Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2011.(IX.01.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet áról Módosított rendelet azonosítója: 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: szeptember 1. Hatályba lépés dátuma: szeptember 1. Dokumentum készült: szeptember 1.

2 Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (IX.01.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet áról Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban, c) működési hiányát ezer forintban, d) fejlesztési hiányát ezer forintban á l l a p í t j a m e g. 2. Az R. 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) A Képviselő-testület a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde többcélú közoktatási intézmény, mint önállóan működő költségvetési szerv működési, fenntartási kiadási előirányzatát, kiemelt előirányzatonként részletezve a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Védőnői Szolgálat kiadási előirányzatát, kiemelt előirányzatonként részletezve a 19. melléklet szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési, fenntartási kiadási előirányzatát, kiemelt előirányzatonként részletezve a 20. melléklet szerint állapítja meg. (4) A Képviselő-testület a Községi Könyvtár kiadási előirányzatát, kiemelt előirányzatonként részletezve a 21. melléklet szerint állapítja meg. 2 / 65

3 3. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 22. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá. 4. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 11. A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 22. és 23. mellékletek szerint hagyja jóvá. 5. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 12. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 24. melléklet szerint állapítja meg. 6. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 13. A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 25. melléklet szerint állapítja meg. 7. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 15. A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 26. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 16. A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 27. melléklet szerint hagyja jóvá. 3 / 65

4 9. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 17. A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 28. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 11. Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 12. Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 13. Az R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 14. Az R. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 15. Az R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 16. Az R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 17. Az R. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 18. Az R. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 4 / 65

5 19. Az R. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 20. Az R. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 21. Az R. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 22. Az R. 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 23. Az R. 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 24. Az R. 16. melléklet helyébe a 15. melléklet lép. 25. Az R. 17. melléklet helyébe a 16. melléklet lép. 26. Az R. 18. melléklet helyébe a 17. melléklet lép. 27. Az R. 19. melléklet helyébe a 18. melléklet lép. 28. Az R. 20. melléklet helyébe a 19. melléklet lép. 29. Az R. 21. melléklet helyébe a 20. melléklet lép. 30. Az R. 22. melléklet helyébe a 21. melléklet lép. 5 / 65

6 31. Az R. 23. melléklet helyébe a 22. melléklet lép. 32. Az R 24. melléklete helyébe a 23. melléklet lép. 33. Az R. 25. melléklete helyébe a 24. melléklet lép. 34. Az R. 26. melléklete helyébe a 25. melléklet lép. 35. Ez a rendelet szeptember 1. napján 8 órakor lép hatályba, és hatályát veszti a kihirdetést követő napon. Maximovits György polgármester Nagy János körjegyző A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: szeptember 1. Kelt: Pap, szeptember 1. Nagy János körjegyző 6 / 65

7 Bevételek A bevételek alakulásáról. 1. melléklet NORMATÍV TÁMOGATÁSOK évi terv Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Körjegyzőség működése Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása Közművelődési feladatok Pénzbeni szociális juttatás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális étkeztetés Idősek nappali intézményi ellátása Pszihiátriai betegek nappali ellátása Demens személyek nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás 1976 Óvodai nevelés Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap 3917 Iskolai oktatás Iskolai oktatás 1-4. évfolyam Iskolai oktatás 1-4. évfolyam /Nyírlövő/ Iskolai oktatás 1-4.évfolyam /Aranyosapáti 6406 Iskolai oktatás 5-8. évfolyam Iskolai oktatás 5-8. évfolyam /Nyírlövő/ Iskolai oktatás 5-8 évfolyam/aranyosapáti/ 7422 Hozzájárulás egyéb közoktatási, nevelési oktatási feladat Napközi és tanulószobai foglalkozás Napközi foglalkozás (tagiskola) Sajátos nevelési igényű tanulók tám./nyírlövő/ Sajátos nevelési igényű tanulók tám./aranyosapáti/ 777 Szakmai informatikai fejl.feladatok Szakmai informatikai fejl.feladatok /tagiskola/ Intézményi társulás iskolájába járó tanulók tám / 65

8 Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása (Nyírlövő) Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása (Aranyosapáti) 1312 Kizárólag magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás 1573 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezmények étkezés óvodában általános iskolában általános iskolában /Nyírlövő/ általános iskolában/aranyosapáti/ 4624 Ingyenes tankönyv ellátás Ingyenes tankönyvellátás /Nyírlövő/ Ingyenes tankönyvellátás/aranysapáti/ 2976 Normatív támogatások összesen: Pedagóguspótlék kiegészítése Pedagóguspótlékok kiegészítése/nyírlövő/ Pedagóguspótlékok kiegészítse/aranyosapáti/ 139 Pedagógus továbbképzés /PAP/ 182 Pedagógus továbbképzés/nyírlövő/ 84 Pedagógus továbbképzés/aranyosapáti/ 70 Gyógypedagógiai pótlék/aranyosapáti/ 22 Kereset kiegészítés/kompenzáció/ 1283 Esélyegyenlőségi pályázat 2770 Integrációs rendszerben résztvevő ped.tám Óvodáztatási támogatás 110 Könyvtár támogatása Nyári gyermekétkeztetés Kríziskezelés támogatása Közműfejlesztési támogatás Informatikai fejlesztési támogatás Központosított támogatások összesen: Egyes szociális feladatok kiegészítő tám. rendszeres szociális segély ápolási díj lakásfenntartási támogatás rendelkezésre állási támogatás/bpj/ Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás Egyes szociális feladatok kiegészítő / 65

9 tám.össz Normatív támogatások összesen: II. Önkormányzat sajátos működési bevételei Átengedett központi adók: Településre kimutatott Szja 8%-a Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Gépjárműadó Helyi adó / vállalkozók kommunális adója/ Idegenforgalmi adó Bírság, pótlék Átengedett központi adók összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézményi működési bevételek Térítési díj Térítési díj áfája Egyéb bevételek Működési bevételek összesen: III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (telekértékesítés) Önkormányzati vagyon hasznosításból származó bevétel TIOP pályázat/info-kommonikációs eszk.besz/ Bárókertben turistaház építésének támogatása Felhalmozási bevétel önkormányzattól 221 Közokt.intézmények infrastruktúrális fejl/lövőpetri/ 1297 Szolgálati lakás értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: IV. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel OEP-től Általános iskola működési hozzájárulása (Nyírlövő-Lövőpetri) Körjegyzőségi működési hozzájárulása (Jéke) Kistérségtől átvett támogatás (Pap) / 65

10 Kistérségtől átvett támogatás (Nyírlövő- Lövőpetri) Kistérségtől átvett támogatás(aranyosapáti) 839 Iskolatej Kistérségtől átvett tám/idősek nappali ellátása/ Kistérségtől átvett tám/pszihiátriai nappali ellátása/ ÖNHIKI 1322 Közlekedési támogatás 1389 Gyermekvédelmi támogatás Választások támogatása Közhasznú foglalkoztatás pályázata Működési hozzájárulás 2010-évi /tagiskola/ évi normatíva kiegészítés Támogatás értékű bevételek összesen: V. Támogatás kölcsönök visszatérülése, kamat Lakáshitel törlesztés Korszerűsítési támogatás Kamat Összesen: VI. Hitelek Működési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel felvétele 4608 Hitelek összesen: Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási pénzm.igénybevétele Bevételek összesen: / 65

11 Kimutatás kiadások kimutatása szakfeladatonként 2. melléklet évi terv Önkormányzat Községgazdálkodás Település vízellátás Közvilágítás Művelődési és Ifjúsági ház Közművelődési könyvtár Átadott pénzeszközök Rendszeres és eseti pénzellátások Köztemető fenntartás Képviselők tiszteletdíja Körjegyzőségi Hivatal Pap Jéke Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Iskolai oktatás Napközi otthon és tanulószoba Óvoda Bölcsőde 1058 Tagiskola/Nyírlövő Tagiskola/Aranyosapáti/ Védőnői szolgálat Szociális Alapszolgáltatási Központ Fejlesztés Összesen: / 65

12 Kimutatás Önkormányzat 3 mellélet Létszámkeret: 4 fő Személyi juttatások: terv alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (minőségi, szab m.v) Kereset kiegészítés 28 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj cafetéria Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok évi terv Járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok / 65

13 összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (bankjutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások /normatíva visszafizetés) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések Kamat / 65

14 Dologi kiadások összesen Mindösszesen: / 65

15 Kimutatás 4.melléklet Községgazdálkodás Létszámkeret: 33 fő Személyi juttatások: terv alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok terv Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen / 65

16 Dologi kiadások évi várható terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítása szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) Rendezvények Egészségház közüzemi díja Önkormányzati épületek közüzemi díja Külterületi utak karbantartása Iparűzési adó előleg visszafizetése Előző évi normatíva visszafizetése Dologi kiadások összesen Mindösszesen: / 65

17 Kimutatás 5. melléklet Átadott pénzeszközök évi terv Önkéntes tűzoltó egyesület Sport egyesület labdarugó szakosztály öreg fiuk polgárőrség KÖFKE nyugdíjas klub egyházak református katolikus Katasztrófa védelem egyéb egyesületek, szervezetek Megyei Szilárd Hulladék Működési c. pénzeszköz átadása/nyírlövő/ Működési célú.pénzeszköz átadása /Aranyosapáti/ 4624 Működési célú pénzeszközátadás /elszámolási különbözet/aranyosapáti 996 Mindösszesen: / 65

18 Kimutatás A segélyek évi kiadásairól 6.melléklet évi terv állami sajáterő terv rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás ápolási díj lakásfenntartási támogatás közgyógyellátási igazolvány átmeneti segély temetési segély köztemetés bursa beiskolázási támogatás tankönyv (Pap) tankönyv (Nyírlövő) karácsonyi támogatás újszülöttek támogatása óvodáztatási támogatás szilárd hull. Közszolg. Díj támogatás Közlekedési támogatás 1389 gyermekvédelmi támogatás Mindösszesen: / 65

19 Kimutatás A képviselők évi tiszteletdíjáról. 7. melléklet terv képviselők tisztelet díja Járulék Mindösszesen: / 65

20 Kimutatás 8.melléklet Körjegyzőségi Hivatal összesítő kiadásairól Létszámkeret: 10 fő Személyi juttatások: évi terv alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés 110 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Cafetéria Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok évi terv Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulékok / 65

21 Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (posta) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer terv 21 / 65

22 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Céltartalék Általános tartalék Dologi kiadások összesen Mindösszesen: / 65

23 Kimutatás 9. melléklet Körjegyzőségi Hivatal Pap kiadásairól Létszámkeret: 6 fő Személyi juttatások: terv alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés 81 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj cafetéria Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok évi terv Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen / 65

24 Dologi kiadások évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (posta) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer céltartalék általános tartalék Dologi kiadások összesen Mindösszesen: / 65

25 KIMUTATÁS 10. melléklet Körjegyzőségi Hivatal Jéke Létszámkeret: 4 fő Személyi juttatások: évi terv alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés 29 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj cafetéria Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok terv Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz 25 / 65

26 Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (posta) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) céltartalék általános tartalék évi terv 26 / 65

27 Dologi kiadások összesen Mindösszesen: / 65

28 Kimutatás Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde ÖSSZESÍTŐ Létszámkeret: 59 fő kiadásai 11. melléklet Személyi juttatások: terv alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés 2682 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) 85 Megbízási díj Felmentés Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok terv Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulék / 65

29 Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) / 65

30 bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer iskolatej Dologi kiadások összesen Mindösszesen: / 65

31 Kimutatás 12. melléklet Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde PAP iskola kiadásairól Létszámkeret: 17 fő Személyi juttatások: terv alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres jut. jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés 1604 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok terv Járulék munkaadót terhelő egyéb járulék / 65

32 Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett kifizetői adó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérlet és lízing díj vásárolt élelmiszer 32 / 65

33 Iskolatej Dologi kiadások összesen Mindösszesen: / 65

34 KIMUTATÁS 13. melléklet Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde évi kiadásairól Pap napközi, tanulószobai ellátás, konyha Létszámkeret: 6 fő Személyi juttatások: terv alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés 57 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Felmentés Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok terv Járulékok Munkaadókat terhelő egyéb járulék / 65

35 Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó évi terv 35 / 65

36 Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer Dologi kiadások összesen Mindösszesen: / 65

37 Kimutatás 14. melléklet Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde PAP Óvoda Személyi juttatások: terv alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés 369 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj 85 Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok terv Járulék / 65

38 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékütárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi évi terv 38 / 65

39 jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer Dologi kiadások összesen Mindösszesen: / 65

40 Kimutatás 15. melléklet Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde Bölcsőde Személyi juttatások: terv alapilletmény 752 illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás 80 egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Személyi juttatások összesen: 832 Munkaadókat terhelő járulékok terv Járulék 226 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 40 / 65

41 Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 226 Bér és járulékok összesen 1058 Dologi kiadások évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés ( anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 41 / 65

42 Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj Dologi kiadások összesen: / 65

43 Kimutatás Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde Tagiskola Aranyosapáti Létszámkeret: 23 fő Személyi juttatások: terv 16. melléklet alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok 1453 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, 100 ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés 40 étkezési hozzájárulás 690 egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok terv Járulék 4337 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Táppénz 43 / 65

44 Munkaadókat terhelő járulékok összesen 4337 Bér és járulékok összesen Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett szja évi terv 44 / 65

45 Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer Dologi kiadások összesen Mindösszesen: / 65

46 Kimutatás 17. melléklet Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde Nyírlövő kiadásairól Létszámkeret: 11 fő Személyi juttatások: terv alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés 652 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Felmentés Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok terv Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen / 65

47 Bér és járulékok összesen Dologi kiadások terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek besz. 84 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett kifizetői adó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer Dologi kiadások összesen / 65

48 Mindösszesen: / 65

49 Védőnői Szolgálat 18. melléklet Létszámkeret: 1 fő Személyi juttatások: terv alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés 61 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok terv Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulék / 65

50 Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett kifizetői adó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) / 65

51 Dologi kiadások összesen Mindösszesen: / 65

52 19. melléklet Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadásairól Létszámkeret: 4 fő Személyi juttatások: terv alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés 54 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási dij Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok terv 52 / 65

53 Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások évi várható terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés 5 Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 24 Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 100 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció 40 Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 9 53 / 65

54 Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) 4 20 Dologi kiadások összesen Mindösszesen: / 65

55 Kimutatás Könyvtár kiadásairól Személyi juttatások: 20. melléklet terv alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutatás Keresetkiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási dij Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok évi terv Járulék Munkaadókat terhelő járulékok Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen / 65

56 Dologi kiadások terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkaadókat terhelő szja Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) Dologi kiadások összesen Mindösszesen: / 65

57 A évi fejlesztések, beruházások kiadásairól 21 melléklet terv Első lakáshoz jutók támogatása Korszerűsítési támogatás Bárókertben turistaház építése, kiviteli terv TIOP pályázat/infó-kommunikációs eszköz beszerzés Gyalogos átkelő kialakítása Közoktatási intézmény infrastrukturális fejlesztése 1203 Közoktatási intézmény infrastrukturális fejlesztése/lövőpetri/ önerő 1297 Közbeszerzés lebonyolítása 220 Energetikai felülvizsgálat /audit/ 180 KEOP 4.2.0/A/11 napelemes rendszer telepítése az óvoda épületére/ önerő/ 3517 Összesen: felhalmozási bevételek terv Felhalmozási pénzmaradvány Első lakáshoz jutási,korszerűsítési támogatás Bérleti díj Teki pályázat támogatása Teki pályázat önerő Iskola infrastrukturális fejlesztése pályázat Kommunális adó bevétel Informatikai pályázat Szolgálati lakás értékesítés Telek értékesítés Turistaház építése TIOP pályázat/infó-kommunikációs eszköz beszerzés Fejlesztési célú hitelfelvétel 4608 Felhalmozási célú támogatás /Lövőpetri-Jéke/ 1518 Felhalmozási bevételek összesen: / 65

58 működési bevételek-kiadások mérlege 22.melléklet Bevételek: TERV MÓDOSÍTÁS Normatív támogatásokból származó bevételek: Központosított támogatások Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevétele Támogatásértékü működési bevételek: Kamat Működési célú hitelfelvétel Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadot pénzeszközök Segélyek Mülödési kiadások összesen: / 65

59 23. melléklet KIMUTATÁS évi közvetett támogatásokról ezer forint terv Ellátottak térítési díjának, kártérítésének, méltányossági 0 0 alapon történő elengedésének összege Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök 0 0 elengedésének összege Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből 0 0 nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Közvetett támogatások összesen: / 65

60 Előirányzat felhasználási ütemterv melléklet ezer forint No. Megnevezés évi eredeti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen előirányzat =( ) BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Támogatásértékű működési bevétel Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) Működési célú bevételek összesen Önkormányzatok felhalm.és tőkejellegű bev Finanszírozási műveletek (hitel...) ebből működési célú hitel ebből felhalmozási célú hitel 8 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése összes bevétel KIADÁSOK 10 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú pénzeszk.átadás államháztart.kívülre, egyéb támogatás Működési célú kiadások összesen Fejlesztések Felhalm.célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 18 Összes kiadás