/13: melléklet a 8/2016.)IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata évi bevétel - kiadás mérlege

Átírás

1 1. melléklet a 8/216.)IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Váro Önkormányzata 216. évi bevétel - kiadá mérlege A B C D E 216. évi 216.évi I eredeti mód évi Sorzám Bevételek I.Tárgy évi működéi célú bevételek 1 Költégvetéi zervek működéi célú bevétele ,1 Ktgvetéi zervek működéi bevétele ,1,1 Ebből: élelmezéi bevételek áfá-val 1,1,2 egyéb intézményi működéi bevételek ,2 Egyéb működéi bevételek özeen 1,2,1 Támogatáértékű működéi bevételek özeen 1,2,1,1 OEP alapból támogatáértékű működéi bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatáértékű működéi bevétel 1,2,2 Működéi c. pénzezköz átvétel államháztartáon kívülről 1,2,3 Egyéb működéi bevétel 2. Önkormányzat működéi célú bevételei özeen ,1 Működéi bevételek özeen ,1,1 Működéi c.önkormányzati egyéb bevételek Működéi célú Áfa megtérülé 2,1,2 Kizámlázott termékek é zolgáltatáok ÁFA-ja ,1,3 Felhalmozái kiadáal kapcolato fordított áfa (technikai) 2,1,4 Értékeített tárgyi ezközök é immateriáli javak ÁFA-ja 2,1,5 Kamatbevételek 5 5 2,2 Sajáto működéi bevételek özeen ,2,1 Helyi adók é kapcolódó pótlékok, bírágok ,2,1,1 Ebből: építményadó ,2,1,2 telekadó 2,2,1,3 kommunáli adó ,2,1,4 iparűzéi adó ,2,1,5 idegenforgalmi adó ,2,1,6 adóhátralékok bezedée 2,2,2 Átengedett központi adók ,2,2,1 Ebből: gépjárműadó ,2,2,2 termőföld bérbeadáából zármazó jöv.adó 2,2,4 Bírágok, pótlékok é egyéb ajáto bevételek ,2,4,1 Ebből bírág - é pótlék ,2,4,2 talajterheléi díj 1 1 2,3 Működéi támogatáok özeen ,3,1 Helyi Önk. általáno működéének é ágazati ainak finanzírozáa ,3,2 Működéi célú egyéb központi támogatáok 2,4 Egyéb működéi bevételek özeen ,4,1 Működéi célú tám. értékű bevételek ,4,2 Támogatáértékű működéi bevételek özeen 6 6 I. Költégvetéi zervek é önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) /13:27

2 1. melléklet a 8/216.)IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Váro Önkormányzata 216. évi bevétel - kiadá mérlege A B C D E 216. évi 216.évi eredeti mód.új 216. évi terv Sorzám Bevételek II. Tárgy évi felhalmozái célú bevételek 1. Költégvetéi zervek felhalmozái célú bevétele 1,1 Felhalmozái é tőkejellegű bevételek 1,2 Egyéb felhalmozái bevételek özeen 1,2,1 Támogatáértékű felhalmozái bevételek özeen 1,2,1,1 OEP alapból támogatáértékű felhalmozái bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatáértékű felhalmozái bevétel 1,2,2 Felhalmozái c. pénzezköz átvétel államháztartáon kívülről 1,2,3 Előző évi felhalmozái c. pénzmaradvány átvétele 2. Önkormányzat felhalmozái célú bevételei özeen ,1 Felhalmozái é tőkejellegű bevételek özeen 9 9 2,1,1 Tárgyi ezközök, immateriáli javak értékeítée 9 9 2,1,2 Sajáto felhalmozái é tőke bevételek 2,1,2,1 Önkormányzat felhalmozái célú egyéb bevételek ,2,1 Fejleztéi célú központoított előirányzat ,2 Fejleztéi célú támogatáok 2,3 Egyéb felhalmozái bevételek özeen 2,3,1 Támogatáértékű felhalmozái bevételek 2,3,2 Felhalmozái célú pénzezköz átvétel áh-on kívülről II. Költégvetéi zervek é önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) III. Támogatái kölcönök vizatérülée 1. Működéi célú támogatái kölcönök vizatérülée 2. Felhalmozái célú támogatái kölcönök vizatérülée Tárgy évi bevétel mindözeen (I+II+III) IV. Pénzmaradvány 1,1 Költégvetéi zervek működéi pénzmaradványa ,2 Működéi önkormányzati pénzmaradvány 1 1 2,1 Költégvetéi zervek felhalmozái pénzmaradványa 2,2 Felhalmozái önkormányzati pénzmaradvány IV. Pénzmaradvány özeen V. Hitelek V. Hitelek özeen (fejleztéi hitel) Bevételek özeen (I+II+III+IV+V+VI) /13:27

3 1. melléklet a 8/216.)IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Váro Önkormányzata 216. évi bevétel - kiadá mérlege A B C D E Sorzám Kiadáok 216.évi eredeti 216.évi I.mód. 216.évi I.Tárgyévi működéi célú kiadáok 1. Költégvetéi zervek működéi célú kiadáa ,1 Ebből: zemélyi juttatá ,2 munkaadót terhelő járulékok ,3 dologi é egyéb folyó kiadá ,4 egyéb működéi kiadáok özeen 5 5 1,4,1 ebből: működéi támogatáértékű kiadá 1,4,2 működéi c. átadá államháztart-on kívülre 1,4,3 táradalom- é zociálpolitikai juttatáok 1,4,4 előző évi működéi c.pénzmaradvány átadáa 1,5 ellátottak pénzbeni juttatáa 2 Önkormányzat működéi c. kiadáai özeen(2,1+2,2...+2,5) ,1 Önkormányzati működéi kiadáok ,1,1 ebből: zemélyi juttatá ,1,2 munkaadót terhelő járulékok ,1,3,1 dologi é egyéb folyó kiadá ,1,4 egyéb működéi kiadáok özeen ,1,4,1 ebből: működéi támogatáértékű kiadá ,1,4,2,1 működéi c. átadá államháztart-on kívülre ,1,4,3 ellátottak pénz6beli juttatáa ,1,4,4 előző évi működéi c.pénzmaradvány átadáa 2,2 Likvídhitel kamata 2,3 Működéi célú céltartalékok ,4 Előző évi normatív hozzájárulá é közp.tám.vizafizetée 3. Működéi célú pótigények, intézményi átcoportoítái igények I Tárgy évi költégvetéi zervek é önkormányzat működéi kiadáai ( ) II. Tárgy évi felhalmozái c. kiadáok 1 Költégvetéi zervek felhalmozái c.kiadáa 1,1 Ebből: beruházái kiadáok áfá-val 1,2 felújítái kiadáok áfá-val 2. Önkormányzati felhalmozái c.kiadáok özeen ,1 Beruházái kiadáok áfá-val özeen ,1,1 Önkormányzati felh. é felh.jellegű kiadáok, átadáok ,1,2 Beruházái kiadáok 2,2 Felújítái kiadáok áfá-val özeen 2,3 Egyéb felhalmozái kiadáok özeen 2,3,1 ebből: támogatáértékű felhalmozái kiadáok 2,3,2 felhalmozái c. pénzezköz átadáa államháztart-on kívülre 2,4 Fejleztéi c.hitel é kötvény kamata 2,5 Felhalmozái célú céltartalékok II. Tárgy évi költégvetéi zervek é önkormányzat felhalmozái célú kiadáai( /13:27

4 1. melléklet a 8/216.)IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Váro Önkormányzata 216. évi bevétel - kiadá mérlege A B C D E Tárgy évi kiadáok özeen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettégek 1,1 Költégvetéi zervek működéi pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadáok 1,2 Működéi önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadáok 2 Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. é felhalm. áth. kiadáok Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettég özeen IV. Fejleztéi célú hitel tőketörlezté Fejleztéi c.hitel é kötvény törleztée Fejleztéi célú hitel tőketörleztée özeen Kiadáok mindözeen (I+II+III+IV+V) Létzám özeen (3.1z.melléklet ) fő ebből: intézményi közfoglalkoztattak létzám kerete intézményi közférában foglalkoztatottak létzám kerete önkormányzatnál foglalkoztatottak /13:27

5 Simontornya Váro Önkormányzatának 216. évi működéi - felhalmozái egyenúlya 1.2. z. melléklete 8/216.(IV.29.).z önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L I.Működéi célu bevételek 216. eredeti Előirányzat II.Felhalmozái célu bevételek 216. eredeti Előirányzat Özeen bevételek (I+II) 216. eredeti Előirányzat Költégvetéi zervek műk.c.bevétele Költégvetéi zervek műk. Pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek Támogatái kölcönök vizatérülée Költégvetéi zervek felh.c.bevétele Költégvetéi zervek felh. Pénzmaradványa Önkormányzati felh.c.bevételek Támogatái kölcönök vizatérülée Költégvetéi zervek bevétele Költégvetéi zervek pénzmaradványa Önkormányzati bevételek Támogatái kölcönök vizatérülée Önkormányzati műk. pénzmaradvány é vállalk. eredmény 11 Mködéi hitel felvétel Önkormányzati műk. pénzmaradvány é vállalk. eredmény Felhalmozái hitel felvétel Önkormányzati műk. pénzmaradvány é vállalk. ere Hitel felvétel Működéi célu bevételek özeen Felhalmozái célu bevételek özeen Bevételek özeen I.Működéi célu kiadáok 216. eredeti Előirányzat II.Felhalmozái c.kiadáok 216. eredeti Előirányzat 216. I.mód 216. Özeen kiadáok (I+II) 216. eredeti Előirányzat Költégvetéi zervek műk.c.kiadáa 23 Ktgv.zervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadáok 24 Önkormányzati gazdálkodá műk.c.kiadáai é műk.c.hitel 25 Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadáok Költégvetéi zervek c.felh.kiadáa Ktgv.zervek felhalm.c.pénzm.felújítái é felhalm.áth. kiadáok Önkormányzati gazd. felh.c.kiadáai é fejleztéi c. hitel tőketör Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítái é felhalm. áth. kiadáok Költégvetéi zervek kiadáa Ktgv.zervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kia Önkormányzati gazd. kiadáai Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadáok Működéi c.pótigény Pótigények özeen Működéi célu kiadáok özeen Felhalmozái célu kiadáok özeen Kiadáok özeen Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működéi célu költégveté egyenlege II.Felh. c.költégv. egyenlege Özeen hitel, hiány(i+ii) eredeti eredeti eredeti I mód Működéi költégveté egyenlege Felh. célu költégveté egyenlege Egyenleg Megjegyzé : hiány = ( - ) többlet = (+) /13:27

6 Simontornya Váro Önkormányzata bevétel é kiadáok pénzforgalmi mérlege 1.3.mellékleta 8/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J O P Q R Sor- 216.évi A 216. évi eredeti előirányzatból 216.évi zám Megnevezé eredeti I.Tárgy évi működéi célú bevételek ok A 216. évi eredeti előirányzatból Ö eredeti ok z Eltéré (216.eredeti -215.eredeti ) 1 Költégvetéi zervek működéi célú bevétele ,1 Ktgvetéi zervek működéi bevétele ,1,1 Ebből: élelmezéi bevételek áfá-val 1,1,2 egyéb intézményi működéi bevételek 1,2 Egyéb működéi bevételek özeen 1,2,1 Támogatáérétkű működéi bevételek özeen 1,2,1,1 OEP alapból támogatáértékű működéi bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatáértékű működéi bevétel 1,2,2 Működéi c. pénzezköz átvétel államháztartáon kívülről 1,2,3 Egyéb működéi bevétel bevétel 2. Önkormányzat működéi célú bevételei özeen ,1 Működéi bevételek özeen ,1,1 Működéi c.önkormányzati egyéb bevételek ,1,2 Működéi célú Áfa megtérülé 2,1,3 Kizámlázott termékek é zolgáltatáok ÁFA-ja ,1,4 Felhalmozái kiadáal kapcolato fordított áfa (technikai) 2,1,5 Értékeített tárgyi ezközök é immateriáli javak ÁFA-ja 2,1,6 Kamatbevételek ,2 Sajáto működéi bevételek özeen ,2,1 Helyi adók é kapcolódó pótlékok, bírágok ,2,1,1 Ebből: építményadó ,2,1,2 telekadó 2,2,1,3 kommunáli adó ,2,1,4 iparűzéi adó ,2,1,5 idegenforgalmi adó ,2,1,6 adóhátralékok bezedée 2,2,2 Átengedett központi adók ,2,2,1 gépjárműadó ,2,2,2 termőföld bérbeadáából zármazó jöv.adó 2,2,4 Bírágok, pótlékok é egyéb ajáto bevételek ,2,4,1 Ebből bírág - é pótlék ,2,4,2 talajterheléi díj ,3 Működéi támogatáok özeen ,3,1 Helyi Önk. általáno működéének é ágazati ainak finanzírozáa ,3,2 Működéi célú egyéb központi támogatáok 2,4 Egyéb működéi bevételek özeen ,4,1 Működéi célú tám. értékű bevételek ,4,2 Támogatá értékű működéi bevétel Önkormányzat működéi célú pénzmaradványa I. Költégvetéi zervek é önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) (gazgatái ) /13:27

7 Simontornya Váro Önkormányzata bevétel é kiadáok pénzforgalmi mérlege 1.3.mellékleta 8/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J O P Q R Sor- 216.évi A 216. évi eredeti előirányzatból 216.évi zám Megnevezé eredeti ok A 216. évi eredeti előirányzatból Ö eredeti ok z Eltéré (216.eredeti -215.eredeti ) 1. Költégvetéi zervek felhalmozái célú bevétele 1,1 Felhalmozái é tőkejellegű bevételek 1,2 Egyéb felhalmozái bevételek özeen 1,2,1 Támogatáértékű felhalmozái bevételek özeen 1,2,1,1 OEP alapból támogatáértékű felhalmozái bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatáértékű felhalmozái bevétel 1,2,2 Felhalmozái c. pénzezköz átvétel államháztartáon kívülről 1,2,3 Előző évi felhalmozái c. pénzmaradvány átvétele 2. Önkormányzat felhalmozái célú bevételei özeen ,1 Felhalmozái é tőkejellegű bevételek özeen ,1,1 Tárgyi ezközök, immateriáli javak értékeítée ,1,2 Sajáto felhalmozái é tőke bevételek ,1,3,1 Oztalék 2,2,1 Fejleztéi célú központoított előirányzat ,2,2 Fejleztéi célú támogatáok 2,3 Egyéb felhalmozái bevételek özeen 2,3,1 Támogatáértékű felhalmozái bevételek 2,3,2 Felhalmozái célú pénzezköz átvétel áh-on kívülről II. Költégvetéi zervek é önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) III. Támogatái kölcönök vizatérülée 1. Működéi célú támogatái kölcönök vizatérülée 2. Felhalmozái célú támogatái kölcönök vizatérülée IV. Alap é vállalkozái tevékenyégek közötti elzámoláok Tárgy évi bevétel mindözeen (I+II+III+IV) V. Pénzmaradvány 1,1 Költégvetéi zervek működéi pénzmaradványa Működéi önkormányzati pénzmaradvány ,1 Költégvetéi zervek felhalmozái pénzmaradványa 2,2 Felhalmozái önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány özeen VI. Hitelek Felhalmozái célú hitel Hitelek özeen Bevételek özeen (I+II+III+IV+V+VI) II. Tárgy évi felhalmozái célú bevételek (gazgatái ) /13:27

8 Simontornya Váro Önkormányzata bevétel é kiadáok pénzforgalmi mérlege 1.3.mellékleta 8/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J O P Q R Sor- 216.évi A 216. évi eredeti előirányzatból 216.évi zám Megnevezé eredeti I.Tárgyévi működéi célú kiadáok ok A 216. évi eredeti előirányzatból Ö eredeti ok z Eltéré (216.eredeti -215.eredeti ) 1. Költégvetéi zervek működéi célú kiadáa ,1 Ebből: zemélyi juttatá ,2 munkaadót terhelő járulékok ,3 dologi é egyéb folyó kiadá ,4 egyéb működéi kiadáok özeen ,4,1 ebből: működéi támogatáértékű kiadá 1,4,2 működéi c. átadá államháztart-on kívülre 1,4,3 táradalom- é zociálpolitikai juttatáok 1,4,4 előző évi működéi c.pénzmaradvány átadáa 1,5 ellátottak pénzbeni juttatáa 2 Önkormányzat működéi c. kiadáai özeen(2,1+2,2...+2,5) ,1 Önkormányzati működéi kiadáok ,1,1 ebből: zemélyi juttatá ,1,2 munkaadót terhelő járulékok ,1,3,1 dologi é egyéb folyó kiadá ,1,4 egyéb működéi kiadáok özeen ,1,4,1 ebből: működéi támogatáértékű kiadá ,1,4,2,1 működéi c. átadá államháztart-on kívülre ,1,4,3 ellátottak pénzbeli juttatáa ,1,4,4 előző évi működéi c.pénzmaradvány átadáa 14 2,1,5 ellátottak pénzbeli juttatáa 15 2,2 Likvídhitel kamata ,3 2,4 I Működéi célú céltartalékok Előző évi normatív hozzájárulá é közp.tám.vizafizetée Tárgy évi költégvetéi zervek é önkormányzat működéi kiadáai ( (gazgatái ) /13:27

9 Simontornya Váro Önkormányzata bevétel é kiadáok pénzforgalmi mérlege 1.3.mellékleta 8/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J O P Q R Sor- 216.évi A 216. évi eredeti előirányzatból 216.évi zám Megnevezé eredeti ok A 216. évi eredeti előirányzatból Ö eredeti ok z Eltéré (216.eredeti -215.eredeti ) 1 Költégvetéi zervek felhalmozái c.kiadáa 1,1 Ebből: beruházái kiadáok áfá-val 1,2 felújítái kiadáok áfá-val 2. Önkormányzati felhalmozái c.kiadáok özeen ,1 Beruházái kiadáok áfá-val özeen ,1,1 Önkormányzati felh. é felh.jellegű kiadáok, átadáok ,1,2 Beruházái kiadáok 2,2 Felújítái kiadáok áfá-val özeen 2,3 Egyéb felhalmozái kiadáok özeen 2,3,1 ebből: támogatáértékű felhalmozái kiadáok 2,3,2 felhalmozái c. pénzezköz átadáa államháztart-on kívülre 2,3,3 áfa befizeté 2,4 Fejleztéi c.hitel é kötvény kamata 2,6 Felhalmozái célú céltartalékok II. Tárgy évi költégvetéi zervek é önkormányzat felhalmozái célú kiadáai( Tárgy évi kiadáok özeen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettégek 1 Költégvetéi zervek működéi pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadáok 1 Működéi önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadáok 2 Költ.zervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. é felhalm. áth. kiadáok 2 Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. é felhalm. áth. kiadáok Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettég özeen IV. Költégvetéi többlet Költégvetéi többlet özeen V. Működéi célú hitel törlezté Áthúzódó költégvetéi kiadáok / Folyózámlahitel törleztée Működéi célú hitel törleztée özeen V. Fejleztéi célú hitel tőketörlezté Fejleztéi c.hitel é kötvény törleztée Fejleztéi célú hitel tőketörleztée özeen Kiadáok mindözeen (I+II+III+IV+V) II. Tárgy évi felhalmozái c. kiadáok (gazgatái ) /13:27

10 Céltartalékok 4.z.melléklet a 8/216.(IV.29.)z. önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban) I. Felhalmozái célú tartalékok A B C D E Megnevezé 215.évi 216.évi Megjegyzé 216.évi eredeti előirányzat I mód Folyamatban levő pályázatok ai Beruházái, felújítái munkák, önkormányzati é intézményi pályázatok előkézítéi é tervezéi aira Felhalmozái célú általáno tartalék I. Felhalmozái célú tartalékok özeen: II. Működéi célú tartalékok 1 Ügyrendi, Oktatái é Sport Bizottág 11 - Oktatái é Kulturáli Támogatái Keret Nemzetközi Kapcolatok Támogatái Keret 13 Intézmények dologi többlet kiadáaira (energia, közmű, egyéb) 14 Óvodapedagóguok béremelée 216.zeptember 1-től 15 A közcélú munkavégzéhez kapcolódóan felmerülő dologi kiadáokra Állami, vároi ünnepek megrendezéére ebből: Márciu 15. Máju 1 Auguztu 2. Október 23. Karácony A zociáli Bizottág rendelkezik 21 3 eft-al 22 Közművelődéi programok Nyári Színház támogatáa - Motoro találkozó támogatáa Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezéek Vároavató 2éve évfordulója Szüreti felvonulá Egézégnap Egyéb rendezvények Pénzmaradvány elzámolá Általáno tartalék 32 II. Működéi célú tartalékok Mindözeen: / 13: évi kv I mód melléklet.xlx/4.céltart..xl Garamvölgyi Attiláné 1/14

11 Beruházái kiadáok 216. évi előirányzata célonként 5.melléklet az 8/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költégvetéében Beruházá megnevezée Telje költég Kivitelezé kezdéi é befejezéi éve Felhaználá 215. XII.31- ig 216. évi előirányzat 216. évi I. mód 216. évi önerő BM önerő ezer Ft-ban várható pályázati támogatá ebből európai unió támogatá Szennyvíz beruházá Szak özeen: Szennyvíz betöréek megzüntetée Vak Bottyán ltp lakáok felújítáa Bezéde utca Mátyá király utca útjavítá vízelvezető javítá parkoló kialakítá Bercényi, Hárfa utca útburkolat javítá Kadarka utcai útjavítá Közmunka telep tető Kamerarendzer kiépíté Szent Itván király utcai járda térkövezée Tűzoltó zertár építéének támogatáa Széchenyi utca útépíté Nagyobb útfelület javítá Fogázati röntgengép Hírdetőtábla Szak özeen: ÖNO vaalógép Óvoda járda építé Önkormányzat özeen: ÖSSZESEN:

12 6.melléklet a 8/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Megnevezé Önkormányzat 1 Hivatal Vár Könyvtár Özeen Feladat megnevezé Öze bevétel, kiadá 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-coport, kiemelt előirányzat megnevezée Előirányzat Bevételek Önkormányzat Hivatal Vár Könyvtár Özeen 1. Önkormányzat működéi támogatáai ( ) Helyi önkormányzatok működéének általáno támogatáa Önkormányzatok egye közneveléi ainak támogatáa Önkormányzatok zociáli é gyermekjóléti ainak támogatáa Önkormányzatok kulturáli ainak támogatáa Működéi célú központoított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegézítő támogatáai 2. Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről ( ) Elvonáok é befizetéek bevételei 2.2. Működéi célú garancia- é kezeégvállalából megtérüléek 2.3. Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée 2.4. Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele 2.5. Egyéb működéi célú támogatáok bevételei ből EU- támogatá 3. Felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről ( ) Felhalmozái célú önkormányzati támogatáok 3.2. Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából megtérüléek 3.3. Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée 3.4. Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozái célú támogatáok bevételei ből EU- támogatá 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típuú adók Termékek é zolgáltatáok adói Gépjárműadó Egyéb áruhaználati é zolgáltatái adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek Működéi bevételek ( ) Kézletértékeíté ellenértéke 5.2. Szolgáltatáok ellenértéke Közvetített zolgáltatáok értéke 5.4. Tulajdonoi bevételek 5.5. Ellátái díjak 5.6. Kizámlázott általáno forgalmi adó Általáno forgalmi adó vizatérítée 5.8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Egyéb működéi bevételek 6. Felhalmozái bevételek ( ) Immateriáli javak értékeítée 6.2. Ingatlanok értékeítée Egyéb tárgyi ezközök értékeítée 6.4. Rézeedéek értékeítée 6.5. Rézeedéek megzűnééhez kapcolódó bevételek 7. Működéi célú átvett pénzezközök ( ) 7.1. Működéi célú garancia- é kezeégvállalából megtérüléek ÁH-n kívülről 7.2. Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működéi célú átvett pénzezköz ból EU- támogatá (közvetlen) 8. Felhalmozái célú átvett pénzezközök ( ) Felhalm. célú garancia- é kezeégvállalából megtérüléek ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozái célú átvett pénzezköz ból EU- támogatá (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcönfelvétel államháztartáon kívülről ( ) 1.1. Hozú lejáratú hitelek, kölcönök felvétele 1.2. Likviditái célú hitelek, kölcönök felvétele pénzügyi vállalkozától 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatái célú belföldi értékpapírok beváltáa, értékeítée Forgatái célú belföldi értékpapírok kibocátáa Befektetéi célú belföldi értékpapírok beváltáa, értékeítée Befektetéi célú belföldi értékpapírok kibocátáa 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költégvetéi maradványának igénybevétele Előző év vállalkozái maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanzírozá bevételei ( ) Államháztartáon belüli megelőlegezéek Államháztartáon belüli megelőlegezéek törleztée Betétek megzüntetée 14. Külföldi finanzírozá bevételei ( ) Forgatái célú külföldi értékpapírok beváltáa, értékeítée Befektetéi célú külföldi értékpapírok beváltáa, értékeítée Külföldi értékpapírok kibocátáa Külföldi hitelek, kölcönök felvétele 15. Adóághoz nem kapcolódó zármazéko ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Intézményfinanzírozá BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

13 6.melléklet a 8/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Megnevezé Önkormányzat 1 Hivatal Vár Könyvtár Özeen Feladat megnevezé Öze bevétel, kiadá 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-coport, kiemelt előirányzat megnevezée Előirányzat Kiadáok Hivatal Vár Könyvtár Özeen 1. Működéi költégveté kiadáai ( ) Személyi juttatáok Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó Dologi kiadáok Ellátottak pénzbeli juttatáai Egyéb működéi célú kiadáok az 1.5-ből: - Elvonáok é befizetéek Egyéb folyó kiadáok Vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa ÁH-n belülre Vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée ÁH-n belülre Egyéb működéi célú támogatáok ÁH-n belülre Garancia é kezeégvállalából kifizeté köznevelé hozzájárulá Vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa ÁH-n kívülre Árkiegézítéek, ártámogatáok Kamat Egyéb működéi célú támogatáok államháztartáon kívülre Felhalmozái költégveté kiadáai ( ) Beruházáok ből EU- forrából megvalóuló beruházá 2.3. Felújítáok ból EU- forrából megvalóuló felújítá 2.5. Egyéb felhalmozái kiadáok ből - Garancia- é kezeégvállalából kifizeté ÁH-n belülre Vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa ÁH-n belülre Vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée ÁH-n belülre Egyéb felhalmozái célú támogatáok ÁH-n belülre Garancia- é kezeégvállalából kifizeté ÁH-n kívülre Vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa ÁH-n kívülre Lakátámogatá Egyéb felhalmozái célú támogatáok államháztartáon kívülre 3. Tartalékok ( ) Általáno tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcöntörlezté államháztartáon kívülre ( ) 5.1. Hozú lejáratú hitelek, kölcönök törleztée 5.2. Likviditái célú hitelek, kölcönök törleztée pénzügyi vállalkozának 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcönök törleztée 6. Belföldi értékpapírok kiadáai ( ) 6.1. Forgatái célú belföldi értékpapírok váárláa 6.2. Forgatái célú belföldi értékpapírok beváltáa 6.3. Befektetéi célú belföldi értékpapírok váárláa 6.4. Befektetéi célú belföldi értékpapírok beváltáa 7. Belföldi finanzírozá kiadáai ( ) 7.1. Államháztartáon belüli megelőlegezéek folyóítáa 7.2. Államháztartáon belüli megelőlegezéek vizafizetée 7.3. Pénzezközök betétként elhelyezée 7.4. Pénzügyi lízing kiadáai 8. Külföldi finanzírozá kiadáai ( ) 8.1. Forgatái célú külföldi értékpapírok váárláa 8.2. Befektetéi célú külföldi értékpapírok beváltáa 8.3. Külföldi értékpapírok beváltáa 8.4. Külföldi hitelek, kölcönök törleztée 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 1. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) Éve engedélyezett létzám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létzáma (fő)

14 6.2.melléklet a 8/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Költégvetéi zerv megnevezée Feladat megnevezée Polgármeteri Hivatal 2 Öze bevétel, kiadá 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-coport, kiemelt előirányzat megnevezée Előirányzat oítá Modoított Bevételek 1. Működéi bevételek ( ) Kézletértékeíté ellenértéke 1.2. Szolgáltatáok ellenértéke 1.3. Közvetített zolgáltatáok értéke Tulajdonoi bevételek 1.5. Ellátái díjak 1.6. Kizámlázott általáno forgalmi adó 1.7. Általáno forgalmi adó vizatérülée 1.8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1. Egyéb működéi bevételek 2. Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről ( ) 2.1. Elvonáok é befizetéek bevételei 2.2. Vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működéi célú támogatáok bevételei államháztartáon belülről ebből EU támogatá 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről ( ) 4.1. Vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozái célú támogatáok bevételei államháztartáon belülről ebből EU- támogatá 5. Felhalmozái bevételek ( ) 5.1. Immateriáli javak értékeítée 5.2. Ingatlanok értékeítée 5.3. Egyéb tárgyi ezközök értékeítée 6. Működéi célú átvett pénzezközök 7. Felhalmozái célú átvett pénzezközök 8. Költégvetéi bevételek özeen ( ) Finanzírozái bevételek ( ) Költégvetéi maradvány igénybevétele Vállalkozái maradvány igénybevétele 9.3. Irányító zervi (önkormányzati) támogatá (intézményfinanzírozá) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Kiadáok 1. Működéi költégveté kiadáai ( ) Személyi juttatáok Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó Dologi kiadáok Ellátottak pénzbeli juttatáai 1.5. Egyéb működéi célú kiadáok Felhalmozái költégveté kiadáai ( ) 2.1. Beruházáok 2.2. Felújítáok 2.3. Egyéb fejleztéi célú kiadáok ebből EU- forrából tám. megvalóuló programok, projektek kiadáai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)