KIOSZTÓS MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS

Átírás

1 KIOSZTÓS MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017.május 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Az előterjesztést készítette: Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi vezető Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyző dr. Balogh László s.k. jegyző 1

2 Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 9.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Üi.sz.: LMKOH/331/5/2017. Tisztelt Képviselő-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletével a évi költségvetést. Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására március hónapra Ft támogatás érkezett személyi juttatás: Ft, járulék: Ft. COFOG növekedés csökkenés Működési célú támogatás államháztartáson belülről Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg összegéből a program időszaka alatt március hónapban Ft visszatartásra került az igényelt támogatási részletből. Ennek átvezetése szükséges a Céltartalékból a Személyi kiadásokba Ft, a Járulékokba Ft összegben. COFOG növekedés csökkenés Céltartalék Személyi kiadások Járulékok évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg került visszafizetésre a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére. A visszafizetési kötelezettség mellett működési célból kapott támogatások kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó összegének államháztartáson belüli visszafizetésével kapcsolatos kiadások összege Ft. 2

3 COFOG növekedés csökkenés Céltartalék (K513) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) Az el nem számolt előleg kamata az általános tartalékból biztosított. COFOG növekedés csökkenés Általános tartalék (K513) Dologi kiadások (K3) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi március havi kompenzációjára Ft a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115). COFOG növekedés csökkenés Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Intézményfinanszírozás (KÖH) Intézményfinanszírozás (IGSZ) Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-Meserét) Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI) A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet alapján a hónapban a Műv.ház részére kulturális illetménypótlék került kifizetésre. Kiutalása a Magyar Államkincstár részéről megtörtént. COFOG növekedés csökkenés Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) A Művelődési Ház részére a bérfejlesztéshez szükséges I. félévre vonatkozó pótlékok, címek adományozására Ft plusz finanszírozás biztosítása szükséges. 3

4 COFOG növekedés csökkenés Általános tartalék Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) A gyermekek nyári ( ) napközbeni ellátásának biztosításához szükséges pénzügyi fedezet az eredeti költségvetés tervezésekor az IGSZ-hez nem került megtervezésre és biztosításra. személyi juttatások: Ft, járulékok: Ft Javaslom a 3. napirendi pont szerinti határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt. COFOG növekedés csökkenés Általános tartalék Intézményfinanszírozás (IGSZ) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a 43/2017. (IV.13.) önkormányzati határozatában döntött az intézmények évi Környezetvédelmi Napjának programtervezetéről, illetve költségigényéről. Az intézmények költségeire Környezetvédelmi Nap programjainak megtartásához szükséges kiadásokat a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai céltartalék részletezése táblázat 1. sor Környezetvédelmi Alap Ft terhére biztosítja, melyből a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére Forint, a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola részére Forint, az EGYSZI részére Forint, a Művelődési Ház és Könyvtár részére Forint és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére Forint összeget nyújt. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola támogatását a 2 napirendi pont szerinti előterjesztésben leírtak szerint a Gyermekekért Plusz Alapítványon keresztül biztosítja működési célú támogatásként. Javaslom a 2. napirendi pont szerinti határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt. COFOG növekedés csökkenés Céltartalék Személyi juttatás Dologi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre A Bácsvíz Zrt. jelezte, hogy a biztonságos szennyvíz-elvezetés és tisztítás zavartalan üzemeltetése miatt szükséges az alábbi szivattyúk beszerzése és elhelyezése: Búvárkeverő előanoxikus medencébe (Szennyvíztisztító telep) Ft

5 Szennyvízátemelő szivattyú Baross téri és Temető közi szennyvízátemelőbe Szennyvízátemelő szivattyú Dózsa Gy. II. végátemelőhöz Ft Ft Fedezete az előző év szabad maradványa terhére az általános tartalékból biztosított. Forrása külön alszámlán rendelkezésre áll. COFOG növekedés csökkenés Felújítások Beruházások COFOG növekedés csökkenés Általános tartalék Beruházások A havária jellegű felújítási munkákra kötött szerződés alapján az önkormányzati közművagyont érintő, hónapban felmerült havária jellegű felújítási munkákhoz Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások: Ft) címen további Ft plusz forrás biztosítása szükséges. COFOG növekedés csökkenés Felújítások Általános tartalék A Mizsei utca sz. alatti gondnoki szolgálati lakás kazáncseréje szükségessé vált. A Felújításokhoz tervezett Ft forrásból a fedezete biztosítható. COFOG növekedés csökkenés Felújítások Beruházások Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a 45/2017. (IV.13.) önkormányzati határozatában döntött a Lajosmizsei Köztemető előtt kapunként 6 darab 2,5 m x 4,8 m-es területű gyephézagos térkő burkolat kivitelezéséről az számú kapuknál. A fenti beruházás fedezetét forintot a legkedvezőbb árajánlat alapján a Kápviselő-testület a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése táblázat 14. Temetkezési feladatok sora terhére biztosította. COFOG növekedés csökkenés Beruházások Céltartalék

6 13. A Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum területén az öntözéshez használt szivattyú cseréje vált szükségessé, mivel az előző szivattyú véglegesen tönkrement, nem javítható. COFOG növekedés csökkenés Dologi kiadások Beruházások Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete az 55/2017. (IV.27.) önkormányzati határozatában döntött a Hivatal tulajdonában lévő emelvény karbantartásáról. A karbantartási feladatokra forintot biztosított Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére. COFOG növekedés csökkenés Irányító szervi támogatások folyósítása (KÖH) (K915) Céltartalék (K5) Az Egészségház munkahelyi feltételeinek javítására szükséges az Egészségház légkondicionálásának további fejlesztése az LKT-n keresztül. Az Egészségház vezetőjének kérelme (előterjesztés 2.melléklete) alapján a 7 helyiség hűtésszerelési munkálataira a legolcsóbb ajánlatot adó árajánlat alapján Ft a beruházás értéke. Javaslom az előterjesztés szerinti határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt. COFOG növekedés csökkenés Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI) (K84) Céltartalék (K5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete az 56/2017. (V.02.) önkormányzati határozatában döntött a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására az ac) célterületre pályázatot nyújt be az Egészségház fejlesztése érdekében. A pályázat vonatkozásában Ft önerőt biztosít (mely tartalmazza a támogatással érintett felújítási költségek önerejét és a támogatással nem érintett helyiségek arányosított fejlesztési költségeit) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére. Az összeg a Céltartalékok 16. sorában kerül elkülönítésre. 6

7 Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai: 17. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak március havi kompenzációjára Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció. 4.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi juttatás (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) csökkenés 18. Az előterjesztés 14. pontja szerinti emelvény karbantartási munkái költségeinek biztosítása növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Dologi kiadások (K3) csökkenés Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai: 19. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak március havi kompenzációjára az IGSZ részére intézményfinanszírozásként kapott összeg Ft. 4.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi juttatás (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) csökkenés 20. Az előterjesztés 7. pontja szerinti gyermekek nyári napközbeni ellátásának biztosítása személyi kiadásainak fedezete növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi kiadások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) csökkenés 7

8 Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai: 21. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak március havi kompenzációjára az Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként kapott összeg Ft. 4.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi juttatás (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) csökkenés 22. Az előterjesztés 5. pontja szerinti kulturális illetménypótlék növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi kiadások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) csökkenés 23. Az előterjesztés 6. pontja szerinti I. félévi pótlékok, címek adományozására finanszírozás biztosítása növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi kiadások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) csökkenés /2017. (..) ÖH. Egészségház légkondicionálásának további fejlesztése Határozat-tervezet Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Egészségház légkondicionálásának további fejlesztését a Lajosmizsei Közfeladatellátó Társuláson keresztül. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített hűtésszerelési munkálatokra maximum bruttó forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére. Felelős: Képviselő-testület Határidő: május 9. 8

9 Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselő-testület tájékoztatása a évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhető hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A február 17. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel. Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet és az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelettervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: Lajosmizse, május 5. Basky András s.k. polgármester 9

10 Rendelet-tervezet Előterjesztés 1. melléklete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének a) A költségvetés bevételi főösszegét b) A költségvetés kiadási főösszegét c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét e) költségvetési egyenlegének összegét ea) működési egyenleg eb) felhalmozási egyenleg állapítja meg. f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat állapítja meg. g) összesített egyenlegének összegét határozza meg. h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását ha) belső forrás költségvetési maradvány igénybevételével hb) külső forrás Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével hagyja jóvá

11 2. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. - a következő (25) bekezdéssel egészül ki: (25) A Művelődési Ház és Könyvtár részére a Képviselő-testület 2017.évre pótlék keretet állapít meg, melynek felosztásáról az intézmény vezetője dönt. A pótlékkeret összege félévente Ft, mely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is. 3. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. / Basky András / / dr. Balogh László / polgármester jegyző A kihirdetés napja: / dr. Balogh László / jegyző 11

12 "1. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" 1. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont bevétele A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött bankbetétek megszüntetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

13 Lajosmizse Város Önkormányzata évi összevont kiadásai A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Irányító szervi támogatások folyósítása Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 100,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 114,00 13

14 "2. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" 2. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

15 Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Irányító szervi támogatások folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 19,00 Jogalkotás 1,00 Park 8,00 Piac, vásár 7,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 114,00 15

16 "4. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat működési támogatásainak részletezése Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat 3.melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. E. Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR Módosítás Adatok Módosított előirányzat 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása B Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás Házi segítségnyújtás-szociális segítés Házi segítségnyújtás- személyi gondozás Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsödében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez Összevont szociális ágazati pótlék Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Kulturális illetménypótlék Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B évi bérkompenzáció Elszámolásból származó bevételek B évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás Önkormányzatok működési támogatásai összesen ( ) B

17 "5. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" 4. melléklet az.../2017. (...) önkormányzati rendelethez Egyéb működési bevételek részletezése Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR Módosítás Módosított előirányzat 1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen B Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás Erzsébet utalvány Működési célú átvett pénzeszközök B Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)

18 "7. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" feladat Megnevezés 5. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. P. Q. R. S. Kormányzati funkciók Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatás Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Általá-nos tartalék Cél-tartalék Beruházás Felújítás 1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Köztemető-fenntartás és -működtetés K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár) K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások) K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K Támogatási célú finanszírozási műveletek Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása K Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása K Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése K Lakáshoz jutást segítő támogatások K Településfejlesztési projektek és támogatásuk K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Közvilágítás K Zöldterület-kezelés (Park) K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése K Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése K Civil szervezetek működési támogatása K Egyházak tevékenységének támogatása K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támoga-tás államháztartáson belülre Összesen Finanszírozási kiadások Engedélyezett létszámkeret (fő) 18

19 "8. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Megnevezés Egyéb működési kiadások részletezése Rovat 19 Eredeti előirányzat 6. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR Módosítás Módosított előirányzat 1 Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K Egyéb elvonások, befizetések K Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Tűzoltóság Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti 7.5. és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire) 7.6. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása) Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása) sportszervezetek támogatása Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás) Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás) Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás) Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás) Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás) Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Működési támogatás) Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás) Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása Tündérkert Alapítvány Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport Gyermekekért Plusz Alapítvány Őszikék Nyugdíjas Klub

20 Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése) Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastruktúrális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka) Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése) Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása) Lajosmizséért Közalapítvány (hagyományőrzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jégelhárítás támogatása) Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása) Vinnainné Csurpek Ágnes (fazekasház létrehozása) Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása) Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása) Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K

21 "10. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Megnevezés Felhalmozási kiadások részletezése Kormányzati funkció Rovat Eredeti előirányzat Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR 7. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez Módosítás Módosított előirányzat 1. Beruházási kiadások K Lehel és Gábor Á. Utcák összekötése Tűzcsapok telepítése Vízvezeték hálózat fejlesztés /52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából Térfigyelő kamera bővítése Optikai kábel kiépítés Tervezési díj (TOP BK , ITS 2.részlet) Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út sz. lakás) Multicar beszerzése belterület kisajátítás/vásárlás közút céljára Bartók Béla utcai sebességcsillapító elemek Településrendezési terv Kis értékű tárgyi eszközök (Park) Szivattyú és vízmelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre Búvárkeverő előanoxikus medencébe (Szennyvíztisztító telep) Szennyvízátemelő szivattyú Baross téri és Temető közi szennyvízátemelőbe Szennyvízátemelő szivattyú Dózsa Gy. II. végátemelőhöz Gyephézagos térkő burkolat készítése (Temető) Önkormányzati lakásba berendezés (Mizsei utca sz. alatti gondnoki szolgálati lakás kazáncseréje) szivattyú beszerzés (Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum) Felújítási kiadások K Riasztó felújítás Tűzjelző rendszer átalakítása Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások) Önkormányzati lakás felújítása Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából Hivatal északi szárny külső hőszigetelése EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása) Tervezési díj (VP , Görgey utca, Kölcsey utca út felújítása) Magánerős lakossági járda felújítás (19/2017. (II.17) ÖH) Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K81 államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K82 belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése K83 államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (működési feltételek javítása, fejlesztések) Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás

22 3.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K85 államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K86 kívülre Lakástámogatás K Első lakáshoz jutók támogatása Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Munkáltatói kölcsön Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések) Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (92/2016. (VI.23.)ÖH-ban foglalt fejlesztés támogatása) Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű vásárlás) Magyar Kézilabda Szövetség (Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat) Felhalmozási célú kiadások összesen ( )

23 8. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez "11. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése A. B. C. D. E. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR Módosítás Módosított előirányzat 1. Környezetvédelmi Alap Iskola-tó fejlesztése TOP azonosító számú, A foglalkoztatás és életminőség javítása 3. családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázati kiírásra beadott pályázatra önrész biztosítása Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése Zöld város kialakítása TOP Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg Felújítási Alap a lakossági 7. kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út-és járdaépítésekhez Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016) VP pályázat önerejének biztosítása Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önerő biztosítása Önkormányzati Támogatási Alap 11. (sportcélú, kulturális, civil stb.) Pályázati fejlesztési, felújítási keret ASP rendszer bevezetésével 13. kapcsolatos fejlesztések Temetkezési feladatok Bérkompenzációra nyújtott előleg A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására az ac) 16. célterületre az Egészségház fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önerejének biztosítása (56/2017. (V.02.) ÖH.) Céltartalék összesen