Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Megállapíto tt eltérések (+, -) záró Megállapít ott eltérések (+, -) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 9 726 383 0 9 726 383 8 872 567 0 8 872 567 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 150 321 0 150 321 242 857 0 242 857 003 73OME111 I. Immateriális javak 1 02 1 020 502 0 502 004 73OME1111 1. Vagyoni értékő jogok 005 73OME1112 2. Szellemi termékek 1 02 1 020 502 0 502 006 73OME1113 3. Immateriális javakra adott elılegek 007 73OME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 008 73OME112 II. Tárgyi eszközök 147 276 0 147 276 2278 0 2278 009 73OME1121 1. Mőködtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 010 73OME1122 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 011 73OME1123 3. Gépek, berendezések, felszerelések, jármővek 916 0 916 358 0 358 012 73OME1124 4. Beruházások, felújítások 146 36 146 360 219 72 219 720 013 73OME1125 5. Beruházásokra adott elılegek 014 73OME1126 6. Tárgyi eszközök értékelési e 015 73OME1127 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 016 73OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 2 025 0 2 025 22 277 0 22 277 017 73OME1131 1. Egyéb tartós részesedések 0 20 50 20 500 018 73OME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 2 025 0 2 025 1 777 0 1 777 019 73OME1133 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 020 73OME11331 a) Kötvények 021 73OME11332 b) Állampapírok 022 73OME11333 c) Befektetési jegyek 023 73OME11334 d) Jelzáloglevél 024 73OME11335 e) Egyéb értékpapírok 025 73OME1134 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési e 026 73OME12 B) Forgóeszközök 9 573 256 0 9 573 256 8 628 596 0 8 628 596 027 73OME121 I. Készletek 028 73OME1211 1. Anyagok 029 73OME1212 2. Áruk 030 73OME1213 3. Készletekre adott elılegek 031 73OME1214 4. Áruk értékelési e 032 73OME122 II. Követelések 87 125 0 87 125 78 814 0 78 814 033 73OME1221 1. Tagdíjkövetelések 54 02 54 020 46 643 0 46 643 034 73OME1222 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 035 73OME1223 3. Tagi kölcsön 32 005 0 32 005 29 607 0 29 607 036 73OME1224 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 037 73OME1225 5.Egyéb követelések 1 10 1 100 2 564 0 2 564 038 73OME1226 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési e ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉVES BESZÁMOLÓ 2008 73OME MÉRLEG-Eszközök 039 73OME123 III. Értékpapírok 9 350 937 0 9 350 937 8 405 422 0 8 405 422 040 73OME1231 1. Egyéb részesedések 1 031 381 0 1 031 381 1 291 631 0 1 291 631 041 73OME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 7 985 107 0 7 985 107 7 577 982 0 7 577 982 042 73OME12321 a) Kötvények 88 319 0 88 319 5 319 81 5 319 810 043 73OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok 6 601 792 0 6 601 792 1 245 635 0 1 245 635 044 73OME12323 c) Befektetési jegyek 768 725 0 768 725 604 076 0 604 076 045 73OME12324 d) Jelzáloglevél 526 271 0 526 271 408 461 0 408 461 046 73OME12325 e) Egyéb értékpapírok 047 73OME1233 3. Értékpapírok értékelési e 334 449 0 334 449-464 191 0-464 191 048 73OME1234 4. Határidıs ügyletek értékelési e 049 73OME124 IV. Pénzeszközök 135 194 0 135 194 144 36 144 360 050 73OME1241 1. Pénztárak 3 0 3 16 160 051 73OME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla 19 732 0 19 732 791 0 791 052 73OME1243 3. Elkülönített betétszámla 334 0 334 85 0 85 053 73OME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 115 00 115 000 143 00 143 000 054 73OME1245 5. Devizaszámla 055 73OME1246 6. Pénzeszközök értékelési e 125 0 125 324 0 324 056 73OME13 C) Aktív idıbeli elhatárolások 2 806 0 2 806 1 114 0 1 114 057 73OME131 1. Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 1 60 1 60 058 73OME132 2. Költségek és idıbeli elhatárolása 1 206 0 1 206 1 114 0 1 114 Mód
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Megállapíto tt eltérések záró Megállapít ott eltérések záró 1 2 3 4 5 6 7 k l m n o p z 001 73OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 9 726 383 0 9 726 383 8 872 567 0 8 872 567 002 73OMF11 Saját tıke 107 894 0 107 894 139 996 0 139 996 003 73OMF111 I. Induló tıke 004 73OMF1111 1. Mőködés fedezetének induló tıkéje 005 73OMF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tıkéje 006 73OMF1113 3. Likviditási célú induló tıke 007 73OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 008 73OMF113 III. Tartalék tıke 104 851 0 104 851 156 814 0 156 814 009 73OMF114 IV. Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye 3 043 0 3 043-16 818 0-16 818 010 73OMF115 V. Értékelési tartalék 011 73OMF12 Céltartalékok 9 582 156 0 9 582 156 8 707 61 8 707 610 012 73OMF121 I. Mőködési céltartalék 3 30 2 17 2 170 1. Jövıbeni kötelezettségekre képzett 013 73OMF1211 céltartalék 2. Mőködési portfolió értékelési 014 73OMF1212 3 30 2 17 2 170 ébıl képzett céltartalék 015 73OMF12121 2.1 Idıarányosan járó kamat (+) 6 60 2 15 2 150 016 73OMF12122 2.2 Járó osztalék (+) 017 73OMF12123 2.3 Devizaárfolyam-változás 2.4 018 73OMF12124-3 -30 2 20 019 73OMF122 II. Fedezeti céltartalék 9 418 986 0 9 418 986 8 597 98 8 597 980 020 73OMF1221 1. Egyéni számlákon 9 388 183 0 9 388 183 8 553 992 0 8 553 992 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási 021 73OMF12211 7 743 395 0 7 743 395 7 971 757 0 7 971 757 célú bevételekbıl képzett céltartalék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált 022 73OMF12212 1 309 941 0 1 309 941 1 067 785 0 1 067 785 hozambevételekbıl képzett céltartalék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési 023 73OMF12213 334 847 0 334 847-485 55-485 550 73OMF12213 024 1.3.1 Idıarányosan járó kamat (+) 309 234 0 309 234 296 367 0 296 367 1 73OMF12213 025 1.3.2 Járó osztalék (+) 2 73OMF12213 026 1.3.3 Devizaárfolyam-változás 1 199 0 1 199 6 758 0 6 758 3 73OMF12213 1.3.4 027 24 414 0 24 414-788 675 0-788 675 4 028 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 30 803 0 30 803 43 988 0 43 988 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott 029 73OMF12221 28 515 0 28 515 47 731 0 47 731 fedezeti céltartalék 030 73OMF12222 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekbıl képzett céltartalék 73OMF Mérleg - Forrás 2 591 0 2 591 2 807 0 2 807 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési 031 73OMF12223-303 0-303 -6 55-6 550 73OMF12223 032 2.3.1 Idıarányosan járó kamat (+) 1 374 0 1 374 2 386 0 2 386 1 73OMF12223 033 2.3.2. Járó osztalék (+) 2 73OMF12223 034 2.3.3 Devizaárfolyam-változás 9 0 9 613 0 613 3 73OMF12223 2.3.4 035-1 686 0-1 686-9 549 0-9 549 4 036 73OMF123 III. Likviditási céltartalék 111 107 0 111 107 62 318 0 62 318 037 73OMF1231 3. e 038 73OMF12311 3.1 Idıarányosan járó kamat (+) 039 73OMF12312 3.2 Járó osztalék (+) 040 73OMF12313 3.3 Devizaárfolyam-változás 3.4 041 73OMF12314 042 73OMF1232 5. Egyéb likviditási célokra 111 107 0 111 107 62 318 0 62 318 043 73OMF1233 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka 044 73OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 52 033 0 52 033 45 142 0 45 142 045 73OMF1241 1. Mőködési célú tagdíjak tartaléka 2 43 2 430 2 42 2 420 046 73OMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 49 237 0 49 237 42 67 42 670 047 73OMF1243 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka 366 0 366 52 0 52 048 73OMF13 Kötelezettségek 35 673 0 35 673 19 281 0 19 281 049 73OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 050 73OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 35 673 0 35 673 19 281 0 19 281 051 73OMF1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2 445 0 2 445 2 851 0 2 851 052 73OMF1322 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 563 0 563 4 831 0 4 831 053 73OMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 054 73OMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 32 518 0 32 518 11 571 0 11 571 055 73OMF1325 5. Azonosítatlan függı befizetések 147 0 147 28 0 28 a) munkáltatóhoz rendelhetı függı 056 73OMF13251 befizetések 147 0 147 28 0 28 b) munkáltatóhoz nem rendelhetı függı 057 73OMF13252 befizetések c) pénztártaghoz nem rendelhetı függı 058 73OMF13253 befizetések 059 73OMF14 Passzív idıbeli elhatárolások 66 660 5 68 5 680 060 73OMF141 1. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 0 5 00 5 000 061 73OMF142 2. Költségek és idıbeli elhatárolása 66 660 68 680 062 73OMF143 3. Halasztott bevételek Mód
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Megállapíto tt eltérések záró Megállapít ott eltérések záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 8 164 0 8 164 8 253 0 8 253 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 47 265 0 47 265 49 696 0 49 696 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzé (-) 3 144 0 3 144 2 524 0 2 524 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 585 0 585 565 0 565 005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 52 87 52 870 55 99 55 990 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 13 232 0 13 232 7 469 0 7 469 007 73OA07 Mőködési célra kapott rendszeres támogatás 22 88 22 880 17 83 17 830 008 73OA08 Mőködési célra juttatott eseti adomány 2 40 2 400 5 40 5 400 009 73OA09 Egyéb bevételek 2 839 0 2 839 709 0 709 010 73OA10 Mőködési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 94 221 0 94 221 87 398 0 87 398 011 73OA11 Mőködéssel kapcsolatos 96 58 96 580 1142 0 1142 012 73OA111 Anyagjellegő 15 187 0 15 187 25 484 0 25 484 013 73OA1111 Anyagköltség 2 887 0 2 887 3 561 0 3 561 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 3 846 0 3 846 14 122 0 14 122 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla 0 10 50 10 500 alapján) 016 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 0 81 810 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 1 98 1 980 2 40 2 400 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 66 66 019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 1 08 1 080 27 270 020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 126 0 126 142 0 142 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 8 454 0 8 454 7 801 0 7 801 022 73OA112 Személyi jellegő 74 898 0 74 898 80 213 0 80 213 023 73OA1121 Bérköltség 52 961 0 52 961 58 286 0 58 286 024 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 33 644 0 33 644 35 501 0 35 501 025 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 19 317 0 19 317 22 785 0 22 785 026 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 027 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 028 73OA112123 (megbízási díj) 1 237 0 1 237 1 365 0 1 365 029 73OA112124 Pénztári tisztségviselık tiszteletdíja 14 94 14 940 18 84 18 840 030 73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 3 14 3 140 2 58 2 580 031 73OA1122 Személyi jellegő egyéb kifizetések 4 742 0 4 742 3 516 0 3 516 032 73OA1123 Bérjárulékok 17 195 0 17 195 18 411 0 18 411 033 73OA113 Értékcsökkenési leírás 1 53 1 530 1 349 0 1 349 034 73OA114 Mőködéssel kapcsolatos egyéb 4 965 0 4 965 2 996 0 2 996 035 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos 2 547 0 2 547 2 299 0 2 299 036 73OA1142 Mőködési céltartalékképzés jövıbeni kötelezettségekre 037 73OA1143 Egyéb 2 418 0 2 418 697 0 697 038 73OA12 Szokásos mőködési tevékenység eredménye (10-11) -2 359 0-2 359-22 644 0-22 644 039 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentı befektetések értékvesztése, visszaírása 040 73OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegő bevételek 5 472 0 5 472 5 923 0 5 923 041 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 042 73OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel 5 472 0 5 472 5 923 0 5 923 043 73OA143 Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) 044 73OA15 Tulajdoni részesedést jelentı befektetések é hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő e 045 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 046 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 047 73OA18 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei 048 73OA19 Értékelési ben elszámolt várható hozam -231 0-231 2 14 2 140 049 73OA191 Idıarányosan járó kamat -202 0-202 2 09 2 090 050 73OA192 Járó osztalék 051 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó 052 73OA1931 Nyereségjellegő 053 73OA1932 Veszteségjellegő (árfolyamveszteség) (-) 054 73OA194-29 0-29 5 50 055 73OA1941 Nyereségjellegő 0 2 20 056 73OA1942 Veszteségjellegő (árfolyamveszteség) (-) 29 0 29-3 -30 057 73OA20 058 73OA21 059 73OA22 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendı kamatok és kamatjellegő 73OA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége 5 241 0 5 241 8 063 0 8 063 Mód
060 73OA23 Tulajdoni részesedést jelentı befektetések é hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok veszteségjellegő e (árfolyamveszteség) 061 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 062 73OA25 Értékelési bıl képzett mőködési céltartalék -231 0-231 2 14 2 140 063 73OA251 Idıarányosan járó kamat -202 0-202 2 09 2 090 064 73OA252 Járó osztalék 065 73OA253 Devizaárfolyam 066 73OA254-29 0-29 5 50 067 73OA26 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása 068 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 069 73OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 7 70 97 0 97 070 73OA281 Vagyonkezelıi díjak 071 73OA282 Letétkezelıi díjak 7 70 97 0 97 072 73OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb 073 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) -161 0-161 2 237 0 2 237 074 73OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) 5 402 0 5 402 5 826 0 5 826 075 73OA31 Rendkívüli bevételek 076 73OA32 Rendkívüli 077 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) 078 73OA34 Kiegészítı vállalkozási tevékenység bevételei 079 73OA35 Kiegészítı vállalkozási tevékenység ráfordításai 080 73OA36 Kiegészítı vállalkozási tevékenység adózás elıtti eredménye (34-35) 081 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) 082 73OA38 Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) 3 043 0 3 043-16 818 0-16 818
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Megállapíto tt eltérések záró Megállapít ott eltérések záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 156 674 0 156 674 143 903 0 143 903 002 73OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 871 529 0 871 529 833 148 0 833 148 003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 62 827 0 62 827 44 194 0 44 194 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 10 863 0 10 863 113 0 113 005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 976 239 0 976 239 942 87 942 870 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 338 635 0 338 635 226 078 0 226 078 007 73OB061 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 88 622 0 88 622 95 323 0 95 323 008 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 0 18 0 18 009 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 2 98 2 980 2 48 2 480 010 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 011 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 1 317 854 0 1 317 854 1 171 446 0 1 171 446 012 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb 013 73OB12 Kapott kamatok, kamat jellegő bevételek 526 951 0 526 951 510 846 0 510 846 014 73OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel 608 78 608 780 697 568 0 697 568 015 73OB122 Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) 81 829 0 81 829 186 722 0 186 722 016 73OB13 Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 245 933 0 245 933 135 211 0 135 211 nyereségjellegő e 017 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 0 219 0 219 018 73OB15 Kapott osztalékok és részesedések 33 541 0 33 541 31 738 0 31 738 019 73OB16 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei 56 0 56 6 419 0 6 419 Mód 020 73OB17 Értékelési ben elszámolt várható hozam -84 145 0-84 145-826 644 0-826 644 021 73OB171 Idıarányosan járó kamat 14 478 0 14 478-11 854 0-11 854 022 73OB172 Járó osztalék 023 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó 921 0 921 8 481 0 8 481 024 73OB1731 Nyereségjellegő 468 0 468 184 0 184 025 73OB1732 Veszteségjellegő (árfolyamveszteség) (-) -453 0-453 1 603 0 1 603 026 73OB174-99 544 0-99 544-823 271 0-823 271 027 73OB1741 Nyereségjellegő -97 084 0-97 084-113 98-113 980 028 73OB1742 Veszteségjellegő (árfolyamveszteség) (-) 2 46 2 460 709 291 0 709 291 029 73OB18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó 0 13 68 13 680 bevételek 030 73OB19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 722 336 0 722 336-128 531 0-128 531 031 73OB191 Egyéni számlákat megilletı hozambevételek 709 818 0 709 818-125 835 0-125 835 032 73OB1911 Egyéni számlákat megilletı realizált hozam 594 482 0 594 482 700 127 0 700 127 033 73OB1912 034 73OB192 035 73OB1921 036 73OB1922 037 73OB20 038 73OB21 Egyéni számlákat megilletı értékelési Szolgáltatási tartalékot megilletı hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megilletı realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési Fizetendı kamatok és kamatjellegő Tulajdoni részesedést jelentı befektetések é hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok veszteségjellegő e (árfolyamveszteség) 115 336 0 115 336-825 962 0-825 962 12 518 0 12 518-2 696 0-2 696 10 478 0 10 478 10 694 0 10 694 2 04 2 040-13 39-13 390 0 7 70 74 839 0 74 839 382 762 0 382 762 039 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 040 73OB23 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása 688 0 688 1 887 0 1 887 041 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 042 73OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 51 46 51 460 33 539 0 33 539 043 73OB251 Vagyonkezelıi díjak 41 99 41 990 24 492 0 24 492 044 73OB252 Letétkezelıi díjak 9 47 9 470 9 047 0 9 047 045 73OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb 046 73OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 126 987 0 126 987 418 258 0 418 258 047 73OB261 Egyéni számlákat terhelı befektetéssel kapcsolatos 124 77 124 770 409 484 0 409 484 048 73OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelı befektetéssel kapcsolatos 2 217 0 2 217 8 774 0 8 774 049 73OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) 595 349 0 595 349-546 789 0-546 789 050 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 469 711 0 469 711 290 644 0 290 644 051 73OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési 115 336 0 115 336-825 963 0-825 963 052 73OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhetı nettó hozam 8 262 0 8 262 1 92 1 920
053 73OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhetı értékelési 2 04 2 040-13 39-13 390 054 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (- ) 1 913 203 0 1 913 203 624 657 0 624 657 055 73OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ének 1 317 854 0 1 317 854 1 171 446 0 1 171 446 összegében 056 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 469 711 0 469 711 290 644 0 290 644 057 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési 115 336 0 115 336-825 963 0-825 963 058 73OB2831 Idıarányosan járó kamat 180 308 0 180 308 95 548 0 95 548 059 73OB2832 Járó osztalék 060 73OB2833 Devizaárfolyam bıl 2 045 0 2 045 2 45 2 450 061 73OB2834 bıl -67 017 0-67 017-923 961 0-923 961 062 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 8 262 0 8 262 1 92 1 920 063 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési bıl 2 04 2 040-13 39-13 390 064 73OB2851 Idıarányosan járó kamat 1 88 1 880 2 011 0 2 011 065 73OB2852 Járó osztalék 066 73OB2853 Devizaárfolyam bıl 27 0 27 229 0 229 067 73OB2854 133 0 133-15 63-15 630
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Megállapíto tt eltérések záró Megállapít ott eltérések záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 1 269 0 1 269 155 0 155 002 73OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 7 371 0 7 371 923 0 923 003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 491 0 491 42 0 42 004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 106 0 106 34 0 34 005 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 8 255 0 8 255 1 07 1 070 006 73OC06 Tagok egyéb befizetései 1 398 0 1 398 141 0 141 007 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 008 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 009 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 466 0 466 0 010 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 10 119 0 10 119 1 211 0 1 211 011 73OC11 Likviditási célú egyéb 466 0 466 0 012 73OC12 Kapott kamatok, kamat jellegő bevételek 013 73OC121 014 73OC122 015 73OC13 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentı befektetések é hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő e 016 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 017 73OC15 Kapott osztalékok és részesedések 018 73OC16 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei 019 73OC17 Értékelési ben elszámolt várható hozam 020 73OC171 Idıarányosan járó kamat 021 73OC172 Járó osztalék 022 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó 023 73OC1731 Nyereségjellegő 024 73OC1732 Veszteségjellegő (árfolyamveszteség) (-) 025 73OC174 026 73OC1741 Nyereségjellegő 027 73OC1742 Veszteségjellegő (árfolyamveszteség) (-) 028 73OC18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 029 73OC19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 030 73OC191 031 73OC192 032 73OC20 033 73OC21 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendı kamatok és kamatjellegő Tulajdoni részesedést jelentı befektetések é hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok veszteségjellegő e (árfolyamveszteség) 034 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 035 73OC23 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása 036 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 037 73OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 038 73OC251 Vagyonkezelıi díjak 039 73OC252 Letétkezelıi díjak 040 73OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb 041 73OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 042 73OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet 043 73OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos 044 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) 045 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 9 653 0 9 653 1 211 0 1 211 046 73OC281 Értékelési bıl képzett likviditási céltartalék 047 73OC2811 Idıarányosan járó kamat 048 73OC2812 Járó osztalék 049 73OC2813 Devizaárfolyam bıl 050 73OC2814 bıl 051 73OC282 Egyéb likviditási célokra 9 653 0 9 653 1 211 0 1 211 052 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Mód
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OD Cash-Flow kimutatás Elızı év Tárgyév Mód 1 2 3 c d z 001 73OD01 Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye 3 043-16 818 002 73OD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás -577 518 003 73OD03 Immateriális javakra adott elılegek állomány változása 004 73OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott elılegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett 739 558 állományváltozás 005 73OD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adott elılegek állomány változása -146 360-99 423 006 73OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány -708-20 252 változása 007 73OD07 Készletek (készletekre adott elılegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás 008 73OD08 Készletekre adott elılegek állományváltozása 009 73OD09 Tartaléktıke állomány változása 1 627 51 963 010 73OD10 Követelésállomány változása -8 040 8 311 011 73OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása -350 684 146 875 012 73OD12 Mőködési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt 013 73OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása 7 266-6 891 014 73OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása 015 73OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása -950 406 016 73OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/- ) 450 4 268 017 73OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 018 73OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 019 73OD19 Azonosítatlan függı befizetés állomány változása -171-119 020 73OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása -37 915-20 947 021 73OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 022 73OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 023 73OD23 Aktív idıbeli elhatárolások állomány változás -1 496 1 692 024 73OD24 Passzív idıbeli elhatárolások állomány változása -4 200 5 020 025 73OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 1 913 203 1 450 330 026 73OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 466 0 027 73OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) 028 73OD28 Más pénztártól átlépı pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 4 985 38 014 029 73OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) 255 0 030 73OD30 Más pénztárba átlépı pénztártagok átvitt tagi követelése (-) 53 034 73 426 031 73OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) 57 076 36 693 032 73OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 857 275 942 431 033 73OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás -579 007-433 199 034 73OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) 9 653 1 211 035 73OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 255 0 036 73OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) 037 73OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 466 0 038 73OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktıkébe (-) 039 73OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás 278-500 040 73OD40 Pénzeszköz változás -156 249 8 967 041 73OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) 0 157 042 73OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása -156 249 8 810
Elızı év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 c d z 001 73OEA1 I. Egyéni számlákon 002 73OEA101 Nyitó állomány 9 022 172 9 388 183 003 73OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) 1 317 854 1 171 446 004 73OEA103 Más pénztárból átlépı tagok által áthozott tag követelés egyéni számlákon (+) 4 985 38 014 005 73OEA104 Egyéni számlákat megilletı hozambevételek (+) 594 482 700 127 006 73OEA105 Egyéni számlákat megilletı értékelési 115 336-825 963 007 73OEA106 Likviditási tartalékokbıl átcsoportosítás (+) 008 73OEA107 Tartaléktıke átcsoportosítás 009 73OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 852 732 964 578 010 73OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) 624 242 462 446 011 73OEA110 Más pénztárba átlépı tag követelésének átadása (-) 53 386 73 426 012 73OEA111 Egyéni számlákat terhelı szolgáltatási célú egyéb (-) 013 73OEA112 Egyéni számlákat terhelı befektetésekkel kapcsolatos (-) 124 770 409 484 014 73OEA113 Egyéb változás -11 516-7 881 015 73OEA114 Egyéni számlák záróállománya 9 388 183 8 553 992 016 73OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon 017 73OEA201 Nyitó állomány 25045 30 803 018 73OEA202 019 73OEA203 020 73OEA204 021 73OEA205 022 73OEA206 73OEA Fedezeti céltartalék Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépı tagok által hozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési Szolgáltatási tatalékot megilletı hozambevételek (+) 023 73OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 852 732 964 578 2 040-13 368 10 478 10 679 024 73OEA208 Tartaléktıkébıl átcsoportosítás (+) 025 73OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) 857 275 939 952 026 73OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 027 73OEA211 Más pénztárba átlépı tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) 028 73OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) 029 73OEA213 Szolgáltatási számlát terhelı egyéb kiadások (-) 030 73OEA214 Szolgáltatási számlákat terhelı befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) 2 217 8 752 031 73OEA215 Egyéb változás 032 73OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya 30 803 43 988
Elızı év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 c d z 001 73OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési ére 002 73OEB101 Nyitó állomány 003 73OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési ére képzett céltartalék (+) 004 73OEB103 tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) 005 73OEB104 tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 006 73OEB105 tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) 007 73OEB106 tartalékának egyéb bevételei (+) 008 73OEB107 tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) 009 73OEB108 tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 010 73OEB109 tartalékából átcsoportosítás mőködési célra (- ) 011 73OEB110 tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 012 73OEB111 tartalékának záró állománya 013 73OEB2 II. hozamára 014 73OEB201 Nyitó állomány 015 73OEB202 016 73OEB203 017 73OEB204 73OEB Likviditási tartalékok Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 018 73OEB205 hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) 019 73OEB206 hozama kockázati tartalékának gyéb bevétele (+) 020 73OEB207 hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) 021 73OEB208 hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 022 73OEB209 hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 023 73OEB210 hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 024 73OEB211 hozamának kockázati tartalékának záró állománya 025 73OEB3 III. Egyéb likviditási célokra 026 73OEB301 Nyitó állomány 101 176 111 107 027 73OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) 9 653 1 211 028 73OEB303 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) 255 0 029 73OEB304 030 73OEB305 031 73OEB306 032 73OEB307 033 73OEB308 034 73OEB309 035 73OEB310 036 73OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás mőködési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya 23 0 0 500 111 107 62 318
73OEC Céltartalékok állománya összesen Nyitó állomány Záró állomány változások Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 c d e z 001 73OEC01 Mőködési céltartalék 30 2 140 2 170 002 73OEC011 jövıbeni kötelezettségekre 0 003 73OEC012 mőködési portfolió értékelési ére 30 2 140 2 170 004 73OEC02 Fedezeti céltartalék 9 398 986-801 006 8 597 980 005 73OEC021 egyéni számlákon (értékelési tel együtt) 9 368 183-814 191 8 553 992 006 73OEC022 szolgáltatási tartalékon (értékelési tel együtt) 30 803 13 185 43 988 007 73OEC03 Likviditási céltartalék 111 107-48 789 62 318 008 73OEC031 értékelési re 0 009 73OEC032 egyéb likviditási célokra 111 107-48 789 62 318 010 73OEC033 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 0 011 73OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 52 033-6 891 45 142 012 73OEC041 mőködési célú 2 430-10 2 420 013 73OEC042 fedezeti célú 49 237-6 567 42 670 014 73OEC043 likviditási és kockázati célú 366-314 52 015 73OEC05 Összesen: 9 562 156-854 546 8 707 610
73OF A taglétszám alakulása Fı Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c 001 73OF1 Idıszak elején 9 080 002 73OF2 Idıszak alatti változás 159 003 73OF21 Új belépı 708 004 73OF22 Átlépı más pénztárból 111 005 73OF221 Önsegélyezı pénztárból átlépı 0 006 73OF23 Átlépı más pénztárba 95 007 73OF24 Szolgáltatásban részesült 459 008 73OF25 Elhalálozott 22 009 73OF26 Kilépett 82 010 73OF27 Egyéb megszünés 2 011 73OF3 Idıszak végén 9 239 012 73OF31 Ebbıl: szüneteltetı 41 013 73OF32 járadékot igénybe vevı 2 014 73OF331 3.sorból: férfi 4 196 015 73OF332 nı 5 043 Perlik Pálné Fülöp Gyula Ádány Piroska az Igazgatótanács elnöke ügyvezetı igazgató fıkönyvelı