2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Átírás

1 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet települétípu A fejezet megnevezée, zékhelye: A megye megnevezée, önkormányzat zékhelye Szerv zámjele PIR-törzzám zektor zakágazat A zerv megnevezée, zékhelye: Mikolc Szentpéteri kapu Irányító zerv: I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ a bezámoló elkézítééért kijelölt felelő zemély a zerv vezetője mérlegképe regiztráció zám: vagy könyvvizgálói kamarai tagzám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcolattartó, ill. felvilágoítát nyújtó zemély:...(név)...(telefon) Az irányító zerv rézéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezé 02 Személyi juttatáok, a munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó előirányzata é teljeítée 03 Dologi kiadáok előirányzata é teljeítée 05 Felújítáok, beruházáok előirányzata é teljeítée 06 Finanzírozái kiadáok előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadáok teljeítée 07 Intézményi működéi bevételek előirányzata é teljeítée 09 Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée 10 Finanzírozái bevételek előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljeítée 21 Kiadáok tevékenenként 22 Bevételek tevékenenként 24 Pénzforgalom egyeztetée 98 Központi költégvetéi zervek é fejezeti kezeléű előirányzatok költégvetée - 2 -

3 Üre űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezé 04 Egyéb működéi célú kiadáok, egyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée 08 Felhalmozái bevételek előirányzata é teljeítée 12 Ellátottak pénzbeli juttatáai előirányzata é teljeítée 16 Közhatalmi bevételek előirányzata é teljeítée - 3 -

4 02 - Személyi juttatáok, a munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó előirányzata é teljeítée 01 Alapilletmények Illetménykiegézítéek Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok é juttatáok Egyéb juttatá 07 Telje munkaidőben foglalkoztatottak rendzere zemélyi juttatáa özeen ( ) Rézmunkaidőben foglalkoztatottak rendzere zemélyi juttatáa Rendzere zemélyi juttatáok (07+08) Jutalom (normatív) 11 Jutalom (teljeítményhez kötött) 12 Kézenléti, ügyeleti, helyetteítéi díj, túlóra, túlzolgálat Egyéb munkavégzéhez kapcolódó juttatáok Telje munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéhez kapcolódó juttatáai özeen ( ) Rézmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéhez kapcolódó juttatáai Munkavégzéhez kapcolódó juttatáok (14+15) Kereetkiegézíté fedezete 18 Végkielégíté 19 Jubileumi jutalom Napidíj Biztoítái díjak Egyéb ajáto juttatáok Telje munkaidőben foglalkoztatottak ajáto juttatáai ( ) Rézmunkaidőben foglalkoztatottak ajáto juttatáai Foglalkoztatottak ajáto juttatáai (23+24) Ruházati költégtéríté, hozzájárulá Üdüléi hozzájárulá Közlekedéi költégtéríté Étkezéi hozzájárulá Egyéb költégtéríté é hozzájárulá Telje munkaidőben foglalkoztatottak zemélyhez kapcolódó költégtérítéei özeen ( ) Rézmunkaidőben foglalkoztatottak zemélyhez kapcolódó költégtérítéei Személyhez kapcolódó költégtérítéek é hozzájáruláok özeen (31+32) Telje munkaidőben foglalkoztatottak zociáli jellegű juttatáai Rézmunkaidőben foglalkoztatottak zociáli jellegű juttatáai 36 Szociáli jellegű juttatáok (34+35) Telje munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendzere juttatáai 38 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendzere juttatáai 39 Különféle nem rendzere juttatáok özeen (37+38) 40 Telje munkaidőben foglalkoztatottak nem rendzere juttatáai ( ) Rézmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendzere juttatáai ( ) Nem rendzere zemélyi juttatáok ( ) Állományba nem tartozók juttatáai Tartaléko állományúak juttatáai 45 Katonai é rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatáai 46 Egyéb ajáto juttatáok Fegyvere erők, tetületi é rendvédelmi zervek állományába nem tartozók juttatáai ( ) Külő zemélyi juttatáok (43+47) Személyi juttatáok özeen ( ) Szociáli hozzájárulái adó Korkedvezmény-biztoítái járulék 52 Egézégügyi hozzájárulá Táppénz hozzájárulá Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó ( ) Cafetéria rendzer keretében adott juttatáok (tájékoztató adat)

5 03 - Dologi kiadáok előirányzata é teljeítée 01 Élelmizer bezerzé Gyógyzerbezerzé Vegyzerbezerzé Irodazer, nyomtatvány bezerzée Könyv bezerzée Folyóirat bezerzée Egyéb információhordozó bezerzée Tüzelőanyagok bezerzée Hajtó- é kenőanyagok bezerzée anyagok bezerzée Kiértékű tárgyi ezközök, zellemi termékek bezerzée Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha bezerzée Egyéb anyagbezerzé Kézletbezerzé ( ) Nem adatátviteli célú távközléi díjak Adatátviteli célú távközléi díjak Egyéb kommunikáció zolgáltatáok Kommunikáció zolgáltatáok ( ) Váárolt élelmezé 20 Bérleti é lízing díjak ebből: - PPP kontrukcióhoz kapcolódó zolgáltatái díj fizeté 22 Szállítái zolgáltatá díja Gázenergia-zolgáltatá díja Villamoenergia-zolgáltatá díja Távhő- é melegvíz-zolgáltatá díja 26 Víz- é catornadíjak Karbantartái, kijavítái zolgáltatáok kiadáai Egyéb üzemeltetéi, fenntartái zolgáltatái kiadáok Továbbzámlázott (közvetített) zolgáltatáok kiadáai államháztartáon belülre 30 Továbbzámlázott (közvetített) zolgáltatáok kiadáai államháztartáon kívülre 31 Pénzügyi zolgáltatáok kiadáai zolgáltatáok kiadáai 33 Szolgáltatái kiadáok ( ) Váárolt közzolgáltatáok Váárolt termékek é zolgáltatáok általáno forgalmi adója Kizámlázott termékek é zolgáltatáok általáno forgalmi adó befizetée Működéi kiadáokhoz kapcolódó fordított általáno forgalmi adó miatti befizeté 38 Felhalmozái kiadáokhoz kapcolódó fordított általáno forgalmi adó miatti befizeté 39 Értékeített tárgyi ezközök, immateriáli javak általáno forgalmi adó befizetée (05. űrlapon zereplők nélkül) 40 Működéi célú általáno forgalmi adó özeen ( ) Belföldi kiküldeté Külföldi kiküldeté Reprezentáció Reklám é propagandakiadáok Kiküldeté, reprezentáció, reklámkiadáok ( ) Szellemi tevéken végzééhez kapcolódó kifizeté Előző évi maradvány vizafizetée (irányító zervi nélkül) 48 Vállalkozái maradvány utáni befizeté 49 Irányító zerv javára teljeített egyéb befizeté 50 Felhaználára nem engedélyezett többletbevétel befizetée 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizeté 52 A költégvetéi törvény 10. (7), é 34 (7) bekezdé miatti befizetéi kötelezettég 53 A költégvetéi törvény 34. (6) bekezdé miatti befizetéi kötelezettég 54 Egyéb befizetéi kötelezettég 55 Különféle költégvetéi befizetéek ( ) 56 Munkáltató által fizetett zemélyi jövedelemadó Nemzetközi tagági díjak 58 Rehabilitáció hozzájárulá 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték é adójellegű befizetéek 60 Díjak, egyéb befizetéek Adók, díjak, egyéb befizetéek ( ) Működéi célú kamatkiadáok államháztartáon belülre 63 Felhalmozái célú kamatkiadáok államháztartáon belülre 64 Működéi célú kamatkiadáok államháztartáon kívülre 65 Felhalmozái célú kamatkiadáok államháztartáon kívülre 66 Kamatkiadáok özeen ( ) - 5 -

6 03 - Dologi kiadáok előirányzata é teljeítée 67 Realizált árfolyamvezteégek 68 Egyéb dologi kiadáok Dologi kiadáok ( )

7 05 - Felújítáok, beruházáok előirányzata é teljeítée 01 Ingatlanok felújítáa 02 Gépek, berendezéek é felzereléek felújítáa 03 Járművek felújítáa 04 Tenyézállatok felújítáa 05 Felújítá előzeteen felzámított általáno forgalmi adója 06 Felújítáok ( ) 07 Immateriáli javak váárláa 08 Ingatlanok váárláa, léteítée (föld kivételével) 09 - ebből: laká, lakótelek váárlá 10 Földterület váárlá 11 Gépek, berendezéek é felzereléek váárláa, léteítée Járművek váárláa, léteítée 13 Tenyézállatok váárláa 14 Állami kézletek, tartalékok felhalmozái kiadáai 15 Beruházá előzeteen felzámított általáno forgalmi adója Beruházái kiadáokhoz kapcolódó általáno forgalmi adó befizeté 17 Beruházáok ( )

8 06 - Finanzírozái kiadáok előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadáok teljeítée 01 Hozú lejáratú hitelek, kölcönök (vizafizetée) törleztée 02 ebből: pénzügyi vállalkozának 03 Likviditái célú hitelek, kölcönök törleztée (vizafizetée) pénzügyi vállalkozának 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcönök (vizafizetée) törleztée 05 ebből: pénzügyi vállalkozának 06 Hiteltörlezté államháztartáon kívülre ( ) 07 Forgatái célú belföldi értékpapírok váárláa 08 ebből: befektetéi jegyek 09 ebből: kárpótlái jegyek 10 Forgatái célú belföldi értékpapírok beváltáa 11 Befektetéi célú belföldi értékpapírok váárláa 12 Befektetéi célú belföldi értékpapírok beváltáa 13 ebből: kárpótlái jegyek 14 Belföldi értékpapírok kiadáai ( ) 15 Államháztartáon belüli megelőlegezéek vizafizetée 16 Központi, irányító zervi működéi támogatá folyóítáa 17 Központi, irányító zervi felhalmozái támogatá folyóítáa 18 Központi, irányító zervi támogatá folyóítáa (16+17) 19 Pénzügyi lízing tőkeréz törleztée 20 Belföldi finanzírozá kiadáai özeen ( ) 21 Forgatái célú külföldi értékpapírok váárláa 22 Befektetéi célú külföldi értékpapírok váárláa 23 Befektetéi célú külföldi értékpapírok beváltáa 24 Külföldi hitelek, kölcönök törleztée 25 ebből: nemzetközi fejleztéi zervezeteknek 26 ebből: má kormányoknak 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finanzírozá kiadáai ( ) 29 Alap é vállalkozái tevéken közötti elzámolá 30 Finanzírozái kiadá özeen ( ) 31 Függő kiadáok 32 Átfutó kiadáok Kiegyenlítő kiadáok 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadáok özeen ( )

9 07 - Intézményi működéi bevételek előirányzata é teljeítée 01 Áru- é kézletértékeíté ellenértéke Nyújtott zolgáltatáok ellenértéke Egyéb aját bevétel Továbbzámlázott (közvetített) zolgáltatáok értéke Bérleti é lízingdíj bevételek ebből: önkormányzati vagyon bérbeadáából zármazó bevétel 07 '- ebből: vadázati jog gyakorláából, haznoítáából zármazó bevétel 08 Intézményi ellátái díjak Alkalmazottak térítée Kötbér, egyéb kártéríté, bánatpénz bevétele 11 Alkalmazott, hallgató, tanuló tb. kártérítée é egyéb térítée Egyéb aját működéi bevétel ( ) Működéi kiadáokhoz kapcolódó ÁFA vizatérülé 14 Kizámlázott termékek é zolgáltatáok ÁFÁ-ja Működéi kiadáokhoz kapcolódó fordított ÁFA miatti bevétel 16 Felhalmozái kiadáokhoz kapcolódó fordított ÁFA miatti bevétel 17 Értékeített tárgyi ezközök, immateriáli javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevételek, -vizatérüléek ( ) Működéi célú kamatbevételek államháztartáon belülről 20 Működéi célú kamatbevételek államháztartáon kívülről 21 Működéi célú realizált árfolyamnyereég bevétele 22 Működéi célú hozam- é kamatbevételek özeen ( ) 23 Intézményi működéi bevételek ( )

10 09 - Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée 01 A települéi önkormányzatok működéének támogatáa 02 Megyei önkormányzatok működéének támogatáa 03 Óvodapedagóguok, é az óvodapedagóguok nevelő munkáját közvetlenül egítők bértámogatáa 04 Óvodaműködtetéi támogatá 05 Ingyene é kedvezménye gyermekétkezteté támogatáa 06 Tárulá által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatáának támogatáa 07 Egye jövedelempótló támogatáok kiegézítée 08 Hozzájárulá a pénzbeli zociáli ellátáokhoz 09 Egye zociáli é gyermekjóléti feladatok támogatáa 10 A települéi önkormányzatok által az időek átmeneti é tartó, valamint a hajléktalan zemélyek rézére nyújtott tartó zociáli zakoított ellátái feladatok támogatáa 11 Könyvtári, közművelődéi é múzeumi feladatok támogatáa 12 A települéi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művézeti zervezetek támogatáa 13 Központoított működéi célú előirányzatok 14 Működőképeég megőrzéét zolgáló kiegézítő támogatá 15 Szerkezetátalakítái tartalék 16 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatá 17 A tartóan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóágrendezéére irányuló hitelfelvétel vizterhe kamattámogatáa, a pénzügyi gondnok díja 18 Egyéb működéi célú központi támogatá 19 ebből: Az egézégügyi fekvőbeteg- zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 20 ebből: A zociáli é gyermekvédelmi intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 21 ebből: Az 5000 fő feletti lakoágzámú települéi önkormányzatok adóágkonzolidációja orán támogatáként kapott özeg (a 19. é a 20. orban zereplő özegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakoágzámú települéi önkormányzatok évben kapott törleztéi célú állami támogatáa 22 ebből: Az egézégügyi járóbeteg-zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 23 Önkormányzat működéi célú költégvetéi támogatáa ( ) 24 Előző évi költégvetéi kiegézítéek, vizatérüléek 25 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon belülről 26 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée központi költégvetéi zervektől 27 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 28 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 29 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 30 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée elkülönített állami pénzalapoktól 31 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 32 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táruláoktól é költégvetéi zerveitől 33 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 34 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 35 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée államháztartáon belülről ( ) 36 Működéi célú támogatáértékű bevétel központi költégvetéi zervektől 37 Működéi célú támogatáértékű bevétel fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa Működéi célú támogatáértékű bevétel egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól Működéi célú támogatáértékű bevétel központi kezeléű előirányzatból 40 Működéi célú támogatáértékű bevétel táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 41 Működéi célú támogatáértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Működéi célú támogatáértékű bevétel helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 43 Működéi célú támogatáértékű bevétel táruláoktól é költégvetéi zerveitől 44 Működéi célú támogatáértékű bevétel nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 45 Működéi célú támogatáértékű bevétel térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 46 Működéi célú támogatáértékű bevételek ( ) Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről ( ) Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon kívülről 49 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyházaktól 50 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée nonprofit é egyéb civil zervezetektől 51 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée háztartáoktól 52 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée pénzügyi vállalkozáoktól

11 09 - Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée 53 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 54 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb vállalkozáoktól 56 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb külföldiektől 57 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről ( ) 58 Működéi célú pénzezközátvétel egyházaktól 59 Működéi célú pénzezközátvétel nonprofit é egyéb civil zervezetektől 60 Működéi célú pénzezközátvétel háztartáoktól 61 Működéi célú pénzezközátvétel pénzügyi vállalkozáoktól 62 Működéi célú pénzezközátvétel állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 63 Működéi célú pénzezközátvétel önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 64 Működéi célú pénzezközátvétel egyéb vállalkozáoktól Működéi célú pénzezközátvétel Európai Uniótól 66 Működéi célú pénzezközátvétel kormányok é nemzetközi zervezetektől 67 Működéi célú pénzezközátvétel egyéb külföldiektől 68 Működéi célú pénzezközátvétel államháztartáon kívülről ( ) Működéi célú átvett pénzezközök ( ) Központoított felhalmozái célú előirányzatok 71 Címzett támogatá 72 Céltámogatá 73 Vi maior támogatá 74 Egyéb felhalmozái célú központi támogatá 75 ebből: Az egézégügyi fekvőbeteg- zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 76 ebből: A zociáli é gyermekvédelmi intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 77 ebből: Az 5000 fő feletti lakoágzámú települéi önkormányzatok adóágkonzolidációja orán támogatáként kapott özeg (a 74. é a 75. orban zereplő özegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakoágzámú települéi önkormányzatok évben kapott törleztéi célú állami támogatáa 78 ebből: Az egézégügyi járóbeteg-zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 79 Önkormányzat felhalmozái célú költégvetéi támogatáa ( ) 80 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon belülről 81 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée központi költégvetéi zervektől 82 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 83 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 84 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 85 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée elkülönített állami pénzalapoktól 86 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 87 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táruláoktól é költégvetéi zerveitől 88 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 89 Felhalmozáicélú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 90 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée államháztartáon belülről ( ) 91 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel központi költégvetéi zervektől 92 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 93 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel központi kezeléű előirányzatból 95 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 96 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 98 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel táruláoktól é költégvetéi zerveitől 99 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 100 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 101 Felhalmozái célú támogatáértékű bevételek ( ) Felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről ( ) Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon kívülről 104 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyházaktól 105 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée nonprofit é egyéb civil zervezetektől

12 09 - Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée 106 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée háztartáoktól 107 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée pénzügyi vállalkozáoktól 108 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 109 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 110 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb vállalkozáoktól 111 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb külföldiektől 112 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről ( ) 113 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyházaktól 114 Felhalmozái célú pénzezközátvétel nonprofit é egyéb civil zervezetektől 115 Felhalmozái célú pénzezközátvétel háztartáoktól 116 Felhalmozái célú pénzezközátvétel pénzügyi vállalkozáoktól 117 Felhalmozái célú pénzezközátvétel állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 118 Felhalmozái célú pénzezközátvétel önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 119 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyéb vállalkozáoktól 120 Felhalmozái célú pénzezközátvétel Európai Uniótól 121 Felhalmozái célú pénzezközátvétel kormányok é nemzetközi zervezetektől 122 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyéb külföldiektől 123 Felhalmozái célú pénzezközátvétel államháztartáon kívülről ( ) 124 Felhalmozái célú átvett pénzezközök ( ) 125 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele központi költégvetéi zervektől 126 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 127 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 128 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 129 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 130 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 131 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táruláoktól é költégvetéi zerveitől 132 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 133 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 134 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele államháztartáon belülről ( ) 135 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele központi költégvetéi zervektől 136 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 137 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 138 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 139 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 140 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 141 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táruláoktól é költégvetéi zerveitől 142 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 143 Felhalmozáicélú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 144 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele államháztartáon belülről ( )

13 10 - Finanzírozái bevételek előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljeítée 01 Hozú lejáratú hitelek, kölcönök felvétele 02 ebből: pénzügyi vállalkozától 03 Likviditái célú hitelek, kölcönök felvétele pénzügyi vállalkozától 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcönök felvétele 05 ebből: pénzügyi vállalkozától 06 Hitel-, kölcönfelvétel államháztartáon kívülről ( ) 07 Forgatái célú belföldi értékpapírok, beváltáa, értékeítée 08 ebből: befektetéi jegyek 09 Forgatái célú belföldi értékpapírok kibocátáa 10 Befektetéi célú kárpótlái jegyek értékeítée 11 Befektetéi célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékeítée 12 Befektetéi célú egyéb belföldi pénzügyi befektetéek bevételei 13 Befektetéi célú belföldi értékpapírok kibocátáa 14 Belföldi értékpapírok bevételei ( ) 15 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működéi célú igénybevétele Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozái célú igénybevétele 17 Előző év vállalkozái maradványának működéi célú igénybevétele 18 Előző év vállalkozái maradványának felhalmozái célú igénybevétele 19 Alap- é vállalkozái tevéken közötti elzámoláok 20 Maradvány igénybevétele ( ) Államháztartáon belüli megelőlegezéek beérkezée 22 Központi, irányító zervi működéi célú támogatá Központi, irányító zervi felhalmozái célú támogatá 24 Központi, irányító zervi támogatá özeen (22+23) Forgatái célú külföldi értékpapírok beváltáa, értékeítée 26 Befektetéi célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékeítée 27 Befektetéi célú egyéb külföldi pénzügyi befektetéek bevételei 28 Befektetéi célú külföldi értékpapírok kibocátáa 29 Külföldi hitelek, kölcönök felvétele 30 ebből: nemzetközi fejleztéi zervezetektől 31 ebből: má kormányoktól 32 ebből: külföldi pénzintézetektől 33 Külföldi finanzírozá bevételei ( ) 34 Finanzírozái bevételek özeen ( ) Függő bevételek 36 Átfutó bevételek 37 Kiegyenlítő bevételek 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( )

14 21 - Kiadáok tevékenenként # Megnevezé Özeen Egyéb m.n.. zálláhelyzolgáltatá Ikolai intézményi étkezteté Szakképeíté megzerzéére felkézít? rendzer? elméleti oktatá a zakképzéi évfolyamokon Szakképeíté megzerzéére felkézít? elméleti feln?ttoktatá Szakképeíté megzerzéére felkézít? rendzer? gyakorlati oktatá a zakképzéi évfolyamokon 01 Rendzere zemélyi juttatáok 02/ Nem rendzere zemélyi juttatáok 02/ Külő zemélyi juttatáok 02/ Személyi juttatáok ( ) 02/ Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó 02/ Kézletbezerzé 03/ Kommunikáció zolgáltatáok 03/ Szolgáltatái kiadáok 03/ Váárolt közzolgáltatáok 03/ Működéi célú általáno forgalmi adó özeen 03/ Kiküldeté, reprezentáció, reklámkiadáok 03/ Szellemi tevéken végzééhez kapcolódó kifizeté 03/ Egyéb különféle kiadáok 03/55+03/61+03/66+03/ ebből: különféle költégvetéi befizetéek 03/55 15 Egyéb dologi kiadáok 03/ Dologi kiadáok ( ) 03/ Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 04/01 18 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre 04/11 19 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre 04/21 20 Működéi célú támogatáértékű kiadá központi költégvetéi zerveknek 04/22 21 Működéi célú támogatáértékű kiadá fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 04/23 22 Működéi célú támogatáértékű kiadá egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 04/24 23 Működéi célú támogatáértékű kiadá táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 04/25 24 Működéi célú támogatáértékű kiadá elkülönített állami pénzalapoknak 04/26 25 Működéi célú támogatáértékű kiadá helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 04/27 26 Működéi célú támogatáértékű kiadá táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 04/28 27 Működéi célú támogatáértékű kiadá nemzetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveiknek 04/29 28 Működéi célú támogatáértékű kiadá térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 04/30 29 Támogatáértékű működéi kiadáok ( ) 04/31 30 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre 04/32 31 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre 04/41 32 Működéi célú pénzezközátadáok egyházaknak 04/42 33 Működéi célú pénzezközátadáok civil zervezeteknek 04/43-ból 34 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb nonprofit zervezeteknek 04/43-ból 35 Működéi célú pénzezközátadáok háztartáoknak 04/44 36 Működéi célú pénzezközátadáok pénzügyi vállalkozáoknak 04/45 37 Működéi célú pénzezközátadáok állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 04/46 38 Működéi célú pénzezközátadáok önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 04/47 39 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb vállalkozáoknak 04/48 40 Működéi célú pénzezközátadáok Európai Uniónak 04/49 41 Működéi célú pénzezközátadáok kormányoknak é nemzetközi zervezeteknek 04/50 42 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb külföldieknek 04/51 43 Működéi célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre ( ) 04/52 44 Tartalékok (működéi célú) 04/57 45 Egyéb működéi célú kiadáok özeen ( ) 04/58 46 Ellátottak pénzbeli juttatáai 12/

15 21 - Kiadáok tevékenenként # Megnevezé Özeen Egyéb m.n.. zálláhelyzolgáltatá 47 Működéi kiadáok özeen ( ) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/ Ikolai intézményi étkezteté Szakképeíté megzerzéére felkézít? rendzer? elméleti oktatá a zakképzéi évfolyamokon Szakképeíté megzerzéére felkézít? elméleti feln?ttoktatá Szakképeíté megzerzéére felkézít? rendzer? gyakorlati oktatá a zakképzéi évfolyamokon Felújítáok (ÁFÁ-val) 05/06 49 Beruházáok (ÁFÁ-val) 05/ Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 04/59 51 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre 04/69 52 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre 04/79 53 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá központi költégvetéi zerveknek 04/80 54 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 04/81 55 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 04/82 56 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 04/83 57 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 58 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 04/85 59 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 04/86 60 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá nemzetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveiknek 04/87 61 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 04/88 62 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadáok ( ) 04/89 63 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre 04/90 64 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre 04/99 65 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyházaknak 04/ Felhalmozái célú pénzezközátadáok civil zervezeteknek 04/102-ből 67 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyéb nonprofit zervezeteknek 04/102-ből 68 Felhalmozái célú pénzezközátadáok háztartáoknak 04/103+04/ Felhalmozái célú pénzezközátadáok pénzügyi vállalkozáoknak 04/ Felhalmozái célú pénzezközátadáok állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 04/ Felhalmozái célú pénzezközátadáok önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 04/ Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyéb vállalkozáoknak 04/ Felhalmozái célú pénzezközátadáok Európai Uniónak 04/ Felhalmozái célú pénzezközátadáok kormányoknak é nemzetközi zervezeteknek 04/ Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyéb külföldieknek 04/ Felhalmozái célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre ( ) 04/100+04/ Felhalmozái célú céltartalék 04/ Befektetéi célú rézeedéek váárláa 04/ Meglévő tartó rézeedéhez kapcolódó tőkeemelé kiadáa 04/ Egyéb felhalmozái célú kiadáok özeen ( ) 04/ Felhalmozái kiadáok özeen ( ) 05/06+05/17+04/ Költégvetéi kiadáok (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/ Központi, irányítózervi működéi támogatá 06/16 84 Központi, irányítózervi felhalmozái támogatá 06/17 85 Különböző egyéb finanzírozái kiadáok 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 86 Finanzírozái kiadáok özeen ( ) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23 +06/24+06/29 87 Kiadáok özeen (82+86) Szakfeladathoz kapcolódó mutatózámok

16 21 - Kiadáok tevékenenként # Megnevezé Özeen Egyéb m.n.. zálláhelyzolgáltatá Ikolai intézményi étkezteté Szakképeíté megzerzéére felkézít? rendzer? elméleti oktatá a zakképzéi évfolyamokon Szakképeíté megzerzéére felkézít? elméleti feln?ttoktatá Szakképeíté megzerzéére felkézít? rendzer? gyakorlati oktatá a zakképzéi évfolyamokon 88 Kapacitámutató Kapacitámutató Feladatmutató Feladatmutató Teljeítménymutató Teljeítménymutató

17 22 - Bevételek tevékenenként # Megnevezé Özeen Egyéb m.n.. zálláhelyzolgáltatá Ikolai intézményi étkezteté Nem lakóingatlan bérbeadáa, üzemeltetée Szabad kapacitá terhére végzett nem hazonzerz éi célú tev Támogatái célú finanzírozá i műveletek Technikai zakfeladat Szakképeíté megzerzéé re felkézít? rendzer? elméleti oktatá a zakképzéi évfolyamok on Szakképeíté megzerzéé re felkézít? elméleti feln?ttoktatá Szakképeíté megzerzéé re felkézít? rendzer? gyakorlati oktatá a zakképzéi évfolyamok on 01 Egyéb aját működéi bevétel 07/ ebből: Áru- é kézletértékeíté ellenértéke 07/ ebből: Nyújtott zolgáltatáok ellenértéke 07/ ebből: Bérleti é lízingdíj bevételek 07/ ebből: Intézményi ellátái díjak 07/ ÁFA-bevételek, -vizatérüléek 07/ Működéi célú hozam- é kamatbevételek 07/ Intézményi működéi bevételek özeen ( ) 07/ Önkormányzatok működéi költégvetéi támogatáa 09/ Előző évi költégvetéi kiegézítéek, vizatérüléek 09/ Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon belülről 09/25 12 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée é igénybevétele államháztartáon belülről 09/35+09/ Működéi célú támogatáértékű bevétel központi költégvetéi zervektől 09/36 14 Működéi célú támogatáértékű bevétel fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 09/37 15 Működéi célú támogatáértékű bevétel egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 09/38 16 Működéi célú támogatáértékű bevétel központi kezeléű előirányzatból 09/39 17 Működéi célú támogatáértékű bevétel táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 09/40 18 Működéi célú támogatáértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 19 Működéi célú támogatáértékű bevétel helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 09/42 20 Működéi célú támogatáértékű bevétel táruláoktól é költégvetéi zerveitől 09/43 21 Működéi célú támogatáértékű bevétel nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 09/44 22 Működéi célú támogatáértékű bevétel térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 09/45 23 Működéi célú támogatáértékű bevételek ( ) 09/46 24 Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről ( ) 09/47 25 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon kívülről 09/48 26 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről 09/ Működéi célú pénzezközátvétel egyházaktól 09/ Működéi célú pénzezközátvétel civil zervezetektől 09/59- ből 29 Működéi célú pénzezközátvétel egyéb nonprofit zervezetektől 09/59-ből Működéi célú pénzezközátvétel háztartáoktól 09/6 31 Működéi célú pénzezközátvétel pénzügyi vállalkozáoktól 09/61 32 Működéi célú pénzezközátvétel állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 09/62 33 Működéi célú pénzezközátvétel önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 09/63 34 Működéi célú pénzezközátvétel egyéb vállalkozáoktól 09/ Működéi célú pénzezközátvétel Európai Uniótól 09/ Működéi célú pénzezközátvétel kormányok é nemzetközi zervezetektől 09/ Működéi célú pénzezközátvétel egyéb külföldiektől 09/ Működéi célú pénzezközátvétel államháztartáon kívülről ( ) 09/68 39 Működéi célú átvett pénzezközök ( ) 09/ Közhatalmi bevételek 16/ ebből: Igazgatái zolgáltatái díj 16/

18 22 - Bevételek tevékenenként # Megnevezé Özeen Egyéb m.n.. zálláhelyzolgáltatá Ikolai intézményi étkezteté Nem lakóingatlan bérbeadáa, üzemeltetée Szabad kapacitá terhére végzett nem hazonzerz éi célú tev Támogatái célú finanzírozá i műveletek Technikai zakfeladat Szakképeíté megzerzéé re felkézít? rendzer? elméleti oktatá a zakképzéi évfolyamok on Szakképeíté megzerzéé re felkézít? elméleti feln?ttoktatá Szakképeíté megzerzéé re felkézít? rendzer? gyakorlati oktatá a zakképzéi évfolyamok on 42 ebből: Felügyeleti jellegű tevéken díja 16/ Működéi bevételek özeen ( ) 07/23+09/47+09/69+16/26 44 Tárgyi ezközök, immateriáli javak értékeítée özeen (ÁFA-val) 08/ Pénzügyi befektetéek bevételei 08/ ebből: Oztalék- é hozambevétel 08/ ebből: Tartó rézeedéek értékeítée 08/ ebből: Meglévő rézeedéek tőkekivonáához, tőkelezállítáához kapcolódó bevételek 08/ Felhalmozái egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/ Felhalmozái bevételek ( ) 08/ Önkormányzatok felhalmozái költégvetéi támogatáa 09/79 52 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon belülről 09/80 53 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée é igénybevétele államháztartáon belülről 09/90+09/ Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel központi költégvetéi zervektől 09/91 55 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 09/92 56 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 09/93 57 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel központi kezeléű előirányzatból 09/94 58 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 09/95 59 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 60 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 09/97 61 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel táruláoktól é költégvetéi zerveitől 09/98 62 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 09/99 63 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 09/ Felhalmozái célú támogatáértékű bevételek ( ) 09/ Felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről ( ) 09/ Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon kívülről 09/ Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről 09/ Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyházaktól 09/ Felhalmozái célú pénzezközátvétel civil zervezetektől 09/114-ből 70 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyéb nonprofit zervezetektől 09/114-ből Felhalmozái célú pénzezközátvétel háztartáoktól 09/ Felhalmozái célú pénzezközátvétel pénzügyi vállalkozáoktól 09/ Felhalmozái célú pénzezközátvétel állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 09/ Felhalmozái célú pénzezközátvétel önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 09/ Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyéb vállalkozáoktól 09/ Felhalmozái célú pénzezközátvétel Európai Uniótól 09/12 77 Felhalmozái célú pénzezközátvétel kormányok é nemzetközi zervezetektől 09/ Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyéb külföldiektől 09/ Felhalmozái célú pénzezközátvétel államháztartáon kívülről ( ) 09/ Felhalmozái célú átvett pénzezközök ( ) 09/

19 22 - Bevételek tevékenenként # Megnevezé Özeen Egyéb m.n.. zálláhelyzolgáltatá 81 Felhalmozái bevételek özeen ( ) 08/29+09/102+09/ Költégvetéi bevételek özeen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/ Ikolai intézményi étkezteté Nem lakóingatlan bérbeadáa, üzemeltetée Szabad kapacitá terhére végzett nem hazonzerz éi célú tev Támogatái célú finanzírozá i műveletek Technikai zakfeladat Szakképeíté megzerzéé re felkézít? rendzer? elméleti oktatá a zakképzéi évfolyamok on Szakképeíté megzerzéé re felkézít? elméleti feln?ttoktatá Szakképeíté megzerzéé re felkézít? rendzer? gyakorlati oktatá a zakképzéi évfolyamok on Központi, irányítózervi működéi támogatá 10/ Központi, irányítózervi felhalmozái támogatá 10/ Maradvány igénybevétele 10/ Különböző egyéb finanzírozái bevételek 10/01+10/04+10/ /13+10/ /29 87 Finanzírozái bevételek özeen ( ) 10/01+10/04+10/ /13+10/20+10/22+10/23+ 10/ / Bevételek özeen (82+87)

20 24 - Pénzforgalom egyeztetée # Megnevezé Özeg Pénzkézlet a tárgyidőzak elején 01 - Forintban vezetett költégvetéi pénzforgalmi zámlák egyenlege (Előirányzat-felhaználái keretzámlák egyenlege) Devizabetét zámlák egyenlege Forintpénztárak é betétkönyvek egyenlege Valutapénztárak egyenlege 0 05 Pénzkézlet özeen ( ) Bevételek (+) Kiadáok (-) Pénzkézlet a tárgyidőzak végén 08 - Forintban vezetett költégvetéi pénzforgalmi zámlák egyenlege (Előirányzat-felhaználái keretzámlák egyenlege) Devizabetét zámlák egyenlege Forintpénztárak é betétkönyvek egyenlege Valutapénztárak egyenlege 0 12 Pénzkézlet özeen ( ) (12= )

21 98 - Központi költégvetéi zervek é fejezeti kezeléű előirányzatok költégvetée 01 Rendzere zemélyi juttatá (=02/09) Nem rendzere zemélyi juttatá (=02/42) Külő zemélyi juttatáok (=02/48) Személyi juttatáok ( ) Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó (=02/54) ebből: Egézégügyi hozzájárulá (=02/52) Dologi kiadáok (=03/69) ebből: Nemzetközi tagági díjak (=03/57) 09 ebből:kamatkiadáok (=03/66) 10 ebből: Különféle költégvetéi befizetéek (=03/55) 11 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre (=04/01) 12 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre (=04/11) 13 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre (=04/21) 14 Működéi célú támogatáértékű kiadáok (=04/31) 15 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre (=04/32) 16 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre (=04/41) 17 Működéi célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre (=04/52) 18 Tartalékok (működéi célú) (=04/57) 19 Egyéb működéi célú kiadáok özeen ( ) 20 Ellátottak pénzbeli juttatáai (=12/50) 21 Működéi kiadáok özeen ( ) Felújítáok (ÁFA-val) (=05/06) 23 Beruházáok (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre (=04/59) 25 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre (=04/69) 26 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre (=04/79) 27 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadáok (=04/89) 28 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre (=04/90) 29 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre (=04/99) 30 Lakátámogatá (=04/100) 31 Felhalmozái célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre (=04/111) 32 Felhalmozái célú céltartalék (=04/112) 33 Befektetéi célú rézeedéek váárláa (=04/113) 34 Meglévő tartó rézeedéhez kapcolódó tőkeemelé kiadáa (=04/114) 35 Egyéb felhalmozái célú kiadáok özeen ( ) 36 Felhalmozái kiadáok özeen ( ) 37 Költégvetéi kiadáok (21+36) Intézményi működéi bevételek (=07/23) ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20) 40 Előző évi költégvetéi kiegézítéek, vizatérüléek (=09/24) 41 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon belülről (=09/25) 42 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele, megtérülée államháztartáon belülről (=09/35+09/134) 43 Működéi célú támogatáértékű bevételek (=09/46) Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről (=09/47) ( ) Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon kívülről (=09/48) 46 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről (=09/57) 47 Működéi célú pénzezközátvétel államháztartáon kívülről (=09/68) Működéi célú átvett pénzezközök (=09/69) ( ) Közhatalmi bevételek (=16/26) 50 Működéi bevételek mindözeen ( ) Tárgyi ezközök, immateriáli javak értékeítée özeen (ÁFA-val) (=08/13) 52 Tartó rézeedéek értékeítée (=08/21) 53 Meglévő rézeedéek tőkekivonáához tőkelezállítáához kapcolódó bevételek (=08/22) 54 Egyéb pénzügyi befektetéek bevételei (=08/28-08/21-08/22) 55 ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26) 56 Felhalmozái bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) 57 Felhalmozái bevételek ( )

22 98 - Központi költégvetéi zervek é fejezeti kezeléű előirányzatok költégvetée 58 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon belülről (=09/80) 59 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele, megtérülée államháztartáon belülről (=09/90+09/144) 60 Felhalmozái célú támogatáértékű bevételek (=09/101) Felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről (=09/102) ( ) Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon kívülről (=09/103) 63 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről (=09/112) 64 Felhalmozái célú pénzezközátvétel államháztartáon kívülről (=09/123) 65 Felhalmozái célú átvett pénzezközök (=09/124) ( ) 66 Felhalmozái bevételek mindözeen ( ) 67 Költégvetéi bevételek mindözeen (50+66) Költégvetéi kiadáok é bevételek egyenlege (37-67) Alap- é vállalkozái tevéken közötti elzámoláok (=06/29) 70 Központi, irányítózervi támogatá folyóítáa (=06/18) 71 Különböző finanzírozái kiadáok (=06/30-06/18-06/29) 72 Finanzírozái kiadáok özeen ( ) 73 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadáok (=06/34) Maradvány működéi célú igénybevétele (=10/15+10/17) Maradvány felhalmozái célú igénybevétele (=10/16+10/18) 76 Alap- é vállalkozái tevéken közötti elzámoláok (=10/19) 77 Központi, irányítózervi támogatá (=10/24) Különböző finanzírozái bevételek (=10/34-10/20-10/24) 79 Finanzírozái bevételek özeen ( ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) 81 Tárgyévi kiadáok ( ) 82 Tárgyévi bevételek ( ) Foglalkoztatottak létzáma (fő) - időzakra Munkajogi létzám (fő) a tárgyidőzak végén