ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

Ügyszám: 795/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Képviselőtestületének, 2015. április 27-én (hétfő), 18 órakor tartandó rendes, nyílt képviselőtestületi ülésére. Az ülés helye: Óbarok, Iskola u. 3., Nagyterem Napirend előtt: A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról. Napirend: 1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 2. Döntés a 2014. évi költségvetés zárszámadásáról 3. A 2014. évi belső ellenőrzési jelentés 4. A Felcsút külterületi 02/2., és 02/3. helyrajzi számú ingatlanok 1/6-1/6 tulajdonrészének értékesítése Felcsút Községi Önkormányzatnak 5. Döntés a Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló pályázaton történő indulásról 6. Új, vízszintes tengelyű szárzúzó beszerzése 7. A folyékony hulladékszállításról szóló közszolgáltatói tevékenységéről szóló költségelszámolás 8. Az Óbarki Kisvakond Óvoda beíratási hirdetményének jóváhagyása 9. Bejelentések Óbarok, 2015. április 23. Tisztelettel: Borbíró Mihály polgármester

1 Polgármestere 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 A döntéshez minősített többség szükséges! 1. napirendi pont Ellenjegyezte: dr. Majoros Ildikó jegyző ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testületének 2015. április 27-i nyílt, rendes ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: Borbíró Mihály polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltakat, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra módosíthatja bevételi és kiadási előirányzatonként. 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. Az önkormányzat által elfogadott 2014. évi költségvetési rendelet előirányzatait befolyásoló, év közben hozott képviselő-testületi döntések születtek, valamint a jogszabályi előírások is befolyásolták a kiadási és bevételi előirányzataink alakulását, ezért szükséges a 2014. évi költségvetési rendelet módosítása.

2 Az előirányzat módosítások összefoglalása: Jogcím Összeg Indok BEVÉTELI előirányzat módosítás Költségvetési támogatás -67 eft Gyermekétkeztetésben részesülők száma alapján csökkent a normatív támogatás Működési bevételek + 1034 eft Áfa visszatérülés (954 eft) és a kamat bevétel (+80 eft) emelkedése Közhatalmi bevételek +7 699 eft Építményadó (+50 eft), telekadó (+40 eft) és iparűzési adó (+7 536 eft) bevétel, valamint a bírság, pótlék (+82 eft) bevétel növekedése alapján Irányító szervi támogatás +509 eft A Kisvakond Óvoda finanszírozásának bevétele BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN +9 175 eft KIADÁSI előirányzat módosítás Személyi jellegű kiadás + 871 eft Közfoglalkoztatottak munkabére, és az óvodapedagógusok életpálya modellje alapján kötelező béremelés Munkaadót terhelő járulék -863 eft A személyi jellegű juttatásokhoz igazított járulék összege Dologi kiadás -1 110 eft A nem teljesült kiadások figyelembe vételével csökken pl. közlekedési és tájékoztató táblák beszerzése Ellátottak pénzbeli juttatása -121 eft A segélyek MÁK által visszaigazolt előirányzat átcsoportosítása Működési támogatás áht-n belülre Egyéb működési és egyéb finanszírozási kiadás +881 eft Esély Szociális Társulás költségvetés módosítása és a Közös Hivatal 2013. évi elszámolása (464 eft) alapján +233 eft 2013. évi normatíva visszafizetése, Óvodaszövetségi tagdíj és munkáltatói járulék elhatárolás Beruházások + 9 853 eft Közvilágítás korszerűsítés és motorfűrész beszerzés Felújítások +1 303 eft Aszfaltozás pótmunkák Irányító szervi támogatás +509 eft A Kisvakond Óvoda finanszírozása Általános tartalék -2 381 eft A tartalék keret terhére hozott önkormányzati határozatok és a fent részletezett kiadási előirányzat módosítások alapján KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN +9 175 eft

3 HATÁSVIZSGÁLAT előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről A rendelet-tervezet megnevezése Társadalmi hatás Gazdasági hatás Költségvetési hatás Környezeti következmények Egészségi következmények Adminisztrációs terhek A rendelet megalkotásának szükségessége A jogalkotás elmaradásának várható következményei Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete módosításáról Az alaprendelet szabályozza az önkormányzat bevételeit és kiadásait. A módosító rendelet az évközben keletkezett, előre nem tervezett kiadások, és az előre nem tervezett bevétek miatti eltérésekkel módosított számokat tartalmazza. Ezzel az önkormányzati költségvetés teljessé, és átláthatóvá válik mindenki számára. Az önkormányzat gazdálkodására úgy hat, hogy annak pénzügyi alapjait teremti meg. Költségvetési hatása nagy, éppen az előre meghatározott költségvetést módosítja. A hatás azonban a múltban keletkezett, és annak a leképezése történik a rendelet módosításával. Nincs. Nincs. A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre kis mértékben van csak hatása, ezeket a feladatokat korában is ellátta az önkormányzat hivatala. az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. - a írja elő a megalkotásra irányuló kötelezettséget. Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. Mulasztás esetén a törvényességi felügyeletet gyakorló Kormányhivatal eljárást kezdeményezhet. A rendelet alkalmazásához szükséges - személyi feltételek Rendelkezésre állnak - szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak - tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak - pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztéshez csatolt rendelettervezet alapján szíveskedjenek elfogadni.

4 Javaslat: Képviselő-testülete megalkotja a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2015. ( ) önkormányzati rendeletét Képviselő-testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. -ában kapott felhatalmazás alapján a következőt rendeli el. 1. A 2014. évi költségvetésről szóló 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő-testület 2014. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 138 608 eft, b) kiadási főösszegét 138 608 eft, c) hiányát/tartalékát +29 593 eft, d) pénzmaradványát +34 286 eft összegben állapítja meg. (2) A működési költségvetésen belül az Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbi összegben állapítja meg: a) személyi juttatások 24 798 eft, b) munkaadókat terhelő járulékok 5 573 eft, c) dologi kiadások 19 400 eft, d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 373 eft, e) egyéb működési célú kiadások 23 978 eft. (3) A felhalmozási költségvetésen belül az Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbi összegben állapítja meg: a) beruházások 15 238 eft, b) felújítások 12 295 eft, c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 eft. 2. A R. 15. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 15. (1) A Képviselő-testület általános tartalékát 29 593 eft összegben határozza meg. Az általános tartalék az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

3. A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 4. A R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 5. A R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 6. A R. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. 7. A R. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. 8. A R. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. 9. A R. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 10. A R. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. 11. A R. 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép. 12. A R. 10. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép. 13. A R. 12. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép. 5 14. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Borbíró Mihály polgármester dr. Majoros Ildikó jegyző INDOKOLÁS A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltakat, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra módosíthatja bevételi és kiadási előirányzatonként. Az önkormányzat által elfogadott 2014. évi költségvetési rendelet előirányzatait befolyásoló, év közben hozott képviselő-testületi döntések születtek, valamint a jogszabályi előírások is befolyásolták a kiadási és bevételi előirányzataink alakulását, ezért szükséges a 2014. évi költségvetési rendelet módosítása. Óbarok, 2015. április 21. Borbíró Mihály polgármester Az előterjesztést készítette: dr. Majoros Ildikó jegyző és Hopka Rita pénzügyi vezető. A végrehajtásért felelős: Józsefi Dániel szervezési ügyintéző.

1. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen Megnevezés (a) Eredeti előirányzat (b) Módosított előirányzat (c) 1. Működési bevételek 505 1 539 2. Szolgáltatások ellenértéke 362 362 3. Áfa visszatérítése 0 954 38. Tulajdonosi bevétel 0 0 4. Kamatbevételek 143 223 5. Egyéb közhatalmi bevételek 210 292 6. Termékek és szolgáltatások adói 21 030 28 536 7. Vagyoni típusú adók 1 900 2 011 8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók 30 30 9. Értékesítési és forgalmi adók 18 000 25 536 10. Gépjárműadók 3 000 3 000 11. Önkormányzatok támogatása 33 155 33 936 12. Önk. működési támogatása 33 155 33 936 13. Előző évi ktgvetési visszatérülés 14. Működési célú támogatások 3 106 4 237 15. Felhalmozási célú támogatások 0 10 000 16. Működési célú átvett pénzeszközök 17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39. Felhalmozási bevételek 0 3 200 18. Irányító szervi támogatás 20 062 20 571 19. Belföldi finanszírozás bevételei 20. Maradvány igénybevétele 34 286 34 286 21. Értékpapírok bevétele 22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 114 254 138 608 24. Személyi juttatások 19 657 24 798 25. Munkaadót terhelő járulék 5 283 5 573 26. Dologi kiadások 18 489 19 400 27. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 494 7 373 39. Egyéb működési kiadás 0 91 28. Működési célú támogatás áht-n belülre 1 835 2 716 29. Működési célú támogatás áht-n kívülre 600 600 30. Beruházási kiadások 1 195 15 238 31. Felújítási kiadások 0 12 295 32. Általános tartalék 39 639 29 593 33. Céltartalék 34. Irányító szervi támogatás 20 062 20 571 35. Hitel törlesztés kiadásai 36. Egyéb finanszírozási kiadások 0 360 37. KIADÁS ÖSSZESEN 114 254 138 608 Teljesítés (d) e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)

1/A. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Megnevezés (a) Eredeti előirányzat (b) Módosított előirányzat (c) 1. Működési bevételek 505 1 539 2. Szolgáltatások ellenértéke 362 362 3. Áfa visszatérítése 0 954 38. Tulajdonosi bevétel 0 0 4. Kamatbevételek 143 223 5. Egyéb közhatalmi bevételek 210 292 6. Termékek és szolgáltatások adói 21 030 28 536 7. Vagyoni típusú adók 1 900 2 011 8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók 30 30 9. Értékesítési és forgalmi adók 18 000 25 536 10. Gépjárműadók 3 000 3 000 11. Önkormányzatok támogatása 33 155 33 936 12. Önk. működési támogatása 33 155 33 936 13. Előző évi ktgvetési visszatérülés 14. Működési célú támogatások 3 106 4 237 15. Felhalmozási célú támogatások 0 10 000 16. Működési célú átvett pénzeszközök 17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 39. Felhalmozási bevételek 0 3 200 18. Irányító szervi támogatás 0 19. Belföldi finanszírozás bevételei 20. Maradvány igénybevétele 34 275 34 275 21. Értékpapírok bevétele 22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 94 181 118 026 24. Személyi juttatások 8 202 12 637 25. Munkaadót terhelő járulék 2 217 2 317 26. Dologi kiadások 13 868 14 366 27. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 494 7 373 28. Működési célú támogatás áht-n belülre 1 835 2 716 29. Működési célú támogatás áht-n kívülre 600 600 30. Beruházási kiadások 264 15 198 31. Felújítási kiadások 0 12 295 32. Általános tartalék 39 639 29 593 33. Céltartalék 34. Irányító szervi támogatás 20 062 20 571 35. Hitel törlesztés kiadásai 36. Egyéb finanszírozási kiadások 0 360 37. KIADÁS ÖSSZESEN 94 181 118 026 Teljesítés (d) e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)

1/B. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Kisvakond Óvoda, Óbarok 1. Működési bevételek Megnevezés (a) 2. Szolgáltatások ellenértéke 3. Áfa visszatérítése 4. Kamatbevételek 5. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 6. Termékek és szolgáltatások adói 7. Vagyoni típusú adók 8. Gépjárműadók 9. Önkormányzatok támogatása 10. Önk. működési támogatása 11. Előző évi ktgvetési visszatérülés 12. Működési célú támogatások 13. Felhalmozási célú támogatások 14. Működési célú átvett pénzeszközök Eredeti előirányzat (b) Módosított előirányzat (c) 15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16. Irányító szervi támogatás 20 062 20 571 17. Belföldi finanszírozás bevételei 18. Maradvány igénybevétele 11 11 19. Értékpapírok bevétele 20. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 21. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 20 073 20 582 22. Személyi juttatások 11 455 12 161 23. Munkaadót terhelő járulék 3 066 3 256 24. Dologi kiadások 4 621 5 034 25. Ellátottak pénzbeli juttatásai 36. Egyéb működési kiadás 0 91 26. Működési célú támogatás áht-n belülre 27. Működési célú támogatás áht-n kívülre 28. Beruházási kiadások 931 40 29. Felújítási kiadások 30. Általános tartalék 31. Céltartalék 32. Irányító szervi támogatás 33. Hitel törlesztés kiadásai 34. Egyéb finanszírozási kiadások 35. KIADÁS ÖSSZESEN 20 073 20 582 Teljesítés (d) e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)

2. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások Megnevezés (a) Eredeti előirányzat (b) Módosított előirányzat ( c ) 1.Szippantó pótkocsi 0 3 035 3.Kerpen kályha 0 36 4.Kistraktor 0 700 5.Óvodai eszközbeszerzés 931 950 6.Kisértékű eszközök 264 125 7. Sörpad garnitúra 0 105 8. Motorfűrész, motoros kasza 0 748 9. Közvilágítás korszerűsítés 0 9 329 10. Projektor (Óvoda) 0 210 2. Fejlesztési kiadás összesen 1 195 15 238 Teljesítés (d) eft-ban % a mód. előir.-hoz visz. (e) 3. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások Megnevezés (a) Eredeti előirányzat (b) Módosított előirányzat ( c) 1.Vázsony utca aszfaltozása 0 3 979 3.Vázsony utca járdaépítés 0 413 4.Nagyegyháza-Csabdi aszfaltozás 0 724 5. Ady E. u. aszfaltozás 0 3 083 6. Óvoda bejáró aszfaltozása (pótmunka) 0 748 7. Óvoda festés, mázolás 0 2 644 8. Vázsony u. aszfaltozás (pót) 0 704 Teljesítés (d) eft-ban % a mód. előir.-hoz visz. (e) 2. Felújítási kiadások összesen 0 12 295

4. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez 2014-2016. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg eft-ban Megnevezés (a) 2014 mód (b) 2015 ( c) 2016 (d) 1. Működési bevétel 1 539 500 500 2. Egyéb közhatalmi bevétel 292 200 200 3. Termékek és szolgáltatások adói 30 547 22 000 22 000 4. Önkormányzatok támogatása 33 936 33 155 33 155 5. Működési célú támogatások 4 237 7 800 8 000 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Irányító szervi támogatás 20 571 15 430 15 430 8. Maradvány igénybevétele 19 953 35 000 35 000 9. Működési bevétel összesen 111 075 114 085 114 285 10. Személyi juttatás 24 798 20 235 20 640 11. Munkaadókat terhelő járulék 5 573 5 463 5 573 13. Dologi kiadás 19 400 20 557 20 242 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 373 7 500 7 500 15. Működési célú támogatás áht-n belülre 2 716 6 200 6 200 16. Működési célú támogatás áht-n kívülre 600 700 700 17. Irányító szervi támogatás 20 571 15 430 15 430 18. Általános tartalék 29 593 38 000 38 000 19. Céltartalék 31. Egyéb finanszírozási kiadás 360 33. Egyéb működési kiadás 91 20. Működési kiadás összesen 111 075 114 085 114 285 21. Felhalmozási célú támogatások 10 000 22. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 23. Maradvány igénybevétele 14 333 32. Felhalmozási bevétel 3 200 24. Felhalmozási bevétel összesen 27 533 0 0 25. Beruházási kiadások 15 238 26. Felújítási kiadások 12 295 27. Céltartalék 28. Felhalmozási kiadás összesen 27 533 0 0 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN 138 608 114 085 114 285 30. KIADÁS ÖSSZESEN 138 608 114 085 114 285

5. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez 2015. évi költségvetési létszámkeret Eredeti létszám (a) Módosított létszám (d) Főállású Főállású (b) Egyéb (c ) (e) Egyéb (f) 1. Önkormányzat 1,0 3,5 1,0 5,0 2. ebből Önkormányzat 0,0 1,75 0,0 1,75 3. ebből falugondnok 1,0 0,0 1,0 0,0 4. ebből közcélú foglalkoztatás 0,0 1,75 0,0 3,25 5. Óvoda 4 0,25 4 0,25 7. ebből pedagógus 2,0 0,25 2,0 0,25 8. ebből dajka 2,0 0,0 2,0 0,0 fő 9. Összesen 5,0 3,75 5,0 5,25

6. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Bevétel (a) Eredeti Előirányzat (b) Módosított előirányzat (c) Teljesítés (d) Kiadás (e) Eredeti előirányzat (f) Módosított előirányzat (g) 1. Működési bevétel 505 1 539 16. Személyi juttatás 19 657 24 798 2. Egyéb közhatalmi bevétel 210 292 17. Munkaadókat terhelő járulék 5 283 5 573 3. Termékek és szolgáltatások adói 22 930 30 547 18. Dologi kiadás 18 489 19 400 4. Önk.támogatása 33 155 33 936 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 494 7 373 5. Előző évi ktgvetési visszatérülések 20. Működési célú támogatás áht-n belülre 1 835 2 716 6. Működési célú támogatások 3 106 4 237 21. Működési célú támogatás áht-n kívülre 600 600 7.Működési célú átvett pénzeszközök. 22. Általános tartalék 39 639 29 593 8. Irányító szervi támogatás 20 062 20 571 23. Céltartalék 9. Maradvány igénybevétele 33 091 19 953 24. Irányító szervi támogatás 20 062 20 571 31. Egyéb finanszírozási kiadások 0 360 33. Egyéb működési kiadás 0 91 10. Működési bevétel összesen 113 059 111 075 25. Működési kiadás összesen 113 059 111 075 11. Felhalmozási célú támogatások 0 10 000 26. Beruházási kiadások 1 195 15 238 12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 27. Felújítási kiadások 0 12 295 13. Maradvány igénybevétele 1 195 14 333 28. Céltartalék 32. Felhalmozási bevétel 0 3 200 eft-ban Teljesítés (h) 14. Felhalmozási bevétel összesen 1 195 27 533 29. Felhalmozási kiadás összesen 1 195 27 533 15. BEVÉTEL ÖSSZESEN 114 254 138 608 30. KIADÁS ÖSSZESEN 114 254 138 608

7. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Tájékoztató tábla az önkormányzat által folyósított ellátásokról Megnevezés (a) Eredeti előirányzat (b) 1. Rendszeres szociális segély 282 336 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 5 045 3 741 3. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 400 349 4. Önkormányzati átmeneti segély 200 200 5. Önkormányzati temetési segély 210 210 6. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 7. Önkormányzati gyermekv. tám. (helyi megállap.) 200 200 8. Bérlet iskolásoknak 200 200 9. Egyéb, az önk. rendeletében megáll. ellátás 50 50 10. Beiskolázási segély 500 504 11. Köztemetés 407 337 12. Természetben nyújtott átmeneti segély 13. Rászorultságtól függő normatív kedvezm. 14. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (Bursa ösztöndíj) 0 160 17. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (lakossági szemétdíj támogatás) 0 1 002 15. Helyi megállapítású közgyógyellátás 84 16. ÖSSZESEN 7 494 7 373 Módosított Előirányzat (c ) Teljesítés (d) eft-ban % a mód. előir.-hoz visz. (e)

8. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Tájékoztató tábla 1. Helyi adók Megnevezés (a) Eredeti előirányzat (b) Módosított Előirányzat (c ) 2. Építményadó 1 350 1 400 3. Telekadó 550 590 20. Magánszemélyek kommunális adója 0 0 4. Iparűzési adó 18 000 25 536 5. Idegenforgalmi adó 30 21 6. HELYI ADÓK ÖSSZESEN 19 930 27 547 7. Átengedett központi adók 8. Gépjárműadó 3 000 3 000 9. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN 3 000 3 000 10. Egyéb közvetett támogatások 11. Illeték 12. Bírság, pótlék 210 292 13. Talajterhelési díj 14. Termőföld szja 15. Adókedvezmény 16. Adómérséklés 17. EGYÉB KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 210 292 18. Céltartalék 0 Teljesítés (d) eft-ban % a mód. előir.-hoz visz. (e) 19. CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN 0 0

9. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználás teljesülése Megnevezés (a) Január (b) Február (c ) Március (d) Április (e) Május (f) Június (g) Július (h) Augusztus (i) Szeptember (j) eft-ban Október (k) November (l) December (m) Összesen (n) 1. Működési bevételek 150 205 1 184 1 539 2.Egyéb közhatalmi bev. 105 105 82 292 3.Termékek és szolgáltatások adói 11 465 11 465 7 617 30 547 4. Önkormányzatok támogatása 1 658 2 652 1 710 2 652 2 652 2 652 2 652 2 652 2 652 2 652 2 652 6 700 33 936 5. Előző évi ktgvetési visszatérülés 6. Működési célú támogatás 4 237 4 237 7. Működési célú átvett pénzeszk. 8. Irányító szervi támogatás 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 2 190 20 571 9. Felhalmozási célú támogatás 10 000 10 000 10. Felhalmozási célú átvett pénze. 11. Maradvány igénybevétele 10 000 24 286 34 286 27. Felhalmozási bevétel 3 200 3 200 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 529 4 323 14 951 14 473 4 323 4 528 4 323 4 323 4 323 15 893 4 582 46 296 138 608 13. Személyi juttatások 1 637 1 637 1 637 1 637 1 637 1 637 1 637 1 637 1 637 1 637 1 637 6 791 24 798 14. Munkaadót terhelő járulék 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 777 5 573 15. Dologi kiadások 2 682 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 865 1 897 19 400 16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 800 800 800 800 800 800 688 0 0 0 0 1 885 7 373 17. Működési c. tám. áht-n belülre 147 147 207 147 147 147 147 147 147 147 147 1 039 2 716 18. Működési c. tám. áht-n kívülre 400 200 600 19. Irányító szervi támogatás 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 2 190 20 571 20. Beruházási kiadások 4 702 10 536 15 238 21. Felújítási kiadások 8 947 3 348 12 295 22. Általános tartalék 29 593 29 593 23.. Céltartalék 26. Egyéb fin. és egyéb kiadás 451 451 24. KIADÁS ÖSSZESEN 7 373 6 241 6 301 19 890 6 641 6 241 6 129 5 441 5 441 5 441 5 641 58 707 138 608 25. TÖBBLET / HIÁNY 9 156 7 238 15 888 10 471 8 153 6 440 4 634 3 516 2 398 12 850 11 791 0

10. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei eft-ban Kedvezményezett (a) Megnevezés (b) Szerződés szerinti összeg (c ) 2013. december 31.-én fennálló tartozás (d) 2014 (e) 2015 (f) 2016 (g) 2017 (h) 2. Összesen

11. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok Megnevezés (a) Összeg (b) 1. Kötelező feladatok 54 719 Óvoda fenntartása, működtetése 20 571 Településüzemeltetés, fenntartás, igazgatás 15 086 Közvilágítás 3 006 Köztemető fenntartás 1 142 Ebrendészet 300 Lakosságnak juttatott ellátások 1 298 Szociális feladatok 8 088 Védőnői és orvosi ügyeleti ellátás 360 Területfejlesztés 20 Közfoglalkoztatás 4 828 Kistérségi feladatok 20 2. Önként vállalt feladatok 2 800 Rendezvények 2 200 Civilek támogatása 600 3. Állami (államigazgatási) feladatok 1 519 Közös hivatalhoz hozzájárulás 1 519 eft-ban 4. Összesen 59 038

Megnevezés (a) 1. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen Eredeti előirányzat (b) 2014. Módosított előirányzat (c) Teljesítés (d) e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e) 1. Működési bevételek 505 1 539 1 550 100,71 2. Szolgáltatások ellenértéke 362 362 512 141,44 3. Áfa visszatérítése 0 954 954 100,00 38. Tulajdonosi bevétel 0 0 33 0,00 4. Kamatbevételek 143 223 51 22,87 5. Egyéb közhatalmi bevételek 210 292 244 83,56 6. Termékek és szolgáltatások adói 21 030 28 536 28 048 98,29 7. Vagyoni típusú adók 1 900 2 011 2 007 99,80 8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók 30 30 0 0,00 9. Értékesítési és forgalmi adók 18 000 25 536 25 247 98,87 10. Gépjárműadók 3 000 3 000 2 801 93,37 11. Önkormányzatok támogatása 33 155 33 936 33 936 100,00 12. Önk. működési támogatása 33 155 33 936 33 936 100,00 13. Előző évi ktgvetési visszatérülés 14. Működési célú támogatások 3 106 4 237 0 0,00 15. Felhalmozási célú támogatások 0 10 000 10 000 100,00 16. Működési célú átvett pénzeszközök 17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39. Felhalmozási bevételek 0 3 200 3 200 100,00 18. Irányító szervi támogatás 20 062 20 571 18 787 91,33 19. Belföldi finanszírozás bevételei 20. Maradvány igénybevétele 34 286 34 286 776 2,26 21. Értékpapírok bevétele 22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 114 254 138 608 98 548 71,10 24. Személyi juttatások 19 657 24 798 22 435 90,47 25. Munkaadót terhelő járulék 5 283 5 573 5 022 90,11 26. Dologi kiadások 18 489 19 400 17 503 90,22 27. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 494 7 373 5 488 74,43 39. Egyéb működési kiadás 0 91 91 100,00 28. Működési célú támogatás áht-n belülre 1 835 2 716 2 715 99,96 29. Működési célú támogatás áht-n kívülre 600 600 400 66,67 30. Beruházási kiadások 1 195 15 238 15 113 99,18 31. Felújítási kiadások 0 12 295 12 295 100,00 32. Általános tartalék 39 639 29 593 0 0,00 33. Céltartalék 34. Irányító szervi támogatás 20 062 20 571 18 787 91,33 35. Hitel törlesztés kiadásai 36. Egyéb finanszírozási kiadások 0 360 360 100,00 37. KIADÁS ÖSSZESEN 114 254 138 608 100 209 72,30

Megnevezés (a) 1/A. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Eredeti előirányzat (b) 2014. Módosított előirányzat (c) Teljesítés (d) e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e) 1. Működési bevételek 505 1 539 1 550 100,71 2. Szolgáltatások ellenértéke 362 362 512 141,44 3. Áfa visszatérítése 0 954 954 100,00 38. Tulajdonosi bevétel 0 0 33 0,00 4. Kamatbevételek 143 223 51 22,87 5. Egyéb közhatalmi bevételek 210 292 244 83,56 6. Termékek és szolgáltatások adói 21 030 28 536 28 048 98,29 7. Vagyoni típusú adók 1 900 2 011 2 007 99,80 8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók 30 30 0 0,00 9. Értékesítési és forgalmi adók 18 000 25 536 25 247 98,87 10. Gépjárműadók 3 000 3 000 2 801 93,37 11. Önkormányzatok támogatása 33 155 33 936 33 936 100,00 12. Önk. működési támogatása 33 155 33 936 33 936 100,00 13. Előző évi ktgvetési visszatérülés 14. Működési célú támogatások 3 106 4 237 0 0,00 15. Felhalmozási célú támogatások 0 10 000 10 000 100,00 16. Működési célú átvett pénzeszközök 17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 39. Felhalmozási bevételek 0 3 200 3 200 100,00 18. Irányító szervi támogatás 0 19. Belföldi finanszírozás bevételei 20. Maradvány igénybevétele 34 275 34 275 765 2,23 21. Értékpapírok bevétele 22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 94 181 118 026 79 750 67 57 24. Személyi juttatások 8 202 12 637 10 691 84,60 25. Munkaadót terhelő járulék 2 217 2 317 1 920 82,87 26. Dologi kiadások 13 868 14 366 13 689 95,29 27. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 494 7 373 5 488 74,43 28. Működési célú támogatás áht-n belülre 1 835 2 716 2 715 99,96 29. Működési célú támogatás áht-n kívülre 600 600 400 66,67 30. Beruházási kiadások 264 15 198 15 113 99,44 31. Felújítási kiadások 0 12 295 12 295 100,00 32. Általános tartalék 39 639 29 593 0 0,00 33. Céltartalék 34. Irányító szervi támogatás 20 062 20 571 18 787 91,33 35. Hitel törlesztés kiadásai 36. Egyéb finanszírozási kiadások 0 360 360 100,00 37. KIADÁS ÖSSZESEN 94 181 118 026 81 458 68,78

1. Működési bevételek Megnevezés (a) 2. Szolgáltatások ellenértéke 3. Áfa visszatérítése 4. Kamatbevételek 5. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 6. Termékek és szolgáltatások adói 7. Vagyoni típusú adók 8. Gépjárműadók 9. Önkormányzatok támogatása 10. Önk. működési támogatása 11. Előző évi ktgvetési visszatérülés 12. Működési célú támogatások 13. Felhalmozási célú támogatások 14. Működési célú átvett pénzeszközök 1/B. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Kisvakond Óvoda, Óbarok Eredeti előirányzat (b) 2014. Módosított előirányzat (c) Teljesítés (d) e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e) 15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16. Irányító szervi támogatás 20 062 20 571 18 787 91,33 17. Belföldi finanszírozás bevételei 18. Maradvány igénybevétele 11 11 11 100,00 19. Értékpapírok bevétele 20. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 21. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 20 073 20 582 18 798 91,33 22. Személyi juttatások 11 455 12 161 11 744 96,57 23. Munkaadót terhelő járulék 3 066 3 256 3 102 95,27 24. Dologi kiadások 4 621 5 034 3 814 75,76 25. Ellátottak pénzbeli juttatásai 36. Egyéb működési kiadás 0 91 91 100,00 26. Működési célú támogatás áht-n belülre 27. Működési célú támogatás áht-n kívülre 28. Beruházási kiadások 931 40 0 0,00 29. Felújítási kiadások 30. Általános tartalék 31. Céltartalék 32. Irányító szervi támogatás 33. Hitel törlesztés kiadásai 34. Egyéb finanszírozási kiadások 35. KIADÁS ÖSSZESEN 20 073 20 582 18 751 91,10

2. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások 2014. Megnevezés (a) Eredeti előirányzat (b) Módosított előirányzat ( c ) Teljesítés (d) eft-ban % a mód. előir.-hoz visz. (e) 1.Szippantó pótkocsi 0 3 035 3 035 100,00 3.Kerpen kályha 0 36 36 100,00 4.Kistraktor 0 700 700 100,00 5.Óvodai eszközbeszerzés 931 950 950 100,00 6.Kisértékű eszközök 264 125 0 0,00 7. Sörpad garnitúra 0 105 105 100,00 8. Motorfűrész, motoros kasza 0 748 748 100,00 9. Közvilágítás korszerűsítés 0 9 329 9 329 100,00 10. Projektor (Óvoda) 0 210 210 100,00 2. Fejlesztési kiadás összesen 1 195 15 238 15 113 99,18 3. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások 2014. Megnevezés (a) Eredeti előirányzat (b) Módosított előirányzat ( c) Teljesítés (d) eft-ban % a mód. előir.-hoz visz. (e) 1.Vázsony utca aszfaltozása 0 3 979 3 979 100,00 3.Vázsony utca járdaépítés 0 413 413 100,00 4.Nagyegyháza-Csabdi aszfaltozás 0 724 724 100,00 5. Ady E. u. aszfaltozás 0 3 083 3 083 100,00 6. Óvoda bejáró aszfaltozása (pótmunka) 0 748 748 100,00 7. Óvoda festés, mázolás 0 2 644 2 644 100,00 8. Vázsony u. aszfaltozás (pót) 0 704 704 100,00 2. Felújítási kiadások összesen 0 12 295 12 295 100,00

4. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez 2014-2016. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg eft-ban Megnevezés (a) 2014 mód (b) 2015 ( c) 2016 (d) 1. Működési bevétel 1 539 500 500 2. Egyéb közhatalmi bevétel 292 200 200 3. Termékek és szolgáltatások adói 30 547 22 000 22 000 4. Önkormányzatok támogatása 33 936 33 155 33 155 5. Működési célú támogatások 4 237 7 800 8 000 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Irányító szervi támogatás 20 571 15 430 15 430 8. Maradvány igénybevétele 19 953 35 000 35 000 9. Működési bevétel összesen 111 075 114 085 114 285 10. Személyi juttatás 24 798 20 235 20 640 11. Munkaadókat terhelő járulék 5 573 5 463 5 573 13. Dologi kiadás 19 400 20 557 20 242 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 373 7 500 7 500 15. Működési célú támogatás áht-n belülre 2 716 6 200 6 200 16. Működési célú támogatás áht-n kívülre 600 700 700 17. Irányító szervi támogatás 20 571 15 430 15 430 18. Általános tartalék 29 593 38 000 38 000 19. Céltartalék 31. Egyéb finanszírozási kiadás 360 33. Egyéb működési kiadás 91 20. Működési kiadás összesen 111 075 114 085 114 285 21. Felhalmozási célú támogatások 10 000 22. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 23. Maradvány igénybevétele 14 333 32. Felhalmozási bevétel 3 200 24. Felhalmozási bevétel összesen 27 533 0 0 25. Beruházási kiadások 15 238 26. Felújítási kiadások 12 295 27. Céltartalék 28. Felhalmozási kiadás összesen 27 533 0 0 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN 138 608 114 085 114 285 30. KIADÁS ÖSSZESEN 138 608 114 085 114 285

5. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez 2015. évi költségvetési létszámkeret Eredeti létszám (a) Módosított létszám (d) Főállású Főállású (b) Egyéb (c ) (e) Egyéb (f) 1. Önkormányzat 1,0 3,5 1,0 5,0 2. ebből Önkormányzat 0,0 1,75 0,0 1,75 3. ebből falugondnok 1,0 0,0 1,0 0,0 4. ebből közcélú foglalkoztatás 0,0 1,75 0,0 3,25 5. Óvoda 4 0,25 4 0,25 7. ebből pedagógus 2,0 0,25 2,0 0,25 8. ebből dajka 2,0 0,0 2,0 0,0 fő 9. Összesen 5,0 3,75 5,0 5,25

6. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Bevétel (a) Eredeti Előirányzat (b) Módosított előirányzat (c) Teljesítés (d) Kiadás (e) Eredeti előirányzat (f) Módosított előirányzat (g) eft-ban Teljesítés (h) 1. Működési bevétel 505 1 539 1 550 16. Személyi juttatás 19 657 24 798 22 435 2. Egyéb közhatalmi bevétel 210 292 244 17. Munkaadókat terhelő járulék 5 283 5 573 5 022 3. Termékek és szolgáltatások adói 22 930 30 547 30 055 18. Dologi kiadás 18 489 19 400 17 503 4. Önk.támogatása 33 155 33 936 33 936 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 494 7 373 5 488 5. Előző évi ktgvetési visszatérülések 20. Működési célú támogatás áht-n belülre 1 835 2 716 2 715 6. Működési célú támogatások 3 106 4 237 0 21. Működési célú támogatás áht-n kívülre 600 600 400 7.Működési célú átvett pénzeszközök. 22. Általános tartalék 39 639 29 593 0 8. Irányító szervi támogatás 20 062 20 571 18 787 23. Céltartalék 9. Maradvány igénybevétele 33 091 19 953 776 24. Irányító szervi támogatás 20 062 20 571 18 787 31. Egyéb finanszírozási kiadások 0 360 360 33. Egyéb működési kiadás 0 91 91 10. Működési bevétel összesen 113 059 111 075 85 348 25. Működési kiadás összesen 113 059 111 075 72 801 11. Felhalmozási célú támogatások 0 10 000 10 000 26. Beruházási kiadások 1 195 15 238 15 113 12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 27. Felújítási kiadások 0 12 295 12 295 13. Maradvány igénybevétele 1 195 14 333 0 28. Céltartalék 32. Felhalmozási bevétel 0 3 200 3 200 14. Felhalmozási bevétel összesen 1 195 27 533 13 200 29. Felhalmozási kiadás összesen 1 195 27 533 27 408 15. BEVÉTEL ÖSSZESEN 114 254 138 608 98 548 30. KIADÁS ÖSSZESEN 114 254 138 608 100 209

7. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Tájékoztató tábla az önkormányzat által folyósított ellátásokról 2014. Megnevezés (a) Eredeti előirányzat (b) Módosított Előirányzat (c ) Teljesítés (d) eft-ban % a mód. előir.-hoz visz. (e) 1. Rendszeres szociális segély 282 336 336 100,00 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 5 045 3 741 2 898 77,47 3. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 400 349 203 58,17 4. Önkormányzati átmeneti segély 200 200 87 43,50 5. Önkormányzati temetési segély 210 210 60 28,57 6. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 7. Önkormányzati gyermekv. tám. (helyi megállap.) 200 200 9 4,50 8. Bérlet iskolásoknak 200 200 57 28,50 9. Egyéb, az önk. rendeletében megáll. ellátás 50 50 0 0,00 10. Beiskolázási segély 500 504 463 91,19 11. Köztemetés 407 337 199 59,05 12. Természetben nyújtott átmeneti segély 13. Rászorultságtól függő normatív kedvezm. 14. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (Bursa ösztöndíj) 0 160 160 100,00 17. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (lakossági szemétdíj támogatás) 0 1 002 1 002 100,00 15. Helyi megállapítású közgyógyellátás 84 14 16,67 16. ÖSSZESEN 7 494 7 373 5 488 74,43

8. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Tájékoztató tábla 2014. 1. Helyi adók Megnevezés (a) Eredeti előirányzat (b) Módosított Előirányzat (c ) Teljesítés (d) eft-ban % a mód. előir.-hoz visz. (e) 2. Építményadó 1 350 1 400 1 398 99,86 3. Telekadó 550 590 589 99,83 20. Magánszemélyek kommunális adója 0 0 20 0,00 4. Iparűzési adó 18 000 25 536 25 247 98,86 5. Idegenforgalmi adó 30 21 0 0,00 6. HELYI ADÓK ÖSSZESEN 19 930 27 547 27 254 98,94 7. Átengedett központi adók 8. Gépjárműadó 3 000 3 000 2 801 93,37 9. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN 3 000 3 000 2 801 93,37 10. Egyéb közvetett támogatások 11. Illeték 12. Bírság, pótlék 210 292 244 83,56 13. Talajterhelési díj 14. Termőföld szja 15. Adókedvezmény 16. Adómérséklés 17. EGYÉB KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 210 292 244 83,56 18. Céltartalék 0 19. CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN 0 0 0 0,00

9. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználás teljesülése 2014 Megnevezés (a) Január (b) Február (c ) Március (d) Április (e) Május (f) Június (g) Július (h) Augusztus (i) Szeptember (j) eft-ban Október (k) November (l) December (m) Összesen (n) 1. Működési bevételek 150 205 1 195 1 550 2.Egyéb közhatalmi bev. 105 105 32 244 3.Termékek és szolgáltatások adói 11 465 11 465 7 125 30 055 4. Önkormányzatok támogatása 1 658 2 652 1 710 2 652 2 652 2 652 2 652 2 652 2 652 2 652 2 652 6 700 33 936 5. Előző évi ktgvetési visszatérülés 6. Működési célú támogatás 7. Működési célú átvett pénzeszk. 8. Irányító szervi támogatás 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 406 18 787 9. Felhalmozási célú támogatás 10 000 10 000 10. Felhalmozási célú átvett pénze. 11. Maradvány igénybevétele 776 776 27. Felhalmozási bevétel 3 200 3 200 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 529 4 323 14 951 14 473 4 323 4 528 4 323 4 323 4 323 15 893 4 582 16 234 98 548 13. Személyi juttatások 1 637 1 637 1 637 1 637 1 637 1 637 1 637 1 637 1 637 1 637 1 637 4 428 22 435 14. Munkaadót terhelő járulék 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 226 5 022 15. Dologi kiadások 2 682 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 865 0 17 503 16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 800 800 800 800 800 800 688 0 0 0 0 0 5 488 17. Működési c. tám. áht-n belülre 147 147 207 147 147 147 147 147 147 147 147 1 038 2 715 18. Működési c. tám. áht-n kívülre 400 400 19. Irányító szervi támogatás 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 406 18 787 20. Beruházási kiadások 4 702 10 411 15 113 21. Felújítási kiadások 8 947 3 348 12 295 22. Általános tartalék 0 23.. Céltartalék 26. Egyéb fin. és egyéb kiadás 451 451 24. KIADÁS ÖSSZESEN 7 373 6 241 6 301 19 890 6 641 6 241 6 129 5 441 5 441 5 441 5 641 20 308 100 209 25.

10. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei 2014. eft-ban Kedvezményezett (a) Megnevezés (b) Szerződés szerinti összeg (c ) 2013. december 31.-én fennálló tartozás (d) 2014 (e) 2015 (f) 2016 (g) 2017 (h) 2. Összesen

11. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások 2014. Megnevezés (a) Összeg (b) 1. Adóelengedés 0 eft-ban 2. Adókedvezmény 0 3. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése 2 111 Óvodai térítési díj elengedése 2 111 4. Lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése 0 5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó 0 bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 6. Egyéb kedvezmény, elengedés 1 097 Bérlet iskolásoknak 57 Idősek szemétdíja 38 Lakosság szemétdíjához hozzájárulás 1 002 7. Összesen 3 943

12. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok 2014. Megnevezés (a) Összeg (b) 1. Kötelező feladatok 79 180 Óvoda fenntartása, működtetése 18 751 Településüzemeltetés, fenntartás, igazgatás 44 110 Közvilágítás 2 748 Köztemető fenntartás 700 Lakosságnak juttatott ellátások 1 298 Szociális feladatok 5 488 Családsegítés és gyermekjólét 716 Védőnői és orvosi ügyeleti ellátás 464 Területfejlesztés 20 Közfoglalkoztatás 4 828 Kistérségi feladatok 57 2. Önként vállalt feladatok 1 126 Rendezvények 726 Civilek támogatása 400 3. Állami (államigazgatási) feladatok 1 139 Közös hivatalhoz hozzájárulás 1 139 eft-ban 4. Összesen 81 445

13. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok 2014. Projekt azonosító (a) Bevétel 1. Támogatásértékű bevételek 2. Pénzforgalom nélküli bevétel Eredeti előirányzat (b) (c ) Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat eft-ban Teljesítés (d) (e) (f) (g) (h) (i) 3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 4. Személyi juttatások 5. Munkaadót terhelő járulék 6. Dologi és egyéb folyó kiadások 7. KIADÁS ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0

14/A. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Címrend (bevételek) 2014. eft-ban Fejezet (a) Cím (b) Alcím (c) 1. Önkormányzat 1. Helyi önkormányzat 1. Működési bevételek 2. Kisvakond Óvoda 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Önkormányzatok támogatása 4. Előző évi költségvetési visszatérülés 5. Működési célú támogatás 6. Felhalmozási célú támogatás 7. Működési célú átvett pénzeszköz 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 9. Irányító szervi finanszírozás 10. Belföldi finanszírozási bevételek 11. Maradvány igénybevétele 12. Értékpapír bevételek 13. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívül

14/B. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Címrend (kiadások) 2014. Fejezet (a) Cím (b) Alcím (c) 1. Önkormányzat 1. Helyi önkormányzat 1. Személyi juttatások eft-ban 2. Kisvakond Óvoda 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Mc. tám. áht-n belülre 6. Mc. tám. áht-n kívülre 7. Beruházási kiaadások 8. Felújítási kiadások 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 11. Irányító szervi finanszírozás 12. Hitel törlesztés kiadásai 13. Egyéb finanszírozási kiadások

Polgármestere 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 A döntés egyszerű többséget igényel. Ellenjegyezte: dr. Majoros Ildikó jegyző 3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testületének 2015. április 27-i, nyílt, rendes ülésére Tárgy: A 2014. évi belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Borbíró Mihály polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. (4) bekezdése szerint: (4) A jegyző köteles gondoskodni a belső kontrollrendszeren belül a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint: 49. (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. (2) A költségvetési szerv vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet irányító költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője részére a tárgyévet követő év február 15-ig. (3) 29 Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve főjegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig. (3a) 30 A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. 2014-re az alábbi témák ellenőrzését hagyta jóvá a Tisztelt Képviselő-testület a 130/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozatával: 1. Mány- Óbarok Községek Önkormányzatai által fenntartott gyermek intézmények étkezési térítési díj megállapításának, beszedésének ellenőrzése, étkeztetési kedvezményben részesülők jogosultságának ellenőrzése,

2 2. Mány- Óbarok Községek Önkormányzatai, és a felügyeletük alá tartozó intézmények, a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi normatív állami támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatások ellenőrzése, 3. Személyi juttatások, és járulékok tervezése, teljesítése, 4. Adóhátralékok behajtására tett intézkedések, helyi adó rendeletek figyelembe vételével Mány Óbarok Önkormányzatok tekintetében, 5. Rendezvények finanszírozása, módjai. A belső ellenőrzést 2014-ban a Mány Község Önkormányzatával közösen alkalmazott belső ellenőrrel látta el az Önkormányzat. A Képviselő-testület által, a 2014-re meghatározott belső ellenőrzési feladatokat a belső ellenőr teljesítette, és arról megküldte a jegyző részére a belső ellenőrzési jelentést. A jelentést az előterjesztéshez csatolom, és kérem, hogy azt elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Tárgy: A 2014. évi belső ellenőri jelentés Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi összesített belső ellenőri jelentést elfogadja, és felkéri a jegyzőt, hogy az abban foglaltak alapján, a feltárt hiányosságok megszüntetésére ütemtervet készítsen. Határidő: 2015. április 30. Felelős: polgármester Óbarok, 2015. április 20. Borbíró Mihály polgármester Az előterjesztést készítette: dr. Majoros Ildikó, jegyző. A végrehajtásért felelős: Józsefi Dániel, igazgatási ügyintéző. 2

Polgármestere 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 A döntés egyszerű többséget igényel. Ellenjegyezte: dr. Majoros Ildikó jegyző 4. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testületének 2015. április 27-i, nyílt, rendes ülésére Tárgy: A Felcsút külterületi 02/2., és 02/3. helyrajzi számú ingatlanok 1/6-1/6 tulajdonrészének értékesítése Felcsút Községi Önkormányzatnak Előterjesztő: Borbíró Mihály polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Korábban már döntést hoztunk a hat önkormányzat közös tulajdonában álló, Felcsút község közigazgatási területén elhelyezkedő, Felcsút külterületi 09/17., 09/16., 02/4., helyrajzi számú ingatlanokon fennálló 1/6-1/6 arányú tulajdonrészünk Felcsút Községi Önkormányzat részére történő értékesítésérő,l forgalmi értékbecslés alapján meghatározott vételáron. Az adásvételi szerződés előkészítése során felmerült, hogy a fenti ingatlanokhoz hasonló módon az érintett önkormányzatok közös tulajdonában álló Felcsút külterületi 02/2. és 02/3. helyrajzi számú, a csapadékvíz-rendszerhez tartozó ingatlanok is kerüljenek Felcsút tulajdonába, így önkormányzatunk a továbbiakban már nem rendelkezne tulajdoni hányaddal más önkormányzat közigazgatási területén. Ezek az ingatlanok - jelenlegi állapotukban - jelentős piaci értéket, állaguk és övezeti besorolásuk alapján, nem képeznek, de az egyes önkormányzatok eltérő vagyonhasznosítási szabályai alapján Felcsút önkormányzata úgy határozott, hogy erre a két ingatlanra is forgalmi értékbecslést szerez be, és az ebben megállapított piaci értéket ajánlja fel a tulajdonrészek megváltási áraként. (Az értékbecslést az előterjesztéshez mellékeltem.) Ennek megfelelően, önkormányzatunk 1/6 arányú tulajdonrésze alapján, a 02/2. helyrajzi számú ingatlan esetében 52.565.- Ft, a 02/3. helyrajzi számú ingatlan esetében pedig 60.600.- Ft vételárhoz juthat hozzá. Úgy vélem, hogy célszerű a tulajdonjogi rendezés megvalósítása, és tiszta tulajdoni viszonyok létrehozása, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésem szerint hagyja jóvá az alábbi határozati javaslatot! Határozati javaslat: Tárgy: A Felcsút külterületi 02/2., és 02/3. helyrajzi számú ingatlanok 1/6-1/6 tulajdonrészének értékesítése Felcsút Községi Önkormányzatnak

2 Képviselő-testülete a Felcsút külterületi 02/2., és 02/3. helyrajzi számú ingatlanokon fennálló tulajdonközösség megszüntetésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 1. A Felcsút külterületi 02/2. helyrajzi számú ingatlan független ingatlanforgalmi értékbecslés által meghatározott piaci értékét elfogadja, és annak 1/6 tulajdonrészét Felcsút Községi Önkormányzatnak 52.565.- Ft-os megváltási áron értékesíteni kívánja. 2. A Felcsút külterületi 02/3. helyrajzi számú ingatlan független ingatlanforgalmi értékbecslés által meghatározott piaci értékét elfogadja és annak 1/6 tulajdonrészét Felcsút Községi Önkormányzatnak 60.600.- Ft-os megváltási áron értékesíteni kívánja. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fent említett ingatlanok adásvételével kapcsolatos szerződések aláírására azzal, hogy az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíja a közös tulajdon megszüntetését kezdeményező Felcsút Községi Önkormányzatot terheli. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Óbarok, 2015. április 20. Borbíró Mihály polgármester Az előterjesztést készítette: dr. Majoros Ildikó, jegyző. A végrehajtásért felelős: Józsefi Dániel, igazgatási ügyintéző. 2

Polgármestere 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 A döntés egyszerű többséget igényel. Ellenjegyezte: dr. Majoros Ildikó jegyző 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testületének 2015. április 27-i, nyílt, rendes ülésére Tárgy: Döntés a Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló pályázaton történő indulásról Előterjesztő: Borbíró Mihály, polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Mint Önök előtt is ismeretes, önkormányzatunk nem rendelkezik gépkocsival, sem személyautója, sem a kisbusza nincs. Az önkormányzati feladatok megvalósítása érdekében, személyek szállítása azonban időnként elengedhetetlen. Mivel önerőből csak nehezen tudnánk az önkormányzat részére gépjárművet vásárolni, pályázat igénybevételével kell a feladatot megoldani. A Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló intézkedés (a továbbiakban: alapszolgáltatások jogcím) újranyitása várható. A benyújtási időszak kezdete: 2015. április közepe. Az alapszolgáltatások jogcím kedvezményezettjeinek köre a települési önkormányzatokra, önkormányzati társulásokra, nemzetiségi önkormányzatokra, nonprofit szervezetekre (egyesületek, alapítványok, például polgárőr egyesületek) és egyházi jogi személyekre terjed ki. A rendelet mellékletét képezi a jogosult településeket tartalmazó településlista, amelyek nagy valószínűséggel az 5.000 fő lakosságszám alatti települések lesznek, és az ügyfélnek székhellyel kell rendelkezni azon a településlistában található településen, amelyen a fejlesztést meg kívánja valósítani. A rendelet alapján kettő célterület kerül megnyitásra. Az első célterület keretében támogatás vehető igénybe új és már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez, a második célterület keretében egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztéséhez.