158/2016. sz. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítéséről. 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság Véleményező polgármester x egyszerű nyílt ülés X Szociális és Egészségügyi Biz. alpolgármester jegyző minősített X zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő Oktatási, Kulturális és Sport Biz. Fejlesztési. Bizottság egyéb egyéb zárt ülés Pénzügyi Bizottság X 2. Az előterjesztésnek költségvetési kihatása (aláírás 2. pont): van (BEVÉTELI OLDAL) nincs 2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása: X X X tárgyi éven belüli éven túli 2.2. Költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik e, (fedezet megjelölése) igen (a fedezet a költségvetési rendelet ) nem, (előirányzat módosítást igényel, a fedezet költségvetési rendelet melléklet sorról, a költségvetési rendelet melléklet. sorra történő módosítással biztosítható) 2.3. fedezet megjelölése összegszerűen:..,-ft 3. Az előterjesztés elfogadása előtti társadalmi egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás (aláírás 3. pont): Nem került lefolytatásra, felettes jogi szabályozás nem írja elő, Lefolytatásra került, a tervezet honlapon való közzétételének dátuma..év.hó..napján közzétételre került észrevétel érkezett / nem érkezett 2016. év szeptember hónap 15. nap A borítólap kitöltésért felelős személy(ek): Név: Beosztás: Aláírás 1. Bartháné Lázár Eszter Gazdálkodási Irodavezető 2. 3.
Ez a kép most nem jeleníthető meg. ELŐTERJESZTŐ Előterjesztés száma: 158/2016. Pilis Város polgármestere ELŐTERJESZTÉS NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Pilis Város Önkormányzata 3/2016. (II.28.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2016. évi költségvetését, amely a módosításokkal együtt alapját képezi az éves gazdálkodásnak. A féléves gazdálkodásról szóló központi előírásoknak megfelelő formában összeállított költségvetési garnitúra határidőre elkészült és továbbításra került a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságához. PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (összevont adatok) 1.) A hatályban lévő költségvetési rendelet rendelkezései szerint, Pilis Város Önkormányzat bevételi főösszegének eredeti előirányzata 1.535.049.076,- Ft. Az I. félévben az előirányzat 210.752.922,- Ft-tal emelkedett, így az Önkormányzat bevételi főösszege az időszak végén 1.745.801.998,- Ft. Bevételek: A bevételi oldalon jelentkező növekedés az önkormányzati működési célú támogatások növekedése, ami a közfoglalkoztatottak bértámogatása, a bérkompenzáció, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatása és a Mezőőri szolgálat támogatása. A teljesülés az időszak végére 53,2%-os értéket mutat, a túlteljesítés oka, hogy a tervezett felhalmozási bevételek az I. félévben teljesültek. 2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, Pilis Város Önkormányzat kiadási főösszegének eredeti előirányzata 1.535.049.076,- Ft. Az I. féléves előirányzat 210.752.922,- Ft-al emelkedett a kiadási oldalon is, így az Önkormányzat kiadási főösszege az időszak végén 1.745.801.998,- Ft.
Kiadások: A kiadási oldal önkormányzati szinten takarékos gazdálkodást mutat. Az I félévi teljesítés 49,6%-ot mutat, ami időarányosnak tekinthető. PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1.) A hatályban lévő költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Önkormányzat bevételi főösszegének eredeti előirányzata 1.094.468.076,- Ft. Az I. féléves előirányzat 192.436.922,- Ft-tal növekedett, így az Önkormányzat bevételi főösszege az időszak végén 1.286.904.998,- Ft. Bevételek: Támogatás: Az év elején nem tervezett, önkormányzati működési támogatások a következők: bérkompenzáció 1.221.930,- Ft, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.077.349,- Ft, közfoglalkoztatottak bértámogatása 13.142.584,- Ft, 2015 évi autómentes nap támogatása 50.000,- Ft, mezőőri támogatás 613.000,- Ft. Közhatalmi (helyi adó) bevétel az eredeti tervhez képest, szinte időarányosan teljesült 55,1%- ban. De az előirányzat módosítás után a teljesítés csak 38,6 %. Működési bevétel soron a teljesítés 17 %, aminek oka, hogy az előírt követelések megemelték az előirányzatot. a tulajdonosi bevételeket az előző években be nem folyt Daköv bérleti díjjal meg kellett emelni. Felhalmozási bevételek: Mind a felhalmozási célú támogatások, mind a felhalmozási bevételek 100 %-ban teljesültek. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: a lakosság víz- és szennyvíz érdekeltségi hozzájárulások befizetése a tervezettől elmarad. Teljesítés 22,6%. Finanszírozási bevételünk 140%-ban realizálódott, amiben megjelenik a betétlekötés technikai bevétele. Összességében a bevételek a félév végére 56,6 %-ban teljesültek a tervhez képest.
2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Önkormányzat kiadási főösszegének eredeti előirányzata 1.094.468.076,- Ft. Az I. féléves előirányzata 192.436.922,- Ft-tal növekedett, így az Önkormányzat kiadási főösszege az időszak végén 1.286.904.998,- Ft. Kiadásai: Bérjellegű kiadások: a személyi juttatások és járulékok időarányosan túlteljesültek (69,6 % és 51,8%), ennek oka, hogy a közfoglalkoztatottak bérének támogatását utólag igényeljük, az előirányzat módosítás utólagos. Dologi kiadások 44%-ban teljesültek, a takarékos gazdálkodás miatt. Ellátottak juttatásai az időarányos tervhez képest jóval alacsonyabb felhasználást mutat (35,9%), mivel a segélyek odaítélése körültekintő. Egyéb működési célú kiadás soron kerültek elszámolásra a Gerje Forrás Kft.-nek, a Pilisi Városüzemeltető Kft-nek, a monori TÖKT-nek, illetve a Bölcsődének, és egyéb nonprofit szervezeteknek átadott működési támogatások. A teljesülés 36,9% időarányos alatti, mivel az előirányzat tartalmazza a tartalékokat is, amihez teljesítés nem tartozhat. Részletezve az I. félévben teljesített egyéb működési célú kiadások: Feladatellátásra átadott pénzeszköz: - 2015 évi normatíva visszafizetés 551.553,- Ft - 2015 évi gyermekvédelmi Erzsébet utalvány visszaküldése 5.800,- Ft - TÖKT támogatás : 4.607.000,- Ft - Támogatási Alap Pilis Város Roma Nemzetiségi Önk. Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önk. Pilisi Evangélikus Egyház Pilisi Római Katolikus Egyház Pilisi Zenész Egyesület Pilisi Nép és Gazdakör Pilisi Sport és Szabadidő Egy. Csiló Lovas Egyesület 50.000,- Ft 250.000,- Ft 100.000,- Ft 50.000,- Ft 400.000,- Ft 100.000,- Ft 230.000,- Ft 200.000,- Ft - Pilisi Labdarúgó Egyesület 4.000.000,- Ft
- Kyokushin Karate Csoport (Pm. keret) 54.000,- Ft - Csipák János támogatása (Pm. keret) 50.000,- Ft - Gerje Forrás Kft támogatás (Hírös tartozás kiegy.) 3.217.302,- Ft - Gerje Kft tám. (338/2015 önk.hat) 4.958.730,- Ft - Gerje Kft támogatás 7.745.977,- Ft - Pilisi Városüzemeltető Kft tám. 38.154.000,- Ft - 125/2016 önk.hat. Toyota jav. 424.383,- Ft - 286/2015 önk.hat. Pilisi Labdar. Klub 1.374.142,- Ft - Cegléd és Térsége Látássérült Egy. 2015 évi tám. 25.000,- Ft -Bölcsőde működési támogatása 4.411.754,- Ft Összesen: 70.959.641,- Ft Beruházások/ Felújítások A beruházások teljesítése 39 % időarányos alatti, mivel a tervezett beszerzések nagyobb része a II. félévben valósul meg. Az I. félévben megvalósult beruházások: - Lakossági vízbekötés 631.317,- Ft - GKÁI szerverbővítés 37.123,- Ft - GKÁI felújított számítógépek vás. 946.893,- Ft - EÜ informatikai beruh. 92.058,- Ft - Tissan X-Trail beszerzés 1.900.000,- Ft - Parkoló elektromos kapu 124.000,- Ft - Ivóvíz rendszer kommunikációs rendszerének kialakítása bérleti díj terhére (Daköv) 1.290.000,- Ft - Egyéb kis értékű eszközök 164.311,- Ft - Áfa 877.106,- Ft A felújítások teljesítése 3 %, mely kiadási soron az ingatlan felújítások teljesültek az I. félévben, a felújításra tervezett előirányzat teljesítése a II. félévben várható. I. félévben megvalósult felújítások: - II. számú vákuum gépház szivattyú felújítás
bérleti díj terhére (Daköv) 1.079.902,- Ft - Hivatali Irattár felújítása 153.205,- Ft - Áfa 330.465,- Ft Egyéb felhalmozási kiadások Fejlesztési támogatásként a Pilisi Labdarúgó Klub 10.721.779,- Ft-ot kapott a Kulturális és Sportközpont tervezésére, lakossági közműfejlesztési hozzájárulás visszaigénylése 6.750,- Ft értékben, a Pilisi Városüzemeltető Kft 1.397.000,- Ft-ot kapott haszongépjármű vásárlására (14/2016 (I.28) önk.hat.). Teljesítés 100 %. Finanszírozási kiadások: Teljesítése mindösszesen 61,7%, ami tartalmazza a 2015 évben befolyt 2016 évi 0. havi támogatás technikai könyvelését (21.854.998,- Ft), az intézmények finanszírozását, és a lekötött betétek és vásárolt kincstárjegyek technikai könyvelési tételeit. A kiadások összességében 51,9 %-ban teljesültek. PILISI POLGÁRMESTERI HIVATAL A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Polgármesteri Hivatal bevételi főösszegének eredeti előirányzata 189.910.000,- Ft. Az I. féléves előirányzata 17.030.000,- Ft-tal nőtt, így a Polgármesteri Hivatal bevételi főösszege az időszak végén 206.940.000,- Ft. Bevételei: Működési bevételeink ebben az időszakban időarányos alatt teljesültek. Ennek oka, hogy a 2016. évi költségvetésben tervezett bevételek tartalmazzák az előző évek be nem folyt bevételeit, de a felszólítások ellenére kevés a teljesülés. Valamint az áfa követelés előírása miatt megnövekedett a módosított előirányzat. Felhalmozási bevételeink teljesülése 99 %-os, ami használt tárgyi eszközök értékesítéséből folyt be. Költségvetési bevételei ennek alapján 4,51%-os félévi teljesülést mutatnak.
A finanszírozási bevételek tartalmazzák a Hivatal önkormányzati finanszírozását és az előző évi pénzmaradványt. A Polgármesteri Hivatal bevételei összességében 41,4%-ban teljesültek. 2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Polgármesteri Hivatal kiadási főösszegének eredeti előirányzata 189.910.000,- Ft. Az I. féléves előirányzata 17.030.000,- Ft-tal nőtt, így a Polgármesteri Hivatal kiadási főösszege az időszak végén 206.940.000,- Ft. Kiadásai: Személyi juttatások: teljesítési adatai a tervezett személyi juttatásokon túl, tartalmazza a bérkompenzáció címén kifizetésre került összeget is, ennek ellenére teljesítési adatai alul maradnak az időarányos összeghez képest (46%). Munkaadói járulék: Teljesítése 46,8 %-os, ami a személyi juttatások teljesüléséhez arányos. Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képest itt is alul maradnak. Ennek oka lehet, hogy a Hivatal takarékosan gazdálkodik és a készletbeszerzések és a karbantartások nagyobb része a II. félévben valósulhat meg (23,3%). Beruházások teljesítése 34%, mivel a II. félévben teljesülhetnek a beruházások nagyobb mértékben. Az I. félévben megvalósult beruházások: - Informatikai eszköz beszerzések 140.827,- Ft - Irodai szék beszerzés 509.245,- Ft - Klíma beszerzés, telepítés 695.000,- Ft - Beépített szekrény (folyosón) 177.874,- Ft - Egyéb kis értékű eszközök 83.429,- Ft - Áfa 400.603,- Ft A kiadások összességében 39,4 %-ban teljesültek.
JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Játékország Óvoda bevételi főösszegének eredeti előirányzata 223.104.000,- Ft. I. féléves előirányzata 948.000,- Ft-tal nőtt, így a Játékország Óvoda bevételi főösszege az időszak végén 224.052.000,- Ft. Bevételei: Működési bevételek teljesülése 91,7%, mivel a módosított előirányzat a teljesítéshez igazodott. Finanszírozási bevételei: kis mértékben maradnak el az időarányos mértéktől, csak 47,6%-os a teljesülés mértéke. A bevételek összes teljesítése 47,6 %-os. 2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Játékország Óvoda kiadási főösszegének eredeti előirányzata 223.104.000 Ft. I. féléves előirányzata 948.000,- Ft-tal nőtt, így a Játékország Óvoda kiadási főösszege az időszak végén 224.052.000,- Ft. Kiadásai: Személyi juttatások: teljesítési adatai a tervezett személyi juttatásokon túl, tartalmazza a bérkompenzáció címén kifizetésre került összeget is, ennek ellenére teljesítési adatai alul maradnak az időarányos összeghez képest (47,5%). Munkaadói járulék: Teljesítése 50,3 %-os, ami a személyi juttatások teljesüléséhez arányos. Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képest itt is alul maradnak. Ennek oka lehet, hogy az Óvoda is takarékosan gazdálkodik és a készletbeszerzések és a karbantartások nagyobb része a II. félévben valósulhat meg (39,7%). Beruházások teljesítése 19,7 %, mivel a II. félévben teljesülhetnek a beruházások nagyobb mértékben. Az I. félévben megvalósult beruházások: - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 113.673,- Ft - Áfa 30.691,- Ft
KÁRMÁN JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ 1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház bevételi főösszegének eredeti előirányzata 27.567.000 Ft. I. féléves előirányzata 338.000,- Ft-tal nőtt, így a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház bevételi főösszegének eredeti előirányzata 27.905.000,- Ft Bevételei: Működési bevételei: a tervhez képest alul teljesültek 23,8 %-ban. Finanszírozási bevételek az időarányos tervhez képest 42,3%-ban teljesítette. A bevételek összes teljesítése 41,8 %-os. 2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház kiadási főösszegének eredeti előirányzata 27.567.000,- Ft. I. féléves előirányzata 338.000,- Ft-tal nőtt, így a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház kiadási főösszegének eredeti előirányzata 27.905.000,- Ft Kiadásai: Személyi juttatások: teljesítési adatai a tervezett személyi juttatásokon túl, tartalmazza a bérkompenzáció címén kifizetésre került összeget is, ennek ellenére teljesítési adatai alul maradnak az időarányos összeghez képest (47,3%). Munkaadói járulék: Teljesítése 44,8 %-os, ami a személyi juttatások teljesüléséhez arányos. Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képest itt is alul maradnak. Ennek oka lehet, hogy a Könyvtár is takarékosan gazdálkodik és a készletbeszerzések és a karbantartások nagyobb része a II. félévben valósulhat meg (32%). Egyéb működési célú kiadások: Teljesítése 52%, ami pályázati elszámolás után visszafizetendő kiadás volt.
Beruházások: Az I. félévben nem volt beruházási kiadása a Könyvtárnak, mivel Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat lett benyújtva augusztusban. A pályázat tartalmaz olyan kiadásokat, amelyek az eredeti költségvetésben tervezve lettek. A kiadások összességében 38,8 %-ban teljesültek. Tisztelt Képviselő-testület! A fent írtak alapján javasolom T. Képviselő-testületnek és szerveinek elfogadásra az Önkormányzat 2016. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló írásbeli beszámolót az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendeletben előírtak, valamint az azt módosító 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. A fent írtak alapján, az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: I.sz. N o r m a t í v h a t á r o z a t i j a v a s a l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelős: Simó Gáborné polgármester Határidő: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történő továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve 2016. szeptember hó. napjától 2016. szeptember hó... napjáig.
II.sz. N o r m a t í v h a t á r o z a t i j a v a s a l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelős: Simó Gáborné polgármester Határidő: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történő továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve 2016. szeptember hó. napjától 2016. szeptember hó... napjáig. III. sz. N o r m a t í v h a t á r o z a t i j a v a s a l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Játékország Óvoda 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelős: Simó Gáborné polgármester Határidő: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történő továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint, az intézmény vezetőjének tájékoztatására: a döntést követő 15 napon belül. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve 2016. szeptember hó. napjától 2016. szeptember hó... napjáig. IV. sz. N o r m a t í v h a t á r o z a t i j a v a s a l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelős: Simó Gáborné polgármester Határidő: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történő továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint, az intézmény vezetőjének tájékoztatására: a döntést követő 15 napon belül. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve 2016. szeptember hó. napjától 2016. szeptember hó... napjáig. Pilis, 2016. szeptember Simó Gáborné polgármester Az előterjesztés véleményezésére jogosult / illetékes: a Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága, a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága, valamint a Képviselő-testület Fejlesztési Bizottsága. Az előterjesztést törvényességi szempontból áttekintette: dr Szabó György jegyző Az előterjesztést szakmai részét készítette: Bartháné Lázár Eszter Gazdálkodási irodavezető Az előterjesztés megtárgyalásához tanácskozási joggal meg kell hívni: a) az Önkormányzat fenntartásában lévő oktatási-nevelési intézmények vezetőit, b) az Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények megbízottjait,