Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 7./2012.(II.15.) önkormányzati rendeletét

Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 7./2012.(II.15.) önkormányzati rendeletét Neszmély Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi izottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Neszmély Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének: a) evételi főösszegét: 301.731 E Ft-ban b) Kiadási főösszegét: 301.731 E Ft-ban állapítja meg. (2) képviselő-testület a költségvetési céltartalék összegét: 27.036 E Ft-ban állapítja meg. 2. (1) Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek nem indul. (2) z önkormányzat költségvetési bevételeit, (3) helyi önkormányzat költségvetési kiadásait: a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, az 1. és 2. melléklet tartalmazza. (3) költségvetési hiány nem áll fenn, hitelt nem törleszt, annak felvételét nem tervezi az önkormányzat. (4) költségvetési év fejlesztési céljait a melléklet tartalmazza. (5) z általános tartalék és céltartalék összegét az 7. melléklet tartalmazza. 3. (1) z önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatait a 3 melléklet tartalmazza. (2) helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4-5. melléklet tartalmazza. (3) költségvetési egyenleg összegét a 1-2, 6. melléklet tartalmazza. (4) z államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatási kötelezettség nem áll fenn. 4. Ez a rendelet 2012. február 15-én lép hatályba. Janovics István polgármester László Ferenc jegyző rendelet kihirdetve: 2012. Február 17-én. László Ferenc jegyző

1. melléklet az /2012. (II. ) önkormányzati rendelethez Neszmély Község Önkormányzatának 2012. évi bevételei mindösszesen forrásonként E Ft Előirányzat megnevezése Előirányzat összege 1. Saját működési bevételek: 90 127 Helyi adók 38 700 Átengedett központi adók 46 893 Egyéb különféle bevételek (vis major) 880 Egyéb működési célú bevételek 3 654 2. Intézményi tevékenységek bevételei: 3 677 érleti díj 200 Ebéd térítési dij 3 477 3. Támogatások, kiegészítések: 78 510 Normatív hozzájárulások - településüz., igazgatási, sport, kulturális 5 777 - lakott külterület, üdülőhelyi feladatok 1 560 - pénzbeli szociális juttatások 5 010 - szociális étkeztetés 941 - közoktatási óvoda 9 672 - közoktatási iskola 37 479 - Felhasználási kötöttséggel járó norm. tám. 5 407 - Társadalom és szoc.pol.jutt. 12 664 4. Támogatás értékű bevételek: 99 417 Működési célú támogatásértékű bevételek: 99 417 - Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz - Egyéb működési célú támogatásértékű bev. 97 327 - Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 2 090 5. Felhalmozási célú bevételek 6. Költségvetési bevételek összesen 271 731 7. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 30 000 8. Előző évi működési célú pénzmaradvány 9. evételek összesen 301 731

Neszmély Község Önkormányzatának 2012. évi kiadásai mindösszesen forrásonként E Ft Előirányzat megnevezése Előirányzat összege 1. Működési költségvetés kiadásai: 156 534 Személyi juttatások 87 756 Szociális hozzájárulási adó 21 565 Dologi kiadások 47 213 2. Egyéb működési célú kiadások: 113 810 -Szociális, rászorultsági jellegű ellátások 16 483 -Működési célú pénzeszköz átadás 97 327 -Kamatkiadások 3. Kötelezettségek 4. Felhalmozási költségvetés kiadásai: 4 351 Felújítási kiadások 4 351 5. Egyéb felhalmozási célú kiadások -Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás -Működési célú pénzmaradvány átadás 6. Tartalékok 27 036 Általános tartalék 4 036 Céltartalék 23 000 7. Költségvetési kiadások összesen. 301 731 8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: -Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 9. Kiadások összesen 301 731

2. melléklet az /2012. (II. ) önkormányzati rendelethez Neszmély Község Önkormányzatának 2012. évi bevételei forrásonként E Ft Előirányzat megnevezése Előirányzat összege 1. Saját működési bevételek: 15 337 Helyi adók 12 157 Átengedett központi adók Egyéb különféle (folyó) bevételek 880 Egyéb működési célú bevételek 2 300 2. Intézményi tevékenységek bevételei 200 érleti díj 200 lkalmazottak térítése 3. Támogatások, kiegészítések 12 664 Normatív hozzájárulások -településüz., igazgatási, sport, kulturális -lakott külterület, üdülőhelyi feladatok -pénzbeli szociális juttatások -szociális étkeztetés -közoktatási -Felhasználási kötöttséggel járó norm. tám. - Központosított előirányzatok - Kiegészítő támogatások - Társadalom és szoc.pol.jutt. 12 664 4. Támogatás értékű bevételek: 97 327 Működési célú támogatásértékű bevételek: 97 327 Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Egyéb működési célú támogatásértékű bev. 97 327 5. Felhalmozási célú bevételek 6. Költségvetési bevételek összesen 125 528 7. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 8. Előző évi működési célú pénzmaradvány 30 000 9. evételek összesen 155 528

Neszmély Község Önkormányzatának 2012. évi kiadásai forrásonként E Ft Előirányzat megnevezése Előirányzat összege 1. Működési költségvetés kiadásai: 12 967 Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 12 967 2. Egyéb működési célú kiadások: 113 810 -Szociális, rászorultsági jellegű ellátások 16 483 -Működési célú pénzeszköz átadás 97 327 -Kamatkiadások Kötelezettségek 3. Felhalmozási költségvetés kiadásai: 1 715 Felújítási kiadások 1 715 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások: -Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás -Működési célú pénzmaradvány átadás 5. Tartalékok 27 036 Általános tartalék 4 036 Céltartalék 23 000 6. Költségvetési kiadások összesen. 155 528 7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai -Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 8. Likviditási hitel törlesztés 9. Kiadások összesen 155 528

3. melléklet az /2012. (II. ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai Előirányzat megnevezése Előirányzat összege evételek 1. Intézményi működési bevételek: 2. Véglegesen átvett pénzeszközök: Működési célú pénzeszköz átvétel 2 090 Felhalmozási célú egyéb bevételek 3. Pénzmaradvány 4. Önkormányzati támogatás 45 793 5. EVÉTELEK ÖSSZESEN 47 883 Kiadások 6. Működési költségvetés kiadásai: 45 954 Személyi juttatások 29 579 Szociális hozzájárulási adó 6 910 Dologi kiadások 9 465 7. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 929 8. KIDÁSOK ÖSSZESEN 47 883 Éves engedélyezett létszám előirányzat PH (fő) 11 Éves engedélyezett létszám előirányzat közcélú (fő) 10

4. melléklet az /2012. (II. ) önkormányzati rendelethez Cseperedő Napközi Otthonos Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai Előirányzat megnevezése Előirányzat összege evételek 1. Intézményi működési bevételek 2 939 Térítési díjak 2 939 2. Véglegesen átvett pénzeszközök 10 614 Működési célú pénzeszköz átvétel 10 614 3. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. Pénzmaradvány 5. Önkormányzati támogatás 16 141 6. EVÉTELEK ÖSSZESEN 29 694 Kiadások Működési költségvetés kiadásai: 7. Személyi juttatások 13 102 8. Szociális hozzájárulási adó 3 499 9. Dologi kiadások 12 386 10. Felhalmozási költségvetés kiadásai 707 11. KIDÁSOK ÖSSZESEN 29 694 Éves engedélyezett létszám konyha (fő) Éves engedélyezett létszám óvoda (fő) 4 5

5. melléklet az /2012. (II. ) önkormányzati rendelethez Launai Miklós Általános Iskola MI és Szakképző Iskola bevételei, kiadásai és létszámadatai Előirányzat megnevezése Előirányzat összege evételek 1. Intézményi működési bevételek: 538 Térítési díj 538 2. Véglegesen átvett pénzeszközök: 44 240 Működési célú pénzeszköz átvétel 44 240 Felhalmozási célú egyéb bevételek 3. Pénzmaradvány 4. Önkormányzati támogatás 23 848 5. EVÉTELEK ÖSSZESEN 68 626 Kiadások 6. Működési költségvetés kiadásai: 68 626 Személyi juttatások 45 075 Szociális hozzájárulási adó 11 156 Dologi kiadások 12 395 7. Felhalmozási költségvetés kiadásai 8. KIDÁSOK ÖSSZESEN 68 626 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 19

6. melléklet az /2012. (II. ) önkormányzati rendelethez helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Előirányzat megnevezése C D Előirányzat összege / e Ft / Előirányzat megnevezése Előirányzat összege / e Ft / evételek Intézményi működési bevétel Kiadások 3 677 Személyi juttatások 87 756 Folyó bevételek Járulékok 21 565 Helyi adó bevételek 38 700 Dologi kiadások 47 213 Működési célú pénzeszköz átvétel, működési célú bevétel 103 951 Működési célú pénzeszköz átadás 97 327 Átengedett központi adók 46 893 Szociális feladatok 16 483 Költségvetési 78 510 Kötelezettségek, támogatás kamatok Pénzmaradvány 30 000 Tartalékok 27 036 Működési célú bevételek Felhalmozás, tőke jellegű bevételek Működési célú kiadások Fejlesztési kiadások 4 351 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások evételek összesen 301 731 Kiadások összesen 301 731 Működési célú hitel felvétel evételek összesen 301 731 Kiadások összesen 301 731

7. melléklet az /2012. (II. ) önkormányzati rendelethez Tartalékok Előirányzat megnevezése Előirányzat összege E Ft 1. Általános tartalék (működési célú) 2 036 2. Általános tartalék (felhalmozási célú) 2 000 3. Céltartalék 23 000 Összesen 27 036 költségvetésben fedezettel nem rendelkező, de tervezett előirányzatok 1. Előirányzat megnevezése Előirányzat összege E Ft 2. - riasztó óvoda 120 3. - burkolatcsere óvodai konyha 350 4. - járdafelújítás az óvoda előtti részen 250 5. - közvilágítás bővítése 250 6. - települési szab.terv 5 000 7. - terepjáró beszerzése 800 8. 9. 10.

8. melléklet a /2012.(.) önkormányzati rendelethez z önkormányzat 2012-2014 évi költségvetése E Ft-ban C D 1 evételek 2012 2013 2014 2 Intézmény ellát.díja 3677 3950 4000 3 Helyiség bérl.díj 200 250 400 4 Helyi adók 29700 31000 31500 5 Továbbszámlázott szolg. 880 900 950 6 Kamatbevétel 1000 1000 1000 7 Saját.bevétel össz. 35457 37100 37850 8 SZJ 46893 47000 47500 9 Gépjárműadó 9000 9500 9700 10 Normatív áll.tám. 65847 58000 58500 11 Működésre átvett 114534 650 700 12 Előző évi pénzmaradv. 30000 15000 15000 13 evételek összesen 301731 167250 169250 14 Kiadások 15 Személyi juttatások 87756 86000 87000 16 Munkaadókat terh.jár. 21565 23000 23500 17 Dologi kiadások 46981 32000 32000 18 Pénzeszköz átad.egyéb. 97559 3000 3200 19 Egyéb folyó kiadások 16483 5000 5500 20 Tartalék 27036 12000 12000 21 Felújítás 4351 1000 1000 22 eruházás 5250 5050 23 Kiadások összesen 301731 167250 169250

9. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Neszmély Község Önkormányzatának címrendje 2012 év 1 Cím lcím Sorszám Megnevezés 2 1 Önkormányzati hivatal 3 1 Önkorm. igazgatái tevékenysége 4 2 Települési hull. száll. 5 3 Közutak, hidak üzem. 6 4 Nem lakóing. bérbead. 7 5 Mezőgazd. tám. 8 6 Közvilágítási feladatok 9 7 Város és községgazd. 10 8 Önkorm.elszámolásai 11 9 Rendsz. szoc. segély 12 10 Időskorúak járadéka 13 11 Lakásfenntart. tám. 14 12 Ápolási díj alanyi jogon 15 13 Ápolási díj mélt. lapon 16 14 Átmeneti segély 17 15 Temetési segély 18 16 Rendk. gyermekvéd. tám. 19 17 Közgyógy ellátás 20 18 Köztemetés 21 19 Közműv. int. műk. 22 20 Köztemető fenntartása 23 1 Napköziotthonos óvoda 24 1 Óvodai int. étkeztetés 25 2 Iskolai int.étkkeztetés 26 3 Munkahelyi éteztetés 27 4 Egyéb vendéglátás 28 5 Óvodai nevelés, ellátás 29 6 Sajátos nev. ig. óv. nev. 30 7 Szoc. Étkeztetés 31 2 Általános, művészeti és szakiskola 32 1 Iskolai int. étkeztetés 33 2 Ált. isk.tanulók nappali rendsz.okt. 1-4 évf. 34 3 Ált. isk.tanulók nappali rendsz.okt. 5-8 évf. 35 4 lapfok. műv. okt. zene 36 5 lapfok. műv. okt. képző 37 6 Nappali rendsz. szakisk. 38 7 Nappali redsz. szaki. felzárk. 39 8 Ált. isk. napköziotthon 40 9 Sajátos Nevelési Igényű gyerekek iskolai nevelése 41 2 1 Támogatások 42 3 1 Felújítások 43 4 1 eruházások

44 5 Tartalékok 45 1 Általános 46 1 működési célú 47 2 felhalmozási célú 48 2 céltartalék 49 6 1 Előző évi pénzmaradvány

10. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Átvett - átadott pénzeszközök részletezése 2012 1 Megnevezés Összeg 2 Müködési célra átvett pénzeszközök 3 Megyei Földművelésügy Hivatal mezőőri tám. 600 4 Vis Maior 96 727 5 Közfoglalkoztatás 2 090 6 Átvett összesen 99 417 7 Működésre átadott pénzeszközök 8 Tata Kistérség 341 9 Települési Önkormányzatok Szövetsége 28 10 Duna Vértes Regionális Hulladékgazd.társ. 69 11 Civil szervezetek 300 12 Kempelen Iskola 2 217 13 Összesen 2 955 14 Fejlesztésre átadott pénzeszközök 15 Duna-Vértes Regionális Hulladékgazd.társ. 94 16 Átadott mindösszesen 3049

11. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kimutatás a közvetett támogatásokról, Önkormányzatunk a lakosság felé az alábbi díjkedvezményeket tervezi érvényesíteni 2012.évben Megnevezés Elengedett térítési díj Gyermekélelmezés étkezési térítési díjkedvezménye (Három vagy több gyermekes családok, tartósan beteg gyermekek, gyermekvédelmi támogatásban részesülők normatív 50 %-.os, 100 %-os térítési díjkedvezménye Óvodásoknál (100 %-os) 1.023.100,-Ft (50%-os) 298.400,-Ft Iskolásoknál (50 %-os) 133.400,-Ft (100 %-os) 2.654.000,-Ft Szociális étkezők térítési díjkedvezménye (10 fő) 619.200.-Ft Tanulók tankönyvtámogatása 648.000,-Ft

12. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez z Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásai E Ft-ban C D E Szakfeladat száma, Feladat megnevezése lapösszeg ÁF kiadás mindössz megnevezése 1 841126 Polgármesteri Hivatal Rehabilitációs hozzájárulás 1929 0 1929 2 522110 Közutak,hidak üzemeltetése út feljújítás 750 203 953 3 910502 Közmüv. Int.műk. művelődési ház 300 81 381 4 851011 Óvodai nevelés,ellátás gyermek és felnőtt mosdó 141 38 179 5 Felújítási kiadások összesen 3 120 322 3 442

13. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez z önkormányzat 2012. évi fejlesztési és beruházási kiadásai E Ft-ban 1 C D E Szakfeladat száma, Feladat megnevezése lapösszeg ÁF kiadás mindössz megnevezése 842541 Ár- és belvízvéd.tev. 300 81 381 2 851011 Óvodai nevelés, ellátás 416 112 528 3 eruházási kiadások összesen 716 193 909

14. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez z önkormányzat 2012. évi likviditási terve EVÉTELEK január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Működési 4500 5904 4500 4500 4500 4500 4200 4200 4500 4500 4800 4500 55104 Helyi adók 700 19000 19000 38700 SZJ 3907 3907 3907 3907 3907 3907 3907 3907 3907 3907 3907 3916 46893 Gépjárműadó 4500 4500 9000 Talajterh.díj Lakbér Állami tám. 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1982 23817 Felhalm.bev. Tám.ért.átvett Átvett mük.célú pe átvét 400 400 400 400 1000 12400 12090 12000 12000 12000 35127 98217 Pézmaradv. 30000 30000 EVÉTEL Ö. 40792 12896 33892 10792 10792 11392 22492 22182 45892 22392 22692 45525 301731 KIDÁSOK január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi 7313 7313 7313 7313 7313 7313 7313 7313 7313 7313 7313 7313 87756 és járulék 1797 1797 1797 1797 1797 1797 1797 1797 1797 1797 1797 1798 21565 Dologi 3900 4150 3930 3930 3900 3900 3900 3900 3950 3950 5650 2153 47213 Szociális 1500 1500 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1783 16483 Felhalmozási Mük.c..átad. 150 400 750 12000 12000 12150 12000 12150 35727 97327 Átadás Felújítás 2300 2051 4351 Tartalék 27036 27036 KIDÁS Ö. 14510 14760 14490 14340 17010 15060 26310 26310 28561 26360 28210 75810 301731 Különbség bevétel-kiadás 26282-1864 19402-3548 -6218-3668 -3818-4128 17331-3968 -5518-30285 Göngyölített különbség 26282 24418 43820 40272 34054 30386 26568 22440 39771 35803 30285 0