E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017.szeptember 21-i ülésére

Átírás

1 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017.szeptember 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Az előterjesztést készítette: Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi vezető Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyző dr. Balogh László s.k. jegyző 1

2 Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 21.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Üi.sz.: LMKOH/205/37/2017. Tisztelt Képviselő-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletével a évi költségvetést. Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására június hónapra Ft támogatás érkezett személyi juttatás: Ft, járulék: Ft. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására július hónapra Ft támogatás érkezett személyi juttatás: Ft, járulék: Ft. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi július havi kompenzációjára Ft a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115). 2

3 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Intézményfinanszírozás (KÖH) Intézményfinanszírozás (IGSZ) Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-Meserét) Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi augusztus havi kompenzációjára Ft a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115). Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Intézményfinanszírozás (KÖH) Intézményfinanszírozás (IGSZ) Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-Meserét) Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya tájékoztatása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére évi július-augusztus hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra összesen Ft értékben- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B113). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét költségvetési szervek eredeti költségvetésébe betervezésre került. Szociális ágazati összevont pótlék (B113) Általános Tartalék A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet alapján a július. hónapra Ft, augusztus hónapra Ft kulturális illetménypótlék került kifizetésre a Műv.ház részére. 3

4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya értesítő levele alapján a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 25 cím Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása jogcím alapján kapott támogatás június hónapban: Ft, augusztus hónapban Ft, mely a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervet illeti meg a támogatás a 125/2017 (VI.8) Korm.rendelet és a 1316/2017 (VI.8) Korm.határozat alapján a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak január 1-től történt illetményemelésére használható fel. Az illetményemelés 23 főnek biztosít havi bruttó Ft/hó illetményemelést. növekedés csökkenés Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása (B112) Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-Meserét) 8. A 2016.évi költségvetési beszámoló normatíva elszámolása kapcsán az Önkormányzatnál Ft a 2016.évre vonatkozó pótigény jelentkezett, ami az alábbiakból adódik: Jogcím Többlettámogatás/ Visszafizetési kötelezettség Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése Összesen növekedés Elszámolásból származó bevételek (B116) Általános tartalék csökkenés 9. A évi teljesítések eddigi és várható alakulásából következően a a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete Ellátottak pénzbeli juttatásai táblázat 2.3. Köztemetés sorra Ft átcsoportosítás szükséges a 2.2. Települési támogatás ebből Temetési segély sorról. 10. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2017. (IV.13.) önkormányzati határozatában döntött a Köztemető előtt kapunként 6 darab 2,5 m x 4,8 m-es területű gyephézagos térkő burkolat kivitelezéséről az számú kapuknál. A kivitelezést követő bejárás során megállapításra került, hogy a megfelelő minőségű gyephézagos térkőburkolat 4

5 kivitelezéséhez szükséges a fix burkolatnagyságok esetenkénti megnövelése a járda irányába. Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a költségvetési pótmunkák összesítőjét. Javaslom a az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt. Általános tartalék Beruházások Európai Uniós és egyéb támogatással megvalósuló programok előirányzatai A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató Lajosmizse Város Önkormányzata TOP BK azonosítószámú Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén című projektjét ,- Ft összegű támogatásban részesítette. Ennek megfelelően a szükséges bevételi és kiadási előirányzat biztosításra, elkülönítésre került. A Projekt előkészítő tanulmány évben az általános tartalék terhére kifizetésre került, mely most visszavezetésre kerül. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Általános tartalék Céltartalék A TOP kódszámú pályázat beadásához szükséges a Lajosmizse, Dózsa György út 100. hrsz. 9/1. alatti ingatlanon álló iskolaépületből kialakítandó kormányablak épület energetikai korszerűsítéséhez tender tervdokumentáció elkészítése. Általános tartalék Felújítások Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmét a mentőautók felszereltségének fejlesztésének vonatkozásában. A támogatást újraélesztéshez szükséges mellkasi kompressziós rendszer vásárlásához kérik. (Ehhez kapcsolódóan javasolom az előterjesztés szerinti II. határozat tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) Általános tartalék (K5)

6 13. Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület kérelmét két diák október én Olaszországban megrendezésre kerülő világbajnokságon való részvétele költségeinek támogatására. (Ehhez kapcsolódóan javasolom az előterjesztés szerinti III. határozat tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) Általános tartalék (K513) A kapott árajánlat alapján a Sportpálya Szolgálati lakás kazáncseréjéhez Ft többletforrás biztosítása szükséges. Általános tartalék Beruházások Igazgatási tevékenységhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséhez Ft átcsoportosítás szükséges a dologi kiadásokból a beruházásokba. Dologi kiadások Beruházások Az iskola telekmegosztása kapcsán kialakult víztorony területe 700/3 helyrajzi szám alatti ingatlan elkerítése az iskolaudvartól és közterületről való megközelítésének biztosításához kapu kialakítása vált szükségessé. A kapott árajánlat szerint ennek költsége Ft Általános tartalék Beruházások A Köztemetőbe kannatartó állványok és kannák beszerzése miatt a Dologi kiadásokból átcsoportosítás szükséges a beruházások közé. Dologi kiadások Beruházások Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2017. (V.30.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a Lajosmizse Város Sportjáért szakmai kitüntető díjat évben N-18 Lajosmizse Postagalamb Sportegyesület részére adományozza. 6

7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) Általános tartalék (K513) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 92/2017. (V.30.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a Lajosmizse Város Közművelődéséért szakmai kitüntető díjat évben Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület részére adományozza. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) Általános tartalék (K513) Jelen ülés 10. napirendjét képező előterjesztés szerint az Önkormányzat Ft-ot biztosít UP Kommunikációs és Média Kft.-től megrendelendő a települést bemutató, gazdaságfejlesztési témájú légifelvételes kisfilm készítésére. A szükséges forrást Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata évi összevont kiadásai táblázat Általános tartalék sora terhére biztosítja. (A rendelet-tervezet elfogadása előtt javaslom a 10. napirendi pont szerinti határozat elfogadását.) Általános tartalék Beruházások október 7-8-án Lajosmizsén először kerül megrendezésre Csokoládé Fesztivál. A Rimóczi-Art Kft. a Városháza grillázsból történő elkészítésére Ft támogatást szeretne kérni. A kérelmet az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza. (Ehhez kapcsolódóan javasolom az előterjesztés szerinti IV. határozat tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) Általános tartalék A Lajosmizsei Vízmű telepen án történt elárasztás alkalmával meghibásodott 2 db frekvenciaváltó, melyek pótlása szükséges. Pótlásukat a biztosító részben téríti. Beruházások Általános tartalék (K513)

8 23. Az Őszirózsa Népdalkör és a Rózsa Sándor citerazenekar ruházatának anyagköltségére a Művelődési Ház részére az Önkormányzat Ft forrást biztosít. Intézményfinanszírozás Általános tartalék (K513) (Ehhez kapcsolódóan javasolom az előterjesztés szerinti V. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően.) Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai: 24. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak július havi kompenzációjára Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció. 3.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi juttatás (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) csökkenés 25. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak augusztus havi kompenzációjára Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció. 4.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi juttatás (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) csökkenés Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai: 26. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak július havi kompenzációjára az IGSZ részére intézményfinanszírozásként kapott összeg Ft. 3.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi juttatás (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) csökkenés 8

9 27. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak augusztus havi kompenzációjára az IGSZ részére intézményfinanszírozásként kapott összeg Ft. 4.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi juttatás (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) csökkenés Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai: 28. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak július havi kompenzációjára az Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként kapott összeg Ft. 3.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi juttatás (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) csökkenés 29. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak augusztus havi kompenzációjára az Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként kapott összeg Ft. 4.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi juttatás (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) csökkenés 30. Az előterjesztés 6. pontja szerinti kulturális illetménypótlék, összege: Ft növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi kiadások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) csökkenés 31. Az előterjesztés 23. pontja szerinti fellépő ruházatok anyagköltségének támogatására Ft növekedés csökkenés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Dologi kiadások(k3)

10 Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet és az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelettervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé: /2017. (..) ÖH. Döntés a Lajosmizsei Köztemető előtti közterület burkolása 2. sz. pótmunkájáról I. Határozat-tervezet Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Lajosmizsei Köztemető előtt kapunként 6 darab 2,5 m x 4,8 m-es területű gyephézagos térkő burkolat kivitelezésének 2.sz. pótmunkájáról az számú kapuknál. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti beruházás fedezetét forintot - a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai című táblázat Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglalt 2.sz. pótmunka kivitelezéséről szóló szerződés megkösse. Felelős: Képviselő-testület Határidő: szeptember /2017. (..) ÖH. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása II. Határozat-tervezet Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére Ft- támogatást biztosít az újraélesztéshez szükséges kompressziós rendszer költségeire. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai című táblázat Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvánnyal kösse meg a támogatási szerződést. Határidő: szeptember 21. Felelős: Képviselő-testület 10

11 III. Határozat-tervezet.../2017. (..) ÖH. Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület támogatása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület részére Ft támogatást biztosít a két diák október én Olaszországban megrendezésre kerülő világbajnokságon való részvétele költségeire. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai című táblázat Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesülettel kösse meg a támogatási szerződést. Határidő: szeptember 21. Felelős: Képviselő-testület IV. Határozat-tervezet.../2017. (..) ÖH. Rimóczi-Art Kft támogatása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rimóczi-Art Kft. részére Ft támogatást biztosít az I..Lajosmizsei Csokoládé Fesztiválon a Városháza grillázsból történő felépítésére, illetve az alkotás megjelentetésére. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai című táblázat Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rimóczi-Art Kft-vel kösse meg a támogatási szerződést. Határidő: szeptember 21. Felelős: Képviselő-testület 11

12 V. Határozat-tervezet.../2017. (..) ÖH. Hagyományőrző csoportok ruházatának támogatása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ftforrást biztosít a város hagyományőrző kulturális csoportjai új, jász motívumokkal hímzett fellépő ruháinak anyagköltségeire a Művelődési Házon keresztül. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai című táblázat Általános tartalék sorának terhére biztosítja. Határidő: szeptember 21. Felelős: Képviselő-testület Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselő-testület tájékoztatása a évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhető hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A február 17. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel. Lajosmizse, szeptember 13. Basky András s.k. polgármester 12

13 Rendelet-tervezet Előterjesztés 1. melléklete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének a) A költségvetés bevételi főösszegét b) A költségvetés kiadási főösszegét c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét e) költségvetési egyenlegének összegét ea) működési egyenleg eb) felhalmozási egyenleg állapítja meg. f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat állapítja meg. g) összesített egyenlegének összegét határozza meg. h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását ha) belső forrás költségvetési maradvány igénybevételével hb) külső forrás Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével

14 hagyja jóvá. hc) további finanszírozási bevétel igénybevételével (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. / Basky András / / dr. Balogh László / polgármester jegyző A kihirdetés napja: / dr. Balogh László / jegyző 14

15 1. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont bevétele A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött bankbetétek megszüntetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

16 Lajosmizse Város Önkormányzata évi összevont kiadásai A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Irányító szervi támogatások folyósítása Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 100,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 114,00 16

17 2. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött bankbetétek megszüntetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

18 Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Irányító szervi támogatások folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 19,00 Jogalkotás 1,00 Park 8,00 Piac, vásár 7,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 114,00 18

19 3.melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat működési támogatásainak részletezése A. B. C. D. E. F. G. H. Megnevezés Rovat Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Eredeti Módosított 9/ / / / /2017. Módosítás előirányzat előirányzat (III.10.) ÖR (IV.18.) ÖR (V.10.) ÖR (VI.30.) ÖR (VIII.11.) ÖR 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása B Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás Házi segítségnyújtás-szociális segítés Házi segítségnyújtás- személyi gondozás Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsödében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez Szociális ágazati összevont pótlék Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Kulturális illetménypótlék Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B évi bérkompenzáció Az önkormányzatok rendkívüli támogatása (önkormányzati tűzoltóságok támogatása) évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása Elszámolásból származó bevételek B évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás évi beszámolóban 2016.évi támogatások elszámolása Önkormányzatok működési támogatásai összesen ( ) B

20 "5. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Megnevezés Egyéb működési bevételek részletezése Rovat Eredeti előirányzat Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR Módosítás 15/2017. (V.10.) ÖR 4. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez Módosítás 20/2017. (VI.30.) Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR Módosítás Módosított előirányzat 1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen B Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás Erzsébet utalvány TOP BK KÖFOP VEKOP TOP BK Működési célú átvett pénzeszközök B Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)

21 "6. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" 5. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR Módosítás Módosított előirányzat 1. Felhalmozási bevételek B Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése B Ingatlanok értékesítése B Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről B TOP BK B KÖFOP VEKOP B TOP BK B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) B Munkáltatói kölcsön B Magánerős lakossági járdaépítés (19/2017. (II.17) ÖH) B Felhalmozási bevételek összesen

22 6. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez "7. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. P. Q. R. S. Megnevezés Működési Működési célú Felhalmozási célú Engedé- Működési célú Felhalmozási Munkaadókat Dologi támogatás átadás Elvonások és Általá-nos Cél- támoga-tás Finanszírozási lyezett célú pénzeszköz- Szociálpolitikai támogatások, Beruházás Felújítás átadás Összesen visszatérítendő célú pénzeszköz Kormányzati Személyi funkciók juttatás terhelő kiadások államháztartásotartásotartásokeret (fő) államház- befizetések tartalék tartalék államház- kiadások létszám- juttatás kölcsönök államháztartáson kívülre járulék törlesztése belülre kívülre belülre 1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Köztemető-fenntartás és -működtetés K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár) K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások) K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K Központi költségvetési befizetések K Támogatási célú finanszírozási műveletek Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása K Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása K Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése K Lakáshoz jutást segítő támogatások K Településfejlesztési projektek és támogatásuk K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Közvilágítás K Zöldterület-kezelés (Park) K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Ö Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Ö Civil szervezetek működési támogatása Ö Egyházak tevékenységének támogatása K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Összesen feladat 22

23 "8. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Egyéb működési kiadások részletezése 7. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat Módosítás 9/2017. (III.10.) Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás 20/2017. (VI.30.) Módosítás 21/2017. ÖR 11/2017. (IV.18.) ÖR 15/2017 (V.10.) ÖR 16/2017. (V.16.) ÖR ÖR (VIII.11.) ÖR Módosítás Módosított előirányzat 1 Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K Egyéb elvonások, befizetések K Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Tűzoltóság Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 6.5. Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire) 6.6. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén) Felsőlajos Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása) Táborfalva Nagyközség Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása) Ladánybene Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása) évi közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása) Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása) sportszervezetek támogatása Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás) Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás) Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás) Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás) Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás) Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Működési támogatás) Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás) Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása Tündérkert Alapítvány Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport Gyermekekért Plusz Alapítvány Őszikék Nyugdíjas Klub Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése) Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastruktúrális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka) Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése) Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása) Lajosmizséért Közalapítvány (hagyományőrzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jégelhárítás támogatása) Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása) Vinnainné Csurpek Ágnes (fazekasház létrehozása) Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása) Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása) Országos Mentőszolgálat Alapítvány (újraélesztéshez szükséges kompressziós rendszer) Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Világbajnokságon való részvétel támogatása) Rimóczi-Art Kft. (Lajosmizsei Csokoládé Fesztivál- Városháza megformálása) Lajosmizse Város Sortjáért szakmai kitüntető díj (N-18 Lajosmizse Postagalamb Sportegyesület) Lajosmizse Város Közművelődéséért szakmai kitüntető díj (Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület) Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K

24 8. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez "9. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Ellátottak pénzbeli juttatásai A. B. C. D. E. F. G. Megnevezés Eredeti Rova Kormányzat Módosítá Módosított előirányza t i funkciók s előirányzat t 1. Családi támogatások K Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása (188/2013. (XI.21) ÖH) Egyéb nem intézményi ellátások K év felettiek hulladékszállítási kedvezménye Települési támogatás ebből: Rendkívüli települési támogatás ebből: Variomed ebből: Temetési segély ebből: Gyógyszer Köztemetés Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.) K

25 "10. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Megnevezés Kormányzati funkció Felhalmozási kiadások részletezése Rovat Eredeti előirányzat Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR Módosítás 20/2017. (VI.30.) 10. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR 1. Beruházási kiadások K Lehel és Gábor Á. Utcák összekötése Tűzcsapok telepítése Vízvezeték hálózat fejlesztés /52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából Térfigyelő kamera bővítése Optikai kábel kiépítés Tervezési díj (TOP BK , ITS 2.részlet) Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út sz. lakás) Multicar beszerzése belterület kisajátítás/vásárlás közút céljára Bartók Béla utcai sebességcsillapító elemek Településrendezési terv Kis értékű tárgyi eszközök (Park) Szivattyú és vízmelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre Búvárkeverő előanoxikus medencébe (Szennyvíztisztító telep) Szennyvízátemelő szivattyú Baross téri és Temető közi szennyvízátemelőbe Szennyvízátemelő szivattyú Dózsa Gy. II. végátemelőhöz Gyephézagos térkő burkolat készítése (Temető) Önkormányzati lakásba berendezés (Mizsei utca sz. alatti gondnoki szolgálati lakás kazáncseréje) szivattyú beszerzés (Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum) Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Lajosmizse városát bemutató kisfilm INFRASET útjavító célgép, COMFORT termékcsomag Eszközbeszerzések (TOP BK ) Lajosmizsei Köztemető útépítés KÖFOP VEKOP pályázat eszközbeszerzései Ejektoros közkifolyó Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás) Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása Köztemetőbe kannatartó állványok, kannák beszerzése települést bemutató, gazdaságfejlesztési témájú légifelvételes kisfilm frekvenciaváltó (Vízmű telep) Felújítási kiadások K Riasztó felújítás Tűzjelző rendszer átalakítása Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások) Önkormányzati lakás felújítása Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából Hivatal északi szárny külső hőszigetelése EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása) Tervezési díj (VP , Görgey utca, Kölcsey utca út felújítása) Magánerős lakossági járda felújítás (19/2017. (II.17) ÖH) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde épületgépészeti átalakítás Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló felújítása (hidegburkolási munkák) Polyák Imre Sportcsarnok világítás/elektromos korszerűsítése, felújítása TOP BK sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása Dózsa György út 82. sz. épület világítás/elektromos korszerűsítése, belső felújítása út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)) Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mosdójának felújítása TOP pályázathoz tender tervdokumentáció (Dózsa Gy. Út Módosítás Módosított előirányzat 25

26 100.hrsz.9/1. energetikai korszerűsítése) 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K81 államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K82 államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése K83 államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (működési feltételek javítása, fejlesztések) Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K85 államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K86 államháztartáson kívülre Lakástámogatás K Első lakáshoz jutók támogatása Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Munkáltatói kölcsön Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések) Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (92/2016. (VI.23.)ÖH-ban foglalt fejlesztés támogatása) Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű vásárlás) Magyar Kézilabda Szövetség (Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat) Felhalmozási célú kiadások összesen ( )

27 10. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez "11. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése A. B. C. D. E. F. G. H. Megnevezés Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Eredeti Módosított 9/ / / / / /2017. Módosítás előirányzat előirányzat (III.10.) ÖR (IV.18.) ÖR (V.10.) ÖR (V.16.) ÖR (VI.30.) ÖR (VIII.11.) ÖR 1. Környezetvédelmi Alap Iskola-tó fejlesztése TOP azonosító számú, A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázati kiírásra beadott pályázatra önrész biztosítása 4. Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése Zöld város kialakítása TOP Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út-és járdaépítésekhez 8. Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016) VP pályázat önerejének biztosítása Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önerő biztosítása Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil stb.) Pályázati fejlesztési, felújítási keret ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések Temetkezési feladatok Bérkompenzációra nyújtott előleg A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának 16. támogatására az ac) célterületre az Egészségház fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önerejének biztosítása (56/2017. (V.02.) ÖH.) 17. TOP BK "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén" Céltartalék összesen

28 11. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez "12. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi adatai A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Egyéb közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény hivatal működési támogatása Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből bérkompenzáció BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 41,50 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 28

29 12. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez "13. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Az IGSZ 2017.évi adatai A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből (bérkompenzáció) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 28,25 IGSZ 5,00 Iskola konyha 10,50 Óvoda konyha 10,00 Bölcsöde konyha 1,00 Gépjárművezető + Technikai dolgozók 1,00 Sportcsarnok gondnok 0,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 29

30 13. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez "14. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" A Művelődési Ház és Könyvtár 2017.évi adatai A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 12,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 30

31 14. melléklet.../2017. (...) önkormányzati rendelethez "15. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai A. B. C. D. Megnevezés e r e d e t i e l ő i r á n y z a t m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t év év Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás TOP BK Lajosmizse Város 1. környezettudatos és innovatív fejlesztése TOP BK Szegregált területen 2. élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén TOP BK Leromlott városi 3. területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása TOP BK "Meserét" Lajosmizsei 4. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén VP "Külterületi utak fejlesztése, illetve 5. gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" KÖFOP VEKOP Lajosmizse 6. Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása TOP BK "Szegregált területen 7. élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén" TOP BK "Önkormányzati épület 8. energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" Mindösszesen

32 32 Előterjesztés 2.melléklete

33 33

34 34

35 35 Előterjesztés 3.melléklete

36 36 Előterjesztés 4.melléklete

37 37

38 38

39 39 Előterjesztés 5.melléklete

40 40

41 41