2013.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

Átírás

1 mellék let szám 2013.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke melléklet tárgya: 1 Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 3 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei 4 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai 5 Pécs M.J.V. Önkormányzata bevételei 6 Pécs M.J.V. Önkormányzata kiadásai 7 Pécs M.J.V.Önkormányzata "Központi költségvetésből származó bevételei" 8 Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre" 9 Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre" 10 Pécs M.J.V. Önkormányzata "Tartalékai és keretei" 11 Pécs M.J.V. Önkormányzata "Önkormányzat által folyósított ellátások" kiadásai 12 Pécs M.J.V. Önkormányzata "Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként" 13 EIB - hitelhez kapcsolódó beruházásai 14 Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban" 15 Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei pénzintézetenkénti bontásban" 16 Pécs M.J.V. Önkormányzata Kezességvállalásokból származó kötelezettségei 17 Pécs M.J.V.Önkormányzata évi Európai Uniós projektjei 18 Pécs M.J.V.Önkormányzata Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 19 Pécs M.J.V.Önkormányzata Közvetett támogatások 20 Pécs M.J.V.Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve 21 Pécs M.J.V.Önkormányzata címenkénti létszámkeret (álláshely) meghatározása 22 Pécs M.J.V.Önkormányzata "Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata" 23 Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatala és az Intézmények bevétele - kiadása 24 Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények beruházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai célonként" 25 Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények kiemelt üzemeltetési előirányzatai" 26 Pécs M.J.V. Önkormányzata évi működési költségvetési kiadásai feladatonként 1.oldal

2 sorszám: 1.melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje címszám Intézmény megnevezése Gazdálkodási jogkör 106 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan műk. és gazd Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala önállóan műk. és gazd Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet önállóan műk. és gazd Keleti Városrészi Óvoda önállóan működő Kertvárosi Óvoda önállóan működő Nyugati Városrészi Óvoda önállóan működő Városközponti Óvoda önállóan működő Vasas-Somogy-Hirdi Óvoda önállóan működő Rácvárosi-Istenkúti Óvoda önállóan működő Illyés Gyula Óvoda önállóan működő Belvárosi Óvoda önállóan működő Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága önállóan működő Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő Integrált Nappali Szociális Intézmény önállóan működő Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona önállóan működő Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény önállóan működő Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ önállóan működő Pécsi Kulturális Központ önállóan működő Pécsi Közterület - felügyelet önállóan működő Pécsi Horvát Színház önállóan műk. és gazd Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága önállóan műk. és gazd Csorba Győző Könyvtár önállóan műk. és gazd Janus Pannonius Múzeum önállóan műk. és gazd. 1.oldal

3 2. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s i k i a d á s o k A D E F A D E F Megnevezés beszámoló várható teljesítés eredeti előirányzat Megnevezés beszámoló várható teljesítés eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatás áh-on belülről Működési célú pénzeszköz átadás áh-on belülre Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi működési célú eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzatok által folyósított ellátások Előző évi működési célú eir.maradvány pénzm.átvétel Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb támogatások, egyéb működési célú kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Tartalékok Költségvetési működési bevételek Költségvetési működési kiadások Költségvetési működési = bevétel - kiadás Finanszírozási műveletek bevételei (külső finanszírozás) Finanszírozási kiadások (működési,likviditási célú hitel törlesztés) Rövid lejáratú működési hitelek felvétele Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése Likviditási célú hitel felvétel Likviditási célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok bevételei MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal

4 2. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege F e l h a l m o z á s i b e v é t e l e k F e l h a l m o z á s i k i a d á s o k A D E F A D E F Megnevezés beszámoló várható teljesítés Megnevezés beszámoló várható teljesítés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on belülre Pénzügyi befektetések bevételei Előző évi felhalmozási célú eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre Fejlesztési és vis maior támogatás Felújítás Vis maior tartalék Beruházási kiadások Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Felhalmozási tartalékok Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú eir.maradvány pénzm.átvétel Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás = Finanszírozási műveletek bevételei (külső finanszírozás) Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek felvétele Belföldi értékpapírok kiadásai FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek : Költségvetési kiadások : B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N: K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS oldal

5 2. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s i k i a d á s o k A D E F A D E F Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladat Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladat Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatás áh-on belülről Működési célú pénzeszköz átadás áh-on belülre Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi működési célú eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzatok által folyósított ellátások Előző évi működési célú eir.maradvány pénzm.átvétel Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb támogatások, egyéb működési célú kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Tartalékok Költségvetési működési bevételek Költségvetési működési kiadások Költségvetési működési = bevétel - kiadás Finanszírozási műveletek bevételei (külső finanszírozás) Finanszírozási kiadások (működési,likviditási célú hitel törlesztés) Rövid lejáratú működési hitelek felvétele Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése Likviditási célú hitel felvétel Likviditási célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok bevételei MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal

6 2. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege F e l h a l m o z á s i b e v é t e l e k F e l h a l m o z á s i k i a d á s o k A D E F A D E F Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on belülre Pénzügyi befektetések bevételei Előző évi felhalmozási célú eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre Fejlesztési és vis maior támogatás Felújítás Vis maior tartalék Beruházási kiadások Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Felhalmozási tartalékok Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú eir.maradvány pénzm.átvétel Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás = Finanszírozási műveletek bevételei (külső finanszírozás) Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek felvétele Belföldi értékpapírok kiadásai FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek : Költségvetési kiadások : B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N: K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS oldal

7 101 Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop 3. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei Kiemelt előirányzat Kötelező feladatok Önként vállalt feladat A B C D=B+C 1 Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam - és kamatbevételek Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója 4 Magánszemélyek kommunális adója 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után 4 Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából Szja 3 Átengedett egyéb központi adók 5 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság 4 Műemlékvédelmi bírság 5 Építésügyi bírság 6 Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Általános feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Központosított előirányzatok Fejlesztési célú támogatás 1 Helyi önk. fejlesztési és vis maior feladatainak támog. 2 Vis maior tartalék 4 Egyéb központi támogatás 1.oldal

8 Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop 3. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei Kiemelt előirányzat Kötelező feladatok Önként vállalt feladat A B C D=B+C 2 Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú támogatás tb alaptól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések 2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás tb alaptól 3 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 4 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1 Előző évi működési célú eir.maradvány pénzm.átvétel 2 Előző évi felhalmozási célú eir.maradvány pénzm.átvétel 3 Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék- és hozambevétel Tartós tulajdonú részesedést jelentő befekt.,részv.érték. 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek-értékesítése 3 Privatizációból származó bevétel 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesít.származó bev Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5 Pénzforgalom nélküli bevételek (belső finanszírozás) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek : Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = Finanszírozási műveletek bevételei (külső finanszírozás) Belföldi hitelek felvétele Rövidlejáratú működési hitelek felvétele 2 Likviditási célú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel igénybevétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei 3 Külföldi finanszírozási bevételek Bevételek mind: Összes bevétel - összes kiadás = oldal

9 101 Címszám Alcímszám Kiem. e. szám Előír. csop. 4. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs MJV. Önkormányzata összevont kiadásai Kiemelt előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat A B C D=B+C 1 Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Ebből: Kamatkiadások Intézményfinanszírozás Működési és felhalmozási pénzeszköz átadás 3 államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás áh-on belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on belülre Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszköz átadás, egyéb tám Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások, egyéb működési célú kiadások Felújítási, felhalmozási kiadások Felújítás Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése 9 Tartalékok Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok Halmozódott önkormányzati kiadások : Halmozódás miatti int.finansz. levonás: Halmozódás mentes költségvetési kiadások : Finanszírozási műveletek kiadásai Belföldi hitelműveletek Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése Likviditási célú hitel törlesztése 3 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Kiadások : oldal

10 101 Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop 5.melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata bevételei Kiemelt előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat A B C D=B+C 1 Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam - és kamatbevételek 4 Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevétel - 1 Helyi adók Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után Iparűzési adó ideig.jelleggel végzett iparűzési tev.után Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából Szja - 3 Átengedett egyéb központi adók - 3 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság - 4 Műemlékvédelmi bírság - 5 Építésügyi bírság - 6 Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Általános feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Központosított előirányzatok Fejlesztési célú támogatás 1 Helyi önk.fejlesztési és vis maior feladatainak támog. - 2 Vis maior tartalék - 4 Egyéb központi támogatás - 1.oldal

11 Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop 5.melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata bevételei Kiemelt előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat 2 Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú támogatás tb alaptól 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatér Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás tb alaptól 3 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 4 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1 Előző évi működési célú eir.maradvány pénzm.átvétel 2 Előző évi felhalmozási célú eir.maradvány pénzm.átvétel 3 Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék- és hozambevétel Tartós tulajdonú részesedést jelentő befekt.,részv.érték. - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek-értékesítése - 3 Privatizációból származó bevétel - 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel - 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel - 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesít.származó bev Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel - 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. - 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5 Pénzforgalom nélküli bevételek (belső finanszírozás) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybev Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybev Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek : Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = Finanszírozási műveletek bevételei (külső finanszírozás) Belföldi hitelek felvétele Rövidlejáratú működési hitelek felvétele 2 Likviditási célú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel igénybevétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei 3 Külföldi finanszírozási bevételek Bevételek mind: Összes bevétel - összes kiadás = oldal

12 101 Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név 6. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata kiadásai Kiemelt előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat A B C D=B+C 1 Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Ebből: Kamatkiadások Intézményfinanszírozás Működési és felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás áh-on belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on belülre Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 1 Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások, egyéb működési célú kiadások Felújítási, felhalmozási kiadások Felújítás Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése 9 Tartalékok Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok Költségvetési kiadások Finanszírozási műveletek kiadásai Belföldi hitelek törlesztése Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése Likviditási célú hitel törlesztése Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai 3 Külföldi finanszírozás kiadásai Kiadások mind: oldal

13 Pécs M.J.V.Önk. Központi költségvetési kapcsolatból származó bevételei Támogatás A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 7. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez évi terv (ezer Ft) I. Általános feladatok támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.c) Beszámítás összege I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok működésének támogatása II. A települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok támogatása Óvodapedagógusok 8 havi támogatása Óvodapedagógusok 4 havi támogatása Segítők támogatása Segítők 8 havi támogatása Segítők 4 havi támogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekek átmeneti intézményei III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére Az időskorúak nyújtott átmeneti tartós szociális és tartós, szakosított valamint ellátási a hajléktalanok feladatok tartós támogatása bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítő munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Janus Pannonius Múzeum) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása (Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása Előadó-művészeti szervezetek támogatása Színházművészeti szervezetek támogatása (Pécsi Nemzeti Színház N. Kft.) Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (Bóbita Bábszínház N. Kft.) Zenekarok támogatása (Pannon Filharmonikus Zenekar) Központosított előirányzatok A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Központi források mind: oldal

14 101. Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám 8. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre Támogatásértékű pénzeszköz átadás Kötelező feladatok Önként vállalt feladat A B C D=B+C Önkormányzati jogalkotás Rendőrség támogatása Pécsi Tudományegyetem - Alpok-Adria Ösztöndíj OKM - Bursa Hungarica ösztöndíj Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás - tagdíj Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás - állati hulladék ártalmatlanítása Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Egyéb oktatást kiagészítő tevékenység - Összesen: oldal

15 101. Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám 9. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Pénzeszköz átadás Kötelező feladatok Önként vállalt feladat A B C D=B+C Speciális célú pénzeszköz átadás kiadásai: Információs társadalom fejlesztésének támogatása Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Pécsi Városfejlesztési N. Zrt Ebből: Pécsi Városfejlesztési N.Zrt. működési támogatás Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - tagdíj Pécsi Országos Színházi Fesztivál N. Kft TÉDÉEM Pécs N. Kft Zsolnay Örökségkezelő N.Kft. - Gyugyi Gyűjtemény Zsolnay Örökségkezelő N.Kft. - működési támogatás Ebből: állami támogatás önkormányzati támogatás Zsolnay Örökségkezelő N.Kft. - Europa Cantat Pécs Fesztiválszervező N.Kft Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Pécs Holding Zrt. - leányvállalatok működési támogatása Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt Ebből: állami támogatás - önkormányzati támogatás Munkahely megtartást és bővítést segítő támogatás Patrónus Kft Versenysport-tevékenység támogatás 1 Sporttámogatások Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatás 1 Sporttámogatások Máshová nem sorolható egyéb sporttám Pécsi Sport Nonprofit Zrt Önkorm. és TCK igazgatási tevékenység Kőszínházak tevékenysége Pécsi Nemzeti Színház N. Kft Ebből: állami támogatás önkormányzati támogatás Bóbita Bábszínház N. Kft Ebből: állami támogatás önkormányzati támogatás Harmadik Színház N. Kft Ebből: állami támogatás - önkormányzati támogatás Zeneművészeti tevékenység Pannon Filharmónikusok Pécs Kft Ebből: állami támogatás önkormányzati támogatás Speciális célú pénzeszköz átadás : Egyéb működési pénzeszköz átadás kiadásai: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakbértámogatási program Lakásgazdálkodási keret Önkormányzati jogalkotás Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Környezetvédelmi Alap Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Civil szervezetek működési támogatása Nevelők Háza Egyesület Patacsi Művelődési Egyesület VOKE Vasutas Művelődési Ház Pécs Baranyai Origó-Ház Egyesület Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület Alajos Utcai Közművelődési Alapítvány Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület Kézművesek Baranyai Egyesülete Vasasért Egyesület Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédő Egyesület Pécsbányai Kulturális Egyesület oldal

16 Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám 9. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Pénzeszköz átadás Kötelező feladatok Önként vállalt feladat A B C D=B+C 12 Fogd a Kezem Alapítvány Ifjúságért Egyesület INDIT Közalapítvány Kerek Világ Alapítvány Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támasz Alapítvány Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Baptista Szeretetszolgálat Jelenkor Alapítvány Pécs Története Alapítvány Zlatko és Vesna Prica Alapítvány Mathias Rex Diákalapítvány Pécsi Férfikar Alapítvány Nevelők Háza Kórusalapítvány Mecsek Kórus Alapítvány August Senoa Horvát Klub Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület Nikolas Lenau Egyesület Ökováros-Ökorégió Alapítvány Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Egyéb működési célú pénzeszk. átadás : Összesen: oldal

17 101. Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Előir csop 10. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata Tartalékai és keretei Kiemelt előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat A B C Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok Céltartalékok Kötelező feladat Önként vállalt feladat A B C Egyéb céltartalékok Nemzetiségi önkormányzatok működése Nemzetitségi Tanács Részönkormányzatok működése Választókörzeti keret Sportfeladatok ellátási keret Diáksport, diák- és ifjúsági feladatok támogatása Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások Intézmények karbantartási kerete Fenntartási ( vis maior ) keret Startmunka Program Közfoglalkoztatás támogatása Pedagógus továbbképzés Pannon SZASZET pénzmaradványa oldal

18 101 Címszám Alcímszám Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop 11. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata által folyósított ellátások kiadásai Kiemelt előirányzat Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen A B C D=B+C 2 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3 Önkormányzat által folyósított ellátások Rendszeres pénzbeni ellátások Rendszeres szociális segély (882111) : Rendszeres szociális segély az Szt.37. (1) bek. a) pont szerint Rendszeres szociális segély az Szt.37. (1) bek.b) - c) pont szerint Rendszeres szociális segély az Szt.37. (1) bek.d) pont szerint Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka (882112) 0 3 Lakásfenntartási támogatás (normatív) (882113) Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás (882114) 0 5 Ápolási díj (normatív) (882115) 0 6 Ápolási díj (helyi megállapítás) méltányossági (882116) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (882117) 0 8 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás (882118) 0 9 Óvodáztatási támogatás (882119) 0 2 Eseti pénzbeni szociális ellátások Helyi eseti lakásfenntartási támogatás (882121) 0 2 Átmeneti segély (882122) Temetési segély (882123) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (882124) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (889967) 0 6 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (882129) Természetben nyújtott szociális ellátások Adósságkezelési szolgáltatás (882201) Adósságcsökkentési támogatás Adósságcsökk.tám. - lakhatást segítő ellátások 0 3 Adósságkezeléshez kapcsolódó természetben nyújtott LFT 2 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (882113) Közgyógyellátás (882202) Köztemetés (882203) oldal

19 Pécs M.J.V.Önk. Beruházási kiadások feladadonként és felújítási kiadások célonként év 12. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Kivitelezés 2013.évi előirányzat 2014.évi 2015.évi és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Teljes kezdési és Felhasználás előirányzat ei. követő évek szám költség befejezési éve ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó I. Kötelezeően ellátandó feladatok I/A. Beruházási kiadások (kötelezően ellát.feladatokhoz kapcs.) 1. Lakásgazdálkodás, ingatlanvásárlás Lakó- és nem lakóépület építés (412000) Összesen Egyéb m.n.s. építés (429900) Összesen Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (841154) 1. Mezőszél úton lévő gyalogátjáró kisajátítást hely.adás-vétele /2011.(11.23.) Pénzügyi Gazd.B.h. Összesen Város- és községgazdálk.m.n.s.szolgáltatások (841403) Összesen Összesen Útépítés, közlekedés fejlesztés Út-autópálya építése (421100) Összesen Város- és községgazdálk.m.n.s.szolgáltatások (841403) 1. KÖZOP Intermodális közl.csp.kial.pécsett /2010.(12.16.),182/2012.(05.17.)Kgyh ,5 e utófin.t. 2. KÖZOP Kötöttpály.közösségi közl.h.kial /2010.(12.16.),182/2012.(05.17.)Kgyh e utófin.t. 3. Bajcsy Zs., Tüzér, Páfrány u.-i csomópont eng.és kiviteli terv /2010.(06.10.) Kgyh., Pm. 4. Nagy I.Csontváry út cs.pont autób.megálló áth.középszig..lét /2010.(06.10.) Kgyh Összesen Közmű, csapadékcsatorna, pince, támfal Egyéb m.n.s. építés (429900) 1. Magyarürögi vízfolyás lefedésének tervezése /2009.(12.17.) Kgyh.Pm. Összesen: Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (422100) 2. ISPA projekt menedzsment Pm. 3. ISPA III.ütem szennyvíz Pm. 4. Pécs területén utólagos víz- és szennyvízbekötések Pm. 5. V.közmű vagy.közműfejl.,rekonstruk.-ra vissza nem ford., /2012.(01.19.) 84/2012.(03.22.)60/2012.(04.19.)Kgyh.Pm. 6. Pécs-Szabolcsfalu Hérics dűlő vízellátása I.ütem /2012.(03.20.) Városfejl.és Kommunális Biz.hat.Pm. 7. Viziközmű beruházási tartalék, évről Pm. 8. V.közmű vagy.közműfejl.,rekonstruk.-ra vissza nem ford., //2012.(12.13.)Kgyh. Összesen: oldal

20 Pécs M.J.V.Önk. Beruházási kiadások feladadonként és felújítási kiadások célonként év 12. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Kivitelezés 2013.évi előirányzat 2014.évi 2015.évi és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Teljes kezdési és Felhasználás előirányzat ei. követő évek szám költség befejezési éve ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó Város- és községgazdálk. m.n.s. szolgáltatások ( ) Összesen: Összesen Közoktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099) Összesen Egyéb m.n.s építés (429900) Összesen Összesen Informatikai fejlesztés Önkormányzati jogalkotás(841112) Összesen Összesen Kultúra Lakó- és nem lakó épület építés (412000) Összesen Összesen Zöldterület fejlesztés és környezetvédelem Város- és községgazdálk. m.n.s. szolgáltatások ( ) 0 Összesen Összesen Egyéb Közvilágítás (841402) 1. Közvilágítás fejlesztése Összesen Város- és községgazdálk. m.n.s. szolgáltatások (841403) 1. DDOP B.települési bel- és kült.vízrend.p.önerő maradv Pm. 2. KEOP /Z p.környezetvéd.zajtérkép,zajcsökk.int.terv /2010.(09.16.)299/2011.(06.23.)Kgy.Tsz.van 3. DDOP B/11"Helyi és térségi jelentőségű vízvéd.rendsz.f /2011.(06.23.),400/2011.(10.13.) Kgyh.Tsz.kötés foly. 4. DDOP F Civil sz.infr.strukt.fejl. Pepita-Balokány /2011.(11.24.)Kgyh.önerőt Pécsi Városg.Kft.9.329e öne. 5. Pécs, Kökényes köz közvilágítás bővítése sz. vk. 6. Pécs, Róka utcában közvilágítás bővítés sz. vk Összesen oldal

21 Pécs M.J.V.Önk. Beruházási kiadások feladadonként és felújítási kiadások célonként év 12. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Kivitelezés 2013.évi előirányzat 2014.évi 2015.évi és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Teljes kezdési és Felhasználás előirányzat ei. követő évek szám költség befejezési éve ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó Egyéb m.n.s.építés (429900) Összesen Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (890442) Összesen Összesen Oktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099) Összesen Egészségügy Lakó- és nem lakóépület építés (412000) 1. DDOP3.1.3/B-2009.p.Lánc u.járóbeteg szakrend. int. fejleszt /2009.(05.29.)Kgyh..180/2010.(09.15.) Kv.Biz.hat Összesen I/A. Beruházási kiadások össz.(kötelezően ellát.feladatokh.k.) I/B. Felújítási kiadások (kötelezően ellát.feladatokhoz kapcs.) 1. Közoktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099) 1. Intézmények beltéri világítás korszerűsítése /2005.(11.24.) Kgyh. 2. Kertvárosi Óvoda Németh L.u.Tagóvodája vizesblokk felújítás TÁMOP / Óvoda fejlesztés Pécsett /2012.(06.21)Kgyh.100%tám.int.,utófin.pályázat benyújtv. Összesen Egyéb m.n.s.építés (429900) 4. "IMS" szerkezetű épületek műszaki felügyeletének biztosítása /2012.(10.03.)PÜGABI, 324/2012.(1018.) Kgyh. Összesen Összesen Egyéb Egyéb m.n.s.építés (429900) 1. Pécs 622 hrsz.sportp.,1163 hrsz sporttelep felúj.-p.futball Kft /2008.(04.17.)Kgyh (2012., 2013.évi vagyonnkez.komp.) Összesen oldal

22 Pécs M.J.V.Önk. Beruházási kiadások feladadonként és felújítási kiadások célonként év 12. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Kivitelezés 2013.évi előirányzat 2014.évi 2015.évi és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Teljes kezdési és Felhasználás előirányzat ei. követő évek szám költség befejezési éve ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó 3. Közmű, csapadékcsatorna, pince, támfal Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (422100) 1. Viziközmű -műszaki ell.rekonstr IV. n.év Viziközmű rekonstrukció bérleti díj terhére, év /2012.(12.13.) Kgyh. 3. Viziközmű -műszaki ell.rekonstr. vissza nem ford.bérl.d., /2012.(12.13.) Kgyh., ( e Ft/3%-a + áfa) 4. ISPA viziközművek felújítási tartalék, év /2012.(12.13.) Kgyh Egyéb m.n.s.építés (429900) Összesen Kultúra Egyéb m.n.s.építés (429900) Összesen Egészségügy-szociális Egyéb m.n.s.építés (429900) Lakó- és nem lakóépület építés (412000) Összesen I/B. Felújítási kiad. (kötelezően ellát.feladatokh.k.) I/C. Támogatásért.kiad.pénze.átad.,e.tám.(köt.ellát.feladatok.k.) 1. Támogatásért.felh.kiadás,ÁHT-n belüli(köt.ellát.feladat.k.) Város- és községgazdálk. m.n.s. szolgáltatások ( ) Összesen Tám.ért.felh.kiadás,ÁHT-n belüli össz.,(köt.ellát.feladat.k.) Felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n kivülre(köt.ellát.feladat.k.) 1. Lakásgazdálkodás Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése (680001) Összesen Város- és községgazdálk. m.n.s. szolgáltatások ( ) 1. Önk-i bérlakásokra jutó többlet-önerő b.az egylépcsős p.-i pr /2010.(06.10.) Kgy, 407/2012. (12.13.) Kgyh.Pm. Összesen Összesen oldal

23 Pécs M.J.V.Önk. Beruházási kiadások feladadonként és felújítási kiadások célonként év 12. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Kivitelezés 2013.évi előirányzat 2014.évi 2015.évi és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Teljes kezdési és Felhasználás előirányzat ei. követő évek szám költség befejezési éve ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó 2. Közlekedés Város- és községgazdálk. m.n.s. szolgáltatások ( ) Összesen Közmű Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (422100) Összesen Egyéb Város- és községgazdálk. m.n.s. szolgáltatások ( ) Összesen Nem beruházás jellegű Város- és községgazdálk. m.n.s. szolgáltatások ( ) 1. Lakásmobilítás évről áthúzódó kötelezettség Otthonteremtési támogatás(889935) Összesen Felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n kiv.össz.(köt.ellát.feladat.k.) I/C. Tám.ért.kiad.pénze.átad.,e.tám.össz.(köt.ellát.feladatok.k.) I/D. Pénzügyi befektetések (kötelezően ellát.feladatokh.kapcs. I/D. Pénzügyi befekt.össz. (kötelezően ellát.feladatokh.kapcs I/E. Támogatási kölcsönök nyújt. (kötelezően ellát.felad.kapcs.) Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások (889943) Összesen I/E. Támogatási kölcs.nyújt.össz. (kötelezően ellát.felad.kapcs.) I. Kötelezően ellátandó feladatok oldal