ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013.február 14.-i ülésének napirendi pontjához. Tárgy: Vép Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének második fordulóban történő megtárgyalása. Előterjesztést készítette: Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csop. vezető Ellenjegyezte: Kiss Károlyné jegyző Melléklet:Vép város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet. Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzat költségvetésének kialakítása több ütemben történik. A költségvetési koncepció összeállításával kezdődik. A költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. tv. a (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XXII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: ÁMr.) állapítja meg. Az Áht. 24. (2) bek. alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló tv. hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. Tv.-t az Országgyűlés 2012.december 11.-i ülésnapján fogadta el és 2013. napján lépett hatályba a tv. A költségvetési tv. az önkormányzatok működési, fejlesztési kereteit meghatározza, ezért fontos a változások ismertetése. A 2013.évi költségvetés egy óvatos 1.6 %-os GPD növekedésen alapult, mely 0.9 %- ra módosult. Az államháztartás konszolidálása mellett 2013.évben folytatódik az állami működés egészének átalakítása, melynek célja egy hatékonyabb, a gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítása. E folyamatok részeként 2013. évben az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozás rendszere is változott. A normatív alapú finanszírozást a feladatalapú finanszírozás váltotta fel. Állami fenntartásba kerültek az iskolák is 2013.01.01-től, mellyel párhuzamosan a forrás telepítése is változik. Továbbá 2013.01.01-től létrejöttek a járási hivatalok, melyekhez kerültek, a gyámügyi feladatok közül: a védelembe vétel, az iskoláztatási támogatás felfüggesztése, ezzel kapcsolatos eljárás, az apai elismerő nyilatkozatok megtétele. A szociális hatáskörök egyrésze: a közgyógyellátás, ápolási díj iránti kérelem rendszeres szociális segély iránti kérelem, védelmi feladatok, valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építéshatósági feladatok. A járási hivatalok kialakításával 2 fő közszolgálati ügyintézőt, valamint 2 nyugdíjazás miatti álláshely került a járáshoz. A költségvetési tv.a rendszer változást követően először került sor a hivatali létszámok meghatározására. A Közös Önkormányzati Hivatalnál 5000 lakos alatti településen 14 22 között van a közszolgálati tisztviselők létszáma. Jelenleg 11 fő határozatlan idejű közszolgálati dolgozó és egy fő adóügyi ügyintéző, aki határozott idejű köztisztviselő, aki szülési szabadságon lévőt helyettesít. Mivel a létszám norma alatt van a köztisztviselők létszáma javasolt a határozott idejű - 2 - jogviszonyát, határozatlan időre, vagyis egy fővel megemelni a hivatali létszámot. A fizikai állomány létszáma: 1.5 fő. Feladat áthelyezés megjelenik a közoktatásban is. 2013.01.01-től az iskolai oktatás állami feladattá vált, fenntartását a Klebelsberg Intézményfenntartóhoz került, annak
intézmény egysége lett. A 3000 lakos alatti önkormányzatok részére tv. szerint kötelező volt az iskolai működtetés biztosítása. Ezen felül a takarítási tevékenység 4 fő technikai személyzet: takarító és portai személyzet átvétele. A működtetési feladatok átvétele a GAMESZ-hoz került. Ezen a területen központi támogatással nem számolhatunk. Az önkormányzatok kulturális feladatinak biztosításához a központi költségvetés 2013. évben - a korábbi évektől eltérően önálló előirányzaton biztosít támogatást. Az önkormányzatnál maradó feladatok : (pl.: igazgatási feladatok, településüzemeltetés,közvilágítás, köztemető, közutak ) fenntartása teszi ki. Ezen helyi közügyek ellátást egy az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő Általános jellegű támogatás szolgálja 2013.évtől. A helyi adóknál a gépjárműadóból 100 %, helyett 40 %-ot kapunk. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepció alapján épül tovább, ezen összegeknél felhasználva a 2012.évi költségvetési előirányzat tényadatait. A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését 449.570 ezer Ft költségvetési bevétellel, 449.570 ezer Ft költségvetési kiadással, 0 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Az önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulása: Működési bevételek 215.499 ezer Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása 146.938 ezer Ft Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 173 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 6.960 ezer Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése - ezer Ft Előző évi pénzmaradvány 80.000 ezer Ft Az önkormányzat kiadási előirányzatainak alakulása.. Működési kiadások 341.567 ezer Ft Felhalmozási kiadások 104.819 ezer Ft Ezen belül Beruházási kiadások 95.587 ezer Ft Felújítási kiadások 9.232 ezer Ft Tartalékok 3.184 ezer Ft Ezen belül Működési célra 3.184 ezer Ft Felhalmozási célra - ezer Ft Az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások: Vép Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetésben 73.346 e Ft-ot különített el Pályázati, fejlesztési alapban, KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése pályázathoz saját erő: 13.751 e Ft. KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal pályázat saját erő: 5.640 e Ft. Közös Önkormányzati Hivatal beruházása: 700 e Ft. (számítástechnikai eszköz, berendezés, bútor) Intézményi beruházások: 2.150 e Ft.
Felújítások: Polgármesteri Hivatal álmennyezet(+világítás + festés): 2.300 e Ft. Intézményi felújítások: 6.932 e Ft. Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások: Támogatásértékű Működési kiadások: 2.736 e Ft. (Orvosi ügyelet, Katasztrófa védelem, Vérszállítás, Családsegítő szolgálat) Működési célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre: 1.500 e Ft. (Civil szervezetek támogatása) Társadalom, szoc.politikai és egyéb támogatások: 4.050 e Ft. o Egyszeri gyermekvédelmi támogatás: 550 e Ft. o Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 250 e Ft. o Köztemetés: 250 e Ft. o Átmeneti segély: 2.400 e Ft. o Temetési segély: 500 e Ft. o Egyéb: 100 e Ft. Vép Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése során képzett általános és céltartalék: Vép Város Önkormányzat a 2013. évi költségvetését 3.184 e Ft. általános tartalék képzésével készítette, amelyet működési célra különített el. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése: karbantartási és energetikai tanácsadásra vonatkozó megállapodást kötött az Energy Hungary Energetikai Zrt 1076 Bp, Kunigunda útja 76. Komplex épület energetikai felújításra, karbantartásra és az üzemeltetési berendezések felülvizsgálatára.(épületszerkezet, kazánház, nyílászárók vizsgálata). A Hatos Ferenc Általános Iskola, Művelődési Ház és Könyvtár és a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan. Évente: 2 244 000.- Ft a vállalás díja. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek: 2013. február 11.-én benyújtott KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai Fejlesztések, és a KEOP-2012-4-10.0/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázatok Vép Város Önkormányzatának követelés elengedése: Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításkor nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön összege: 0 Gépjárműadó mentesség összege: ( 7 fő részére: 82 055.- Ft, kommunális adó mentesség összege: Vép, Kassai u. 59-67. 7 fő részére 33 000 Ft.) Vép, 2013. február 11. Kovács Péter Polgármester Kiss Károlyné jegyző
Vépi Város Önkormányzat 2013. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Kiadások és bevételek jogcímenként 2013 2013 Működési ered. mód tény Működési ered. mód. tény 1. Int. működési bev 38 805 Személyi jutt. 136 776 M.adókat terh.jár 33 703 2. Önk. sajátos műk. bev 152 000 Dologi, folyó kiad 133 115 3. Önk ktgvetési tám. 146 938 Ellátottak pénzbeli jutt. 20 887 4. Átvett pe 31 654 Pénze. átad. és tám 17 086 5. Pénzforg. nélk. bev. Pénzf.nélk.kiad. Önk. műk. bev. össz 369 397 0 0 Önk. műk. kiad.össz 341 567 0 0 Felhalmozási Felhalmozási 1. Kamat /felhalm./ Beruházás 95 587 2. Felhalm.és tőke jell. bev 173 Felújítás 9 232 3. Támog. kieg. Felh.c. pe. átad. 4. Értékpapírok bevételei Tartalék 3 184 5. Hitelel, kölcs. vissztér. 6. Kamat /felhalm./ 7. Diszkont Kincstárjegy 8. Pénzmaradvány 80 000 Pénzf.nélk.kiad. Önk. felh. bev. össz 80 173 0 0 Önk. felh. kiad.össz 108 003 0 0 Értékpapírok kiadásai Önk. összes bevétele 449 570 0 0 Önk. összes kiadása 449 570 0 0
VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer forintban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Saját Bevételek 285 285 75 750 285 851 285 285 284 75 750 285 285 285 154 915 2. Átvett pénzeszköz 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 057 2 058 2 058 2 058 2 057 2 058 2 058 24 694 3. Intézményi saját bevételek 2 991 2 991 2 991 2 991 2 991 2 991 2 991 2 991 2 991 2 991 2 991 2 989 35 890 4. Intézményi átvett pé.eszköz 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 6 960 3. Finanszírozás (Állami tám.) 11 917 11 917 11 917 11 917 15851 11 917 11 917 11 917 11 917 11 917 11 917 11 917 146 938 4. Önkormányzati ingatlan vételár 14 14 14 14 14 14 14 16 14 14 17 14 173 6. Önkormányzati pénzmaradvány 80 000 80 000 7. Működési célú hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Fejlesztési hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bevételek összesen 97 845 17 845 93 310 17 845 18 411 17 844 17 845 17 846 93 310 17 844 17 848 17 843 449 570 Kiadások 9. Közös Önkormányzati Hivatal Működési kiadások 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 8550 7 799 94 349 10. Felújítási kiadások 2 300 3 000 3 932 9 232 11. Fejlesztési kiadások 2 150 13 751 4 795 700 74 191 95 587 14. Intézményi működési kiadások 18 863 18 863 18 863 18 863 18 863 18 860 18 862 18 863 18 863 18 863 18 863 18 863 226 352 16. Önkormányzat működési kiadásai 1 740 1 740 1 740 1 735 1 740 1 740 1 740 1 735 1 740 1 736 1 740 1 740 20 866 17. Általános Tartalék 1000 1000 1000 184 3184 Kiadások összesen 28 403 28 403 28 403 30 548 44 454 36 195 33 034 102 589 28 403 28 399 28 403 28 402 449 570