Az önkormányzat évre tervezett bevételei

1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2012. évre tervezett bevételei Megnevezés 1 Intézményi működési bevételek 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 93 580 1.2. Kisebbségi önkormányzatok bevételei 1.3. Önállóan működő intézmények bevételei 67 627 1.4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei 60 897 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 371 779 2.1. Helyi adók 2 323 000 2.2 Átengedett központi adók 28 545 3 2.3. Bírságok és egyéb sajátos bevételek 20 234 Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök, kiegészítések, visszatérülések 29 212 Működési bevételek összesen (1+2+3) 2 623 095 4 Önkormányzat költségvetési támogatása 635 772 5 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 289 441 5.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 236 220 5.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 5.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök 53 221 8 448 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése 26 529 A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+..+6) 3 574 837 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 181 000 B Költségvetési bevételek összesen (A+7) 4 755 837 8 Finanszírozási bevételek 8.1. Hitelek 8.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (B+8) 4 755 837 1 2012.01.13 12:30

2. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2012. évre tervezett kiadásai Megnevezés 1. Működési kiadások 3 451 133 1.1. személyi juttatások 1 470 758 1.2. munkaadókat terhelő járulékok 381 708 1.3. dologi és egyéb folyó kiadások 1 238 970 1.3.1. Önkormányzat által folyósított ellátások 77 000 1.4. támogatásértékű kiadások és véglegesen átadott pénzeszközök 282 697 1.5. előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 1.6. ellátottak pémzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 138 450 2.1. intézményi beruházások 2.2. önkormányzati beruházások 138 450 2.3. pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszközátadások 2.5. kölcsönnyújtás 3. Felújítás 72 137 3.1. intézményi felújítások 3.2. önkormányzati felújítások 72 137 A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 3 661 720 4. Céltartalékok 690 082 4.1. működési 690 082 4.2. felhalmozási 5. Általános tartalék 20 000 B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) 710 082 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 4 371 802 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai 384 035 6.1. működési hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 384 035 7. Értékpapírok kiadásai II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) 384 035 8. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.) 4 755 837 2 2012.01.13 12:30

3. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 93 580 1.1. Hatósági bevétel 5 000 1.2. Temető sírhely értékesítés 4 800 1.3. Eü. szolgálat 1.4. Egyéb szolgáltatások, működési bevételek 13 000 1.5. Tovább számlázás 1.6. Értékesítés ÁFA-ja 63 780 1.7. Kiszámlázott ÁFA 7 000 1.8. Kamat, értékpapír bevétel 1.9. Kötbér, kártérítés, közter. fogl., egyéb 2. Helyi adók 2 323 000 2.1. Építményadó 734 000 2.2. Telekadó 185 000 2.3. Iparűzési adó 1 400 000 2.4. Idegenforgalmi adó 4 000 2.5. Adó pótlék, bírság 3. Átengedett központi adók 28 545 3.1. Személyi jöv. adó helyben maradó része 285 261 3.2. Szja kiegészítés jöv. kül. mérséklésére -426 716 3.3. Gépjárműadó 170 000 3.4.Termőföld hasznosítás 4. Egyéb sajátos bevételek 20 234 4.1. Lakbér 10 234 4.2. Közterület használat 2 000 4.3. Egyéb 4.4. Talajterhelési díj 2 000 4.5. Pótlékok, bírságok 5 000 4.6. Bírságok (környezetvédelem, építés) 1 000 Működési bevételek összesen (1. + + 4.) 2 465 359 5. Önkormányzatok költségvetési támogatása 635 772 5.1. Normatív állami hozzájárulások 635 772 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Normatív kiegészítő tám. közoktatási feladatokhoz 5.4. Normatív kiegészítő tám. szociális feladatokhoz 5.5. Bérkompenzáció 6. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 236 220 6.1. Ingatlan értékesítés 236 220 6.2. Egyéb telek értékesítés 3 2012.01.13 12:30

3. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 7. Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev. 53 221 7.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás 50 107 Helyiség bérleti díj 7 300 ÉTV bérleti díj + alapdíj 42 807 7.2. Önkormányzati lakás értékesítés 3 114 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (6. + 7.) 289 441 8. Működési célú támogatás értékű bevételek 29 212 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től 22 000 8.2. Kistérségi normatíva 2 562 8.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb) 1 800 8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok, polg. szolg. közhasznú stb 2 350 8.5. Egyéb átvett pénzeszközök 8.6. Iskolatej támogatás 500 9. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 10. Kiegészítések, visszatérülések 10.1. Előző évi normatíva visszatérülés 10.2. Intézmények pénzmaradvány visszafizetése Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.) 29 212 11. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 8 448 12.1. Felhalm. pe. átvétele 8 448 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.) 8 448 13. Kölcsönök visszatérülése 26 529 13.1. Lakáscélú hitel visszafizetése 18 829 13.2. Munkáltatói hitel visszafizetése 6 450 13.3. Egyéb kölcsön visszafizetése 1 250 Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen 3 454 761 14. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 1 181 000 Költségvetési bevételek összesen 4 635 761 15. Finanszírozási bevételek 15.1. Működési hitel 15.2. Felhalmozási hitel 15.3. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen 4 635 761 4 2012.01.13 12:30

4. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 1. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként 1 464 329 2. Támogatás értékű működési kiadások áh-n belül 31 000 2.1. Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása 8 000 2.2. BTT intézményi támogatás (támogató szolgálat + jelzőrendszeres) 14 000 2.3. Budaörs Kistérség belső ell. 500 2.4. Rendőrség támogatása 2 000 2.5. Törökbálinton kívüli oktatási intézmények támogatása 1 000 2.6. Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése 5 500 2.7. Szemészeti szakrendelés támogatása 3. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 4. Műk. c. végleges pénzeszköz átadás áh-n kívülre 251 697 4.1. Orvosok, fogorvosok támogatása 6 034 4.2. Városőrség, hegyőrség támogatása 6 175 4.3. Busz támogatások 211 722 Helyi járat támogatása 20 000 Volánbusz Érdi Igazgatóság 12 000 BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása) 179 722 4.4. Kulturális szervek támogatása 3 000 4.5. Civil szervezetek támogatása 17 916 4.6. Egyházak támogatása 2 850 4.7. SCB Törökbálint TDM 4 000 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1. +... + 5.) 1 747 026 6. Önkormányzati beruházások 138 450 7. Pénzügyi befektetések kiadásai 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások áh-n belül 9. Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás áh-n kívülre 10. Kölcsönök nyújtása Felhalmozási kiadások összesen (6. +... + 10.) 138 450 2012.01.13 12:30 5

4. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 11. Önkormányzati felújítási kiadások 72 137 Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen 1 957 613 12. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások 710 082 12.1. Általános tartalék működésre 20 000 12.2. Céltartalék működésre 690 082 Költségvetési kiadások összesen 2 667 695 13. Hitelek, kölcsönök kiadásai 384 035 13.1. Működési hitel 13.2. Fejlesztési hitel visszafizetése (tőke) 384 035 14. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás 954 243 15. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1. +... + 15.) 4 005 973 2012.01.13 12:30 6

4/1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Megnevezés Létszám Személyi juttatások összesen Munkaadók at terhelő járulékok Dologi kiadások Működési kiadások összesen 1/1 1/2 1/2/01 1/2/02 1/2/03 1/2/04 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat Települési hulladék begyűjtése Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai Város- és községgazdálkodás 76 406 522 102 507 499 489 1 008 518 41 76 028 23 490 356 293 455 811 8 19 631 4 903 36 547 61 081 21 27 189 7 083 28 838 63 110 4 465 77 000 81 465 35 497 35 497 1/2/05 Közvilágítás 49 149 49 149 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 68 379 68 379 1/2/07 Temető-fenntartás 9 413 9 413 1/2/08 1/2/09 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 3 4 081 963 25 527 30 571 6 092 6 092 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat 979 979 1/2/11 1/2/12 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Sportlétesítmények működtetése 6 17 926 4 327 3 578 25 831 2 5 160 1 244 9 757 16 161 1/2/13 1/2/14 1/2/15 Kulturális műsorok és rendezvények Választás, népszavazás Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen 1 2 041 505 2 546 5 537 5 537 117 482 550 125 997 855 782 1 464 329 7 2012.01.13 12:30

4/2. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Céltartalék Cím/alcím:1/5 Megnevezés 1. Működési célú céltartalék 690 082 1.1. Tartalék 2012. évi pénzmaradvány céljára 639 385 1.2. Környezetvédelmi alap 30 658 1.3. Annahegyi Vízközmű 1.4. Polgármesteri keret 3 000 1.5. Alpolgármesteri keret (ált. helyettes) 1 500 1.6. Alpolgármesteri keret (beruh.) 1 500 1.7. Érdekeltségi alap 14 039 Összesen: 690 082 2012.01.13 12:30 8

5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Szérűskert Bölcsőde Walla József Óvoda Nyitnikék Óvoda Bóbita Óvoda Cím/alcím 1/7 1/8 1/9 1/10 Engedélyezett létszámkeret /fő/ 24,5 13 31,5 42 Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 5 556 3 992 8 470 9 800 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 78 177 47 675 112 698 135 040 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 83 733 51 667 121 168 144 840 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 83 733 51 667 121 168 144 840 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 83 733 51 667 121 168 144 840 Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 83 733 51 667 121 168 144 840 1.1. Személyi juttatások 52 613 32 040 68 263 79 172 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 395 8 225 18 452 19 802 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 17 725 11 402 34 453 45 866 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 83 733 51 667 121 168 144 840 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 83 733 51 667 121 168 144 840 9 2012.01.13 12:30

5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívül Csupaszív Kétnyelvű Óvoda Munkácsy Mihály Művelődési Ház Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Segítő Kéz Szolgálat 1/11 1/12 1/13 1/14 14 12,5 4,5 13 3 310 29 464 50 6 985 46 903 95 173 31 053 62 125 50 213 124 637 31 103 69 110 50 213 124 637 31 103 69 110 50 213 124 637 31 103 69 110 50 213 124 637 31 103 69 110 28 407 30 143 12 350 34 665 7 255 7 572 3 168 8 717 14 551 86 922 15 585 25 728 Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 50 213 124 637 31 103 69 110 50 213 124 637 31 103 69 110 10 2012.01.13 12:30

6. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Bálint Márton Általános és Középiskola Szőnyi Erzsébet Zeneiskola Cím/alcím 2 3 4 Engedélyezett létszámkeret /fő/ 98,5 102 15,5 Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek 26 640 31 382 2 875 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) 427 187 480 765 46 291 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 453 827 512 147 49 166 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 453 827 512 147 49 166 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 453 827 512 147 49 166 Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 453 827 512 147 49 166 1.1. Személyi juttatások 281 535 325 333 37 886 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 73 800 84 028 9 740 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 98 492 102 786 1 540 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 453 827 512 147 49 166 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 453 827 512 147 49 166 11 2012.01.13 12:30

7. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Kisebbségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Cím/alcím 1/16 1/15 Engedélyezett létszámkeret /fő/ 0,5 Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások 3 554 8 942 2.1. Önkormányzati támogatás 3 554 8 942 2.2. Állami normatív támogatás 2.3. Állami feladatalapú támogatás 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 3 554 8 942 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 3 554 8 942 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 3 554 8 942 Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 3 554 8 942 1.1. Személyi juttatások 2 655 3 146 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 717 840 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 182 4 956 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 554 8 942 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 3 554 8 942 7. kisebbseg 2012.01.13 12:30 12

8. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete Intézmény megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Engedélyezett létszám 2012. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő) Teljes munkaidős Részmunkaidős Polgármesteri Hivatal összesen 116,6 116 2 Polgármesteri Hivatal Igazgatás 76 75 1 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 41 41 1 Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 98,5 93 11 Bálint Márton Általános és Középiskola 102 88 25 Szőnyi Erzsébet Zeneiskola 15,5 10 11 Összesen: 332,6 307 49 Önállóan működő intézmények Szérűskert Bölcsőde 24,5 24 1 Walla József Óvoda 13 12 1 Nyitnikék Óvoda 31,5 30 1 Bóbita Óvoda 42 42 3 Csupaszív Kétnyelvű Óvoda 14 12 4 Munkácsy Mihály Művelődési Ház 12,5 12 1 Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 4,5 4 1 Segítő Kéz Szolgálat 13 11 2 Összesen: 155 147 14 Kisebbségi Önkormányzatok Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat 0,5 1 Összesen: 0,5 1 Önkormányzat összesen: 488,1 454 64 13 2012.01.13 12:30

9. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Fejlesztési kiadások feladatonként Ssz. Megnevezés 1 Bálint Márton Ált. és Szki. 16+8 tantermes tagiskola építés 20 795 2 Csapadékvíz elvezetés tervek, munkák 6 984 3 Közutakat érintő tervezések 620 4 Hivatal számítógépes hálózat kiépítése 10 000 5 Hulladékudvar kialakítása 18 000 6 Józsefhegy utcai támborda kialakítás 26 105 7 Sportcentrum gázkiváltása 367/2010.(X.21.) 2 725 8 Szennyvízcsatorna kiépítésés terve 1 188 9 Egyéb tervezések, engedélyek 7 149 2 db 36 W-os utcai világítótest felszerelése az Árpád 10 u. névtelen u. sarkán 625 Szabadság tér-térburkolat,rács,hátralévő munkák 11 (vagy Bóbita ovi mellett patak oldali sétány térburkolat) 3 458 12 TSZTvel kapcsolatos szerződések 12 617 13 Főépítész/egyéb feladatokra kötött szerződések 10 058 14 M0-M7 felhajtó tervezése 9 063 15 M0-M7 lehajtó tervezése 9 063 Összesen 138 450 14 2012.01.13 12:30

10. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Felújítási előirányzatok célonként Ssz. Megnevezés 1 TEUT 2009-es 1+1-es utak (Alsóerdősor, Árpád, Ady, Meredek, Köztársaság tér, Jókai, Kerekdomb 281 u. felúj.tervezése) 2 Földkábeles közvilágítás tervezése 1 000 3 Dózsa György utcai tervezések 1 795 4 Közutak tervezései, kapcsolódó feladatok 5 548 5 ÉTV felújítási feladatok 42 807 6 Csapadékvíz elvezetés tervezés, kapcsolódó feladatok 1 197 7 Orvosi rendelő ajtó csere 50 8 Forgalmi rend felülvizsgálata 2 250 9 Talajmonitoring Égettvölgyben 413 10 Szent I.utca 2 csoportos mérőhely kialakítása 1 977 11 Pályázati lebonyolítás 375 12 Közétkeztetési feladatok lebonyolítása 1 250 13 Kátyúzási munkák 2 500 14 Olajkutak helye monitoring Bálint Márton 473 15 Játszóterek gondozása 183 16 Burkolatjel festések Szabadság téren 600 17 Szakértői képviselet Bóbita ovi miatt 438 18 Mária segíts kápolna felújítása 9 000 Összesen 72 137 15 2012.01.13 12:30

12. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Megnevezés 2013. 2014. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 222 104 190 000 190 000 Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 371 779 1 700 000 1 500 000 Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel 635 772 300 000 250 000 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről Támogatásértékű működési bevétel 29 212 25 000 25 000 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen 3 258 867 2 215 000 1 965 000 Működési célú kiadások Személyi juttatások 1 470 758 800 000 750 000 Munkaadókat terhelő járulékok 381 708 220 000 200 000 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 315 970 1 100 000 900 000 Támogatásértékű működési kiadás 282 697 250 000 210 000 Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kív. egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 710 082 Működési célú kiadások összesen 4 161 215 2 370 000 2 060 000 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei 289 441 200 000 200 000 Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 26 529 25 000 25 000 Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 181 000 230 000 170 000 Felhalmozási célú bevételek összesen 1 496 970 455 000 395 000 Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) 210 587 100 000 100 000 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 384 035 200 000 200 000 Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen 594 622 300 000 300 000 Függő bevételek Függő kiadások Önkormányzat bevételei összesen: 4 755 837 2 670 000 2 360 000 Önkormányzat kiadásai összesen: 4 755 837 2 670 000 2 360 000 2012.01.13 12:30 16

13. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok táblázata eft-ban 1. 2. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bálint Márton Ált. és Szki. 16+8 tantermes tagiskola építés 247 822 1 380 000 1 435 200 1 478 256 1 522 604 1 568 288 1 615 330 1 663 790 1 713 704 ÖSSZESEN: 247 822 1 380 000 1 435 200 1 478 256 1 522 604 1 568 288 1 615 330 1 663 790 1 713 704 17 2012.01.13

14. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Összevont költségvetési mérleg e Ft-ban Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások 1. Intézményi működési bevételek 222 104 1. Működési kiadások 2. Sajátos működési bevételek 2 351 545 Személyi juttatások 1 470 758 3. Egyéb sajátos folyó bevételek 20 234 Munkaadókat terhelő járulékok 381 708 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 289 441 Dologi és egyéb folyó kiadás 1 238 970 5. 6. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 635 772 Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 29 212 2. Önkormányzat által folyósított ellátások 77 000 Támogatások, átadott pénzeszközök, ellátottak juttatásai 282 697 Működési kiadások összesen: Felh. célú támogatások, átadott pénzeszközök 3 451 133 7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 26 529 3. Felhalmozási, felújítási kiadások 210 587 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 181 000 4. Tartalék előirányzatok 710 082 Költségvetési bevételek összesen: 4 755 837 Költségvetési kiadások összesen: 4 371 802 9. Finanszírozási bevételek ( hitel) 5. Finanszírozási kiadások 384 035 Önkormányzat bevételei összesen 4 755 837 Önkormányzat kiadásai összesen: 4 755 837 2012.01.13 12:30 18

15. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv 2012. megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Kiadások Személyi juttatások 122 500 122 500 122 500 122 500 122 500 122 500 122 500 122 500 122 500 122 500 123 273 122 485 1 470 758 Munkaadókat terhelő járulékok 31 792 31 792 31 792 31 792 31 792 31 792 31 792 31 792 31 792 31 792 32 001 31 787 381 708 Dologi kiadások 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 102 340 1 238 970 Önkormányzat által folyósított ellátások 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 413 77 000 Támogatások, átadott pénzeszközök 21 000 21 000 25 000 25 000 25 000 20 000 20 000 20 000 23 000 25 000 28 000 29 697 282 697 Ellátottak juttatásai Folyó kiadás összesen: 285 039 285 039 289 039 289 039 289 039 284 039 284 039 284 039 287 039 289 039 293 021 292 722 3 451 133 Általános tartalék 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 20 000 Céltartalék 5 000 5 000 5 000 12 000 8 697 5 000 10 000 639 385 690 082 Felhalmozási kiadások 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 587 210 587 Adósságszolgálat 96 000 96 000 96 000 96 035 384 035 Kiadások összesen: 306 039 306 039 406 039 318 039 318 039 406 039 320 039 316 736 409 039 324 626 297 021 1 028 142 4 755 837 Bevételek Működési bevételek 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 604 222 104 Sajátos működési bevételek 20 000 20 000 840 000 30 000 200 000 30 000 20 000 20 000 821 545 30 000 20 000 300 000 2 351 545 Egyéb sajátos folyó bevételek 1 500 1 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 500 800 934 20 234 Folyó bevételek összesen 40 000 40 000 860 500 50 500 220 500 50 500 40 500 40 500 842 045 50 000 39 300 319 538 2 593 883 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 289 441 289 441 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 992 635 772 Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 212 29 212 Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 219 26 529 Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek 209 000 209 000 42 000 230 000 225 000 266 000 1 181 000 Bevételek összesen: 306 190 306 190 917 690 108 690 278 690 149 690 327 690 322 690 899 235 108 190 97 490 933 402 4 755 837 Egyenleg 151 302 511 953 302 604 263 255 6 906 14 557 20 511 510 707 294 271 94 740 19 2012.01.13 12:30

16. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Törökbálint Város Önkormányzata 2012. évi címrendje Cím Alcím Megnevezés 1/ 1 Polgármesteri Hivatal 2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 3 Hitelek 4 Kölcsönök 5 Tartalékok 6 Függő kiadások 7 Szérűskert Bölcsőde 8 Walla József Óvoda 9 Nyitnikék Óvoda 10 Bóbita Óvoda 11 Csupaszív Kétnyelvű Óvoda 12 Munkácsy Mihály Művelődési Ház 13 Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 14 Segítő Kéz Szolgálat 15 Német Kisebbségi Önkormányzat 2 16 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3 Bálint Márton Általános és Középiskola 4 Szőnyi Erzsébet Zeneiskola 20