E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 28-i ülésére

Átírás

1 I/. Elkzítette: Dr. Horváthné dr. Barta Edit Krucai Mariann pü. cop. vez E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyeegyháza Váro Önkormányzatának Képviel-tetülete 0. október 8-i ülére Tárgy: Bezámoló Medgyeegyháza Vároi Önkormányzat 0. III. negyed gazdálkodááról Medgyeegyháza Váro Önkormányzatának Képviel-tetülete a /0. (II.8.) zámú rendeletében fogadta el a váro 0. költégvetét, melyet a 0/0. (V.0.) zámú, valamint a /0. (VIII.7.) rendeletével módoított. A III. negyed pénzügyi teljeíteket a pénzügyi bezámolóban benyújtott módoított elirányzatokhoz vizonyítva értékeljük a költégveti rendeletbl imert mellékletek alapján. A 0. III. negyedéve költégveti jelent határidre elkzült, a Magyar Államkinctár Bék Megyei Területi Igazgatóága felé benyújtára került, amit elfogadtak. A bezámolóban zerepl bevételi-kiadái elirányzat.07.7 E Ft az E Ft-tal zemben. A költégveti egyenleg E Ft, amely a működi célú bel finanzírozáú elz pénzmaradvány (-7.8 E ft), valamint a felhalmozái célú kül finanzírozáú (-.90 E ft) hitelfelvételbl tevdik öze. Az el fél gazdálkodá orán a 7.8 E ft pénzmaradvány igénybevétele 00 -ban teljeült, fejlezti hitel felvételére pedig került or. A tartalék keret.7 E Ft az.000 E Ft-tal zemben. Özeégében elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodáára a takarékoág, tervzerűég volt a jellemz. A tabilitá nagy rzben a Kormányzati intézkedeknek közönheten a 0. költégveti törvény IV. mellékletébl a zerkezetátalakítái tartalék terhére kiutalt támogatáoknak közönhet (gyermekétkeztet támogatáa, bezámítá vizapótláa). Önkormányzati özeenben a 7,7 -ra, míg a kiadáok,79 -ra teljeültek (.,. melléklet). A működi 76,06 -ra, míg a felhalmozái 0,0 -ra teljeültek. A működi kiadáok 68,6 -ra, a felhalmozái kiadáok, -ra teljeültek. A 0. I.-III. negyedévében 6.00 E ft folyózámlahitel keret állt a rendelkezünkre, melybl 0. zeptember 0. napján került felhaználára, valamint a kamerarendzer kiépítét zolgáló pályázat támogatámegellegezére kötöttünk hitelzerzdt, melynek folyóítáa a III. negyedévben teljeült. A megellegez hitel 8.0 e Ft özegben került folyóítára, amely az MVH által folyóított támogatá megérkezekor kerül vizafizetre. Az intézmények folyamato működe biztoított, eddig likviditái problémáink voltak. A záró pénzkzletünk 0. zeptember 0.-án 9.99 E Ft.

2 0. III. negyed gazdálkodá Önkormányzatra Intézményekre lebontva: Bevételek teljeüle: 6, Kiadáok teljeüle:,77 (/a.,.,. melléklet) ÖNKORMÁNYZAT A feladatalapú állami támogatáok teljeüle idarányo. A 00 -o teljeül egyrzt azon hez kapcolódik melyek elre tervezettek voltak, de kötött felhaználáal érkeztek az önkormányzathoz már kiadáként i teljeültek, márzt a zerkezetátalakítái tartalék terhére kapott özegek, amelyekkel a tárgyévet követen kell elzámolni, az év orán folyamatoan teljeülnek. Az intézményi működi (pl. bérleti díjak) 78,06 -ban, míg a közhatalmi 0,8 - ban felülteljeültek. A működi jellegű kiadáok 69,6 -ban alulteljeültek, a felhalmozái kiadáok közül cak a kamerarendzer kialakítáa fejezdött be a III. negyedév végéig, a zennyvízberuházá IV. üteme, valamint a KEOP megújuló energiaforrá energetikai beruházáok a IV. negyedévben kezddnek. A kiadáok - o teljeítét a beruházáok kezdének idpontjai jelenten befolyáolják (Az elirányzat teljeüle:, ). Bevételek teljeüle: 68,0 Kiadáok teljeüle: 66,0 (/a., /a., /b. melléklet) KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A Hivatal kiadáainak teljeülét befolyáolja, a tervezettl elmaradt zociáli ellátáok folyóítáa. Ebbl megtakarítá realizálható, mivel az ellátáok a központi finanzírozáú. A felhalmozái kiadáok teljeüle 0, volt. A Hivatal kiemelten törekedett a takaréko gazdálkodára, amely az egye zakfeladatok (jogalkotá, igazgatá) 7 alatti teljeülét eredményezte. Bevételek teljeüle: 7, Kiadáok teljeüle: 7,0 (/c., /c. melléklet) MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA A teljeüleket befolyáolja a költégveti év orán bekövetkezett változáok. Az év elejétl jelentkez zervezeti változáok miatt fellép továbbzámlázott zolgáltatáok, valamint az intézményfenntartó tárulá megzűne befolyáolja mind a, mind a kiadáok teljeülét.

3 GONDOZÁSI KÖZPONT Bevételek teljeüle: 67,9 Kiadáok teljeüle: 66, (/c., /c.. melléklet) Az intézmény feladatai közül a háziorvoi feladatok ellátáában következett be változá. HATÁROZATI JAVASLAT Medgyeegyháza Váro Önkormányzatának Képviel-tetülete az önkormányzat 0. III. negyed gazdálkodááról zóló bezámolóját elfogadja. Határid: azonnal Felel: Ruck Márton polgármeter Medgyeegyháza, 0. október. Ruck Márton polgármeter

4 . melléklet a 0.I- III. n bezámolóhoz Medgyeegyháza Váro Önkormányzata Képviel-tetületének 0. költégvetének 0. I-III. n teljeítérl Medgyeegyháza Váro Önkormányzat vároi zintre özeített 0. I-III. n bevételei kiadáai A B C D E F Sorz. BEVÉTELEK Megnevez 0. Eredeti I-III. n teljeít 0. I-III. n teljeít -a. Intézményi működi , - feladat ,8 6 - önként vállalt feladat , 7. Önkormányzatok ajáto működi bevételei , feladat , 9 - önként vállalt feladat , 0 Helyi adók ,8 Átengedett központi adók ,7 Egyéb, bírágok, pótlékok ,. Önkormányzatok költégveti támogatáa ,0 - feladat ,0 - önként vállalt feladat ,00 6 Önkormányzatok költégveti támogatáa ebbl: ,0 7 Központoított elirányzatok 8 98,6 8 Szerkezetátalakítái tartalék , 9 Működképeég megrz támogatá 9 0 0,00 Egyéb központi támogatá , 0. Támogatáértékű működi ,79 - feladat , - önként vállalt feladat ,6 Elkülönített állami pénzalapból ,9 OEP finanzírozá ,0 Működképeég megrz támogatá 6. Működi célú átvett pénzezközök feladat 8 - önként vállalt feladat 9 Működi mindözeen , Felhalmozái tke jellegű feladat - önként vállalt feladat Felhalmozái célú támogatá értékű ,0 - ebbl EU ,00

5 - feladat , önként vállalt feladat , Felhalmozái átvett pénzezközök feladat 9 - önként vállalt feladat Felhalmozái ,0 mindözeen 9. Adott kölcönök vizatérüle ,00 - feladat - önként vállalt feladat ,07 0. Költégveti özeen: ,8. Finanzírozái , feladat , önként vállalt feladat ,6 8 Pénzforgalom nélküli , kötvény pénzmaradvány 0 - működi pénzmaradvány ,00 Függ, átfutó 08 Bevételek özeen: ,7 - feladat pm. Nélkül , - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül öz.: ,9

6 . melléklet a 0. I.-III. n bezámolóhoz Medgyeegyháza Váro Önkormányzata Képviel-tetületének 0. költégvetének 0. I-III. n teljeítérl Medgyeegyháza Váro Önkormányzat vároi zintre özeített 0. I-III. n bevételei kiadáai A B C D E F 0. Sorz Megnevez. elirányzat I. fél teljeít 0. I. fél teljeít -a KIADÁSOK Működi célú kiadáok mindözeen ,6 - feladat , önként vállalt feladat ,8 7. Személyi juttatáok ,76 8. Munkaadókat terhel járulékok ,00 9. Dologi kiadáok ,96 0. Ellátottak pénzbeli juttatáai ,. Speciáli célú támogatáok 6. Működi célú pénzezköz átadá , Működi célú pénzezköz átadá civil 7. zerv ,00 Felhalmozái célú kiadáok mindözeen , - feladat , önként vállalt feladat , 7 8. Beruházáok , Felújítáok , Egyéb felhalmozái kiadáok 0. Adott kölcönök. Finanzírozái kiadáok Tartalékok Általáno tartalék 7. Céltartalék 000. Államháztartái tartalék 6 6. Tervezett pénzmaradvány 7 7. Függ, átfutó kiadáok 6 8 Kiadáok özeen: , feladat ,8 0 - önként vállalt feladat , Költégveti létzámkeret ig 8, 8, 0,00 Költégveti létzámkeret tl 78, 7 96,7 - ebbl közfoglalkoztatott ,00 6

7 ./a melléklet a 0. I-III. n bezámolóhoz Medgyeegyháza Váro Önkormányzata Képviel-tetületének 0. költégvetének 0. I-III. n teljeítérl Medgyeegyháza Váro Önkormányzat 0. I-III. n bevételei kiadáai A B C D E F Sorz. Megnevez 0. Eredeti I-III. n teljeít 0. I-III. n teljeít -a BEVÉTELEK. Intézményi működi ,06 - feladat ,8 6 - önként vállalt feladat ,00 7. Önkormányzatok ajáto működi bevételei , 8 - feladat , 9 - önként vállalt feladat 0 Helyi adók ,8 Átengedett központi adók ,7 Egyéb, bírágok, pótlékok ,. Önkormányzatok költégveti támogatáa ,0 - feladat ,0 - önként vállalt feladat 6 Önkormányzatok költégveti támogatáa ebbl: ,0 7 Központoított elirányzatok 8 98,6 8 Szerkezetátalakítái tartalék , 9 Működképeég megrz támogatá 9 0 0,00 Egyéb központi támogatá , 0. Támogatáértékű működi , - feladat ,80 - önként vállalt feladat ,6 Elkülönített állami pénzalapból ,9 OEP finanzírozá ,0 Működképeég megrz támogatá 6. Működi célú átvett pénzezközök feladat 8 - önként vállalt feladat 9 Működi mindözeen , Felhalmozái tke jellegű - feladat - önként vállalt feladat 7. Felhalmozái célú támogatá értékű ,0

8 - ebbl EU ,00 - feladat , önként vállalt feladat , Felhalmozái átvett pénzezközök feladat 9 - önként vállalt feladat 0 Felhalmozái mindözeen ,0 9. Adott kölcönök vizatérüle ,07 - feladat - önként vállalt feladat ,07 0. Költégveti özeen: ,9. Finanzírozái , feladat , önként vállalt feladat ,6 8 Pénzforgalom nélküli , kötvény pénzmaradvány 0 - működi pénzmaradvány ,00 Függ, átfutó Bevételek özeen: , - feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül özeen: , - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül öz.: ,67 8

9 ./a melléklet a 0. I-III. n bezámolóhoz Medgyeegyháza Váro Önkormányzata Képviel-tetületének 0. költégvetének 0. I-III. n teljeítérl Medgyeegyháza Váro Önkormányzat 0. I-III. n bevételei kiadáai A B C D E F 0. Sorz Megnevez. elirányzat I-III. n teljeít 0. I-III. n teljeít -a KIADÁSOK Működi célú kiadáok mindözeen ,6 - feladat ,7 6 - önként vállalt feladat ,9 7. Személyi juttatáok ,98 8. Munkaadókat terhel járulékok ,8 9. Dologi kiadáok ,9 0. Ellátottak pénzbeli juttatáai , Intézmények támogatáa. (intézményfinanz.) , 6. Működi célú pénzezköz átadá ,7 Működi célú pénzezköz átadá civil 7. zerv ,00 Felhalmozái célú kiadáok mindözeen , - feladat , 6 - önként vállalt feladat , Beruházáok , Felújítáok 00 00, Egyéb felhalmozái kiadáok 0. Adott kölcönök. Finanzírozái kiadáok Tartalékok Általáno tartalék 7. Céltartalék 000. Államháztartái tartalék 6 6. Tervezett pénzmaradvány 7 7. Függ, átfutó kiadáok 6 8 Kiadáok özeen: , feladat ,8 0 - önként vállalt feladat , Költégveti létzámkeret 0,8 0,8 96 9,9 - ebbl közfoglalkoztatott ,8 9

10 ./b melléklet a 0. I-III. negyed bezámolóhoz Medgyeegyháza Váro Önkormányzata Képviel-tetületének 0. költégvetének 0. I- III.negyed teljeítérl Medgyeegyházi Közö Önkormányzati Hivatal 0. I-III. n bevételei kiadáai A B C D E F Sorz. BEVÉTELEK Megnevez 0. Eredeti I-III. n teljeít 0. I-III.n teljeít -a. Intézményi működi 89,8 - feladat 89,8 6 - önként vállalt feladat 7. Önkormányzatok ajáto működi bevételei 8 - feladat 9 - önként vállalt feladat 0 Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb, bírágok, pótlékok. Önkormányzatok költégveti támogatáa - feladat - önként vállalt feladat 6 Önkormányzatok költégveti támogatáa ebbl: 7 Központoított elirányzatok Szerkezetátalakítái tartalék 9 Működképeég megrz támogatá Egyéb központi támogatá 0. Támogatáértékű működi ,6 - feladat ,6 - önként vállalt feladat Elkülönített állami pénzalapból OEP finanzírozá Működképeég megrz támogatá 6. Működi célú átvett pénzezközök 7 - feladat 8 - önként vállalt feladat Működi mindözeen , Felhalmozái tke jellegű - feladat - önként vállalt feladat 7. Felhalmozái célú támogatá értékű

11 - ebbl EU - feladat 6 - önként vállalt feladat 7 8. Felhalmozái átvett pénzezközök 8 - feladat 9 - önként vállalt feladat 0 Felhalmozái mindözeen 9. Adott kölcönök vizatérüle - feladat - önként vállalt feladat Költégveti özeen: ,7. Finanzírozái feladat 7 - önként vállalt feladat 8 Pénzforgalom nélküli kötvény pénzmaradvány 0 - működi pénzmaradvány Függ, átfutó 6 Bevételek özeen: ,0 - feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül özeen: - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül öz.: ,7

12 . melléklet a 0. I-III. negyed bezámolóhoz A B C D E F A 0. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG Megnevez Megnevez elirányzat elirányzat elirányzat elirányzat Intézményi működi , Személyi juttatáok ,76 Önkormányzatok ajáto működi bevételei ,7 Munkaadókat terhel járulékok ,00 6 Helyi adók ,8 Dologi kiadáok ,96 7 Gépjárműadó ,7 Támogatáértékű működi kiadáok , 8 Egyéb ajáto , ÁH-on kívüli működi célú kiadáok ,8 9 Működi célú költégveti támogatáok Táradalom zociálpolitikai juttatáok 6 0 7,9 0 Támogatái kölcön vizatérüle ,07 Ellátottak pénzbeli juttatáai , Támogatá Működi célú tartalék Egye zociáli feladatok kiegzít támogatáa ,07 Önkormányzatok költégveti támogatáa , Működképeég megrz támogatá ,00 Támogatáértékű működi ,79 ebbl: Elkülönített állami pénzalap ,9 7 Önkormányzattól ,7 8 TB alapoktól ,0 9 Dél-Béki Kitérég Többcélú Tárulától ,6 0 Széleávú Inf. üzemeltetbl zármazó bérleti díj ,67 Elz kv kiegzítek, vizatérülek 77 Működi célú özeen ,06 Pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány-bel fin.) ,00 Működképeég megrz támogatá (bel finanzírozá) Működi célú mindözeen: ,6 Működi célú kiadáok , Felhalmozái célú kamatbevétel Felújítái kiadáok ÁFÁ-val ,6 6 Felhalmozái támogatá EU-támogatából ,00 Beruházái kiadáok ÁFÁ-val 807 8,76 7 Felhalmozái célú pénzezközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap ,00 Hozú lejáratú hitel kamata 8 Támogatáértékű felhalmozái bevétel közp. költégvetbl ,00 Támogatáértékű felhalmozái kiadáok 9 Felhalmozái célú ÁFA vizatérül Rzvény váárlá ,00 0 Felhalmozái célú pénzezközátvétel önkormányzattól Pénzezközátadá ÁHT-n kívülre ,00 Felhalmozái célú özeen: ,0 Felhalmozái célú kiadáok ,70 Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)bel fin. Finanzírozái kiadá(fejlezti hitel vizaf.) Fejlezti hitel felvétele (kül finanzírozáú hiány) ,67 Felhalmozái célú özeen ,0 Felhalmozái célú kiadáok özeen ,70 Pénzforgalom nélküli bevétel - függ, átfutó 08 Pénforgalom nélküli kiadáok- függ, átf. Kiad 6 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,7 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,79

13 . melléklet a 0. I-III. negyed bezámolóhoz A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC Medgyeegyháza Váro Önkormányzat 0. bevételeinek alakuláa - Önkormányzat / Kiemelt elirányzatok Intézményi működi bevétel Sajáto bevétel Állami támogatá Megnevez Támogatá értékű működi célú Támogatá értékű felhalmozái Támogatái kölcön vizatérüle Finanzírozá műveletek Bevételek özeen Iparűzi adó Termföld bérbeadá Gépjárműadó Talajterheli díj Pótlékok, bírágok KEOP-0-.0/A Helyi h villamoigény megújuló energiaf. - Műveldi Ház KEOP-0-.0/A Helyi h villamoigény megújuló energiaf. - Ikola KEOP-0-.0/A Helyi h villamoigény megújuló energiaf. -Uzoda Kamera rendzer kiépíte Szennyvíz beruházá IV. ütem TÁMOP-../ pályázati jogutódként KEOP-0-..0/A Épületenergetikai fejleztek Önkormányzati hivatal működének támogatáa Települ-üzemeltethez kapcolódó feladatellátá Bezámítá Egyéb önkormányzati feladatok támogatáa Óvodapedadóguok bértámogatáa Óvodaműködteti támogatá Óvodai, ikolai étkeztet támogatáa Hozzájárulá a pénzbeli zociáli ellátáokhoz Egye zociáli gyermekjóléti feladatok támogatáa 0 0 A települi önkormányzatok zociái zakoított ellátái feladatok tám Települi önkormányzatok kulturáli feladatainak támogatáa Lakott külterülettel kapcolato feladatok támogatáa Szociáli feladatok kiegzít támogatáa Tárulá által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatái támogatáa Pénzezköz átvétel munkaügyi Központtól feladatra Pénzezköz átvétel OEP-tl Pénzezköz átvétel helyi önkormányzattól Pénzezköz átvétel elkülnített állami pénzalaptól Pénzezköz átvétel Dél-Bék Kitérégi Tárulától Pénzezköz átvétel Szélleávú Beruházái Tárulától Ügyvédi kártérít megfizete, vizatérülek Jelzrendzere házi egítégnyújtá Önkormányzat bérbeadá, váro közéggazdálkodá m.n.. zolg Működképeéget megrz támogatá Ikolatej Műfüve pálya kialakítáa 8/0. BM redn Óvodai, ikolai étkeztet támogatáa ,8,,7 09,0, 0,00 0,00 0,00 99,78 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 7,6 0,00 77,0 80,7 7,00 7,00 7,00 7,00 76, 6,8 6,07 00,00 8,60 9,0,6 0,00 7,6 8,67 7,0 9,7 8,8 0,00 00,00 0,00 6,0

14 6 7 8 Kompenzáció Kompenzáció Közműfejlezt támogatáa Nyári gyermekétkeztet Szerkezet átalakítái tartalék Elz költégveti kiegzítek, vizatérülek Egyéb közhatalmi , 6 76 Alaptevékenyég bevételei özeen ,70 Kötelez feladatok: ,7 Nem : , Medgyeegyházai Közö Önkormányzati Hivatal Kötelez Nem 0 Varázerd Óvoda Medgyeegyháza Kötelez Nem 0 0 Gondozái Központ Medgyeegyháza Kötelez Nem Özeen ,9 00,00 00,00 9,9, 0,9 0,9,0,0 7,00 68,7 77,9,

15 /a. melléklet a 0. I-III. negyed bezámolóhoz A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Medgyeegyháza Váro Önkormányzat 0. bevételeinek alakuláa - Medgyeegyházai közö Önkormányzati Hivatal kötele z/ne Kiemelt Intézményi Felhalmozái Felhalmozái Állami Működi Támogatá m elirányzato működi Sajáto bevétel pénzezközátvét Bevételek özeen jellegű bevétel támogatá pénzezköz átvétel működre kötele k bevétel el z Szakfeladat Önkormányzati jogalkotá Önkormányzati igazgatái tevékenyég Önk. igazgatá - 6 Puztaottlaka Rendzere 7 zociáli egély Idkorúak 8 járadéka Lakáfenntartái 9 támogatá Foglalkoztatát helyetteít 0 támogatá Ápolái díj alanyi jogon Óvodáztatái támogatá Alaptevékenyé g özeen Függ, átfutó Özeen 0. erede ti 0. ít 0. erede ti 0. ít 0. erede ti 0. mód. eíté 0. erede ti 0. mód. eíté 0. i ít 0. erede ti 0. ít 0. i eíté i ít Kötelez: Nem : ít 69, 77,0 7,0 6,76 00,0 0 6, 8, 78,69 00,0 0 67,7 68,0 67,7

16 /b. melléklet a 0. I-III. negyed bezámolóhoz A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Medgyeegyháza Váro Önkormányzat 0. bevételeinek alakuláa - Gondozái Központ Kötelez / Kiemelt elirányzatok Szakfeladat Intézményi működi bevétel Sajáto bevétel 0. i 0. í t Felhalmozái jellegű bevétel Állami támogatá Működi pénzezköz átvétel í t Felhalmozái pénzezközátvétel Támogatá működre 0. Bevételek özeen ít Háziorvoi alapellátá , Ügyeleti ellátá ,0 6 Fogorvoi alapellátá ,7 7 Egzégügyi labor ,8 8 Calád nvédelmi eü. gondozá ,6 9 Ifjúágiegzégügyi 8 8 6,76 0 Idkorúak ,6 bentlakáo zoc. ell. Idek nappali ,8 ellátáa Gyermekjóléti zolgáltatá ,80 Szociáli étkeztet ,6 Házi egítégnyújtá , Jelzrendzere házi ,6 egítégnyújtá 6 Caládegítég , 7 Alaptevékenyég , özeen 8 Függ, átfutó Özeen 68 67,9 0 Kötelez , Nem , 6

17 /c. melléklet a 0. I-III. negyed bezámolóhoz A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB Medgyeegyháza Váro Önkormányzat 0. bevételeinek alakuláa - Varázerd Óvoda Kötelez / Kiemelt elirányzatok Szakfeladat 0. erede ti Intézményi működi bevétel 0. ít Óvodai nevel, ellátá 70 6 Óvodai nevel, ellátá Medgyebodzá Sajáto nev. ig. gyermekek óvodai nev. SNI. gyerm. óvodai nev. Medgybod. TÁMOP-../ pályázat utóköv 0. decemberrl áthúzódó bérek Alaptevékenyég özeen Függ, átfutó Özeen 70 6 Kötelez 6 0. ered eti Sajáto bevétel 0. ít Felhalmozái jellegű bevétel 0. erede ti 0. ít Állami támogatá 0. erede ti 0. ít Működi pénzezköz átvétel 0. erede ti 0. mód. eíté Felhalmozái pénzezközátv étel 0. erede ti 0. ít Támogatá működre 0. ered eti ít Bevételek özeen 0. erede ti ít ít 77,79 0, , , , , , Nem , 7,9,7 7

18 . melléklet a 0. I-III. negyed bezámolóhoz A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AM AO AP Az Önkormányzat 0. kiadáok kiemelt elirányzatonként kötele Felhlamozái z/ne Szociáli Önkormányzat Személyi Dologi Műk. Célú pe célú Felhalmozái Felújítái m Kiemelt elirányzatok hozzájárulái által folyóított juttatáok kiadáok átadá Pénzezköz kiadá kiadá kötele adó ellátáok átadá z 6 7 Szakfeladat/Feladat 0. i 0. eít 0. i 0. ít 0. Polgármeteri keret mód. 000 eít mód. eíté 0. ered eti 0. mód. 8 eíté mód. eíté mód. eíté mód. eíté 0. Tartalék Hitel törlezt Özeen 0. eíté eíté ít Víztermel, kezel DAOP-../D/ Pályázati vizafizeti ettég 007 Szennyvízberuházá IV. ütem Közutak üzemeltete, fenntartáa ,00 Lakóingatlanok bérbe adáa ,6 Nem lakóingatlan bérbeadáa, üzemeltete KEOP-0-..0/A Épületenergetikai 6 6, fejleztek 9 70 KEOP-0-.0/A Helyi h 6 6 0,7 viillamoigény megújuló energiaf Műveldi Ház KEOP-0-.0/A Helyi h 6 6 0, viillamoigény megújuló energiaf. -Ikola KEOP-0-.0/A Helyi h 0, viillamoigény megújuló energiaf. -Uzoda ,08 Üzemorvoi díj ,0 Közvilágítá ,6 Kamerarendzer kiépíte ,99 Ikolatej Normatíva vizafizeti központi , költégveti zervnek ,00 Fejezeti ált. tart ,60 Átmeneti egély , Rendkívüli gyermekvédelmi támogatá , Szemétzállítái kedvezmény ,0 Bura hungarica öztöndíj ,7 Tüzifa támogatá , Egyéb öztöndíjak ,60 Közgyógyellátá ,67 Köztemet ,0 Civil zervezetek működi támogatáa , Egyéb közfoglalkoztatá ,6 Téli egyéb értékteremt közfoglalkoztatá Közfoglalkoztatá- Mezgazdaági földutak , karbantartáa ,6 HÉSZ módoítá ,00 Zöldterület koncepció KÉSZ Kft. Működi támogatáa gyermekétkeztet feladatai 89 KÉSZ Kft. Működi támogatáa , közműveldi feladatokra KÉSZ Kft. Működi támogatáa , feladatokra Önkormányzat üzemelteti feladatok váro közéggazdálkodá feladatból , ,8 Köztemet fenntartá ít 90,6 9, 00,0 0 0,8 0. Működi támogatá 0. í t Kiadáok özeen 0. 0.

19 Kötelez Általáno Ikola - Építményüzemeltet Szemétzállítáal kapcolato többlet költég 00 Medgyeegyházi Vízmű Nonprofit Kft Óvodabuz zolgáltatá igénybevétele Óvodai, ikolai gyermekétkeztet Tanyafejlezti program -útkarbantartá gépbezerzei Támogató zolgálat vizafizeti ettége Közműfejlezt, zennyvízelvezet támogatáa Nyári gyermekétkeztet Vároüzemeltetéd -Védoltá Általáno Ikola - TÁMOP utánkövet Helyi önkormányzatnak átadott pe. intézmény megzűn miatt Alaptevékenyég özeen Nem Medgyeegyházai Közö Önkormányzati Hivatal Kötelez Varázerd Óvoda Medgyeegyháza Nem Kötelez Nem Gondozái Központ Medgyeegyháza Kötelez Nem Özeen ,8 0,00 7,00 0,00 7,8 0,00 6,6 7, 8 9,9 00,0 0 0,8 0,00,9 0, 6,7 6,8 6,8 70,99 7,,7 66,6 60, 70,7, Kötelez özeen: Nem özeen: , , ,

20 /a. melléklet a 0. I-III. negyed bezámolóhoz A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH Kötele z/ Kiemelt elirányzatok Szakfeladat Személyi juttatáok Medgyeegyházi Közö Önkormányzati Hivatal 0. kiadáok kiemelt elirányzatonként Szociáli hozzájárulái adó é 0. Dologi kiadáok 0. é Önkormányzat által folyóított ellátáok é Pénzezköz átadá ít Felhalmozái kiadá ít Felújítái kiadá Tartalék Hitel törlezt Özeen Polgármeteri, képvielk Önkormányzati igazgatái tevékenyég Önkormányzati igazgatá - Puztaottlaka Rendzere zociáli egély Rendzere zociáli egély Puztaottlaka Idkorúak járadéka Idkorúak járadéka Puztaottlaka Lakáfenntartái támogatá Lakáfenntartái támogatá Puztaottlaka Foglalkoztatát helyetteít támogatá Foglalkoztatát helyetteít támogatá Puztaottlaka Ápolái díj alanyi jogon Ápolái díj alanyi jogon Puztaottlaka Óvodáztatái támogatá Óvodáztatái támogatá Puztaottlaka í t 0 0 Alaptevékenyég özeen Függ, átfutó kiadáok 00 Özeen: Kötelez Nem Engedélyezett létzám ebbl: közfoglalkoztatott: í t ít ít ít 69, 7, 7,0,98 7, 00,0 0 00,0 0 6, 6,6 8,7 8,9 78,69 78,67 90,00 6,8 66,0 6,8 0

21 /b. melléklet a 0. I-III. negyed bezámolóhoz A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH Gondozái Központ 0. kiadáok kiemelt elirányzatonként Kötelez / Kiemelt elirányzatok Szakfeladat Személyi juttatáok í t Szociáli hozzájárulái adó í t Dologi kiadáok í t Ellátottak pénzbeli juttatáai í t Pénzezköz átadá Felhalmozái kiadá Felújítái kiadá Tartalék Hitel törlezt Özeen Háziorvoi alapellátá Ügyeleti ellátá Fogorvoi alapellátá Egzégügyi labor Calád nvédelmi eü. gondozá Ifjúági- egzégügyi gondozá Idkorúak bentlakáo zoc. ell. í t í t Idek nappali ellátáa Gyermekjóléti zolgáltatá Szociáli étkeztet Házi egítégnyújtá Jelzrendzere házi egítégnyújtá Caládegítég Alaptevékenyég özeen Függ, átfutó kiadáok 89 9 Özeen: Kötelez Nem Engedélyezett létzám ig 8, 8, Engedélyezett létzám ig 9, 0 ebbl: közfoglalkoztatott: 0 0. í t í t í t eít eít 0, 8,0 9,7 70,8 6, 6 6,7 6 70, 7 67,8 6,8 0 7, 6 6, 7,6 66, 66, 6 66, 60, 70,7

22 /c. melléklet a 0. I-III. negyed bezámolóhoz A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH Varázerd Óvoda 0. kiadáok kiemelt elirányzatonként Kötelez / Kiemelt elirányzatok Személyi juttatáok Szakfeladat Óvodai nevel, ellátá Óvodai nevel, ellátá Medgyebodzá Sajáto nev. ig. gyermekek óvodai nev. SNI. gyerm. óvodai nev. Medgybod. TÁMOP-../ pályázat utókövet 0. decemberrrl áthúzódó bérek Alaptevékenyég özeen í t 9 Szociáli hozzájárulái adó ít 0. i Dologi kiadáok 0. ít Ellátottak pénzbeli juttatáai 0. i 0. ít Pénzezköz átadá Felhalmozái kiadá Felújítái kiadá Tartalék Hitel törlezt Özeen 0. i 0. ít 0. i 0. ít 0. i , , , Függ, átfutó kiadáok Kötelez Özeen: Nem Engedélyezett létzám ig Engedélyezett létzám tl ebbl: közfoglalkoztatott: ít 0. i 0. ít 0. i 0. ít 0. i ít ít 7, 9, 6,,0 7,0 7,,7