Bánk Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepció 5. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2012. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig a benyújtja a képviselő-testületnek. Kidolgoztuk és előkészítettük a 2012. évi költségvetési terv előzetes irányszámait. A koncepció szerint a várható bevételünk összege 107.659 ezer Ft, a kiadások tervezett összege 100.255 ezer Ft. A koncepcióban tervezett bevételek és kiadások mellett 7.404 e Ft tartalék képzése lehetséges. A koncepció kidolgozásakor eltekintettünk a 2012. évi nyitó pénzeszközeinktől (várhatóan 40.000 e Ft) ami a pénzmaradvány összegében lesz - abból tartalék képezhető. A tervezet felhalmozási bevételt és kiadást nem tartalmaz, célunk a működési fenntarthatóság tervezése volt. 1. Önkormányzat Az önkormányzat 2012. évi tervezett bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza. Bevételek Működési bevételeink Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Igazgatási szolgáltatások és bírság bevételek által 50 ezer Ft bevételt terveztünk. Szolgáltatási bevételeink A Tóparti Vendégház tervezett bevételét a tárgyévivel azonos szinten terveztük 5.400 ezer Ft összegben. A szolgáltatás színvonalát és a piaci viszonyokat tekintve nem számolunk bevétel emelkedéssel, illetve a szállásdíj tekintetében egyelőre nem született döntés díjemelésről. Önkormányzati igazgatás tervezett bevétele 50 ezer Ft, mely a fénymásolási díjból várható. Szennyvíz telepünk bevételét 3.900 ezer Ft-ra kalkuláltuk, a beszállított szennyvíz mennyisége folyamatosan csökken, terveink szerint 2600 m 3 beszállítással ez a bevétel teljesíthető. A Bánki Nyár jegybevételeként 3.800 ezer Ft nettó jegybevételt terveztünk a tárgyévi tervnek megfelelően. Kedvezményes strandbelépő értékesítése által 50 ezer Ft bevételre számítunk. Bérleti díj bevételeink Az ingatlanjaink hasznosításából 4.700 ezer Ft bevételt terveztünk a strand, a faház, a Tóparti Vendégház büfé bérleti díját és a közterület-használati díjakból. A tervezés alapja a tárgyévi tényadat volt. Ellátási díj bevételeink Szociális étkezés és az óvodai térítési díjak bevételének tervezését a tárgyévi igénybevételhez igazítottuk, az óvodások és szociális étkezők létszáma is csökkent az év során. Alkalmazottak térítése Az óvodai alkalmazottak étkezési térítési díja és a hivatali dolgozók, képviselők mobil telefon díjának megtérítése által jelentkezik itt bevételünk. A tervezésnél igazodtunk a tárgyévi teljesítési adatokhoz. 1
Bánk Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepció Továbbszámlázott szolgáltatások Elsősorban az orvosi rendelő közüzemi díjainak Rétság Önkormányzata által történő megtérítéséből jelentkezik ez a bevétel. A tervezésnél megközelítőleg az idei tényadatokat vettük alapul. Kamat bevételek Szabad pénzeszközeink lekötése által várhatóan sikerül 1.000 ezer Ft kamatbevételt elérnünk. Sajátos működési bevételeink Sajátos bevételeink részét képezi az SZJA önkormányzatok részére utalt összege. Egyrészt alanyilag megkapjuk a Bánk községből befolyt SZJA 8 %-át, összege 6.201 ezer Ft. Másrészt a helyi iparűzési adóbevételhez képest számítják a jövedelem differenciálódás ellensúlyozására nyújtott SZJA összegét, mely várhatóan 13.668 ezer Ft. Sajátos bevételeinkből helyben képződnek a helyi adók, a gépjárműadó és a talajterhelési díj. Bevételeink tervezése az idei teljesítés alapulvételével történt. Költségvetési támogatásunk A normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összegét a költségvetési törvényjavaslat alapján számoltuk ki. Részleteiben nézve: Községek általános támogatása címen 3.800 ezer Ft a várható normatíva. Az üdülőhelyi feladatok támogatását a beszedett idegenforgalmi adó összege után (1,5 Ft támogatás a beszedett 1 Ft idegenforgalmi adó után) kapjuk, terv szinten 3.000 ezer Ft bevételre számítunk. A körjegyzőségi normatíva várható összege megegyezik a tárgyévivel, 5.118 ezer Ft. Összege változatlan a tárgyévihez képest. A pénzbeli szociális juttatások előirányzata egyelőre nem ismert a törvény-tervezetben, az idei évvel azonos szintre terveztük 3.500 ezer Ft összegben. Szociális étkezőink száma alapján 996 ezer Ft támogatásra számíthatunk. Önkormányzati feladatainkhoz normatív ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása terveink szerint 5.400 ezer Ft támogatást tudunk igényelni. Felhalmozási bevétel Ezen a címen nem számoltunk bevétellel a koncepcióban. Átvett pénzeszközök Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközként a majális tombola bevételét terveztük 100 ezer Ft összegben. Államháztartáson belülről működési támogatásként: a Körjegyzőség működéséhez Tolmács Önkormányzatától 4.660 ezer Ft; a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához 260 ezer Ft, gyermekvédelmi támogatáshoz 90 ezer Ft, kisebbségi önkormányzat támogatásához 800 ezer Ft a központi költségvetésből; 2.060 ezer Ft a közfoglalkoztatás bonyolításához a Munkaügyi Központtól; a mozgókönyvtár működtetéséhez 650 ezer Ft a Kistérségi Társulástól; tanulóbérlet térítésre Rétság Önkormányzattól 140 ezer Ft összegben számítunk pénzeszközre. A Körjegyzőségi támogatás összegének megállapításánál a Körjegyzőség összes kiadását, 20.657 ezer Ft-ot csökkentettük az 5.118 ezer Ft állami támogatás összegével, és az így fennmaradó költség 30 %-a Tolmács Önkormányzatának hozzájárulása. Kölcsönök megtérülése A lakásépítési kölcsönök visszafizetéséből 200 ezer Ft a tervezett bevétel. Pénzmaradvány igénybevétele 2
Bánk Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepció Ezen a címen nem számoltunk bevétellel a koncepcióban. Kiadások Működési kiadásaink Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok A bér kiadások tekintetében a 2011. évi tervhez képest nem terveztünk növekedést, a törvényi szabályozásnak megfelelően terveztük a társadalombiztosítási járulékot. Rendszeres személyi juttatásként a polgármester, a Tóparti Vendégház alkalmazottja, és a gépkocsivezető éves bérét terveztük. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 24 havi teljes munkaidős bért és 30 havi részmunkaidős bért terveztünk. Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a polgármester költségtérítése, kafetéria juttatása és a dolgozóink részére egységesen juttatható havi 5 ezer Ft összegű hideg étkezési utalvány költsége. Külső személyi juttatásként jelentkezik a képviselők tiszteletdíja, továbbá a hivatali kézbesítő, takarító és munkavédelmi szakember megbízási díjára tervezett összeg. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások A dologi és egyéb kiadások előirányzata szinten-tartással került meghatározásra, igazodva a 2011. évi tényadatokhoz. Jelentősebb eltérés az alábbi költségnemeknél jelentkezik: Vásárolt élelmezés kiadásait alacsonyabb szintre terveztük a várhatóan alacsonyabb igénybevétel miatt. Karbantartási kiadásokat alacsonyabb szintre terveztük, mivel a tárgyévben jelentős, nem rendszeresen jelentkező kiadás merült fel a traktor műszaki vizsgájához és a strand tereprendezéshez kapcsolódóan. Szociális juttatások A rendszeres szociális ellátások ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás jelenlegi ellátotti létszáma szerinti összeg, 6.025 ezer Ft került tervezésre. Ezzel párhuzamosan az e kiadásokhoz nyújtott állami támogatási bevételt is terveztük, mely ápolási díj tekintetében 75 %, lakásfenntartási támogatásnál és rendszeres szociális segélynél 90 %, foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál 80 %. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását 250 ezer Ft összegben, a gyermekvédelmi támogatást 90 ezer Ft összegben terveztük, melyet központi forrásból átvett pénzeszközként megkapunk. Eseti szociális ellátásaink között átmeneti segélyezésre 550 ezer Ft-ot, temetési segélyre 300 ezer Ftot, közgyógy-ellátásra 25 ezer Ft-ot, karácsonyi utalvány juttatására 650 ezer Ft-ot, beiskolázási segélyre 330 ezer Ft-ot, tanulóbérlet támogatásra 160 ezer Ft-ot terveztünk. Szemétszállítási díj szociális alapon történő átvállalására a jelenlegi mentesség feltételeknek megfelelően - 400 ezer Ft kiadást terveztünk. Ellátottak támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás összegét a tárgyévivel azonosan, 300 ezer Ft-ban irányoztunk elő. Felhalmozási kiadások Ezen a címen nem terveztünk kiadást a koncepcióban. Pénzeszköz átadás kiadásai Működési célú pénzeszköz átadásunk államháztartáson kívülre a Sportegyesület, a Polgárőrség, az Egyház, a Civilek Bánkért Egyesület és a rétsági Tűzoltó Egyesület támogatása, együttes összege 3
Bánk Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepció 3.160 ezer Ft. Ezen felül a polgármester részére 100 ezer Ft támogatási keretet terveztünk kisebb alapítványi támogatásokra. A tárgyévi módosított előirányzatnak megfelelően terveztük az összegeket. Államháztartáson belüli pénzeszközátadásaink: az óvoda működéséhez átadott pénzeszköz összegét 4.000 ezer Ft összegben terveztük, az orvosi ügyelet, napközi ellátás, műszaki előadó foglalkoztatása kiadásokhoz együtt 2.000 ezer Ft-ot terveztünk. Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként a lakáshoz-jutás támogatására 500 ezer Ft-os vissza nem térítendő támogatási keretösszeget terveztük. Hitel törlesztés kiadásai A hiteltörlesztés kiadás az OTP részére fizetendő kölcsön - vízforgató-berendezés beszerzése esedékes törlesztő részleteit tartalmazza, 1.320 ezer Ft értékben. A kamat kiadások a dologi kiadások között kerültek tervezésre. Támogatási kölcsönök Lakáshoz jutás támogatásaként 500 ezer Ft-os kamatmentes kölcsön keretösszeget határoztunk meg a következő évre. Tartalék A koncepcióban foglalt irányszámok alapján 7.404 ezer Ft tartalék képzése lehetséges. Finanszírozás A Körjegyzőség finanszírozása az Önkormányzat költségvetéséből történik. A tervezett éves összeg 20.657 ezer Ft. Kérjük a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetési koncepciót szíveskedjenek megtárgyalni, illetve javaslatokat tenni a 2012. évi költségvetés kidolgozására vonatkozóan. Bánk, 2011. november 23. Ivanics András polgármester 4
Bánk Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepció.../2011. (XI... ) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési koncepciót 107.659 ezer Ft költségvetési főösszeggel, az alábbi részletezéssel elfogadja. A Képviselő-testület a költségvetés 107.659 e Ft-os bevételi tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el: működési célú bevétel 76.842 e Ft, támogatási bevétel 21.857 e Ft, működési célú pénzeszköz átvétel 8.760 e Ft, felhalmozási kölcsönök bevétele 200 e Ft. A Képviselő-testület a költségvetés 107.659 e Ft-os kiadási tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el: működési kiadás 58.938 e Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás 13.805 e Ft, munkaadó járulékai 3.728 e Ft, dologi kiadás 39.805 e Ft, egyéb folyó kiadás 1.600 e Ft, társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8.780 e Ft, ellátottak juttatása 300 e Ft, végleges pénzeszköz átadás 9.760 e Ft, - ebből: működési célú átadás 9.260 e Ft, felhalmozási célú átadás 500 e Ft, hitel törlesztése 1.320 e Ft, támogatási kölcsönök kiadása 500 e Ft, tartalék 7.404 e Ft, Körjegyzőség finanszírozása 20.657 e Ft. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés határidőre történő elkészítésére és a képviselő-testület elé terjesztésére. Határidő: 2012. február 15. Felelős: polgármester 5
Bánk Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepció 2. Bánk-Tolmács Körjegyzőség A körjegyzőség 2012. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza. Bevételek A Körjegyzőség elsősorban a finanszírozó önkormányzatok által jut bevételhez, melynek tervezett összege 20.657 ezer Ft. Kiadások A rendszeres személyi juttatás tekintetében jelentős változás nem várható, hiszen a köztisztviselői illetményalap előre láthatólag nem változik. Nem rendszeres juttatásként terveztük a munkába járással kapcsolatos költségtérítéseket, valamint a kafetéria juttatásokat a tárgyévivel azonos szinten. Dologi kiadásként elsősorban a hivatal által használt szoftverek verzió-követési díja, a Takarnet Földhivatali hálózat elérési díja, valamint továbbképzési, belföldi kiküldetési költségek jelentkeznek. Kérjük a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetési koncepciót szíveskedjenek megtárgyalni, illetve javaslatokat tenni a 2012. évi költségvetés kidolgozására vonatkozóan. Bánk, 2011. november 23. Ivanics András polgármester../2011. (XI... ) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepcióját 20.657 ezer Ft költségvetési főösszeggel, az alábbi részletezéssel elfogadja. A Képviselő-testület a költségvetés 20.657 e Ft-os bevételi tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el: intézményfinanszírozás 20.657 e Ft. A Képviselő-testület a költségvetés 20.657 e Ft-os kiadási tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el: működési kiadás 20.657 e Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás 15.895 e Ft, munkaadó járulékai 3.769 e Ft, dologi kiadás 720 e Ft, egyéb folyó kiadás 273 e Ft. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés határidőre történő elkészítésére és képviselő-testület elé terjesztésére. Határidő: 2012. február 15. Felelős: polgármester 6
1. melléklet Bánk Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója 1000 Ft-ban Sor sz. Megnevezés Bevételek 2012. évi koncepció Módosított előirányzat 2011. évi Teljesítés 09.30. I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 50 90 151 Szolgáltatások ellenértéke 13 200 13619 12078 ebből: Szállásdíj bevétel 5 400 5400 4481 Fénymásolás bevétele 50 35 24 Szennyvíz elhelyezési díj 3 900 3750 2928 Szemétszállítási díj 0 384 781 Bánki Nyár bevételei 3 800 4000 3833 Kedvezményes strand belépő 50 50 31 Egyéb bevételek 30 Bérleti és lízingdíjbevételek 4 700 4669 3302 Intézményi ellátási díjak 1 500 1850 1153 Alkalmazottak térítése 670 912 498 Továbbszámlázott szolg.bevételei 300 408 170 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 104 Saját bevétel 20 370 21458 17335 Kamatbevételek Áht-on kívülről 1 000 1000 184 Kamatbevételek Áht-on belülről 175 Kamatbevételek 1 000 1175 184 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 887 794 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 5 093 4860 3929 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 1500 0 ÁFA bevételek, visszatérülés 5 093 7247 4723 Építményadó 15 200 15200 13886 Magánsz. kommunális adója 760 760 700 Idegenf.adó tartózkodási idő után 3 900 3900 1381 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 5 000 5000 3422 Pótlékok, bírságok 200 185 185 SZJA helyben maradó része 6 201 6670 5049 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 13 668 12666 9589 Gépjárműadó 5 100 5100 4805 Termőföld bérbeadásából szárm. adó 15 19 Talajterhelési díj bevétele 300 300 281 Egyéb sajátos bevételek 17 47 Önk. sajátos működési bev. 50 329 49813 39364 Működési bevételek összesen: 76 842 79783 61757 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 3 842 3637 2753 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 12 615 12757 9573 Központosított előirányzatok Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 5 400 6281 4048 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Egyéb központi támogatás 111 155 Önk. költségvetési támogatás 21 857 22786 16529 Támogatások összesen: 21 857 22786 16529 1. oldal
1. melléklet III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 7500 1500 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 0 7500 1500 Felhalmozási bevételek: 0 7500 1500 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 0 1224 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 100 691 691 Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 8 660 13278 9824 Működési célú pe. átvétel 8 760 13969 10515 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 200 230 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 15000 0 Felhalmozási célú pe. átvétel 0 15200 230 Átvett pénzeszközök összesen: 8 760 29169 10745 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele 0 0 Működési célú hitel visszatérülése 0 0 Felhamozási célú hitel igénybevétele 0 0 Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 0 Hitelműveletek bevételei 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 200 5180 155 Támogatási kölcsön bevételek 200 5180 155 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 43459 43459 Pézforgalom nélküli bevételek 0 43459 43459 Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek 107 659 187877 135369-145 Bevételek mindösszesen: 107 659 187877 135224 2. oldal
1. melléklet Sor sz. Megnevezés Kiadások 2012. évi koncepció Módosított előirányzat 2011. évi Teljesítés 09.30. I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 8 664 8967 6299 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 1 410 1872 1433 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 139 28 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 25 20 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 0 43 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 0 9 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 1 008 1137 728 Részm.időben fogl.költségtérítései 75 156 99 Külső személyi juttatások 2 648 3341 2213 Személyi juttatások 13 805 15637 10872 Társadalombiztosítási járulék 3 728 4213 3029 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok 3 728 4213 3029 Gyógyszer 5 3 Vegyszer beszerzés 80 80 55 Irodaszer, nyomtatvány 500 490 248 Könyv 200 187 184 Folyóirat 60 60 12 Egyéb információ hordozó 180 180 72 Tüzelőanyag 21 21 Hajtó-, kenőanyag 820 820 547 Szakmai anyag 100 60 0 Kisértékű tárgyi eszköz 500 490 317 Munkaruha 100 160 95 Egyéb készlet beszerzése 1 200 1241 819 Nem adatátviteli távközlési díjak 1 100 1105 816 Adatátviteli távközlési díjak 100 65 47 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 200 160 70 Vásárolt élelmezés 3 500 4259 2496 Bérleti és lízingdíjak 50 50 42 Gáz ellátás díja 2 500 2336 1877 Áram szolgáltatás díja 3 300 3285 2285 Víz- és csatorna díjak 550 585 393 Karbantartási szolgáltatás 1 500 3665 2272 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 12 000 11784 10014 Ebből: Mosodai kiadások 550 600 374 Kulturális rendezvények 400 485 127 Bánki Nyár 7 000 6200 6502 Posta ktg. 750 660 638 Banki ktg. 550 700 390 Ügyvédi kiadások 50 50 20 Környezetvédelmi, vízmin.kiad. 1 500 1472 1330 Értékbecsl, terv, térkép szolg. 200 150 16 Egyéb kisebb kiadások 1 000 1467 617 Közvetített szolgáltatások 300 350 220 Vásárolt közszolgáltatások 0 652 652 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 7 560 7986 5602 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 2 000 1967 1790 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. 1500 0 Belföldi kiküldetés 100 50 12 Reprezentáció 400 477 156 Reklám és propaganda kiadások 900 800 812 Dologi kiadások 39 805 44868 31926 Költségvetési befizetési kötelezettség 0 0 3. oldal
1. melléklet Munkáltató által fizetendő SZJA 100 103 71 Adók, díjak, egyéb befizetések 1 100 1128 808 Kamatkiadások 400 400 303 Egyéb folyó kiadások 1 600 1631 1182 Működési kiadások összesen: 58 938 66349 47009 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatá Önkorm.által folyósított szociális ell. 8 780 10471 6197 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: 8 780 10471 6197 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 300 300 275 Ellátottak juttatásai : 300 300 275 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 2000 0 Felújítások ÁFA-ja 500 Felújítások összesen 0 2500 0 Beruházások 16817 1312 Beruházások ÁFA-ja 4188 308 Beruházások összesen 0 21005 1620 Felhalmozási célú kiadás: 0 23505 1620 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 10 10 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 10 10 VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 3 260 2760 2695 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre 6 000 6043 4759 Működési célú pe. Átadás 9 260 8803 7454 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 500 250 250 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás 500 250 250 Végleges pénzeszköz átadás: 9 760 9053 7704 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1 320 1320 990 Hitelműveletek kiadásai: 1 320 1320 990 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 500 5250 5250 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: 500 5250 5250 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 7 404 48995 Pénzforgalom nélk.kiadások: 7 404 48995 Kiadások Összesen 86 702 164943 69055 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Önkormányzati kiadás összesen: Körjegyzőség finanszírozása: Kiadások mindösszesen: 411 87 002 165253 69466 20 657 22624 17327 107 659 187877 86793 4. oldal
2. melléklet Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciója 1000 Ft-ban Sor sz. Megnevezés Bevételek 2012. évi koncepció Módosított előirányzat 2011. évi Teljesítés 09.30. I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel 0 0 Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 0 0 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés 0 0 Működési bevételek összesen: 0 0 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 Felhalmozási bevételek: 0 0 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 0 Államkötvények értékesítése 0 0 Tőke bevételek 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 744 744 Működési célú pe. átvétel 744 744 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 0 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel 0 0 Átvett pénzeszközök összesen: 744 744 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 1398 1336 Pézforgalom nélküli bevételek 1398 1336 Intézményfinanszírozás 20 657 22624 17326 Bevételek összesen: 20 657 24766 19406 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek -1042 Bevételek mindösszesen: 20 657 24766 18364 5. oldal
2. melléklet Sor sz. Megnevezés Kiadások 2012. évi koncepció Módosított előirányzat 2011. évi Teljesítés 09.30. I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 12 411 12745 8840 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 1 548 1535 1139 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 99 189 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 22 66 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 54 54 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 13 13 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 1 600 1602 996 Részm.időben fogl.költségtérítései 336 336 168 Külső személyi juttatások 1546 999 Személyi juttatások 15 895 17952 12464 Társadalombiztosítási járulék 3 769 4458 3145 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok 3 769 4458 3145 Irodaszer, nyomtatvány 100 80 100 Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz 100 171 131 Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 210 205 176 Ebből: Banki költség 20 25 14 Továbbképzések 100 100 97 Értékbecslés, tervezés,térképsz. 80 80 65 Egyéb kisebb kiadás 10 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 110 114 78 Belföldi kiküldetés 200 178 114 Reprezentáció 1 1 Dologi kiadások 720 749 600 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA 273 232 123 Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 273 232 123 Működési kiadások összesen: 20 657 23391 16332 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Felújítások összesen 0 0 Beruházások Beruházások ÁFA-ja Beruházások összesen 0 0 Felhalmozási célú kiadás: 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: 1289 1289 Kiadások összesen: 20 657 24680 16332 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 475 Kiadások mindösszesen: 20 657 24680 16807 6. oldal