E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017.október26-i ülésére

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017.október26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Az előterjesztést készítette: Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi vezető Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyző dr. Balogh László s.k. jegyző 1

2 Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 26.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Üi.sz.: LMKOH/205/42/2017. Tisztelt Képviselő-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletével a évi költségvetést. Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására augusztus hónapra Ft támogatás érkezett személyi juttatás: Ft, járulék: Ft. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött BK- 05M/01/ /2017 iktatószámú hatósági szerződés alapján a Munkaügyi Központ a közfoglalkoztatási program közvetlen,- és anyagköltségekhez, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére Ft támogatást biztosított. Ebből Ft elszámolásra került, a támogatás én megérkezett. A támogatás utólagos elszámolású, korábban az Általános tartalék terhére megelőlegezésre került, ez kerül most visszavezetésre. Általános tartalék Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött BK- 05M/01/ /2017 iktatószámú hatósági szerződés alapján a Munkaügyi Központ a közfoglalkoztatási program közvetlen,- és anyagköltségekhez, kis értékű tárgyi eszközök 2

3 beszerzésére Ft támogatást biztosított. Ebből Ft elszámolásra került, a támogatás én megérkezett. A támogatás utólagos elszámolású, korábban az Általános tartalék terhére megelőlegezésre került, ez kerül most visszavezetésre. Általános tartalék Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi szeptember havi kompenzációjára Ft a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115). Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Intézményfinanszírozás (KÖH) Intézményfinanszírozás (IGSZ) Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya tájékoztatása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére évi szeptember hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra összesen Ft értékben- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B113). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét költségvetési szervek eredeti költségvetésébe betervezésre került. Szociális ágazati összevont pótlék (B113) Általános Tartalék A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet alapján a szeptember hónapra Ft kulturális illetménypótlék került kifizetésre a Műv.ház részére. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)

4 7. Az Ávr a, valamint a 2017.évi költségvetési törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) szabályok értelmében az önkormányzat májusi felmérés adatait a Belügyminisztérium Ft-tal megemelte a 4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 2017.évi júniusi korrekció jogcím esetén. Az intézmény költségvetésébe év elején az összeg betervezésre került. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Általános Tartalék Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján a Nyári diákmunka program támogatására július hónapra Ft, augusztus hónapra Ft, összesen: Ft támogatás érkezett személyi juttatás: Ft, járulék: Ft. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A Vagyonrendelet 5. (3) bekezdés b) pontja alapján az 1 millió Ft egyedi értéket el nem érő vagyont értékesíteni a c) pontban meghatározott esetet kivéve - a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével nyilvános árverés útján lehet, a rendelet 1. mellékletében foglalt eljárásnak megfelelően. Az értékesítésre kijelölésről a polgármester dönt. A polgármester az értékesítésről a Képviselő-testületet amennyiben tárgyévben volt jelen pont szerinti értékesítés - évente 2 alkalommal július 15. napáig, és január 15. napjáig tájékoztatja. A polgármester nyilvános árverés útján történő értékesítésre jelölte ki Lajosmizse Város Önkormányzatának közös tulajdonát képező, Homokhátság Nonprofit Kft forintos üzletrésze ¼-ed tulajdoni hányadát. Az árverés során forintos vételáron értékesítette a Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban Lajosmizse Város Önkormányzatát megillető forintos üzletrész ¼-ed részét Szentkirály Község Önkormányzatának. Részesedések értékesítése (B54) Általános tartalék Európai Uniós és egyéb támogatással megvalósuló programok előirányzatai A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató Lajosmizse Város Önkormányzata TOP BK azonosítószámú Lajosmizse város környezettudatos és innovatív fejlesztése című projektjét ,- Ft összegű támogatásban részesítette. Ennek megfelelően a szükséges bevételi és kiadási előirányzat biztosításra, elkülönítésre került. 4

5 A tanulmányterv, illetve igényfelmérési és kihasználtsági terv évben a céltartalék 5.sora terhére kifizetésre került, mely most visszavezetésre kerül. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Céltartalék (5.sor) Céltartalék(19.sor) Céltartalék (19.sor) Az integrált településfejlesztési stratégia megalapozó vizsgálatának elkészítése a évi eredeti költségvetés készítésekor betervezésre került az Általános tartalék terhére a költségvetésbe. Ez most visszavezetésre kerül. Céltartalék (19.sor) Általános tartalék A várhatóan nem elszámolható költségek az általános tartalék terhére kerültek betervezésre. Bács-Kiskun Megyei Telekalakítás igazgatási szolgáltatási díj Kormányhivatal Központi Statisztikai Hivatal Lajosmizse város egészére és a szerződés sz.mellékletében megadott városrészekre a 2011.évi népszámlálás adatai alapján a város településfejlesztési stratégiájának elkészítéséhez a 2.sz. mellékletben meghatározott mutatók előállítása Céltartalék (5.sor) Általános tartalék Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2017. (VIII.10.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy saját felelősségére megkezdi az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (igénylésazonosító: ) című pályázati felhívásra benyújtott, az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út ) kazánjának és közvetlen gépészetének cseréjét, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítését, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelését. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ehhez a fejlesztéshez szükséges maximum bruttó forint összeget Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése táblázat 16. sora (A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására az ac) célterületre az Egészségház fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önerejének biztosítása (56/2017. (V.02.) ÖH.)) sora terhére és a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) 5

6 önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai táblázat Általános tartalék sora terhére biztosította. Beruházások Céltartalék Általános tartalék (K5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 117/2017. (VIII.10.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetésébe forintot biztosít a TOP azonosító számú, Helyi gazdaságfejlesztés című pályázati kiírás projektelőkészítés, tervezés költségeire. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített költségeket Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai táblázat Általános tartalék sora terhére biztosította. Intézményfinanszírozás (IGSZ) Általános tartalék Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 120/2017. (VIII.10.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a 6050 Lajosmizse, Rákóczi utca 30. szám alatt található óvodai tagintézmény külső fejlesztését (a járdák és a terasz akadálymentes kialakítása), valamint a 6050 Szent Lajos utca szám alatti óvodai tagintézmény (csövek mázolása) és a 6050 Lajosmizse, Attila utca 6. szám alatti óvodai székhelyintézmény (ajtók és beépített szekrények mázolása) belső fejlesztését elvégezteti. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fejlesztéssel kapcsolatosan felmerülő feladatok elvégzésére maximum bruttó forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai táblázat Általános tartalék sora terhére biztosította. Közbeszerzési költségek: Ft Kivitelezés költsége: Ft Általános tartalék Dologi kiadások Felújítások A 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése táblázat 7. Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út-és járdaépítésekhez sorából Ft átcsoportosítható az Általános tartalék sorra. Az Önkormányzati Irodán 1 kérelem található, a várható időjárási viszonyok és a munkálatok átfutási ideje miatt 2017.évben több ilyen célú felújítás, építés nem várható. 6

7 Általános tartalék Céltartalék Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 135/2017. (IX.21.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítását a festési és egyéb karbantartási munkálatokkal együtt valósítja meg évben a hatályos vagyonkezelési szerződésre tekintettel. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat (Polyák Imre Sportcsarnok világítás/elektromos korszerűsítése, felújítása) sorában lévő forint összeget a következő rendelet-módosításnál visszahelyezi a céltartalékok közé. Céltartalék Felújítási kiadások Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 136/2017. (IX.21.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy az november 10-éig forgalomtechnikai koncepció tervezetet készíttet Lajosmizse Város belterületének - Vörösmarty utca Kossuth Lajos utca Széchenyi utca Szent Imre utca Temetőköz utca Bajcsy-Zs. utca Deák Ferenc utca Dózsa György út által lehatárolt területére, - a Tarnai utca teljes területére, - a Dózsa György út melletti résznek a Mizsei utca és központi park közötti területe; illetve az alábbi út és járdaszakaszok építését tervezteti meg: Közterület neve Kodály Zoltán utca Mizsei utca Szakasz Bartók Béla utcától a Kodály közig Régi Városháza és az Eötvös L. utca közötti szakasz új út építése járdaépítés Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a forgalomtechnikai koncepció elkészíttetése és a tervezési költségek biztosítása céljára maximum Ft-ot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata évi összevont kiadásai táblázat Általános tartalék sora terhére. Általános tartalék Beruházások Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 136/2017. (IX.21.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a bel és külterületi útépítések, valamint a járdaépítés megvalósítására céltartalékba helyez Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 7

8 testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata évi összevont kiadásai táblázat Általános tartalék sora terhére Ft-ot. Általános tartalék Céltartalék A havária jellegű felújítási munkákra kötött szerződés alapján az önkormányzati közművagyont érintő, hónapban felmerült havária jellegű felújítási munkákhoz Rendkívüli feladatok (6 db bekötővezeték rekonstrukció, 1 db gerincvezeték rekonstrukcióvízszolgáltatás: Ft, 1 db szennyvíz-bekötővezeték felújítás- csatornaszolgáltatás: ) címen további Ft plusz forrás biztosítása szükséges. Felújítások Felújítások Általános tartalék A biztosítási káresemények részbeni fedezetére érkezett bevétel Ft. A pótlási költségek fedezete korábban az általános tartalék terhére került előfinanszírozásra, betervezésre. Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Általános tartalék (K513) Lajosmizse, Széchenyi és Bajcsy-Zs. Utca sarkán lévő lakók járda építési kérelmet nyújtottak be a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről szóló 39/2005. (XII.01.) önkormányzati rendelet alapján. A rendelet szerint. a tervezett járda bruttó felújítási költségének 60% -át vállalja az Önkormányzat, melynek összege Ft (7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Céltartalékok részletezése 7.sor terhére). Az önrész összegének befizetését ( Ft) a kérelmet benyújtó vállalta. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) Beruházások (K6) Céltartalék (K5) Beruházások (K6)

9 21. A Hivatalban az ASP rendszer bevezetése miatti informatikai fejlesztések szükségesek Ft értékben. Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza dr. Balogh László jegyző kérelmét a fejlesztések vonatkozásában. Javaslom a az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt. Intézményfinanszírozás (KÖH) Céltartalék A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX törvény 21/B. -a szerinti a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj a települési önkormányzat bevételét képezi, melyet a B36 Egyéb közhatalmi bevételek rovat leírásának p) pontja szerint e rovaton kell elszámolni. Az eredeti költségvetésben erre a jogcímre tervezett bevétel kerül átvezetésre. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Talajterhelési díj (B355) Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai: 23. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szeptember havi kompenzációjára Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció. 4.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi juttatás (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) csökkenés 24. A Hivatal egyéb tárgyi eszközök (bútorok, szekrények, asztalok, stb: Ft) pótlása, technikai feltételek javítása miatt előirányzat átcsoportosítás szükséges a Dologi kiadásokból a Beruházások közé Ft értékben. növekedés csökkenés Dologi kiadások Beruházások ASP rendszer bevezetése miatti informatikai fejlesztések Ft 21.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Beruházások (K6) csökkenés

10 Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai: 26. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szeptember havi kompenzációjára az IGSZ részére intézményfinanszírozásként kapott összeg Ft. 4.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi juttatás (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) csökkenés 27. Az IGSZ kis és nagy értékű informatikai gépek, berendezések (számítógép, monitor, nyomtató) beszerzését tervezi összesen Ft értékben. A költségét Dologi kiadásokból szükséges átcsoportosítani a Beruházások közé. növekedés csökkenés Dologi kiadások Beruházások Az előterjesztés 12. pontja szerinti előirányzat-módosítás: forint biztosítása a TOP azonosító számú, Helyi gazdaságfejlesztés című pályázati kiírás projektelőkészítés, tervezés költségeire. növekedés csökkenés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Dologi kiadások Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai: 29. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szeptember havi kompenzációjára az Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként kapott összeg Ft. 4.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi juttatás (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) csökkenés 30. Az előterjesztés 6. pontja szerinti kulturális illetménypótlék, összege: Ft növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi kiadások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) csökkenés 10

11 Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet és az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelettervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé: I. Határozat-tervezet.../2017. (..) ÖH. ASP rendszerhez informatikai beszerzések a KÖH részére Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal részére az ASP rendszerhez szükséges informatikai beszerzéseket megvalósítja. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban szereplő beszerzésekre bruttó ötmillió forintot biztosít a Hivatal részére Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése táblázat 13. sora (ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések) sora terhére. 3.) A Képviselő-testület felkéri a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a beszerzésekhez szükséges árajánlatok bekérésére és a szerződések megkötésére. Határidő: október 26. Felelős: Képviselő-testület Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselő-testület tájékoztatása a évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhető hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A február 17. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel. Lajosmizse, október 18. Basky András s.k. polgármester 11

12 Rendelet-tervezet Előterjesztés 1. melléklete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének a) A költségvetés bevételi főösszegét b) A költségvetés kiadási főösszegét c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét e) költségvetési egyenlegének összegét ea) működési egyenleg eb) felhalmozási egyenleg állapítja meg. f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat állapítja meg. g) összesített egyenlegének összegét határozza meg. h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását ha) belső forrás költségvetési maradvány igénybevételével hb) külső forrás Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 12

13 hagyja jóvá. hc) további finanszírozási bevétel igénybevételével (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 13

14 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. / Basky András / / dr. Balogh László / polgármester jegyző A kihirdetés napja: / dr. Balogh László / jegyző 14

15 1. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont bevétele A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött bankbetétek megszüntetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

16 Lajosmizse Város Önkormányzata évi összevont kiadásai A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Irányító szervi támogatások folyósítása Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 100,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 114,00 16

17 2. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött bankbetétek megszüntetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

18 Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Irányító szervi támogatások folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 19,00 Jogalkotás 1,00 Park 8,00 Piac, vásár 7,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 114,00 18

19 "3. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Működési bevételek részletezése Megnevezés 3. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez Rovat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek összesen B Közhatalmi bevételek részletezése Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Gépjárműadó B Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Idegenforgalmi adó B Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után B Talajterhelési díj B Helyi adók és adójellegű bevételek B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek összesen B

20 "4. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Megnevezés Rovat 4.melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat működési támogatásainak részletezése A. B. C. D. E. F. G. H. I. Eredeti 9/2017. (III.10.) 11/ /2017. (V.10.) 20/2017. (VI.30.) 21/2017. előirányzat (IX.22.) ÖR ÖR (IV.18.) ÖR ÖR ÖR (VIII.11.) ÖR 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása B Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás Házi segítségnyújtás-szociális segítés Házi segítségnyújtás- személyi gondozás Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsödében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez Szociális ágazati összevont pótlék Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Kulturális illetménypótlék Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B évi bérkompenzáció Az önkormányzatok rendkívüli támogatása (önkormányzati tűzoltóságok támogatása) évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása Elszámolásból származó bevételek B évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás évi beszámolóban 2016.évi támogatások elszámolása Önkormányzatok működési támogatásai összesen ( ) B Módosított előirányzat 20

21 "5. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" 5. melléklet az.../2017. (...) önkormányzati rendelethez Egyéb működési bevételek részletezése Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat 9/2017. (III.10.) ÖR 11/2017. (IV.18.) ÖR 15/2017. (V.10.) ÖR 20/2017. (VI.30.) ÖR 21/2017. (VIII.11.) ÖR 27/2017. (IX.22.) ÖR Módosított előirányzat 1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen B Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás Erzsébet utalvány TOP BK KÖFOP VEKOP TOP BK TOP BK "Nyári diákmunka program" Működési célú átvett pénzeszközök B Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)

22 "6. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat 11/2017. (IV.18.) ÖR 21/2017. (VIII.11.) ÖR 6. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez 27/2017. (IX.22.) ÖR Módosított előirányzat 1. Felhalmozási bevételek B Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése B Ingatlanok értékesítése B Részesedések értékesítése (Homokhátság Nonprofit Kft.) B Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről B TOP BK B KÖFOP VEKOP B TOP BK B TOP BK B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) B Munkáltatói kölcsön B Magánerős lakossági járdaépítés (19/2017. (II.17) ÖH) B Magánerős lakossági járdaépítés (Széchenyi és Bajcsy-Zs.u. sarkán) B Felhalmozási bevételek összesen

23 7. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez "7. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. P. Q. R. S. Megnevezés Működési Felhalmozási célú Engedé- Működési célú Működési célú Munkaadókat Dologi támogatás Elvonások és célú pénzeszköz támoga-tás Finanszírozási lyezett célú Felhalmozási Szociálpolitikaátadás támogatások, nos Cél-tartalék Beruházás Felújítás Összesen pénzeszköz- visszatérítendő Általá- Kormányzati Személyi funkciók juttatás terhelő kiadások államháztartásotartáson kívülre tartáson keret (fő) befizetések átadás államház- államház- kiadások létszám- juttatás államháztartáson kívülre törlesztése kölcsönök tartalék járulék belülre belülre 1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Köztemető-fenntartás és -működtetés K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár) K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások) K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K Központi költségvetési befizetések K Támogatási célú finanszírozási műveletek Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása K Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása K Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése K Lakáshoz jutást segítő támogatások K Településfejlesztési projektek és támogatásuk K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Közvilágítás K Zöldterület-kezelés (Park) K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Ö Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Ö Civil szervezetek működési támogatása Ö Egyházak tevékenységének támogatása K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek feladat 23