1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 3/216.(II.12.) önkormányzati rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 216. évi költségvetéséről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. tv. 23.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: *1*2 I. RÉSZ 1.. (1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Város Önkormányzata 216. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Összes előirányzat (eft) bevétel főösszegét 2.782.674 működési célú bevétel 1.768.725 fejlesztési célú bevétel 966.949 finanszírozási célú bevételeit 47 ebből működési célú bevétel 47 ebből fejlesztési célú bevétel kiadás főösszegét 2.782.674 működési célú kiadás 1.713.262 fejlesztési célú kiadás 1.22.412 finanszírozási célú kiadásait 47 ebből működési célú kiadás 47 ebből fejlesztési célú kiadás Költségvetési egyenleg a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6. sz. mellékletei szerint. *1*2 a) Az önkormányzat 216. évi költségvetése működési hitelt nem tartalmaz. b) A költségvetés felhalmozási hiányt nem tartalmaz. (2) a.) A Rendelet 1.. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:
2 Megnevezés I. Működtetési célú bevétel II. Felhalmozás összesen Mindösszesen 1.) Állami támogatás 538.146 33.178 571.324 2.) Működtetési bevétel 3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó) 91.699 91.699 4.) Gépjárműadó 15. 15. 5.) Támogatás értékű bevétel 62.47 929.784 1.55.254 6.) Átvett pénzeszköz 6.985 6.985 7.) Kölcsön törlesztése 9. 18 9.18 8.) Saját, felhalmozási c. bevétel 3.969 3.969 9.) Maradvány igénybevétele 139.149 139.149 MINDÖSSZESEN: 1.768.725 966.949 2.735.674 (eft) b.) A Rendelet 1.. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: KIADÁSOK: I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft) Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen ÖSSZESEN: 1.461.116 252.146 1.713.262 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 715.299 69.565 784.864 126.58 17.357 143.937 Dologi kiadások 4.75 156.618 557.323 Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatások ÁHon belülre 4.41 6.52 1.93 9.8 9.8 178.665 2.86 169.519
3 Tartalék 17.45 17.45 Adott kölcsönök 9. 9. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen ÖSSZESEN: 1.13.19 9.393 1.22.412 Támogatásértékű kiadás beruházásra Önkormányzati részesedés Önkormányzati beruházás Önkormányzati felújítás 5. 5. 4 4 943.554 8.193 951.747 64.425 1.2 65.625 (e Ft) I-II. MINDÖSSZESEN: eft Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen MINDÖSSZESEN: 2.474.135 261.539 2.735.674 c.) Létszámkeret (álláshely): 493.43 ebből közfoglalkoztatás: 352,3 II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 42,75 III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 7,63 IV. Fegyvernek Város Önkormányzata ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott fő 367,3 352,3 15, V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 2,75 A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 18,5 B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 24,75
4 C) Fegyverneki Orvosi Rendelő 11,75 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 18,875 (3) A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök: a) A számla maradványt az eredeti előirányzat nem tartalmazza. A Képviselő-testület által megállapított előző évi pénzmaradvány, szabad pénzmaradvány felosztására a címek vezetői, a III. IV. és A.) B.) C.) intézmények esetében a polgármester jogosult. b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adók, vagyon bérbeadásából származó 216. évi bevétele : 93.47eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 5%-át, vagyis : 46.735 eft-ot. Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei eredeti terv szinten, 216. évben : Ft. (4) A Képviselő-testület a rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá címenként, az III-IV. címen belül cofog számonként a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet. (5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (6) 6. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat. (7) A rendelet 6. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv. (8) A Rendelet 2.. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat és a kötelező és önként vállalt feladatokat. Címrend: 2.. I. Cím: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde II.Cím: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár III. Cím: Fegyvernek Város Önkormányzata IV. Cím Fegyverneki Polgármesteri Hivatal A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
5 C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő Ebből a IV. Cím gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv. (2) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek: I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár III. Fegyvernek Város Önkormányzata A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 3.. (1) E rendelet 2.. (1) és (2) bekezdésében megjelölt költségvetési szervek esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok tekintetében. (2) Az I-IV. címeknél évközben az év közbeni intézményi működési bevételeknél az eredeti előirányzaton felül keletkezett többletbevétel az intézményt illeti. 4. (1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint. (2) A költségvetési szervek április 3-ig augusztus 31-ig november 3-ig és szükség szerint közöljék a saját hatáskörben végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási javaslatukat. 5. (1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben szabályozza. (2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő ár megállapítási jogkört az I-IV. és A.) B.) C.) címek vezetői gyakorolják. 6..
6 *1*2 (1) Tartalékok 17 45 =Működési tartalékok 12 154 -Polgármesteri keret 6 -Polgármesteri keret 1. számú módosítás -2 263 szociális segély -843 kölcsön -1 727 nonprofit támogatás -1 42 visszatérülés kölcsönökből 1 727 -Polgármesteri keret 2. számú -1 779 módosítás szociális segély -819 kölcsön -1 713 nonprofit támogatás -2 66 visszatérülés kölcsönökből 1 713 feltöltés alapítványi támogatás 1 7 -START közfoglalkoztatási előleg 49 99 -START közfoglalkoztatási előleg 1. számú módosítás -Csorba Mikro támogatás túlfizetés (Kuncsorba, Örményes) -49 99 2 293 -Csorba Mikro támogatás túlfizetés (Kuncsorba, Örményes) 1. számú -2 293 módosítás -ÖNHIKI 215. évi 7 352 -ÖNHIKI 215. évi 1. számú módosítás -7 352 -normatíva visszafizetési 126 kötelezettség -216. évi nettó előleg 18 328 2. számú módosítás -18 328 -szabad tartalék 5 -szabad tartalék 12 81 -szabad tartalék 1. számú módosítás -272 -szabad tartalék 2. számú módosítás -8 268 -Lakossági sz.sz. előleg 215. 8 =Felhalmozási tartalékok 5 296 -Konyha fejlesztési támogatás 32 1 2. számú módosítás -32 1 -Lakásépítési számla 264 -Önk.lakásértékesítési szla 2 423 -szennyvízberuházási előleg KEOP szla 2 69 (2) A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.
7 (3) A szabad tartalék felhasználására a polgármester jogosult. 7.. (1) Többlet feladatokra az alábbi összeg tervezhető: II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde úszás oktatásra nyári napközire III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Népzenei találkozó Városnapi rendezvény Önkormányzat által támogatott további rendezvények IV. Fegyvernek Önkormányzata Karácsonyi készülődés Idősek köszöntése Város eft 2 1 1 2.528 1 1.5 928 5 5 tervezhető. (4) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa az Önkormányzat pénzmaradványát képezi. 8.. (1) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerinti felhasználásáért a címekben megjelölt költségvetési szervek vezetői a felelősek. (2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg. 9.. Az I-IV. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetik és használhatják fel. 1.. (1) A sportegyesület támogatására 4.82 eft használható fel. (2) A polgárőrség támogatására 3. eft használható fel.
8 (3) A Katolikus Karitsz Fegyverneki közössége, valamint a Fegyverneki Katolikus Egyház község és a Fegyverneki Református Egyház községnek 216. évben egyenként 3 eft, összesen 9 eft adható. (4) A Baldácsy Művészeti Egyesület támogatására 5 eft használható fel. 11.. (1) Az I-IV. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira. A költségvetés végrehajtásához szükséges árat a költségvetési szerv vezetője határozza meg. (2) Az I-II. címek a tervezett dologi előirányzat terhére 3 eft összegig beruházást végezhetnek. Az III.-IV. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást. (3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-IV. és A.) B.) C.) címeket, hogy a 368/211.(XII.3.) sz. Korm.rend. 5.. (3) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére. III. PÉNZELLÁTÁS 12.. (1) Az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 12-14. -ok szerint történik. *2 (2) Az intézmény igénye alapján történik. (3) Az intézményfinanszírozást az intézmény az alábbiak szerint kérheti: Kiadás tárgya, megnev. összege int.bevétel megnev. összege különbség ---- ---- Összesen: Dátum: (banknál bejelentett módon történő aláírás) A heti intézményfinanszírozás a Különbözet összesen oszlop összege, aminek havonkénti összege nem lehet több az éves előirányzat 1/12-ed részénél. (4) Az I-IV.címek év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi. (5) Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat. (6) Az intézményfinanszírozással félévenként kell elszámolni.
9 13.. A szociálpolitikai támogatás finanszírozása az alábbiak szerint történik: (1) Az intézmény részére az étkeztetésre nyújtott támogatás, a normatív támogatás és a rezsi önkormányzati támogatásaként a Gyermekélelmezési Konyha részére havonta fizetett három előleg és egy elszámolásnak megfelelő összeg kerül kiutalásra, legkésőbb a tárgy hót követő 1-ig. Az I. és III. intézmények a Gyermekélelmezési Konyhával tárgyhót követő 1-ig, év végén december 31-ig kötelesek elszámolni. (2) A I. intézménynél normatív támogatás, az önkormányzati támogatás kiutalása éves előirányzat 1/1-ed részének megfelelően előre történik, havi három előlegnek megfelelő összegben, minden hó 9-ig, 17-ig és 27-ig. (3) Az önkormányzati támogatás elszámolására a negyedévet követő hó 15-ig, az utolsó negyedév elszámolására december 31-ig kerül sor. (4) A rezsi és nyersanyagnorma költséget a Gyermekélelmezési Konyha számlája alapján az intézmény az önkormányzati finanszírozást követően fizeti ki, számla szerint. 14.. (1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a polgármesteri hivatalban. 15.. (1) A 217. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint, maximum az előző év decemberi módosított intézményfinanszírozás, önkormányzati támogatás a 12.. és a 14.. szerint kiutalható az I-II. ési V. valamint az A.) B.) C.) címek részére. A 217. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására. (2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan beszedje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig. (3) A Képviselőtestület : 216. évben 47.,-Ft folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 216. december 31-én visszafizet. (1) Hitel 216. évre nem tervezhető. 16.. IV. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA
1 17.. (1) Az I-IV. és A.) B.) C.) címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül. (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/211.(XII.31.) számú kormányrendelet 15. -ában meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli. (3) A 368/211.(XII.31.) sz. Korm. rendelet 155.. (1) bekezdés alapján nem illeti meg az I-IV. és A.) B.) C.) intézményeket az alábbi pénzmaradvány: a.) A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatok. A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány. b.) A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatok. A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány. c.) A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével. d.) Intézményi többlet feladatok maradványa. e.) A rendelet 7.. (1) és (3) bek., és 8- -a szerinti kötött előirányzat maradványa. f.) Végleges feladatelmaradás miatti összeg g.) A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete V. EGYÉB FELADATOK 18.. (1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, valamint a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyein dolgozó azon alkalmazottak részére, akik közvetlenül az étkeztetési feladatok ellátásával foglalkoznak 5.,-Ft/fő/hó munkahelyi étkeztetést biztosít. (2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyére az alábbi támogatást biztosítja: Támogatás megnevezése Eredeti előirányzat (eft) Normatív támogatás 58.46 Önkormányzati kiegészítés I. 24.86 ebből személyi juttatásra 17.116 járulékra 4.713 dologi kiadásokra 2.977 Önkormányzati kiegészítés III. 5. (akadálymentesítés) Létszám ( fő) fő 18,875 (3) Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be. 19..
11 Az önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul, hogy az I-IV. címek az alapfeladatuk ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásaik között számolják el. 2.. A Gyermekélelmezési Konyha élelmiszerkészlet értéke 216. december 31-én maximum 1 %-kal emelkedhet a 216. január 1-i nyitó élelmiszerkészlethez képest. 22.. Ez a rendelet 216. február 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit 216. január 1-től kell alkalmazni. Tatár László polgármester dr Pető Zoltán jegyző Kihírd.: 216.II.12. *1 A 8/216.(V.31.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 216. június 1-től) *2 A 1/216.(IX.3.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 216. október 1-től)
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE (RÉSZLETES) -1- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen I.FEGY. TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS B. B E V É T E L 147743 1984 167547 777 7 847 727 727 149247 19874 169121 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 45 45 45 45 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 12 12 12 12 = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 12 12 12 12 - MARADVÁNY IGÉNYBE 222 222 222 222 = KTGVET. MARADVÁN 222 222 222 222 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 147743 15754 163497 555 7 625 67 67 14895 15824 164729 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 138591 4465 14356 329 7 399 67 67 139527 4535 14462 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 9152 9152 226 226 9378 9378 = ÖNK.KIEG II. ÖNK 11289 11289 11289 11289 K I A D Á S 147742 1985 167547 777 7 847 727 727 149246 19875 169121 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 13781 11625 11546 259 55 314 34 34 14344 1168 11624 = FOGLALK.SZEM. JU 1117 11575 112745 259 55 314 34 34 11733 1163 113363 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 2611 5 2661 2611 5 2661 - MUNKAADÓKAT TERH. 27852 3359 31211 143 15 158 82 82 2877 3374 31451 - DOLOGI KIADÁSOK 14333 4671 194 72 72 341 341 14746 4671 19417 = ENERGIA 416 595 4755 416 595 4755 = KÖTÖTT DOLOGI 1 1 12 12 12 1 22 = EGYÉB DOLOGI 1173 473 1646 72 72 221 221 1466 473 1939 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 353 353 353 353 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 77 77 77 77 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 77 77 77 77 - FELHALMOZÁSI KIAD 1776 15 1926 226 226 22 15 2152 = BERUHÁZÁSOK 1776 15 1926 226 226 22 15 2152 ÁTLAGLÉTSZÁM 35. 7.75 42.75...... 35. 7.75 42.75 II.MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR B E V É T E L 28336 1938 39274 1531 5853 7384 1326 1326 31193 16791 47984 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 5529 55 634-1 -372-373 635 635 6163 133 6296 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 65 65 65 65 = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 65 65 65 65 - MARADVÁNY IGÉNYBE 1322 1322 1322 1322 = KTGVET. MARADVÁN 1322 1322 1322 1322 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 2287 1433 3324 1 6225 6235-1417 -1417 214 16658 3858 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 795 795 9 9 9 795 7914 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 2287 2287 783 783 2359 2359 = ÖNK.KIEG II. ÖNK 2528 2528 1 6225 6226-22 -22-2199 8753 6554 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 2 2 243 243 2243 2243 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 2 2 17 17 19 19 = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA 343 343 343 343 K I A D Á S 3398 8876 39274 7384 7384 1326 1326 3918 8876 47984 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 14351 2429 1678 7 7 92 92 1445 2429 16879 = FOGLALK.SZEM. JU 14245 2266 16511 7 7 14252 2266 16518
-2- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 16 163 269 92 92 198 163 361 - MUNKAADÓKAT TERH. 4315 252 4567 2 2 4317 252 4569 - DOLOGI KIADÁSOK 8287 6195 14482 5372 5372 18 18 13767 6195 19962 = ENERGIA 2991 2991 2991 2991 = KÖTÖTT DOLOGI 26 26 16 16 16 26 42 = EGYÉB DOLOGI 5296 39 5335 3772 3772 18 18 9176 39 9215 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 3556 3556 3556 3556 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 1322 1322 343 343 1665 1665 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 1322 1322 343 343 1665 1665 - FELHALMOZÁSI KIAD 3445 3445 681 681 783 783 499 499 = BERUHÁZÁSOK 445 445 681 681 783 783 199 199 = FELÚJÍTÁSOK 3 3 3 3 ÁTLAGLÉTSZÁM 6.63 1. 7.63...... 6.63 1. 7.63 III.ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L 1234544 127562 136216 164138 164138 9531 9531 2393992 127562 2521554 - ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 518428 518428 36529 36529 16367 16367 571324 571324 = ÖNK. MŰK. TÁMOGA 518428 518428 6529 6529 13189 13189 538146 538146» MŰK. ÁLTALÁNOS 154327 154327 154327 154327» KÖZNEV.FELADAT 145875 145875 145875 145875» SZOC. ÉS GYERME 21321 21321 21321 21321» KULTÚRÁLIS FEL. 795 795 795 795» KÖZPONTOSÍTOTT» HELYI ÖNK. KIEG 335 335 12121 12121 15471 15471» EGYÉB ÖNK. TÁMO 3179 3179 168 168 4247 4247 = ÖNK.FELHALMOZÁSI 3 3 3178 3178 33178 33178» FELH.C.ÖNKORM.T 3 3 3178 3178 33178 33178 - KÖZHATALMI BEVÉTE 15194 15194 432 432 173 173 16699 16699 = GÉPJÁRMŰADÓ 15 15 15 15 = EGYÉB KÖZHATALMI 9194 9194 432 432 173 173 91699 91699 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 25275 113993 139268 8821 8821 2136 2136 36232 113993 15225 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 3469 3469 3469 3469 = EGYÉB FELHALMOZÁ 3469 3469 3469 3469 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 63 63 5 5 5 63 68 = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 63 63 5 5 5 63 68 - FINANSZÍROZÁSI BE 47 47 47 47 = HITEL KÖLCS. FEL 47 47 47 47 - MARADVÁNY IGÉNYBE 128115 128115 128115 128115 = KTGVET. MARADVÁN 128115 128115 128115 128115 - KÖLCSÖNÖK VISSZAT 9 9 18 18 918 918 = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS 9 9 9 9 = FELHALM. C. KÖLC 18 18 18 18 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 576647 38 58447 89223 89223 28234 28234 149514 38 149894 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 497437 38 51237 3118 3118 26876 26876 554431 38 558231 = FELH.TÁM.ÉRT. BE 7921 7921 849216 849216 1358 1358 929784 929784 = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA 1889 1889 1889 1889 K I A D Á S 124472 121634 136216 163795 343 164138 95311 95311 2399578 121977 2521555 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 365769 28424 394193 5352 99 53619 22487 22487 441776 28523 47299
-3- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen = FOGLALK.SZEM. JU 36467 26714 387181 39564 99 39663 22487 22487 422518 26813 449331 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 532 171 712 13956 13956 19258 171 2968 - MUNKAADÓKAT TERH. 38989 6642 45631 9362 27 9389 346 346 51811 6669 5848 - DOLOGI KIADÁSOK 139345 7214 211449 26 144 224 39582 39582 198987 72248 271235 = ENERGIA 86 86 86 86 = EGYÉB DOLOGI 138485 7214 21589 26 144 224 39582 39582 198127 72248 27375 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 48 48 31 31 253 253 5354 5354 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 127768 127768 34844 34844 9821 9821 172433 172433 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 122768 122768 34844 34844 9821 9821 167433 167433 = FELHALMOZÁSI C. 5 5 5 5 - FELHALMOZÁSI KIAD 95265 7944 1329 879759 73 879832 2353 2353 998527 817 16544 = BERUHÁZÁSOK 64747 7944 72691 853784 73 853857 18531 18531 93762 817 94579 = FELÚJÍTÁSOK 3518 3518 25935 25935 4972 4972 61425 61425 = RÉSZESEDÉS 4 4 4 4 - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 9 9 9 9 = MŰK.C. KÖLCSÖN N 9 9 9 9 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 32 652 684 142 142 267 267 441 652 193 = MŰKÖDÉSI C. PE. 32 652 684 142 142 267 267 441 652 193 - TARTALÉKOK 11 11 66835 66835-6385 -6385 1745 1745 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 11 11 66835 66835-6385 -6385 1745 1745 = FEJLESZTÉSI C. T - FINANSZÍROZÁS KIA 47 47 47 47 = EGYÉBFINANSZ. KI 47 47 47 47 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 448216 448216-236 -236 692 692 45283 45283 ÁTLAGLÉTSZÁM 31.3 11.5 312.8 31.. 31. 23.5. 23.5 355.8 11.5 367.3 1335 ÖNK.VAGYONNAL VALÓ GAZD B E V É T E L 28869 28869 28869 28869 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 254 254 254 254 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 3469 3469 3469 3469 = EGYÉB FELHALMOZÁ 3469 3469 3469 3469 K I A D Á S 18 18-934 -934-934 18 146 - DOLOGI KIADÁSOK 146 146 146 146 = EGYÉB DOLOGI 146 146 146 146 - FELHALMOZÁSI KIAD 18 18-18 -18-18 18 = BERUHÁZÁSOK 18 18-18 -18-18 18 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 181 ÖNK.ELSZ.KP. KTGVETÉSSE B E V É T E L 518428 518428 36529 36529 16367 16367 571324 571324 - ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 518428 518428 36529 36529 16367 16367 571324 571324 = ÖNK. MŰK. TÁMOGA 518428 518428 6529 6529 13189 13189 538146 538146» MŰK. ÁLTALÁNOS 154327 154327 154327 154327» KÖZNEV.FELADAT 145875 145875 145875 145875
-4- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen» SZOC. ÉS GYERME 21321 21321 21321 21321» KULTÚRÁLIS FEL. 795 795 795 795» HELYI ÖNK. KIEG 335 335 12121 12121 15471 15471» EGYÉB ÖNK. TÁMO 3179 3179 168 168 4247 4247 = ÖNK.FELHALMOZÁSI 3 3 3178 3178 33178 33178» FELH.C.ÖNKORM.T 3 3 3178 3178 33178 33178 K I A D Á S 32551 32551 48834 48834 81385 81385 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 32551 32551 48834 48834 81385 81385 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 32551 32551 48834 48834 81385 81385 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 183 TÁM.C.FINANSZ.MŰVELETEK B E V É T E L 128115 128115 128115 128115 - MARADVÁNY IGÉNYBE 128115 128115 128115 128115 = KTGVET. MARADVÁN 128115 128115 128115 128115 K I A D Á S 53668 53668-13 -13 7723 7723 543778 543778 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 87852 87852 2293 2293 83 83 9948 9948 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 82852 82852 2293 2293 83 83 85948 85948 = FELHALMOZÁSI C. 5 5 5 5 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 448216 448216-236 -236 692 692 45283 45283 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 313 KÖZTERÜLET REND.FENNT. B E V É T E L 11 11 11 11 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 63 63 63 63 = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 63 63 63 63 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 38 38 38 38 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 38 38 38 38 K I A D Á S 9271 9271 343 343 158 158 158 9614 9772 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 5596 5596 99 99 99 99 99 5695 5794 = FOGLALK.SZEM. JU 5596 5596 99 99 99 99 99 5695 5794 - MUNKAADÓKAT TERH. 1527 1527 27 27 27 27 27 1554 1581 - DOLOGI KIADÁSOK 2148 2148 144 144 32 32 32 2292 2324 = EGYÉB DOLOGI 2148 2148 144 144 32 32 32 2292 2324 - FELHALMOZÁSI KIAD 73 73 73 73 = BERUHÁZÁSOK 73 73 73 73
-5- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen ÁTLAGLÉTSZÁM. 4. 4........ 4. 4. 41232 TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS B E V É T E L 11597 11597 5 5 18 18 11638 11638 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 6 6 5 5 18 18 668 668 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 1997 1997 1997 1997 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 1997 1997 1997 1997 K I A D Á S 13259 1412 142921 477 477 413 413 13789 1412 14751 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 97757 97757 217 217 35 35 98324 98324 = FOGLALK.SZEM. JU 97757 97757 217 217 35 35 98324 98324 - MUNKAADÓKAT TERH. 11961 11961 8 8 5 5 1246 1246 - DOLOGI KIADÁSOK 22791 7237 328 18 18 1184 1184 24155 7237 31392 = EGYÉB DOLOGI 22791 7237 328 18 18 1184 1184 24155 7237 31392 - FELHALMOZÁSI KIAD 3175 3175 2564 2564 2564 3175 5739 = BERUHÁZÁSOK 3175 3175 2564 2564 2564 3175 5739 ÁTLAGLÉTSZÁM 75.. 75....... 75.. 75. 41237 MINTA KÖZFOGL.PRG B E V É T E L 358626 3455 392681 8 8 235 235 358941 3455 392996 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 3455 3455 8 8 235 235 315 3455 3437 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 358626 358626 358626 358626 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 358626 358626 358626 358626 K I A D Á S 33145 32957 3642 7318 7318 796 796 346323 32957 37928 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 257992 11644 269636 2565 2565 2486 2486 26343 11644 274687 = FOGLALK.SZEM. JU 257992 9934 267926 2565 2565 2486 2486 26343 9934 272977 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 171 171 171 171 - MUNKAADÓKAT TERH. 24323 296 26419 36 36 625 625 25254 296 2735 - DOLOGI KIADÁSOK 34359 15528 49887 4366 4366 3477 3477 4222 15528 5773 = EGYÉB DOLOGI 34359 15528 49887 4366 4366 3477 3477 4222 15528 5773 - FELHALMOZÁSI KIAD 14371 3689 186 81 81 1372 1372 15824 3689 19513 = BERUHÁZÁSOK 14371 3689 186 41 41 14412 3689 1811 = FELÚJÍTÁSOK 1372 1372 1372 1372 = RÉSZESEDÉS 4 4 4 4 ÁTLAGLÉTSZÁM 223.8. 223.8...... 223.8. 223.8 4212 MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁS B E V É T E L 16817 16817 8 8 17617 17617 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 16817 16817 8 8 17617 17617 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 16817 16817 8 8 17617 17617
-6- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen K I A D Á S 8 8 8 8 - DOLOGI KIADÁSOK 8 8 8 8 = EGYÉB DOLOGI 8 8 8 8 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 4213 NÖV.TERM.ÁLLATT.SZOLG. B E V É T E L 54538 54538 54538 54538 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 54538 54538 54538 54538 K I A D Á S 47116 47116 1117 1117 3288 3288 445 47116 51521 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 1235 1235 224 224 232 232 456 1235 1691 = FOGLALK.SZEM. JU 1235 1235 224 224 232 232 456 1235 1691 - MUNKAADÓKAT TERH. 2763 2763 77 77 52 52 129 2763 2892 - DOLOGI KIADÁSOK 34118 34118 816 816 34 34 382 34118 37938 = EGYÉB DOLOGI 34118 34118 816 816 34 34 382 34118 37938 ÁTLAGLÉTSZÁM. 7. 7........ 7. 7. 4512 ÚT AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉS B E V É T E L K I A D Á S 25 25 19 19 44 44 - DOLOGI KIADÁSOK 25 25 25 25 = EGYÉB DOLOGI 25 25 25 25 - FELHALMOZÁSI KIAD 19 19 19 19 = FELÚJÍTÁSOK 19 19 19 19 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 513 NEMVESZ.HULL.BEGY.SZÁLL B E V É T E L K I A D Á S 15 15 15 15 - DOLOGI KIADÁSOK 15 15 15 15 = EGYÉB DOLOGI 15 15 15 15
-7- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen ÁTLAGLÉTSZÁM............ 515 VESZÉLYES HULL. BEGY.SZ B E V É T E L 1 1 1 1 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 1 1 1 1 K I A D Á S 1327 1327 11 11 1338 1338 - DOLOGI KIADÁSOK 1327 1327 11 11 1338 1338 = EGYÉB DOLOGI 1327 1327 11 11 1338 1338 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 522 SZENNYV.GYŰJT.TISZTÍTÁS B E V É T E L 3175 3175 3175 3175 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 3175 3175 3175 3175 K I A D Á S 3175 3175 2988 2988 6163 6163 - DOLOGI KIADÁSOK 3175 3175 2988 2988 6163 6163 = EGYÉB DOLOGI 3175 3175 2988 2988 6163 6163 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 528 SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍT. B E V É T E L 856 856 724 724 856724 856724 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 7 7 724 724 7724 7724 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 849 849 849 849 = FELH.TÁM.ÉRT. BE 849 849 849 849 K I A D Á S 85299 85299 24254 24254 874553 874553 - DOLOGI KIADÁSOK 1299 1299 24254 24254 25553 25553 = EGYÉB DOLOGI 1299 1299 24254 24254 25553 25553 - FELHALMOZÁSI KIAD 849 849 849 849 = BERUHÁZÁSOK 849 849 849 849 ÁTLAGLÉTSZÁM............
-8- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen 622 TELEPÜLÉSFEJL.PROJEKT. B E V É T E L 7921 7921 7921 7921 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 7921 7921 7921 7921 = FELH.TÁM.ÉRT. BE 7921 7921 7921 7921 K I A D Á S 8237 8237 826 826 7824 7824 9687 9687 - DOLOGI KIADÁSOK 1143 1143 826 826 1969 1969 = EGYÉB DOLOGI 1143 1143 826 826 1969 1969 - FELHALMOZÁSI KIAD 8894 8894 7824 7824 88718 88718 = BERUHÁZÁSOK 5376 5376 889 889 51265 51265 = FELÚJÍTÁSOK 3518 3518 6935 6935 37453 37453 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 641 KÖZVILÁGÍTÁS B E V É T E L K I A D Á S 15118 15118 15118 15118 - DOLOGI KIADÁSOK 15118 15118 15118 15118 = EGYÉB DOLOGI 15118 15118 15118 15118 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 662 VÁROS ÉS KÖZS.GAZDÁLKOD B E V É T E L 1224 1224 1212 1212 337 337 27433 27433 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 997 997 64 64 1637 1637 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 1224 1224 1115 1115 2667 2667 25796 25796 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 1224 1224 139 139 13333 13333 = FELH.TÁM.ÉRT. BE 216 216 1358 1358 1574 1574 = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA 1889 1889 1889 1889 K I A D Á S 58757 58757 83163 83163-4339 -4339 98881 98881 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 12 12 27 27 87 87 1134 1134 = FOGLALK.SZEM. JU 4718 4718 27 27 87 87 4832 4832 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 532 532 532 532 - MUNKAADÓKAT TERH. 275 275 79 79 46 46 283 283 - DOLOGI KIADÁSOK 34932 34932 3696 3696 439 439 4318 4318 = ENERGIA 86 86 86 86 = EGYÉB DOLOGI 3472 3472 3696 3696 439 439 42158 42158 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 1 1 1 1 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 1 1 1 1 - FELHALMOZÁSI KIAD 1116 1116 12823 12823 23929 23929 = BERUHÁZÁSOK 4171 4171 16158 16158 2329 2329
-9- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen = FELÚJÍTÁSOK 6935 6935-3335 -3335 36 36 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 142 142 142 142 = MŰKÖDÉSI C. PE. 142 142 142 142 - TARTALÉKOK 11 11 66835 66835-6385 -6385 1745 1745 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 11 11 66835 66835-6385 -6385 1745 1745 ÁTLAGLÉTSZÁM 2.5. 2.5...... 2.5. 2.5 8431 CIVILSZERV.MŰK.TÁMOGAT. B E V É T E L K I A D Á S 652 652 267 267 267 652 919 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 652 652 267 267 267 652 919 = MŰKÖDÉSI C. PE. 652 652 267 267 267 652 919 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 9122 KÖZNEV1-4.MŰKÖDTETÉSI B E V É T E L K I A D Á S 1998 1998-1998 -1998 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 1998 1998-1998 -1998 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 1998 1998-1998 -1998 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 9212 KÖZNEV5-8. MŰKÖDTETÉSI B E V É T E L K I A D Á S 1998 1998-1998 -1998 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 1998 1998-1998 -1998 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 1998 1998-1998 -1998 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 131 ELHUNYTAK HÁTRAM. ELL. B E V É T E L K I A D Á S 3 3 3 3
-1- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 3 3 3 3 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 176 EGYÉB SZOC.ELL. B E V É T E L 9 9 37 37 937 937 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 352 352 352 352 - KÖLCSÖNÖK VISSZAT 9 9 18 18 918 918 = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS 9 9 9 9 = FELHALM. C. KÖLC 18 18 18 18 K I A D Á S 1382 1382 31 31 253 253 14374 14374 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 45 45 31 31 253 253 554 554 - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 9 9 9 9 = MŰK.C. KÖLCSÖN N 9 9 9 9 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 32 32 32 32 = MŰKÖDÉSI C. PE. 32 32 32 32 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 92 ÖNKFUNKC.NEM SOR.BEVÉT. B E V É T E L 121194 121194 435 435 1242 1242 122871 122871 - KÖZHATALMI BEVÉTE 15194 15194 432 432 173 173 16699 16699 = GÉPJÁRMŰADÓ 15 15 15 15 = EGYÉB KÖZHATALMI 9194 9194 432 432 173 173 91699 91699 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 16 16 3 3 169 169 16172 16172 K I A D Á S 14278 14278 132 132 863 863 995 14278 15273 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 949 949 99 99 91 91 19 949 1139 = FOGLALK.SZEM. JU 949 949 99 99 91 91 19 949 1139 - MUNKAADÓKAT TERH. 256 256 16 16 16 256 272 - DOLOGI KIADÁSOK 1373 1373 33 33 756 756 789 1373 13862 = EGYÉB DOLOGI 1373 1373 33 33 756 756 789 1373 13862 ÁTLAGLÉTSZÁM..5.5........5.5 41233 HOSSZABB IDEJŰ KÖZFOGL. B E V É T E L 3148 3148 21156 21156 5134 5134 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 3 3 43 43 73 73 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 3118 3118 21113 21113 51231 51231 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 3118 3118 21113 21113 51231 51231
-11- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen K I A D Á S 43345 43345 21897 21897 65242 65242 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 36437 36437 19142 19142 55579 55579 = FOGLALK.SZEM. JU 36432 36432 19142 19142 55574 55574 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 5 5 5 5 - MUNKAADÓKAT TERH. 517 517 2689 2689 7796 7796 - DOLOGI KIADÁSOK 1229 1229 66 66 1295 1295 = EGYÉB DOLOGI 1229 1229 66 66 1295 1295 - FELHALMOZÁSI KIAD 572 572 572 572 = BERUHÁZÁSOK 572 572 572 572 ÁTLAGLÉTSZÁM... 3.. 3. 23.5. 23.5 53.5. 53.5 4516 KÖZUTAK HIDAK ÜZEMELT. B E V É T E L 46 46 46 46 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 46 46 46 46 K I A D Á S 1 1 1 1 - DOLOGI KIADÁSOK 1 1 1 1 = EGYÉB DOLOGI 1 1 1 1 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 96 FORG.C.FINANSZ. MŰV. B E V É T E L 47 47 47 47 - FINANSZÍROZÁSI BE 47 47 47 47 = HITEL KÖLCS. FEL 47 47 47 47 K I A D Á S 47 47 47 47 - FINANSZÍROZÁS KIA 47 47 47 47 = EGYÉBFINANSZ. KI 47 47 47 47 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 1451 GYERMEKVÉDELMI ELLÁT. B E V É T E L 3654 3654 3654 3654 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 3654 3654 3654 3654 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 3654 3654 3654 3654 K I A D Á S
-12- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen ÁTLAGLÉTSZÁM............ 1113 ÖNK. JOGALKOTÓ TEV. B E V É T E L K I A D Á S 17664 17664 17664 17664 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 13951 13951 13951 13951 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 13951 13951 13951 13951 - MUNKAADÓKAT TERH. 3713 3713 3713 3713 ÁTLAGLÉTSZÁM... 1.. 1.... 1.. 1. 4741 ÁR-ÉS BELVÍZVÉD.FEL. B E V É T E L K I A D Á S 4617 4617 81 81 4698 4698 - DOLOGI KIADÁSOK 4617 4617 81 81 4698 4698 = EGYÉB DOLOGI 4617 4617 81 81 4698 4698 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 523 SZENNYVÍZISZAP KEZELÉS B E V É T E L 39 39 39 39 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 39 39 39 39 K I A D Á S 65 65 65 65 - DOLOGI KIADÁSOK 65 65 65 65 = EGYÉB DOLOGI 65 65 65 65 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 638 VÍZELLÁTÁSSAL KAPCS.FEL B E V É T E L K I A D Á S 1 1 1 1 - DOLOGI KIADÁSOK 1 1 1 1 = EGYÉB DOLOGI 1 1 1 1
-13- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen ÁTLAGLÉTSZÁM............ 861 HATÁRON TÚLI MAGYAROK B E V É T E L 761 761 761 761 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 261 261 261 261 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 5 5 5 5 = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 5 5 5 5 K I A D Á S 539 539 539 539 - DOLOGI KIADÁSOK 539 539 539 539 = EGYÉB DOLOGI 539 539 539 539 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 813 SPORTLÉT.MŰK.FEJLESZT. B E V É T E L K I A D Á S 767 767 767 767 - DOLOGI KIADÁSOK 767 767 767 767 = EGYÉB DOLOGI 767 767 767 767 ÁTLAGLÉTSZÁM............ IV.POLGÁRMESTERI HIVATAL B E V É T E L 11799 11799-14557 -14557 667 667 12849 12849 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 115 115 155 155 135 135 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 5 5 5 5 = EGYÉB FELHALMOZÁ 5 5 5 5 - MARADVÁNY IGÉNYBE 55 55 55 55 = KTGVET. MARADVÁN 55 55 55 55 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 11799 11799-16712 -16712 5589 5589 99676 99676 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 99432 99432-4457 -4457 4231 4231 9926 9926 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 11367 11367-12255 -12255 1358 1358 47 47 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 863 863 863 863 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 863 863 863 863 K I A D Á S 11799 11799-14557 -14557 667 667 12849 12849 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 73348 73348-12866 -12866 928 928 6141 6141 = FOGLALK.SZEM. JU 63636 63636-3643 -3643 923 923 6916 6916 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 9712 9712-9223 -9223 5 5 494 494 - MUNKAADÓKAT TERH. 1984 1984-353 -353 688 688 17439 17439 - DOLOGI KIADÁSOK 1775 1775 651 651 1337 1337 1963 1963
-14- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen = ENERGIA 2794 2794 2794 2794 = EGYÉB DOLOGI 14281 14281 651 651 1337 1337 16269 16269 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 3654 3654 3654 3654 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 55 55 55 55 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 55 55 55 55 - FELHALMOZÁSI KIAD 572 572 26 26 778 778 = BERUHÁZÁSOK 572 572 26 26 778 778 ÁTLAGLÉTSZÁM 21.75. 21.75-1.. -1.... 2.75. 2.75 1113 ÖNK.JOGALK. ÉS IGAZGAT B E V É T E L 165 165 155 155 185 185 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 115 115 155 155 135 135 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 5 5 5 5 = EGYÉB FELHALMOZÁ 5 5 5 5 K I A D Á S 14173 14173-15387 -15387 1262 1262 948 948 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 68316 68316-12993 -12993-18 -18 55215 55215 = FOGLALK.SZEM. JU 5864 5864-377 -377 942 942 55776 55776 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 9712 9712-9223 -9223-15 -15-561 -561 - MUNKAADÓKAT TERH. 18445 18445-3131 -3131 376 376 1569 1569 - DOLOGI KIADÁSOK 1684 1684 61 61 994 994 18435 18435 = ENERGIA 2794 2794 2794 2794 = EGYÉB DOLOGI 1446 1446 61 61 994 994 15641 15641 - FELHALMOZÁSI KIAD 572 572 136 136 78 78 = BERUHÁZÁSOK 572 572 136 136 78 78 ÁTLAGLÉTSZÁM 19.75. 19.75-1.. -1.... 18.75. 18.75 1122 ADÓ VÁM ÉS JÖV. IGAZGAT B E V É T E L K I A D Á S 6626 6626 325 325 8 8 6959 6959 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 532 532 127 127-19 -19 514 514 = FOGLALK.SZEM. JU 532 532 127 127-19 -19 514 514 - MUNKAADÓKAT TERH. 1359 1359 78 78 27 27 1464 1464 - DOLOGI KIADÁSOK 235 235 5 5 285 285 = EGYÉB DOLOGI 235 235 5 5 285 285 - FELHALMOZÁSI KIAD 7 7 7 7 = BERUHÁZÁSOK 7 7 7 7
-15- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen ÁTLAGLÉTSZÁM 2.. 2....... 2.. 2. 183 TÁMC.FINANSZÍROZÁS MŰV. B E V É T E L 11799 11799-1627 -1627 5589 5589 1181 1181 - MARADVÁNY IGÉNYBE 55 55 55 55 = KTGVET. MARADVÁN 55 55 55 55 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 11799 11799-16712 -16712 5589 5589 99676 99676 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 99432 99432-4457 -4457 4231 4231 9926 9926 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 11367 11367-12255 -12255 1358 1358 47 47 K I A D Á S 55 55 55 55 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 55 55 55 55 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 55 55 55 55 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 1451 GYVT PÉNZB. TERM. ELL. B E V É T E L K I A D Á S 3654 3654 3654 3654 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 3654 3654 3654 3654 ÁTLAGLÉTSZÁM............ 162 NÉPSZAVAZÁSSAL KAPCS.F B E V É T E L 863 863 863 863 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 863 863 863 863 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 863 863 863 863 K I A D Á S 1683 1683 1683 1683 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 155 155 155 155 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 155 155 155 155 - MUNKAADÓKAT TERH. 285 285 285 285 - DOLOGI KIADÁSOK 343 343 343 343 = EGYÉB DOLOGI 343 343 343 343
-16- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen ÁTLAGLÉTSZÁM............ A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA B E V É T E L 143872 143872 3617 3617 366 366 15195 15195 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 5785 5785 2944 2944 53729 53729 - MARADVÁNY IGÉNYBE 2955 2955 2955 2955 = KTGVET. MARADVÁN 2955 2955 2955 2955 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 9387 9387 662 662 662 662 94411 94411 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 9387 9387 662 662 662 662 94411 94411 K I A D Á S 143872 143872 3617 3617 366 366 15195 15195 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 3222 3222 521 521 774 774 31517 31517 = FOGLALK.SZEM. JU 3222 3222 521 521 774 774 31517 31517 - MUNKAADÓKAT TERH. 822 822 141 141 29 29 8552 8552 - DOLOGI KIADÁSOK 14686 14686 2623 2623 1739 1739 = ENERGIA 1164 1164 89 89 11153 11153 = EGYÉB DOLOGI 1631 1631 133 133 16434 16434 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 77321 77321 241 241 79722 79722 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 2955 2955 2955 2955 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 2955 2955 2955 2955 - FELHALMOZÁSI KIAD 762 762 762 762 = BERUHÁZÁSOK 762 762 762 762 ÁTLAGLÉTSZÁM 18.5. 18.5...... 18.5. 18.5 B. FEGYV. VÁROS ÜZ.ÉS FEJL.INT B E V É T E L 39362 11811 15173 11657 11657 3228 3228 54247 11811 16558 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 678 11624 11672 274 274 1981 1981 8333 11624 118957 - MARADVÁNY IGÉNYBE 3914 3914 3914 3914 = KTGVET. MARADVÁN 3914 3914 3914 3914 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 33284 187 33471 6884 6884 159 159 41227 187 41414 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 22567 22567 111 111 159 159 24727 24727 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 1717 187 194 5783 5783 165 187 16687 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 585 585 188 188 773 773 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 585 585 188 188 773 773 K I A D Á S 39362 11811 15173 11657 11657 3228 3228 54247 11811 16558 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 23151 26933 584 867 867 834 834 24852 26933 51785 = FOGLALK.SZEM. JU 23151 26933 584 867 867 834 834 24852 26933 51785 - MUNKAADÓKAT TERH. 692 762 13154 238 238 225 225 6555 762 13617 - DOLOGI KIADÁSOK 199 7354 8363 658 658 1841 1841 18448 7354 91952 = ENERGIA 182 5275 795 59 59 1879 5275 7154 = EGYÉB DOLOGI 8279 68229 7658 658 658 1782 1782 16569 68229 84798 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 286 286 3914 3914 3914 286 6 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 286 286 286 286 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 3914 3914 3914 3914
-17- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen - FELHALMOZÁSI KIAD 2 1226 1246 13 13 328 328 478 1226 174 = BERUHÁZÁSOK 2 26 46 13 13 328 328 478 26 54 = FELÚJÍTÁSOK 12 12 12 12 ÁTLAGLÉTSZÁM 14. 1.75 24.75...... 14. 1.75 24.75 C. ORVOSI RENDELŐ B E V É T E L 69952 69952 2473 2473 5418 5418 77843 77843 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 12743 12743 357 357 614 614 13714 13714 - MARADVÁNY IGÉNYBE 2116 2116 2116 2116 = KTGVET. MARADVÁN 2116 2116 2116 2116 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 14123 14123 419 419 14542 14542 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 116 116 116 116 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 14123 14123-116 -116 419 419 14426 14426 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 4386 4386 4385 4385 47471 47471 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 4386 4386 4385 4385 47471 47471 K I A D Á S 69952 69952 2473 2473 5418 5418 77843 77843 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 37654 37654-3358 -3358 2654 2654 3695 3695 = FOGLALK.SZEM. JU 26116 26116-4799 -4799 1678 1678 22995 22995 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 11538 11538 1441 1441 976 976 13955 13955 - MUNKAADÓKAT TERH. 124 124-918 -918 723 723 9829 9829 - DOLOGI KIADÁSOK 22274 22274 4617 4617 1494 1494 28385 28385 = ENERGIA 846 846 334 334 118 118 = KÖTÖTT DOLOGI 1468 1468 44 44 115 115 19573 19573 = EGYÉB DOLOGI 736 736 217 217 55 55 7632 7632 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 2116 2116 2116 2116 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 2116 2116 2116 2116 - FELHALMOZÁSI KIAD 16 16 547 547 563 563 = BERUHÁZÁSOK 16 16 547 547 563 563 ÁTLAGLÉTSZÁM 11.75. 11.75...... 11.75. 11.75 INTÉZMÉNYEK HALM.ÖSSZESÍTŐJE B E V É T E L 177468 269115 243723 169636 5923 175559 116222 116222 296466 27538 323554 - ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 518428 518428 36529 36529 16367 16367 571324 571324 = ÖNK. MŰK. TÁMOGA 518428 518428 6529 6529 13189 13189 538146 538146» MŰK. ÁLTALÁNOS 154327 154327 154327 154327» KÖZNEV.FELADAT 145875 145875 145875 145875» SZOC. ÉS GYERME 21321 21321 21321 21321» KULTÚRÁLIS FEL. 795 795 795 795» KÖZPONTOSÍTOTT» HELYI ÖNK. KIEG 335 335 12121 12121 15471 15471» EGYÉB ÖNK. TÁMO 3179 3179 168 168 4247 4247 = ÖNK.FELHALMOZÁSI 3 3 3178 3178 33178 33178» FELH.C.ÖNKORM.T 3 3 3178 3178 33178 33178 - KÖZHATALMI BEVÉTE 15194 15194 432 432 173 173 16699 16699
-18- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen = GÉPJÁRMŰADÓ 15 15 15 15 = EGYÉB KÖZHATALMI 9194 9194 432 432 173 173 91699 91699 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 141 229172 329582 161-372 1229 8465 8465 119476 2288 348276 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 3469 3469 5 5 5 3469 3969 = EGYÉB FELHALMOZÁ 3469 3469 5 5 5 3469 3969 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 63 63 685 685 685 63 6985 = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 63 63 685 685 685 63 6985 - FINANSZÍROZÁSI BE 47 47 47 47 = HITEL KÖLCS. FEL 47 47 47 47 - MARADVÁNY IGÉNYBE 139149 139149 139149 139149 = KTGVET. MARADVÁN 139149 139149 139149 139149 - KÖLCSÖNÖK VISSZAT 9 9 18 18 918 918 = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS 9 9 9 9 = FELHALM. C. KÖLC 18 18 18 18 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 421843 26374 448217-861 6295-236 6919 6919 42161 32669 45283 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 353677 1237 36647-224 7-217 6559 6559 357996 1244 37436 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 68166 187 68353-6362 -6362 256 256 64364 187 64551 = ÖNK.KIEG II. ÖNK 13817 13817 1 6225 6226-22 -22-2199 242 17843 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 619733 38 623533 8918 8918 35713 35713 1546454 38 155254 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 54523 38 544323 393 393 3412 3412 65438 38 69238 = FELH.TÁM.ÉRT. BE 7921 7921 849216 849216 1358 1358 929784 929784 = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA 1889 1889 343 343 11232 11232 K I A D Á S 1782597 261126 243723 175146 413 175559 116223 116223 2973966 261539 323555 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 648276 69411 717687 3895 154 3914 2873 2873 715299 69565 784864 = FOGLALK.SZEM. JU 6197 67488 686495 32776 154 3293 27 27 678783 67642 746425 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 29269 1923 31192 6174 6174 173 173 36516 1923 38439 - MUNKAADÓKAT TERH. 115278 17315 132593 5915 42 5957 5387 5387 12658 17357 143937 - DOLOGI KIADÁSOK 31699 156474 472573 3728 144 37424 47326 47326 475 156618 557323 = ENERGIA 24535 587 345 482 482 2517 587 3887 = KÖTÖTT DOLOGI 1468 27 16768 6 6 1225 1225 21293 27 23993 = EGYÉB DOLOGI 2175 14845 3412 3128 144 31424 43218 43218 274673 14989 415662 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 77321 759 8438 241 241 79722 759 86781 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 48 48 31 31 397 397 98 98 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 127768 286 129854 45733 45733 1164 1164 183665 286 185751 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 122768 286 124854 34844 34844 9821 9821 167433 286 169519 = FELHALMOZÁSI C. 5 5 5 5 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 1889 1889 343 343 11232 11232 - FELHALMOZÁSI KIAD 1184 932 11116 88118 73 88191 25161 25161 1819 9393 117412 = BERUHÁZÁSOK 68322 812 76442 85543 73 855116 2189 2189 943554 8193 951747 = FELÚJÍTÁSOK 33518 12 34718 25935 25935 4972 4972 64425 12 65625 = RÉSZESEDÉS 4 4 4 4 - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 9 9 9 9 = MŰK.C. KÖLCSÖN N 9 9 9 9 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 32 652 684 142 142 267 267 441 652 193 = MŰKÖDÉSI C. PE. 32 652 684 142 142 267 267 441 652 193 - TARTALÉKOK 11 11 66835 66835-6385 -6385 1745 1745 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 11 11 66835 66835-6385 -6385 1745 1745 = FEJLESZTÉSI C. T - FINANSZÍROZÁS KIA 47 47 47 47 = EGYÉBFINANSZ. KI 47 47 47 47 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 448216 448216-236 -236 692 692 45283 45283
-19- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen ÁTLAGLÉTSZÁM 48.93 31. 439.93 3.. 3. 23.5. 23.5 462.43 31. 493.43 ** HALMOZÓDÁS MIATTI KORREKCIO B E V É T E L -421843-26373 -448216 861-6295 236-692 -692-42162 -32668-45283 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ -421843-26373 -448216 861-6295 236-692 -692-42162 -32668-45283 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS -353677-1237 -36647 224-7 217-6559 -6559-357996 -1244-37436 = ÖNK.KIEG I. KÖTE -68166-187 -68353 6362 6362-256 -256-64364 -187-64551 = ÖNK.KIEG II. ÖNK -13816-13816 -1-6225 -6226 2199 2199 2198-241 -17843 K I A D Á S -448216-448216 236 236-6921 -6921-452831 -452831 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ -448216-448216 236 236-6921 -6921-452831 -452831 ÁTLAGLÉTSZÁM............
-2- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE B E V É T E L 1352765 242742 159557 178237-372 177865 1932 1932 25434 24237 2782674 - ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 518428 518428 36529 36529 16367 16367 571324 571324 = ÖNK. MŰK. TÁMOGA 518428 518428 6529 6529 13189 13189 538146 538146» MŰK. ÁLTALÁNOS 154327 154327 154327 154327» KÖZNEV.FELADAT 145875 145875 145875 145875» SZOC. ÉS GYERME 21321 21321 21321 21321» KULTÚRÁLIS FEL. 795 795 795 795» KÖZPONTOSÍTOTT» HELYI ÖNK. KIEG 335 335 12121 12121 15471 15471» EGYÉB ÖNK. TÁMO 3179 3179 168 168 4247 4247 = ÖNK.FELHALMOZÁSI 3 3 3178 3178 33178 33178» FELH.C.ÖNKORM.T 3 3 3178 3178 33178 33178 - KÖZHATALMI BEVÉTE 15194 15194 432 432 173 173 16699 16699 = GÉPJÁRMŰADÓ 15 15 15 15 = EGYÉB KÖZHATALMI 9194 9194 432 432 173 173 91699 91699 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 141 229172 329582 161-372 1229 8465 8465 119476 2288 348276 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 3469 3469 5 5 5 3469 3969 = EGYÉB FELHALMOZÁ 3469 3469 5 5 5 3469 3969 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 63 63 685 685 685 63 6985 = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 63 63 685 685 685 63 6985 - FINANSZÍROZÁSI BE 47 47 47 47 = HITEL KÖLCS. FEL 47 47 47 47 - MARADVÁNY IGÉNYBE 139149 139149 139149 139149 = KTGVET. MARADVÁN 139149 139149 139149 139149 - KÖLCSÖNÖK VISSZAT 9 9 18 18 918 918 = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS 9 9 9 9 = FELHALM. C. KÖLC 18 18 18 18 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 1 1-1 -1-1 1 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTE = ÖNK.KIEG II. ÖNK 1 1-1 -1-1 1 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 619733 38 623533 8918 8918 35713 35713 1546454 38 155254 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 54523 38 544323 393 393 3412 3412 65438 38 69238 = FELH.TÁM.ÉRT. BE 7921 7921 849216 849216 1358 1358 929784 929784 = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA 1889 1889 343 343 11232 11232 K I A D Á S 1334381 261126 159557 177452 413 177865 1932 1932 2521135 261539 2782674 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 648276 69411 717687 3895 154 3914 2873 2873 715299 69565 784864 = FOGLALK.SZEM. JU 6197 67488 686495 32776 154 3293 27 27 678783 67642 746425 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 29269 1923 31192 6174 6174 173 173 36516 1923 38439 - MUNKAADÓKAT TERH. 115278 17315 132593 5915 42 5957 5387 5387 12658 17357 143937 - DOLOGI KIADÁSOK 31699 156474 472573 3728 144 37424 47326 47326 475 156618 557323 = ENERGIA 24535 587 345 482 482 2517 587 3887 = KÖTÖTT DOLOGI 1468 27 16768 6 6 1225 1225 21293 27 23993 = EGYÉB DOLOGI 2175 14845 3412 3128 144 31424 43218 43218 274673 14989 415662 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 77321 759 8438 241 241 79722 759 86781 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 48 48 31 31 397 397 98 98 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 127768 286 129854 45733 45733 1164 1164 183665 286 185751 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 122768 286 124854 34844 34844 9821 9821 167433 286 169519 = FELHALMOZÁSI C. 5 5 5 5
-21- Időszak: 216. év 2. módosítás (szeptember hónap) Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 1.MOD. Köt.fa. Önk. v. 2.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 1889 1889 343 343 11232 11232 - FELHALMOZÁSI KIAD 1184 932 11116 88118 73 88191 25161 25161 1819 9393 117412 = BERUHÁZÁSOK 68322 812 76442 85543 73 855116 2189 2189 943554 8193 951747 = FELÚJÍTÁSOK 33518 12 34718 25935 25935 4972 4972 64425 12 65625 = RÉSZESEDÉS 4 4 4 4 - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 9 9 9 9 = MŰK.C. KÖLCSÖN N 9 9 9 9 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 32 652 684 142 142 267 267 441 652 193 = MŰKÖDÉSI C. PE. 32 652 684 142 142 267 267 441 652 193 - TARTALÉKOK 11 11 66835 66835-6385 -6385 1745 1745 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 11 11 66835 66835-6385 -6385 1745 1745 = FEJLESZTÉSI C. T - FINANSZÍROZÁS KIA 47 47 47 47 = EGYÉBFINANSZ. KI 47 47 47 47 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ -1-1 -1-1 ÁTLAGLÉTSZÁM 48.93 31. 439.93 3.. 3. 23.5. 23.5 462.43 31. 493.43