Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2015. (IX.25.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. trv. 23.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk 1.bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015/II.27./sz. rendeletét a következők szerint módosítja. 1.. Körösladány Város Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015/II.27./sz. rendeletének 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 2.417.258 e Ft bevétellel és 2.417.258 e Ft kiadással, ezen belül bevételeit:2.417.258 e Ft költségvetési bevétellel 0 e Ft finanszírozási bevétellel, kiadásait: 2.417.258 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül 400.501 e Ft személyi juttatással, 95.166 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval, 480.027 e Ft dologi kiadással, 39.903 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 39.885 e Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 1.304.678 e Ft felhalmozási kiadásokkal, 0 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. (2) A 2015. évre tervezett céltartalék összege 50.000 e Ft. 2015 évi bevételeinek fő összege 1.938.121.000,-Ft-ról 479.137.462,- Ft-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege 2.417.258.462,-Ft-ra változik. 1. A 2015 évi bevételi forráselemek az alábbiak szerint változnak: Állami hozzájárulások - Közszféra bérkiegészítése: 3.493.891,- Ft - Ágazati pótlékra/szociális ágazatban 1.058.818,- Ft - Helyi önkorm. működési támogatására 637.290,- Ft - 2015.évi bérkompenzációra 637.540,- Ft - Könyvtári érdekeltségnövelő hozzájárulásra 81.731,- Ft - MVH támogatás 747.934,- Ft - Nyári gyermekétkeztetésre 3.649.240,- Ft - 2015.évi IPR támogatás 213.900,- Ft Átvett pénzeszközök: Működési célú pénzeszközátvétel Szennyvíz érd. hj. lakosságtól Felhalm. célú tám. központi előirányzatból 660.000,- Ft 20.000.000,- Ft 53.393.862,- Ft Saját bevételek - Önkormányzati tulajdonosi bevétel 6.000.000,-Ft - Önkormányzat/egyéb tárgyi eszköz értékesítése 1.200.000,-Ft
- START munka készletértékesítés 1.000.000,- Ft - START munka Áfa bevétel. 150.000,- Ft - Műfüves pálya bérleti díj többletbevételek 410.000,- Ft - Műfüves pálya bérleti díj ÁFA többlet bev. 110.000,- Ft - Többlet bérleti díj 402.000,- Ft - Többlet Áfa bev. 3.000,- Ft - ÁMK szolgáltatás ellenértéke 500.400,- Ft - ÁMK szolg.díj Áfa 180.400,- Ft -ÁMK egyéb működési bevétel 3.000,- Ft - KESZI szolgáltatás többletbevétele 600.000,- Ft - Önkormányzati működési többletbevételek 300.000,- Ft - Pénzmaradványok bevételezése 383.704.456,- Ft 2.. Körösladány Város Önkormányzat 2015 évi kiadásainak fő összege 1.938.121.000,-Ft-ról 479.137.462,- Ft-tal növekszik, azaz a kiadások fő összege 2.417.258.462,-Ft-ra változik 1. A 2015 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak: - személyi juttatás 16.841.548,- Ft - járulékok 5.962.674,- Ft - dologi és egyéb folyó kiadások 155.988.115,-Ft - felújítás-beruházás 281.341.810,- Ft - segélyezés szoc. pol tám 9.634.000,- Ft - állam általi megelőlegezés visszafiz. 5.297.516,- Ft - pénzeszközátadás 4.071.000,-Ft 2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások - KESZI 6.611.284,-Ft - ÁMK 42.745.945,- Ft - Polgármesteri Hivatal 3.104.636,- Ft - Víziközmű Intézmény 8.442.285,- Ft - Önkormányzat 467.390.974,- Ft 3. A Képviselő-testület kiemelt előirányzatot nem érintően a 4.számú melléklet szerint csoportosít át. 4. A rendelet melléklete tartalmazza a kiemelt előirányzatok változásait önkormányzati összesenként, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként, valamint a tételes előirányzat-változásokat és az átcsoportosításokat. 5. Az ÖR. III.,IV és V. melléklete helyébe e rendelet 1.sz.melléklete, az ÖR. VI. melléklete helyébe e rendelet 2.sz.melléklete, Az ÖR.VII.,VIII,IX,és X. melléklete helyébe e rendelet 3.sz.melléklete lép 2
3.. Záró rendelkezések Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Körösladány, 2015. június 30. Kardos Károly polgármester Ilyés Lajos jegyző Záradék A rendelet kihirdetve! Körösladány, 2015. szeptember 25. Ilyés Lajos jegyző 3
Melléklet 1.sz.melléklet Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen Adatok E/Ft-ban Eredeti ei. Mód.ei. változás KIADÁS Trv.szerinti illetmények,munkabérek 372859 384240 11381 Külső személyi juttatás 10801 16261 5460 Személyi juttatások összesen: 383660 400501 16841 Munkaadókat terhelő járulékok: 89203 95166 5963 Dologi és egyéb folyó kiadások 324039 480027 155988 Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül 3014 3014 0 Egyéb mük.c.t.áht-n kivülre/civil szervek 27000 27600 600 Helyi önk.e.évi elsz.k.befiz. 0 9271 9271 Pénzeszközátadás 30014 39885 9871 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30269 39903 9634 Felújítás 82219 88882 6663 Beruházás 936295 1210974 274679 Első lakáshoz jutók tám. 4000 4000 0 Egyéb felhalm.c.tám.áht-n kivülre 8422 2622-5800 Céltartalék 50000 50000 0 ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz. 0 5298 5298 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1938121 2417258 479137 Létszám: 296 296 272 4
1.sz.melléklet Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen Adatok E/Ft-ban Eredeti ei. Mód.ei. változás BEVÉTELEK Működési bevételek 331348 341007 9659 Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül 695129 748523 53394 Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül 695129 748523 53394 Vagyoni tipusú adók /M.szem.komm.adója 3400 3400 0 Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó 540000 540000 0 Gépjárműadó 7300 7300 0 Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából 500 500 0 Egyéb áruterm.és szolg.adók/talajter.dij 120 120 0 Közhatalmi bevételek 551320 551320 0 Tel.önk.működésének tám. 24 661 637 Egyes köznev.fa.tám. 83404 83404 0 Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám. 102189 103248 1059 Kulturális fa.tám. 5388 5470 82 Műk c.közp.előirányzatok 0 7143 7143 Helyi önk.kieg.tám. 0 0 0 Önkorm. működési támogatása 191005 199926 8921 Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása 0 0 0 Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül 156602 158201 1599 Működési célú pe.átvét 200 860 660 Felhalm.c.pe.átvét 11787 31787 20000 Egyéb közhatalmi bevételek 330 330 0 Felhalmozási bevételek 400 1600 1200 Támogatások,kölcsönök visszatér. 0 0 0 Pénzmaradvány felhasználása 0 383704 383704 ÁHT-n belüli megelőlegezés 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1938121 2417258 479137 5
2.sz.melléklet Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások Adatok E/Ft-ban KIADÁS Eredeti ei. Mód. ei. változás Személyi juttatások összesen: 118302 124793 6491 Munkaadókat terhelő járulékok: 17981 19491 1510 Dologi és egyéb folyó kiadások 126932 245086 118154 Intézményfinanszírozás 388230 437388 49158 Pénzeszközátadás 38436 42507 4071 Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés 30269 39903 9634 Felújítás-beruházás összesen: 1011546 1284621 273075 Lakásvásárlási támogatások 4000 4000 0 Tartalék 50000 50000 0 Hitel törl. 0 0 0 ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz. 0 5298 5298 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1785696 2253087 467391 Létszám: 184 184 162 6
2.sz.melléklet Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek Adatok E/Ft-ban BEVÉTELEK Mód.ei. Mód. ei. Telj. Önkormányzatok működési támogatása 191005 199926 8921 Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül 156602 158201 1599 Vagyoni tipusú adók /M.szem.komm.adója 3400 3400 0 Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó 540000 540000 0 Gépjárműadó 7300 7300 0 Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából 500 500 0 Egyéb áruterm.és szolg.adók/talajter.dij 120 120 0 Közhatalmi bevételek 551320 551320 0 Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül 695129 748523 53394 Egyéb közhatalmi bevételek 300 300 0 Működési bevételek 183653 192028 8375 Felhalmozási bevételek 400 1600 1200 Működési célú pe.átvét 200 860 660 Felhalm.c.pe.átvét 7087 27087 20000 Pénzmaradvány felhasználása 0 373242 373242 ÁHT-n belüli megelőlegezés 0 0 0 Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1785696 2253087 467391 7
3.sz.melléklet Adatok E/Ft-ban Víziközmű Intézmény Mód.ei. Mód.ei változás Int.műkődési bevételek 18811 18811 0 Önk.sajátos műk.bevételek 0 0 0 Felhalm.és tőkejellegű bev. 0 0 0 Önk.ktgvetési támogatása 0 0 0 Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. 0 0 0 Kölcsönök visszatérülése 0 0 0 Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 2808 2808 Önkormányzati támogatás 41069 46703 5634 Bevételek összesen: 59880 68322 8442 Fogl..személyi juttatásai 31243 33725 2482 Külső személyi juttatás 330 505 175 Munkaadókat terhelő járulékok 8713 9084 371 Dologi és egyéb folyó kiadás 19594 24482 4888 Egyéb műk c.tám.áht-n kivülre 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 Felújítás 0 0 0 Felhalmozás/beruházás 0 526 526 Részesedés vásárlása 0 0 0 Kölcsönök nyújtása 0 0 0 Hitel visszafizetése 0 0 0 Függő kiadások 0 0 0 Kiadás összesen: 59880 68322 8442 Létszám: 17 fő 8
3.sz.melléklet Általános Művelődési Központ összesen Eredeti ei. Mód.ei. változás Int.műkődési bevételek 89548 90232 684 Egyéb műk.c.pe.átvét 0 0 0 Felhalm.és tőkejellegű bev. 0 0 0 Önk.ktgvetési támogatása 0 0 0 Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. 0 0 0 Pénzmaradvány 0 1209 1209 Függő bevételek 0 0 0 Önkormányzati támogatás 168946 209800 40854 Bevételek összesen: 258494 301241 42747 Fogl..személyi juttatásai 113699 118851 5152 Külső személyi juttatás 0 71 71 Munkaadókat terhelő járulékok 31224 34606 3382 Dologi és egyéb folyó kiadás 109553 142399 32846 Egyéb műk c.tám.áht-n kivülre 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 Felújítás 0 0 0 Felhalmozás/beruházás 4018 5314 1296 0 0 0 Részesedés vásárlása 0 0 0 Kölcsönök nyújtása 0 0 0 Hitel visszafizetése 0 0 0 Függő kiadások 0 0 0 Kiadás összesen: 258494 301241 42747 Létszám: 52 fő 9
3.sz.melléklet Adatok E/Ft-ban KIADÁS 2015. I. félévi beszámoló Polgármesteri Hivatal Eredeti Mód. ei. változás Személyi juttatások összesen: 66676 67028 352 Munkaadókat terhelő járulékok: 16472 16567 95 Dologi és egyéb folyó kiadások 14844 14844 0 Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre 0 0 0 Beruházás összesen: 1016 3673 2657 Felhalm.c.pe átad. 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 99008 102112 3104 BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek 640 640 0 Intézményfinanszírozás 93638 94085 447 Műk.c.tám-ok vissztér. 4700 4700 0 Műk.c.tám. ÁHT-n belül 0 0 0 Pénzmaradvány felhasználása 0 2657 2657 Közhatalmi bevételéek 30 30 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 99008 102112 3104 Létszám: 17 17 16 10
3.sz.melléklet Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Adatok E/Ft-ban Eredeti Mód. ei. változás KIADÁS Személyi juttatások összesen: 53410 55528 2118 Munkaadókat terhelő járulékok: 14813 15418 605 Dologi és egyéb folyó kiadások 53116 53216 100 Mük.c.pe.átadás 0 0 0 Felújítás-felhalmozás 1934 5722 3788 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 123273 129884 6611 BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek 38696 39296 600 Intézményfinanszírozás 84577 86800 2223 Egyéb műk.c.átvett pe. 0 0 0 Műk.c.tám.ÁHT-n belülről 0 0 0 Pénzmaradvány felhasználása 0 3788 3788 Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 123273 129884 6611 Létszám: 25 25 25 11
4.sz.melléklet 2015.I.félév Hivatal 2015.I.félév Viziközmű Megnevezés Fők.szám COFOG T K Megnevezés Fők.szám COFOG T K Fogl.e.szem.jutt-ra O511131 O11130 1000000 Eü.hj. O5242 O45160 75000 Béren kivüli jutt. O511071 O11130 1000000 SZHA O5211 O45160 75000 Inf.szolg.igénybev.-re O53212 O11130 50000 Üzem.anyag O53121 O45160 60000 Telefondij O532211 O11130 50000 Hajtó-kenőanyag O531231 O45160 60000 Eü.hj. O5241 O11130 170000 Eü.hj. O5242 O52020 25000 SZHA O5211 O11130 170000 SZJA O5271 O52020 25000 Gáz O533121 O11130 800000 Üzem.anyag O53121 O52020 44000 Áfa O53511 O11130 800000 Hajtó-kenőanyag O531231 O52020 44000 Finansz. O98161 O18030 447297 Eü.hj. O5242 O66010 80000 Egyéb szem.jutt. O511132 O11130 352202 SZJA O5271 O66010 80000 SZHA O5211 O11130 95095 Nem szakm.anyag O531261 O66010 200000 Hajtó-kenőanyag O531231 O66010 200000 Szolg.ellnért. O94021 O66020 30000 Egyéb műk.bev. O94112 O66020 30000 Közalk.alapbére O5110111 O66020 3037000 Fogl.e.szem.jutt O5111132 O66020 500000 M.vég-re ir.e.jogviszony O51222 O66020 15000 Jutalom O511021 O66020 1056000 Trv.sz.m.bérek O5110111 O66020 4608000 Finansz. O98161 O18030 1895986 Jutalom O511021 O45160 600000 Fogl.e.szem.jutt. O511132 O45160 200000 Jutalom O5242 O52020 100000 Jutalom O511021 O66010 305000 Egyéb ktg.tér. O511101 O66010 200000 Fogl.egyéb szem.jutt. O511132 O66010 120000 Mv.egyéb jogviszony O51222 O66010 160000 SZHA O5211 O66010 210986 Finansz. O98161 O18030 3738000 Jutalom O511021 O52020 45000 Jutalom O511021 O66020 527000 Egyéb ktg.tér. O511101 O66020 400000 Eü.hj O5242 O66020 160000 Áfa O53521 O66020 2500000 Inf.eszk.besz. O5631 O66020 83000 Áfa O5671 O66020 23000 10755986 10755986 12
2015.I.félév 2015.I.félév 2015.I.félév KESZI RNÖ ÁMK Megnevezés Fők.szám COFOG T K Megnevezés Fők.szám COFOG T K Megnevezés Fők.szám COFOG T K Jutalom O511021 O74031 5000 Tám.Áht-n belül O916021 O11140 145370 Szolg.ellnértéke O94022 O13360 500400 Egyéb ktg.tér. O511101 O74031 140000 Egyéb szolg. O53372 O11140 145370 Áfa O94061 O13360 180400 Készenlét O511041 O74031 145000 Egyéb műk.bev. O94112 O13360 3000 Eü.hj. O5242 O74031 42000 Finansz. O98161 O18030 40854239 SZJA O5271 O74031 42000 Jutalom O511021 O13360 271000 Irodaszer O531221 O74031 70000 Fogl.e.szem.jutt. O511132 O13360 65000 Gáz O533121 O74031 70000 Eü.hj. O5242 O13360 90000 Jutalom O511021 102021 400000 Irodaszer O531221 O13360 34000 Fogl.e.szem.jutt O511131 102021 200000 Gáz O533121 O13360 5000000 Egyéb szem.jutt. O51232 102021 120000 Karbantartás O53341 O13360 350000 Eü.hj. O5242 102021 150000 Egyéb szolg O53371 O13360 1500000 Táppénz hj. O252 102021 150000 Áfa O53511 O13360 2500000 SZJA O5252 102021 300000 Fiz.áfa O53521 O13360 1000000 Készenlét O511041 102021 720000 Jutalom O511021 O82044 45000 Egyéb O531262 102021 110000 Fogl.e.szem.jutt. O511132 O82044 200000 Árubesz. O53132 102021 900000 Eü.hj. O5242 O82044 40000 Szoftverkölcs. O532152 102021 200000 Szakmai anyag O53111 O82044 40000 Karbantartásra O53341 102021 600000 Mindazok nem sz.a. O531262 O82044 12000 Más O535572 102021 140000 Telefon O532211 O82044 10000 Villany O533111 102021 250000 Egyéb szolg. O53371 O82044 15000 Gáz O533121 102021 700000 Irodaszer O531221 O82061 80000 Üzem.anyag O53121 102021 300000 Villany O533111 O82061 100000 Hajtó-kenőanyag O531231 102021 100000 Karbantartás O53342 O82061 20000 Áfa O53511 102021 600000 Egyéb szolg. O53371 O82061 10000 Fogl.e.szem.jutt. O511132 104042 95000 Áfa O53511 O82061 100000 Béren kivüli jutt. O511071 104042 95000 Jutalom O511021 O82092 147000 Eü.hj. O5242 104042 40000 Közl.ktg.tér. O511091 O82092 220000 SZHA O5211 104042 40000 Repr. O512362 O82092 20000 Szakmai tev.s.szolg. O53361 102021 600000 Eü.hj. O5242 O82092 70000 Szakmai tev.s.szolg. O53361 104042 700000 Inform.e. O531142 O82092 27000 Kiküld.kiad. O53411 104042 30000 Irodaszer O531221 O82092 85000 Egyéb szolg. O53361 104042 30000 Mindazok nem sz.a. O531262 O82092 150000 Szolg.ellenértéke O94022 107051 600000 x Gáz O533121 O82092 1000000 Jutalom O511021 107051 30000 víz O533131 O82092 250000 Egyéb ktg.tér. O511101 107051 100000 egyéb szolg. O53371 O82092 1200000 Eü.hj. O5242 107051 15000 Postaktg. O533712 O82092 30000 Jutalom O511021 107052 100000 Áfa O53511 O82092 400000 Eü.hj. O5242 107052 120000 Egyéb t.e.besz. O5641 O82092 50000 Jutalom O511021 107054 20000 Erzsébet ut. O5110712 O91110 1872000 Egyéb ktg.tér. O511101 107054 80000 Fogl.e.s.jutt. O511132 O91110 1100000 Eü.hj. O5242 107054 35000 Repr. O512362 O91110 51000 Finansz. O98161 O18030 2222939 Eü.hj. O5242 O91110 500000 M.bér O5110111 O74031 1750346 SZJA O5272 O91110 600000 SZHA O5211 O74031 472593 Szakmai a.besz. O53111 O91110 1000000 Egyéb szolg. O53371 O91110 2000000 6814939 6814939 Áfa O53511 O91110 200000 Rehab.hj. O5222 O91140 1810000 Eü.hj. O5242 O91140 66000 víz O533131 O91140 200000 Karbantartás O53341 O91140 150000 Egyéb szolg. O53371 O91140 700000 Postaktg. O533712 O91140 30000 95433006 Jutalom O511021 O96015 30000 Fogl.e.szem.jutt. O511132 O96015 700000 Eü.hj. O5242 O96015 110000 Táppénz hj. O5252 O96015 5000 Mindazok nem sz.a. O531262 O96015 300000 Vás.élelm. O53321 O96015 13642039 Egyéb szolg. O53372 O96015 400000 Inf.e.lét. O5632 O96015 74000 Jutalom O511021 104030 82000 Fogl.e.szem.jutt. O511132 104030 420000 Eü.hj. O5242 104030 86000 Táppénz hj. O5252 104030 5000 Mindazok nem sz.a. O531262 104030 110000 Postaktg. O533712 104030 10000 Egyéb szolg. O53372 104030 100000 Egyéb t.e.besz. O5642 104030 42000 Áfa O5672 104030 12000 41538039 41538039 13
2015.I.félév Önkormányzat Megnevezés Fők.szám COFOG T K Tulajdonosi bev. O94042 O13350 6000000 Egyéb.t.e.ért. O94042 O9532 1200000 Helyi önk.m.tám. O91111 O18030 637290 Önk.bérkomp. O91152 O18030 3493891 Nyári gyermekétk. O91152 O18030 3649240 2014.évi bérkomp. O916012 O18030 637540 MVH támogatás O916012 O18030 747934 2014.évi IPR tám. O916012 O18030 213900 Szoc.ágazati pótlék O91131 O18030 1058818 Könyvtári érd.növ.hj. O91141 O18030 81731 Készletért./START O94012 O41233 1000000 Áfa bev./start O94062 O41233 150000 Egyéb műk.bev. O94112 O66020 300000 Mük.c.átvett pe. O965072 O66020 660000 Műfüves pálya b.d O940212 O81045 410000 Áfabev. O94062 O81045 110000 Szennyviz érd.hj.lak. O9750412 O52080 20000000 Felhalm.c.tám.kp.ei. O925012 O13350 53393862 Üzemelt.a. O53121 O13350 1100000 Karbantartás O53341 O13350 2000000 Áfa O53512 O13360 600000 Áht-n belüli v.fiz. O59143 O18010 5297516 Norm.v.fiz. O550212 O18030 9271000 Ivóviz min.j.pr.mük. O5512022 O18030 600000 Ivóviz.m.j.pr.felh. O589032 O18030 1200000 Egyéb felh.c.t. O5891 O18030 7000000 Egyéb mük.c.t. O916011 O41233 148158000 Élk.áll.p.a. O916062 O41233 148158000 Jutalom O511022 O41233 524000 Közl.ktg.tér. O511092 O41233 17000 Fogl.e.szem.jutt. O511132 O41233 2600000 táppénz hj. O5252 O41233 200000 hajtó-és kenőanyag O531231 O41233 400000 mindazok O531261 O41233 4000000 Egyéb szolg. O53371 O41233 2000000 áfa O53511 O41233 2000000 Trv.sz.ill. O511011 O66020 3000000 Készenlét,ügyelet O511041 O66020 800000 Közl.ktg.tér. O511092 O66020 140000 Fogl.e.szem.jutt. O511132 O66020 1300000 Mv.-re i.egyéb jogv. O51222 O66020 210000 Egyéb külsö O51231 O66020 1000000 Repr. O512362 O66020 500000 SZHA O5211 O66020 1000000 Eü.hj. O5242 O66020 210000 Tp.hj. O5252 O66020 100000 Üzemelt.anyag O53121 O66020 250000 Irodaszer O531221 O66020 300000 Mindazok O531261 O66020 20000000 Árubesz. O53131 O66020 11000000 Inf.szolg. O53211 O66020 200000 Internet dij O532112 O66020 100000 Telefondij O532211 O66020 50000 Villany O533111 O66020 2000000 karbantartás o53341 O66020 5000000 Szakm.szolg. O53361 O66020 4000000 Egyéb szolg. O53371 O66020 13000000 Postaktg. O53712 O66020 100000 Biztosítási dijak O533722 O66020 2600000 Áfa O53512 O66020 14000000 Áfa O53521 O66020 3000000 Kamatkiadások O53531 O66020 6000000 Áht-n belüli kamatk. O535312 O66020 500000 Egyéb kamatkiad. O535322 O66020 5000 Egyéb dologi O53551 O66020 2400000 Előző évi elsz. O550211 O66020 10703533 Tartalék O5642 O66020 8504762 Szakmai anyag besz. O53111 O81045 2500000 Bérlet O940211 O82030 402000 Áfa O94061 O82030 3000 Szolg. O940211 O82030 48000 Egyéb szolg. O53361 O82030 3571000 Szakmai szolg. O53371 O82030 3571000 Helyi közgyógy O54422 101150 50000 FHT O54511 105010 2835000 Lakásfennt. O54641 106020 8000000 Üzemelt.a.besz. O531221 107060 4125000 Áfa O53512 107060 1114000 Egyéb t.e. besz. O5641 O13350 5900000 Áfa O53512 O13360 310000 Ingatlan besz. O5621 O45120 13000 Áfa O53522 O52080 80000000 Egyéb t.e. besz. O5642 O66020 210000 Áfa O5672 O66020 55000 Beruh.c.e.felsz.áfa O5671 O52080 99727000 Egyéb mc.tám.civil O5512031 O84031 5000000 Egyéb.m.c.t.non-prof. O5512021 O84031 5000000 Finansz./Hivatal O98161 O18030 447297 Finansz./Vizi O98161 O18030 5633986 Finansz./KESZI O98161 O18030 2222939 Finansz./ÁMK O98161 O18030 40854239 406193739 406241739 14
15