DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezető
2 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy: Dorog Város Önkormányzatának 2008. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2008. (II.15.) számú rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az 2008. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2008. (II.15.) számú rendelet 26. -a szerint a Képviselő-testület költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja. A módosításkor figyelembe kell venni a költségvetési beszámoló készítés időpontját, ugyanis a beszámolóban az adott időszakra vonatkozó módosított előirányzatokat kell szerepeltetni, különös tekintettel a központi költségvetésből biztosított előirányzatok egyezőségére. Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. XXXVIII. törvény 79. -a rögzíti, hogy az önkormányzati gazdálkodás első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatni kell a Képviselő-testülete, így az előterjesztés előirányzat módosításai is az első félévi beszámolóhoz kapcsolódik. A módosítás során a költségvetési táblázatok szerkezete nem változott, a módosító tételek felsorolása jelenti a változást. A rendelet módosításánál figyelembe vettük a következőket: 1. A központi költségvetésből különböző támogatási jogcímeken önkormányzatunk részére biztosított előirányzatot. 2. Az önkormányzati intézményvezetők saját hatáskörben kezdeményezett és bejelentett előirányzat módosításait. 3. A Képviselő-testület és bizottságai határozatait amelyeket a költségvetést érintően az alábbiak szerint hoztak meg. 48/2008. (III.28.) Kt. hat. Pedagógusok továbbtanulásának támogatása 77/2008. (IV.25.) Kt. hat. Szent Borbála templom felújításának támogatása 4. A különféle célokra és feladatokra kapott működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközöket. A Kincstári Szervezet és a Polgármesteri Hivatal előirányzat változásait tájékoztató táblázatban foglaltuk össze. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Dorog, 2008. június 12. dr. Tittmann János sk.
3 Dorog Város Önkormányzatának.../2008. (VI.27.) számú rendelete a 2008. évi önkormányzati költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2008. (II.15.) számú rendelet módosításáról 1. Dorog Város Képviselő-testületének a 2008. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2008. (II.15.) számú rendelet (továbbiakban R ) 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit 2008. évi költségvetésének Működési költségvetési kiadását 2.352.676 e Ft-ban Felhalmozási célú költségvetési kiadását 279.358 e Ft-ban Költségvetési kiadások összesen 2.632.034 e Ft-ban Működési célú költségvetési bevételét Felhalmozási célú költségvetési bevételét Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét Finanszírozási célú pénzügyi kiadását Finanszírozási célú pénzügyi bevételét Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét 2.556.345 e Ft-ban 118.585 e Ft-ban 2.674.930 e Ft-ban 42.896 e Ft-ban 182.896 e Ft-ban 140.000 e Ft-ban 42.896 e Ft-ban állapítja meg. 2.. A R. 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő testület a felhasználási kötelezettséggel járó egészségügyi alapellátás költségvetési összegét 19.460 e Ft-ban állapítja meg. A R. 45.. helyébe a következő rendelkezés lép: 3.. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő likviditási hitelszerződés aláírására 140 M Ft értékhatárig. (1) E rendelet 2008. január 01-vel lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 4.. Záró rendelkezések Dorog, 2008. június 10. Dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes főjegyző
4 Tartalomjegyzék I. Rendelet Dorog Város 2008. évi önkormányzati költségvetésének módosításáról 1. sz. melléklet Az önkormányzat 2008. évi módosított kiadási címrendje 2. sz. melléklet Az önkormányzat 2008. évi módosított összevont pénzforgalmi mérlege 3. sz. melléklet Összesítő az önkormányzat 2008. évi módosított bevételeiről 4. sz. melléklet Összesítő az önkormányzat 2008. évi módosított kiadásairól 5. sz. melléklet Kincstári Szervezet 2008. évi módosított bevételei 6. sz. melléklet Kincstári Szervezet 2008. évi módosított kiadásai 7. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2008. évi módosított bevételei 8. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2008. évi módosított kiadásai 10. sz. melléklet 2008. évi módosított működésre és egyéb célra átadott pénzeszközök 11. sz. melléklet 2008. évi módosított társadalmi és szociálpolitikai juttatások 12. (A-C) melléklet 2008. évi módosított felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások) 13. sz. melléklet Az önkormányzat 2008. évi módosított tartalék előirányzata 16. sz. melléklet Az önkormányzat 2008. évi módosított előirányzat-felhasználási terve 18. sz. melléklet Az önkormányzat 2008. évi módosított likviditási terve 19. sz. melléklet A kisebbségi önkormányzatok 2008. évi módosított bevételei és kiadásai Tájékoztatás az önálló költségvetési szervek előirányzat-módosításairól Tájékoztatás a 2. cím Polgármesteri Hivatal előirányzat módosításairól
5 1. sz. melléklet a 2008. évi költségvetésről szóló.../2008. (VI.27.) számú képviselő-testületi határozathoz Dorog Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetés módosított CÍMRENDJE Cím megnevezése Alcím megnevezése 1. Kincstári Szervezet 1-1. Dózsa György óvoda 1-2. Petőfi Sándor óvoda 1-3. Zrínyi Ilona óvoda 1-4. Arany János Könyvtár 1-5 Pedagógiai Szakszolgálat 1-6. Idősek Gondozási Központja 1-7. Védőnői szolgálat 1-8. Kincstári Szervezet 1-9. Eötvös József Általános Iskola 1-10. Petőfi Sándor Általános Iskola 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola 1-12. Városi Bölcsőde 2. Polgármesteri Hivatal 2-1. Kisegítő mezőgazdasági tevékenység 2-2. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység 2-4. Máshová nem sorolható tevékenység 2-5. Város és községgazdálkodási szolgáltatás 2-6. Köztemető fenntartási feladatok 2-7. Közvilágítási feladatok 2-8. Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 2-9. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 2-10. Eseti szociális pénzbeni ellátások 2-11. Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés
6 2-13. Sportcélok és feladatok 2-14. Járóbeteg ellátás 2-15. Krónikus fekvőbeteg ellátás 2-16. Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 2-17. Céltartalék 2-18. Önkormányzatok elszámolása 2-19. Önkormányzati feladatra nem tervezhető 2-20. Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége 2-21. Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 2-22. Általános tartalék 2-23. Mélyépítő ipar 2-24. Családsegítés 2-25. Pedagógiai szakszolgálat 2-26. Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása 2-27. Bölcsődei ellátás 2-28. Óvodai nevelés 2-29. Ápoló és gondozó otthoni ellátás 2-30. Nappali szociális ellátás 2-31. Állategészségügyi tevékenység 2-32. Települési hulladék és köztisztaság 2-33. Közutak, hidak, alagutak fenntartása 2-34. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 2-35. Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos elszámolás