E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.október 20-i ülésére

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.október 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Az előterjesztést készítette: Őze Angéla mb. pénzügyi vezető Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Önkormányzati Bizottság Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyző dr. Balogh László s.k. jegyző 1

2 Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 20.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Üi.sz.: LMKOH/243/44/2016. Tisztelt Képviselő-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletével a évi költségvetést. Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/41-26,29,32/2016. iktatószámú levelei alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi július ( Ft), augusztus ( Ft), szeptember ( Ft) havi szociális kiegészítő ágazati pótlék összesen Ft - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B113). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét költségvetési szerv eredeti költségvetésébe betervezésre került. Kiegészítő ágazati pótlék (B113) Általános Tartalék Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 -a, valamint a Magyarország évi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött májusi felmérés alapján a belügyminisztérium az Önkormányzat ait az előterjesztés 2.melléklete szerint módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.( Ft lemondás, Ft pótigénylés) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) -MESERÉT Működési célú támogatás államháztartáson belülre (Társulás-Meserét) (K5) Általános Tartalék Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak

3 támogatása (B113) -EGYSZI Működési célú támogatás államháztartáson belülre (Társulás-EGYSZI) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) IGSZ Intézményfinanszírozás (IGSZ) Az intézmények évre nem terveztek Erzsébet utalványt. Az Önkormányzat a céltartalékok között Rendelet 11. melléklet 11 sora terhére elkülönített összegből Ft/hó összeget a 2.félévre biztosít dolgozók részére. Továbbá éves szinten kiegészíti Ft/hó összeggel. Pénzügyi fedezete az alábbi költségvetési sorokból-biztosítható: melléklet 11 sora Intézményi kiadások tartaléka Ft melléklet 12 sora Intézményi fejlesztési, felújítási keret Ft melléklet 2 sora Gazdaságfejlesztés Ft - Ellátottak pénzbeli juttatásai: Ft - Dologi kiadások Ft Céltartalék Céltartalék Céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi kiadások Intézményfinanszírozás (KÖH) Intézményfinanszírozás (IGSZ) Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-MESERÉT) Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI) A Gyermekekért Plusz Alapítvány kérelmet nyújtott be Lajosmizse Város Önkormányzata felé a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola iskolai könyvtára részére könyvek beszerzésének támogatására Ft értékben, mely az általános tartalékból biztosítható. Az alapítvány kérelme az előterjesztés 3. mellékletét képezi. Ehhez kapcsolódóan javasolom az előterjesztés szerinti határozat tervezet I. elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően. Általános tartalék Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Bognár Marianna kérelmet nyújtott be Lajosmizse Város Önkormányzata felé az Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi fejlesztésére elnevezésű, 3

4 43/83/2014 alapítási és indítási engedély számú, pedagógus továbbképzése támogatására Ft értékben, melyből előzetes egyeztetés alapján Ft az általános tartalékból biztosítható. Kérelme az előterjesztés 4. mellékletét képezi. Ehhez kapcsolódóan javasolom az előterjesztés szerinti határozat tervezet II. elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően. Általános tartalék Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására augusztus hónapra Ft támogatás érkezett személyi juttatás: Ft, járulék: Ft. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottak támogatási forrásból el nem számolható költségeinek (táppénz, gyáp, gyed, csed, szabadságmegváltás stb) fedezetére 2016.június-2016.augusztus időszakra Ft bér és Ft járulék, összesen Ft összegben szükséges forrást biztosítani az Általános Tartalék terhére. Általános Tartalék Személyi juttatás (K1) Munkaadókat terhelő járulékok (K2) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött BK- 05M/01/ /2016 ügyiratszámú hatósági szerződés alapján a Nyári diákmunka program támogatására augusztus hónapra Ft támogatás érkezett személyi juttatás: Ft, járulék: Ft. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 9. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi augusztus havi kompenzációjára Ft - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115). Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Intézményfinanszírozás (KÖH) Intézményfinanszírozás (IGSZ) Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-Meserét) Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI) A 20/2016. (IX. 23.) számú önkormányzati rendeletében döntött a Testvérvárosi Találkozó költségeinek Ft átcsoportosításáról. Az Szja. tv. alapján a kiadások egy része ( Ft) reprezentációs kiadásnak minősül, így a dologi kiadásokból átcsoportosítás szükséges a reprezentáció sorára és annak járulékaira (kifizetőt terhelő: SZJA: Ft; EHO: Ft.) Dologi kiadások (K3) Személyi kiadások (K1) Járulékok (K2) Az Önkormányzat 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete 11. melléklete Céltartalékok részletezés táblázata 13. Zöld város kialakítása TOP sorában Ft-ot különített el a pályázat költségeire. Az összegből Ft átcsoportosítása szükséges a Dologi kiadásokhoz az idén felmerülő költségek (tanulmányterv) fedezetére. Céltartalék (K5) Dologi kiadások (K3) Az Önkormányzat 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete 11. melléklete Céltartalékok részletezés táblázata 8. Környezetvédelmi Alap sorában Ft-ot különített el a Környezetvédelmi Alap felmerülő költségeire. Az összegből a 7/2008 (III.20) önkormányzati rendeletben szereplő felhasználás miatt összesen Ft átcsoportosítása szükséges a Személyi kiadások (környezetvédelmi díjak vásárlási utalvány : Ft), Járulékok (Kifizetőt terhelő SZJA: Ft; EHO: Ft) Dologi kiadások ( Ft) felmerülő költségeinek fedezetére. 5

6 Céltartalék (K5) Személyi kiadások (K1) Járulékok (K2) Dologi kiadások (K3) A TOP számú A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című kiírásra beadott pályázat felmerült költségei (projekt előkészítő tanulmány: Ft) a Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkció szerint kerülnek nyilvántartásra. Dologi kiadások Dologi kiadások A Mizsei utca 13. sz. alatti önkormányzati lakás fejlesztésére Ft átcsoportosítás szükséges a Dologi kiadásokból a Beruházási kiadásokba. (bojler vásárlás) Dologi kiadások Beruházások A megvalósult településfejlesztési terv 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete 7. melléklete szerint tévesen a Víztermelés, -kezelés, -ellátás kormányzati funkcióra került, ez módosításra kerül a Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióra. Beruházások Beruházások A Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése kormányzati funkcióra a Dologi kiadásokba Ft átcsoportosítás szükséges az üzemeltetési kiadások biztosítására. Dologi kiadások Dologi kiadások

7 17. A lakóházaknál, középületeknél, közterületen parkok és kertek sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek telepítésével, kiépítésével és kezelésével, gondozásával kapcsolatos többletköltségek kiadásaira a Dologi Kiadásokba Ft átcsoportosítás szükséges a Beruházások sorról. Beruházások Dologi kiadások A TOP számú leromlott városi épületek rehabilitációja című kiírásra beadott pályázat tervezési költségeire Ft átcsoportosítás szükséges a Felújítási kiadásokhoz a 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1.9 Egyéb eszközök beszerzése sora terhére. Felújítások Beruházások AZ IGSZ-ben 1 fő konyhai kisegítő részére 30 éves jubileumi jutalom az eredeti költségvetésben nem került betervezésre, így szükséges annak intézményfinanszírozásként történő biztosítása ( Ft) az intézmény részére. Általános tartalék Intézményfinanszírozás (IGSZ) A Lajosmizsei Napokhoz kapcsolódó túlóra kifizetése az IGSZ-nél Ft többletkiadásként jelentkezett. A finanszírozás a Művelődési Háznál jelentkezett, így szükséges ennek átcsoportosítása. Forrása a Művelődési Ház Lajosmizsei Napok programra kapott finanszírozásából biztosítható. a. Általános tartalék Intézményfinanszírozás (Műv.ház) b. Általános tartalék Intézményfinanszírozás (IGSZ) A Magyar Államkincstár BÁCS-ÁHI/57-30/2016 iktatószámú levele alapján az önkormányzatok központi költségvetésből kapott támogatásai elszámolásával összefüggésben a 7

8 támogatások jogszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatás átadását (Intézményi finanszírozás, Társulásnak pénzeszköz átadás) a Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción kell nyilvántartani. Emiatt szükséges a Társulásnak átadott pénzeszközök átvezetése. Működési célú támogatás áh-on belülre Működési célú támogatás áh-on belülre Megvizsgálva az intézmények gazdálkodását és költségvetését, megállapítható hogy minden intézménynél bérmegtakarítás van. Javaslom, hogy a bérmegtakarítás ne kerüljön elvonásra, a költségvetési rendelet végrehajtási szabályában foglaltak alapján az intézményvezető döntése alapján, az intézményi dolgozók részére kifizethető legyen. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosításai: 23. Az intézmények évre nem terveztek Erzsébet utalványt. Az Önkormányzat az I.félévre Ft/hó összegű utalványt korábban már biztosított. A II.félévre vonatkozó Erzsébet utalvány forrását 8.000Ft/hó összegben, illetve az 1.félévit Ft/hóval kiegészítve biztosítja az Intézmény, illetve dolgozói részére. Pénzügyi fedezetét az Önkormányzat finanszírozásként biztosítja az Intézmény részére. - 3.ponthoz kapcsolódó intézményi változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások csökkenés 24. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak augusztus havi kompenzációjára Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció. 9.ponthoz kapcsolódó intézményi változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi juttatás (KÖH) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH) csökkenés 25. A Nemzeti Választási Iroda GF/377-1/2016 iktatószámú támogatói okirata alapján a október 2. napjára kitűzött országos népszavazás pénzügyi fedezetére Ft támogatást biztosított. növekedés Működési célú támogatás áh-n belűlről csökkenés 8

9 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének módosításai: 26. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 -a, valamint a Magyarország évi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött májusi felmérés alapján a belügyminisztérium az Önkormányzat ait az előterjesztés 2.melléklete szerint módosította. A felmérés adatai alapján változik az IGSZ finanszírozása, támogatása is. 2.ponthoz kapcsolódó intézményi változás Az IGSZ esetén a lemondás/pótigény az alábbi jogcímek változásából adódik: - bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek Ft - bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek Ft - III.5. Gyermekétkeztetés támogatása/ A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Ft - III.5. Gyermekétkeztetés támogatása/ Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: Ft - III.5. Gyermekétkeztetés támogatása/ A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása: Ft növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Dologi kiadások csökkenés 27. Az intézmények évre nem terveztek Erzsébet utalványt. Az Önkormányzat az I.félévre Ft/hó összegű utalványt korábban már biztosított. A II.félévre vonatkozó Erzsébet utalvány forrását 8.000Ft/hó összegben, illetve az 1.félévit Ft/hóval kiegészítve biztosítja az Intézmény, illetve dolgozói részére. Pénzügyi fedezetét az Önkormányzat finanszírozásként biztosítja az Intézmény részére. - 3.ponthoz kapcsolódó intézményi változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások csökkenés 9

10 28. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak július havi kompenzációjára az IGSZ részére intézményfinanszírozásként kapott összeg Ft. 9.ponthoz kapcsolódó intézményi változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi juttatás (IGSZ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ) csökkenés 29. Megvalósult az Iskola felújításának II. üteme. Ezzel kapcsolatban szükséges a beruházás, felújítás, dologi kiadások közötti átrendezés. növekedés csökkenés Beruházás Felújítás Dologi kiadások AZ IGSZ-ben 1 fő konyhai kisegítő részére 30 éves jubileumi jutalom az eredeti költségvetésben nem került betervezésre, így szükséges annak intézményfinanszírozásként történő biztosítása ( Ft) az intézmény részére. 19. ponthoz kapcsolódó intézményi változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi kiadások Járulékok csökkenés 31. A Lajosmizsei Napokhoz kapcsolódó túlóra kifizetése az IGSZ-nél Ft többletkiadásként jelentkezett. 20. ponthoz kapcsolódó intézményi változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi kiadások Járulékok csökkenés Művelődési Ház és Könyvtár módosításai: 32. Az intézmények évre nem terveztek Erzsébet utalványt. Az Önkormányzat az I. félévre Ft/hó összegű utalványt korábban már biztosított. A II. félévre vonatkozó Erzsébet utalvány forrását 8.000Ft/hó összegben, illetve az 1.félévit Ft/hóval kiegészítve biztosítja az Intézmény, illetve dolgozói részére. Pénzügyi fedezetét az Önkormányzat finanszírozásként biztosítja az Intézmény részére. 10

11 - 3.ponthoz kapcsolódó intézményi változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások csökkenés 33. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak augusztus havi kompenzációjára az Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként kapott összeg Ft. 9.ponthoz kapcsolódó intézményi változás növekedés Intézményfinanszírozás (Művház) Személyi juttatás (Művház) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művház) csökkenés 34. A Lajosmizsei Napokhoz kapcsolódó túlóra kifizetése az IGSZ-nél Ft többletkiadásként jelentkezett. Forrása a Művelődési Ház Lajosmizsei Napok programra kapott finanszírozásából biztosítható. 20. ponthoz kapcsolódó intézményi változás növekedés csökkenés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Dologi kiadások Határozat-tervezet I..../2016. (..) ÖH. Gyermekekért Plusz Alapítvány támogatása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyermekekért Plusz Alapítvány részére Ft-ot nyújt az iskolai könyvtár állománya bővítése támogatására. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai című táblázat Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyermekekért Plusz Alapítvánnyal kösse meg a támogatási szerzősét. Határidő: október 20. Felelős: Képviselő-testület 11

12 Határozat-tervezet II..../2016. (..) ÖH. Bognár Marianna támogatása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bognár Marianna részére Ft-ot nyújt az pedagógus továbbképzése támogatására. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai című táblázat Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Bognár Mariannával kösse meg a támogatási szerzősét. Határidő: október 20. Felelős: Képviselő-testület Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselő-testület tájékoztatása a évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhető hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az ok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel. Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: Lajosmizse, október 14. Basky András s.k. polgármester 12

13 Rendelet-tervezet Előterjesztés 1. melléklete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w és 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének a) tárgyévi bevételek főösszegét b) tárgyévi kiadások főösszegét c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét ca) működési költségvetést cb) felhalmozási költségvetést d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét da) működési költségvetést melyből tartalékok melyből: általános tartalék és céltartalék db) felhalmozási költségvetést e) költségvetési egyenleg összege ea) működési költségvetés egyenlege eb) felhalmozási költségvetés egyenlege f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg g) finanszírozási egyenlegét ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát melyből működési célra felhalmozási célra h) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 0 13

14 finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése hagyja jóvá. 2. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. / Basky András / / dr. Balogh László / polgármester jegyző A kihirdetés napja: / dr. Balogh László / jegyző 14

15 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont bevétele A. B. C. D. módosított e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított okból működési célúak Kiegészítő támogatás Egyéb működési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított okból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

16 Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai A. B. C. D. módosított Kiadások kötelező önként vállalt államigazgatási Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) Irányító szervi támogatások folyósítása Éves engedélyezett létszám (fő) 116,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 81,00 16

17 2. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei A. B. C. D. módosított e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési támogatások Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított okból működési célúak Kiegészítő támogatás Egyéb működési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított okból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

18 Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai A. B. C. D. módosított e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Irányító szervi támogatások folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) Éves engedélyezett létszám (fő) 19,00 Jogalkotás 1,00 Park 8,00 Piac, vásár 7,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 81,00 18

19 4. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat működési támogatásainak részletezése eredeti 10/2016 (III.25) ÖR 14/2016 (VI.24) ÖR 19/2016 (VIII.18) ÖR 3.. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 20/2016. (IX. 23.) ÖR Módosított 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támog Szociális ágazati pótlék Kiegészítő ágazati pótlék Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Működési támogatások összesen ( ) Központosított ok évi bérkompenzáció Elszámolásból származó bevételek évi beszámoló 11/C űrlap elszámolása alapján Támogatások összesen ( )

20 5. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 4.. melléklet az.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Egyéb működési bevételek részletezése eredeti 10/2016 (III.25) ÖR 19/2016 (VIII.18) ÖR 20/2016. (IX. 23.) ÖR Módosított 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás Erzsébet utalvány "Nyári diákmunka" program Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)

21 7. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 1. K 2. K 3. Ö 4. Ö 5. Ö 6. K 7. K 8. K 9. K 10. K 11. K 12. K 13. K 14. K 15. K 16. K 17. Ö 18. Ö 19. K 20. Ö 21. K 22. K 23. K 24. K feladat Megnevezés Önkormányzat igazgatási tevékenysége Köztemető-fenntartás és -működtetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szállítást kiegészítő tevékenység (Út) Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Lakó- és nem lakóépület építése Víztermelés, -kezelés, -ellátás Közvilágítás Zöldterület-kezelés (Park) Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Civil szervezetek működési támogatása Egyházak tevékenységének támogatása Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Településfejlesztési projektek és támogatásuk Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Kormányzati funkciók Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása 5. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. Működési célú Felhalmozási célú Működési célú Felhal-mozási célú Befektetési célú Munka-adókat terhelő Szociál-politikai pénzeszköz-átadás Elvonások és Általá-nos pénzeszköz átadás Finanszírozási Személyi juttatás Dologi kiadások támogatás államháztartáson belülre tartáson belülre vásárlása Cél-tartalék Beruházás Felújítás támoga-tás államház- részesedés Összesen járulék juttatás államház-tartáson befizetések tartalék államház-tartáson kiadások kívülre kívülre Összesen Engedé-lyezett létszám-keret (fő) 21

22 8. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Egyéb működési kiadások részletezése 6. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Működési célú támogatás államháztartáson belülre eredeti 10/2016 (III.25) ÖR 13/2016 (V.31) ÖR 14/2016 (VI.24) ÖR 19/2016 (VIII.18) ÖR 20/2016. (IX. 23.) ÖR módosított 1. Tűzoltóság Lajosmizsei Rendőrőrs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (Programterv alapján elsősorban egészségügyi célokra) Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Működési célú támogatás államháztartáson belülre Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre eredeti Módosított 10/2016 (III.25) ÖR 19/2016 (VIII.18) ÖR 20/2016. (IX. 23.) ÖR módosított 1. Sportcélú Támogatási Alap Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület Lajosmizsei Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés) Mizse Kézilabda Club Lajosmizsei UKC Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület Lajosmizsei Sakk Kör Lajosmizsei Sakk Kör Táltos Lovas Iskola Bt Közművelődési Célú Támogatási Alap Tündérkert Alapítvány Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport Gyermekekért Plusz Alapítvány Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport Őszikék Nyugdíjas Klub Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások Támogatási Alap

23 Medicopter Alapítvány Hátrányos Helyzetű Családokért Szociális Szövetkezet (A támogatás feltétele, hogy a terület alkalmas legyen növény (palánta) ültetésére.) Rákóczi Szövetség Lajosmizséért Közalapítvány Lajosmizsei Polgárőr Egyesület Lajosmizsei Református Egyházközség Kecskeméti Pro Homine Alapítvány Damjanich János Múzeum (Jászkun ünnepi kötet) Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület (Történelmi Íjász Világbajnokság nevezési díj fedezetére) Főplébániai Karitász Alapítvány (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása) Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása) Bognár Marianna pedagógus továbbképzése támogatására Gyermekekért Plusz Alapítvány(iskolai könyvtár könyvbeszerzés támogatására) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Megnevezés Elvonások és befizetések eredeti 14/2016 (VI.24) ÖR módosított 1.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) Egyéb elvonások, befizetések (K5023) Elvonások és befizetések (K502)

24 9. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Ellátottak pénzbeli juttatásai Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka A. B. C. D. Kormányzati funkciók eredeti Módosított Családi támogatások (1.+2.) Települési támogatás ebből: Átmeneti segély ebből: Variomed ebből: Temetési segély ebből: Gyógyszer Köztemetés Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

25 10. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Felhalmozási kiadások részletezése eredeti Módosítá s 10/2016 (III.25) ÖR Módosítá s 13/2016 (V.31) ÖR 8. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Módosítá s 14/2016 (VI.24) ÖR Módosítá s 19/2016 (VIII.18) ÖR 20/2016. (IX. 23.) ÖR Módosított előirányza t 1. Beruházási kiadások Temetői hűtő beszerzése Településrendezési terv Utcanévtáblák beszerzése Optikai kábel kiépítés Temető Vízközmű-fejlesztés Földmunkagép beszerzése Kamerarendszer bővítése Egyéb eszközök beszerzése Tűzcsapok telepítése Közvilágítási lámpahelyek bővítése Játszótéri eszközök pótlása Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése /91. hrsz. Ingatlan megvásárlása útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) beszerzése személygépjármű beszerzése ejektoros kút Lengyel emlékmű szobor talapzat (Tipegők) Felújítási kiadások Önkormányzati lakás felújítása Iszapszikkasztó medence felújítása TOP sz."leromlott városi épületek rahabilitációja" pályázatban tervezési költségek

26 Megnevezés Egyéb felhalmozási kiadás részletezése eredeti 10/2016 (III.25) ÖR 13/2016 (V.31) ÖR Módosított 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Első lakáshoz jutók támogatása Munkáltatói kölcsön Bácsvíz Zrt. Vagyonkezelés elszámolása Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (Sportcentrum területén öltöző kialakítására) Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Befektetési célú részesedések vásárlása Egyéb felhalmozási célú kiadások ( )

27 11. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai 9. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Eredeti Céltartalék részletezése 10/2016 (III.25) ÖR 13/2016 (V.31) ÖR 14/2016 (VI.24) ÖR 19/2016 (VIII.18) ÖR 20/2016. (IX. 23.) ÖR Módosított 1. Pályázatok önrésze Gazdaságfejlesztés Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás Lengyel emlékmű felállítása Integrált könyvelői program beszerzése Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás ( CITIZ HU-CITIZ-TT utófinanszírozás) Környezetvédelmi Alap Iskola-tó fejlesztése Sportcsarnok területrendezése Intézményi kiadások tartaléka Intézményi fejlesztési, felújítási keret Zöld város kialakítása TOP Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg Céltartalék összesen

28 10. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal évi adatai A. B. C. D. módosított Bevételek önként államigazg kötelező vállalt atási Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény hivatal működési támogatása Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből bérkompenzáció BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. D. módosított Kiadások államigazg kötelező önként vállalt atási Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám (fő) 41,50 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 28

29 11. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez IGSZ évi adatai A. B. C. módosított e l ő i r á n y z a t Bevételek kötelező önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből (bérkompenzáció) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. módosított e l ő i r á n y z a t Kiadások kötelező önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám (fő) 43,50 IGSZ 4,00 Konyha 11,50 Gépjárművezető + Technikai dolgozók 17,00 Óvoda konyha 10,00 Bölcsőde konyha 1,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 29

30 12. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 14. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Művelődési Ház és Könyvár évi adatai A. B. C. módosított e l ő i r á n y z a t Bevételek kötelező önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. módosított e l ő i r á n y z a t Kiadások kötelező önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám (fő) 12,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 30

31 31 Előterjesztés 2.melléklete

32 32

33 33 Előterjesztés 3.melléklete