2012. évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke

mellé klet szám 212. évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke melléklet tárgya: 1 Pécs M.J.V.Önkormányzatának címrendje 2 Pécs M.J.V.Önkormányzata 212. évi könyvviteli mérlege 3 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 4 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei 5 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai 6 Pécs M.J.V. Önkormányzata bevételei 7 Pécs M.J.V. Önkormányzata kiadásai 8 Pécs M.J.V. Önkormányzata "Támogatásértékű pénzeszköz átadás" kiadásai 9 Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú pénzeszköz átadás" kiadásai 1 Pécs M.J.V. Önkormányzata "Tartalékai és keretei" 11 Pécs M.J.V. Önkormányzata "Önkormányzat által folyósított ellátások" kiadásai 12 Pécs M.J.V.Önkormányzata Adósság állománya lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontás 13 Pécs M.J.V.Önkormányzata Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontás 14 Pécs M.J.V.Önkormányzata "Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként" 15 EIB - hitelhez kapcsolódó beruházások 16 212. évi normatív állami támogatások elszámolása 17 212. évi központosított állami támogatások elszámolása 18 212. évi kötött felhasználású állami támogatások elszámolása 19 Az előző évi (211.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 2 212.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolás 21 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 212.évi pénzmaradványa 22 Pécs M.J.V.Önkormányzata 212. évi közvetett támogatásai 23 Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 24 Pécs M.J.V.Önkormányzata címenkénti létszámadatok 25 Vagyonkimutatás 26 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 212. évi pénzeszköz felhasználása 27 Intézmények bevételei - kiadásai 28 Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 29 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 212. évi egyszerűsített mérlege 3 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 212. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 31 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 212. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 32 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 212. évi egyszerűsített eredmény kimutatása 33 Könyvvizsgálói záradék 1.oldal

sorszám: 1.melléklet a 12/213.(IV.22.)önkormányzati rendelethez Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje címszám Intézmény megnevezése Gazdálkodási jogkör 1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 1. 11 Polgármesteri Hivatal önállóan műk. és gazd. 2. 3 Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet önállóan műk. és gazd. 3. 311 Keleti Városrészi Óvoda önállóan működő 4. 32 Kertvárosi Óvoda önállóan működő 5. 33 Nyugati Városrészi Óvoda önállóan működő 6. 34 Városközponti Óvoda önállóan működő 7. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú 35 Művészetoktatási Intézmény önállóan működő 8. 36 Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola önállóan működő 9. 37 Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium önállóan működő 1. 38 Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működő 11. 39 Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium önállóan működő 12. 31 5. sz. Angster József Szakképző Iskola önállóan működő 13. 311 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola önállóan működő 14. 312 Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola önállóan működő 15. 313 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola önállóan működő 16. 314 Széchenyi István Általános Iskola Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola önállóan működő 17. 315 Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakközépiskola önállóan működő 18. 316 Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium önállóan működő 19. 317 Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon önállóan működő 2. 318 Janus Pannonius Gimnázium önállóan működő 21. 319 Kodály Zoltán Gimnázium önállóan működő 22. 32 Leőwey Klára Gimnázium önállóan működő 23. 321 Hajnóczy József Kollégium önállóan működő 24. 33 Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága önállóan működő 25. 331 Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő 26. 333 Integrált Nappali Szociális Intézmény önállóan működő 27. 334 Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona önállóan működő 28. 335 Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény önállóan működő 29. 34 Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ önállóan működő 3. 341 Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely önállóan működő 31. 342 Pécsi Kulturális Központ önállóan működő 32. 35 Pécsi Közterület - felügyelet önállóan működő 33. 121 Pécsi Horvát Színház önállóan műk. és gazd. 34. 131 Pannon Filharmonikusok - Pécs önállóan műk. és gazd. 35. 181 Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága önállóan műk. és gazd. 36. 241 Pécsi Központi Képzőhely önállóan műk. és gazd. 37. 242 Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola önállóan működő 2.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 212. évi könyvviteli mérlege 2. melléklet a 12/213. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Állományérték Változás ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév Értékben %- 1. Alapítás-átszerv.aktivált értéke - 2. Kisérleti fejlesztési aktivált értéke - - - 3. Vagyoni értékű jogok 147 535 39 846-17 689 27,1% 4. Szellemi termékek 526 54 734 73 28 19 139,54% 5. Immaterális javakra adott előlegek - - - 6. Immateriális javak értékhelyesbítése - - - I. Immateriális javak összesen: 673 589 773 919 1 33 114,89% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.j. 1 858 34 126 61 258 25 742 918 125,52% 2. Gépek, berend. és felszerelések 2 45 17 2 62 578-342 592 85,76% 3. Járművek 56 536 31 764-24 772 56,18% 4. Tenyészállatok - - - 5. Beruházások, felújítások 36 496 68 425 83-36 7 265 1,17% 6. Beruházásra adott előlegek 42 515 42 515-1,% 7. Állami készletek tartalékok - - - 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése - - - II. Tárgyi eszközök összesen: 139 858 629 129 163 918-1 694 711 92,35% 1. Egyéb tartós részesedés 18 624 835 18 912 349 287 514 11,54% 2. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír - - - 3. Tartósan adott kölcsön 95 156 93 89-1 347 98,58% 4. Hosszú lejáratú kbetétek - - - 5. Egyéb hosszú lejárarú követelések - - - 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. - - - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 18 719 991 19 6 158 286 167 11,53% 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1 18 362 19 927 998 9 819 636 197,14% 2. Koncesszióba adott eszközök - - - 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 1 227 21 1 832 44 65 23 149,31% 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök - - - 5. Üzem-re,kez.,koncessz., vagyonkez-be vett eszk.értékh. - - - IV.Üzem-re,kezel,koncessz.adott vagyonkez-be vett eszk. 11 335 383 21 76 42 1 424 659 191,97% A. Befektetett eszközök összesen: 17 587 592 17 74 37 116 445 1,7% 1. Anyagok 41 894 37 131-4 763 88,63% 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek - - - 3. Növendék-hízó és egyéb állatok - - - 4. Késztermékek - - 5/A Áruk.betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás 67 136-471 22,41% 5./B Köv. fejében átvett eszk., készletek - - - I. Készletek összesen: 42 51 37 267-5 234 87,68% 1. Követelések áruszáll. és szolg-ból(vevők) 392 114 414 396 22 282 15,68% 2. Adósok 781 5 1 68 385 287 335 136,79% 3. Rövid lejáratú kölcsönök - - - 4. Egyéb követelések 2 2 15 492 13 292 74,18% - Kölcs.-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet - - - - H.lej.köv-ből mérlegfn.köv egy éven b.esedékes részlet - - - - Nemzetközi támogatási programok miatti követelések - - - - Támogatási program előlege - - - - Előfinanszírozási miatti követelések - - - - Támogatási progr.szabálytalan kif.miatti köv. - - - - Garancia és kezességváll.származó követelések - 13 346 13 346 II. Követelések összesen: 1 175 364 1 498 273 322 99 127,47% 1. Forgatási célú részesedés - - - 1/A Forgatási célú részese.bekerülési (könyv szerinti) értéke - - - 1/B Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése - - - 2. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékp. - - - 2/A Forg.c.hitelviszonyt megt.é.p.bekerülési értéke - - - 2/B Forg.c.hitelviszonyt megt. é.p.elszámolt értékvesztése - - - III. Értékpapírok összesen: - - - - 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 6 485 3 55-2 935 54,74% 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 2 957 77 1 923 865-1 33 95 65,4% 3. Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (k - 1 923 865 1 923 865 4. Idegen pénzeszközök 56 247 2 477-35 77 36,41% Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke 2 377 IV. Pénzeszközök összesen: 3 2 52 1 947 892-1 72 61 64,49% 1. Ktgv-i aktív függő elszámolások 43 614 53 262 9 648 122,12% 2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások 214 537 169 29-45 247 78,91% 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elszám. - 67 689 67 689 4. Ktgv-en kív. aktív pénzügyi elsz. - - - V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. összesen: 258 151 29 241 32 9 112,43% B. Forgóeszközök összesen: 4 496 518 3 773 673-722 845 83,92% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 175 84 11 174 477 71-66 4 99,65% 3. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 212. évi könyvviteli mérlege 2. melléklet a 12/213. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Állományérték Változás FORRÁSOK Előző év Tárgyév Értékben %- 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 2. Saját tulajdon levő eszközök tartós tőkéje 115 992 789 115 354 678-638 111 99,45% I. Tartós tőke 115 992 789 115 354 678-638 111 99,45% 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozásai - - 2. Saját tulajdon lévő eszközök tőkeváltozásai 6 669 573 12 626 798-189,32% II. Tőkeváltozások 6 669 573 12 626 798-189,32% 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka - - - 2. Saját tulajdon levő eszközök értékelési tartalékai - - - I. Értékelési tartalék - - - D. Saját tőke összesen 122 662 362 127 981 476-638 111 14,34% 1. Költségvetési tartalék elszámolása 3 178 85 2 173 23 - - Tárgyévi költsv.tartalék elszámolása 3 178 85 2 173 23-68,36% - Előző év költségv.tartalékának elszámolása - - 2. Költségvetési pénzmaradvány - - - 3. Költségvetési kiadási megtakarítás - - - 4. Költségvetési bevételi lemaradás - - - 5.Előirányzat- maradvány - - - I. Költségv. tartalékok összesen: 3 178 85 2 173 23-68,36% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása: - - - - tárgyévi vállalk. tart. elsz. - - - - előző évek vállalk. tart. elsz. - - - 2. Vállalkozási maradvány - - - 3. Váll. tev. kiadási megtakarítás - - - 4. Vállalk. tev. bev. lemaradása - - - II. Vállalkozási tartalékok összesen: - - - E. Tartalékok összesen: 3 178 85 2 173 23-1 5 827 68,36% 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök - - - 2. Tartozás (fejl. célú) kötv. kibocsátásból 6 569 511 5 962 63-67 448 9,75% 3. Tartozások működési célú kötv.kibocsátásból 3 284 755 2 981 32-33 723 9,75% 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 25 866 514 23 715 357-2 151 157 91,68% 5. Működési célú hosszúlejáratú hitelek - - - 6. Egyéb hosszú lejáratú köt. 294 683 294 683-1,% I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 36 15 463 32 953 135-3 62 328 91,5% 1. Rövid lejáratú kölcsönök - - - 2. Rövid lejáratú hitelek 7 937 25 9 145 43 1 28 378 115,22% - Likvid hitelek és rövid lejáratú műk.c.kötvénykibocsátás - - -felhakmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei 226 231 226 231 -működési célú kötvénykibocsátásból származó következő évet terhelő törlesztő részletei 113 115 113 115 -beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei 72 331 1 43 249 3. Kötelezetts. áruszáll.-ból és szolg.-ból 4 338 939 1 291 66-3 47 873 29,76% - Tárgyévi ktgv-i száll-i köt. 4 337 87 1 291 66-3 46 741 29,76% - Tárgyévet követő szállítói köt. 1 132 944-188 83,39% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 851 668 868 497 16 829 11,98% - váltótartozások - - - - munkavállalókkal szembeni különf.köt. - - - - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - - - - helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek 54 969 62 528 115 559 122,88% - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek - - - - támogatási program előlege miatti kötelezettség 119 939 64 885-55 54 54,1% - előfinanszírozás miatti kötelezettségek 151 565 83 672 55,21% - szabálytalan kif.miatti kötelezettségek - - - - garancia és kezességváll.-ból származó kötelezettségek - - - - egyéb hosszúle.köt. köv.évet terh.törl.r. - - - t.évi kv-t terhelő egyéb rövid lejár. köt. 27 41 99 412 72 11 362,8% - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. - - - - a tárgyévet köv.évet terhelő egyéb rövid lej.hitelköt. - egyéb különféle kötelezettségek 47 794-47 794 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 13 127 632 11 34 966-1 822 666 86,12% 1. Ktgv-i passzív függő elszámolások 36 421 32 219-4 22 88,46% 2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások 7 135 5 963-1 172 83,57% 3. Ktgv-i passzív kiegyenlítő elszám. - 6 451 6 451 4. Ktgv-en kiv. passzív pénzügyi elsz. 56 247 2 477-35 77 36,41% - ktv-en kív. letéti elszám. 5 132 2 943-2 189 57,35% - nemzetközi tám. prog.dev. elszám. - - - III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 99 83 65 11-34 693 65,24% F. Kötelezettségek összesen: 49 242 898 44 323 211-4 919 687 9,1% FORRÁSOK ÖSSZESEN: 175 84 11 174 477 71-6 563 625 99,65% 4. oldal

3.melléklet a 12/213.(IV.22.)önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s i k i a d á s o k A B C D A B C D 212 eredeti 212 módosított 212 eredeti 212 módosított Megnevezés 212 teljesítés Megnevezés 212 teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Intézményi működési bevételek 2 232 395 3 28 754 3 515 16 Személyi juttatások 11 454 694 12 29 427 12 141 319 Közhatalmi bevételek 15 741 189 15 476 727 13 985 796 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 21 478 3 225 313 3 19 19 Önkormányzatok költségvetési támogatása 8 76 12 14 21 323 14 21 323 Dologi és egyéb folyó kiadások 11 128 55 13 378 21 12 236 757 Támogatásértékű működési bevételek 2 8 954 3 28 732 3 43 414 Támogatásértékű működési kiadások 322 45 62 893 559 37 Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről 78 62 352 843 355 342 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú eir.maradvány pénzm.átvétel Előző évi működési célú eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 1 295 9 1 295 8 Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre 3 136 385 4 56 913 4 323 152 2 83 76 1 318 684 Önkormányzatok által folyósított ellátások 527 3 1 93 122 1 944 672 48 174 513 38 Ellátottak pénzbeli juttatása 69 12 95 78 84 395 Egyéb támogatások, egyéb működési célú kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése 3 11 421 9 49 Tartalékok 1 99 774 433 562 Költségvetési működési bevételek 28 821 17 39 219 259 36 933 45 Költségvetési működési kiadások 3 762 598 37 76 569 35 784 119 Költségvetési működési = bevétel - kiadás -1 941 428 1 458 69 1 148 926 Finanszírozási műveletek bevételei (külső finanszírozás) 7 828 16 7 328 16 7 375 88 Finanszírozási kiadások (működési,likviditási célú hitel törlesztés) 7 864 694 7 864 694 7 864 694 Rövid lejáratú működési hitelek felvétele 7 375 88 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése 7 864 694 7 864 694 7 864 694 Likviditási célú hitel felvétel 7 828 16 7 328 16 Likviditási célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok bevételei MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 36 649 186 46 547 275 44 38 853 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 38 627 292 45 625 263 43 648 813 F e l h a l m o z á s i b e v é t e l e k F e l h a l m o z á s i k i a d á s o k A B C D A B C D 212 eredeti 212 módosított 212 eredeti 212 módosított Megnevezés 212 teljesítés Megnevezés 212 teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 29 619 61 736 572 932 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 7 663 1 927 1 44 Pénzügyi befektetések bevételei 251 251 31 23 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 617 828 69 977 534 625 Előző évi felhalmozási célú eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 371 178 452 465 45 916 Cél-, címzett támogatás Felújítás 2 735 437 2 292 227 286 83 Fejlesztési és vis maior támogatás Beruházási kiadások 5 153 92 6 627 668 4 957 862 Vis maior tartalék Pénzügyi befektetések kiadásai 229 225 7 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 817 126 5 524 176 3 389 392 Támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése 1 1 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú eir.maradvány pénzm.átvétel 4 365 68 416 73 233 Felhalmozási tartalékok 1 8 68 2 518 277 1 589 3 2 586 53 Költségvetési felhalmozási bevételek 1 238 215 8 726 38 7 465 776 Költségvetési felhalmozási kiadások 8 268 198 9 613 287 5 887 352 Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás = 1 97 17-886 979 1 578 424 Finanszírozási műveletek bevételei (külső finanszírozás) 29. évben Ö31/29/166-167-168.sz. alatt megkötött szerződések alapján fejlesztési hitel igénybevétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 8 42 37 298 37 318 Finanszírozási kiadások 72 331 72 331 69 752 8 42 37 298 37 318 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 72 331 72 331 69 752 Belföldi értékpapírok kiadásai FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 318 635 8 763 66 7 53 94 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8 34 529 9 685 618 5 957 14 Költségvetési bevételek összesen: 39 59 385 47 945 567 44 398 821 Költségvetési kiadások összesen: 39 3 796 47 373 856 41 671 471 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N: 46 967 821 55 31 881 51 811 947 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: 46 967 821 55 31 881 49 65 917 ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS 28 589 571 711 2 727 35 ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS 28 589 571 711 2 727 35 ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS 2 26 3 ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS 2 26 3 5.oldal

11 Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 4.melléklet a 12/213.(IV.22.)önkormányzati rendelethez Kiemelt előirányzat Eredeti évi előirányzat Módosított előirányzat A B C D E=D/C 1 Működési bevételek 18 52 24 19 11 324 17 856 244 93,44% 1 Intézményi működési bevételek 2 311 15 3 633 597 3 87 448 16,52% 1 Egyéb saját bevétel 1 53 546 1 616 429 1 61 829 99,65% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 724 718 1 473 887 1 713 717 116,27% 3 Hozam - és kamatbevételek 4 131 19 438 19 56 1,6% 4 Működési célú pénzeszközátvételek áht.kívülről 78 62 352 843 355 342 1,71% 2 Közhatalmi bevételek 15 741 189 15 476 727 13 985 796 9,37% 1 Közhatalmi bevétel 2 944 59 981 59 982 1,% 2 Illetékek 6 6 476 62 79,43% 3 Helyi adók 1 43 1 13 9 24 65 89,8% 1 Építményadó 2 9 2 9 2 74 765 93,27% 2 Telekadó 35 35 484 498 138,43% 3 Vállalkozók kommunális adója - - - '/' 4 Magánszemélyek kommunális adója - - - '/' 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 8 8 63 322 79,15% 6 Idegenforgalmi adó épület után - - - '/' 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után 6 8 6 5 5 767 222 88,73% 8 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után 3 3 4 258 1,42% 4 Átengedett központi adók 3 969 612 3 969 612 3 853 481 97,7% 1 Szja helyben maradó része 1 836 857 1 836 857 1 836 857 1,% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése 1 42 755 1 42 755 1 42 756 1,% 3 Gépjárműadó 1 9 1 9 973 844 89,34% 4 Luxusadó - - - '/' 5 Termőföld bérbeadásából Szja - - 24 '/' 6 Átengedett egyéb központi adók - - - '/' 5 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 72 633 717 134 571 666 79,72% 1 Pótlékok, bírságok 129 6 129 6 121 29 93,59% 2 Környezetvédelmi bírság 2 2 2 432 121,6% 3 Természetvédelmi bírság - - - '/' 4 Műemlékvédelmi bírság - - - '/' 5 Építésügyi bírság - - 13 634 '/' 6 Talajterhelési díj - - 819 '/' 7 Egyéb sajátos bevételek 589 33 585 534 433 491 74,3% 2 Támogatások 15 586 92 22 82 45 21 147 59 92,74% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 8 76 12 14 21 323 14 21 323 1,% 1 Normatív támogatások 7 673 965 7 461 761 7 461 761 1,% 1 Lakosságszámhoz kötött 629 354 639 453 639 453 1,% 2 Feladatmutatóhoz kötött 7 44 611 6 822 38 6 822 38 1,% 2 Központosított előirányzatok - 1 163 251 1 163 251 1,% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás 1 86 47 2 536 144 2 536 144 1,% 1 Színházi támogatás 413 6 575 718 575 718 1,% 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 66 85 649 617 649 617 1,% 3 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 11 597 1 31 89 1 31 89 1,% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása - - - '/' 4 Fejlesztési célú támogatás - - - '/' 1 Címzett támogatás - - - '/' 2 Céltámogatás - - - '/' 3 Helyi önk. fejlesztési és vis maior feladatainak támog. - - - '/' 4 Vis maior tartalék - - - '/' 5 Egyéb központi támogatás - 3 4 167 3 4 167 1,% 6.oldal

Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 4.melléklet a 12/213.(IV.22.)önkormányzati rendelethez Kiemelt előirányzat Eredeti évi előirányzat Módosított előirányzat A B C D E=D/C 2 Támogatásértékű bevételek 6 826 8 8 552 98 6 432 86 75,21% 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 8 954 3 28 732 3 43 414 1,48% 1 Támogatásértékű működési bevételek 33 954 1 192 732 1 152 42 96,62% 2 Támogatásértékű működési bevétel tb alaptól 1 75 1 836 1 891 12 13,% 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések - - - '/' 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 817 126 5 524 176 3 389 392 61,36% 1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 817 126 5 524 176 3 389 392 61,36% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alaptól - - - '/' 3 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. - - - '/' 4 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel - 48 174 513 38 165,68% 1 Előző évi működési célú eir.maradvány pénzm.átvétel - 48 174 513 38 165,68% 2 Előző évi felhalmozási célú eir.maradvány pénzm.átvétel - - - '/' 3 Felhalmozási bevételek 2 92 812 1 612 129 1 481 813 91,92% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 29 619 61 736 572 932 95,21% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 251 251 31 23 119,93% 1 Osztalék- és hozambevétel 251 251 31 23 119,93% 2 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befekt.,részv.érték. - - - '/' 3 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-n kívülről 4 365 68 416 73 233 17,4% 4 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 617 828 69 977 534 625 77,37% 1 Önkormányzati lakások értékesítése 6 343 7 177 567 51,76% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése - 441 441 1,% 3 Privatizációból származó bevétel - - - '/' 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel - - - '/' 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel - - - '/' 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesít.származó bev. 17 828 31 866 14 38 44,5% 7 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel - 315 6 342 579 18,55% 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. - - - '/' 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele - 1 8 68 86,8% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek (belső finanszírozás) 2 518 277 4 419 79 3 95 187 88,36% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 518 277 4 419 79 3 95 187 88,36% 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele - 2 83 76 1 318 684 46,58% 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 2 518 277 1 589 3 2 586 53 162,78% 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele - - - '/' Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 39 59 385 47 945 567 44 398 821 92,6% 28 589 571 711 2 727 35 477,5% 6 Finanszírozási műveletek bevételei (külső finanszírozás) 7 98 436 7 365 314 7 413 126 1,65% 1 Belföldi hitelek felvétele 7 98 436 7 365 314 7 413 126 1,65% 1 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele - - 7 375 88 '/' 2 Likviditási célú hitel felvétele 7 828 16 7 328 16 -,% 3 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele(29.évi hitelmaradvány) 8 42 37 298 37 318 1,5% 2 Belföldi értékpapírok bevételei - - - '/' 3 Külföldi finanszírozási bevételek - - - '/' Bevételek mindösszesen: 46 967 821 55 31 881 51 811 947 93,67% Összes bevétel - összes kiadás = - - 2 26 3 '/' 7.oldal

11 Címszám Alcímszám Kiem. e. szám Előír. csop. 5.melléklet a 12/213.(IV.22.)önkormányzati rendelethez Pécs MJV. Önkormányzata összevont kiadásai Kiemelt előirányzat Eredeti évi előirányzat Módosított előirányzat A B C D E=D/C 1 Működési kiadások: 25 64 722 28 893 941 27 568 95 95,41% 1 Személyi juttatások 11 454 694 12 29 427 12 141 319 98,79% 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 21 478 3 225 313 3 19 19 98,91% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 11 128 55 13 378 21 12 236 757 91,47% Ebből: Kamatkiadások 2 798 748 2 798 748 3 69 94 19,69% 2 Intézményfinanszírozás 17 123 665 17 33 246 16 715 154 96,6% 3 Támogatásértékű kiadások 33 68 631 82 569 351 9,11% 1 Támogatásértékű működési kiadások 322 45 62 893 559 37 9,8% 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 7 663 1 927 1 44 91,92% 4 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 1 295 9 1 295 8 1,% Előző évi működési célú pénzm.átadása 1 295 9 1 295 8 1,% Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása '/' 5 Pénzeszköz átadás, egyéb tám. 4 16 875 6 969 629 6 767 625 97,1% 1 Működési célú pénzeszköz átadás áht.kívülre 3 136 385 4 56 913 4 323 152 95,92% 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht. kívülre 371 178 452 465 45 916 89,71% 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások 527 3 1 93 122 1 944 672 12,18% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 69 12 95 78 84 395 88,18% 5 Egyéb támogatások, egyéb működési célú kiadások 3 11 421 9 49 83,9% 6 Felújítási, felhalmozási kiadások 7 889 357 8 919 895 5 244 692 58,8% 1 Felújítás 2 735 437 2 292 227 286 83 12,51% 2 Beruházási kiadások 5 153 92 6 627 668 4 957 862 74,81% 7 Pénzügyi befektetések kiadásai - 229 225 7 98,56% 8 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése - 1 1 1,% 9 Tartalékok 1 99 774 433 562 Polgármesteri keret 3 2 297 Általános tartalék 12 11 525 Egyéb céltartalékok 949 774 419 74 Intézményi tartalékok - Halmozódott önkormányzati kiadások összesen: 56 154 461 64 677 12 58 386 625 9,27% Halmozódás miatti int.finansz. levonás: 17 123 665 17 33 246 16 715 154 96,6% Halmozódás mentes költségvetési kiadások összesen: 39 3 796 47 373 856 41 671 471 87,96% 1 Finanszírozási műveletek kiadásai 7 937 25 7 937 25 7 934 446 99,97% Belföldi hitelműveletek 7 937 25 7 937 25 7 934 446 99,97% 1 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése 7 864 694 7 864 694 7 864 694 1,% 2 Likviditási célú hitel törlesztése - - - '/' 3 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 72 331 72 331 69 752 96,43% Belföldi értékpapírok kiadásai - - - '/' Külföldi finanszírozás kiadásai - - - '/' Kiadások összesen: 46 967 821 55 31 881 49 65 917 89,69% 8.oldal

11 Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop 6.melléklet a 12/213.(IV.22.)önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata bevételei Kiemelt előirányzat Eredeti évi előirányzat Módosított előirányzat A B C D E=D/C 1 Működési bevételek 16 624 297 17 545 97 16 286 849 92,83% 1 Intézményi működési bevételek 94 52 2 16 278 2 338 961 111,5% 1 Egyéb saját bevétel 41 29 478 499 472 117 98,67% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 446 964 1 167 16 1 43 675 12,27% 3 Hozam - és kamatbevételek - 171 57 171 57 1,% 4 Működési célú pénzeszközátvételek áht.kívülről 47 59 289 166 291 662 1,86% 2 Közhatalmi bevételek 15 72 245 15 438 819 13 947 888 9,34% 1 Közhatalmi bevétel 22 73 22 74 1,% 2 Illetékek 6 6 476 62 79,43% 3 Helyi adók 1 43 1 13 9 24 65 89,8% 1 Építményadó 2 9 2 9 2 74 765 93,27% 2 Telekadó 35 35 484 498 138,43% 3 Vállalkozók kommunális adója - '/' 4 Magánszemélyek kommunális adója - '/' 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 8 8 63 322 79,15% 6 Idegenforgalmi adó épület után - '/' 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után 6 8 6 5 5 767 222 88,73% 8 Iparűzési adó ideig.jelleggel végzett iparűzési tev.után 3 3 4 258 1,42% 4 Átengedett központi adók 3 969 612 3 969 612 3 853 481 97,7% 1 Szja helyben maradó része 1 836 857 1 836 857 1 836 857 1,% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése 1 42 755 1 42 755 1 42 756 1,% 3 Gépjárműadó 1 9 1 9 973 844 89,34% 4 Luxusadó - - '/' 5 Termőföld bérbeadásából Szja - - 24 '/' 6 Átengedett egyéb központi adók - - - '/' 5 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 72 633 717 134 571 666 79,72% 1 Pótlékok, bírságok 129 6 129 6 121 29 93,59% 2 Környezetvédelmi bírság 2 2 2 432 121,6% 3 Természetvédelmi bírság - '/' 4 Műemlékvédelmi bírság - '/' 5 Építésügyi bírság - 13 634 '/' 6 Talajterhelési díj - 819 '/' 7 Egyéb sajátos bevételek 589 33 585 534 433 491 74,3% 2 Támogatások 13 844 594 2 278 461 18 67 428 91,76% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 8 76 12 14 21 323 14 21 323 1,% 1 Normatív támogatások 7 673 965 7 461 761 7 461 761 1,% 1 Lakosságszámhoz kötött 629 354 639 453 639 453 1,% 2 Feladatmutatóhoz kötött 7 44 611 6 822 38 6 822 38 1,% 2 Központosított előirányzatok - 1 163 251 1 163 251 1,% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás 1 86 47 2 536 144 2 536 144 1,% 1 Színházi támogatás 413 6 575 718 575 718 1,% 2 Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz 66 85 649 617 649 617 1,% 3 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 11 597 1 31 89 1 31 89 1,% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támog. - '/' 4 Fejlesztési célú támogatás - - - '/' 1 Címzett támogatás - - - '/' 2 Céltámogatás - - - '/' 3 Helyi önk.fejlesztési és vis maior feladatainak támog. - - - '/' 4 Vis maior tartalék - - - '/' 5 Egyéb központi támogatás - 3 4 167 3 4 167 1,% 9.oldal

Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop 6.melléklet a 12/213.(IV.22.)önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata bevételei Kiemelt előirányzat Eredeti évi előirányzat Módosított előirányzat A B C D E=D/C 2 Támogatásértékű bevételek 5 84 582 6 77 138 3 892 725 64,6% 1 Támogatásértékű működési bevételek 267 456 632 16 582 393 92,13% 1 Támogatásértékű működési bevételek 267 456 632 16 582 393 92,13% 2 Támogatásértékű működési bevétel tb alaptól - - - '/' 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatér. - - '/' 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 817 126 5 444 978 3 31 332 6,8% 1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 817 126 5 444 978 3 31 332 6,8% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alaptól - - - '/' 3 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. - - - '/' 4 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel - - 513 38 '/' 1 Előző évi működési célú eir.maradvány pénzm.átvétel - - 513 38 '/' 2 Előző évi felhalmozási célú eir.maradvány pénzm.átvétel - - - '/' 3 Felhalmozási bevételek 2 92 812 1 69 33 1 478 379 91,88% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 29 619 598 64 569 548 95,14% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 251 251 31 23 119,93% 1 Osztalék- és hozambevétel 251 251 31 23 119,93% 2 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befekt.,részv.érték. - - '/' 3 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-n kívülről 4 365 68 416 73 183 16,97% 4 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 617 828 69 977 534 625 77,37% 1 Önkormányzati lakások értékesítése 6 343 7 177 567 51,76% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése 441 441 1,% 3 Privatizációból származó bevétel - - '/' 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel - - '/' 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel - - '/' 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesít.származó bev. 17 828 31 866 14 38 44,5% 7 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel - 315 6 342 579 18,55% 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. - - - '/' 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele - 1 8 68 86,8% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek (belső finanszírozás) 2 518 277 3 189 728 2 668 782 83,67% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 518 277 3 189 728 2 668 782 83,67% 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybev. - 1 616 393 95 447 5,9% 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybev. 2 518 277 1 573 335 2 573 335 163,56% 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele - - - '/' Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 35 889 98 42 623 319 39 49 56 91,62% 28 589 571 711 2 368 71 414,32% 6 Finanszírozási műveletek bevételei (külső finanszírozás) 7 98 436 7 365 314 7 413 126 1,65% 1 Belföldi hitelek felvétele 7 98 436 7 365 314 7 413 126 1,65% 1 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele - - 7 375 88 '/' 2 Likviditási célú hitel felvétele 7 828 16 7 328 16 -,% 3 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele(29.évi hitelmaradvány) 8 42 37 298 37 318 1,5% 2 Belföldi értékpapírok bevételei - - - '/' 3 Külföldi finanszírozási bevételek - - - '/' Bevételek mindösszesen: 43 798 416 49 988 633 46 462 632 92,95% Összes bevétel - összes kiadás = - - 1 847 381 '/' 1.oldal

11 Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név 7.melléklet a 12/213.(IV.22.)önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata kiadásai Kiemelt előirányzat Eredeti évi előirányzat Módosított előirányzat A B C D E=D/C 1 Működési kiadások: 5 533 31 7 537 25 7 51 662 93,56% 1 Személyi juttatások 23 82 271 758 263 926 97,12% 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 384 56 41 5 849 9,16% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 498 97 7 29 46 6 736 887 93,45% Ebből: Kamatkiadások 2 798 748 2 798 748 3 69 94 19,69% 2 Intézményfinanszírozás 17 123 665 17 33 246 16 715 154 96,6% 3 Támogatásértékű kiadások 265 68 298 19 279 637 93,8% 1 Támogatásértékű működési kiadások 257 45 29 446 273 69 94,2% 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 7 663 7 663 6 568 85,71% 4 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása - 781 629 781 629 1,% 1 Előző évi működési célú pénzm.átadása 781 629 781 629 1,% 2 Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása '/' 5 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4 27 133 6 757 253 6 566 536 97,18% 1 Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre 3 128 655 4 39 994 4 27 27 95,81% 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre 371 178 452 465 45 916 89,71% 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások 527 3 1 93 122 1 944 672 12,18% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - '/' 5 Egyéb támogatások, egyéb működési célú kiadások - 1 672 8 741 81,91% 6 Felújítási, felhalmozási kiadások 7 812 45 8 71 64 5 59 487 58,8% 1 Felújítás 2 691 685 2 243 944 254 89 11,32% 2 Beruházási kiadások 5 12 765 6 466 66 4 85 398 74,31% 7 Pénzügyi befektetések kiadásai - 229 225 7 98,56% 8 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése - 1 1 1,% 9 Tartalékok 1 99 774 433 562 Polgármesteri keret 3 2 297 Általános tartalék 12 11 525 Egyéb céltartalékok 949 774 419 74 Intézményi tartalékok - - - Költségvetési kiadások 35 861 391 42 51 68 36 68 85 87,23% 1 Finanszírozási műveletek kiadásai 7 937 25 7 937 25 7 934 446 99,97% 1 Belföldi hitelek törlesztése 7 937 25 7 937 25 7 934 446 99,97% 1 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése 7 864 694 7 864 694 7 864 694 1,% 2 Likviditási célú hitel törlesztése - - - '/' 3 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 72 331 72 331 69 752 96,43% 2 Belföldi értékpapírok kiadásai - '/' 3 Külföldi finanszírozás kiadásai - - - '/' Kiadások mindösszesen: 43 798 416 49 988 633 44 615 251 89,25% 11.oldal

11. Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám 8.melléklet a 12/213.(IV.22.)önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata Támogatásértékű pénzeszköz átadás kiadásai Támogatásértékű pénzeszköz átadás Eredeti évi előirányzat Módosított előirányzat A B C D E=D/C 1 841 112 Önkormányzati jogalkotás 257 45 253 822 236 496 93,17% 1 Rendőrség támogatása 1 1 1 1,% 2 Pécsi Tudományegyetem - Alpok-Adria Ösztöndíj 62 62 62 1,% 3 Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár - Városi Könyvtár 141 998 145 982 145 828 99,89% 4 Gyermekvédelmi Központ - feladatellátás 58 2 47 466 44 86 92,88% 5 OKM - Bursa Hungarica ösztöndíj 1 1 9 932 99,32% 6 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás - tagdíj 15 348 - '/' 7 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás - állati hulladék ártalmatlanítása 14 14 835 5,96% 8 Pannon Szakkézés Szervezési Társulás 7 437 7 488 7 488 1,% 9 Mecsek-Dráva Regionális Társulás 64,% 1 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 16 83 16 375 97,3% 11 Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 257 257 1,% 12 211. évi penzmaradvány terhére 533 533 1,% 13 Országos Horvát Önkormányzat - '/' 14 Európai TerületiTársulások (ETT211-5) 14 14 1,% 15 Átadott intézmény tartalék rendezése 188 188 1,% 16 Választókörzeti keret 14 1 71,43% 17 Egyéb 15 15 1,% 2 841 43 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - '/' 3 85699 Egyéb oktatást kiagészítő tevékenység - 36 624 36 573 99,86% 1 Országos Horvát Önkormányzat 36 624 36 573 99,86% - '/' Összesen: 257 45 29 446 273 69 94,2% 12.oldal

11 Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Pécs M.J.V.Önkormányzata Működési célú pénzeszköz átadás kiadásai 9.melléklet a 12/213.(IV.22.)önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadás Eredeti évi előirányzat Módosított előirányzat A B C D E=D/C Speciális célú pénzeszköz átadás kiadásai: 1 841 357 Információs társadalom fejlesztésének támogatása 7 5 4 5 4 5 1,% 1 EUNet 2 N. Kft. 7 5 4 5 4 5 1,% 2 841 358 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 859 123 1 525 814 1 372 929 89,98% 2 Pécsi Városfejlesztési N. Zrt. 232 5 324 891 291 516 89,73% Ebből: Pécsi Városfejlesztési N.Zrt. működés 298 576 265 21 88,82% Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - tagdíj 26 315 26 315 1,% 3 Pécsi Országos Színházi Fesztivál N. Kft. 75 75 75 1,% 4 TÉDÉEM Pécs N. Kft. 27 4 27 4 27 4 1,% 5 Zsolnay Örökségkezelő N.Kft. - Gyugyi Gyűjtemény 8 8 92 83 116,% 6 Zsolnay Örökségkezelő N.Kft. - működési támogatás 441 973 991 293 863 82 87,14% 7 Orfű Pécsi-tó Kft. 2 25 2 25,% 8 Pécs Fesztiválszervező N.Kft. 13 12 5 96,15% 9 J-Group Fotoprint Hungary Kft. 7 7 1,% 1 Egyéb 2 98 89 29,87% 11 Dél-dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú N.Kft. 2 2 1,% 3 841 43 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 1 77 95 1 151 889 1 147 582 99,63% 1 Pécsi Közlekedési Zrt. 56 375 391 375 391 1,% Ebből: állami támogatás 54 391 54 391 1,% önkormányzati támogatás 56 321 321 1,% 2 Pécs Holding Zrt. 297 261 36 257 5 98,52% 3 Pécs Holding Zrt. - kezességvállalásból származó kötelezettség 22-4 Tettye Forrásház N.Kft. - települési folyékony hulladék normatíva 95 95 1 363 143,47% 5 Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt. 463 137 463 137 1,% Ebből: állami támogatás 184 137 184 137 1,% önkormányzati támogatás 279 279 1,% 6 Biokom Kft. (211. évi pénzmaradvány terhére) 2 222 2 222 1,% 7 Pécs Patrónus Kft. 15 15 1,% 8 Részönkormányzati keretből 2 861 2 861 1,% 9 Biokom Kft. 3 968 3 18 97,22% 4 931 21 Versenysport-tevékenység támogatás - 11 835 15 835 13,93% 1 Sporttámogatások 11 835 15 835 13,93% 5 931 22 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatás 24 4 24 4 1,% Sporttámogatások 24 4 24 4 1,% 6 931 93 Máshová nem sorolható egyéb sporttám. 272 25 288 69 289 69 1,35% 1 Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 272 25 278 69 279 69 1,36% 2 Sporttámogatások 1 1 1,% 7 9113 Kőszínházak tevékenysége 711 843 714 993 714 993 1,% 1 Pécsi Nemzeti Színház 584 4 584 4 584 4 1,% Ebből: állami támogatás 35 4 35 4 35 4 1,% önkormányzati támogatás 279 279 279 1,% 2 Bóbita Bábszínház 75 29 78 359 78 359 1,% Ebből: állami támogatás 46 49 46 49 46 49 1,% önkormányzati támogatás 29 16 32 31 32 31 1,% 3 Harmadik Színház N. Kft. 52 234 52 234 52 234 1,% Ebből: állami támogatás 32 251 32 251 32 251 1,% önkormányzati támogatás 19 983 19 983 19 983 1,% 8 9121 Zeneművészeti tevékenység 247 288 247 288 1,% 1 Pannon Filharmónikusok Pécs Kft. 247 288 247 288 Ebből: állami támogatás 162 118 162 118 1,% önkormányzati támogatás 85 17 85 17 1,% '/' Speciális célú pénzeszköz átadás összesen: 2 928 666 4 59 49 3 97 217 96,25% Egyéb működési pénzeszköz átadás kiadásai: 9 68 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 46 32 849 14 162 43,11% 1 Lakbértámogatási program 2 2 14 162 7,81% 2 Lakásgazdálkodási keret 26 12 849,% 1 841 112 Önkormányzati jogalkotás 8 - - '/' 1 Nemzetiségi Tanács 4 - '/' 2 Polgármesteri Ösztöndíj keret 4 - '/' 11 841 43 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 2 5 523 -,% 1 Környezetvédelmi Alap 2 5 523,% 2 Választókörzeti keretből - '/' 12 85699 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 7 788 7 788 1,% 1 Baptista Szeretetszolgálat (Széchenyi I.Iskola) 6 672 6 672 1,% 2 Pécsi Egyházmegye (Török I.u.Iskola) 1 116 1 116 1,% 3 Választókörzeti keretből - '/' 13 89 31 Civil szervezetek működési támogatása 141 489 154 618 154 725 1,7% 1 Nevelők Háza Egyesület 3 3 4 133,33% 2 Patacsi Művelődési Egyesület 3 3 3 1,% 13.oldal

Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Pécs M.J.V.Önkormányzata Működési célú pénzeszköz átadás kiadásai 9.melléklet a 12/213.(IV.22.)önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadás Eredeti évi előirányzat Módosított előirányzat A B C D E=D/C 3 Ökováros-Ökorégió Alapítvány 4 5 4 5 6 5 144,44% 4 VOKE Vasutas Művelődési Ház 1 5 1 5 1 5 1,% 5 Pécs Baranyai Origó-Ház Egyesület 1 5 1 5 1 5 1,% 6 Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület 1 5 1 5 1 5 1,% 7 Alajos Utcai Közművelődési Alapítvány 1 5 1 5 1 5 1,% 8 Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület 3 3 3 1,% 9 Kézművesek Baranyai Egyesülete 2 1 5 1 5 1,% 1 Vasasért Egyesület 4 5 4 5 4 5 1,% 11 Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédő Egyesület 1 5 1 5 1 5 1,% 12 Pécsbányai Kulturális Egyesület 1 5 1 5 1 5 1,% 13 Fogd a Kezem Alapítvány 2 5 2 5 2 5 1,% 14 Ifjúságért Egyesület 9 36 9 36 9 36 1,% 15 INDIT Közalapítvány 2 5 4 8 4 8 1,% 16 Kerek Világ Alapítvány 14 399 14 399 14 399 1,% 17 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 3 3 3 1,% 18 Támasz Alapítvány 45 4 45 4 45 4 1,% 19 Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas 1 324 1 324 1 324 1,% 2 Baptista Szeretetszolgálat 15 15 15 1,% 21 Berezédj-Kastélyterápia Alapítvány 1 56 1 56 1 56 1,% 22 Jelenkor Alapítvány 3 3 3 1,% 23 Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány 1 5 1 5 1 5 1,% 24 Zlatko és Vesna Prica Alapítvány 3 3 3 1,% 25 Újhegyi Egyesület 1 1,% 26 Polgármesteri keretből 1 2 1 83,33% 27 Választókörzeti keretből 2 214 1 691 76,38% 28 211. évi pénzmaradvány terhére 4 34 4 84 11,24% 29 Részönkormányzati keretből 3 631 2 411 66,4% 3 Egyéb 25 25 1,% 14 89 32 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása - 59 542 58 55 98,33% 1 Ökováros-Ökorégió Alapítvány (program tám.) 2 6 2 6 1,% 2 Polgármesteri keretből 5 979 5 349 89,46% 3 Választókörzeti keretből 6 254 4 666 74,61% 4 211. évi pénzmaradvány terhére 1 275 1 75 98,5% 5 Részönkormányzati keretből 4 82 6 9 126,35% 6 Egyéb 29 614 26 77 9,4% 7 Pécsi Balett Alapítvány - 3 '/' 15 93121 Versenysport tevékenység és támogatás 27 915 23 915 85,67% Sporttámogatások 27 915 23 915 85,67% 16 931 22 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatás 2 5 42 95 4 45 94,18% Sporttámogatások 2 5 42 95 4 45 94,18% 17 93123 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenység és tám. 2 2 1,% Sporttámogatások 2 2 1,% 18 931 93 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás - 2 2 1,% 1 Sporttámogatások 2 2 1,% Egyéb működési célú pénzeszk. átadás összesen: 199 989 331 585 299 99 9,47% Összesen: 3 128 655 4 39 994 4 27 27 95,81% 14.oldal

11. Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Előir csop 1.melléklet a 12/213.(IV.22.)önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata Tartalékai és keretei Kiemelt előirányzat Eredeti évi előirányzat Módosított előirányzat A B C 1 99 774 433 562 Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok 3 2 297 12 11 525 949 774 419 74 - - Céltartalékok Működési igényelt előirányzat Működési módosított előirányzat Felhalmozási igényelt előirányzat Felhalmozási módosított előirányzat A B C D E Egyéb céltartalékok 949 774 419 74 - - 1. Nemzetiségi önkormányzatok működése 16 83 - - - 2. Részönkormányzatok működése 2 - - - 3. Választókörzeti keret 28 5 5 - - 4. Sportfeladatok ellátási keret 2 - - - 5. Diáksport, diák- és ifjúsági feladatok támogatása 5 - - - 6. Civil szervezetek támogatása 2 1 - - 7. Gazdaságfejlesztési keret 1 6 - - 8. Pályázati önrész 4 5 738 - - 9. Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások 5 63 - - 1. Intézmények kartartási kerete 3 2 51 - - 11. Fenntartási ( vis maior ) keret 2 14 929 - - 12. Közfoglalkoztatás támogatása 15 8 53 - - 13. Normatív állami támogatások elszámolása 156 113 2 821 - - 14. Érettségi és szakmai vizsgákon résztvevők díjazása 95 - - - 15. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 27 537 13 33 - - 16. Tanulók tankönyvtámogatása 95 976 - - - 17. Pedagógus továbbképzés 14 61 154 - - 18. Szociális továbbképzés és szakvizsga 717 - - - 19. Nyári gyermekétkeztetés támogatása 8 8 - - 2. "Fizikai életkörülmények javítása a keleti városrészben" program 6 5 6 5 - - 21. Pécsi Galéria és Vizuális Műhely - zárolás 17 27 - - 22. Pannon Filharmónikusok - Pécs - zárolás - - - 23. Miroslav Krleza Horvát Iskola - zárolás - - - 24. Pécsi Kulturális Központ zárolás 1 358 - - 25 Intézményi előirányzatok kiegészítése - - - 26 1264/212.(VII.26.)Korm.hat., - visszafizetési kötelezettség 15 - - 27 Széchenyi István Iskola - zárolás 4 11 - - 28 Budai Városkapu Iskola Török I.u.13-15 - zárolás 528 - - 29 Pannon SZASZET pénzkészletének átvétele 28 727 3 KIK-hez kerülő intézmények pénzkészletének átvétele 67 689 15.oldal

11 Címszám Alcímszám Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop 11.melléklet a 12/213.(IV.22.)önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata által folyósított ellátások kiadásai Kiemelt előirányzat Eredeti évi előirányzat Módosított előirányzat A B C D E=D/C 2 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3 Önkormányzat által folyósított ellátások 527 3 1 91 794 1 952 344 12,17% 1 Rendszeres pénzbeni ellátások 319 3 1 445 85 1 516 588 14,89% 1 Rendszeres szociális segély (882111) összesen: 19 1 56 318 1 128 257 16,81% 1 Rendszeres szociális segély az Szt.37. (1) bek. a) pont szerint 25 62 534 44 536 71,22% 2 Rendszeres szociális segély az Szt.37. (1) bek.b) - c) pont szerint 7 82 82 71 116,81% 3 Rendszeres szociális segély az Szt.37. (1) bek.d) pont szerint 33 676 41 57 123,44% 4 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 165 889 36 959 45 17,89% 2 Időskorúak járadéka (882112) 2 3 22 265 23 93 17,48% 3 Lakásfenntartási támogatás (normatív) (882113) 5 13 655 78 513 75,74% 4 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás (882114) 1 494 1 494 1,% 5 Ápolási díj (normatív) (882115) 35 137 555 136 31 99,9% 6 Ápolási díj (helyi megállapítás) méltányossági (882116) 42 42 65 53 156,2% 7 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (882117) 78 323 78 323 1,% 8 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás (882118) '/' 9 Óvodáztatási támogatás (882119) 4 24 4 24 1,% 2 Eseti pénzbeni szociális ellátások 127 134 672 13 683 97,4% 1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás (882121) 1 1,% 2 Átmeneti segély (882122) 5 5 44 38 88,76% 3 Temetési segély (882123) 1 1 6 43 64,3% 4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (882124) 4 4 28 61 71,5% 5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (889967) 7 672 7 672 1,% 6 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (882129) 26 26 43 6 167,69% 3 Természetben nyújtott szociális ellátások 81 33 272 35 73 92,37% 1 Adósságkezelési szolgáltatás (88221) 1 58 82 53 521 92,15% 1 Adósságcsökkentési támogatás 8 53 79 49 148 91,51% 2 Adósságcsökk.tám. - lakhatást segítő ellátások 2 33 33 1,% 3 Adósságkez. kapcs.természetben nyújtott LFT. 4 34 4 34 1,% 2 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (882113) 4 233 91 215 166 91,99% 3 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (882114) 7 289 7 289 1,% 4 Közgyógyellátás (88222) 17 17 11 554 67,96% 5 Köztemetés (88223) 14 14 17 543 125,31% 16.oldal

12. melléklet a 12/213. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata adósság állománya lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontás I. Belföldi hitelezők Hitelt nyújtó pénzintézetek Megnevezés Hitelszerződés Lejárat Hitel Hitelállomány Hitelfelvétel Hiteltörlesztés Hitelállomány dátuma időpontja pénzneme (Nyitó) (Tárgy évi) (Tárgy évi) (Tárgy év végén) OTP Bank NyRt. Pollack Mihály Szakközép, PVSK atl.p. 23.5.23 213.12.15 HUF 25 423 25 423 OTP Bank NyRt. ISPA 23.5.1 213.12.15 HUF 9 559 9 559 OTP Bank NyRt. Magasház 23.6.1 213.12.15 HUF 74 96 74 96 OTP Bank NyRt. Közvilágítás korsz. 23.6.1 213.12.15 HUF 21 789 21 789 OTP Bank NyRt. ANK, felúj szoftverbérlet 23.6.24 213.12.15 HUF 8 855 8 855 OTP Bank NyRt. Panel felúj.61 db. 23.7.1 213.12.15 HUF 43 57 43 57 OTP Bank NyRt. Kálvária lépcsőfelúj 23.8.12 213.12.15 HUF 3 3 OTP Bank NyRt. Hungária út 51. Felúj 23.9.2 213.12.15 HUF 2 461 2 461 OTP Bank NyRt. Pogányi Reptér 23.1.27 213.12.15 HUF 245 888 245 888 OTP Bank NyRt. Szőlész dűlő partfal,pince 23.1.2 213.12.15 HUF 5 285 5 285 OTP Bank NyRt. Lánc u.csomópont 23.12.17 213.12.15 HUF 11 87 11 87 OTP Bank NyRt. Bálicsi u. 23.12.23 213.12.15 HUF 12 67 12 67 OTP Bank NyRt. Panel 23.12.23 213.12.15 HUF 5 848 5 848 OTP Bank NyRt. Pollac Mihály Szk.-Batthyány u.1-3 24.3.31 214.12.2 HUF 32 654 32 654 OTP Bank NyRt. Panel.Aidinger u.26-28 24.5.4 214.12.2 HUF 2 123 2 123 OTP Bank NyRt. Szabadtéri Színpad 24.6.9 214.12.2 HUF 14 14 OTP Bank NyRt. Rácvárosi Ált.Iskola 24.6.16 214.12.2 HUF 18 2 18 2 OTP Bank NyRt. 116 db.bérlakás 24.6.23 214.12.2 HUF 52 359 52 359 OTP Bank NyRt. Pécs-Pogányi Reptér 24.7.1 214.12.2 HUF 22 125 22 125 OTP Bank NyRt. Panel 24.7.19 214.12.2 HUF 9 669 9 669 OTP Bank NyRt. Füzes Dülő Szervizút 24.8.3 214.12.2 HUF 1 5 1 5 OTP Bank NyRt. Fecskeház 61 bérlakás 24.8.3 214.12.2 HUF 3 328 3 328 OTP Bank NyRt. ANK ép.gép.felúj 24.8.19 214.12.2 HUF 1 794 1 794 OTP Bank NyRt. Sziebert R.Ált.Iskola 24.8.24 214.12.2 HUF 2 1 2 1 OTP Bank NyRt. Közvilágítás korsz. 24.9.9 214.12.2 HUF 42 62 42 62 OTP Bank NyRt. Barbakán tér 24.1.4 214.12.2 HUF 2 8 2 8 OTP Bank NyRt. Panelfelúj Szab.u. 9-13.,Fülep L.2-4 24.1.26 214.12.2 HUF 6 445 6 445 OTP Bank NyRt. Kovácstelepi sportpálya 24.11.1 214.12.2 HUF 7 35 7 35 OTP Bank NyRt. ISPA 24.11.16 214.12.2 HUF 11 24 11 24 OTP Bank NyRt. Szőlész dűlő partomlás 24.11.22 214.12.2 HUF 7 86 7 86 OTP Bank NyRt. Pécsi Közl.Rt. Tőkeemelés 24.11.29 214.12.2 HUF 84 84 OTP Bank NyRt. PVV Rt. 24.12.1 214.12.2 HUF 28 7 28 7 OTP Bank NyRt. 7 db.(panel,játszótér, csapvíz.elv) 24.12.17 214.12.2 HUF 43 583 43 583 OTP Bank NyRt. Fecskeház 24.12.27 214.12.2 HUF 15 82 15 82 OTP Bank NyRt. Összevont( Verseny u.ispa Rácv.Máv.felülj.) 25.9.5 225.9.25 HUF 234 227 234 227 OTP Bank NyRt. Labdarugó Stadion 25.9.5 225.8.25 HUF 26 56 26 56 OTP Bank NyRt. Fecskeház Koller u. 25.9.5 225.8.25 HUF 11 6 11 6 OTP Bank NyRt. 116 db.bérlakás 25.9.9 225.8.25 HUF 265 627 265 627 OTP Bank NyRt. Egyenlőség Vizitársulat 24.1.19 213.11.3 HUF 99 82 17 OTP Bank NyRt. Pécsi Közl.Rt. Tőkeemelés 25.1.28 225.8.25 HUF 266 2 266 2 OTP Bank NyRt. Panel 49 TH+ önrész 25.11.2 225.8.25 HUF 16 671 16 671 OTP Bank NyRt. Miroslav Krezla Okt.Központ. 25.11.11 225.8.25 HUF 48 115 48 115 OTP Bank NyRt. Összevont ( Peszk-átadás,törzst.emel.Megyeri út ) 25.11.24 225.8.25 HUF 53 165 53 165 OTP Bank NyRt. Összevont ( Műfűves p, Déli Autóbuszp.Csokonai Ált.Iskola, Állat 25.11.24 225.8.25 HUF 561 84 561 84 OTP Bank NyRt. Kémény felúj. 25.11.24 225.8.25 HUF 13 827 13 827 OTP Bank NyRt. ISPA 25.11.29 225.8.25 HUF 9 881 9 881 OTP Bank NyRt. 27.évi fejlesztési hitel 27.7.17 227.6.27 HUF 2 823 53 2 823 53 17.oldal