A 12/24(III.9)Ök.rendelethez a Budapest Főváros XVI. kér. Ők. működési célú bevételeiről és kiadásairól l.a. sz. melléklet Sorszám II! 1. 1. Jevételek ntézményi bevételek Megnevezés 23. eredeti 2. 2. 2.a. 2.b. 2.c. 2.d. 2. e. 2.f. 3. 3.a. 3.b. 3.c. 4. 4.a. 4.b. 4.c. 5. 6. 6.a. 6.b. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6.a. 6.b. 7. 8. 9. 1.
A 12/24(III.9)Ök rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól
Ál 2/24(H1.9)ÖK. rendelethez
Budapest Fővár At2;24(IlI9)ÖK. rendelethez a rr. Ön kormányzat Intézményeinek 24.
A12/24(IU9)ÖK. rendelethez
A 12/24(HI.9)Ök.rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
A 12/24(III.9)Ök. rendelethez
A 12/24(III.9)Ök. rendiéihez a Budapest Főváros XVl.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
A 12/24(III.9)Ök. rendiéihez a Budapest Főváros XVI.kér.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 18. címe
A 12/24(III.9)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 19. címe a felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról Sorszára Megnevezés 4.sz.melléklet 1. 1 2 5 6 7 8 2. Felújítási munkálatok Önkormányzati épület felújítások, Képviselői iroda tetőfelúj. Bérlakás felújítás I. Épületfelújítási munkák összesen Egyéb kiadások Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások Rendőrlakás projekt Szakrendelő csatorna 8 9 1
A 12/24(III.9)Ök. rendelethez a Budapest Főv. XVI.ker.ök. 19. címének.részletezése a 24.évi felúj. és karbant. céltartalékból végzett intézményi felújítási munkákról 4/a melléklet Sorszám 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Borotvás Megnevezés 2. Intézményi felújítások 1 2 3
A 12/24. (III.9)Ök.rendelethez
A 12/24(III.9)Ök. rendelethez
A 12/24(III.9)Ök. rendelethez a XVI.kerület kisebbségi Önkormányzatok 24. évi bevételeiről és kiadásairól 7.sz.melléklet Megnevezés BEVÉTELEK 2. Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle
A 12/24(III.9)Ök. rendelethez a XVI.kerület kisebbségi Önkormányzatok 24.
A 12/24(III.9)Ök. rendelethez
A A 12/24(III.9)Ök. rendelethez
A 12/24(m.9)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 23. évben befejezetlen beruházások áthúzódó fedezetigénye Áthúzódó Családsegítő tetőtér beépítés Térinformatika Szakrendelő épületberuházás Összesen 21 18216 18216 22 4345 7 11345 8.b. melléklet ezer Ft-ban 23 24 Összesen 22561 135 4 62 12 25 293 8 296 3
A 12/24(lll.9)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat óvodáinak bevételei
A 12/24(lll.9)Ök.rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 23.évi felhalmozási
A 12/24(lll.9)ök.rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 24.
A 12/24(lll.9)Ök. rendelethez 12. sz. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervéről Megnevezés Január 69197 2. Intézményi saját bev. 3.PMH Saját bevételek a. Helyi adók(telek, építmény) b. Helyi adók (iparűzési) c. Kamatbevételek d. Részvényért. Osztalékbev. e. Egyéb különféle bev. f. Felhalmozási bevételek 4. Átvett pénzeszközök a. Működési célra átvett b. felhalmozási célra átvett c. Egészségbizt. Alap tám. d.különböző működési célú bev. e. Lakosságtól átvett f.gazdálkodó szervtől átvett 5. Átengedett pénzeszközök 36 166 18993 3 5 171 673 25 12 1 5 2 6 1 9 5 1 75 18494 1361 18494 1361 18494 1 18494 42949 18494 69435 4 4 53859 1 55 4779 53859 1 55 2788 548 55339 53859 1 55 45 4 92122 53859 1 55 45 4 1 78 6 53859 1 55 7248 8558 5 8558 5 8558 12 8558 3 178644 18369 178644 18369 178644 18369 178644 18369 a. SZJA b. Gépjárműadó 6. Állami hozzájárulás a. Normatív állami hozzájár. b. Kötött felhaszn. Normatív működési Földutakra kapott c. Céltámogatás d. Év közben várható többlettám. 7. Hitel 8. Pénzmaradvány (felhalmozási) 9. Pénzmaradvány (működési) 1. Előző évek költségvetési tartaléka 11. Bevételek összesen(1-től -1-ig) Kiadások 12. Önállóan és részben önálóan gazdálkodó int. Működési kiad. 13. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiad. 14. Szakfeladatok működési kiad. 15. Működési kiadások összesen 16. Átadott pénzeszközök 1 7. Támogatási keret 1 8. Normatív állami támogatás visszafizetése 19. Működési céltartalék 2. Kényszerbérlet felszámolás 21. Bérlakás lemondás 22. Működési jellegű kiadások összesen Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Mindösszesen 28482 27 958 617 952 594 896 71 428 395 49 745 15 143 537 959 647 567 36 166 36 166 36 166 36 166 24 11 36 166 36 166 36 166 22 11 3 136 36 166 41 841 Február 1. Előző havi záró pénzállomány (11-32) 8 1 5 8 1 36 9 1 1 3 6 1 16 1 96 85 498 489 82 1965 47244 1965 3937 1965 1366 1965 79456 1965 85183 283 85919 4 4 4 4 4 4 4 53859 1 55 7248 53859 1 55 7248 53859 1 55 862 53859 1 55 7885 53859 1 55 11 39 53859 1 55 8761 53858 1 58 4776 8558 3 8558 5 8558 5 8558 5 8558 9 8558 5 8558 5 85545 14 178644 18369 178644 18369 178644 18369 1 78 644 18369 178644 18369 178644 18369 178644 18369 178645 18364 214217 4284 6 8 1 75 11436 1965 9357 214217 4284 152 1 23 8 1 1 1 2 324 183 86869 928 173 666 376 887 986 1 349 46 1 324 62 1 478 1B1 1 235 128 672 424 138313 3 84 737 393915 138313 3 562 228 393915 138313 3 562 228 1 332 1 332 2532 4651 1 4651 42983 2252 43183 2252 1425 2568 672 5363 5363 1 332 272 23. Felújítási kiadások 24. Intézmények felhalmozási kiadásai 25. Fejlesztési kiadások 26. Fejlesztési támogatási keret 27. Felújítási és karbantartási céltartalék 28. Lakásalap 393915 157 357 5863 69 92 1 667 33351 6 5 4618 12384 62674 5516 1 73 565 996 969 1 43 641 1 461 53 1 953 96 57 875 372 932 138313 5963 57 875 1 153 68 139863 145 522 1 438 993 32 475 138313 5963 518418 1 667 1 332 32 475 138313 5963 518418 372 932 138313 5963 57 875 1 332 33351 1 667 33351 33351 33351 2 2 5332 566 1 2 25 3751 394 4 2 37418 226 2 25 37851 1 464 2 23 37651 137711 1 8 1 5 6299 28145 25 435 5 27 25 2 257481 35244 36776 35244 996 5363 3296 362 441 138313 5863 559 384 32 475 138313 5863 517418 33351 33351 1 5 34851 11 821 1 5 2 36851 4529 112 11 11 372 932 138313 5963 1697 32683 74617 8574 134 931 213484 314 921 475 81 283 9 257 389 24 76 39712 15 17295 12828 477316 858 976 637 894 68 28 73Í 94 729 Í66 767 753 839 638 999 56 891 826 865 682 813 486 1 953 96 27 9581 617 952 594 8961 71428] 395 491 15 143 537 9591 647 5671 29. Uszodaalap 3. Fejlesztési tartalék (ingatlan letét* faültetési alap) 31. Felhalmozási hitel visszafizetése 32. Felhalmozási kiadások összesen 33.Kiadásak mindösszesen (12-től 31-ig) [Záró pénzkészlet 69197 28 4821 74 5 36 2691 155 2 11436 231 173 715821 4948 325 521 646 37 1863 79644 1 26 925 31 2 143 729 22 423 428 433 8568 567 324 183 86869 1 769 63 5 45 439 1 68 352 79 562 7 84 353 5 241 316 81 32 14 198 561 478 112581 2 81 641 153235 39712 15 17295 12828 2 567 292 1 769 63
A 12/24.(lll.9)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban 13/a. sz. melléklet Sorszám 1. 2. 3. 4. Megnevezés Lakásvásárlásra adott helyi támogatás Helyi támogatás összesen Átvállalt OTP. Önerős csatornaépítés részletfizetés Önerős csatornaépítés részletfizetés összesen Önerős útépítés részletfizetés Önerős útépítés részletfizetés összesen Lejárat 24. Év előtti 24. év 25.év 26.év 27.év 28. év 29. év 21.év 211. év 212.év 24. Év előtti 24.év előtti 24. év 25.év 24.év előtti 24.év 25.év 23.dec.31-i állomány 4 882 296 3271 157 1 882 776 9 624 761 48418 9814914 2 adatok Ft-ban
A 12/24(m.9)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 25.-26.
A 12/24(III.9)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 25.-26.evi működési célú bevételei
A 12/24(III.9)Ök.rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 25.-26.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel 14/b. sz. melléklet Sorszám llilififillil l. V 111 Bevételek r elhalmozási célú intézményi bevételek Megnevezés 2. ; elhalmozási célú önkormányzati bevételek - részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek _. A: i!iii!i;:í!;fiíj:!íi;i;ilii;l ;:li 11 Iliül! 2.b. iilllilliilll III liilllli 2.c. 4. 2.d. 2. e. 3. 3.a. 3.b. 3.c. 7. 4.a. 4.b. 5. llliillhili IllllllSiiillll l. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 5. fisilfli
11 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 24.