TARTALOMJEGYZÉK Elterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviseltestületének rendelet tervezete az önkormányzat 2010. évi költségvetésérl szóló 4/2010. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évre jóváhagyott bevételeinek módosítása 2010. március 31ig 3. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évre jóváhagyott fejlesztései, illetve fejlesztési jelleg kiadásai 2010. március 31ig 4. sz. melléklet: Összesít Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek és kiadásainak módosításáról 2010. március 31ig 6. sz. függelék: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési bevételeirl és kiadásairól, valamint a költségvetési hiány bels és küls finanszírozásáról 2010. március 31ig
Püspökladány Város Polgármesterétl 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA Az elterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2 A képviseltestület a 4/2010. ( II. 26.) sz. rendeletével elfogadta a város 2010. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítása els alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot. Az Antos Zrt. és a Püspökladányi Város Önkormányzata között a gyógyfürd beruházás késedelmes teljesítése miatt indult perrel kapcsolatban 2009. november 10én jogers másodfokú bírósági ítélet született. Az ítélet szerint az önkormányzatnak meg kell fizetni a vállalkozó felé 28 millió forint összeg tkét a perköltséget és a késedelmi kamatot. Ennek mértéke közel 42 millió forint. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében az elbb részletezett fizetési kötelezettség a fejlesztési kiadások között szerepel, forrása az önkormányzat által 2010. évben felvételre kerül fejlesztési hitel. Elkészült az önkormányzat 2009. évi zárszámadása. A polgármesteri hivatal 2009. évi pénzmaradványa 81.453 eft. Számításba vettük a 2009. évi kötelezettség vállalásokat. Arra a megállapításra jutottunk, hogy a fejlesztési jelleg elz évi pénzmaradványból az Antos Zrt. felé történ tartozásunkból 28 607 eftot rendezni tudunk. Ahhoz, hogy a 2010. évi ÖNHIKI pályázaton támogatást ne veszítsen az önkormányzat szükség van az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítására. Formailag ez azt jelenti, hogy csökken a 2010. évi költségvetésben a bevételi oldalon fejlesztési hitelfelvétel, kiadási oldalon a fejlesztési kiadásokon belül Antos perköltségre betervezett elirányzat 28 607 efttal. Kérem a képviseltestületetet, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el. Püspökladány, 2010. március 17. A r n ó t h Sándor polgármester
% & * * *)( /0( 1 2(%( (3!""" # $ & ' ()'(*)((+,!"" # $,!"" # $. /'(*)( # # %4
5 ')* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 7/2010. (III. 26.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésérl szóló 4/2010 (II. 26.) rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviseltestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérl szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltakra az alábbiak szerint módosítja a 2010. évi költségvetésérl szóló 4/2010. (II. 26.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet). 1. (1) A Rendelet 3. ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 3. (1) A képviseltestület Püspökladány Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetését a) 4.834.431.000 Ft önkormányzati bevétellel b/1) 245.643.000 Ft mködési hiánnyal és b/2) 429.003.000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 5.509.077.000 Ft kiadással, ezen belül c/1) 3.550.323.000 Ft mködési kiadással, ezen belül c/a) 1.729.031.000 Ft személyi jelleg kiadással, c/b) 440.797.000 Ft munkaadókat terhel járulékkal, c/c) 902.798.000 Ft dologi kiadással, c/d) 2.860.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 474.837.000 Ft pénzeszközátadás egyéb támogatással, c/2) 1.364.206.000 Ft önkormányzati fejlesztési jelleg kiadással, ezen belül 15.000.000 Ft pályázati alappal 6
5 c/3) 584.548.000 Ft intézményi fejlesztési jelleg kiadással, c/4) 10.000.000 Ft általános tartalékkal állapítja meg. 2. A rendelet 1. számú melléklete, 3. számú melléklete, 4. számú melléklete, 6. számú függeléke helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete, 3. sz. melléklete, 4. számú melléklete, 6. számú függeléke lép. 3. (1) A Rendelet 4. ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A 3. (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi fösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 3. (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított mködési hiány fedezetére az önkormányzat az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév települési önkormányzatok támogatása pályázatot nyújt be; illetve sikertelen vagy csak részben sikeres pályázat esetén mködési hitelt vesz fel. A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére 31.707.000 Ft elz évi fejlesztési pénzmaradványt von be, míg a fennmaradó 397.296.000 Ft hiány fedezetére fejlesztési hitelt vesz fel. A hitelek felvételére a képviseltestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A r n ó t h Sándor polgármester K e s e r László jegyz 66
Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évre jóváhagyott bevételeinek módosításai 2010. március 31ig 1. sz. melléklet I. 1. Adatok e Ftban MEGNEVEZÉS Mködési bevételek (1+2) Eredeti elirányzat 1 081 642 Módosított elirányzat március 31én 1 081 642 Intézményi mködési bevételek (1/1+1/2) Eredeti elirányzat 188 386 Módosított elirányzat március 31én 188 386 1 1 Intézmények mködési bevételei Eredeti elirányzat 161 672 Módosított elirányzat március 31én 161 672 március 31i elirányzat összetétele: Bölcsde 858 Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ 24 274 Egyesített Óvodai Intézmény 27 844 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 32 020 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 55 391 Gazdasági Ellátó Szervezet 2 100 Dorogi Márton Városi Mveldési Központ 1 057 Városi Könyvtár 637 Hivatásos Önk. Tzoltóparancsnokság 4 991 Püspökladányi Tájékoztató Központ 12 500 1 2 Önkormányzati mködési bevételek Eredeti elirányzat 26 714 Módosított elirányzat március 31én 26 714 március 31i elirányzat összetétele: Okmányiroda bevétele 4 400 Bérleti díj 1 287 Egyéb önkormányzati mködési bevételek 3 970 Földhaszonbérleti díj bevétele 3 000 Kamatbevétel 500 Temet bérleti díja 3 960 Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele 2 496 2010. évi APEHhez befizetend áfa bevétel 7 101 2. Önkormányzatok sajátos mködési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) Eredeti elirányzat 893 256 Módosított elirányzat március 31én 893 256 2 1 Helyi adók Eredeti elirányzat 299 500 Módosított elirányzat március 31én 299 500 március 31i elirányzat összetétele: Magánszemélyek kommunális adója 17 000 Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 2 500 Iparzési adó 210 000 Gépjármadó 70 000 2 2 Átengedett központi adók 1. oldal
MEGNEVEZÉS Eredeti elirányzat 590 656 Módosított elirányzat március 31én 590 656 március 31i elirányzat összetétele: Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) 147 213 Szem. jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt 443 443 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Eredeti elirányzat 2 500 Módosított elirányzat március 31én 2 500 2 4 Talajterhelési díj Eredeti elirányzat 600 Módosított elirányzat március 31én 600 II. Központi költségvetésbl kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4) Eredeti elirányzat 1 890 499 Módosított elirányzat március 31én 1 890 499 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Eredeti elirányzat 1 091 583 Módosított elirányzat március 31én 1 091 583 1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Eredeti elirányzat 750 820 Módosított elirányzat március 31én 750 820 március 31i elirányzat összetétele: Kiegészító tám. egyes közoktatási feladatokhoz 6 300 Pedagógiai szakszolgálat támogatása 6 300 Egyes szociális feladatok támogatása 500 531 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 451 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Hivatásos Önkormányzati Tzoltóparancsnokság támogatása 500 080 243 989 1 3 Központosított elirányzatok Eredeti elirányzat 27 483 Módosított elirányzat március 31én 27 483 március 31i elirányzat összetétele: Kisebbségi önkormányzat támogatása 657 Gyjtutakra BM támogatás 21 815 Újtelepi szennyvízberuházás BM támogatás 2 232 Karcagi utcai idsek otthona beruházás BM támog. 553 Kerékpárút BM támogatás 2 226 1 4 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Eredeti elirányzat 20 613 Módosított elirányzat március 31én 20 613 március 31i elirányzat összetétele: Aktívan a holnapért közmunka pályázat CÉDE támogatása 6 962 Segít Kezek jelzrendszeres házi segítség nyújtás pályázatának LEKI támogatása 13 651 III. Felhalmozási és tkejelleg bevételek 2. oldal
MEGNEVEZÉS Eredeti elirányzat 116 180 Módosított elirányzat március 31én 116 180 1. 2. IV. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tkejelleg bevételei Eredeti elirányzat 116 180 Módosított elirányzat március 31én 116 180 március 31i elirányzat összetétele: Önkormányzati lakások értékesítése 28 498 Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztrészleteibl származó bevétel 3 376 KÖZKÉV iroda és varroda értékesítésébl származó bevétel 24 814 Telek értékesítése 33 569 = Zrínyi utca 16. szám 6 603 = Petfi utca 11. szám 4 287 = Piaci telkek 4 620 = Honvéd utca 9. sz. alatti telkek (volt teniszpályák) 18 059 Egyéb beépítetlen földterület értékesítése 6 623 Közbeszerzési pályázati csomag értékesítési díja 1 200 Közm vagyon bérbeadás után fizetend bérleti díj 18 100 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat március 31én 0 Támogatásérték bevétel (1+2) Eredeti elirányzat 945 084 Módosított elirányzat március 31én 945 084 1. Mködési célú, támogatásérték bevételek (1/1+1/2) Eredeti elirányzat 406 978 Módosított elirányzat március 31én 406 978 1 1 Intézmények mködési célú támogatásérték bevételei Eredeti elirányzat 4 000 Módosított elirányzat március 31én 4 000 március 31i elirányzat összetétele: Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola 4 000 Szakiskola és Kollégium Önkormányzat mködési célú támogatásérték 1 2 bevételei Eredeti elirányzat 63 899 Módosított elirányzat március 31én 63 899 március 31i elirányzat összetétele: Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönz normatíva átvétel: Segít Kezek Szoc. Szolg. Közp. mködéséhez 18 697 Pedagógiai szakszolgálat mködéséhez 15 202 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele jelzrendszeres házi segítségnyújtáshoz 1 745 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól mködési célú támogatásérték átvétel 1 000 Mezri szolgálatra átvétel 2 250 Közhasznú foglalkoztatásra átvétel 3 488 Cigány Kisebbségi Önkormányzat közhasznú foglalkoztatáshoz átvett pénzeszköze 614 A Segít Kezek Szociális Intézmény által végzett: 3. oldal
MEGNEVEZÉS = közösségi pszichiátriai ellátásra átvétel a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól 11 750 = Jelzrendszeres házi segítségnyújtás 3 615 mködtetéséhez pályázati pénzeszköz Településri foglalkoztatáshoz átvétel 2 400 Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ mködési hiányának települések által történ megtérítése = Szerep önkormányzat 1 823 = Sárrétudvari önkormányzat 1 315 1 3 Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás Eredeti elirányzat 339 079 Módosított elirányzat március 31én 339 079 2. 2 1 2 2 Felhalmozási célú támogatás érték bevétel Eredeti elirányzat 538 106 Módosított elirányzat március 31én 538 106 Intézmények felhalmozási célú támogatásérték bevételei Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat március 31én 0 Önkormányzat felhalmozási célú támogatásérték bevételei Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat március 31én 0 2 3 Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás Eredeti elirányzat 538 106 Módosított elirányzat március 31én 538 106 V. Államháztartáson kívülrl kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Eredeti elirányzat 799 584 Módosított elirányzat március 31én 799 584 1. 1 1 1 2 2. 2 1 Mködési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl (1/1+1/2) Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat március 31én 0 Önkormányzat mködési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat március 31én 0 Intézmények mködési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat március 31én 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrl (2/1+2/2) Eredeti elirányzat 799 584 Módosított elirányzat március 31én 799 584 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl Eredeti elirányzat 754 584 4. oldal
MEGNEVEZÉS Módosított elirányzat március 31én 754 584 március 31i elirányzat összetétele: EAOP támogatás gyjtút építéséhez 129 889 EAOP támogatás kerékpárút építéséhez 29 991 Közösségi közlekedés fejlesztéséhez 20 537 Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezéséhez 81 700 Újtelepi szennyvízvezeték építés 25 300 Karcagi u. 32. Idsek Otthona felújításához 26 253 Déli gyjtút hálózat fejlesztéshez 400 000 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséhez 19 288 Többcélú Oktatási Intézmény tetfelújítás 20 000 Útépítéshez átvétel lakosságtól 1 300 Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához 326 2 2 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat március 31én 0 2 3 Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás Eredeti elirányzat 45 000 Módosított elirányzat március 31én 45 000 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Eredeti elirányzat 1 442 Módosított elirányzat március 31én 1 442 1 2 Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat március 31én 0 Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti elirányzat 1 442 Módosított elirányzat március 31én 1 442 március 31i elirányzat összetétele: Hivatásos Önkormányzati Tzoltóparancsnokság munkáltatói kölcsön visszatérülése 1 442 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) EREDETI ELIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) 2010. március 31én 4 834 431 4 834 431 VII. 1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELS FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti elirányzat 31 707 Módosított elirányzat március 31én 31 707 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti elirányzat 31 707 Módosított elirányzat március 31én 31 707 1 1 Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti elirányzat 31 707 Módosított elirányzat március 31én 31 707 5. oldal
MEGNEVEZÉS 1 2 Mködési pénzmaradvány Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat március 31én 0 VIII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLS FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Eredeti elirányzat 671 546 Módosított elirányzat március 31én 642 939 1 Mködési célú hitel felvétele Eredeti elirányzat 245 643 Módosított elirányzat március 31én 245 643 1 1 Rövidlejáratú mködési hitel felvétel Eredeti elirányzat 245 643 Módosított elirányzat március 31én 245 643 2 Felhalmozási célú hitel felvétele Eredeti elirányzat 425 903 Módosított elirányzat március 31én 397 296 2 1 2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel felvétele útépítésre Eredeti elirányzat 261 125 Módosított elirányzat március 31én 261 125 2 2 2010. évre tervezett fejlesztési hitelfelvétel Eredeti elirányzat 164 778 Elirányzat módosítás: Elirányzat csökkentés Antos per miatt 28 607 Módosított elirányzat március 31én 136 171 ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELS ÉS KÜLS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (IVIII.) EREDETI ELIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELS ÉS KÜLS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (IVIII.) 2010. március 31én 5 537 684 5 509 077 6. oldal
3. sz. melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEG KIADÁSAI 2010. MÁRCIUS 31ÉN Adatok e Ftban Megnevezés I. 2009. évrl áthúzódó beruházások: Eredeti elirányzat Módosított elir. március 31. A) Támogatási szerzdéssel rendelkez nyertes pályázatok 1) Püspökladányi közösségi közlekedés (buszöböl) fejlesztése 2010. évben lehívható támogatás 20 537 Pénzmaradványban meglév támogatás maradvány 6 828 2009. évi saját forrás maradvány pénzmaradványból 3 040 2010. évi saját forrás többletfeladatokra 9 395 39 800 39 800 2) Újtelepi szennyvízvezeték építés elkészít munkái 37 693 37 693 2010. évben lehívható támogatás 25 300 2009. évi pénzmaradvány 2 694 2010. évi forrás 7 467 BM támogatás öner kiváltására 2 232 3) Karcagi u. 32. Idsek Otthona felújítás (Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése) 2010. évben lehívható támogatás 26 253 2009. évi pénzmaradvány 545 2010. évi forrás 324 BM támogatás 553 27 675 27 675 4) "Aktívan a holnapért" közmunka pályázat 7 735 7 735 2010. évben lehívható támogatás 6 962 2009. évi pénzmaradvány 773 5) Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartói Társulás Központi Telephelyén a Sárréti jelzrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése Pályázaton nyert támogatás 13 651 14 650 14 650 1. oldal
Megnevezés 2009. évi pénzmaradvány 999 Eredeti elirányzat Módosított elir. március 31. 6) Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 20 394 20 394 Pályázaton nyert támogatás 19 288 2009. évi pénzmaradvány 1 106 7) Püspökladány "Gyjtút fejlesztés" áthúzódó munkái 1 446 1 446 2009. évi pénzmaradvány 1 446 8) Közösségi pszichiátriai ellátás "informatikai fejlesztése, eszközbeszerzése" Pályázaton nyert támogatás 326 326 326 B) Támogatási szerzdéssel nem rendelkez nyertes pályázatok 1) Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe (A püspökladányi Területi Gondozási Központ áthelyezése meglév épületbe) 2010. évben lehívható támogatás 81 700 2009. évi saját forrás maradvány pénzmaradványból 7 075 2010. évi saját forrás többletfeladatokra 1 700 90 475 90 475 C) Egyéb beruházási feladatok 1) Városrendezési terv elkészítése 5 138 5 138 2009. évi pénzmaradvány 5 138 2) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás 262 425 262 425 UNICREDIT Bank hitel 261 125 Lakossági hozzájárulás 1 300 3) 4) "Játszva, sportolva megelzni" program püspökladányi megvalósíthatóságának vizsgálata 2009. évi pénzmaradvány 500 Közintézmények energetikai korszersítésére irányuló pályázat mszaki megvalósíthatósági tanulmány készítése 2009. évi pénzmaradvány 1 563 500 500 1 563 1 563 2. oldal
Megnevezés Eredeti elirányzat Módosított elir. március 31. I. 2009. évrl áthúzódó beruházások összesen: 509 820 509 820 II. 2010ben induló beruházások A) Az önkormányzat által benyújtott, bírálat alatt lév pályázatok 1) "Nemzeti Diverzifikációs program" költségére (148/2009. (XII. 10.) test. határozat szerint) Önkormányzati saját forrás (egyéb, a pályázatban nem szerepl kiadásokra) 18 500 18 500 18 500 2) "Funkcióbvít Integrált településfejlesztés" 25 000 25 000 Önkormányzati saját forrás 25 000 3) Püspökladány Déli gyjtút hálózatának kiépítése 495 083 495 083 Pályázaton igényelhet támogatás 400 000 Önkormányzati saját forrás pályázat szerint 70 588 Önkormányzati saját forrás (egyéb, a pályázatban nem szerepl kiadásokra) 24 495 B) Beadásra váró pályázatok 1) Többcélú Oktatási Intézmény Petfi u. iskola épületének tetfelújítása Pályázaton igényelhet támogatás 20 000 Önkormányzati saját forrás 5 032 25 032 25 032 2) Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója 18 100 18 100 Vagyonhasznosításból származó bérleti díj 18 100 II. 2010ben induló beruházások összesen: 581 715 581 715 III. Egyéb fejlesztési kiadások 1) Elz években felvett fejlesztési hitelek törlesztése 11 588 11 588 2) 3) 4) 5) Elz években felvett fejlesztési hitelek után fizetend hitelkamat Útépítésre felvett és felvenni tervezett 300 millió forintos hitel tke törleszt részlete Útépítésre felvett és felvenni tervezett 300 millió forintos hitel tke törleszt részlete kamata 2009. évben felvett "Támogatást megellegez hitel" visszafizetése 3. oldal 10 182 10 182 4 175 4 175 7 245 7 245 174 460 174 460
Megnevezés Eredeti elirányzat Módosított elir. március 31. 6) 7) "Támogatást megellegez hitel" után fizetend hitelkamat Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás által bonyolított TIOP pályázat fejlesztési kiadásaihoz öner biztosítása 9 053 9 053 12 367 12 367 8) Karacs F. Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ablakcseréhez anyagköltség biztosítása 845 845 9) További utak fejlesztéséhez szükséges tervezési munkák és pályázatírás költségei 7 063 7 063 10) Antos Zrt. elleni per elvesztése esetén fizetend költségek 41 000 Elirányzat módosítás: Elirányzat csökkentés 28 607 Módosított elirányzat 2010. március 31én: 12 393 11) Számítástechnikai eszközök beszerzése 2 500 2 500 12) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása 1 500 1 500 III. Egyéb fejlesztési kiadások összesen: 281 978 253 371 IIII. összesen: 1 373 513 1 344 906 IV. Pályázati alap 15 000 15 000 V. 2010. évben tervezett fejlesztési hitelfelvétel kamata 4 300 4 300 IV. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 392 813 1 364 206 4. oldal
ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA 2010. MÁRCIUS 31IG 4.számú melléklet adatok eftban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEI: (1. sz. melléklet) 5 537 684 5 509 077 II. a) b) PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: Püspökladány Város Önkormányzatának 2010. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. számú melléklet) 3 550 323 3 550 323 Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évre tervezett fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. sz. melléklet) 1 392 813 1 364 206 c) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2010. évre tervezett fejlesztési kiadásai (3/a. melléklet) 584 548 584 548 d) Általános tartalék 10 000 10 000 II PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI ÖSSZESEN: (adig) 5 537 684 5 509 077
KIMUTATÁS 6.számú függelék PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL VALAMINT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRÓL 2010. MÁRCIUS 31IG adatok eftban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: 4 834 431 4 834 431 (1. sz. melléklet: IVI.) II. a) b) PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: Püspökladány Város Önkormányzatának 2010. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. számú melléklet) 3 550 323 3 550 323 Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évre tervezett fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. sz. melléklet) 1 392 813 1 364 206 c) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2010. évre tervezett fejlesztési kiadásai (3/a. melléklet) 584 548 584 548 d) Általános tartalék 10 000 10 000 II. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI ÖSSZESEN: (adig) 5 537 684 5 509 077 III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE (HIÁNY) 703 253 674 646 Ebből: működési hiány 245 643 245 643 fejlesztési hiány 457 610 429 003 IV. A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY: 1+2 összesen 31 707 31 707 1. Működési pénzmaradvány 0 0 2. Fejlesztési pénzmaradvány 31 707 31 707 V. A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEI: 1+2 összesen 671 546 642 939 1. Működési célú hitel 245 643 245 643 2. Fejlesztési célú hitel 425 903 397 296 Ebből: 2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel útépítésre 261 125 261 125 2010 évre tervezett fejlesztési hitelfelvétel 164 778 136 171