E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 18-i ülésére

Átírás

1 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 18-i ülésére Tárgy:. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2018. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról Az előterjesztést készítette: Farkasné Őze Angéla pénzügyi vezető Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Önkormányzati Bizottság Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyző dr. Balogh László s.k. jegyző 1

2 Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 18-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének /2018. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról Üi.sz.: LMKOH/3-67/2018. Tisztelt Képviselő-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendeletével a évi költségvetést. Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására augusztus hónapra Ft támogatás érkezett személyi juttatás: Ft, járulék: Ft. COFOG növekedés csökkenés Működési célú támogatás államháztartáson belülről Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján a Munkaügyi Központ a közfoglalkoztatási program közvetlen,- és anyagköltségekhez, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére támogatást biztosított. Ebből munkaruha költségeire Ft elszámolásra került, a támogatás án megérkezett. A támogatás utólagos elszámolású, korábban az Általános tartalék terhére megelőlegezésre került, ez kerül most visszavezetésre. COFOG növekedés csökkenés Általános tartalék Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)

3 3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi szeptember havi kompenzációjára Ft a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115). COFOG növekedés csökkenés Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Intézményfinanszírozás (KÖH) Intézményfinanszírozás (IGSZ) Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI) A Környezetvédelmi Alap kiadásaira átvezetés szükséges a Céltartalékok sorról. COFOG növekedés csökkenés Céltartalékok Személyi juttatás (kitüntető díjak, reprezentáció) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48) A Vasút- Bodza-Gesztenye utcában történő vízvezeték építés engedélyköteles tevékenység, ezért fordított áfa fizetés alá tartozik. Az áfája a Dologi kiadások között kerül elszámolásra befizetendő áfaként. COFOG növekedés csökkenés Beruházások Dologi kiadások A Zöld város pályázat megvalósításához szükséges telekalakításhoz földmérés szükséges, ehhez Ft átcsoportosítás szükséges az önerőre elkülönített forrásból. COFOG növekedés csökkenés Céltartalékok Dologi kiadások A Lajosmizse Város Környezettudatos és Innovatív fejlesztése (Zöld város) megnevezésű pályázat megvalósításához a céltartalékban lévő összeg átcsoportosítása szükséges a Céltartalékok 13. sorából (Zöld város kialakítása TOP BK ) és 4.sorából a költségvetés megfelelő soraiba 3

4 COFOG növekedés csökkenés Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Beruházások Céltartalék (13.sor) Céltartalék (4.sor) A VP "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" c. pályázat projektmenedzsment díja nem szolgáltatásként, hanem megbízási díjként kerül majd kifizetésre. COFOG növekedés csökkenés Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások A magánerős út-és járdafelújítások és a vásári konténer beszerzés beruházások 2018.évben már nem kerülnek megvalósításra. Átcsoportosításuk szükséges a Dologi kiadások közé a napi működés biztosításához. COFOG növekedés csökkenés Beruházások Beruházások Általános tartalék Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások A Mizse Kézilabda Club kérelmet nyújtott be a Sportcsarnok felújítása miatt jelentkezett többletkiadásainak támogatásra. Kérelmét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai: 11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szeptember havi kompenzációjára Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció. 3.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás növekedés csökkenés Központi, irányító szervi támogatás (B816)

5 Személyi juttatás (KÖH) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH) Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai: 12. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szeptember havi kompenzációjára az IGSZ részére intézményfinanszírozásként kapott összeg Ft. 3. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi juttatás (IGSZ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ) csökkenés Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai: 13. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szeptember havi kompenzációjára az Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként kapott összeg Ft. 3. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás növekedés Intézményfinanszírozás (Műv.ház) Személyi juttatás (Műv.ház) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház) csökkenés Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselő-testület tájékoztatása a évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhető hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A február 9. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel. 5

6 Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és az alábbi határozattervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:../2018. (..) ÖH Mizse Kézilabda Club támogatása Határozat-tervezet Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-úgy dönt, hogy. Ft összeggel támogatja a Mizse Kézilabda Clubot a bajnoki évre történő felkészülés céljából. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő..- forint támogatást Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet sora terhére biztosítja. 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mizse Kézilabda Clubbal a támogatási szerződést megkösse. Határidő: október 18. Felelős: Képviselő-testület Lajosmizse, október 9. Basky András s.k. polgármester 6

7 Rendelet-tervezet Előterjesztés 1. melléklete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2018. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének a) A költségvetés bevételi főösszegét b) A költségvetés kiadási főösszegét c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét e) költségvetési egyenlegének összegét ea) működési egyenleg eb) felhalmozási egyenleg állapítja meg. f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat állapítja meg. g) összesített egyenlegének összegét határozza meg. h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását ha) belső forrás költségvetési maradvány igénybevételével hb) külső forrás Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével hagyja jóvá

8 2. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Basky András polgármester dr. Balogh László jegyző A kihirdetés napja: dr. Balogh László jegyző 8

9 1. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont bevétele A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek kötelező önként vállalt államigazgatási Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött bankbetétek megszüntetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

10 Lajosmizse Város Önkormányzata évi összevont kiadásai A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások kötelező önként vállalt államigazgatási Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Irányító szervi támogatások folyósítása Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 103,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 65,00 10

11 2. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

12 Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások kötelező önként vállalt állami Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Irányító szervi támogatások folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 21,00 Igazgatás 3,00 Park 8,00 Piac, vásár 7,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 114,00 12

13 "4. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat működési támogatásainak részletezése Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat 8/2018. (IV.06.) 14/2018. (V.30.) 16/2018. (VI.29.) 17/2018. (VII.17.) 18/2018. (IX.12.) 3. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez 19/2018. (IX.28.) 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Polgármesteri illetmény támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása B Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás Házi segítségnyújtás-szociális segítés Házi segítségnyújtás- személyi gondozás Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Bölcsödei üzemeltetési támogatás Szociális ágazati összevont pótlék Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Kulturális illetménypótlék Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B évi bérkompenzáció önkormányzati ASP rendszer működtetése TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás Elszámolásból származó bevételek B évi beszámoló alapján történt elszámolás Önkormányzatok működési támogatásai összesen ( ) B Módosított előirányzat 13

14 "5. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez" Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat Egyéb működési bevételek részletezése 8/2018. (IV.06.) 14/2018. (V.30.) 16/2018. (VI.29.) 17/2018. (VII.17.) 18/2018. (IX.12.) 4. melléklet az.../2018. (...) önkormányzati rendelethez 19/2018. (IX.28.) 1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen B Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás Erzsébet utalvány TOP BK "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" VP "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" "Nyári diákmunka" program Működési célú átvett pénzeszközök B Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.) Módosított előirányzat 14

15 5. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez "7. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez" Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. P. Q. R. Megnevezés Működési célú Működési célú Felhalmozási célú Felhal-mozási Engedélyezett pénzeszközátadás és Cél-tartalék Beruházás Felújítás Összesen Elvonások Kormányzati Munka-adókat Szociál-politikai támogatás Általá-nos pénzeszköz átadás célú támoga-tás Finanszírozási Személyi juttatás Dologi kiadások funkciók terhelő járulék juttatás államház-tartáson tartalék államház-tartáson államháztartáson belülre keret (fő) kiadások létszám- államháztartáson kívülre befizetések belülre kívülre 1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Köztemető-fenntartás és -működtetés K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár) K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások) K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K Támogatási célú finanszírozási műveletek Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása K Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása K Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése K Lakáshoz jutást segítő támogatások K Településfejlesztési projektek és támogatásuk K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Közvilágítás K Zöldterület-kezelés (Park) K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Ö Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Ö Civil szervezetek működési támogatása Ö Egyházak tevékenységének támogatása K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Összesen feladat 15

16 "8. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez" Megnevezés Rovat Egyéb működési kiadások részletezése Eredeti előirányzat 8/2018. (IV.06.) 11/2018. (V.02.) 14/2018. (V.30.) 16/2018. (VI.29.) 17/2018. (VII.17.) 6. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez 18/2018. (IX.12.) 19/2018. (IX.28.) Módosított előirányzat 1 Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K Egyéb elvonások, befizetések K Elvonások és befizetések (= ) K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K ebből Tűzoltóság ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén) TOP BK Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén c pályázatban támogatási szerződés módosítása miatti visszafizetési kötelezettség 8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása) ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása) ebből Lajosmizsei Református Egyházközség Sportszervezetek támogatása Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás) Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás) Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás) Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás) Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési

17 támogatás) Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Működési támogatás) Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás) Mizse K1 Klub (Működési támogatás) Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása Tündérkert Alapítvány Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport Gyermekekért Plusz Alapítvány Őszikék Nyugdíjas Klub Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése) Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány Hegedűs Éva (Családi Batyus Majális rendezvény támogatása) Szerző László (Jászok együttes programjainak támogatása) Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése) Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása) Lajosmizséért Közalapítvány (az Alapító Okiratáan foglalt célok és feladatok megvalósítása érdekében és a közalapítvány működési kiadáainak fedezetéül) Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása) Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása) Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (mentőautók üzemeteési költségeinek fedezésér, továbbá a koraszülött vakságot megelőző, ágy melletti szemészeti szűrővizsgálati projekt lebonyolításának támogatása) Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap) Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06).) Aranyhomok Kistérség Egyesület Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás) Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Almavirág Horgászegyesület Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Lajosmizsei Folplast Kft. (felajánlva:tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítvány részére) Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Freudenberg Tömítésipari Kft.(felajánlva Gyermekekért Plusz Alapítvány részére) Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K

18 7. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez "9. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez" Ellátottak pénzbeli juttatásai A. B. C. D. E. F. G. Megnevezés Rovat Kormányzati funkciók Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Családi támogatások K Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása (188/2013. (XI.21) ÖH) Egyéb nem intézményi ellátások K év felettiek hulladékszállítási kedvezménye, hulladékgyűjtő edényzet ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye ebből: hulladékgyűjtő edényzet Települési támogatás ebből: Rendkívüli települési támogatás ebből: Variomed ebből: Temetési segély ebből: Gyógyszer Köztemetés Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.) K

19 "10. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez" Megnevezés Kormányzati funkció Rovat Felhalmozási kiadások részletezése Eredeti előirányzat 8/2018. (IV.06.) 11/2018. (V.02.) 14/2018. (V.30.) 16/2018. (VI.29.) 17/2018. (VII.17.) 8. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez 18/2018. (IX.12.) 1. Beruházási kiadások K Tűzcsapok telepítése Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák) Kálmán Imre köz vízellátása Szivattyú vásárlás NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése Optikai kábel kiépítés Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő) Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata Kis értékű tárgyi eszközök (Park) Lajosmizsei Köztemető útépítés (44/2017. IV.13) ÖH) Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás) Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei Tervezési díj (TOP BK , engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk) Tervezési díj (TOP BK , ITS ) Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út-és járdaépítések belterület kisajátítás/vásárlás közút céljára Mizsei utcai járdaépítés Pótkocsi vásárlás traktorhoz Épületvásárlás IV. szakasz úrnafal kerítés megépítése TOP BK "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák VP "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló beruházások Közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása Kis értékű tárgyi eszközök (Városgazdálkodás) Kiviteli tervek elkészítése (TOP BK számú Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén ) "Lajosmizse " kiállítás és vásár beruházásai (zászlótartó) út-, járda építése (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016+ önkormányzati önerő)) Közterületi játszótéri elemek Testvérvárosi pályázat kis értékű tárgyi eszközök vásárlása (sátor, sörpad) Eszközbeszerzés (TOP BK Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson ) A TOP BK pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, /2018. (IX.28.) Módosított előirányzat 19

20 eszközbeszerzések) 2. Felújítási kiadások K Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából TOP BK sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái) 2.3. TOP BK sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (akadálymentesítés) 2.4. TOP BK sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)) Rendkívüli feladatok TOP BK "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújításii munkák 2.8. VP "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló felújítások 2.9. Vízműtelepen 2 db nyomásfokozó szivattyú felújítása Rendkívüli feladatok Flygt RW 3021-A15/6-Eckeverő felújítása (anaerob medence) Flygt szivattyú-keverő felújítása Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K81 államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K82 államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése K83 államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (működési feltételek javítása, fejlesztések) ebből Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K85 államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K86 államháztartáson kívülre Lakástámogatás K Első lakáshoz jutók támogatása Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Munkáltatói kölcsön Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések) Országos Mentőszolgálat Alapítvány (a Kecskeméti Mentőállomás részére eszközvásárlás) Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06).) Református Egyházközség (lajosmizsei templom renoválási munkálataira) Felhalmozási célú kiadások összesen ( )

21 "11. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez" Céltartalék részletezése Megnevezés Eredeti előirányzat Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai 8/2018. (IV.06.) 11/2018. (V.02.) 14/2018. (V.30.) 16/2018. (VI.29.) 18/2018. (IX.12.) 19/2018. (IX.28.) 9. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez Módosított előirányzat 1. Környezetvédelmi Alap Iskola-tó fejlesztése Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése Zöld város kialakítása TOP Önerejének biztosítása Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg VP pályázat önerejének biztosítása Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil stb.) Pályázati fejlesztési, felújítási keret ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések Temetkezési feladatok TOP BK "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén" 12. bel-és külterületi útépítések, valamint járdaépítések Zöld város kialakítása TOP BK Önkormányzati lakások felújítása Kompenzációra kiutalt előleg TOP BK "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" pályázat önerejének biztosítása önerő biztosítása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre benyújtott pályázat az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út ) fejlesztése céljából (58/2018. (IV.27.) ÖH.) 16. Céltartalék összesen

22 10. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez "12. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez" A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi adatai A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Egyéb közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény hivatal működési támogatása Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből bérkompenzáció BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 42,50 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 22

23 11. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez "13. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez" Az IGSZ 2018.évi adatai A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből (bérkompenzáció) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 28,25 IGSZ 5,00 Iskola konyha 10,50 Óvoda konyha 10,00 Bölcsöde konyha 1,00 Gépjárművezető + Technikai dolgozók 1,00 Sportcsarnok gondnok 0,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 23

24 12. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez "14. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez" A Művelődési Ház és Könyvtár 2018.évi adatai A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 12,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 24

25 25 Előterjesztés 2.melléklete