Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Átírás

1 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú melléklet /az adatok ezer FT-ban/ BEVÉTELEK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított KIADÁSOK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított Intézményi működési bevételek (2-2/ mellékletek) Személyi juttatás (2-2/ mellékletek) Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. mell.) Munkaadót terhelő járulékok (2-2/ mellékletek) Önkormányzat költségvetési támogatása (2-5 mellékletek) Dologi és egyéb folyó (2-2/ mellé Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (2. mell.) Beruházási (2-2/ mellékletek) Működési célú pénzeszközátvételek, és támogatásértékű bevételek (2-2/ mellékletek) Felújítási (2-2/ mellékletek) ebből OEP finanszírozás (3. mell.): Működési célú pénzeszközátadások, és támogatásértékű (2. mell.) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek, és támogatásértékű bevételek (2-2/ mellékletek) Felhalmozási célú pénzeszközátadások, és támogatásértékű (2 - mell.) Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele (2. mell.) Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 - mell.) Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2 - mell.) Tartalékok (2 - mell.) Pénzmaradványt terhelő elvonás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési összesen: FORRÁSHIÁNY Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség EBBŐL: Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.) Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.) Kötvénytörlesztési kötelezettség működési célú hitel felvét felhalmozási célú hitel felvét fedezet nélküli forráshiány BEVÉTEL összesen: KIADÁS összesen: oldal

2 Polgármesteri Hivatal évi bevételi és kiadási ai 2. számú melléklet /az adatok ezer FT-ban/ cí m alcím BEVÉTELEK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított KIADÁSOK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított 1. Polgármesteri Hivatal 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi és egyéb folyó (kamat 4. Helyi adók nélkül) (2/1. mell.) Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA) Kamat Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási (2/2. mell.) Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A mell.) 6. Felújítási (2/3. mell.) Normatív hozzájárulások Működési célú pénzeszközátadás gazdasági 9. Normatív kötött felhasználású támogatások társaságok részére (2/4. mell.) Központosított ok Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervek, 11. Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása társadalmi önszerveződések részére Költségvetési Törvény IX. fejezet 16. cím - Hódmezővásárhely Megyei 11/a Jogú Város feladatainak támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10. Támogatásértékű működési Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatásértékű felhalmozási Pénzügyi befektetések bevételei Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson Támogatásértékű működési célú bevételek Önálló intézmények támogatása Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Tartalékok (2/5. mell.) Működési célú pénzeszközátvételek Felhalmozási célú célú pénzeszközátvételek Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése Önállóan működő intézmények bevételei (2/6. mel Önállóan működő intézmények kiadásai (2/6. mell KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen: Forráshiány Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség EBBŐL: előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 25. igénybevétele Kötvénytörlesztési kötelezettség működési célú hitel felvét felhalmozási célú hitel felvét fedezet nélküli forráshiány Bevétel összesen Kiadás összesen: oldal

3 Polgármesteri Hivatal évi költségvetési támogatások 2/A számú melléklet /az adatok ezer FT-ban/ sorszá m megnevezés 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított 79. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen Tűzoltóság támogatása összesen Közcélú foglalkoztatás 98. Rendszeres szociális segély (90%) Bérpótló-támogatás (80%) /a Rendelkezésre állási támogatás (80 %) /b Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (100%) Időskorúak járadéka (90%) Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (100%) Adósságkezelés (lakás fenntart. tám.) (90%) Adósságcsökkentés (90%) Ápolási díj (normatív alapon) (75%) Lakásfenntartási támogatás (90%) /a Óvodáztatási támogatás NORMATÍV MÓDON ELOSZTOTT, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ 107. ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN Nyári gyermekétkeztetés Közműfejlesztési támogatás (lakosság) Óvodáztatási támogatás /a Helyi szervezési intézkedések támogatása /b Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok támogatás 5/2011. (II.15.) KIM Rendelet /c Belterületi belvízrendezési célok támogatása (Hódtó-kisTisza főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem) /d SZJA változás miatti jövedelemkiesés kompenzációja /e Helyi közösségi közlekedés támogatása /f Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatás /g Arany János Kollégiumi Tehetséggondozó Program /i Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás /j 111. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatása KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN Vis maior támogatás (belvízvédekezés) /a Céltámogatás - Kórház egészségügyi gép-, műszerbeszerzés FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR FELADATOK TÁMOGATÁSA /a Költségvetési Törvény IX. fejezet 16. cím - Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1481/2011. (XII.13.) Kormányhatározat alapján fejezeten belüli átcsoportosítás) KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN oldal :28

4 Polgármesteri Hivatal évi dologi és egyéb folyó 2/1. számú melléklet /az adatok ezer FT-ban/ megnevezés 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított 1. Városüzemeltetési Vis-maior feladatok ellátása (belvízvédekezés stb.) Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények ) Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása KEOP (projekt-nyilvánosság költségei) Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése TIOP (projekt-nyilvánosság költségei) Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban DAOP (projekt-nyilvánosság költségei) Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - működési költségek DAOP (projekt-nyilvánosság költségei) Tornyai János Kulturális Város rehabilitációs Program I. ütem - DAOP (projekt-nyilvánosság költségei) "Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése" TIOP (projekt-nyilvánosság költségei) Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése ("A" épület) - TIOP (projekt-nyilvánosság költségei) Közbeszerzéssel kapcsolatos Közművelődési feladatok CeRamICa projekt működési költségei ebből INTERREG IVC program CREATIVE CLUSTERS projekt működési költségei ebből URBACT II. program GovernEE projekt működési költsége ebből Central Europe Program - ERDF Központi irányítás, igazgatási tevékenység Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése Oktatási és sportfeladatok (mindennapos testnevelés) "Együtt, hogy jobb legyen!" TÁMOP esélyegyenlőségi programok ebből TÁMOP támogatás /a Intelligens iskolarendszer TIOP / /b ebből TIOP támogatás Eötvös József SZKI tornateremépítés PPP konstrukcióban Intézményi étkeztetés Tourinform Iroda Mártélyi Oktatóbázis működtetése Mezei Őrszolgálat Erzsébet Kórház - egészségügyi gép-, műszer beszerzés - lízingdíj DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN oldal :28

5 Polgármesteri Hivatal évi beruházási kiadásainak a 2/2. sz. melléklet /az adatok ezer FT-ban/ sorsz ám megnevezés 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított I. Energia ellátási ágazat 1. Mintaprojekt a Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása napelemek segítségével ebből KEOP támogatás GovernEE projekt fejlesztési kiadásai ebből CENTRAL EUROPE Program - ERDF Hódtói záporátemelő szivattyútelep elektromos rendelkezésre álló teljesítmény 5. bővítése Hódmezővásárhely közvilágításának korszerűsítése KEOP /A/ ebből KEOP támogatás Hód-Program (tanyavillamosítás) 127/2011. (04.07.) Kgy. Határozat Gondozási Központ - elektromos rendelkezésre álló teljesítmény bővítése Hmvhely belterület hrsz. terület közmű-rekonstrukció ágazat összesen II. Közlekedés-hírközlési ágazat 1. Belterületi gyűjtő utak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs városrészben A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen a kertvárosi 2. kerékpárút megépítésével ebből DAOP támogatás Kodály Zoltán - Zrínyi utcákat összekötő út építése ebből DAOP támogatás Kálvin János tér körforgalom kiépítése, öntözőrendszer, zöldfelület-rendezés Teleki - Vöröskereszt - Kinizsi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése + 7. szobor-alap, öntözőrendszer, kertészeti munkák Közösségi közlekedés fejlesztés ebből DAOP támogatás "TramTrain" Integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen - előkészítés (RMT elkészítése) ebből KÖZOP támogatás Hódmezővásárhely teljes északi elkerülő út építése ebből KÖZOP támogatás Lázár u. páros oldalának járdaburkolat felújítása a Dr. Rapcsák András és a Hódi 14. Pál utcák közötti szakaszon, továbbá kerékpártároló beszerzése Hódmezővásárhely Erzsébet útalap építése Hódmezővásárhely Kútvölgy, Petőfi utca burkolatépítés Önerős járdaépítés Zrínyi utcán (kórház mellett) parkoló kialakítása Katolikus temető bekötő út építése Ady Endre utca - Hősök terénél épült körforgalmi csomópont világítástechnikai, öntözőrendszer kiépítési és kertépítészeti munkái, szoboralap készítése ágazat összesen oldal :28

6 Polgármesteri Hivatal évi beruházási kiadásainak a 2/2. sz. melléklet /az adatok ezer FT-ban/ sorsz ám megnevezés 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított III. Oktatási, sport, kulturális ágazat 1. Képzőművészeti alkotások vásárlása Tanulói laptop program Hmvhely intézményeiben TIOP / ebből TIOP támogatás Intelligens iskolarendszer TIOP / ebből TIOP támogatás Emlékpont időszaki kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése "Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése" ebből TIOP támogatás Wass Albert szobor talapzatának elkészítése (Andrássy út) Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése ebből DAOP támogatás Tornyai János Kulturális Város rehabilitációs Program I. ütem ebből DAOP támogatás Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése Németh László Gimnázium és Általános Iskola Árpád utcai tagintézmény energetikai korszerűsítése KEOP /A/ ebből KEOP támogatás Fekete Sas épületében HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény szakmai gyakorlati 17. képzőhely kialakítása 125/2011. (04.07.) Kgy Határozat Hóvirág utcai bölcsőde melegvíz-ellátásának napkollektoros rásegítés Varga Tamás Általános Iskola felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés Tornyai János Múzeum belső udvar térburkolat és kertépítési munkái Tornyai János Múzeum építési munkák HISZK Eötvös József Székhelyintézmény tantermek átalakítása, felújítása Iskolabútor beszerzés (Németh László Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda) Epreskerti játszótér mellett védőkerítés építése 618 ágazat összesen IV. Vízgazdálkodási ágazat 1. Ipari Park 6496/9; 6496/15 hrsz. (Babsch Kft. és Cs-Invest Kft.) víz- és szennyvízbekötés Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása ebből KEOP támogatás Hódtó-kisTisza főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem ebből ÖM (Központosított ) támogatás Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely Tarján 6. városrészben és az Ipari Parkban ebből DAOP támogatás Hódmezővásárhely Belterületi csapadék- és belvízelvezetés ebből DAOP támogatás Kincses temető előtti parkoló vízelvezetése ágazat összesen oldal :28

7 Polgármesteri Hivatal évi beruházási kiadásainak a 2/2. sz. melléklet /az adatok ezer FT-ban/ sorsz ám megnevezés 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított V. Egészségügyi, szociális ágazat 1. Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése ebből TIOP támogatás Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése ("A" épület) ebből TIOP támogatás Erzsébet Kórház Rendelőintézet "A" épülettömb energetikai korszerűsítése KEOP /A ebből KEOP támogatás Erzsébet Kórház CT berendezés beszerzés 174/2011. (05.05.) Kgy Határozat Erzsébet Kórház "N" épület lebontása Erzsébet Kórház Rendelőintézet gázbekötés kiváltása Erzsébet Kórház belső közlekedő folyósó aszfaltos burkolatának építése ágazat összesen VI. Ingatlan-gazdálkodási ágazat 1. Lakásvásárlás Közterület rehabilitáció Térkő és járdaburkolat kialakítása (Zrínyi utca) Növénykazetták, virágok, roll gyep beszerzése, általános kertészeti munkák Ipari Park - 47-es főutat összekötő út által érintett ingatlanok megvásárlása Zrínyi u.-i ingatlanok előtti közművek alépítményi munkái, közműfeltárás, 6. közműkiváltás Ipari Parkot tehermentesítő út telekalakításának költsége (telekvásárlás) /11 és 6478/12 hrsz alatti ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kompenzáció (telekvásárlás) /41,43,45 hrsz alatti ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kompenzáció (telekvásárlás) Kossuth téri csomópontban lévő autóbusz megállóhelyek áthelyezése Egyéb közterület és park rehabilitáció Hód-Udvarház és Tornyai Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzése Hódmezővásárhely hrsz ingatlan megvásárlása Dózsa György 38. ingatlan megvásárlása 578/2010. (12.16.) Kgy Határozat Ingatlan vásárlás (Andrássy út 1.I./4., II./14. és IV. /41.) /2011. (06.02.) 15. és 601/2011. (12.15.) Kgy Határozatok Ingatlan vásárlás (Városház utca 2-3. padlástér) 271 /2011. (06.02.) Kgy Határozat Ésuak utca komfort nélküli ingatlanok bontása ágazat összesen oldal :28

8 Polgármesteri Hivatal évi beruházási kiadásainak a 2/2. sz. melléklet /az adatok ezer FT-ban/ sorsz ám megnevezés 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított VII. Egyéb ágazat 1. Biztonságtechnikai eszközök beszerzése (riasztó és tűzjelzőberendezések) Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés /a Számítástechnikai eszközök beszerzése /b Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés közmunka-programhoz Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési 3. költségek Ipari Park földfeltöltés Zrínyi u. 1. sz. belső homlokzat átépítése Kossuth téri háromdimenziós térkép alépítményi munkálatai Andrássy úti Olvasókörben szellőző kiépítése Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés (fordított ÁFA) Mezőgazdasági területek erdősítése Hmvh közigazgatási területén önkormányzati ingatlanok erdősítése 263/2011. (06.02.) Kgy Határozat 906 Zsigmondy Béla Zrt részvények megvásárlása HVSZ Zrt-től 260/2010. (06.03.) Kgy Határozat HVSZ Zrt részvények megvásárlása HVSZ Zrt-től 476/2010. (11.11.) Kgy Határozat ágazat összesen MINDÖSSZESEN ebből támogatás ebből saját forrás oldal :28

9 Polgármesteri Hivatal évi felújítási kiadásainak a 2/3. számú melléklet /az adatok ezer FT-ban/ sorsz ám megnevezés 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított I. Óvodák Óvodák összesen II. Általános Iskolák 0 1. Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése ebből Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DAOP támogatás Varga Tamás általános Iskola melegítőkonyha felújítása Árpád utcai iskolaépület felújítása (elektromos hálózat, vizesblokk, étterem, műhely, nyílászárók, villámvédelem) Általános Iskolák összesen III. Középfokú oktatási intézmények 0 2. Németh László Gimnázium és Általános Iskola felújítása Középfokú oktatási intézmények összesen IV. Egészségügyi, szociális intézmények 1. Csodaház felújítása egészségügyi, szociális intézmények összesen V. Egyéb intézmények 1. Városháza felújítása Kiegészítő útjavítási munkálatok Zrínyi utcán a Dr. Imre József utca és Kossuth tér között idegen ingatlan homlokzatának felújítása Kálvin téri üzletek előtti járda felújítása Nyizsnyai utcai burkolat-felújítás Zrínyi utca járda- és kapubejáró felújítása Csapadékelvezető csatornák felújítása Pelikán Hotel előtti kerékpárút átépítése Szökőkút és szobor felújítások Városháza utca 1. ingatlan felújítása Járda felújítás (Európa Park) Kaszap utcai aluljáró aszfaltburkolat felújítása Önkormányzati ingatlanok felújítása Mobil nézőtér felújítása Felújításokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés (fordított ÁFA) Hmvhely - Mártély kerékpárút hídjának felújítása Népkerti Vasútállomás felújítása Egyéb intézmények összesen MINDÖSSZESEN ebből támogatás ebből saját forrás oldal :28

10 2/4. számú melléklet /az adatok ezer FT-ban/ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal gazdasági társaságok évi támogatása sorszá m megnevezés 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított HÓDFÓ Nonprofit Kft Hód-Fürdő Kft Városellátó Nonprofit Kft (közcélú foglalkoztatás) Városellátó Nonprofit Kft (közhasznú feladatok ellátásra) Városellátó Nonprofit Kft (egyházközségek által fenntartott temetők karbantartási munkálataira) 167/2010. (04.29.) Kgy H Vállalkozások munkahely-teremtésének, megőrzésének támogatása /a 6/b Sportlétesítmények támogatása - rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek általi ingyenes használat utáni ÁFA 343/2010. (09.02.) Kgy Határozat Volán Zrt támogatása (menetrend szerinti helyi személyszállítás) /c Fontana Dental Kft (OEP finanszírozás továbbítása) fogorvosi körzethelyettesítés MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE oldal :28

11 Polgármesteri Hivatal évi céltartalékok a 2/5. sz. melléklet /az adatok ezer FT-ban/ sorsz ám megnevezés 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított 1 Önrész biztosítása "Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program" jelű pályázathoz 50/2011. (02.11.) Kgy Határozat /a Tempus Közalapítványhoz benyújtandó Leonardo Da Vinci pályázathoz (HISZK) előfinanszírozás biztosítása 48/2011. (02.11.) Kgy Határozat /b Tempus Közalapítványhoz benyújtandó (Liszt Ferenc Általános Iskola) pályázathoz előfinanszírozás biztosítása 48/2011. (02.11.) Kgy Határozat 702 1/c 1/d 1/e 1/f Önerő biztosítása a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiuma pályázatára, az Emlékpont Megfigyelt művészet - A vásárhelyi művészvilág az állambiztonság látókörében című időszaki kiállítás megvalósítására 262/2011. ( ) Kgy.h Előfinanszírozás biztosítása a HISZK Bethlen Gábor - Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatóságához benyújtandó "Határtalanul!" című pályázatához 242/2011. ( ) Kgy.h. 720 Előfinanszírozás biztosítása a Varga Tamás Általános Iskola - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatóságához benyújtandó "Határtalanul!" című pályázatához 241/2011. ( ) Kgy.h. 0 Önerő biztosítása a KEOP-6.1.0/b/09-11 Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok című pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázathoz (ökoparti) 250/2011. ( ) Kgy.h /g Előfinaszírozás biztosítása TÁMOP Referencia-intézményi pályázathoz - oktatási intézmények /2011.(08.26.) Kgy Határozatok Működési jellegű céltartalék összesen HISZK által Tempus Közalapítványhoz benyújtandó pályázatához önerő biztosítás 570/2010. (12.06.) Kgy Határozat Önerő biztosítása KEOP /B "Fenntarthatóbb életmód és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojekt" pályázathoz 245/2010. (06.03.) "Kovács Küry Időskorúak Otthona energetikai korszerűsítése" című KEOP /B pályázathoz önerő biztosítása 177/2010. (04.29.) Kakasszéki-tó rehabilitációja KEOP pályázathoz önerő biztosítása 542/2010. (12.02.) Kgy Határozat /a 7/b Pályázati önerő biztosítása az "Orosháza - Kakasszék bekötőúti csomópontok között kerékpárút építése" című, KÖZOP keretében benyújtandó pályázathoz 339/2010. ( ) Kgy Határozat Önrész biztosítása "NFM Útpénztár Előirányzat" pályázathoz (Földeáki út - Tótkomlósi út csomópont körforgalommá történő alakítása 40/2011. (02.11.) Kgy Határozat NFM Útpénztár Előirányzathoz benyújtandó - Ady Endre és Bartók Béla utcák találkozásánál, illetve a Tóalj és Szentkirály utcák találkozásánál gyalogátkelőhely kialakítása - pályázathoz önerő biztosítása 39/2011. (02.11.) Kgy Határozat /c NFM Útpénztár Előirányzathoz benyújtandó - Jókai és Kutasi utak kereszteződésének jelzőlámpás csomóponttá történő átépítése- pályázathoz önerő biztosítása 38/2011. (02.11.) Kgy Határozat oldal :28

12 Polgármesteri Hivatal évi céltartalékok a 2/5. sz. melléklet /az adatok ezer FT-ban/ sorsz ám megnevezés 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított 7/d Pályázati önrész biztosítása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított ból származó támogatás igénybevételére (Szent István Általános Iskola tornatermében sportburkolat létesítése) 131/2011. ( ) Kgy.h /e Átadott pénzeszköz biztosítása - az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított ból származó támogatás igénybevételére című felhívásra Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás részére (Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda tornaterem sportburkolat létesítése) 132/2011. ( ) Kgy.h /f Átadott pénzeszköz biztosítása - az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított ból származó támogatás igénybevételére című felhívásra Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás részére (Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda külső homlokzat és nyílászárók felújítása) 133/2011. ( ) Kgy.h /g 7/h 7/i HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaság fejlesztési tervének intézkedési terve 181/2011. (05.05.) Kgy Határozat Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Kakasszéki Rehabilitációs Centrumában - DAOP-4.1.2/B-11 számú pályázat új konstrukciójában, konzorciumi keretek közötti részvétel 265/2011. ( ) Kgy.h Szabadtéri Szabadidősport Létesítmények Fejlesztésének, Kihasználtságuk Növelésének Támogatása SPO-SZALÉT-2011 pályázat beadásának támogatása és az önrész biztosítása 365/2011. ( ) és 437/2011. (10.06.) Kgy.h Felhalmozási jellegű céltartalék összesen Céltartalék összesen Általános tartalék 11. TARTALÉK ÖSSZESEN oldal :28

13 Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményei évi bevételi és kiadási ai 2/6. sz. melléklet /az adatok ezer FT-ban/ cím alcím BEVÉTELEK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított KIADÁSOK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított 1.1. Óvodák Brunszvik Teréz Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási (informatikai és egyéb eszközbeszerzés) 500 Önkormányzati támogatás Felújítási ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Hermann Alice Óvoda Intézményi működési bevételek 50 1 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási (informatikai és egyéb eszközbeszerzés) 590 Önkormányzati támogatás Felújítási ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: oldal

14 Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményei évi bevételi és kiadási ai 2/6. sz. melléklet /az adatok ezer FT-ban/ cím alcím BEVÉTELEK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított KIADÁSOK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított Janikovszky Éva Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási (eszközbeszerzés) 399 Önkormányzati támogatás Felújítási Óvodák összesen ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási Önkormányzati támogatás Felújítási ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Általános iskolák Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási (informatikai és egyéb eszközbeszerzés) 934 Önkormányzati támogatás Felújítási ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: oldal

15 Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményei évi bevételi és kiadási ai 2/6. sz. melléklet /az adatok ezer FT-ban/ cím alcím BEVÉTELEK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított KIADÁSOK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási (informatikai és egyéb eszközbeszerzés) 529 Önkormányzati támogatás Felújítási ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási (hangszerek beszerzése) 957 Önkormányzati támogatás Felújítási ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Szent István Általános Iskola és Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási (informatikai és egyéb eszközbesz Önkormányzati támogatás Felújítási ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: oldal

16 Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményei évi bevételi és kiadási ai 2/6. sz. melléklet /az adatok ezer FT-ban/ cím alcím BEVÉTELEK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított KIADÁSOK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított Varga Tamás Általános Iskola és Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási (informatikai és egyéb eszközbesz Önkormányzati támogatás Felújítási Általános Iskolák összesen ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási Önkormányzati támogatás Felújítási ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Középfokú oktatási intézmények Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök 90 Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási ( számítástechnikai eszközök és egyéb gép- berendezések beszerzése) Önkormányzati támogatás Felújítási ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: oldal

17 Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményei évi bevételi és kiadási ai 2/6. sz. melléklet /az adatok ezer FT-ban/ cím alcím BEVÉTELEK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított KIADÁSOK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított Németh László Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási (informatikai és egyéb eszközbesz Önkormányzati támogatás Felújítási ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási (informatikai és egyéb eszközbeszerzés) Önkormányzati támogatás Felújítási ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Középfokú oktatási intézmények összesen Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási Önkormányzati támogatás Felújítási ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: oldal

18 Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményei évi bevételi és kiadási ai 2/6. sz. melléklet /az adatok ezer FT-ban/ cím alcím BEVÉTELEK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított KIADÁSOK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított Egyéb intézmények 1.4 Külterületi Koordinációs Központ Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási Önkormányzati támogatás Felújítási ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Szikáncsi Részönkormányzat Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási Önkormányzati támogatás Felújítási ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Egyéb intézmények összesen Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási Önkormányzati támogatás Felújítási ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: oldal

19 Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményei évi bevételi és kiadási ai 2/6. sz. melléklet /az adatok ezer FT-ban/ cím alcím BEVÉTELEK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított KIADÁSOK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított Önállóan működő intézmények mindösszesen Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási Önkormányzati támogatás Felújítási ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel mindösszesen: Kiadás mindösszesen: ebből: intézmények saját bevétele oldal

20 önállóan működő és gazdálkodó intézmények évi bevételi és kiadási ai 3. számú melléklet /az adatok ezer FT-ban/ 85 alcí m BEVÉTELEK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított KIADÁSOK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított 2. Erzsébet Kórház Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek (OEP) Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Beruházási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felújítási 373 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány elvonás ebből normatív állami támogatás Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás önkormányzati saját forrás Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés Bevétel összesen: Kiadás összesen: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Intézményi működési bevételek 398 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Beruházási ( szakmai eszközök beszerzése) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felújítási (elhelyezést biztosító épület) Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány elvonás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen: Kiadás összesen: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Beruházási (kiállítási tárgyak vásárlása) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felújítási Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány elvonás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen: Kiadás összesen: oldal :28

21 önállóan működő és gazdálkodó intézmények évi bevételi és kiadási ai 3. számú melléklet /az adatok ezer FT-ban/ 85 alcí m BEVÉTELEK 4.1 Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított KIADÁSOK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Beruházási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felújítási Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány elvonás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen: Kiadás összesen: Önálló működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Beruházási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felújítási Önkormányzati támogatás Pénzmaradványt terhelő elvonás ebből normatív állami támogatás Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás önkormányzati saját forrás Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés Bevétel összesen: Kiadás összesen: ebből: intézmények saját bevétele oldal :28

22 Kisebbségi Önkormányzatok évi bevételi és kiadási ai 4. számú melléklet /az adatok ezer FT-ban/ al cí cí m m BEVÉTELEK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított KIADÁSOK 69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított Cigány Kisebbségi Önkormányzat Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási Önkormányzati támogatás (működési célú) Felújítási Állami támogatás 638 Pénzmaradvány igénybevétel 205 Bevétel összesen: Kiadás összesen: Német Kisebbségi Önkormányzat Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó 225 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási 110 Önkormányzati támogatás Felújítási Állami támogatás 339 Pénzmaradvány igénybevétel 46 Működési célú pénzeszközátadások, és támogatásértékű 50 Bevétel összesen: 385 Kiadás összesen: 385 Román Kisebbségi Önkormányzat Intézményi működési bevételek Személyi juttatás 32 Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok 8 Működési célú átvett pénzeszközök Dologi és egyéb folyó 245 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházási Önkormányzati támogatás Felújítási Állami támogatás 210 Pénzmaradvány igénybevétel 75 Működési célú pénzeszközátadások, és támogatásértékű Bevétel összesen: 285 Kiadás összesen: oldal

23 5. számú melléklet az adatok Ezer Ft-ban A működési - felhalmozási bevételek és alakulását bemutató mérleg Sorszám m e g n e v e z é s módosítás 37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT módosítás 45/2011. (08.30.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT I. Működési bevételek és 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei (átengedett 2. adók, helyi adók, helyiség- és lakbér) Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű 4. bevételek Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú hitel igénybevétel Fedezet nélküli működési célú forráshiány Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó (kamat és felhalmozási ÁFA befizetés nélkül) Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű Társadalmi, szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési célú hitel visszafizetése Működési célú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 21. Működési célú tartalékok Működési célú ö s s z e s e n oldal

24 5. számú melléklet az adatok Ezer Ft-ban A működési - felhalmozási bevételek és alakulását bemutató mérleg Sorszám m e g n e v e z é s módosítás 37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT módosítás 45/2011. (08.30.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT 23. II. Felhalmozási célú bevételek és 24. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 25/a Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű 27. bevételek Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 31. Felhalmozási célú hitel-felvét Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Fedezet nélküli felhalmozási célú forráshiány Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Beruházási (áfa-val együtt) Felújítási (áfa-val együtt) Pénzügyi befektetések 36/a Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek befizetése Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalmozási célú hitel (kötvény) visszafizetése Felhalmozási célú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 42. Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási célú ö s s z e s e n Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N oldal