3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkrt.hu, www.mvkrt.hu Iktató szám: Dátum: 2011.05.24 Szolgáltatói jelentés Idıszak: 2010. 01-12. Összeállította: Kovács Zoltán kontrolling osztályvezetı Horváth Józsefné gazdasági igazgató Jóváhagyta: Borsos Attila István vezérigazgató
A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen - a jelentési kötelezettségnek eleget téve - a szolgáltatások teljesítésérıl az alábbi tájékoztatást adjuk. SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY A Társaság beszámolási idıszakának Közszolgáltatási szerzıdés szerinti szállítási teljesítménye 1 324,7 millió férıhelykilométer, amely érték a tervtıl 3,3%-kal magasabb, a bázis értékhez képest 0,7%-kal alacsonyabb. A férıhelykilométer teljesítmény tervezésénél a következıket vettük figyelembe: a Villamos Nagyprojekt pályaépítés miatti forgalmi változásait a tervezés idıszakában ismert szakaszok szerint terveztük. Tervezéskor km alapú villamos pótlózással számoltunk, azt feltételezve, hogy 1 kiesı villamos kocsi kilométert 1 autóbusz kocsi kilométerrel pótolunk. Ez évtıl a különcélú közlekedés teljesítménye (11,2 millió férıhelykilométer) kikerült a közszolgáltatói körbıl. Ezen körülmények hatásaként a tervezett Közszolgáltatási Szerzıdés szerinti férıhelykilométer teljesítményünk 51,6 millió férıhelykilométerrel (3,9%) alacsonyabb a 2009. évitıl. 2010. évben a tervezetthez képest bekövetkezett változások: A Villamos Nagyprojekt pályaépítés szakaszai a tervezettıl eltérı ütemezéssel valósultak meg, ezzel együtt változott a forgalmi rend is. A villamos pályaépítés szakaszai: o o o o 2010. május 3-9-ig Thököly utcai ideiglenes végállomás kialakítására került sor. A villamos a Tiszai pu.- Dajka Gábor u., Újgyıri fıtér- Diósgyır és Újgyıri fıtér-vasgyár közötti szakaszokon közlekedett. Villamos pótlózás a Dajka Gábor u.-újgyıri fıtér között történt. Május 10-tıl a Villamos Nagyprojekt I. ütemeként a Villamos:közlekedés Thököly - Diósgyır és Thököly - Vasgyár között villamosokkal, Tiszai pu.- Thököly u., Búza tér - Thököly u. között villamos pótló autóbuszok közlekedtek. November 1-tıl a Villamos Nagyprojekt II. ütemében a villamos közlekedés a 2 viszonylaton, a Tiszai pu.- Vasgyár között újra indult. Villamos pótlózás a Diósgyır- Újgyıri fıtér között történt. December 13-tól a villamos közlekedés újraindult a teljes vonalhálózaton. 11/2
az utaskiszolgálás színvonalának megtartása érdekében csak egy átszállásos villamos pótlózást valósítottunk meg, az utazási igényekhez igazodva a kiesett villamos teljesítményt hasonló férıhelykilométer mértékő villamos pótlózással teljesítettük. Ezt a többlet teljesítményt nem tudtuk saját erıforrásokkal megoldani, ehhez alvállalkozói teljesítményt és munkaerı kölcsönzést is igénybe vettünk. 2010. évben 18 db változtatási kérelem került elfogadásra, legtöbb esetben fordulószám módosítás tárgyában. Nıtt a teljesítmény az 1-es, 1A-s, 31A-s viszonylatokon. Teljesítménynövekedést okozott (az építési idıszaktól) a 21-99 összevonása. Kis mértékő teljesítmény növekedést vezettünk be a 14H-s és 24-es viszonylatokon. Csökkent a teljesítmény: a 2-es, 12-es, 31-es, 32-es, 7-es viszonylatokon. Összességében a fenti változások 4.606 ezer férıhelykilométer többletet jelentettek, ami az elfogadott vállalati terv 0,36%-a. A fentieket tükrözi az üzemági teljesítmények adatai is: autóbusznál 105,2%-os, villamosnál 96,7%-os teljesítési szint mutatkozik a tervhez képest. A Közszolgáltatási Szerzıdés szerint a férıhelykilométer csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férıhellyel számítottak. Az ingyenes fogyasztói árkiegészítéshez és a helyi közlekedés támogatásához a jármővek forgalmi engedélyébe bejegyzett férıhelyekkel számított teljesítmény adatok autóbusznál 1.311.505 ezer Fhkm, villamosnál 264.898 ezer Fhkm. Ebben az idıszakban a menetjegy és bérlet értékesítési darabszámokból statisztikai szorzókkal képzett mutatók szerint: 101,5 millió utas szállítására került sor, amely a tervtıl 2,6%-kal marad el, 346,2 millió utaskilométer 2,5%-kal kevesebb a tervtıl. Üzemági bontásban, autóbusz tekintetében az utasszám 2,0%-kal, villamosnál 3,9%-kal alacsonyabb értéket mutat, az utaskilométer autóbusznál 2,0%-kal, villamosnál 4,0%-kal kevesebb a tervtıl. A 11,72 millió kocsi kilométer teljesítmény összességében a tervezett értékhez képest 3,0%-kal magasabb, autóbuszoknál 3,6%-kal több, villamosnál 1,6%-kal kevesebb az elıirányzottól. A férıhely-kihasználtság (utas km/ férıhelykm) az autóbusz üzemágnál 6,7%-kal, villamos üzemágnál 0,8%-kal marad el a tervezettıl. Ez a mutató a férıhelykilométer üzletági változásai miatt torz képet mutat. A férıhelykilométer és a hasznos kocsi kilométer hányadosaként képzett Átlagos dinamikus férıhely autóbusznál 1,4%-kal magasabb a tervtıl, villamosnál 1,8%-kal alacsonyabb a tervezett értéktıl. 11/3
MEGBÍZHATÓSÁGI MUTATÓK A megbízhatósági mutató autóbusz üzemágnál 99,83%-on, villamos üzemágnál 99,35%-on teljesült, ami megfelel a közszolgáltatási szerzıdésben rögzített követelménynek (min. 98 %). A kimaradt fordulók száma autóbuszoknál a bázishoz képest 545-rıl 1 274-re növekedett, ennek oka a májusi, júniusi árvíz miatti rendkívüli helyzet, villamosoknál viszont 754-rıl 604-re csökkent. A mőszaki hibák miatt kimaradt fordulószám az autóbusz üzemágnál 376-rıl 484-re növekedett, villamosnál 187-rıl 138-ra csökkent. FORGALMI MŐSZAKI MUTATÓK A személyszállítás lebonyolításához - a villamos pótlózást végzı idegen autóbuszok nélkül - átlagosan 185,4 db saját autóbusz és 34,0 db villamos állt rendelkezésre. A villamospótlózáshoz 6 db IK-280-as csuklós autóbusz került visszahelyezésre a forgalmi állományba. A kiégett IK-435-ös autóbusz májusban került selejtezésre. A forgalomba adott átlagos jármőszám 147,5 db, illetve 19,3 db volt. A villamospótlózás idıszakában a forgalomba adott átlagos autóbusz szám 154,1-155,7 db volt (május, szeptember-október), villamosoknál 9,9-13,0 db. A javításban lévı jármővek átlagos állománya autóbuszoknál 26,0 db (14,0%), villamosoknál 3,2 db (9,3%). Az üzemképesség százalékos mutatója autóbusznál 86,0 %, villamosnál 90,7 %. A villamospótlózás keretében a Borsod Volán Zrt-tıl 2010. május 1-tıl június 15-ig 10 db autóbusz kapacitását vettük igénybe. Szeptember 1-tıl október 31-ig 7 db autóbuszt bocsátottak rendelkezésünkre. Ezen jármővek nem szerepelnek a fentebb részletezett jármőszámban. 11/4
MENETJEGY ÉS BÉRLET ÉRTÉKESÍTÉS A menetjegyek (napijegyek nélkül) egyenértékes összesen mennyiségének alakulása leképezi az utazási szokások és az utasszám változását. Ezen értékcikkek értékesítési darabszáma 2009. évben eladottól 4,3 %- kal, míg a tervtıl 4,4 %-kal alacsonyabb. Az elıvételben váltott menetjegyek értékesített darabszáma a bázistól 5,5 %- kal, a tervtıl 7,3 %-kal (164,1 ezer db) alacsonyabb. A 10-db-os győjtıjegy értékesítése bázishoz képest 5,0%-kal, a 2010. évi tervhez képest 4,2%-kal esett vissza, annak ellenére, hogy több mint egy jegy értékő kedvezményt tartalmaz. A jármővezetınél váltott menetjegyek értékesített darabszáma a bázist 4,4 %- kal, míg a tervezettet 13,5 %-kal haladja meg, pedig 100 Ft-tal drágább, mint az elıvételi menetjegy. A napijegy értékesítés mennyiségben a tavalyi idıszak forgalmát 7,1 %-kal, a tervezett eladási darabszámot 9,4 %-kal múlja felül. A 3 napos turistajegyek forgalma a bázistól 0,5 %-kal, a tervtıl 10,2 %-kal magasabb. A 7 napos turistajegyek értékesítése csökkent, a bázistól 12,4 %-kal, a tervtıl 7,9 %-kal alacsonyabb. A helyi bérletek egyenértékes értékesített darabszáma jól reprezentálja az utazási szokások és az utasszám változásait. A bázistól 8,1 %-kal, míg a tervtıl 3,5 %-kal marad el, mely a 2009. évhez képest havonta átlagosan 5.709 db bérlet kiesését, így ennyi fizetı bérletes utas elvesztését jelenti. A Tanuló / Nyugdíjas bérletek eladott darabszáma a bázishoz képest 9,9 %- kal kevesebb, mely havonta átlagosan 4.231 db bérletet jelent, a tervezettıl 4,2 %-kal marad el. A tanulók és a nyugdíjasok körében hasonló mértékő bérletes utasvesztés mutatkozik. A Tanuló / Nyugdíjas villamos bérletek eladott darabszáma az elızı évitıl 16,9 %-kal, míg a 2010. évi tervtıl 14,4 %-kal alakult alacsonyabb szinten. A nyugdíjas villamosbérletek körében 2009. évhez képest mutatkozó kiugró, 21,4%-os visszaesés a Villamos Nagyprojekt megkezdésével magyarázható. A Tanuló / Nyugdíjas kombinált bérletek darabszáma a bázistól 9,1 %-kal, a tervtıl 3,1 %-kal marad el. A Teljesáru havi bérletek eladott darabszáma a bázistól 6,1 %-kal, a tervtıl 3,1 %-kal alacsonyabb. A Teljesáru havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a bázistól 6,9%-kal kevesebb, a tervtıl 5,2 %-kal maradt el. A Teljesáru villamos bérletek értékesített darabszáma a bázishoz képest 14,4 %-kal, a tervhez képest 8,3 %-kal alacsonyabb, mivel a villamospálya építése miatt az utasok egy része áttért a buszközlekedésre. A Teljesáru egyvonalas busz bérlet eladott darabszáma valószínőleg éppen ezért 14,1%-kal haladja meg a 2009. évit és 23,0 %-kal a tervezetet. Az Éves bérletek értékesített darabszáma 11,3 %-kal, 156 db-bal magasabb a bázistól, 11,1 %-kal, 153 db-bal a tervezettıl. 11/5
Helyközi bérleteknél a Tanuló-Nyugdíjas bérlet értékesített darabszáma a bázishoz képest 9,7%- kal, havonta átlagosan 101 db-bal, a tervhez képest 5,1%-kal alacsonyabb. A tanulók esetében a bázistól 8,9%-os csökkenés, a tervtıl 4,4%-os elmaradás tapasztalható. A 7-es viszonylaton a tanulóbérletek száma bázisszinten alakult, a 7/2-es vonalon jelentkezett nagyobb mértékő 12,2%-os visszaesés a bázishoz képest. A Nyugdíjas helyközi bérletek darabszáma 11,6%-kal bázis és 7,0%-kal a terv szintje alatt alakult. A 7-es vonalon hozzávetıleg egynegyedével nıtt az értékesítés mind a bázishoz, mind a tervhez viszonyítva, míg a 7/2-es vonalon 14,7%-kal, illetve 10,2%-kal csökkent a bázishoz, illetve a tervhez képest. A helyközi teljesáru bérletek eladott darabszáma a 2009. évhez képest 5,7%- kal maradt el, a tervhez viszonyítva 2,3%-kal. 7-es bérlet eladott darabszáma 3,1%-kal az elızı évi eladási adatok szintje alatt alakult, míg a tervezettet 1,1 %-kal múlja alul. A 7/2-es viszonylaton az értékesített darabszám a 2009. év hasonló idıszakától 7,9 %-kal, míg a tervezettıl 3,4 %-kal marad el. 11/6
BEVÉTEL A személyszállítás árbevétele 2010. évben 1,4 %-kal haladta meg a bázist, a 2010. januári 8,7%-os tarifaemelés ellenére a tervezettnél 3,3 %-kal (113,8 millió Ft) alacsonyabban alakult. Ezen belül a menetjegy értékesítésébıl származó bevétel 3,7 %-kal (25,5 millió Ft) maradt el a tervezett összegtıl, míg a bérlet eladás bevétele 3,8 %-kal (100,7 millió Ft) kevesebb az elıirányzottól. A különcélú személyszállítás árbevétele 22,8 %-kal (13,7 millió Ft) haladta meg a tervezettet, a különjárati személyszállítás árbevétele 22,5%-kal (1,4 millió Ft) maradt el a tervezettıl. A fogyasztói árkiegészítés 1,2 %-kal (16,9 millió Ft) kevesebb az elıirányzottól. A helyi tanuló-nyugdíjas bérletek forgalma után járó árkiegészítés összege 3,7 %-kal (34,5 millió Ft), a helyközi kedvezményes bérletek után igényelt fogyasztói árkiegészítés 0,6 %-kal (0,2 millió Ft) maradt el a tervezettıl. Az ingyenes utazások után járó árkiegészítés összege 4,4%-kal (17,7 millió Ft) a tervezett összeg felett alakult. Az egyéb tevékenységek árbevétele 104,1 millió Ft-tal haladta meg a tervet. Amelyen belül a flotta tevékenység 1,0 millió Ft-tal, a humánügyviteli szolgáltatás pedig 2,3 millió Ft-tal a tervezett alatt alakult. Az ipari tevékenység bevétele 5,1 millió Ft-tal, a reklám tevékenység bevétele 2,7 millió Ft-tal, a kereskedelmi tevékenység 83,0 millió Ft-tal, a bérbeadásból származó bevételek pedig 17,0 millió Ft-tal haladta meg a tervezetet. 2010. január 1-jétıl a jármőreklám tekintetében értékesítıt váltottunk elszámolás technikailag az áthúzódó reklámszerzıdések miatt 13,0 millió Ft mind a bevétel, mind a költség oldalon megjelenik. Ezen felül 2010. január 1-jétıl került bevezetésre a munkavédelmi és tőzvédelmi szolgáltatás, valamint a futárszolgálati tevékenység melyeknek bevétele 2010. évében 5,6 millió Ft. A terv készítésekor tevékenységi kör bıvülésérıl még nem volt döntés, ezért nem lett terv érték hozzájuk rendelve. Az egyéb tevékenységek bevétele 6,0 millió Ft-tal a tervezett alatt alakult. Egyéb bevételek közül az Önkormányzat pénzügyi kompenzáció folyósítása 7,8 millió Ft-tal a terv alatt alakult, melynek okai: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 10/2010. (III. 10.) számú rendelete szerint a 2010. évre vonatkozó közszolgáltatási ellentételezés éves összege 10 millió Ft-tal kevesebb, mint a tervezett összeg. A normatív támogatás 2010. évre megítélt összege az 1/2010. (IX. 1.) NFM- BM együttes tájékoztatója szerint 615,9 millió Ft, ami 2,2 millió Ft-tal több, mint a tervezett. Az egyéb bevételek összesen 63,1 millió Ft-tal haladta meg a tervezettett. Az egyéb bevételek között elszámolt átvállalt elengedett elévült kötelezettség és fejlesztési támogatás bevétele 42,5 millió Ft-tal haladta meg a tervezettet, melynek meghatározó tétele az autóbusz beszerzésekhez kapcsolódott elengedett hitel, ami 2010. évben kifutott és lezárásra került. A pótdíjból származó bevételek 4,7 millió Ft-tal maradt el a tervezettıl. Egyéb bevételek 35,4 millió Ft-tal kedvezıbben alakultak a prognosztizálttól, ez döntıen feleslegessé vált készletek hasznosításának bevételeibıl származik, amelynek jelentıs része a Villamos Nagyprojekt pályaépítés során keletkezett hulladék bevételébıl (26,7 millió Ft) tevıdik össze. 11/7
2010. évben a pénzügyi mőveletek és a rendkívüli bevételek tekintetében összességben 3,8 millió Ft realizálódott. A Társaság összes bevétele 40,4 millió Ft-tal (0,6 %) haladta meg a tervezet értéket. RÁFORDÍTÁS Az anyagjellegő ráfordítás az elızı év azonos idıszakában realizáltat 14,3 %-kal (340,4 millió Ft) haladja meg, míg a tervhez képest 11,1 %-os (272,3 millió Ft) többletet mutat. Az anyagköltség összege a bázistól 11,3 %-kal, a tervtıl 3,4 %-kal (67,0 millió Ft) nagyobb. Az üzemanyag felhasználás költségsoron a tervezetthez képest 27,5 millió Ft (2,4 %) többletköltség realizálódott. A gázolaj felhasználás 2,8 %-kal (137,6 ezer liter) haladta meg a tervezettet, ami 28,0 millió Ft többletet eredményezett. Az üzemanyagköltség az elızı évhez képest 252,7 millió Ft-tal magasabb, aminek az oka a 335,8 ezer literrel nagyobb felhasználás, valamint a magasabb egységár. A felhasználás terv feletti összege a Villamos Nagyprojekt miatt szükséges villamospótló járatok mőködtetése miatt realizálódott. A gázolaj felhasználás mennyisége azért nem arányos a férıhelykilométer növekménnyel, mert a Borsod Volán Zrt. által teljesített villamospótlózás esetében a költségek igénybevett szolgáltatások között, fuvardíjként jelennek meg. Az energia költség összege 9,0 %-kal (23,7 millió Ft) alacsonyabb a tervezettıl. A földgáz felhasználás természetes mértékegységben mérıóra állások leolvasásaival számolva 12,1 %-kal (72,4 ezer Nm 3 ) a tervezett alatt alakult, ami 15,1 millió Ft megtakarítás eredményezett. A víz felhasználás 11,0 %-kal (1,5 ezer m 3 ) maradt a tervezett alatt, ami mindössze 0,2 millió Ft megtakarítást jelent. Természetes mértékegységben kifejezve a kommunális villamos energia 2,4 %-os (27,2 ezer kwh) túllépést, a vontatási energia 1,7 %-os (94,0 ezer kwh) többletfogyasztást mutat. A többletet a téli hónapok magasabb fajlagos fogyasztása mellett az áramátalakítók futásteljesítménnyel nem arányos meddı felhasználása okozta. A többletfogyasztás ellenére, az egységárak kedvezı alakulása következtében a vontatási energiafelhasználás esetében 3,6 millió Ft (2,3 %), míg a kommunális energiafelhasználás esetében 4,3 millió Ft (13,1 %) megtakarítás realizálódott. A mőszaki fenntartási és segédanyagok költsége 62,7 millió Ft-tal (12,9 %) haladja meg a tervezettet. A többletet a fenntartási anyagoknál 8,7 millió Ft, a jármőalkatrész felhasználás esetében 55,5 millió Ft, a jármő fıdaraboknál 5,0 millió Ft terven felüli költség eredményezte. Pálya és felépítmény anyagok felhasználásával számoltunk ezen idıszakra, azonban ez nem realizálódott így ezen a soron 6,0 millió Ft összegő megtakarítás jelentkezett. A nem tervezett anyagfelhasználás a megnövekedett karbantartási igényeknek köszönhetı. 11/8
A 2009. évrıl áthúzódó munka- és formaruha kiosztás 4,8 milliót Ft (18,1 %) többletet jelentett a tervhez képest. A menetjegyek és bérletek alapanyag költsége 0,6 millió Ft-tal maradt a terv szint alatt. További, összességében 4,3 millió Ft megtakarítást eredményezett a papír- és irodaszerek, valamint a számítástechnikai kellékanyagok terv alatti felhasználása. Az egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás költsége a vizsgált idıszakában 0,6 millió Ft-tal a terv szint felett realizálódott. Az anyagjellegő szolgáltatások díja 19,1 millió Ft-tal haladta meg az elıirányzottat. A költségtöbbletet okozott a Borsod Volántól a közszolgáltatói tevékenység ellátásához igénybevett alvállalkozói szolgáltatás költsége, mellyel a 2010. évi üzleti terv összeállításakor nem számoltunk. A szolgáltatás értéke május, június, szeptember és november hónapban összesen 33,5 millió Ft-ot jelentett. Az utazási és kiküldetési költségeken 1,7 millió Ft megtakarítást értünk el. Az igénybe vett karbantartási és javítási szolgáltatások költsége a 2009. évitıl 35,8 %-kal (33,2 millió Ft), míg a tervtıl 21,7 %-kal (16,5 millió Ft) maradt el. 2,1 millió Ft terv feletti költség jelentkezett az egyéb anyagjellegő szolgáltatás soron döntıen a jegy- és bérletértékesítés után járó jutalék és jármővizsgáztatás miatt. A nem anyagjellegő szolgáltatások értéke 67,7 millió Ft-tal haladta meg a terv összegét. A jármővek bérleti díja költségsor tervezésekor a villamos pótlózás megvalósításához eszközhiány miatt autóbuszbérlést terveztünk, ami nem valósult meg, ebbıl adódó megtakarítás 10,1 millió Ft. Az egyéb bérleti díjak összege 2,6 millió Ft-tal maradt a tervszint alatt. Az üzleti terv összeállításakor nem számoltunk ingatlan bérleti díjjal, ami 2,4 millió Ft összegben realizálódott. A MIK Zrt.-tıl ingyenesen bérel az MVK Zrt. egy tárgyalót. A költségként jelentkezı összeg a számviteli elıírásoknak megfelelı. A rendkívüli bevételek között elszámolásra kerül ugyanez az összeg. Így az eredményre gyakorolt hatása 0. Az egyéb szakértıi díjak összege, amely üzletviteli, kommunikációs, tőz- és munkavédelmi, valamint egyéb szakterületi tanácsadások tételeit tartalmazza, 27,8 millió Ft-tal haladta meg a tervezettet. A hirdetés, reklám költsége 17,8 millió Ft-tal nagyobb a terv összegénél. 2010. év januárjától váltottunk jármőreklám értékesítıt, az áthúzódó reklámszerzıdés miatt február hónapban végrehajtott elszámoláskor mind ráfordítás, mind bevétel oldalon 13,0 millió Ft többlet jelentkezett. Az oktatások, továbbképzések költségei 0,9 millió Ft-tal maradtak a tervszint alatt. Az egyéb nem anyagjellegő szolgáltatások összege 34,6 millió Ft-tal haladta meg a tervezettet. A többletköltség oka a Zöld Nyíl Villamos Projekt miatt szükséges munkaerı kölcsönzés, melynek összege 31,1 millió Ft volt. Az egyéb szolgáltatások költsége összességében 4,5 millió Ft-tal (7,4 %) a terv szint alatt maradt. A biztosítási díjak összege a tervezettıl 7,2 millió Ft-tal maradt el. A bankköltség 2,7 millió Ft-tal (28,6 %) magasabb a tervezettıl. Az eladott áruk beszerzési és a közvetített szolgáltatások értékének összege a tervhez képest 122,9 millió Ft-tal magasabb. A növekedést a gázolaj értékesítés terven felüli teljesítése okozta, ami bevétel növekedésként is megjelent. A gázolaj értékesítés mennyisége a bázishoz képest 59,8 %-kal, a tervhez képest pedig 30,7 %-kal nıtt. 11/9
A személyi jellegő ráfordítások tekintetében 109,4 millió Ft (3,2 %) megtakarítást értünk el. A személyi jellegő ráfordításokon belül a bérköltség 52,6 millió Ft-tal (2,4 %) alacsonyabb az elıirányzottól. A személyi jellegő egyéb kifizetések összege 49,2 millió Ft-tal (10,9 %) a tervezett költségszint alatt realizálódott. Sorait külön-külön vizsgálva megfigyelhetı az adó- és járulékfizetési jogszabályok változásának hatása, vagyis a kafetéria elemek átrendezıdése. A bérjárulékok összege 7,6 millió Ft-tal (1,0 %) maradt a terv szint alatt, ami a bérköltség tervtıl való elmaradásával indokolható. Az értékcsökkenési leírás 4,6 millió Ft-tal (0,7 %) a tervezett érték alatt maradt, ami a beruházások aktiválásának csúszásával magyarázható. Az egyéb ráfordítások összege 57,7 millió Ft-tal haladta meg a tervezett értéket. Selejt eszközök, készletek könyvszerinti értéke összesen 5,8 millió Ft többletköltséget jelentett a vizsgált idıszakban. Értékvesztés elszámolására került sor 22,7 millió Ft értékben a 2 éve nem mozgó és nem biztonsági készletek, valamint a Villamos Nagyprojekt pályaépítés kapcsán selejtezett hulladékok értékelése miatt. A káreseményekkel kapcsolatos ráfordítással, bírságokkal az üzleti terv összeállításakor nem számoltunk. Káreseményekhez kötıdıen 2,9 millió Ft, míg a bírságok soron 12,7 millió Ft ráfordítás keletkezett. 7,6 millió Ft összegő bírság a Zöld Nyíl Villamos Projekt közbeszerzési eljárásai miatt hozott szankciók következménye. 2011. évben várható kötelezettségre 7,2 millió Ft összegő céltartalék képzése vált szükségessé. A pénzügyi mőveletek ráfordítása 23,4 millió Ft-tal (12,7 %) alacsonyabb a tervnél. A 2010. évi üzleti terv összeállítása óta a jegybanki alapkamat csökkenésének hatására a hitelkamat mértéke csökkent. A rendkívüli ráfordítások értéke csekély. A 2010. évi terv összeállításakor nem számoltunk egy elemével sem. Az összes ráfordítás 69,5 millió Ft-tal (1,1 %) haladta meg a tervezett értéket, míg az összes bevétel 40,4 millió Ft-tal (0,6 %) magasabb a tervezetnél. A Társaság 2010. évi üzleti tervében elıirányzott 2010. évi gazdálkodási eredmény 172,1 millió Ft veszteség, amely 29 millió Ft-tal több, 201,1 millió Ft összegben realizálódott. 11/10
KOMPENZÁCIÓ A Társaság 2010. évi kompenzációszámításához a vonatkozó jogszabályi elıírások alapján a Társaság tevékenységei közül csak a Közszolgáltatási Szerzıdéshez kapcsolódó tevékenységeket vette figyelembe. A Társaság összesített adatait módosította: A különcélú személyszállítási tevékenység: árbevétele 73,7 millió Ft, ráfordítása 66,8 millió Ft, eredménye 6,8 millió Ft nyereség A különjárati tevékenység: árbevétele 4,7 millió Ft, ráfordítása 3,5 millió Ft, eredménye 1,2 millió Ft nyereség. Az idegeneknek végzett ipari tevékenység: árbevétele 17,0 millió Ft, költsége 16,2 millió Ft, eredménye 0,8 millió Ft nyereség. Flotta jármővekhez kapcsolódó tevékenységek: bevétele 39,2 millió Ft, költsége 33,2 millió Ft, nyeresége így 6,0 millió Ft. A kereskedelmi tevékenység: bevétele 168,0 millió Ft, költsége 162,0 millió Ft, nyeresége 6,0 millió Ft. A munka- és tőzvédelmi tevékenység: bevétele 4,9 millió Ft, ráfordítása 4,8 millió Ft, nyeresége 75 ezer Ft. A futárszolgálati tevékenység: bevétele: 714 ezer Ft, költsége 747 ezer Ft, vesztesége 33 ezer Ft. A humánügyviteli szolgáltatás bevétele: 39,7 millió Ft, költsége 40,6 millió Ft, eredménye 0,9 millió Ft veszteség. A Társaság közszolgáltatási szerzıdés szerinti tevékenysége után számított pénzügyi kompenzáció 1 377,1 millió Ft, melybıl a normatív támogatás 615,9 millió Ft. A fennmaradó 761,2 millió Ft kompenzációs igénybıl 540,0 millió Ft önkormányzati támogatás került kiegyenlítésre, 221,2 millió Ft még rendezetlen. A kompenzáció számítás a 0 szaldós eredményig történt, vagyis csak az összes ráfordítás megtérítéséig, nyereség nélkül. 11/11
Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Szállítási teljesítmények Idıszak: 2010. 01-12. Azonosító: II. A. Szállítási teljesítmény Bázis Terv Tény Index Bázishoz Index tervhez Férıhely km 1 334 346 153 1 294 219 743 1 336 229 973 100,1 103,2 Közszolgáltatási szerzıdés szerint 1 333 412 364 1 281 800 363 1 324 685 607 99,3 103,3 Autóbusz össz. 987 219 633 1 019 057 896 1 070 059 224 108,4 105,0 menetrendi és különcélú 986 285 844 1 018 230 216 1 069 674 228 108,5 105,1 menetrendi 986 285 844 1 006 638 516 1 058 514 858 107,3 105,2 különcélú 0 11 591 700 11 159 370 0,0 96,3 különjárati 933 789 827 680 384 996 41,2 46,5 Villamos 347 126 520 275 161 847 266 170 749 76,7 96,7 menetrendi 347 126 520 275 161 847 266 170 749 76,7 96,7 különjárati 0 0 0 0,0 0,0 Utasszám 110 870 354 104 243 956 101 511 716 91,6 97,4 Autóbusz 74 337 411 69 449 052 68 083 109 91,6 98,0 Villamos 36 532 943 34 794 904 33 428 607 91,5 96,1 Utas km 378 318 207 355 125 568 346 211 537 91,5 97,5 Autóbusz 286 170 280 267 236 431 261 845 890 91,5 98,0 Villamos 92 147 927 87 889 137 84 365 647 91,6 96,0 Kocsi km 11 509 637 11 382 644 11 721 797 101,8 103,0 Autóbusz 9 761 609 10 084 505 10 444 720 107,0 103,6 hasznos 9 723 418 10 050 305 10 407 131 107,0 103,6 rezsi 38 191 34 200 37 589 98,4 109,9 Villamos 1 748 028 1 298 139 1 277 077 73,1 98,4 hasznos 1 729 490 1 291 339 1 272 503 73,6 98,5 rezsi 18 538 6 800 4 574 24,7 67,3 Férıhelykihasználtság (Utas km / Férıhely km) Autóbusz 28,99 26,22 24,47 84,4 93,3 Villamos 26,55 31,94 31,70 119,4 99,2 Átl. dinamikus férıhely (Férıhely km / Hasznos kocsi km) Autóbusz 101,53 101,40 102,82 101,3 101,4 Villamos 200,71 213,08 209,17 104,2 98,2 A férıhelykilométert csuklós autóbusznál 120 férıhellyel, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férıhellyel számítottak. KSZ jelentés 2010.xls/II. A. 2011.05.25