2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG adatok ezer Ft BEVÉTELEK KIADÁSOK 2 014

Átírás

1

2

3

4

5 Kisszállás Község Önkormányzata 1. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG adatok ezer Ft BEVÉTELEK KIADÁSOK rovatszám szerint tervszám változás módosított ei rovatszám szerint tervszám változás módosított ei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Munkaadókat terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Beruházási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felújítási kiadások Finanszírozási bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen ebből: működési bevételek ebből: működési kiadások felhalmozási bevételek felhalmozási kiadások Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet) Működési költségvetés egyenlege Felhalmozási költségvetés egyenlege

6 Kisszállás Község Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE BEVÉTELEK KIADÁSOK rovatszám szerint tervszám változás módosított ei melléklet adatok ezer Ft rovatszám szerint tervszám változás KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám Normatív jutalmak Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám Közlekedési költségtérítés Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi Rendszeres szociális segélyre (90 %) juttatásai Lakásfenntartási támogatásra (90 %) Külső személyi juttatások Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (80 %) Választott tisztségviselők juttatásai Munkaadót terhelő járulékok, és szociális Óvodáztatási támogatás (100 %) hozzájárulási adó Hozzájárulás pénbeli szociális ellátásokhoz Szociális hozzájárulási adó Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása EHO Gyermekétkeztetés támogatása Munkáltatót terhelő SZJA Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Dologi kiadások Működési célú központosított előirányzatok Készletbeszerzés Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Szakmai anyagok beszerzése Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Üzemeltetési anyagok beszerzése Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Kommunikációs szolgáltatások évi bérkompenzáció Informatikai szolgáltatások igénybevétele Szociális ágazatban dolgozók ágazati pótléka Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb működési célú tám. bevétele áht-n belülről Szolgáltatási kiadások OEP-től Védőnői szolgálat működéséhez Közüzemi díjak OEP-től Fogorvosi szolgálat működéséhez Vásárolt élelmezés START Mezőgazdasági közfoglalkoztatáshoz Bérleti és lízingdíjak START Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkozatáshoz Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Hagyományos közfoglalkoztatáshoz Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő 166. Téli átmeneti közfoglalkoztatáshoz szolgáltatások SZSZK évi beszámoló szerinti elszámolásból származó bevétel Egyéb szolgáltatások Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Kiküldetések, reklám - és propagandakiadások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Kiküldetések kiadásai Felhalmozási célú központosított előirányzatok Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Működési célú előzetesen felszámított áfa Szennyvízcsatorna Szennyvízberuházás áfa kiadása Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről Fizetendő áfa módosított ei

7 251. Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Szennyvízcsatorna Egyéb dologi kiadások Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Közhatalmi bevételek Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Jövedelemadó Arany János ösztöndíj Magánszemélyek jövedelemadói Egyéb nem intézményi ellátások Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA Pénzbeli átmeneti segély Vagyon típusú adók Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Építményadó Temetési segély Magánszemélyek kommunális adója Köztemetés Termékek és szolgáltatások adója Szociális célú tűzifa Értékesítési és forgalmi adók Egyéb működési célú kiadások Állandó jelleggel végzett ipűzési tevékenység után fizetett adó Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ideiglenes jelleggel végzett ipűzési tevékenység után fizetett adó Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Gépjárműadó önkormányzatot megillető része Tartalék Egyéb közhatalmi bevételek Céltartalék (BM Önerő támogatás) Közigazgatási bírság 40 %-a Általános tartalék Pótlék Beruházási kiadások Bírság Immateriális javak beszerzése, létesítése Egyéb bevételek Ingatlanok beszerzése, létesítése Működési bevételek Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó 401. Készletértékesítés ellenértéke kiadások Közfoglalkoztatás keretében megtermelt termény értékesítés Felújítási kiadások Szolgáltatások ellenértéke Ingatlanok felújítása Tárgyi eszközök bérbeadása Egyéb felhalmozási célú kiadások Sírhely megváltás, újraváltás Egyéb felhalmozási célú támogatások 250 államháztartáson kívülre Lakbér bevételek Helyiségbérleti díjak Földek bérbeadásából származó bevételek Egyéb tárgyi eszköz bérbeadása (közterület haszn.) Szolgáltatási bevételek Vállalkozó orvosoknak kiszámlázott közüzemi díjak KLIK-nek kiszámlázott közüzemi díjak Önkormányzati Kft-nek kiszámlázott közüzemi díjak SZSZK-nak kiszámlázott közüzemi díj bevétel Piaci helypénz Terembérlet Gázdíj visszatérülés Közvetített szolgáltatások Egyéb vállalkozásoknak továbbszámlázott közüzemi díjak Vállalkozó orvosoknak továbbszámlázott küzüzemi díjak Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázott közüzemi díjak 52 52

8 4034. KLIK-nek továbbszámláott közüzemi díjak SZSZK-nak továbbszámlázott közüzemi díjak Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek Helyiségbérleti díjak Ellátási díjak (gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés) Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülések Működési célú ÁFA visszatérülés Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Lakosságtól átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási visszatér.kölcsönök áht-n kívülről Önkormányzati lakásértékesítés töresztőrészlete Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakosságtól átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás kiadásai Központi irányító szervi támogatás Előző évek költségvetési maradvány igénybevétele folyósítása évi költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről Foglalkoztatottak személyi juttatásai Országgyűlési Képviselő választás Törvény szerinti illetmények, munkabérek Európai Parlamenti Képviselő választás Normatív jutalmak Közhatalmi bevételek Jubileumi jutalom Egyéb közhatalmi bevételek Közlekedési költségtérítés Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb költségtérítések Állatvédelmi bírság Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Működési bevétel Külső személyi juttatások Munkavégzésre irányuló egyéb 402. Szolgáltatások ellenértéke jogviszonyban nem saját fogl.fiz. jutt Szolgáltatási bevételek Egyéb külső személyi juttatások Fénymásolás Reprezentáció Közvetített szolgáltatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális

9 hozzájárulási adó Telefon továbbszámlázás Szociális hozzájárulási adó Kiszámlázott Áfa EHO Áfa visszatérülések Munkáltatót terhelő SZJA Működési célú Áfa visszatérülés Dologi kiadások Kamatbevételek Készletbeszerzés Finanszírozási bevételek Szakmai anyagok beszerzése Maradvány igénybevétele Üzemeltetési anyagok beszerzése évi költségvetési maradvány igénybevétele Kommunikációs szolgáltatások Központi irányítószervi támogatás Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Bérleti és lízingdíjak Közvetített szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Ellátottak pénbeli juttatásai Családi támogatások Óvodáztatási támogatás Betegséggel kapcsolatos ellátások Közgyógyellátás Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatások Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás Egyéb nem intézményi ellátások Rendszeres szociális segély Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

10 KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ ÓVODA 4. Működési bevételek Személyi juttatások Ellátási díjak Foglalkoztatottak személyi juttatásai Kiszámlázott termékek Áfa-ja Törvény szerinti illetmények, munkabérek Áfa visszatérülések Közlekedési költségtérítés Működési célú Áfa visszatérülés Egyéb költségtérítések Munkaadót terhelő járulékok és szociális 408. Kamatbevételek 5 5 hozzájárulási adó Finanszírozási bevételek Szociális hozzájárulási adó Központi irányítószervi támogatás EHO Munkáltatót terhelő SZJA Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezés Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 4. Működési bevételek Személyi juttatások Szolgáltatások ellenértéke Foglalkoztatottak személyi juttatásai Szolgáltatási bevételek Törvény szerinti illetmények, munkabérek Terembérlet Egyéb költségtérítések Munkaadót terhelő járulékok és szociális Fénymásolás hozzájárulási adó Beíratkozás Szociális hozzájárulási adó Kiszámlázott ÁFA EHO Kamatbevételek Munkáltatót terhelő SZJA Finanszírozási bevételek Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Készletbeszerzés évi költségvetési maradvány igénybevétele Szakmai anyagok beszerzése Közművelődési érdekeltségnövelő tám Központi irányítószervi támogatás szakmai anyag beszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN

12 Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek évi bevételei 4/1. melléklet Adatok 1000 Ft-ban Feladat Szennyvízberuh ázás Kö zp. Tá m. Mű k. célú tám. ÁHn belü lről Felh.cél ú.tám. ÁH-n belülről Magánsze mélyek jövedele madói (föld bérbead.s z.adó Vagyoni típusú adók (építmény,k omm.adó) Értéke sítési és forgal mi adók (iparű zési adó) Működési bevétel Gépjár műadó Egyéb közha talmi bevét el Tulajd onosi bevét el Áru- és készletért ékesítés Köztemető Utak, buszvárók Lakbér Dr. Binszki rendelője Védőnői szolg Fogorvosi rendelő Fogászat finanszírozása Szolgált atások ellenért éke Közve tített szolg. Ellá tási díja k Kiszám lázott ÁFA Áfa vissz atér Ka ma t Műk. célú átvet t pénz eszk. Felh. célú átvet t pénz eszk. Tart alék Műk ödési bevét elek össze sen Felhalmozási bevétel Felhalm ozási célú önkorm ányzati támogat ások Helyiségbérlet Iskolai étkeztetés Szociális étkeztetés START Mg-i közfogl START Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztat ás Hagyományos közfogl Téli átmeneti közfogl Általános Isk. sportcs Gyermekorvosi Kölcsö n visszat érülés Tart alék Felhal mozási bevétel ek össz

13 rendelő Önkormányzati Kft- Konyha Önkormányzati Kft- Műhely Önkormányzati Kft- Sportpálya Önkormányzati Kft- PUKI Vadászati közösség Papír-Írószer Bolt Közterület,park ok,közkutak Önkormányzat Bács Gazda- Coop Kft Zsebőné Szegedi Erzsébet Piaccsarnok SZSZK - Ápoló gondozó otthon SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Gyermekjóléti szolg SZSZK - Családsegítő szolg Tanyagondnoki szolgáltatás Előző évek tartaléka évi pénzmaradvány Önkormányzat összesen: #### 35 # 458 #### # Polgármesteri Hivatal Napraforgó

14 Óvoda 047 Művelődési Ház Könyvtár Műv. Ház és Könyvtár összesen MINDÖSSZESE N: #### #

15 Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek évi kiadásai 4/2. melléklet Feladat Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Működési kiadások Szociális ellátások Támogatás ÁH-n belülre Támogatás ÁH-n kívülre Céltartalék Általános tartalék Működési kiadások össz. Beruházás Felújítás Egyéb felh.célú kiad. adatok ezer Ftban Felhalmozási kiadások össz: Szennyvízberuházás Települési vízmű üzemeltetés Rendőrség Köztemető Utak, buszvárók Dr. Binszki rendelője Településtisztaság Védőnői szolg Fogorvosi rendelő Közvilágítás Tanyagondnok Játszótér Iskolai étkeztetés Szociális étkeztetés START Mg-i közfogl START Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás Hagyományos közfogl Téli átmeneti közfogl Általános Isk. sportcs Nem továbbszáml.ingatlanok Gyermekorvosi rendelő Önkormányzati Kft- Konyha Önkormányzati Kft- Műhely Önkormányzati Kft- Sportpálya Önkormányzati Kft- PUKI Vadászati közösség Papír-Írószer Bolt Településüzemeltetés Közterület,parkok,közkutak Önkormányzat Marancsik Ildikó Állami, önkormányzati ünnepek Bács Gazda-Coop Kft

16 Zsebőné Szegedi Erzsébet Piaccsarnok SZSZK - Ápoló gondozó otthon SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Gyermekjóléti szolg SZSZK - Családsegítő szolg Polgármesteri Hivatal épületüz Óvoda épületüzemeltetés Művelődési Ház épületüzem Felszabadulás u. 29. karbantartás Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Napraforgó Óvoda Művelődési Ház Könyvtár Műv. Ház és Könyvtár összesen MINDÖSSZESEN:

17 Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulákok és szociális hozzájárulási adó 5. melléklet Megnevezés Igazgatás Egészségügy Tanyagondnok Szociális étkeztetés Közfoglalkoztatás Településüzemeltetés Összesen adatok ezer Ft Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalom Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Választott tisztségviselők juttatásai Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Szociális hozzájárulási adó EHO Munkáltatót terhelő SZJA Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

18 Az önkormányzat dologi kiadásai 6. melléklet Megnevezés Igazg atás Épületü zemeltetés Nem továbbszá mlázott ingatlanok Temet ő Utak, buszvá rók Váll alko zó orvo sok Tel epü léstiszt asá g 311. Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h) Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer stb.) Készletbeszerzés összesen Informatikai szolg.igénybevétele Egyéb kommunikációs szolg Kommunikációs szolgáltatás összesen Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartás, kisjavítás Közvetített szolgáltatás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések kiadásai Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Szennyvízberuházás ÁFA kiadása Fizetendő ÁFA Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen Dologi kiadások összesen Egészségügy Közvi lágítás Tanyag ondnok Étkezte tés Közfog lalkoztatá s KLIK Önkor mányzati Kft. Tová bbszá mlázo tt Közter ület, parkok, közkuta k Piaccs arnok SZSZ K Tele pülés - üzem elteté s adatok ezer Ft Összese n

19 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. melléklet adatok ezer Ftban Megnevezés Tám. % Társ.szoc. jutt. Összesen Kvi tám. Saját erő Összesen 1 Pénzbeli átmeneti segély 0% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0% Temetési segély 0% Köztemetés 0% Arany János ösztöndíj 0% Szociális célú tűzifa 0% Lakásfenntartási támogatás 90% Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% Rendszeres szociális segély 90% Közgyógyellátás 0% Óvodáztartási támogatás 100% MINDÖSSZESEN:

20 8. melléklet Egyéb működési kiadások adatok ezer Ft 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre évi terv 1 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Gép Károlyné díj 14 3 Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás Háziorvosi ügyeleti ellátás ÖSSZESEN Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 Kisszállás Önkormányzati Kft-nek Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésenek támogatása Fogorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok 2 részére évi Polgári Védelmi tagdíj 6 4 Civil szervezetek működési támogatása Céltartalék Általános tartalék ÖSSZESEN

21 Felhalmozási kiadások B e r u h á z á s o k 9.melléklet adatok ezer Ft Beruházások MINDÖSSZESEN Forrásösszetétel sor Pályázati Átvett Visszaigényelhető Saját M e g n e v e z é s Megjegyzés pe., szám terv forrás erő egyéb ÁFA pénzmaradvány I ról áthúzódó beruházások 1 Szennyvízcsatorna és tisztító építés KEOP /B II. Új induló beruházások START Mezőgazdasági közfoglalkoztatás munkagépek 1 beszerzése "EPER" könyvelőprogram /42 hrsz.-ú telek Önkormányzati Kft. törzstőke visszapótlás Számítógép 2db (Polgármesteri Hivatal) Nyomtató 1 db (Polgármesteri Hivatal) Hangosító berendezés (Művelődési Ház) Felhalmozási kiadások F e l ú j í t á s o k sor Pályázati Saját M e g n e v e z é s Megjegyzés szám terv forrás erő II. Új induló felújítások Forrásösszetétel Átvett pe., egyéb Visszaigényelhető ÁFA pénzmaradvány 1 Konyha nyílászáróinak cseréje Felújítások MINDÖSSZESEN