E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.november 24-i ülésére

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Az előterjesztést készítette: Őze Angéla mb. pénzügyi vezető Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Önkormányzati Bizottság Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyző dr. Balogh László s.k. jegyző 1

2 Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Üi.sz.: LMKOH/243/47/2016. Tisztelt Képviselő-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletével a évi költségvetést. Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1. Az Önkormányzat és a BÁCSVÍZ Zrt. között fennálló megbízási szerződésben foglaltak szerint az Önkormányzat közigazgatási területén június ( Ft) hónapban a BÁCSVÍZ Zrt. által beszedett vízközmű-fejlesztési hozzájárulás elszámolása megtörtént: A beszedett összeg kizárólag a víziközmű fejlesztésére fordítható. A BÁCSVÍZ értesítések alapján. COFOG növekedés csökkenés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési bevétel Beruházási kiadások Dologi kiadások Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására szeptember hónapra Ft támogatás érkezett személyi juttatás: Ft, járulék: Ft. COFOG növekedés csökkenés Működési célú támogatás államháztartáson belülről Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 3. Az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokat a Lakáshoz jutást segítő támogatások kormányzati funkción szükséges nyilvántartani. Az eredeti költségvetésben tervezett összeg: Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház-tartáson kívülre (K87) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (K87) COFOG növekedés csökkenés A Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése kiadásai tévesen a Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása kormányzati funkcióra kerültek osításra az eredeti költségvetésben. COFOG növekedés csökkenés Dologi kiadások Dologi kiadások A Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódó megbízási díjak és járulékainak kiadásai tévesen a Zöldterület-kezelés kormányzati funkcióra kerültek osításra az eredeti költségvetésben. COFOG növekedés csökkenés Személyi kiadások Személy kiadások Járulékok Járulékok A Zöldterület-kezelés kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódó bérkompenzáció és járulékainak kiadásai tévesen a Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkcióra kerültek. COFOG növekedés csökkenés Személyi kiadások Személyi kiadások Járulékok Járulékok A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi szeptember havi kompenzációjára Ft - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115). 3

4 COFOG növekedés csökkenés Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Intézményfinanszírozás (KÖH) Intézményfinanszírozás (IGSZ) Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-Meserét) Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI) A víz és csatorna ágazat fejlesztésére a befolyt bérleti díj bevétel terhére az alábbi beruházások, felújítások szükségesek. -Bekötő vezeték rekonstrukció: Ft -tűzcsap: Ft összesen: Ft értékben A fejlesztések forrása 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1.6 Víziközmű-fejlesztés sorában betervezésre került Ft-tal, Ft a befolyt többletbevétel terhére megemelhető, így ezen összegek átcsoportosításra kerülnek a Felújítások közé. A Tűzcsapokra a Képviselő-Testület 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1.10 Tűzcsapok telepítése sorában Ft-ot különített el. COFOG növekedés csökkenés Működési bevételek (B4) Felújítások (K7) Beruházások (K6) Felújítás (K7) A 2015.évi beszámoló kapcsán megállapított könyvvizsgálói jelentés korlátozás alapját képező megállapítások miatt az önkormányzat nyilvántartásába visszakerültek az intézményi ingatlanok. Emiatt az azokon végzett beruházások, felújítások az Önkormányzat saját kiadásait terhelik. A Hivatal az épületére vonatkozó fejlesztésekre vonatkozóan személyi és járulékok valamint beruházások kiadásainak megtakarításaiból forrást biztosít az Önkormányzat részére az alábbiakra: - Riasztó felújítás Ft - Telefonközpont bővítés Ft - Hivatal épületének bekamerázása Ft - Tűzjelző rendszer átalakítása Ft COFOG növekedés csökkenés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Felújítások Beruházások

5 10. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) kormányrendelet módosításáról szóló 116/2016 (VI.6.) kormányrendeletben foglaltak szerint a szociális dolgozókat visszamenőleges szociális kiegészítő pótlék illeti meg, a szociális kiegészítő pótlékokat tartalmazó tábla módosítása miatt. A évre (11 hó és 2 fő) szociális dolgozó részére ez az összeg: Ft. COFOG növekedés csökkenés Általános Tartalék Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT- EGYSZI) A ei Képviselő-testületi ülés 13. napirendi pontja keretében előterjesztett a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjára beadandó Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása c. pályázatra céltartalékot szükséges képezni gazdagodás megtérítési előleg/pályázati biztosíték költségeinek fedezetére Ft összegben. COFOG növekedés csökkenés Általános Tartalék Céltartalék A Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások kormányzati funkciókon felmerülő többletkiadások miatt Ft összeget szükséges átcsoportosítani az Ellátottak pénzbeli juttatási soron keletkezett megtakarítások terhére. COFOG növekedés csökkenés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai A Képviselő-Testület 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete 10. melléklete Felhalmozási kiadások részletezése pontját az alábbiak szerint szükséges módosítani: Útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) és rászerelhető tartozékainak (hótoló talp) beszerzése 5

6 Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosításai: 14. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szeptember havi kompenzációjára Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció. 7.ponthoz kapcsolódó intézményi változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi juttatás (KÖH) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH) csökkenés 15. A Nemzeti Választási Iroda a október 2. napjára kitűzött országos népszavazás értesítőkkel kapcsolatos többletköltségeinek pénzügyi fedezetére Ft póttámogatást biztosított. növekedés Működési célú támogatás áht-n belülről Dologi kiadások csökkenés 16. A Hivatal kiszámlázott bevételeiből adódóan Ft, egyéb közhatalmi bevételeiből Ft többletbevétele keletkezett, melyet irányítószervi jóváhagyást követően informatikai hálózat fejlesztésére, javítására (aljzatok, kábelezés, vírusírtás stb) kíván felhasználni. növekedés Működési bevételek (B4) Közhatalmi bevételek (B3) Dologi kiadások (K3) csökkenés 17. A Hivatal hálózatfejlesztés, informatikai eszközök pótlása, ASP rendszerre való átállás technikai feltételeinek megteremtése miatt kis és nagyértékű gépek, berendezések (nyomtatók, központi nagy teljesítményű szünetmentes tápegység, számítógépek, szerver stb.) beszerzését tervezi Ft értékben. A költségét Dologi kiadásokból szükséges átcsoportosítani a Beruházások közé. növekedés csökkenés Személyi kiadások Járulékok Beruházások A 2015.évi beszámoló kapcsán megállapított könyvvizsgálói jelentés korlátozás alapját képező megállapítások miatt az önkormányzat nyilvántartásába visszakerültek az intézményi 6

7 ingatlanok. Emiatt az azokon végzett beruházások, felújítások az Önkormányzat saját kiadásait terhelik. A Hivatal az épületére vonatkozó fejlesztésekre vonatkozóan személyi és járulékok valamint beruházások kiadásainak megtakarításaiból forrást biztosít az Önkormányzat részére az alábbiakra: - Riasztó felújítás Ft - Telefonközpont bővítés Ft - Hivatal épületének bekamerázása Ft - Tűzjelző rendszer átalakítása Ft növekedés csökkenés Személyi kiadások Járulékok Beruházások Központi, irányító szervi támogatás (B816) Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének módosításai: 19. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szeptember havi kompenzációjára az IGSZ részére intézményfinanszírozásként kapott összeg Ft. 7.ponthoz kapcsolódó intézményi változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi juttatás (IGSZ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ) csökkenés 20. Az IGSZ kis és nagyértékű gépek, berendezések (számítógép, bútor) beszerzését tervezi összesen Ft értékben. A költségét Dologi kiadásokból szükséges átcsoportosítani a Beruházások közé. növekedés csökkenés Dologi kiadások Beruházások A Személyi juttatások és Járulékok ainak rendezése miatt a Járulékok sorról Ft átcsoportosítás szükséges a Személyi kiadások sorra. növekedés csökkenés Járulékok Személyi kiadások

8 Művelődési Ház és Könyvtár módosításai: 22. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szeptember havi kompenzációjára az Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként kapott összeg Ft. 7.ponthoz kapcsolódó intézményi változás növekedés Intézményfinanszírozás (Művház) Személyi juttatás (Művház) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művház) csökkenés 23. A könyvtár állománygyarapítására a költségvetésben tervezett összeg tévesen a Dologi kiadások között szerepel, emiatt szükséges az átcsoportosítása a Beruházások közé. növekedés csökkenés Dologi kiadások Beruházások A könyvtár szolgáltatásainak bővítése, illetve az adminisztráció csökkentése miatt fénymásoló gép beszerzését tervezi Ft értékben. A költségét Dologi kiadásokból szükséges átcsoportosítani a Beruházások közé. növekedés csökkenés Dologi kiadások Beruházások A Lajosmizsei Napok Ft-os működési bevételek többletbevétele miatt szükséges -emelés a Dologi kiadások (kiadvány,promóciós anyagok, naptárak) megemelése mellett. növekedés Működési bevételek (B4) Dologi kiadások csökkenés 26. A könyvtár kis értékű gépek, berendezések beszerzését tervezi Ft értékben. A költségét Dologi kiadások megtakarításából szükséges átcsoportosítani a Beruházások közé. növekedés csökkenés Dologi kiadások Beruházások

9 Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselő-testület tájékoztatása a évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhető hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az ok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel. Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet és az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelettervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: Lajosmizse, november 18. Basky András s.k. polgármester Határozat-tervezet.../2016. (..) ÖH. Hótoló lap beszerzésére felhatalmazás Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András polgármestert, hogy a hótoló lap beszerzésével kapcsolatos valamennyi intézkedést megtegyen. Határidő: november 24. Felelős: Képviselő-testület 9

10 Rendelet-tervezet Előterjesztés 1. melléklete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w és 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének a) tárgyévi bevételek főösszegét b) tárgyévi kiadások főösszegét c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét ca) működési költségvetést cb) felhalmozási költségvetést d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét da) működési költségvetést melyből tartalékok melyből: általános tartalék és céltartalék db) felhalmozási költségvetést e) költségvetési egyenleg összege ea) működési költségvetés egyenlege eb) felhalmozási költségvetés egyenlege f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg g) finanszírozási egyenlegét ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát melyből működési célra felhalmozási célra h) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 0 10

11 finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése hagyja jóvá. 2. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. / Basky András / / dr. Balogh László / polgármester jegyző A kihirdetés napja: / dr. Balogh László / jegyző 11

12 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont bevétele A. B. C. D. módosított e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított okból működési célúak Kiegészítő támogatás Egyéb működési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított okból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

13 Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai A. B. C. D. módosított Kiadások kötelező önként vállalt államigazgatási Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) Irányító szervi támogatások folyósítása Éves engedélyezett létszám (fő) 116,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 81,00 13

14 2. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei A. B. C. D. módosított e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési támogatások Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított okból működési célúak Kiegészítő támogatás Egyéb működési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított okból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

15 Lajosmizse Város Önkormányzata évi kiadásai A. B. C. D. módosított e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Irányító szervi támogatások folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) Éves engedélyezett létszám (fő) 19,00 Jogalkotás 1,00 Park 8,00 Piac, vásár 7,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 81,00 15

16 3. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Működési bevételek részletezése Rovat Eredeti 10/2016 (III.25) 13/2016 (V.31) 14/2016 (VI.24) 19/2016 (VIII.18) Módosított 1. Egyéb saját működési bevétel B401- B405; B B Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések B406- B Működési célú hozam- és kamatbevételek B Működési bevételek összesen Közhatalmi bevételek részletezése Megnevezés Rovat Eredeti 1. Gépjárműadó B Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Idegenforgalmi adó B Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után B Talajterhelési díj B Helyi adók és adójellegű bevételek Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek összesen B

17 4. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat működési támogatásainak részletezése 4. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés eredeti 10/2016 (III.25) 14/2016 (VI.24) 19/2016 (VIII.18) 20/2016. (IX. 23.) 24/2016. (X.21.) Módosított 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog Szociális ágazati pótlék Kiegészítő ágazati pótlék Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 0 4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Működési támogatások összesen ( ) Központosított ok évi bérkompenzáció Elszámolásból származó bevételek évi beszámoló 11/C űrlap elszámolása alapján Támogatások összesen ( )

18 5. melléklet az.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Egyéb működési bevételek részletezése Megnevezés Rovat eredeti 10/2016 (III.25) 19/2016 (VIII.18) 20/2016. (IX. 23.) 24/2016. (X.21.) Módosítot t előirányza t 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen B Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől B Közfoglalkoztatás B Erzsébet utalvány B "Nyári diákmunka" program B Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)

19 6. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése Megnevezés Rovat eredeti 10/2016 (III.25) 6. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 13/2016 (V.31) 14/2016 (VI.24) Módosított 1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése B Osztalék és hozambevétel Áfa-visszatérülés Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) B BÁCSVÍZ Zrt évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12.hó) B BÁCSVÍZ Zrt évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás B Munkáltatói kölcsön B Felhalmozási bevételek összesen

20 7. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. Megnevezés Működési Felhalmozási Felhalmozási Működési célú célú Munkaadókat Dologi támogatás Általá-nos célú Finanszírozási lyezett célú Befektetési Engedé- Szociálpolitikaátadás és Cél-tartalék Beruházás Felújítás átadás támoga-tás Összesen pénzeszköz- Elvonások pénzeszköz célú Kormányzati Személyi funkciók juttatás terhelő kiadások államháztartáson vásárlása keret (fő) tartalék részesedés kiadások létszám- juttatás államháztartásotartásotartáson befizetések államház- államház- járulék belülre kívülre kívülre belülre 1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Köztemető-fenntartás és - működtetés Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Ö Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak 5. Ö hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 6. K Szállítást kiegészítő tevékenység (Út) Települési hulladék vegyes 7. K (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 8. K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése K Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése K Lakó- és nem lakóépület építése K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Közvilágítás K Zöldterület-kezelés (Park) K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Ö Civil szervezetek működési támogatása Ö Egyházak tevékenységének támogatása K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K Támogatási célú finanszírozási műveletek K Településfejlesztési projektek és támogatásuk K Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Ö Lakáshoz jutást segítő támogatások Összesen feladat 20

21 8. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Egyéb működési kiadások részletezése 8. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés eredeti Működési célú támogatás államháztartáson belülre 10/2016 (III.25) 13/2016 (V.31) Módosítá s 14/2016 (VI.24) Módosítá s 19/2016 (VIII.18) 20/2016. (IX. 23.) Módosítá s 24/2016. (X.21.) Módosított 1. Tűzoltóság Lajosmizsei Rendőrőrs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (Programterv alapján elsősorban egészségügyi célokra) Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Megnevezés eredeti Módosított előirányza t 10/2016 (III.25) 19/2016 (VIII.18) Módosítá s 20/2016. (IX. 23.) Módosítá s 24/2016. (X.21.) Módosított előirányza t 1. Sportcélú Támogatási Alap Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület Lajosmizsei Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés) Mizse Kézilabda Club Lajosmizsei UKC Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület Lajosmizsei Sakk Kör Lajosmizsei Sakk Kör Táltos Lovas Iskola Bt Közművelődési Célú Támogatási Alap Tündérkert Alapítvány Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport Gyermekekért Plusz Alapítvány Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport Őszikék Nyugdíjas Klub

22 3. Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások Támogatási Alap Medicopter Alapítvány Hátrányos Helyzetű Családokért Szociális Szövetkezet (A támogatás feltétele, hogy a terület alkalmas legyen növény (palánta) ültetésére.) Rákóczi Szövetség Lajosmizséért Közalapítvány Lajosmizsei Polgárőr Egyesület Lajosmizsei Református Egyházközség Kecskeméti Pro Homine Alapítvány Damjanich János Múzeum (Jászkun ünnepi kötet) Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület (Történelmi Íjász Világbajnokság nevezési díj fedezetére) Főplébániai Karitász Alapítvány (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása) Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása) Bognár Marianna pedagógus továbbképzése támogatására Gyermekekért Plusz Alapítvány(iskolai könyvtár könyvbeszerzés támogatására) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Megnevezés Elvonások és befizetések eredeti 14/2016 (VI.24) Módosított előirányza t 1.1 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 1. Elvonások és befizetések (K502)

23 9. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásai Megnevezés Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka A. B. C. D. E. Kormányzati funkciók eredeti 24/2016. (X.21.) Módosított Családi támogatások (1.+2.) Települési támogatás ebből: Átmeneti segély ebből: Variomed ebből: Temetési segély ebből: Gyógyszer Köztemetés Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

24 10. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés eredeti Felhalmozási kiadások részletezése Módosítá s 10/2016 (III.25) Módosítá s 13/2016 (V.31) 14/2016 (VI.24) Módosítá s 19/2016 (VIII.18) 10. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 20/2016. (IX. 23.) 24/2016. (X.21.) Módosított 1. Beruházási kiadások Temetői hűtő beszerzése Településrendezési terv Utcanévtáblák beszerzése Optikai kábel kiépítés Temető Vízközmű-fejlesztés Földmunkagép beszerzése Kamerarendszer bővítése Egyéb eszközök beszerzése Tűzcsapok telepítése Közvilágítási lámpahelyek bővítése Játszótéri eszközök pótlása Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése /91. hrsz. Ingatlan megvásárlása Útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) és rászerelhető tartozékainak (hótoló talp) beszerzése Személygépjármű beszerzése Ejektoros kút Lengyel emlékmű szobor talapzat (Tipegők) Önkormányzati lakás fejlesztése Telefonközpont bővítése Felújítási kiadások Önkormányzati lakás felújítása Iszapszikkasztó medence felújítása

25 2.3. TOP sz."leromlott városi épületek rahabilitációja" pályázatban tervezési költségek Bekötő vezeték rekonstrukció Tűzjelző rendszer átalakítása Riasztó felújítás Megnevezés Egyéb felhalmozási kiadás részletezése eredeti előirányza t Módosítá s 10/2016 (III.25) Módosítá s 13/2016 (V.31) Módosított 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Első lakáshoz jutók támogatása Munkáltatói kölcsön Bácsvíz Zrt. Vagyonkezelés elszámolása Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (Sportcentrum területén öltöző kialakítására) Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Befektetési célú részesedések vásárlása Egyéb felhalmozási célú kiadások ( )

26 11. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai 11. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Eredeti Céltartalék részletezése 10/2016 (III.25) 13/2016 (V.31) 14/2016 (VI.24) 19/2016 (VIII.18) 20/2016. (IX. 23.) 24/2016. (X.21.) Módosított 1. Pályázatok önrésze Gazdaságfejlesztés Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás Lengyel emlékmű felállítása Integrált könyvelői program beszerzése Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás 7. ( CITIZ HU-CITIZ-TT utófinanszírozás) Környezetvédelmi Alap Iskola-tó fejlesztése Sportcsarnok területrendezése Intézményi kiadások tartaléka Intézményi fejlesztési, felújítási keret Zöld város kialakítása TOP Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása Céltartalék összesen

27 12. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal évi adatai A. B. C. D. módosított Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény hivatal működési támogatása Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből bérkompenzáció BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. D. módosított Kiadások önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám (fő) 41,50 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 27