Zalaapáti Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 179 660 410 194 803 547 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 12 600 834 11 350 080 Közös Önkormányzati Hivatal működésének tám. 58 486 600 57 937 000 Üdülőhelyi feladatok támogatása 477 400 471 200 Egyéb önkormányzati feladatok tám. 5 000 000 6 000 000 Könyvtári,közművelődési feladatok 1 977 900 1 973 340 Óvodapedagógusok elismert létszáma 32 847 700 35 709 400 Óvodaped.munkáját segítő létszáma 13 089 867 22 772 000 Óvodaműködtetési támogatás 6 136 666 6 746 667 Óvodába bejáró gyermek utaztatása 4 585 333 3 861 334 Szociális feladatok egyéb támogatása 10 795 040 13 399 567 Szociális étkeztetés 1 162 560 1 162 560 2015.évről áthuzódó bérkompenzáció 182 499 Gyermekétkeztetés 20 827 952 21 874 158 Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés 11 672 558 11 363 742 Állami hozzájárulások összesen: 179 660 410 194 803 547 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 5 897 310 Működési célú költségvetési és kiegészítő támog. 12 293 985 Áht-n belüli megelőlegezés 6 805 000 Egyéb működési támogatás központi kezelésű ei. 969 000 Egyéb működési támogatás fejezettől 4 747 000 Egyéb működési támogatás társadalombizt.alaptól 9 845 000 12 423 000 védőnői, fogorvosi szolg. Egyéb működési célú támogatás elk.áll.alapoktól 12 721 000 21 153 000 közfoglalkoztatás támogatása Egyéb működési célú tám. helyi önkorm. 6 579 000 7 063 231 Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől 109 721 000 13 616 000 Egyéb felhalmozási célú támog. önkormányztoktól 3 922 000 Termőföld bérbeadásból származó jöv.ut.szja Vagyoni típusú adók 8 320 000 10 120 000 magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók 16 962 000 16 900 000 állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó Gépjárműadó 3 524 000 3 500 000 helyi önkormányzatot megillető rész Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 160 000 2 100 000 idegenforgalmi adó,talajterhelési díj Igazgatási szolgáltatási díjak,szabálysértési bírság Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 40 000 4 689 000 6 062 000 40 000 6 000 000 Közvetített szolgáltatások értéke 290 000 290 000
Önk.vagyon üzemeltetési,koncessziós bevétel 180 000 Kiszámlázott ÁFA bevétel 541 000 100 000 Kamatbevételek 1 000 Egyéb működési bevételek 2 711 000 2 500 000 Ingatlanok értékesítése 88 000 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 111 000 Működési célú kölcsönök felvétele 7 000 000 Működési célú kölcsön megtérülése 246 000 400 000 Működési célú átvett pénzeszköz 400 000 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 14 345 000 Rövid lejáratú hitelek felvétele 7 999 000 Előző évi maradvány igénybevétele 20 018 000 11 602 615 Bevételek mindösszesen: 448 847 705 302 611 393 045160 Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Üzemeltetési anyagok 11 000 15 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 202 000 200 000 Egyéb szolgáltatások 182 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 62 000 200 000 112 000 Egyéb dologi kiadások 3 000 5 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 460 000 532 000 Ingatlanok beszerzése,létesítése 67 664 000 1 500 000 járda tulajdonbavétel díja Ingatlanok felújítása Felújítási ÁFA Fordított ÁFA befizetés 34 277 000 Intézményi beruházási ÁFA 2 049 000 405 000 Felhalmozási kiadások összesen: 103 990 000 1 905 000 Kiadások összesen: 104 450 000 4 342 000
046020 Vezetékes műsorelosztás,kábeltelevíziós rendszerek Külső személyi juttatások 144 000 144 000 12.000 Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: 144 000 144 000 Szociális hozzájárulási adó Munkaadót terhelő járulékok: 35 000 Működési kiadások összesen: 35 000 35 000 35 000 179 000 179 000 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok ált.igazgatási tevékenysége Törvény szerinti illetmények,munkabérek 1 fő Béren kívüli juttatások 2 268 000 132 000 Egyéb költségtérítések cafeteria Választott tisztségviselők juttatása polgármester,alpolgármester Személyi juttatások összesen: 8 308 000 5 908 000 5 984 000 5 984 000 Szociális hozzájárulási adó 2 171 000 1 599 000 bér 27%-a Munkaadót terhelő SZJA. 98 000 30 000 Munkaadót terhelő járulékok: 2 269 000 1 629 000 Szakmai anyagok beszerzése 35 000 35 000 Irodaszer,nyomtatvány Üzemeltetési anyagok beszerzése anyagok,eszközök 4 000 5 000 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 124 000 125 000 telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás 127 000 130 000 kiadványok,könyvek Bérleti és lízing díjak 353 000 355 000 irodabérlet Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 47 000 50 000 épület karbantartás 1 000 5 000 Egyéb szolgáltatások 1 539 000 1 550 000 babakötvény Kiküldetések kiadásai 1 132 000 1 150 000
Reklám- és propaganda kiadások 110 000 110 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 295 000 310 000 Kamatkiadások 614 000 650 000 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 2 733 000 2 800 000 Egyéb dologi kiadások 1 038 000 1 050 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 8 152 000 Működési célú támogatások 20 000 8 325 000 Működési kiadások összesen: 18 749 000 15 938 000 Működési tartalékok 484 393 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 120 000 számítógépek, kazán Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 221 000 Felhalmozási kiadások összesen: 0 2 341 000 Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen: 18 749 000 18 763 393 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 0 0 Ingatlanok felújítása belvízelvezetés Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: 0 1 000 000 270 000 1 270 000 Kiadások mindösszesen: 0 1 270 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2 414 000 3 120 000 Béren kívüli juttatások 134 000 200 000 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 192 000 Személyi juttatások összesen: 2 740 000 3 320 000 Szociális hozzájárulási adó 698 000 842 000 bér 27 %-a Munkáltatót terhelő SZJA. 41 000 80 000 Munkaadót terhelő járulékok: 739 000 922 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése 2 761 000 3 000 000 kaszálásokhoz +gépkocsi üzemanyag,eszköz, Informatikai szolgáltatások igénybevétele 30 000 50 000 telefondíj Közüzemi díjak 294 000 300 000 tüzoltószertár, üres szolgálati lakások Bérleti és lízing díjak 144 000 150 000 hirdető táblák, egyéb Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 394 000 400 000 gépkocsi,fűkaszák 1 543 000 1 550 000 Egyéb szolgáltatások 512 000 520 000 Kiküldetések kiadásai 22 000 25 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 1 444 000 Fizetendő ÁFA 6 539 000 Egyéb dologi kiadások 1 122 000 1 500 000 1 100 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 14 805 000 8 595 000 Működési kiadások összesen: 18 284 000 Földterület vásárlása 12 837 000 Ingatlanok beszerzése,létesítése 4 000 000 Arany János utca telekkialakítás közműlétesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése 8 902 000 gépkocsi vásárlás Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 2 156 000 1 080 000 Felhalmozási célú egyéb támogatás 2 500 000 Közalapítvány, lakosság Felhalmozási kiadások összesen: 11 058 000 7 580 000 Működési célú egyéb támogatások 2 147 000 1 250 000 Vöröskereszt (+120 Kollerné+30 Lakos L. +20 Fehér Cs.) 270 000
Polgárőrség támogatás (+30 Lakos L.+120 Görcsi F.) Boróka ( 30 Lakos L.+90 Iberpaker I.) Capella (30 Lakos L. ) Rozmaring (30 Iberpaker I.) Iskola ( 50 Fehér Cs. ) Sportegyesület ( 50 Fehér Cs. ) Képviselői tartalék 400 000 120 000 30 000 30 000 50 000 50 000 300 000 Kiadások mindösszesen: 31 489 000 21 667 000 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés Üzemeltetési anyagok beszerzése 20 000 Közüzemi díjak 20 000 20 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 80 000 80 000 209 000 200 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 81 000 86 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 390 000 406 000 Működési kiadások összesen: 390 000 406 000 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése 9 000 000 temető kerítés, parkoló Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 2 430 000 Felhalmozási kiadások összesen: 0 Kiadások mindösszesen: 390 000 11 430 000 11 836 000 064010 Közvilágítás Közüzemi díjak 5 479 000 6 500 000 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 1 410 000 1 755 000 beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 6 889 000 8 255 000 Működési kiadások összesen: 6 889 000 8 255 000
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás Törvény szerinti illetmények,munkabérek 1 464 000 1 548 000 Béren kívüli juttatások 80 000 cafeteria Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 27 000 100 000 Személyi juttatások összesen: 1 571 000 1 648 000 Szociális hozzájárulási adó 403 000 418 000 Munkáltatót terhelő SZJA. 14 000 30 000 Munkaadót terhelő járulékok: 417 000 Szakmai anyagok beszerzése 13 000 448 000 15 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 678 000 1 700 000 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 22 000 25 000 telefondíj Bérleti és lízing díjak 46 000 50 000 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 1 863 000 11 000 128 000 1 500 000 15 000 130 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 972 000 950 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 4 733 000 4 385 000 Működési kiadások összesen: 6 721 000 6 481 000 Kiadások mindösszesen: 6 721 000 6 481 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Törvény szerinti illetmények,munkabérek 12 425 000 15 059 000 hosszab időtartamú+útőr Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 19 000 cafeteria Személyi juttatások összesen: 12 444 000 15 059 000 Szociális hozzájárulási adó 1 513 000 2 033 000 Táppénz hozzájárulás 2 000 Munkaadót terhelő járulékok: 1 515 000 2 033 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése 484 000 2 598 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 131 000 701 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 615 000 3 299 000 Működési kiadások összesen: 14 574 000 20 391 000 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése 157 000 600 000 fűkaszák Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 42 000 162 000 Felhalmozási kiadások összesen: 199 000 762 000 Kiadások mindösszesen: 14 773 000 21 153 000 072111 Háziorvosi alapellátás Közüzemi díjak 288 000 300 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 77 000 81 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 365 000 381 000 Működési kiadások összesen: 365 000 381 000 Ingatlanok felújítása 1 500 000 egészségház burkolat javítás Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 405 000 Felhalmozási kiadások összesen: 0 1 905 000 Kiadások mindösszesen: 365 000 2 286 000
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1 206 000 1 220 000 ügyeleti díj 57 Ft/fő Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 1 206 000 1 220 000 Működési kiadások összesen: 1 206 000 1 220 000 Kiadások mindösszesen: 1 206 000 1 220 000 072311 Fogorvosi alapellátás Egyéb kommunikációs szolgáltatások 33 000 Közüzemi díjak 6 000 283 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 85 000 100 000 4 039 000 6 480 000 fogorvosi ellátás Egyéb szolgáltatások 84 000 100 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 50 000 130 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 4 297 000 7 093 000 Működési kiadások összesen: 4 297 000 7 093 000 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 260 000 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: 1 260 000 0 Kiadások mindösszesen: 5 557 000 7 093 000 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 87 000 87 000 fogászati ügyelet 50Ft/fő/év Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 87 000 87 000 Működési kiadások összesen: 87 000 87 000 Kiadások mindösszesen: 87 000 87 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Törvény szerinti illetmények,munkabérek 528 000 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 193 000 Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak 1 548 000 1 956 000 Személyi juttatások összesen: 2 269 000 1 956 000 Szociális hozzájárulási adó 726 000 528 000 bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: 726 000 528 000 Szakmai anyagok beszerzése 30 000 40 000 irodaszer,gyógyszer Üzemeltetési anyagok 219 000 250 000 tisztítószer,eszközök Informatikai szolgáltatások igénybevétele 22 000 25 000 telefondíj Közüzemi díjak 66 000 70 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 74 000 50 000 80 000 Egyéb szolgáltatások 44 000 50 000 Kiküldetések kiadásai 194 000 200 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 69 000 75 000 Egyéb dologi kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 718 000 840 000 Kiadások mindösszesen: 3 713 000 3 324 000
107051 Szociális étkeztetés Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 454 000 454 000 Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak 1 683 000 1 683 000 rezsi támogatás Kiadások mindösszesen: 2 137 000 2 137 000 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartási támogatás 2 134 000 Települési lakásfenntartási támogatás 515 000 2 500 000 Kiadások mindösszesen: 2 649 000 2 500 000 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 982 000 Rendszeres szoc.segély 308 000 Kiadások mindösszesen: 2 290 000 0 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Helyi megállapítású közgyógyellátás 35 000 115 000 Helyi megállapítású ápolási díj 1 794 000 963 000 Önkormányzati segély Települési támogatás 138 000 1 415 000 1 500 000 Egyéb az önkorm.rend. megállapított juttatás 1 326 000 1 500 000 Természetben nyújtott önkormányzati segély 812 000 1 000 000 Köztemetés 1 722 000 1 800 000 Önkormányzat saját hat.adott term.ellátás Rászorultságtól függő normatív kedvezmények 77 000 346 000 664 000 400 000 Egészségkárosodottak támogatása 1 032 000 Működési kölcsönök nyújtása háztartásoknak 80 000 150 000 Kiadások mindösszesen: 8 777 000 8 092 000
104052 Családtámogatások Óvodáztatási támogatás 40 000 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyvt.tám. 969 000 400 000 Szünidei gyermekétkeztetés 904 000 Kiadások mindösszesen: 1 009 000 1 304 000 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése 1 102 000 1 862 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 298 000 503 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: 1 400 000 2 365 000 1 400 000 2 365 000 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Törvény szerinti illetmények,munkabérek 2 042 000 2 092 000 Béren kívüli juttatások 95 000 100 000 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 125 000 Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztottak 682 000 500 000 Személyi juttatások összesen: 2 944 000 2 692 000 Szociális hozzájárulási adó 757 000 700 000 bér 27 %-a Munkáltatót terhelő SZJA. Munkaadót terhelő járulékok: 34 000 791 000 35 000 735 000 Szakmai anyagok beszerzése 147 000 150 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése 237 000 240 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele 72 000 telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás 66 000 75 000 70 000 Közüzemi díjak 738 000 750 000 Bérleti és lízing díjak Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 50 000 2 121 000 2 200 000 Egyéb szolgáltatások 285 000 Kiküldetések kiadásai 82 000 290 000 85 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 655 000 680 000 Fizetendő általános forgalmi adó 7 000 Egyéb dologi kiadások 653 000 700 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 5 063 000 5 290 000 Működési kiadások összesen: 8 798 000 8 717 000 Kiadások mindösszesen: 8 798 000 8 717 000 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Működési célú támogatás nyújtása vállalkozásnak 7 029 000 Működési kiadások összesen: 7 029 000 0 Kiadások mindösszesen: 7 029 000 0 081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása Működési célú egyéb támogatás 2015.évi maradvány 800.000 Ft 1 700 000 2 900 000 Működési kiadások összesen: 1 700 000 2 900 000 Kiadások mindösszesen: 1 700 000 2 900 000
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai Egyéb kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA 4 823 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 4 823 000 0 Működési kiadások összesen: 4 823 000 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1 498 000 Ingatlanok felújítása 10 314 000 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 425 000 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 534 000 Felhalmozási kiadások összesen: 12 771 000 0 Kiadások mindösszesen: 17 594 000 0 092120 Köznevelési intézmény tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő feladatok 12 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 6 000 Fizetendő ÁFA Egyéb dologi kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 18 000 0 Működési kiadások összesen: 18 000 0 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Ingatlanok felújítása 5 575 000 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 446 000 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 14 999 000
Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1 608 000 2 144 000 Felhalmozási kiadások összesen: 22 628 000 2 144 000 Kiadások mindösszesen: 22 646 000 2 144 000 Intézményi Társulásnak és Közös Hivatalnak átadott Működési célú egyéb támogatások 141 353 000 159 446 000 Intézményi Társulás 72 266 000 86 199 000 Közös Hivatal 67 195 000 71 744 000 Kistérségi Társulás (házi gondozás) 1 503 000 1 503 000 Kistérségi Társulás (belső ellenőrzés) 389 000 389 000 Kiadások mindösszesen: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 141 353 000 159 446 000 Elvonások és befizetések 9 502 000 6 805 000 áht-n belüli megelőlegezés, előző évi elszámolás Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 9 502 000 6 805 000 Kiadások mindösszesen: 9 502 000 6 805 000 Személyi juttatások Munkaadói járulékok 30 420 000 6 492 000 30 803 000 6 330 000 Dologi és ellátotti juttatások 63 977 000 58 332 000 Támogatásértékű működési kiadások 141 353 000 159 446 000 Szociális célú támogatások 14 725 000 11 896 000 Működési célú támogatások 12 659 000 5 983 000 Működési kiadások 269 626 000 272 790 000 Felújítási kiadások 16 869 000 3 175 000 Beruházási kiadások 118 430 000 21 518 000 Felhalmozási kiadások összesen 135 299 000 24 693 000 Felhalmozási célú átadás 0 2 500 000 Tartalékok 0 484 393 Hiteltörlesztés 16 607 000 2 144 000 Kiadások összesen 421 532 000 302 611 393 Bevételek mindösszesen: 448 847 705 302 611 393