Kézikönyv Devizás főkönyvi számlák átértékelése
Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FKVSZÁMLA - ÜRES... 7 3 FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [3861000 F38 DEVIZABANK]... 8 4 ABAS-ERP... 10 5 FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [3861000 F38 DEVIZABANK]... 11 6 FORGALMI ADATOK - MEGJELENÍTÉS [(849,5,0)]... 12 7 FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [3861000 F38 DEVIZABANK]... 13 8 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 14 9 PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - ÜRES... 15 10 PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - ÚJ... 16 11 ABAS-ERP... 23 12 PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - ÚJ... 24 13 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 25 14 FKVSZÁMLA - ÜRES... 27 15 FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [3861000 F38 DEVIZABANK]... 28 16 ABAS-ERP... 30 17 FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [3861000 F38 DEVIZABANK]... 31 18 FORGALMI ADATOK - MEGJELENÍTÉS [(849,5,0)]... 32 19 FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [3861000 F38 DEVIZABANK]... 33 20 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 34 2
3
Az év végi átértékeléskor nem csak a devizás nyitott tételeket, hanem a devizás főkönyvi számlákat is át kell értékelni. Ehhez nyújt segítséget a következő anyagunk. 3
1 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Pénzügyi könyvelés mappára.» 4
» Kattintson a Főkönyvi számla könyvelés mappára. 5
» Kattintson a Főkönyvi számla menüpontra. 6
2 Fkvszámla - üres» Rögzítse a 3861000 hivatkozási számot a kereső mezőbe. Az adatbázisban a könyvelés pénzneme HUF. Minden, ettől eltérő pénznemben is vezetett főkönyvi számlát át kell értékelni. Nézzük meg az euros devizabank főkönyvi számlánkat.» Nyomja meg a következő gombot:. 7
3 Fkvszámla - Megjelenítés [3861000 F38 Devizabank]» Kattintson Forgalmi adatok áttekintése regiszterre. 8
» Kattintson Forgalmi adatok regiszterre. A Forgalmi adatok áttekintése regiszteren látható a 2011-es év záró egyenlege a könyvelés pénznemében, ami jelen esetben HUF. Értéke: 2.750.949,05 forint.» Kattintson Pénznem Választás nyomógombra. A főkönyvi számlában aktiválásra került a második könyvelési pénznem funkció. A második könyvelési pénzneme euro, 2011-es évtől kezdődően ebben a pénznemben is készülnek a könyvelései a forint mellett. 9
4 abas-erp» Kattintson kétszer az első EUR listabejegyzésre. 10
5 Fkvszámla - Megjelenítés [3861000 F38 Devizabank]» Kattintson a Gazdasági év Tény forgalmi adatok nyomógombra. A könyvelések értékeit havi bontásban, Tartozik és Követel oldalra vonatkoztatva, valamint az egyenlegeket is megtekinthetjük a főkönyvi számlán. 11
6 Forgalmi adatok - Megjelenítés [(849,5,0)]» Zárja be a maszkot. A 2011-es záró euros egyenlege az adott főkönyvi számlának 10.146,50 Euro. Ez egyezik az utolsó 2011-es bankkivonat záró egyenlegével. Ezt az értéket kell átértékelni a december 31-i árfolyamra, ami jelen esetben 312,31 Ft /. Tehát 3.168.853,42 forintnak kell a záró egyenlegnek a főkönyvi számlán. Ennek érdekében 417.904,37 forintot kell árfolyam nyereségként elkönyvelni. 12
7 Fkvszámla - Megjelenítés [3861000 F38 Devizabank]» Zárja be a maszkot. 13
8 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Pénzügyi könyvelések mappára.» Kattintson a Pénzügyi könyvelés menüpontra. 14
9 Pénzügyi könyvelés - üres» Kattintson az Új ikonra. A pénzügyi könyvelés új maszkon - vegyes könyvelésként - lehet ezt az árfolyam különbözetet berögzíteni. 15
10 Pénzügyi könyvelés - Új» Rögzítse az átért szót a Bizonylat mezőbe.» Rögzítse a 20111231 karaktersort az adott mezőbe.» Kattintson a Szla telj dátum beviteli mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse a 31 értéket a Szla. telj. dátum mezőbe. Az átértékelés könyvelési dátumának december 31-nek kell lennie. 16
» Kattintson a Könyv-szöveg beviteli mezőbe.» Rögzítse a devizabank év végi átértékelése szöveget az adott mezőbe. A Rögzítési pénznem minden esetben a HUF, azaz a könyvelési pénznem lesz. Az a cél, hogy csak a forint érték módosuljon, az euro értéknek változatlannak kell lennie.» Kattintson az első táblázati sor Fkvszámla mezőjébe.» 17
» Rögzítse a 3861000 hivatkozási számot az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Tart rög pnemben mezőjébe. 18
» Rögzítse a 417904,37 értéket az adott mezőbe.» Sornagyítózzon (kattintson kétszer) az adott soron. 19
» Kattintson a 2-ik pénznem árfolyam (utolsó) beviteli mezőjébe. Az abas - mivel az adott főkönyvi számla második pénznemesnek van meghatározva - felajánlja az árfolyam táblázatba már berögzített december 31-i árfolyamot a könyveléshez, és ezzel ki is számolja a könyvelendő euros értéket.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:. 20
» Rögzítse a 0, értéket az adott mezőbe. Mivel nem szeretnénk euroban is könyvelni az adott könyvelésben, ezért az árfolyamot 0-ra kell módosítani.» Kattintson a Kiszámított mezőbe.» Zárja be a maszkot.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse a 9760000 hivatkozási számot az adott mezőbe.» Kattintson a Mentés ikonra. 21
Az árfolyam különbözet számla nem második pénznemes, ezért nem kell gondoskoni a sornagyítóban az árfolyamról. 22
11 abas-erp» Válaszoljon Igen-nel a kapott kérdésre.» Kattintson az OK nyomógombra. 23
12 Pénzügyi könyvelés - Új» Zárja be a maszkot. 24
13 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Pénzügyi könyvelések mappára. 25
» Kattintson a Főkönyvi számla menüpontra. 26
14 Fkvszámla - üres» Rögzítse a 3861000 hivatkozási számot a kereső mezőbe.» Kattintson a Megjelenítés ikonra. 27
15 Fkvszámla - Megjelenítés [3861000 F38 Devizabank]» Kattintson Forgalmi adatok áttekintése regiszterre. 28
» Kattintson Forgalmi adatok regiszterre. A forintos záró egyenleg a december 31-i árfolyammal számolt érték lett.» Kattintson Pénznem Választás nyomógombra. 29
16 abas-erp» Kattintson kétszer az első EUR listabejegyzésre. 30
17 Fkvszámla - Megjelenítés [3861000 F38 Devizabank]» Kattintson a Gazdasági év Tény forgalmi adatok nyomógombra. 31
18 Forgalmi adatok - Megjelenítés [(849,5,0)]» Zárja be a maszkot. Euroban nem képződött könyvelés december hóra, és az euros záró egyenleg is változatlan maradt. 32
19 Fkvszámla - Megjelenítés [3861000 F38 Devizabank]» Zárja be a maszkot. 33
20 abas-erp utasítás áttekintés A tanulási egység itt befejeződött. Köszönet a figyelméért. 34