F, 17 r. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára DANADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ

Átírás

1 Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester / F, 17 r,,, l'- elri 0, , % mtee., A. j It., ' ' '' v Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára A képviselő-testületi ülés időpontja: február 21. sz. napirend Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet ára A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. r ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY 'k, -, KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: JOGI KONTROLL: v(-- +f-cla BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: DANADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi: Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi: Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi: - Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi: - Határozati iavaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet elfogadását. x x javasolja a Képviselő- Tisztelt Képviselő-testület! I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a alapján: 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások áról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt FM (5-4.

2 (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak át és a kiadási ok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi ai és kiadási ai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti -, átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási ait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet át." A költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott ok, gazdasági események, támogatások miatt javasolom módosítani. Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése 1) A Képviselő-testület a 91/2018. (XI.29.) számú határozatának 8. d) pontjában költségvetés sal együtt a Magdolna-Orczy Negyed Projekt felhalmozási céltartalék ának átcsoportosításáról döntött. 2) A Képviselő-testület a 108/2018. (XII.18.) számú határozatának 14. pontjában a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyét január 01. napjától 9 álláshellyel csökkentette, így a költségvetési szerv létszáma 298 főről 289 főre változott (szakmai álláshely: 219, technikai/kisegítő álláshely: 70). 3) A Képviselő-testület a 108/2018. (XII.18.) számú határozatának 17. pontjában a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát január 1. napjától 11 fővel megemelte, így a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma tisztségviselők nélkül 286 főre módosult. 4) A Képviselő-testület a 114/2018. (XII.18.) számú határozatának 8. d) pontjában költségvetés sal együtt a Szigony u. 2/B. szám alatt található felnőtt háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos tűzeset kapcsán bekövetkezett károk helyreállításáról döntött. 5) A Képviselő-testület a 117/2018. (XII.18.) számú határozatában a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyét 2019.március 1. napjától 4 álláshellyel csökkentette, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 289 főről 285 főre módosul (szakmai álláshely:215, technikai/kisegítő álláshely:70). Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott ok a költségvetésről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 22., 24. felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti. Polgármesteri hatáskörben jóváhagyott ok, átesoportosítások A 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendeletben (SZMSZ) előírt polgármesteri döntések nyilvántartó rendszerében, ezen belül az menüben a 7271/2019. azonosító számig rögzített és még a költségvetési rendeleten át nem vezetett átcsoportosítások a következők. 2

3 1) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék önként vállalt feladat áról 800,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára a HolMed Kft. által szervezett továbbképzések támogatása címen. 2) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék kötelező feladat áról 5.715,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat felújítások/csodasziget Tagóvoda belsőudvari terület beépítésének tervezése címen. 3) Az Önkormányzat kiadás címen belül önként vállalt feladat (támogatás terhére) dologi kiadások/projekt előkészítés (szolgáltatás) áról 1.141,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatások/projekt előkészítés (szolgáltatás) ára 970,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó/ projekt előkészítés (szolgáltatás) ára 171,0 e Ft-ot. Indoklás: A RÉV8 Zrt. tájékoztatása szerint a projekt elem egy részét bérjellegű megbízás keretében látják el, a fedezet dologi kiadási ra került megtervezésre. 4) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék önként vállalt feladat - áról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára a Turay Ida Színház előadásainak támogatása céljából. Indoklás: a Turay Ida Színház Kívánságkondér" programjának támogatása a gyermekek kívánságainak teljesítése céljából. 5) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék önként vállalt feladat áról 1.548,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások ára 1.100,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 448,0 e Ft-ot (EHO 253,0 e Ft, SZJA 195,0 e Ft) karácsonyra Voucher fürdőbelépők biztosítására. 6) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék önként vállalt feladat áról 2.484,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások ára 1.765,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 719,0 e Ft-ot (EHO 407,0 e Ft, SZJA 312,0 e Ft). Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az alpolgármesteri keret céltartalék önként vállalt feladat áról 4.625,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások ára 3.287,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 1.338,0 e Ft-ot (EHO 456,0 e Ft, SZJA 582,0 e Ft). Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék kötelező feladat áról 312,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások ára 222,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 90,0 e Ft-ot (EHO 51,0 e Ft, SZJA 39,0 e Ft). 3

4 Indoklás: játékutalványok beszerzése a kerületi bölcsődés és óvodás gyermekek részére. 7) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék kötelező feladat áról 2.306,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások ára 1.639,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 667,0 e Ft-ot (EHO 377,0 e Ft, SZJA 290,0 e Ft) csengettyű családi vegyes szaloncukor beszerzése céljából. 8) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék kötelező feladat áról 5.400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím kötelező feladat dologi kiadási ára. Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága november 26-ai ülésén tárgyalta a Javaslat kártérítési perben jogorvoslatot érintő döntéshozatalra" tárgyú előterjesztést, melyben e Ft összegű kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak a Mészáros Zsuzsanna tulajdonát képező a 1084 Budapest, Tavaszmező u. 8. fszt. 1. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos peres eljárásban. A címen peres eljárásokra tervezett már felhasználásra került. 9) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék kötelező feladat áról 2.831,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások ára 2.012,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 819,0 e Ft-ot (EHO 463,0 e Ft, SZJA 356,0 e Ft) karácsonyi tartós élelmiszercsomag beszerzése céljából. 10) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék önként vállalt feladat - áról 830,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára. Indoklás: Alpolgármester Asszony vissza nem térítendő 830,0 e Ft támogatást nyújtott 13 egyház részére karácsonyi vendéglátáshoz, nehéz sorsú családok ajándékozásához, élelmiszerrel történő segítéséhez. 11) Az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat működési cél- és általános tartalék áról 130,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím önként vállalt feladat dologi kiadások ára (Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ előtti tűzoltó felvonulási terület kialakítására vonatkozó végleges forgalomtechnikai terv). Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság december 10-ei ülésén tárgyalta a Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára" tárgyú előterjesztést, mely szerint a Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felőli homlokzatának teljes hosszára a szakhatóságok forgalomjelző táblák kihelyezését és forgalomtechnikai terv elkészítését írták elő. 12) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Pétemé alpolgármesteri saját keret céltartalék önként vállalt feladat - áról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára. Indoklás: Alpolgármester Asszony vissza nem térítendő 1.000,0 e Ft támogatást nyújtott Bohus Eszter egyéni vállalkozó részére Bohus Zoltán és Lugossy Maria szobrászművészek életét bemutató PATRIMONIUM- Atyáink öröksége címmel megjelenő dokumentumfilm gyártására, bemutatására. 4

5 13) Az Önkormányzat kiadás címen belül önként vállalt feladat dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások áról 1.276,0 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára. Indoklás: Az Emberi Erőforrás Bizottság december 17-i ülésén tárgyalta a Javaslat a kábítószer-ellenes program megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára tárgyú előterjesztést, mely szerint a józsefvárosi várandós anyák vírus szerológiai vizsgálatának teljes körű lebonyolítása érdekében a Labordiagnosztikai Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel támogatási szerződést kívánt kötni. 14) Az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék áról 7.818,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása kötelező feladat ára a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Babóca Bölcsődében a lapos tető beázásának javítása céljából. Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Babóca Bölcsődében a lapos tető beázásának sürgős javítása szükséges, a bekért indikatív ajánlat alapján további 7.818,0 e Ft fedezet biztosítása mellett. 15) Az Önkormányzat kiadás címen belül önként vállalt feladat EUBIII. TÉR KÖZ"A"/ (pályázati támogatás terhére) dologi kiadások/közterület felújítás tervezés (szolgáltatás) áról 650,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások/közbeszerzés lebonyolítás (szolgáltatás) ára. Indoklás: A rendelet mellékletében az nem a megfelelő szövegezéssel került rögzítésre, ezért szükséges az átcsoportosítás. 16) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri keret céltartalék önként vállalt feladat áról 1.782,0 e Ftot, Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék önként vállalt feladat áról 695,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat dologi kiadások ára tanácsadói szerződés megkötése érdekében. Indoklás: Alpolgármester Úr tanácsadói szerződést kötött a parkolási szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásának áttekintésére az Asystant Mérnöki Iroda Kft.-vel. 17)Az Önkormányzat kiadás címen belül önként vállalt feladat - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre/bródy Sándor u. 15. kiürítési költségek áról 2.260,0 e Ft átcsoportosít a dologi kiadások ára úgy, hogy az a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött vagyongazdálkodási kompenzáció keretén belül költségtérítésként kerüljön elszámolásra. Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Bródy Sándor u. 15. szám alatti épület kiköltöztetését, lomtalanítását a Zrt. saját nevében végezte el. 18)Az Önkoimányzat kiadás címen belül kötelező feladat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre áról 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ára konténer és villas emelő vásárlása céljából. Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. kezdeményezte az átcsoportosítást, mert a gépekkel munkaerő költség takarítható meg. 19)Az Önkormányzat kiadás címen belül önként vállalt feladat ellátottak pénzbeli juttatásai/lakhatással kapcsolatos ellátások/hátralékkezelési támogatás áról 1.982,0 5

6 e Ft-ot átcsoportosít az ellátottak pénzbeli juttatásai/egyéb nem intézményi ellátások/gyermekétkeztetési támogatás ára. Indoklás: a gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása alapján vált szükségessé a keret emelése. 20) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri saját keret céltartalék önként vállalt feladat - áról 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára. Indoklás: Alpolgármester Úr vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Dobó Katalin Családorvosi Bt. részére 50,0 e Ft, valamint a MONKINA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. részére 50,0 e Ft összegben a háziorvosi rendelőben 2 fő recepciós 4 órában történő foglalkoztatásának finanszírozása érdekében. 21) Az Önkormányzat címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása kötelező feladat áról 3.607,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ára a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodájának az ASP adószakrendszeréhez változóadat nyomtatási szoftver vásárlása érdekében. 22) Az Önkormányzat címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása kötelező feladat áról ,0 e Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat ára a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére év végi normatív jutalom és célfeladat meghatározás fedezetére. 23) Az Önkormányzat címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása kötelező feladat áról 4.110,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ára a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodájának az ASP adószakrendszer miatt egységes adóküldeményező szoftver beszerzése érdekében. 24) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék önként vállalt feladat áról 238,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások ára 169,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 69,0 e Ft-ot (EHO 39,0 e Ft, SZJA 30,0 e Ft). Indoklás: Cseppkő utcai Gyermekotthon részére karácsonyi játékvásárlás. Költségvetési szervek vezetői által jóváhagyott ok, átcsoportosítások Polgármesteri Hivatal jegyzői hatáskör 1) A Polgármesteri Hivatal kiadás cím kötelező feladat dologi kiadások/informatikai szolgáltatások igénybevétele és áfa áról 3.607,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím kötelező feladat beruházások/immateriális javak beszerzése, létesítése és áfa ára. - a Polgármesteri Hivatal címen belül kötelező feladat a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás áról 3.607,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás ára.

7 Indokolás: Az Adóügyi Iroda ASP adószakrendszerre való átállása során a változóadat nyomtatási szoftver kompatibilitásához illesztő program, melynek beszerzése indokolta az átcsoportosítást. 2) A Polgármesteri Hivatal címen belül államigazgatási feladat személyi juttatások/törvény szerinti illetmények áról e Ft-ot átcsoportosít a államigazgatási feladat - személyi juttatások/normatív jutalmak ára. - a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül kötelező feladatok személyi juttatás/törvény szerinti illetmények áról ,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó áról 2.552,0 e Ft-ot átcsoportosít a önként vállalt feladat személyi juttatás/normatív jutalmak ára ,0 e Ft-ot, személyi juttatás/céljuttatás ára 2.000,0 e Ft és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 2.552,0 e Ft-ot. - a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül önként vállalt feladat személyi juttatás/céljuttatás áról 2.350,0 e Ft-ot önként vállalt feladat a személyi juttatás/normatív jutalmak ára. - a Polgármesteri Hivatal bevétel cím kötelező feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás áról ,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím önként vállalt feladatok finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ára. Indokolás: Köztisztviselők részére év végi normatív jutalom és célfeladat meghatározás fedezetének biztosítása miatt szükséges az átcsoportosítás. 3) A Polgármesteri Hivatal cím kötelező feladat bevételi án belül az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről át 387,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/céljuttatás át 204,0 e Ft-tal, kiadás személyi juttatás/külső személyi juttatások át 120,0 e Ft-tal, és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át 63,0 e Ft-tal megemeli. Indokolás: a november 25. napjára kitűzött Józsefvárosi Ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának lebonyolítására kapott támogatás beemelésének a költségvetésbe. 4) A Polgármesteri Hivatal kiadás cím kötelező feladat dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa áról 1.650,0 e Ft-ot, a cím dologi kiadások/informatikai szolgáltatások igénybevétele és áfa áról 2.460,0 e Ft-ot a átcsoportosít a cím kötelező feladat beruházások/immateriális javak beszerzése, létesítése és áfa ára. - a Polgármesteri Hivatal cím kötelező feladat - a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás át 2.460,0 e Ft-tal és a cím ugyan ezen át 1.650,0 e Ft-tal csökkenti, valamint a cím kötelező feladat - a finanszírozási felhalmozási bevétel/központi irányítószervi támogatás át 4.110,0 e Ft-tal megemeli. Indokolás: az Adóügyi Irodára az ASP adószakrendszer miatt egységes adóküldeményező szoftver beszerzése szükséges. Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési szerv vezetői hatáskör

8 1) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék bevétel cím kötelező feladat - finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás át 7.818,0 e Ft-tal és a kiadás /dologi kiadás/karbantartások/babóca Bölcsőde lapos tető beázásának át 7.818,0 e Ft-tal megemeli. Indoklás: Polgármester Úr december 14-én átruházott hatáskörben az intézmény részére e Ft átcsoportosításról döntött a Babóca Bölcsődében a lapos tető beázásának sürgős javítása érdekében. Központi költségvetésből származó bevételek miatti ok 1) Az Önkormányzat december hónapban Ft szociális ágazati összevont pótlékot kapott a központi költségvetésből támogatásként, és fizetett ki az intézmények közalkalmazottai részére. - Az Önkormányzat bevétel cím kötelező feladat működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai át ,0 e Fttal, és egyidejűleg a kiadás cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása kötelező feladat át 9.446,0 e Ft-tal, önként vállalt feladat át 1.988,0 e Ft-tal megemeli. - A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás át, és egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át ,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 2) Bérkompenzáció címen november hónapra Ft központi költségvetési támogatás illette meg az Önkormányzatot. - Az Önkormányzat bevétel cím kötelező feladat működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai át 1.676,0 e Fttal, és egyidejűleg a kiadás cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása kötelező feladat át 1.642,0 e Ft-tal, önként vállalt feladat át 22,0 e Ft-tal államigazgatási feladat át 12,0 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címén. - A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás át, és egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át 1.676,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 3) A központi költségvetési támogatások októberi felmérése során a szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok tekintetében Ft támogatásról kellett lemondania az Önkormányzatoknak az ellátottak számának csökkenése miatt, melyről 2018 decemberében értesítette az Önkormányzatot a Magyar Államkincstár, fedezete a működési céltartalékon biztosított. - Az Önkormányzat bevétel cím kötelező feladat működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai ának és a kiadás cím működési cél és általános tartalék/állami támogatások lemondása céltartalék kötelező feladat ának ,0 e Ft-tal történő csökkentése. 4) Az Önkormányzat december hónapban az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen a téli rezsicsökkentésben korábban nem 8

9 részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások támogatására egyszeri támogatást kapott Ft összegben. Az Önkormányzat bevétel cím kötelező feladat működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai ának és a kiadás cím ellátottak pénzbeli juttatása kötelező feladat ának 132,0 e Ft-tal történő emelése. 5) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka címen az önkormányzat 8.400,0 Ft támogatásban részesült, így a bevételi és kiadási a indokolt. - az Önkormányzat cím kötelező feladaton belül működési célú támogatás államháztartáson belülről ának és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása ának emelése 8,0 e Ft-tal. 6) Természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány) címen az önkormányzat ,0 Ft támogatásban részesült, így a bevételi és kiadási a indokolt. - az Önkormányzat cím kötelező feladat bevétel/működési célú támogatás államháztartáson belülről ának és a kiadás/ellátottak pénzbeli juttatása ának emelése ,0 e Ft-tal. 7) A Magyar Államkincstár a évi költségvetési támogatás megelőlegezésére 2018-ban Ft-ot utalt az önkormányzat részére, mellyel az önkormányzat bevételi és kiadási át szükséges megemelni - az Önkormányzat cím kötelező feladat bevétel/finanszírozási bevétel/ államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei ának és a kiadás/finanszírozási kiadások/államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ának emelése ,0 e Ft-tal. Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői, önkormányzati vezetők által javasolt ok, valamint korrekciók, melyek a költségvetési rendelet ában szerepelnek E fejezetben javasolt költségvetési ok indokai: - intézmények saját működési bevételi többlete, - államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök, - jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosítások, - egyéb ok. 1) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi ok a, rendezése, átcsoportosítása szükséges: a) a cím önként vállalt feladat működési cél és általános tartalék/polgármesteri keret céltartalék emelése 2.320,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a cím önként vállalt feladat kiadás/személyi juttatás/külső személyi juttatások 1.960,0 e Ft, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 360,0 e Ft összeggel történő csökkentése megbízási szerződés évközben történő megszűnése miatt. b) Az Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, 20/22/25. számú Egészséges Budapest Program" pályázatán Ft támogatást nyert az Auróra utca alatti Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ eszközfejlesztésére, melynek célja az ellátási rendszer optimalizálása és a szakellátás hatékonyságának növelése. - az Önkormányzat cím önként vállalt feladat bevétel, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ának 1.213,0 e Ft-tal, valamint a 9

10 bevétel, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ának emelése ,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a cím önként vállalt feladat - kiadás/dologi kiadások ának 1.213,0 e Ft, valamint a kiadás/beruházások/egyéb tárgyi eszközök beszerzése ának ,0 e Ft összegű megemelése. c) A Magdolna-Orczy Negyed Projektre az Önkormányzat összesen e Ft támogatási előleget kapott, melyből a költségvetésben e Ft már tervezésre került, ezért még e Ft bevétel beemelése szükséges a költségvetésbe. - az Önkormányzat cím önként vállalt feladat bevétel, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ának emelése ,0 e Ft-tal és az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ának emelése ,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat - kiadás, felhalmozási céltartalék/magdolna-orczy Negyed Projekt EU-s támogatás ának emelése ,0 e Ft-tal és a kiadási ok emelése a 3. számú mellékletben foglaltak szerint. d) A Magdolna-Orczy Negyed Projekt költségvetésén belül az alábbi ok rendezése szükséges: - az Önkormányzat cím önként vállalt feladaton belül a kiadás/felújítások/speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7)/előkészítés (támogatás terhére) csökkentése ezzel egyidejűleg ugyan ezen (önrész terhére) emelése 2.058,0 e Ft-tal, - az Önkormányzat cím önként vállalt feladaton belül a kiadás/dologi kiadások/előkészítési költségek/közbeszerzési tanácsadás díja (támogatás terhére) ának emelése és ezzel egyidejűleg a kiadás/felújítások/önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)/előkészítés (önrész terhére) ának csökkentése 3.308,0 e Ft-tal, - az Önkormányzat cím önként vállalt feladaton belül (támogatás terhére) a kiadás/dologi kiadások/műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6) ának emelése és a kiadás/dologi kiadások/lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Polgármesteri Hivatal) (LP 6) Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások ának csökkentése 1.000,0 e Ft-tal, e) Fapótlás címén 2.726,0 e Ft érkezett be az Önkormányzat számlájára, melyet a költségvetés nem tartalmaz. Továbbá ,0 e Ft helyesbítése szükséges a működési bevételekről az egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ára. - az Önkormányzat cím kötelező feladat bevételi án belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ának és a kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a fapótlás és környezetvédelem céltartalék - kötelező feladat ának emelése 2.726,0 e Ft-tal, - az Önkormányzat cím kötelező feladat bevételi án belül a működési bevételek ának csökkentése és a kiadás cím kötelező feladat - egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ának emelése ,0 e Ft-tal. 10

11 0 Parkolás megváltás címén ,0 e Ft bevétel realizálódott, mellyel a bevételi és a felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás át szükséges megemelni. - az Önkormányzat cím önként vállalt feladat bevételi án belül az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ának és a kiadás cím felhalmozási céltartalék/parkolás megváltás céltartalék önként vállalt feladat ának megemelése ,0 e Ft-tal. g) Az Önkormányzat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyában kötött megállapodás keretében összesen 2.222,0 e Ft támogatásban részesült. A költségvetésben 1.803,0 e Ft került tervezésre, ezért 419,0 e Ft bevétel beemelése szükséges a költségvetésbe, melyet javasolt a működési általános tartalékra helyezni. - az Önkormányzat cím önként vállalt feladat bevételi án belül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ának és ezzel egyidejűleg a cím kötelező feladat működési cél és általános tartalék/általános tartalék ának emelése 419,0 e Ft-tal. h) A Képviselő testület a 228/2017. (XII.19.) számú határozatában hozzájárult a Dr. Szondy György Miklós 3/6 résztulajdonában álló Budapest VIII. kerület, Üllői út 58. szám alatti, hrsz.-ú ingatlan, valamint az Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor u. 14. szám alatti, hrsz.-ú, 501 m2 alapterületű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület" megjelölésű ingatlan tulajdonjogának cseréjéhez. Az Üllői út 58. szám alatti, hrsz.-ú ingatlan 3/6 tulajdonjogának értéke ,- Ft, a Bauer Sándor u. 14. szám alatti, hrsz.-ú ingatlan 1/1 tulajdonjogának értéke ,- Ft. A különbözetből ,0 e Ft teljesült. A csere 2018-ban történt meg, ezért szükséges a bevétel és a kiadás beemelése a költségvetésbe. - az Önkormányzat cím önként vállalt feladat bevétel felhalmozási bevételek/ingatlanok értékesítése ának ,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a cím önként vállalt feladat - kiadás felhalmozási kiadások/beruházások ának emelése ,0 e Ft-tal és a cím önként vállalt feladat felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék ának emelése ,0 e Ft-tal. i) Az eredeti költségvetésben a Belső-Pesti Tankerületi Központ által térítendő hőszolgáltatási díj ,0 e Ft összegben bevételként került tervezésre. Az RFV Kft.-vel kötött hőszolgáltatási szerződés ra került, ennek értelmében a Tankerület az általános iskolákra eső díjat közvetlenül fizeti meg a Kft. részére, ezért a bevételi törlése szükséges a kiadási tal szemben. - az Önkormányzat cím önként vállalt feladaton belül bevétel, működési bevételek/közvetített szolgáltatás és áfa ának és ezzel egyidejűleg a kiadás/dologi kiadások ának csökkentése ,0 e Ft-tal. j) Az Önkormányzat költségvetésben a Kálvária u. 18. háziorvosi rendelő kialakítása, magántulajdon kivásárlása felújítási jogcímen került tervezésre ,0 e Ft, ezzel szemben a funkcióváltozás miatt számvitelileg az elvégzett munka beruházásnak minősül, ezért a rendelkezésre álló felújítási átcsoportosítása szükséges a beruházásra, valamint a évi feladattal terhelt maradvány megállapításánál egy számla nem került figyelembe vételre, ezért az általános tartalékról további 2.734,0 e Ft átcsoportosítása szükséges. - az Önkormányzat cím önként vállalt feladaton belül kiadás, felhalmozási kiadások/felújítás ának csökkentése ,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a beruházás ának emelése ,0 e Ft-tal, valamint a cím kötelező 11

12 feladat működési cél- és általános tartalékon belül az általános tartalék csökkentése 2.734,0 e Ft-tal. k) Az Önkormányzat költségvetésben a MÁV telep zajvédő fal tervezése felújítási jogcímen került tervezésre 6.604,0 e Ft, ezzel szemben számvitelileg az elvégzett munka beruházásnak minősül, ezért a rendelkezésre álló felújítási átcsoportosítása szükséges a beruházásra. - az Önkon iányzat cím önként vállalt feladaton belül kiadás, felhalmozási kiadások/felújítás ának csökkentése 6.604,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a beruházás ának ugyanezen összeggel történő emelése. 1) Az Önkormányzat költségvetésben a Losonci téri körzeti megbízotti iroda felújítása jogcímen ,0 e Ft került tervezésre, a tényleges teljesítési adatok szerint a rendelkezésre álló felújítási ról szükséges a beruházásra 90,0 e Ft-ot, valamint a dologi kiadásokra 21,0 e Ft-ot átcsoportosítani. - az Önkormányzat cím önként vállalt feladaton belül kiadás, felhalmozási kiadások/felújítás ának csökkentése 111,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a beruházás ának 90,0 e Ft-tal, valamint dologi kiadások ának 21,0 e Ft-tal történő emelése. m) Az Önkormányzat Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárolt ,0 e Ft összegben, melynek össznévértéke ,0 e Ft, a forgalomba hozatali árban felszámolt kamat összege 6.156,0 e Ft, ezért szükséges a finanszírozási kiadások ának csökkentése 6.156,0 e Ft-tal, valamint az egyéb pénzügyi műveletek kiadási ának emelése ugyanezen összeggel. - az Önkormányzat cím önként vállalt feladaton belül kiadás, finanszírozási kiadások/forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ának csökkentése és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/egyéb pénzügyi műveletek kiadási ának emelése 6.156,0 e Ft-tal. 2. A Napraforgó Egyesített Óvoda vezetője az intézményi költségvetésen belül az alábbi okat, átcsoportosításokat kezdeményezte: a) az alábbi táblázatban szereplő átcsoportosítások: Összesen KÖTELEZŐ feladat dologi csökkentés Köt. NEO Központ Teraszkorlát felújítása -3,086 Mesepalota 89/248. Nyílászárók cserje-pincei szint Köt. Tagóvoda sorról ablakcsere Összesen KÖTELEZŐ feladat felujítás növelés +584 ezer Ft Köt. NEO Központ Teraszkorlát felújítása +3, Mesepalota 89/248. Nyílászárók cserje-pincei szint Köt Tagóvoda sorról ablakcsere Összesen ÖNKÉNT vállalt feladat beruházás csökkentés Önk. Napraforgó 89/278. Gumitéglák cseréje, további Tagóvoda sorról telepítése Összesen ÖNKÉNT vállalt feladat felújítás növelés - Napsugár 89/278. Gumitéglák cseréje, további Onk. Tagóvoda sorról telepítése Összesített változás: 0 Ft 12

13 b) a Karácsony Sándor Közalapítvány 296,0 e Ft-tal támogatta az óvodákat. A támogatást az intézmény könyvek, valamint az ellátottaknak játék vásárlási utalvány beszerzésére kapta az alapítványtól (működési célú pénzeszköz átvétel/dologi kiadások és ellátottak pénzbeli juttatásai), c) mobilhívás továbbszámlázása 55,0 e Ft (működési bevételemelés/önkormányzat támogatáscsökkentés), d) a Katica Tagóvoda internet-, víz- és csatorna díjának továbbszámlázása a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére bruttó ,- Ft összegben (működési bevételemelés/önkormányzat támogatáscsökkentés), e) képviselői felajánlásból származó bevétel osítása 28,0 e Ft (1fő*2hó*2 óvoda*7.000,- Ft). Az összeget szakmai anyagok beszerzésére fordítják (egyéb működési célú átvett pénzeszköz/dologi kiadás), 0 a évi maradvány osítása során a közlekedési költségtérítés is (2.800,0 e Ft) nem került megbontásra, emiatt szükséges ennek rendezése (személyi juttatás/ munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó), g) az intézmény 1.528,0 e Ft értékű tárgyi eszközt vásárolt a szabad dologi kiadási terhére (kerti szerszámok, eszközök, pl.: lombfúvó, talicska, locsolócső), (finanszírozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás/felhalmozási kiadások/beruházások/dologi kiadások). A fentiek alapján a rendeletben az alábbi ok, átcsoportosítások kerülnek átvezetésre: - a) a Napraforgó Egyesített Óvoda cím kötelező feladat működési kiadások/dologi kiadások ának csökkentése 2.502,0 e Ft-tal, valamint a felhalmozási kiadások/felújítások ának emelése ugyanezen összeggel, b) az Önkormányzat cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának csökkentése és a kiadás, felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának emelése 2.502,0 e Ft-tal, - a Napraforgó Egyesített Óvoda cím önként vállalt feladat felhalmozási kiadások/beruházás ának csökkentése 9.406,0 e Ft-tal, valamint a felhalmozási kiadások/felújítások ának emelése ugyanezen összeggel, - a Napraforgó Egyesített Óvoda cím önként vállalt feladat egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ának emelése 296,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a működési kiadások/dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése+áfa ának 111,0 e Ft-tal, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai ának emelése 185,0 e Ft-tal, - a) a Napraforgó Egyesített Óvoda cím - kötelező feladat működési bevételek/egyéb működési bevételek ának emelése 55,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a elm kötelező feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ugyanezen összeggel történő csökkentése, b) az Önkormányzat cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának csökkentése 55,0 e Ft-tal és a kiadás cím működési cél és általános tartalék án belül az általános tartalék ának kötelező feladat - emelése ugyan ezen összeggel, 13

14 - a) a Napraforgó Egyesített Óvoda cím kötelező feladat működési bevételek/szolgáltatások ellenértéke+ áfa ának emelése 192,0 e Ft-tal, valamint a cím kötelező feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának csökkentése 192,0 e Ft-tal, b) az Önkormányzat cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának csökkentése 192,0 e Ft-tal és a kiadás cím működési cél és általános tartalék án belül az általános tartalék ának kötelező feladat emelése ugyan ezen összeggel, - a) a Napraforgó Egyesített Óvoda cím önként vállalt feladat egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ának emelése 28,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése+áfa ának kötelező feladat - ugyanezen összeggel történő megemelése, b) a Napraforgó Egyesített Óvoda cím - önként vállalt feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának csökkentése 28,0 e Ft-tal és a cím kötelező feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának emelése ugyan ezen összeggel, c) az Önkormányzat cím önként vállalt feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának csökkentése 28,0 e Ft-tal és kiadás cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának emelése ugyan ezen összeggel, - a Napraforgó Egyesített Óvoda cím kötelező feladat működési kiadások/személyi juttatás/közlekedési költségtérítés ának csökkentése 2.800,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a működési kiadások/személyi juttatás/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ának emelése 2.248,0 e Ft-tal, valamint a működési kiadások/munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ának emelése 552,0 e Ft-tal, - a) a Napraforgó Egyesített Óvoda cím kötelező feladat bevétel, finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának és a cím kötelező feladat dologi kiadások ának csökkentése 1.528,0 e Fttal, valamint a bevétel, finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának emelése és a cím kötelező feladat felhalmozási kiadások/beruházások ának emelése 1.528,0 e Ft-tal, b) az Önkormányzat cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának csökkentése 1.528,0 e Ft-tal és a kiadás cím kötelező feladat finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának emelése ugyan ezen összeggel. 3. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője az intézményi költségvetésen belül az alábbi okat, átcsoportosításokat kezdeményezte: a) az ELTE Tanító- és Óvóképző kara 3 fő nevelési gyakorlatot vezetőnek 3*30.500,- Ft tiszteletdíjat utalt át az intézmény számlájára - önként vállalt feladat -. Összes támogatás együttműködési megállapodás alapján ,- Ft (működési célú támogatások bevételemelés/személyi juttatások/ munkaadókat terhelő járulékok kiadásemelés), 14

15 b) a Karácsony Sándor Közalapítvány önként vállalt feladat - 283,0 e Ft-tal támogatta a bölcsődéket. A támogatást szakmai program megvalósítására fordítják (működési célú átvett pénzeszköz és dologi kiadások emelése), c) több játék beszerzés történt a szabad felhalmozási kiadási terhére (pl.: játékalagút, talicska, játékbútorok, Frédi autók), ezért szükséges 493,0 e Ft átcsoportosítása felhalmozási kiadásokról dologi kiadásokra, d) a Mini Manó Bölcsődében - kötelező feladat - az ajtók cseréje 123,0 e Ft többletköltséget eredményezett, melyre a dologi kiadások szabad a nyújtott fedezetet, ezért felújítási ra szükséges ot átcsoportosítani, e) az év közbeni változások, valamint a évi költségvetési maradvány egy összegben történő osítása miatt átcsoportosítások váltak szükségessé a személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok án belül (csökkenteni szükséges: az önként vállalt feladaton belül a törvény szerinti illetményeket 2.470, ezer Ft-tal, a szociális hozzájárulási adót ezer Ft-tal, a rehabilitációs hozzájárulást 397 ezer Ft-tal, kötelező feladaton belül az ágazati pótlékot 172 ezer Ft-tal, valamint növelni szükséges az önként vállalt feladaton belül az ágazati pótlékot 172 ezer Ft-tal, kötelező feladaton belül a szociális hozzájárulási adót ezer Ft-tal, a rehabilitációs hozzájárulást 397 ezer Ft-tal, a táppénz hozzájárulást ezer Ft-tal.), f) az önként vállalt feladat ról kötelező feladat ra történő átcsoportosítás (só szobák kialakítása 5.000,0 e Ft, Gyermekkert Bölcsőde udvari homlokzat felújítás 2.000,0 e Ft) g) az alábbi táblázatban szereplő átcsoportosítások: Feladat besorolás kötelező kötelező kötelező Intézménymegnevezése Feladat megnevezése dologi beruházás felújítás Mini-Manó Babóca Biztos Gyerekház Kezdet esővíz elvezető lapos tető szigetelés esővíz elvezető lapos tető szigetelés Biztos Kezdet Gyerekház fűtéskorszerűsítés kötelező JEB Központ fűtéskorszerűsítés II. ütem kötelező Tücsök-lak udvari tároló ajtó csere kötelező önkent vállalt Katica Játékvár játszóudvar felújítás (eszközök, homokozó, gumiborítás) automata kiépítése öntözőrendszer Kötelező feladat összesen Önként vállalt feladat összesen Összes változás

16 Fentiek alapján a rendeletben az alábbi ok, átcsoportosítások kerülnek átvezetésre: - a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím önként vállalt feladat bevételek/egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ának emelése 110,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a személyi jellegű kiadások ának 92,0 e Ft-tal és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ának 18,0 e Ft-tal történő emelése, - a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím önként vállalt feladat bevételek/egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ának, ezzel egyidejűleg a kiadások, dologi kiadások/szakmai szolgáltatások + áfa ának emelése 283,0- e Ft-tal, - a) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím - kötelező feladat - bevételek/finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás, és ezzel egyidejűleg a működési kiadások/dologi kiadások ának csökkentése, valamint a bevételek/finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás és ezzel egyidejűleg a felhalmozási kiadások/beruházások+áfa ának emelése 493,0 e Ft-tal, b) az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának csökkentése és az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának emelése 493,0 e Fttal, - a) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím önként vállalt feladat - bevételek/finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás, valamint a működési kiadások/dologi kiadások ának csökkentése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás és a felhalmozási kiadások/felújítások+ áfa ának emelése 123,0 e Ft-tal, b) az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának csökkentése és az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának emelése 123,0 e Fttal, - a) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím - önként vállalt feladaton belül - kiadás/személyi juttatások/törvény szerinti illetmények ának 2.470,0 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó/szociális hozzájárulási adó ának 1.404,0 e Ft-tal, a rehabilitációs hozzájárulás ának 397,0 e Ft-tal, valamint a cím - kötelező feladat - személyi juttatás/ágazati pótlék ának csökkentése 172,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a cím - önként vállalt feladat - személyi juttatások/ágazati pótlék ának 172,0 e Ft-tal, a cím - kötelező feladat - munkaadókat terhelő járulékok/szociális hozzájárulási adó ának 1.952,0 e Ft-tal, a rehabilitációs hozzájárulás ának 397,0 e Ft-tal, a táppénz hozzájárulás ának emelése 1.922,0 e Ft-tal, b) az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának csökkentése és az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának emelése 4.099,0 e Fttal, 16

17 c) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladat - bevételek/finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának emelése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás önként vállalt feladat - ának csökkentése 4.099,0 e Fttal, - a) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím - önként vállalt feladat - finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának és a működési kiadások/dologi kiadások/karbantartások+ áfa ának csökkentése 7.000,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás és a működési kiadások/dologi kiadások/karbantartások+ áfa ának emelése ugyan ezen összeggel, b) az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának csökkentése 7.000,0 e Ft-tal, valamint az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának emelése ugyan ezen összeggel, - a) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladat - kiadások/dologi kiadás+ áfa ának emelése 1.432,0 e Ft-tal, a kiadások/felhalmozási kiadás/beruházás+áfa ának csökkentése ,0 e Ft-tal, a kiadások/felhalmozási kiadás/felújítás+áfa ának emelése ,0 e Ft-tal, valamint a cím - önként vállalt feladat - kiadások/ felhalmozási kiadás/beruházás ának emelése 3.000,0 e Ft-tal és a kiadás/felhalmozási kiadás/felújítás+ áfa ugyanezen összeggel való csökkentése a fenti táblázat szerinti részletezésben, b) az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának csökkentése és az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának emelése 1.432,0 e Fttal, c) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladat - bevételek/finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának csökkentése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás kötelező feladat - ának emelése 1.432,0 e Ft-tal 4. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője az intézményi költségvetésen belül az alábbi okat, átcsoportosításokat kezdeményezte: a) cím önként vállalt feladat - pályázathoz kapcsolódó munkavállalói kártérítés fizetési kötelezettség megtérülése e Ft összegben (működési bevételemelés/önkormányzati támogatáscsökkentés) b) A cím - önként vállalt feladat - VEKOP pályázat költségvetése átcsoportosításra került. A mosoda projektelem megvalósítása miatt ez az összeg az intézménynél marad, ezért szükséges az ok átcsoportosítása (csökken az egyéb működési kiadások/egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli ,0 e Ft-tal, valamint növekszik a kiadások/a személyi jellegű kifizetések/külső személyi juttatások a ,0 e Ft-tal és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a 2.642,0 e Ft-tal) 17

18 c) az intézmény vezetője az alábbi ok helyesbítését kezdeményezte a tényleges felhasználás és számviteli elszámolás miatt: Feladat besorolása Címrend Feladat megnevezése e Ft Irányító Munkaadókat szervi támogatás Személyi juttatás terhelő járulékok önként vállalt Lélekház, Lélek--program -25,0-63,0 +38,0 kötelező Gazdasági Szervezet és +5,0 +5,0 önként vállalt Központi Irányítás +45,0 +217,0-172,0 kötelező Család és Gyermekjóléti ,0 +114,0 önként Központ vállalt -260,0-260,0 kötelező +68,0 +68,0 Egyéb Szociális Szolgáltatás önként vállalt +378,0 +372,0 +6,0 kötelező -97,0-117,0 +80, Család és Gyermekjóléti önként Szolgálat vállalt -443,0-443,0 kötelező +100,0-550,0 +650,0 önként Házi Segítségnyújtás vállalt -100,0-150,0 +50,0 kötelező -39,0-302,0 +263,0 önként Nappali Ellátás vállalt -84,0-84,0 kötelező +550,0 +452,0 +98,0 önként Idősek Átmeneti Otthona vállal -75,0-66,0 9,0 önként Jelzőrendszeres Házi vállalt Segítségnyújtás -526,0-440,0-86,0 kötelező +237,0 +237,0 Gyermekek Átmeneti önként Otthona vállalt -89,0 +1,0 90,0 kötelező Oktatási, nevelési +209,0-70,0 +279,0 önként intézményekben étkezés vállalt biztosítása +32,0 +66,0-34,0 kötelező +59,0-80,0 +139,0 önként Családok Átmeneti Otthona vállalt -59,0 59,0 Kötelező összesen ,0-659, ,0 Önként vállalt összesen ,0-63, ,0 Összesen 0-722,0 +722,0 18

19 Feladat besorolás a önként vállalt kötelező kötelező Cím ren d Feladat megnevezése Irányító szervi működés i támogatá s Irányító szervi felhalmozá si támogatás e Ft Dologi kiadáso Beruházá k s Lélekház, Lélekprogram ,0 +100, ,0 +100,0 Gazdasági Szervezet és Központi Irányítás ,0-150, ,0-150,0 Család és Gyermekjóléti Központ ,0-450, ,0-450,0 Egyéb Szociális kötelező , ,0 +530, ,0 Szolgáltatás önként , vállalt , , ,0 Család és Gyermekjóléti kötelező Szolgálat ,0 +400, ,0 +400,0 kötelező Szociális étkeztetés ,0-400, ,0-400, kötelező 02 Házi Segítségnyújtás ,0 +400, ,0 +400,0 kötelező , , ,0 +1,300,0 önként vállalt Nappali Ellátás , ,0 Idősek Átmeneti kötelező Otthona , , , ,0 önként Jelzőrendszeres Házi vállalt Segítségnyújtás 1 +90,0 +90,0 Gyermekek Átmeneti kötelező Otthona ,0 +650, ,0 +650,0 Oktatási, nevelési intézményekben kötelező étkezés biztosítása ,0-300, ,0-300, Családok Átmeneti kötelező Otthona , ,0 Kötelező összesen , , , , , Önként vállalt összesen , , ,0 Összesen , , , ,0 A fentiek alapján a rendeletben az alábbi elóirányzat ok, átcsoportosítások kerülnek átvezetésre: - a) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím önként vállalt feladat - működési bevételek ának emelése 225,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 19

20 a finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás ának csökkentése ugyan ezen összeggel, b) az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának csökkentése 225,0 e Ft-tal és a kiadás cím működési cél és általános tartalék án belül az általános tartalék ának önként vállalt feladat emelése ugyan ezen összeggel, - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím - önként vállalt feladat kiadás, egyéb működési kiadások/egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ának csökkentése ,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a működési kiadás/személyi juttatások/külső személyi juttatások ának ,0 e Fttal, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó nak emelése 2.642,0 e Ft-tal, - a) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ átcsoportosítását, helyesbítését címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az intézményi átcsoportosítás 4/c pontjában foglalt táblázat tartalmazza. b) az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása átcsoportosítása a cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ra 1.206,0 e Ft-tal, c) az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ról ,0 e Ft átcsoportosítása a cím önként vállalt feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ra ,0 e Ft, valamint a cím kötelező feladat finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ra 4.740,0 e Ft és a cím önként vállalt feladat finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ra 2.510,0 e Ft. 5. A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ vezetője az intézményi költségvetésen belül az alábbi okat, átcsoportosításokat kezdeményezte: a) cím kötelező feladat: a NEAK finanszírozás keretében többletbevétel érkezett az intézményhez ,0 e Ft összegben, valamint a saját működési bevételek elmaradása miatt csökkentés vált szükségessé 3.601,0 e Ft-tal (működési célú támogatások emelés/működési bevételek csökkenés/személyi juttatások/munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, valamint beruházások kiadási ainak emelése), A fentiek alapján a rendeletben az alábbi ok, átcsoportosítások kerülnek átvezetésre: - a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ cím kötelező feladat egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ának emelése ,0 e Ft-tal, a működési bevételek csökkentése 3.601,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg kiadások, személyi juttatások ának emelése ,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ának emelése 9.000,0 e Ft-tal, a működési kiadások/dologi kiadások ának emelése ,0 e Ft-tal, valamint a felhalmozási kiadások/beruházások ának emelése 5.000,0 e Ft-tal, 6. A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő ok, átcsoportosítások 20

21 a) a Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 5.294,0 e Ft-ot támogatást kapott a Hivatal, b) a tényleges felhasználás alapján a hivatali közfoglalkoztatottak bérének rendezése szükséges a működési céltartalékról, melynek összege 1.027,0 e Ft, valamint a személyi juttatás án belül az egyéb külső személyi juttatások áról 1.974,0 e Ft átvezetése indokolt a törvény szerinti illetmény ára téves rovatra tervezés miatt, c) a címen a továbbképzések fedezete a személyi juttatások án került tervezésre, a felhasználás egy része dologi kiadásnak minősül számvitelileg, ezért a kötelező feladaton belül a költségtérítés áról 1.902,0 e Ft, az önként vállalt feladaton 420,0 e Ft átcsoportosítása indokolt a dologi kiadások ára, a szociális hozzájárulási adóból 167,0 e Ft indokolt a táppénz hozzájárulás ára, d) a címen a személyi juttatások án belül a béren kívüli juttatások áról 430,0 e Ft átcsoportosítása szükséges a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ára, e) a közvetített szolgáltatások án realizálódott többletbevételből 176,0 e Ft beemelése szükséges a költségvetésben a továbbszámlázott kiadások fedezetére. A fentiek alapján a rendeletben az alábbi ok, átcsoportosítások kerülnek átvezetésre: - a Polgármesteri Hivatal cím kötelező feladaton belül az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ának emelése 5.294,0 e Ft-tal és a kiadás, személyi juttatás ának emelése 4.824,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ának emelése 470,0 e Ft-tal, - a) a Polgármesteri Hivatal címen belül kötelező feladaton belül a működési bevételek/finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának emelése 1.027,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás, személyi juttatások ának emelése ugyan ezen összeggel (törvény szerinti illetmények 386,0 e Ft, készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 188,0 e Ft, egyéb költségtérítés 23,0 e Ft, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 430,0 e Ft), b) az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának emelése 1.027,0 e Fttal és a cím kötelező feladat - működési cél és általános tartalék án belül az általános tartalék ának csökkentése ugyan ezen összeggel, c) a Polgármesteri Hivatal címen belül kötelező feladaton belül a személyi juttatások/egyéb külső személyi juttatások ának csökkentése 1.974,0 e Ft-tal és a személyi juttatások/törvény szerinti illetmények ának emelése ugyan ezen összeggel, - a) a Polgármesteri Hivatal címen belül kötelező feladat kiadás, személyi juttatás/egyéb költségtérítések ának csökkentése 1.902,0 e Ft-tal, és a kiadás dologi kiadások ának emelése ugyan ezen összeggel (egyéb szolgáltatások 1.389,0 e Ft, egyéb dologi kiadások 513,0 e Ft, b) a Polgármesteri Hivatal címen belül önként vállalt feladat kiadás, személyi juttatás/egyéb költségtérítések ának csökkentése 420,0 e Ft-tal, és a kiadás dologi kiadások ának emelése ugyan ezen összeggel (egyéb szolgáltatások), c) a Polgármesteri Hivatal címen belül kötelező feladat kiadás, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó án belül a szociális hozzájárulási adó 21

22 ának csökkentése 167,0 e Ft-tal, és a táppénz hozzájárulás ának emelése ugyan ezen összeggel, - a Polgármesteri Hivatal címen belül kötelező feladat kiadás, személyi juttatás án belül a béren kívüli juttatások ának csökkentése 430,0 e Ft-tal és a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ának emelése ugyan ezen összeggel, - a Polgármesteri Hivatal cím kötelező feladaton belül bevételek, működési bevételek/közvetített szolgáltatások államháztartáson belülről bevétel ának emelés 176,0 e Ft-tal és a kiadás, dologi kiadások/közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre ának emelése ugyan ezen összeggel. II. A beterjesztés indoka A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet a a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. III. A döntés célja, pénzügyi hatása A költségvetés elfogadását követően hozott képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott ok, átcsoportosítások, az évközi gazdasági események, támogatások miatt indokolt a költségvetési rendeletet módosítani. IV. Jogszabályi környezet A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja alapján hozza meg. A fentiek alapján kérem az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet elfogadását. Budapest, február 12. Törvényességi ellenőrzés: Danada-Rimán Edina jegyző nevében és megbízásából 41' dr. Sára Botond polgármester dr. Mészár Erika aljegyző f 22

23 Szociális ágazati összevont pótlék év előterjesztés 1.sz.melléklete ezer ft-ban ezer Ft-ban Sorszám I Intézmény megnevezése Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM Gazdasági szervezet és Központi Irányítás Család és Gyermekjóléti Központ költségvetési cím bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.1 december kötelező feladatok kiadás személyi juttatás kiadás munkaadót terhelő járulékok kiadás összesen bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.1 december önként vállalt feladatok kiadás személyi juttatás kiadás munkaadót terhelő járulékok kiadás összesen I Egyéb szociális szolgáltatás Család és Gyermekjóléti Szolgálat Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Nappali Ellátás Idösek Átmeneti Otthona / Gondozóház Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Gyermekek Átmeneti Otthona Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése Családok Átmeneti Otthona Egyesített Bölcsődék összesen: I Mind összesen

24 Bérkompenzáció 2018 év előterjesztés 2.sz. melléklete Sorszám Intézmény megnevezése költségvetési cím 1 Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM Gazdasági szervezet és Központi Irányítás Család és Gyermekjóléti Központ Feladat bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám novemberi bérkompenzáció kiadás személyi juttatás kiadás munkaadót terhelő járulékok kiadás összesen kötelező államigazgatás kötelező összesen önként vállalt kötelező kötelező Egyéb szociális szolgáltatás önként vállalt 8 Család és Gyennekjóléti Szolgálat kötelező Szociális étkeztetés kötelező Házi Segítségnyújtás kötelező önként vállalt Nappali Ellátás kötelező Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kötelező önkent vállalt 14 Gyermekek Átmeneti Otthona kötelező 15 Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése kötelező Egyesített Bölcsődék kötelező Szent Kozma Egészségügyi Központ Napraforgó Egyesített Óvoda 19 összesen: kötelező kötelező önként vállalt kötelező feladat államigazgatási Mind összesen

25 előterjesztés 3. nand, melléldete Magdolna-Orcz.y Negyed Projekt elm kiadási Feladatok megnevezése Szennelyi juttatás Munkaadót terhelä järu lék: sz,oe is és hozzájárulási adó Dologi kiadasok Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Kőtelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Pályázati támogatás terhére i Egyéb mérnöki szakdíjak (LP I) Műszaki dokumentáció (engedelygzási. kb eli és tendertervek, szakági teneekkel) (LPI) Műszaki ellimöri szolgältatisok költsége (LP I) Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP!) Építéshez kapcsolódó költségek (LP I) Müszaki dokumentáció (engedelyezési. kiviteli es tendertervdc, szakági terveldtel) (122) Műszaki ellenöri szolgáltatások költsege (LP2) Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költsémk (LP2) Egyeb memöki szakertöi díjak (LP2) Építéshez kapcsolódó költségek (122) Műszaki ellenäri szolgáltatások költsége (03) Műszaki dokumentáció (engedelyezési. kiviteli és tendertervekt szakági tervekkel) (123) Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3) Építéshez kapcsolódó költségek 11.23) Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3) J Építéshez kapcsolódó költségek (LP4) Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények költsége (LP4) Egyéb memöki szakertöi dijak (LP,» Műszaki ellenóri szolgáltatások költsége (LP4) Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6) Műszaki ellenöri szolgáltatások költsége (LP7) Építéshez kapcsolódó költs iek (LP7) Egyéb, a met,ivalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7) Műszaki dokumentáció (engedélyezési. kivitéli ifs tendertervek, szakági tervekkel) (LP7) Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7) I 800 I 800 Műszaki ellenöri szolgtiltatások költsége (FPS) Építéshez kapcsolódó költségek (FPS) Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FPS) Eszközbeszerzés (FPS) Szolgáltatás (KP)

26 előterjesztés 3. számú melléklete Magdolna-Orczy Negyed Projekt elm kiadási Feladatok megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok is szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Mőködési kiadások összesen Beruhäok Felújitäsok Egyéb felhalmoasi Egyéb felhalmozási célú tämogatások államhäaartáson belülre célú tämogatäsok államháztartáson kívülre FelhalmoAsi kiadások össz,esen KIADÁSOK ÖSSZESEN Eszközbeszerzés (KP3) Előkészítés (KP3) Bérjárulékok (KP3) Bérköltségek (1(23) , Szolgáltatás (KP4) Segélyhívó rendszer (KP4) Szolgáltatás (1(25) Műszaki dokumentáció (cagedélyczosi. kivitch is tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6) Kivitelezési költségek (KP6) Eszközbeszerzés (KP6) Projektmcnedzsment (Ált.) Könyvvizsgálat (Ált. ktg.) Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. k ) Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.) Támogatás viszafizetése konzorciumi partner változás miatt Önkint vállalt feladatok összesen ' I Kiadások összesen

27 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének /2019. (......) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet áról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének költségvetési bevételei főösszegét költségvetési kiadásai főösszegét finanszírozási műveletek egyenlegét módosítja ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési költségvetés bevételi főösszegét kiadási főösszegét finanszírozási műveletek egyenlegét módosítja ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, (3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a felhalmozási költségvetés bevételi főösszegét ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ezer Ft-ban, finanszírozási műveletek egyenlegét ezer Ft-ban állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép

28 (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 3. Ez a rendelet február 22. napján lép hatályba. Budapest, 2019.február Danada-Rimán Edina jegyző dr. Sára Botond polgármester

29 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetésének címrendje 1. melléklet a önkormányzati rendelethez Cím is alcím Címrend megnevezése Feladatot ellátó szervezeti egység Kötelező feladatok önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Józsefvárosi önkormányzat Ünkormányzatifeladatok (Önkormányzati költségvetés) Tisztségviselők, bizottságok Polgármester Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály tisztségviselők illetménye, költségtérítése, egyéb költségek képviselők, bizottsági tagok, egyéb }<Latta] meghatározott feladatra létrehozott munkacsoportok tiszteletdíja, költségtérítése, reprezentáció, cafeteria, költségtérítések, tisztségviselők saját keretei, promóciós ajándékok Nemzetközi kapcsolatok PR tevékenységek Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ugyosztály Kitüntetések, közmeghallgatás Polgármesteri Kabinet nemzetközi kapcsolatok online közvetítés helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (köztisztviselöi, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön Tagsági díjak és támogatások üres 11/07 Tartalékok Működési cél és általános tartalék Felhalmozási céltartalék Egyéb feladatok ( helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.) Helyi es központi adók Támogatások üres Költségvetési maradvány Oktatási. közművelődési, ifjúsági és sport feladatok Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, Számviteli és Pénzügyi Iroda gépjárműadó, iparűzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, kommunális adó, talajterhelési díj, adóbírságok, költségvetési szervek felügyeleti szervi kötelező feladat támogatása, önkormányzat központi, költségvetési támogatásai kötelező feladatra költségvetési maradvány elszámolás kötelező feladat civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázati és működési támogatása, egyéb nem önkormányzati tulajdonú szervezetek támogatása, Budapest' Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj, költségvetési szervek felügyeleti szervi önként vállalt feladat támogatása, onkormányzat központi költségvetési támogatásai önként vállalt feladatra költségvetési maradvány elszámolás önként vállalt feladat Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek ösztöndij, tankerülettől átvállalt költségek Szociális feladatellátás Szociális feladatok Polgánnesteri és Jegyzöi Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda családok átmeneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása, kötelező feladatok szolgáltatással történő kiváltása Józsefvárosi kártya, Idősügyi Tanács működtetése, Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, EU-s adományok e-,

30 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetésének Cím rendje 1. melléklet a önkormányzati rendelethez Cím és aleim Címrend megnevezése Feladatot ellátó szervezeti egység Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok üres Települési támogatások Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda rendkívüli élethelyzet, létfenntartási, köztemetés, gyógyszertámogatás, stb. első osztályosok támogatása, téli filtési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékosok támogatása, táboroztatási támogatás, születés támogatása, üres Vagyonkezelési, városfejlesztési feladatok Parkolás-üzemeltetés Környezetvédelem H üres Gazdálkodási Úgyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zn., Gazdasági szervezet vezetője Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője önkormányzati tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése, fenntartása, működtetése közszolgáltatási szerződés keretében környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok cafeteria, jutalom Térfigyelő-kamerarendszer működtetése Közterület-felügyeleti térfigyelő-kamerarendszer, - Ügyosztály, Közigazgatási Iroda, behatolásjelzők Gazdasági szervezet vezetője, működtetése, karbantartása fejlesztések Közterületi feladatok Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője az Önkormányzat tulajdonában alto közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, utca névtáblák cseréje társasházaknak közterület-foglalási bevételből visszafizetés Közvilágítás Útkár miatti kártérítés Új Teleki téri piac, őstemielői piacok Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője kártérítés kistermelők, őstennelök számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetése, ideiglenes piacok működtetése, szolgáltatási díj közszolgáltatási szerződés keretében karácsonyi díszkivilágítás cafeteria, jutalom, hírdetö felületek hasznosítása, fenntartása Vagyon és lakásgazdálkodás Lakásvásárlási támogatás Vagyongazdálkodás Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője helyi lakásvásárlási támogatás, vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodásiongyonkezelési, köztisztasági, településüzemeltetési, intézményműködtetés, közszolgáltatási feladatok Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője törzsvagyon bérbeadása felújítások, beruházások, pályázatok Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok üres Józsefvárosi Gazdálkodási. Központ Zrt., Gazdálkodást.. Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közszolgáltatási szerződés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés cafeteria, jutalom, sportpálya, uszoda, iskolabusz, Tankerület költségeinek átvállalása 1 I Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság közszolgáltatási szerződés Józsefvárosi Gazdálkodási keretében Központ Zrt., Gazdálkodási - településüzemeltetés, út- Ügyosztály, Gazdasági szervezet parkfenntartás, vezetője karbantartás, köztisztaság felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek, kerületgondnok,illegális szemétszállítás, nem önkormányzati területeken végzett feladatok 2

31 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetésének címrendje melléklet a Önkormányzati rendelethez Cím és akin] Címrend megnevezése Feladatot ellátó szervezeti egység Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok üres Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai Corvin Sétány Projekt Magdolna-Orczy Negyed Projekt Józsefvárosi Gazdálkodási Köp ont Zrt" Vagyongazdálkodási, Ugyosztaly, Gazdasági szervezet vezetője Polgármesteri Kabinet, REVS Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője Polgármesteri Kabinet, REVS Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője közszolgáltatási szerződés keretében vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom teljes projekt teljes projekt Rehabilitációk, fejlesztési projektek Polgármesteri Kabinet, Főépitész, RÉV8 Zrt,Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zn., Gazdasági szervezet vezetője teljes projekt Egyéb feladatok Hitel felvétel, törlesztések, kamatok Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Számviteli és Pénzügyi hoda Védelmi feladatok Polgármesteri Kabinet Főépítészi feladatok Főépítész, Városépítészeti Iroda helyi településrendezési tervek, kerületfejlesztési koncepció, tervtanács teljes katasztrófa esetén védekezéssel összefüggő feladatok egyéb tervek, koncepciók Egészségügyi feladatok Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne Hurnanszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője fogászati ellátás kiváltása, privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermek egészségügy ügyeleti ellátás, privatizált háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása, háziorvosi rendelők felújítása Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvezfelújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok / Önkormányzati egyéb feladatok Önkormányzati tulajdonú, ragt' résztulajdonú gazdasági társaságok támogatása üres üres REVS Zn üres Humánszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője vagyonbiztositás közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankkoitség Szemünk fénye (Commenius), hőszolgáltatás (RFV) könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak városrehabilitációs feladatellátás közszolgáltatási szerződés keretében Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zn. Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közszolgáltatási szerződés keretében Galena, közművelődési tevékenység, közfoglalkoztatás közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kitüntetések átadásának rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, tevékenység, üdültetés, nyári szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szabadidő sportfeladatok, HI3, Magdolna Negyed Ill. projekt fenntartása, üdültetés, színházi tevékenység, cafeteria, jutalom, beruházás, felújítás

32 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetésének eimrendje I. melléklet a önkormányzati rendelethez Cím is alcím Címrend megnevezése Feladatot ellátó szervezeti egység Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Józsefvárosi önkormányzat Polgármesteri Hivatala Hatósági feladatok üres Építésigazgatási feladatok Jegyző Hatósági ügyosztály Építésügyi Iroda építésigazgatási tevékenység, hatósági feladatok Igazgatási tevékenységek Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda ipari is kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok, hatósági ellenőrzések, állatvédelem Anyakönyvi feladatok Hatósági Ugyosztály Anyakönyvi Iroda Hivatal működtetése Jegyző Jegyzői Kabinet Hivatal működtetése Belső Ellátási Iroda,Gazdasági szervezet vezetője hivatal működtetése, épület fenntartása reprezentáció, üzleti ajándék, természetbeni juttatások anyakönyvi, hatósági feladatok 19/01-02 Hivatal informatikai feladatai Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda,Gazdasági szervezet vezetője Ügyviteli Iroda hivatal működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok Hivatal egyéb feladatai Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, közfoglalkoztatás, választás nemzetiségi önkormányzatok működtetés feltételeinek biztosítása tanácsadói, szakértöi díjak, egyéb megbízási díjak Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda hivatal foglalkoztatottainak bére, juttatásai cafeteria, hűségjutalom, jutalom, szakmai továbbépzés, konferencia, szakértői, tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak Közterület-felügyelet 30000, Közterület-felügyelet, Parkolás -Térfigyelés üres üres üres üres üres üres ' Szociális ás Gyermekföldil Intézmények Józsefvárosi Szociális Szolgáltató is Gyermekjóléti Központ LÉLEKHÁZ, LELEK PROGRAM Gazdasági szervezet is Központi irányítás Család es Gyermekjóléti Központ Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iroda Gazdasági szervezet vezetője felügyeleti feladatok, kere'kbili ncseles roncsautó elszállítás cafateria, hőségjutalom, jutalom lakhatás biztosítása: a Lélek-Ház és a Családos Közösségi Szállás, Léle- Fészek lakások, utógondozásutánkövetés, központi irányítás, pénzügyi - gazdasági feladatok, Napraforgó cafeteria, hűségjutalom, jutalom, Egyesített Óvoda, valamint jogszabály alapján nem kötelezően a Józsefvárosi Egyesített Mitt juttatások, költségek Bölcsődék pénzügyi- átvállalása gazdasági feladatainak ellátása hatósági tevékenyseghe, kapcsolódó feladatok gym-meld: családban törtenő nevelesenek cafeteria, hűségjutalom, jutalom, elöscgítese, a vesbelyeztetcaseg jogszabály alapján nem kötelezően megelőzése és a kialakult veszelyeztetettség előírt juttatások, költségek megszüntetese, valamint a átvállalása gyermekek családjából történő kionclesenck tunceelözesc _ 4

33 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetésének címrendje I. melléklet a önkormányzati rendelethez Cím és alcím Címrend megnevezése Feladatot ellátó szervezeti egység Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Egyéb szociális szolgáltatás Család és Gyermekjóléti Szolgálat speciális szolgáltatások (utcai, kórházi szociális munka), mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai szolgáltatás, családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatások Szociális étkeztetés étkeztetés, népkonyha Házi Segitségnyújtás házi segítségnyújtás Nappali Ellátás Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása idősek átmeneti elhelyezése, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt hátralékkezelési szolgáltatds, intenziv csaladmegtartó szolgáltatás, iskolai-óvodai fiszat ák"s= :2jr 1 i d skaoilasrmlegákhcart munka, utcai rnegkeresti inunka(fido Ifjúsági Központ), Kálvária ter InfoPont es játszötör közö.égivsz.jälis Program, dial...01,a mentorálás, cafeteria, jutalom, hüsegjutalom, jogszabály alapján nein kötelezüen Mal juttatások, költségek átvállalása, Magdolna- Oren Projekt cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása hétvégi étkeztetés, cafeteria, hűségjutalom, jutalom,jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hűségjutaloinjutalom, fodrász, pedikür, gyógymasször, gyógytoma, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása cafeteria hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hőségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teljes feladat Gyermekek Átmeneti Otthona Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása Családok Átmeneti Otthona Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás, államilag nein finanszírozott álláshelyekkel együtt köznevelési intézményekben gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés lehetőség megteremtése a család egyben tartására, minimális intervenciós szolgáltatás nyújtása, an átmenetileg krizishelyzetbe került, lakhatási gondokkal küzdő családok részére_, kisgyermekek napközbeni ellátása cafeteria, hőségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hűségjutaloin, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hőségjutalom, Biztos Kezdet Gyerekházak program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyennekgonodzás, hétvégi játszóház, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása -,50000 ERJszségügYi Intézmények Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ alapellátás, szakrendelés cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozáseü., háziorvosok rezsiköltség támogatása, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása 5

34 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetésének címrendje 1. melléklet a önkormányzati rendelethez Cím és alcím Címrend megnevezése Feladatot ellátó szervezeti egység Kötelező feladatok önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok üres Oktatás-óvodai nevelés Intézmények működtetése Óvodai nevelés üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres Napraforgó Egyesített Óvoda Köztisztaság, közbiztonság, településüzemehetós üres üres üres üres üres üres üres üres üres Ares óvodai nevelés, szakmai és kisegítők álláshelye, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt cafatetia, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása 6

35 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2. melléklet a önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Tisztségviselők, bizottságok Nemzetközi kapcsolatok PR tevékenység Előirányzat megnevezése 1 elfogadott elöirányzat elfogadott elfogadott elöirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 07 Egyéb működési céhi kiadás ( ) 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 09 Mük-i c. visszatéritendö tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 Működési cél és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) 14 Beruházások 15 Felújítások 16 Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 1 7 Felhalm. célú visszatérítendő tam., kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhahnozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20 Felhalmozási céltartalék , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 25 Önkormányzatok működési támogatásai 26 Elvonások és befizetések bevételei 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről 28 Mák. c. visszatér. tám., kölcs igénybevétele áht-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei ált-on belülről 30 Közhatalmi bevételek 31 Működési bevételek 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) 33 MR, c, visszatér. tám., kölcsön visszatérülése äht-on kívülről 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kivillröl _ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások _ Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs, visszatér. áht-on belülröl 39 Felhal. cvisszatér. támog., költs. igénybevétele áfit-on belülről 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei äht-on belülről 41 Ingatlanok értékesítése 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) 45 Felhahnozási célú visszatér. támog., kölcs, visszatér. äht-on kívülről 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) _ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, ányítószervi támogatás folyósítása 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 57 Finanszírozási működési bevételek ( ) 58 Központi,irányítószervi támogatás 59 Államháztartáson belüli megelölegezések 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 61 Maradvány igénybevétele _ Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) 63 Központi, irányítószervi támogatás 64 Maradvány igénybevétele

36 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a cimrendenként 2. melléklet a önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Kitüntetések, közmeghallgatás Tagsági díjak es támogatások Működési cél- és általános tartalék Előirányzat megnevezése elfogadott elfogadott elfogadott 1, 01 KIADÁSOK (21+48) , 3 730, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 07 Egyéb működési alit kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 09 Műk-i c. visszateritendö tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre , Működési cél is általános tartalék _ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások 15 Felújítások 16 Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) , 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 25 Önkormányzatok működési támogatásai 26 Elvonások ós befizetések bevételei 27 Műk. c. visszatér. lám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről 28 Műk c. visszatér. lám., kölcs igénybevétele ált-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei álit-on belülről 30 Közhatalmi bevételek 31 Működési bevételek 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) 33 Műk. c. visszatér tám., kölcsön visszatérülése áln-on kívülről 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) 37 Felhahnozási célú önkormányzati támogatások 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről 39 Felhal c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei äht-on belülről O 0 41 Ingatlanok értékesítése 42 limnateriális javak es egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhahnozási célú visszatér. támog., kölcsvisszatér. áht-on kivülröl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 55 Hosszúlejáratú hitelek váltó törlesztése 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 57 Finanszírozási működési bevételek ( I) 58 Központi, irányítószervi támogatás 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 61 Maradvány igénybevétele 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) 63 Központi, irányítószervi támogatás 64 Maradvány igénybevétele (I 0 0

37 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási eltiirinyzata címrendenként melléklet a önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Felhalmozási céltartalék Helyi es központi adók Támogatások Előirányzat megnevezése elfogadott elfogadott elfogadott 1,,, 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) _ Személyi juttatás 04 Munkaadót terhelő járulékok is szociális hozzájárulási adó 05 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása _ Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre _ Működési cél és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások 15 Felújítások 16 Egyéb felhalmozási kiadások ( ) _ Felhalm célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20 Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások es befizetések bevételei 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről 28 Műk, c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) 33 Műk. c. visszater tám., kölcsön visszatérülése áht-on kivülről 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ált-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. äht-on belülről 39 Felhal c. visszatér. támog., kölcs igénybevétele áht-on belülről 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről Ingatlanok értékesítése _ hninateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) 45 Felhalmozási célú visszatér. tämog., kölcs. visszatér. äht-on kívülről 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök O_ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) , FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) _ Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás _ 0 0 O 0 59 Államháztartáson belüli megelölegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) 63 Központi, irányítószervi támogatás _ Maradvány igénybevétele

38 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a címrendenként 2. melléklet a Önkormányzati rendelethez Címrenellösszesen Költségvetési maradvány Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok Szociális feladatok Előirányzat megnevezése 1 elfogadott elfogadott, módositás elfogadott elöirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok is szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások I Ellátottak pénzbeli juttatása 07 Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai Mük-i c. visszatéritendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) 14 Beruházások 15 Felújítások 16 Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 17 Felhalm, célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20 Felhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai 26 Elvonások és befizetések bevételei Mük c. visszatér tám., kölcs visszatérülése áht-on belülről 28 MU. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei álit-on belülről Közhatalmi bevételek 31 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) 33 MU c. visszatér. Min., kölcsön visszatérülése álit-on kívülről 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ' Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről 39 Felhal c. visszatér ámog., kölcs. igénybevétele 61st-on belülről 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei äht-on belülről 41 Ingatlanok értékesítése _ Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) 45 Felhalmozási célú v ssza é ámog., kölcs, visszatér. álit-on kivülröl 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 55 Flosszülejáratú hitelek, váltó törlesztése 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) _ Finanszírozási működési bevételek ( ) 3 Ill Központi, irányítószervi támogatás 59 Államháztartáson belüli megelölegezések 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 61 Maradvány igénybevétele 3 Ill I I Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi,irányítószervi támogatás 64 Maradvány igénybevétele

39 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a címrendenként 2. melléklet a önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Települési támogatások Parkolás-üzemeltetés Környezetvédelem Előirányzat megnevezése I elfogadott elfogadott elöirányzat elfogadott 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás 04 Munkaadót terhelő járulékok es szociális hozzájárulási adó 05 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési alit kiadás ( ) 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 09 Műk-i c. visszatér tendö tam., kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 Működési eel és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20 Felhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) _ , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési Mil támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai 26 Elvonások és befizetések bevételei 27 Mük. c. visszatér, tám., kölcs, visszatérülése áht-on belülről 28 Műk c. visszatér rám., kölcs. igéaybevétele äht-on belülről _ Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatahni bevételek 31 Működési bevételek I , I Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) 33 MU. c. visszater lám., kölcsön visszatérülése álit-on kívülről 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áln-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) _ Felhalmozási Mil támogatások áht-on belülről ( ) 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele übt-an belülről 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről Ingatlanok értékesítése 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. ált-on kívülről 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) I FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) 50 Ällamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 57 Finanszírozási működési bevételek ( ) 58 Központi irányítószervi támogatás 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 61 Maradvány igénybevétele 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) 63 Központi ányítószervi támogatás 64 Maradvány igénybevétele 5 / j

40 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a címrendenként 2. melléklet a Önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Térfigyelő-kamerarendszer működtetése Közterületi feladatok Közvilágítás Előirányzat megnevezése elfogadott elfogadott elfogadott 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 07 Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai 09 Műk-t c. visszatéritendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre lt Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 Működési cél és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások _ Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhahnozäsi célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 25 Önkormányzatok működési támogalásai 26 Elvonások és befizetések bevételei 27 Műk. c. visszatér. tárn., kölcs visszatérülése áht-on belülről 28 Mük. c. visszatér tám., kölcs. igénybevétele áln-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 30 Közhatahni bevételek 31 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) 33 Mük, c. visszatér, tam., kölcsön visszatérülése ált-on kívülről 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 38 Felhalmozási célú visszatér, támog., kölcs. visszatér. ähbon belülről 0 0 0, Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről 41 Ingatlanok értékesítése 42 Immateriális javak es egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) o_ Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről 0 0 0, Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szervi tatnogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 57 Finanszírozási működési bevételek ( ) 58 Központi, irányítószervi támogatás 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesitése 61 Maradvány igénybevétele () 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) 63 Központi irányítószervi támogatás 64 Maradvány igénybevétele

41 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a címrendenként 2. melléklet a Önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Útkár miatti kär térítés Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok Lakásvásárlási támogatás Elöirányzat megnevezése elfogadott elöirányzat elfogadott elfogadott 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ado 05 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 07 Egyéb működési célú kiadás ( ) 08 Elvonások, befizetesek és elszámolások kiadásai 09 Műk-i c. visszatéritendő tárm, kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 Működési cél es általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások _ 0 16 Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 17 Felhalm. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20 Felhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 25 Önkormányzatok működési támogatásai 26 Elvonások és befizetések bevételei 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs visszatérülése áht-on belülről 28 Műk c. visszatér tám., kölcs. igénybevétele äht-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei ált-on belülről _ Közhatahni bevételek 31 Működési bevételek Működési céhi átvett pénzeszközök (33+34) 33 Mük c sszater, láss., kölcsön visszatérülése ált-on kívülröl 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belüköl 39 Felhal. c. visszater támog., kölcs igénybevétele álit-on belülről 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről _ Ingatlanok értékesítése 42 Immateriális javak es egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek , Felhalmozási cat) átvett pénzeszközök (45+46) 45 Felhalmozási célú visszatér. támogkölcs. visszatér. á1n-on kívülről 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése _ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 57 Finanszírozási működési bevételek ( I) 58 Központi, irányítószervi támogatás 59 Államháztartáson belüli megelölegezések 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése _ Maradvány igénybevétele 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) 63 Központi, irányítószervi támogatás 64 Maradvány igénybevétele _ 0 0 0

42 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a címrendenként 2. melléklet a Önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Vagyongazdálkodás Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok Elöirányzat megnevezése 1 elfogadott elfogadott elfogadott módositott 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05 Dologi kiadäsok , Ellátottak pénzbeli juttatása 07 Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 09 Mük-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm, célú visszatérítendő tám ölcsón nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhahnozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 25 Önkormányzatok működési támogatásai 26 Elvonások és befizetések bevételei 27 Műk, c. visszatér tám., kölcs visszatérülése áht-on belülröl 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele ált-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 30 Közhatalmi bevételek 31 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök álit-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) 37 Felhahnozási célú önkormányzati támogatások 38 Felhahnozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér, áht-on belülről _ Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele álit-on belülről 40 Egyéb felhalmozási c támogatások bevételei aht-on belülről 41 Ingatlanok értékesítése Inunateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesitése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek _ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. äht-on kívülröl 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 55 Hosszúlejáratú hitelek,váltó törlesztése 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 57 Finanszírozási működési bevételek ( ) 58 Központi, irányítószervi támogatás 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 61 Maradvány ígénybevétele 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) 63 Központi, irányítószervi támogatás 64 Maradvány igénybevétele

43 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a címrendenként 2. melléklet a Önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1 elfogadott üres Településüzemeltetés, fit-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság elfogadott elfogadott üres 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05 Dologi kiadások 06 Ellátottak pénzbeli juttatása 07 Egyéb működési alai kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 09 Műk-i c. visszatérítendő tam., kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások 16 Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm célú visszatérítendő lám,, kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre , Felhahnozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 25 Önkormányzatok működési támogatásai 26 Elvonások es befizetések bevételei 27 Műk. c. visszatér lám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről 28 Műk. c. visszatér tám., kölcs igénybevétele áht-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 30 Közhatalmi bevételek 31 Működési bevételek 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ám-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) 36 Felhalmozási céhi támogatások áht-on belülről ( ) 37 Felhalmozási célú önkonnányzati támogatások 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről 39 Felhal c. visszatér. timog., kölcs igénybevétele ált-on belülről 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei ált-on belülről 41 Ingatlanok értékesítése 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek _ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér, áht-on kívülről 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGvErist BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) _ Finanszírozási míiködési kiadások ( ) 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 57 Finanszírozási működési bevételek ( ) 58 Központi, irányítószervi támogatás _ 0 59 Államháztartáson 0 0 belüli megelőlegezések _ 0 60 Forgatási 0 0 célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 61 Maradvány igénybevétele 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) 63 Központi, irányítószervi támogatás 64 Maradvány igénybevétele _

44 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2. melléklet a önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Elönányzat megnevezése Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai elfogadott, elfogadott, Corvin Sétány Projekt elfogadott Orczy Negyed Projekt 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 07 Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 09 Műk-i c. visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél es általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) I Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő lám,, kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai 26 Elvonások és befizetések bevételei 27 MU. c. visszatér lám,, kölcs. visszatérülése áht-on belülről 28 Műk. c. visszatér tám., kölcs. igénybevétele ált-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek 31 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ált-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülröl 40 Egyéb felhalmozási c támogatások bevitelei áht-on belülről I Ingatlanok értékesítése lininateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) 50 Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, rányítószerv támogatás folyósítása 55 flosszálejáratú hitelek, váltó törlesztése 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 57 Finanszírozási működési bevételek ( ) 58 Központi, irányítószervi támogatás 59 Államháztartáson belüli megelölegezések 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 61 Maradvány igénybevétele 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) 63 Központi, irányítószervi támogatás 64 Maradvány igénybevétele _

45 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a címrendenként 2. melléklet a önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Rehabilitációk, fejlesztési projektek Hitel felvétel, törlesztések, kamatok Védelmi feladatok Előirányzat megnevezése elfogadott elfogadott elfogadott 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) I Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 07 Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések is elszámolások kiadásai 09 Műk-i c. visszatéritendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm, célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai 26 Elvonások és befizetések bevételei 27 Műk c. visszatér. tam., kölcs, visszatérülése áht-on belülről 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatahni bevételek 31 Működési bevételek 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áln-on kívülről 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ált-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkonnányzati támogatások 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről 39 Felhal c. visszatér. támog., kölcs. ménybevétele aht-on belülről 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei álit-on belülről Ingatlanok értékesítése 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs, visszatér. äht-on kívülről 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 57 Finanszirozási működési bevételek ( ) 58 Központi, irányítószervi támogatás 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 61 Maradvány igénybevétele 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) 63 Központi, irányítószervi támogatás 64 Maradvány igénybevétele _ 0 0 0

46 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2. melléklet a önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Főépítészi feladatok Egészségügyi feladatok Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne Előirányzat megnevezése elfogadott elfogadott elfogadott, 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 07 Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 09 Műk-i c. visszateritendö tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások 16 Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm, célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése I Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhahnozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 25 Önkormányzatok működési támogatásai 26 Elvonások és befizetések bevételei 27 Műk c. visszater tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele állt-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 30 Közhatalmi bevételek 31 Működési bevételek 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) 33 Műk. c. visszatér tám., kölcsön visszatérülése álit-on kívülről 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök álmon kivülröl 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) I Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) Felhahnozási célú önkormányzati támogatások 38 Felhalmozási célú visszatér. táinog., kölcs. visszatér. áht-on belülről 39 Felhal. c. visszatér. temog., Wks igénybevétele äht-on belülről 40 Egyéb felhalmozási c támogatások bevételei äht-on belülről I Ingatlanok értékesítése 42 Immateriális javak es egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 57 Finanszírozási működési bevételek ( ) 58 Központi, irányítószervi támogatás 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések _ Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 61 Maradvány igénybevétele 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) 63 Központi, irányítószervi támogatás 64 Maradvány igénybevétele

47 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2. melléklet a önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Önkormányzati tulajdonhoz feladatok Önkormányzati egyéb feladatok RE V8 Zrt. Előirányzat megnevezése 1 elfogadott elfogadott elfogadott 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Ill , Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ado _ Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 07 Egyéb működési célú kiadás ( ) 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 09 Műk-i c. visszatéritendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 Működési cél és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások 16 Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 17 Felhalm célú visszatérítendő tam., kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20 Felhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 25 Önkorrnányzatok működési támogatásai 26 Elvonások és befizetések bevételei 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs visszatérülése áht-on belülről 28 Műk c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 30 Közhatalmi bevételek 31 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) 33 Műk. c. visszatér. tátn., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről _ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök aht-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) 37 Felhalmozási célú önkonnänyzati támogatások 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről 39 Felhal c. visszatir támog., koics. igénybevétele 61st-on belülről 40 Egyéb felhalmozási c támogatások bevételei äht-on belülről 41 Ingatlanok értékesítése 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs, visszatér. áln-on kívülről 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafmzetése 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi irányítószervi támogatás folyósítása 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 57 Finanszírozási működési bevételek ( ) 58 Központi, irányítószervi támogatás 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 61 Maradvány igénybevétele 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) 63 Központi, iráisyítószervi támogatás 64 Maradvány igénybevétele 13 H

48 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a címrendenként 2. melléklet a Önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Önkormányzati feladatok összesen Előirányzat megnevezése 1 elfogadott elfogadott, 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) ! Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai Műk-i c. visszatérítendő lám,, kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre , Működési cél es általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm, célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások es befizetések bevételei Műk c. visszatér, tárn., kölcs visszatérülése áht-on belülről Műk. c. visszatér. lám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. lám., kölcsön visszatérülése áln-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. álit-on belülről Fellial c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele äht-on belülröl Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateriális javak es egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. äht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Ill Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irányítószervi támogatás Maradvány igénybevétele

49 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a címrendenként 2. melléklet a Önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Építés- igazgatási feladatok Igazgatási tevékenységek Anyakönyvi feladatok Elöirányzat megnevezése 1 elfogadott elfogadott elfogadott 2018.evi 01 KIADÁSOK (21+48) ' MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás I Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 07 Egyéb működési Mil kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai I I Műk-i c. visszateritendö lám., kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 Működési cél is általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) 14 Beruházások 15 Felújítások 16 Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 17 Felhalm. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhahnozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20 Felhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) ' Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai 26 Elvonások és befizetések bevételei 27 Műk. c. visszatér. lám, kölcs visszatérülése áht-on belülről 28 Műk c. visszatér lám., kölcs igénybevétele állt-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei äht-on belülről I Közhatalmi bevételek I I Működési bevételek Működési Mai átvett pénzeszközök (33+34) 33 Mük c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kiviéről 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) 36 Felhalmozási edit támogatások áht-on belülről ( ) 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről " Felhal, c. visszatér. [ánlog., kölcs. igénybevétele ált-on belülről 40 Egyéb felhalmozási e támogatások bevételei áht-on belülről 41 Ingatlanok értékesítése 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek " Felhalmozási can átvett pénzeszközök (45+46) 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) I FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( I) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 61 Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) 63 Központi, irányítószervi támogatás 64 Maradvány igénybevétele 15 L 1

50 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a címrendenként 2. melléklet a Önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Hivatal működtetése Hivatal informatikai feladatai Hivatal egyéb feladatai Előirányzat megnevezése I Övi elfogadott elöirányzat elfogadott elfogadott 01 KIADÁSOK (21+48) , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ' Dologi kiadások I Ellátottak pénzbeli juttatása 07 Egyéb működési Mai kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Műk-i c. visszatérítendő tam., kölcsön nyújtása, törlesztése I 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 Működési cél és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 17 Felhalm. célú visszatérítendő tam., kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20 Felhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) , Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok müködési támogatásai 26 Elvonások és befizetések bevételei 27 Műk. c. visszatér tam., kölcs visszatérülése áht-on belülről 28 Műk c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele äht-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei ált-on belülről Közhatalmi bevételek 31 Müködési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) 0 0 _ Műk c. visszatér. lám., kölcsön visszatérülése äht-on kívülről 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök álit-on kívülről _ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) 36 Felhalmozási Mt) támogatások áht-on belülről ( ) 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs, visszatér. äht-on belülről 39 Felhal. c. visszatér támog., köles. igénybevétele äht-on belülről 40 Egyéb felhalmozási c támogatások bevételei äht-on belülről _ Ingatlanok értékesítése 42 Inunateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről 0 0 0, 0 0, Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése J 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése _ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) I I Finanszírozási működési bevételek ( I) Központi, irányítószervi támogatás I Államháztartáson belüli megelőlegezések 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 61 Maradvány igénybevétele _ , Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) , Központi, irányítószervi támogatás , Maradvány igénybevétele

51 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2. melléklet a önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások Közterület- felügyelet övi Előirányzat megnevez:ese elfogadott elfogadott elfogadott,,, 01 KIADÁSOK (21+48) , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 07 Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Mák-i c. visszatérítendő Min., kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 Működési cél es általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20 Felhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai 26 Elvonások és befizetések bevételei 27 Műk c. visszatér tám., kölcs, visszatérülése áht-on belülről 28 Mük, c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) 37 Felhahnozási célú önkormányzati támogatások 38 Felhalmozási célú visszatér, tämog., kölcs. visszatér. áht-on belülről 39 Felhal c. visszatér. támog., kölcs. igénybevitele ált-on belülről 40 Egyéb felhalmozási c támogatások bevételei äht-on belülről 41 Ingatlanok értékesítése 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. álit-on kivülről 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi irányítószervi támogatás folyósítása 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) I I Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás I , I Államháztartáson belüli megelőlegezések 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 61 Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irányítószervi támogatás Maradvány igénybevétele _ )

52 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a címrendenként 2. melléklet a önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Polgármesteri Hivatal összesen LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM Gazdasági szervezet és Központi irányítás Elöirányzat megnevezése I elfogadott 20I8.évi elfogadott, _ elfogadott, 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás I I Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 07 Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai , Műk-i c. visszateritendő tám,, kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre , Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Működési eel és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások IS Felújítások , Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20 Felhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai 26 Elvonások es befizetések bevételei 0 0, Műk. c. visszatér. tám., kölcs visszatérülése áht-on belülről 28 Mük c. visszatér tám., kölcs. igénybevétele ált-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) 33 Műk c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése álit-on kívülről 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) 36 Felhalmozási célú támogatások äht-on belülről ( ) 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áln-on belülről 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei At-on belülről 41 Ingatlanok értékesítése _ 0 42 Immateriális 0 javak és egyéb 0 tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. 61st-on kívülről 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások (50±...+52) 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) , Finanszírozási működési bevételek ( I) , Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 61 Maradvány igénybevétele II Ii Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) I Központi,irányítószervi támogatás I I Maradvány igénybevétele

53 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a címrendenként 2. melléklet a önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Család és Gyermekjóléti Központ Egyéb szociális szolgáltatás Család és Gyermekjóléti Szolgálat Előirányzat megnevezése elfogadott elfogadott elfogadott 1, -, 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás , I Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 07 Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Milk-i c. visszatéritendő lám,, kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre , Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 Működési cél és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások I Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 17 Felhalm. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20 Felhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai 26 Elvonások és befizetések bevételei 27 Műk. c. visszatér lám,, kölcs visszatérülése áht-on belülről 28 Műk c. visszater tám., kölcs. inénybevétele äht-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek 31 Működési bevételek I Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Mük. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése ált-on kívülről 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások _ Felhahnozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. ált-on belülről 39 Felhal. c. visszater támog., kölcs. igénybevétele álit-on belülről 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei äht-on belülről Ingatlanok értékesítése 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) _ Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről , Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása _ Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 61 Maradvány igénybevétele I Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irányítószervi támogatás I I Maradvány igénybevétele J

54 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2. melléklet a Önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Nappali Ellátás Előirányzat megnevezése 1 elfogadott elfogadott elfogadott, 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatása 07 Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai ! Műk-i c, visszatéritendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 Működési cél és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) I Beruházások I Felújítások II II Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 17 Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhahnozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20 Felhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) , BEVÉTELEK (47+56) , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 25 Önkormányzatok működési támogatásai 26 Elvonások és befizetések bevételei 27 Műk. c. visszatér. tárn., kölcs. visszaterülése áht-on belülről 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áln-on belülről o Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 30 Közhatahni bevételek 31 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk, c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áln-on kívülről 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök álit-on kívülről _ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) 36 Felhalmozási célú támogatások äht-on belülről ( ) 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., köteg. visszatér. äht-on belülről 39 Felhal. c. visszatér. tárnog., kölcs, igénybevétele ált-on belülről 40 Egyéb felhalmozási c támogatások bevételei áht-on belülről 41 Ingatlanok értékesítése 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesitése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek o 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) _ Felhalmozási célú visszatér. smog., kölcs. visszatér. äht-on kívülről 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) _ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) _ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) I Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések o 0 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 61 Maradvány igénybevétele , Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irányítószervi tátnogatás I Maradvány igénybevétele -53_ c- 3

55 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a címrendenként 2. melléklet a Önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Idősek Átmeneti Otthona / Gondozoház Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Gyermekek Átmeneti Otthona Elöirányzat megnevezése évi évi elfogadott elfogadott elfogadott elöirányzat, 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befitzetések es elszámolások kiadásai Műk-i C. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 Működési cél és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások I Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhahnozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20 Felhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 25 Önkormányzatok működési támogatásai 26 Elvonások és befizetések bevételei 27 Műk c. visszatér tám., kölcs visszatérülése 81st-on belülről 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. vénybevétele áht-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 30 Közhatahni bevételek 31 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áll-on kívülröl 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 38 Felhalmozási célú visszatér. támog kölcs. visszatér. áln-on belülről 39 Felhal c visszatér. támog., kölcs igénybevétele áln-on belülről 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei 81st-on belülről 41 Ingatlanok értékesítése 42 limnateriális javak es egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesítése és megszünéséhez kapcsolódó bevételek 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 55 Flosszülejáratú hitelek, váltó törlesztése 56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 61 Maradvány igénybevétele I Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) , Központi, irányítószervi támogatás I Maradvány igénybevétele C C..)

56 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2. melléklet a önkormányzati rendelethez Címrend/összesen Oktatási - nevelési intézmények- ben étkeztetés biztosítása Családok Átmeneti Otthona Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermek óléti Központ összesen Elöirányzat megnevezése elfogadott elfogadott elfogadott módositás 1,, 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások I Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai I Műk-i c. visszatéritendö Min., kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhahnozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20 Felhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) , BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési Mil támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai 26 Elvonások és befizetések bevételei 27 Műk c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről 28 Műk. c. visszatér, ám., kölcs igénybevétele áln-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről I Közhatalmi bevételek 31 Működési bevételek _ Működési Mt"' átvett pénzeszközök (33+34) Műk c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése ált-on kívülről 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ált-on kivülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér, áln-on belülről 39 Felhal. c. visszatér. támog.. Wiles. igénybevétele áln-on belülről 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áln-on belülről Ingatlanok értékesítése 42 Immaterialis javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. ált-on kívülről , Egyéb felhahnozási célú átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) _ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( I) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 6( Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi,irányítószervi támogatás Maradvány igénybevétele "(_,

57 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a cimrendenként 2. melléklet a Önkormányzati rendelethez Círarend/összesen Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Napraforgó Egyesitett Óvoda Előirányzat megnevezése elfogadott elfogadott elfogadott KIADÁSOK (21+48) I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás I Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai Mtik c. visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 Működési cél is általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások IS Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 17 Felhalm. célú visszatérítendő lám,, kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20 Felhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) I Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai 26 Elvonások és befizetések bevételei 27 Mük, c. visszatér. lám., kölcs, visszatérülése áln-on belülről 28 Mük. c. visszatér. Min, kölcs. igénybevétele áht-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről I Közhatalmi bevételek 31 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) _ Ma c. visszatér lám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközük álit-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. ölit-on belülről 39 Felhal. c. visszatér. támog., Wes. igénybevitele álit-on belülről _ Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről Ingatlanok értékesítése 42 Immateriális javak is egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesitése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér, támog., kölcs. visszater, ált-on kívülről 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 540" _ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) , FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) 50 Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi irányítószervi támogatás folyósítása 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányilószervi támogatás I Államháztartáson belüli megelőlegezések 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 61 Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irányítószervi támogatás _ Maradvány igénybevétele / C3-4

58 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a címrendenként 2. melléklet a Önkormányzati rendelethez Címrend/összesen KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN Előirányzat megnevez:ese elfogadott elfogadott 01 KIADÁSOK (21+48) ' 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési aid kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Műk-i c. visszater tendő tárn., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési eel es általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhahnozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások es befizetések bevételei Ma. c. visszatér. tárn., kölcs. visszatérülése áht-on belülről Mük c. visszatér lám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei álmon belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Mük c visszatér. tám., kölcsön visszatérülése álít-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök álmon kivülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) I Felhalmozási célú önkonaányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. táinog., kölcs. visszatér. álit-on belülről Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei ált-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesitése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszaté áinog., kölcs. visszatér. álit-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetese Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, írányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irányítószervi támogatás Maradvány igénybevétele W CZ

59 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a összesen 3. melléklet a link.rendelether Címrend Intézmenyi kör Sorszám Előirányzat megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Intézményi kör összesen 01 KIADÁSOK (21+47) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) I Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ado Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Miik-i c. visszateritendő tám kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél és általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő him., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhahnozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) , BEVÉTELEK (46+55) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk, c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése äht-on belülről Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele álit-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei álit-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése álit-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök äht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások Aht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

60 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a Összesen 3. melléklet a önk.rendelethez Címrend Intézmenyi kör Lc' Sorszám Előirányzat megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Intézményi kör összesen adott Módosí 37 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. äht-on belülről Felhal. c. visszatér támog., kölcs. igénybevétele álit-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei álit-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és inegszünéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45) Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs, visszatér, äht-on kívülről Egyéb felhalmozás' célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54) Központi, irányítószervi táinogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási can belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63) Központi, irányítószervi támogatás Maradvány igénybevétele tás 2

61 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a összesen 3. melléklet a önk.rendelethez e e rintban Címrend Polgármesteri Hivatal Sorszám Elö irá nyzat megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Polgármesteri Hivatal összesen 01 KIADÁSOK (21+47) MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) , 03 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Műk-i c. visszateritendö tam., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél és általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő tam., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (46+55) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok müködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mük. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése alit-on belülről Műk. c. visszatér. tam., kölcs. igénybevétele äht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei äht-on belülről Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. tám.. kölcsön visszatérülése äht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök álit-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

62 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a Összesen 3. melléklet a änkrendelethez Címrend Polgármesteri Hivatal Sorszám Előirányzat megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Polgármesteri Hivatal összesen 37 Felhalmozási célú visszatér. támog., köles. visszatér. áht-on belülről Felhal. c. visszater. támog., kölcs. menybevetele alit-on belülröl Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei äht-on belülről Ingatlanok értékesítése Immaterm is javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése es megsziinéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45) Felhalmozási célú visszatér. támog.. boles. visszatér. áht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63) Központi, irányítószervi támogatás Maradvány igénybevétele

63 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a összesen 3. melléklet a iinkrendelethez Címrend Önkormányzati kör Sorszám Előirányzat megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Mo'dosítás 01 KIADÁSOK (21+47) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszátnolások kiadásai Műk-i c. visszateritendő tam., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél és általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése IS Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (46+55) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. visszatér. lám., kölcs. visszatérülése äht-on belülről Műk. c. visszatér. lám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áltt-on belülről $ Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. lám., kölcsön visszatérülése äht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök alit-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) $ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Mo'dosítás 5

64 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a összesen 3. melléklet a önkrendelethez Címrend Önkormányzati kör Sorszám Előirányzat megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen 37 Felhalmozási célú visszatér. támog.. kölcs. visszatér. áht-on belülről Felhal. c. visszatér. tamog., kölcs. Igenybevétele alit-on belülrol Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei alit-on belülről I Ingatlanok értékesítése Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és inegszönéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45) Felhalmozási célú visszatér. tamog.. kölcs. visszatér. äht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52) ' Finanszírozási működési kiadások ( ) ' Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54) Ill Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelölegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése Maradvány igénybevétele Ill Ill Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63) Központi, irányítóscervi támogatás Maradvány igénybevétele Modosítás. Mod ' ositás 6

65 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a összesen 3, mellék/eta önk.rendelethez Címrend Józsefvárosi Önkormányzat Összesen 'cleeez cp Sorszám Elöirányzat megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Józsefvárosi Önkormányzat összesen Nlódosítás 01 KIADÁSOK (21+47) I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési Mt) kiadás ( ) I Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Milk-i c. visszatéritendő tám kölcsön nyújtása. törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél és általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (46+55) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszaterülése áht-on belülről Milk. c. visszatér. tám., kölcs énybevétele álít-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei äht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése äht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások äht-on belülről ( ) I Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Mo'dosítás Mo'dosítás 7

66 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a Összesen 3 melléklet a önk.rendelether. Címrend Józsefvárosi Önkormányzat Összesen Sorszám Előirányzat megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Józsefvárosi Önkormányzat összesen,. Módositas 37 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. álit-on belülről belhal. c. visszater. tamog., kölcs. igénybevétele Mt-on belülrol Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei alit-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45) Felhalmozási célú visszatér. tainog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54) Ill Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Ill Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása. értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63) Központi, irányítószervi támogatás Ill Maradvány igénybevétele Modositas. Modosítás Mődosiloll Mod ' osita's 8

67 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés működési és felhalmozási ának mérlegszerű kimutatása 4.mell. a iink. rendelethez Címrend Intézményi kör Po gärmesteri Hivatal Önkormányzati kör Józsefvárosi Önkormányzat összesen Sorszám Előirányzat megnevezése tervezett mó"sit" tervezett eliiirányzat me5"sitis tervezett mö"sitás eliiirányzat tervezett nu5"itás 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) I Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb mű ködési célú kiadás ( ) ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Mák-i n visszatéritendő täm., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivulre Működési cél és általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások ) Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, torlesztése I I I Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+55) I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) ) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk. e visszatér. tám., kölcs visszatérulése aht-on belülről Milk, c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele äht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei äht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszater, tám., kölcsön visszatérülése áht-on kivülröl Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kivélröl FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások äht-on belülről ( ) ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér támog., kölcs visszater áln-on belülról Felhal. c isszatér támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről ) I Ingatlanok értékesítése Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesitése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs visszatér. áht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)

68 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés működési és felhalmozási ának mérlegszerű kimutatása 4.mell. a önk. rsndelethez, éze> f an Sorszám Címrend Intézményi kör Polgármesteri Hivatal Önkormányzati kör Józsefvárosi Önkormányzat összesen Előirányzat megnevezése tervezett elöirányzat tervezett elöirányzat 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson beliili megelölegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi. irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszágáratii hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) II Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelölegezések Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltäsa, értékesítése Maradvány igénybevétele I Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irányítószervi támogatás Maradvány igénybevétele ! ! Korrekció (irányító szervi támogatás) NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN Működési koltségvetési egyenleg Felhalmozási költségvetési egyenleg Költségvetési egyenleg összesen Működési egyenleg osszesen ! ! ! Felhalmozási egyenleg összesen ! Egyenleg összesen elöirányzat tervezett elöirányzat tervezett elöirányzat elöirányzat 2

69 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa feladatonként 5. melléklet a önkormányzati rendelethez ezer forinen Besorolás Áht. szerint Címrend cím Szabad költségvetési maradvány Költségvetési szerv/feladat megnevezése Működési Felhalmozási Összesen Eredeti Eredeti Eredeti kötelező feladat Fapótlás es környezetvédelmi céltartalék kötelező feladat Állami támogatások lemondása céltartalék önként váll. feladat Parkolás megváltás céltartalék önként váll. feladat önként váll. feladat Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. es a VIII. kerület Szigony u. 35. es 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekcsere RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása Szigony u.-práter u. szakasz közterületek önként váll. feladat fejlesztése (zöldfelület, burkolatok) önként váll. feladat Molnar Ferenc iskola játszóudvar felújítás önkent váll. feladat önként váll. feladat önkent váll. feladat önként váll. feladat Tolnai L. u óvoda játszóudvar tömedékelése utáni helyreállítása Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása önként váll. feladat Közterületek közmű építése önként váll. feladat Bókay-Üllői-Práter u. szakasz útfelújítás önként váll. feladat CSP projekt utcák felújítása önként váll. feladat Homlokzat felújítások önként váll. feladat lakás felújítása önként váll. feladat önkormányzati épületek társasházzá alapítása kötelező feladat lakbér áfa mentesse tétele miatti befizetés önként váll. feladat Orczy Negyed Projekt önrész önként váll. feladat EUB III. pályázati önrész

70 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa feladatonként 5. melléklet a önkormányzati rendellhez ezer forititban, Besorolás Äht. szerint Címrend cím Szabad költségvetési maradvány Költségvetési szerv/feladat megnevezése Működési Felhalmozási Összesen C,, önként váll. feladat Corvin áruház burkolat bontás önként váll, feladat kötelező feladat kötelező feladat Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa kötelező feladat Szabad működési maradvány Összesen ebből kötelező feladatok összesen ebből önként vállalt feladatok összesen

71 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa feladatonként 5. melléklet a önkormányzati rendelethez Besorolás Áht. szerint Címrend cím Feladattal terhelt költségvetési maradvány Költségvetési szerv/feladat megnevezése Működési Felhalmozási Összesen Eredeti Eredeti Eredeti kötelező feladat Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék kötelező feladat Állami támogatások lemondása céltartalék önként váll. feladat Parkolás megváltás céltartalék önként váll. feladat önként váll. feladat Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekcsere RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása Szigony u.-práter u. szakasz közterületek önként váll. feladat fejlesztése (zöldfelület, burkolatok) önként váll. feladat Molnar Ferenc iskola játszóudvar felújítás önként váll. feladat önként váll. feladat önként váll. feladat önként váll. feladat Tolnai L. u óvoda játszóudvar tömedékelése utáni helyreállítása Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása önként váll. feladat Közterületek közmű építése önként váll. feladat Bókay-Üllői-Práter u. szakasz útfelújítás önként váll. feladat CSP projekt utcák felújítása önként váll. feladat Homlokzat felújítások önként váll. feladat lakás felújítása önként váll. feladat önkormányzati épületek társasházzá alapítása kötelező feladat lakbér áfa mentessé tétele miatti befizetés önként váll. feladat Orczy Negyed Projekt önrész önként váll. feladat EUB III. pályázati önrész

72 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa feladatonként 5. melléklet a önkormányzati rendelethez Besorolás ;Ult. szerint Címrend cím Feladattal terhelt költségvetési maradvány..._... Költségvetési szerv/feladat megnevezése Működési Felhalmozási Összesen --. önként váll. feladat Corvin áruház burkolat bontás önként váll, feladat kötelező feladat kötelező feladat Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa kötelező feladat Szabad működési maradvány Összesen ebből kötelező feladatok összesen ebből önként vállalt feladatok összesen

73 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa feladatonként 5. melléklet a önkormányzati renteemez ezer an ct" Besorolás iiht. szerint Címrend cím Összesen Költségvetési szerv/feladat megnevezése Működési Felhalmozási Összesen Eredeti Eredeti Eredeti : kötelező feladat Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék kötelező feladat Állami támogatások lemondása céltartalék önként váll. feladat Parkolás megváltás céltartalék önként váll. feladat önként váll. feladat önként váll. feladat Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekcsere RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása Szigony u.-práter u. szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok) önként váll. feladat Molnar Ferenc iskola játszóudvar felújítás önként váll. feladat önként váll. feladat önként váll. feladat önként váll. feladat Tolnai L. u óvoda játszóudvar tömedékelése utáni helyreállítása Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása önként váll. feladat Közterületek közmű építése önként váll. feladat Bókay-Üllői-Práter u. szakasz útfelújítás önként váll. feladat CSP projekt utcák felújítása önként váll. feladat Homlokzat felújítások önként váll. feladat lakás felújítása önként váll. feladat önkormányzati épületek társasházzá alapítása kötelező feladat lakbér áfa mentessé tétele miatti befizetés önként váll. feladat Orczy Negyed Projekt önrész önként váll. feladat EUB III. pályázati önrész

74 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa feladatonként 5. melléklet a önkormányzati rendelethez ezer fo tban Besorolás Aiht. szerint Címrend cím Összesen Költségvetési szerv/feladat megnevezése Működési Felhalmozási Összesen tee, önként váll. feladat Corvin áruház burkolat bontás önként váll, feladat kötelező feladat kötelező feladat Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa kötelező feladat Szabad működési maradvány Összesen ebből kötelező feladatok összesen ebből önként vállalt feladatok összesen

75 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 6. men. a 4 költségvetés működési cél és általános, önk.rendelethez és felhalmozási céltartalék a MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK Tartalékok megnevezése Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen Előirányzat i / átcsoportosítási hatáskör Céltartalékok Polgármesteri keret polgármester dr. Sára Botond alpolgármester kerete alpolgánnester javaslatára polgármester Egry Attila alpolgármester kerete 0 0 I 882 -I I 882 -I alpolgármester javaslatára polgármester Sántha Péterné alpolgármester kerete alpolgármester javaslatára polgármester Közfoglalkoztatás önrész (57/2017. ( ) Kt. határozat szeint intézményi önrész is) Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás Civil szervezetek, alapítványok támogatása Egyházak, egyházi közösségek támogatása () Sportolók, sportszervezetek támogatása Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire polgármester Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester Polgármester Állami támogatások lemondása Polgánnester RÉV8 Zrt. Támogatása működési költségekre Polgánnester Bérlővédelmi program Képviselő-testület Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék Képviselő-testület Céltartalékok összesen , , Általános tartalék , , Polgármester/Képviselő-testület Működési eel és általános tartalékok összesen

76 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés működési cél és általános, és felhalmozási céltartalék a 6. mell. a 4 önk.rendelethez FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK Tartalékok megnevezése Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen Előirányzat i / átcsoportosítási hatáskör Parkolás megváltás (naradvány) Képviselő-testület Háziorvosi pályázati támogatás Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester Magdolna-Orczy Negyed Projekt Képviselő-testület Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35 és 37. szám átalakítását követő telekcsere Képviselő-testület Fejlesztési céltartalék Polgármester/Képviselő-testület Felhalmozási céltartalék összesen

77 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beruházási, felújítási ai 7. melléklet a önkormányzati rendelethez Feladat Besorolás jilt. szerint Címrend Feladat megnevezése Beruházások Felújítások Felhalm. célú visszatérítendő tam., z kölcsön nyújtása, törlesztése.. Mó dosítá s Tagsági díjak és támogatások önként vállalt feladat Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása önként vállalt feladat Egyedülálló Szülök Klubja Alapítvány támogatása önként vállalt feladat Sportolók, sportszervezetek támogatása önként vállalt feladat Egyházak, egyházközösségek támogatása önként vállalt feladat Civil szervezetek alapítványok támogatása önként vállalt feladat Józsefváros Közbizt. Közalapítvány tám.(pin) önként vállalt feladat Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia lám. önként vállalt feladat EEB háziorvosi eszközpályázatok alapján 40 pályázónak támogatás önként vállalt feladat Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközösség támog. önként vállalt feladat CEDEK EMIH Izraelita Szeretetszolgálat támogatása Parkolás-üzemeltetés Parkolás fizetést segítő információs táblák telepitése Ügyfélkapu rendszer és honlap fejlesztés I önként vállalt feladat Parkolási informatikai rendszer fejlesztés önként vállalt feladat (Fel.terh.pm).Automatákba pénzkazetta pótlása, cseréje önként vállalt feladat (Pm) Sebességtúllépést jelző táblák kihelyezése önként vállalt feladat (Pm) Intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása önként vállalt feladat (Pm) Automatákba alaplapok, modemek cseréje , Modositas, Modositas önként vállalt feladat Közterületfelügyelet-Parkolás öltözőinek szatválasztása és kialakítása önként vállalt feladat Ügyfélszolgálat, telephely felújítása önként vállalt feladat (Pin) Irattározáshoz polcok,szekrények beszerzése önként vállalt feladat (Pm) Parkolóőrök által használt zebranyomtatók besz Térfigyelő-kamerarendszer működtetése kötelező feladat Térligyelő szünetmentes csere kötelező feladat Térfigyelő szerverhelyiség klíma csere önként vállalt feladat I db térfigyelő kamera telepítés kötelező feladat Térfigyelő-kamerarendszer telepítés. áthúzódó beruházás önként vállalt feladat JEGYMI Általános Iskola riasztórendszer cseréje önként vállalt feladat Közterületi feladatok Társasházaknak közterületfoglaläsi bevételből vissza nem térítendő támogatas Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok önként vállalt feladat (Pin) FIMAP Genie B takaritógép beszerzés önként vállalt feladat (Pm) Fimar 65B Raülös súrolóautomata kötelező feladat Esővíz hasznosító szivattyú beszerzés önként vállalt feladat Vagyongazdálkodás RÉV8 Józsefvárosi Reliabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása 1600( önként vállalt feladat Tájékoztató táblák Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése kötelező feladat Részletezve külön mellékletben () önként vállalt feladat Részletezve külön mellékletben önként vállalt feladat Településüz,erneltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, Település üzenteltetés közszolgáltatási szerz. önként vállalt feladat Nagy teljesitinénvü takarítógép beszerzés

78 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beruházási, felújítási ai 7. melléklet a önkormányzati rendelethez Feladat Besorolás A' ht. szerint Címrend Feladat megnevezése Beruházások Felújítások Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése önként vállalt feladat önként vállalt feladat JGK Zrt.-nek le nem utalt támogatás.16k Zrt. A "Föld napja" alakalmából tervezett egynyári virágok osztása önként vállalt feladat Gyulai Pu. világító kandelläber csere Mo'closatas kötelező feladat Közterületfenntärtással, városüzemeltetéssel kapcs.kompenzáció 0 0 kötelező feladat Konténer és válás emelö vásárlása Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kötelező feladat Részletezve külön mellékletben önként vállalt feladat Részletezve külön mellékletben kötelező feladat Corvin Sétány Projekt Részletezve külön mellékletben önként vállalt feladat Részletezve külön mellékletben kötelező feladat Orczy Negyed Projekt Részletezve külön mellékletben önkent vállalt feladat Részletezve külön mellékletben Rehabilitációk, fejlesztési projektek kötelező feladat Részletezve külön mellékletben önkent vállalt feladat Részletezve külön mellékletben Főépítészi feladatok önkent vállalt feladat Golyónyomok emléktáblák önként vállalt feladat Értékvédelmi emléktáblák Egészségügyi feladatok önkent vállalt feladat Hasi ultrahang készülék I ónként vállalt feladat Defibrillátorok beszerzése II 462 II 462 önkent vállalt feladat Gyermekfogászat részére eszközbeszerzés önként vállalt feladat SE FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika támogatása önként vállalt feladat Gépjánnü beszerzés Orvos technológiai eszközpark modernizálása új eszközök önként vállalt feladat beszerzésével önként vállalt feladat Területi védőnök részére eszköz beszerzés önként vállalt feladat önkint vállalt feladat önként vállalt feladat Országos Mentőszolgálat Alapítványnak szénmonoxid-mc ö beszerzése Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne 0 Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás I I Tüzfalfestes Önkormányzati egyéb feladatok kötelező feladat ASP rendszer kialakítása Onkormányzati feladatok összesen I I

79 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beruházási, felújítási ai 7. melléklet a Önkormányzati rendelethez 0-1 Feladat Besorolás Äht. szerint Címrend Feladat megnevezése Beruházások Felújítások Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése, Mo'dositás Költségvetési szervek Polgármesteri Hivatal Hivatal működtetése kötelező feladat Bútor beszerzés kötelező feladat Képviselői laptopok, kivetitri beszerzés kötelező feladat Kazáncsere (Közterület- felügyelet) kötelező feladat Áthúzódó számla (feladattal terh.pm.) kötelező feladat Berendezéssek. felszerelések, gépek kötelező feladat Házasságkötő terem felújítása Hivatal informatikai feladatai kötelező feladat Megaportál kiváltás kötelező feladat Shear point szoftver beszerzés kötelező feladat Storage fejlesztés kötelezö feladat Központi autentikáció I 500 I 500 kötelező feladat Időszinkron beállítás kötelező feladat PC modernizálás (2010 elötti PC-k kiváltása) kötelező feladat PDF kereshető szöveg támogatás I 500 I 500 kötelező feladat Data center switchek redundás szerver kötelező feladat DMZ és Internet switchek kiváltása I 500 I 500 kötelező feladat Log szerver kialakítása kötelező feladat Felügyeleti rendszer kialakítása kötelező feladat Switch beszerzés kötelező feladat Hálózati szegmentáció I 800 I 800 kötelező feladat Redundáns optikai hálózat építése kötelező feladat win 2008 szerver kiváltása win 2016-ra kötelező feladat Monitor modernizálása I 600 I 600 kötelező feladat ASP adó szakrendszerre való átálláshoz kompatibilis program kötelező feladat Adóügyi Irodára ASP rendszerhez adóküldeményező szoftver Hivatal egyéb feladatai kötelezö feladat Választási fülke beszerzés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése kötelező feladat Kazáncsere (Roma önkormányzat) kötelezö feladat Even till elhasználódó eszközök beszerzése Közterület-felügyelet kötelező feladat Testre szerelhető akciókamera (40 db) kötelező feladat Zebra mobil blokk nyomtató tartozékok kötelezö feladat Térfigyelő kamerarendszer kezelő joystick kötelező feladat flordozható és egyéb nyomtató kellékek kötelező feladat PDA bírságoló készülék beszerzés I 050 I 050 kötelező feladat Körzeti rendészeti egység részére technikai berendezések kötelezö feladat Józsefvarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Lélekház- Lida program önként vállalt feladat Szekrények. teletbnok cseréje, éven túl elhasználódó eszközök Gazdasági szervezet és Központi irányítás kötelező feladat Even tél elhasználódó eszközök beszerzése I kötelezö feladat A pénztár helyiség és új iroda helyiség klimatiztilása , Modositas 3

80 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beruházási, felújítási ai 7. melléklet a önkormányzati rendelethez Feladat Besorolás Áht. szerint Címrend Feladat megnevezése Beruházások Felújítások Felhalm. célú visszatérítendő tim., kölcsön nyújtäsa, törlesztése kötelező feladat Új iroda berendezése. irodabútorok beszerzése Család és Gyermekjóléti Központ kötelező feladat Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése Egyéb szociális szolgáltatás önként vállalt feladat Orczy Projekt keretében tárgyi eszköz beszerzés önként vállalt feladat Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése önként vállalt feladat Nagyobb kapacitású mosógépekhez elektromos teljesítmény bővítés kötelező feladat Köris u.35 villamosenergetikai bővítése 0 0 kötelező feladat Óvodai és iskolai szociális segítéshez tárgyieszközök beszerzése kötelező feladat Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése Család és Gyermekjóléti Szolgálat kötelező feladat Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése I Szociális étkeztetés kötelező feladat Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése Házi Segítségnyújtás kötelező feladat Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése kötelező feladat Korszerüsités (nyílászárók, villanyóra szabványosítás) 0 0 kötelező feladat Ellátottak érdekében végzett feladatokhoz szükséges munkaeszközök cseréje/pótlása Nappali Ellátás kötelező feladat Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, pótlása kötelező feladat Akadálymentesítés (Napraforgó,Ciklámen K.) kötelező feladat Függöny csere kötelező feladat Székek, szekrények, polcok cseréje kötelező feladat Nagy teljesitménvü porszívó beszerz kötelező feladat 7 db étkező asztal 28 db székkel és mosható párnákkal beszer kötelező feladat Varrógép beszerz. foglalkoztatáshoz kötelező feladat I-I db varrógép és porszívó beszerzés kötelező feladat Bútorok, berendezések cseréje kötelező feladat Projektor beszerz kötelező feladat 2 db légkondicionáló beszerelés önként vállalt feladat Zepter bioptron medall lámpa állvánnyal és színkészlettel kötelező feladat Nyílászárók beszerelése kötelezö feladat Nappali ellátás akadálymentesítés Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház kötelezö feladat Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése kötelező feladat 3db külső raktárhelyiség felújítása I kötelező feladat Tálaló konyha felújítás I önként vállalt feladat Szennyvízelevezetö rendszer felújítása kötelező feladat IÁO raktárhelyiség felújítása, garázskapu beszerelése I 000 kötelező feladat Bútorok, berendezések cseréje Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat Éven tű t elhasználódó eszközök beszerzése Gyerniekek Átmeneti Otthona kötelező feladat Éven tű t elhasználódó eszközök beszerzése I 150

81 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beruházási, felújítási ai 7. melléklet a önkormányzati rendelethez Feladat Besorolás Äht. szerint Címrend Feladat megnevezése Beruházások Felújítások Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése Modositás kötelező feladat Kisértékü eszközök beszerzése (illöpámák, pedagógiai fejlesztő eszközök, kézműves alapanyagok, stb.) kötelező feladat Elektromos hálózat bővítése Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása kötelező feladat Even túl elhasználódó eszközök beszerzése kötelező feladat Eszközök, gép. berendezés beszerzés Családok Átmeneti Otthona kötelező feladat Családok átmeneti otthona kialakításához berendezések kötelező feladat Kisfaludy u berendezése kötelező feladat 3 külső féröhely berendezésének pótlásajcseréje kötelező feladat CsÁ0 zuhanykabin ajtók beépítése Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kötelező feladat Even túl elhasználódó eszközök beszerzése önként vállalt feladat Even túl elhasználódó eszközök beszerzése (játékok+ egyéb) kötelező feladat JEB székhely Nyílászárók cseréje kötelező feladat.1e6 székhely Fűtés korszerűsítése 11.iitern önkent vállalt feladat Informatikai eszközök beszerzése (Karács S.A.) kötelező feladat Proxy mágneszáras beengedő rendszer kialakítása kötelező feladat Mini-Manó Minimanó Bölcsőde fritéskorszerüsítés (radiátorok cseréje) önként vállalt feladat Minimanó Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (2017. évi pm.) kötelező feladat Minimanó Bölcsőde járólap bontás és csere önkent vállalt feladat Minimanó Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.) kötelező feladat Babóca Babóca Bölcsőde filtéskorszerűsítés (radiátorok cseréje) önkent vállalt feladat Babóca Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017.évi pm.) kötelező feladat Babóca Bölcsőde csoportszobákban lamb csere (2017.évi pin.) kötelező feladat Babóca Bölcsőde feladattal terhelt pm önként vállalt feladat Babóca Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (2017 évi pm.) kötelező feladat Gyermekkert Gyennekkert Bölcsőde udvari gyennek we kialakítása kötelező feladat Gvennekkert Bölcsőde udvari tusoló, pancsoló kiépítése kötelező feladat Gyermekkert Bölcsöde nyilászárók, zsalugáterek cseréje (2017.évi pm.) kötelező feladat Világítás korszerűsítése az egész épületben kötelező feladat Csoportszobák, fürdőszobák, átadók bútorainak cseréje kötelező feladat Udvari gyermek WC kialakítása 0 0 kötelező feladat Udvari tusoló, pancsoló kiépítése 0 0 kötelező feladat Tücsök-lak Bölcsőde játszódomb its homokozók esési terének "Fiicsök-lak gumiborítása kötelező feladat Tricsök-lak Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje önkent vállalt feladat Árnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt kötelező feladat Kódos beléptetörendszer kialakítása kötelezö feladat Katica Bölcsőde jätszóridvar felújítása (Új jätszóeszközök vásárlása. homokozók felújítása, gutniboritás. TÜV engedély hiánya miatt Katica játékok visszabontása) kötelező feladat Katica Bölcsöde kerités. teraszkorlát fehijitasa I 378 kötelező feladat Katica Bölcsőde mosokonylia csempe csere (2017.évi pm.) I 027 kötelező feladat Katica Bölcsőde mosokonvha linoleum csere (2017.évi pm.) kölclezii feladat llíitetök gyartatasa az 2 db udvari kijárat fölé , Modositas 5

82 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beruházási, felújítási ai 7. melléklet a önkormányzati rendelethez Feladat Besorolás Áht. szerint Címrend Feladat megnevezése Beruházások Felújítások Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése Modositá s önként vállalt feladat Automata öntözőrendszer kialakítása önkent vállalt feladat Árnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt I kötelező feladat Kerti szerszámoknak tároló kialakítása az óvodához felvezetö lépcső alatt 0 0 kötelező feladat Játékvár B. Tornaszoba kialakítása önként vállalt feladat Automata öntözőrendszer kialakítása kötelező feladat Játékvar Bölcsőde mosoda linoleurncsere12017.évi pm.) kötelező feladat Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje kötelező feladat Feeesgő-tipegők Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá) 0 0 kötelező feladat Fűtés korszerüsítése (radiátorok cseréje) 0 0 kötelező feladat JEB székhely Kódos beléptetőrendszer kialakítása ' kötelező feladat Biztos Kezdet Gverekház fütés korszerűsítés önként vállalt feladat Biztos Kezdet Gyerekház informatikai eszköz beszerzés Józsevfárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kötelező feladat kötelező feladat Even túl elhasználódó eszközök beszerzése Informatikai eszközök, számítógép beszerzés , Modositas kötelező feladat köte feladat Radiológiai felsőkategóriás komplex ultrahang készülék beszerzése Digitalis passzív detektoros, tükristályos mammográfiás berendezés beszerzése kötelező feladat Digitalis átvilágító-felvételi berendezés beszerzése kötelező feladat Járulékos költségek önként vállalt feladat l-1 db video colonoscop is gastroscop beszerzés önként vállalt feladat önkent vállalt feladat önként vállalt feladat Átemelő szivattyúk, nyomáscsökkentő, fütési es légtechnikaiilevegözteto rendszer felülvizsgálata, fiitési rendszer fazymentessé tétele Aurora utcai felnött háziorvosok részére személyzeti mosdó/mellékhelyiség berendezés, rendelők ablakaira szúnyogháló felszerelése Napraforgó Egyesített Óvoda Játszóudvar teljes felújítása. balesetveszély megszüntetése (talaj beszakadás) önként vállalt feladat Védőfal as óvoda és a JEGYM1 között II 280 kötelező feladat Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása önkent vállalt feladat Hátsó udvar guinitéglázása (Mum) önként vállalt feladat Gyerek-Virág Udvari fedett tartózkodó lapostetö szigetelés önként vállalt feladat Katica Fetőszigeteles kivaltása könnyiiszerkezetes sátortetö kialakítiísával önkent vállalt feladat Mesepalota Terasz fémszerkezetének felújítása kötelező feladat Nyílászárók cseréje- pincei szint ablak cseréi kötelező feladat Napsugár Udvari megsüllyedt gumitéglák cseréje, jav. 0 0 kötelező feladat Csodasziget Kerítés feújítás. vaskapuk cseréje I 245 I 245 önkent vállalt feladat TÁ-T1-KA Gumitéglák cseréje. ovábbi telepítése kötelező feladat Csúszdas játék athelyezés(tuv) gumitégla cserével 0 0 kötelező feladat I lomokozóban beton Woke guntiburkolása () 0

83 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beruházási, felújítási ai 7. to:elk/del a önkormányzati rendelethez Feladat Besorolás MIL szerint Címrend Feladat megnevezése Beruházások Felújítások Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése,, Módosítas Mo'dositás önként vállalt feladat Tesz-Vesz Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés kötelező feladat db mosó- és szárítógép beszerzés önként vállalt feladat "Játékkotta" fejlesztő torna-eszközök kötelező feladat NE0 I. emeleti gyennekmosdó felújítása kötelező feladat NE0 Kp. Teraszkorlát felőlitása kötelező feladat Kincskereső Nyílászárók cseréje- pincei szint ablak cseréi kötelező feladat Tesz-Vesz informatikai eszközök cseréje önként vállalt feladat Udvar felújítása - gum tégla,udvari játékok - (Várunk Rád Tagóvoda) önként vállalt feladat Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Karácsony S.) kötelező feladat Even túl elhasználódó eszközök beszerzése Költségvetési szervek összesen , Modositas Mindösszesen

84 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beruházási, felújítási ai 7. melléklet a önkormányzati rendelethez Feladat Besorolás MA. szerint Címrend Feladat megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Mind összesen Módosíta,s Tagsági díjak és támogatások önként vállalt feladat Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása önként vállalt feladat Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány támogatása I I II 578 önként vállalt feladat Sportolók, sportszervezetek támogatása önként vállalt feladat Egyházak, egyházközösségek támogatása I önként vállalt feladat Civil szervezetek alapítványok támogatása önként vállalt feladat Józsefváros Közbizt. Közalapítvány tám.(pm) önként vállalt feladat Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia tam önként vállalt feladat EEB háziorvosi eszközpályázatok alapján 40 pályázónak támogatás önként vállalt feladat Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközösség támog önként vállalt feladat CEDEK EMIH Izraelita Szeretetszolgálat támogatása Parkolás-üzemeltetés Parkolás fizetést segítő információs táblák telepítése Ügyfélkapu rendszer és honlap fejlesztés I önként vállalt feladat Parkolási informatikai rendszer fejlesztés önként vállalt feladat (Fel.terh.pin).Autoinatákba pénzkazetta pótlása. cseréje önként vállalt feladat (Pin) Sebességtúllépést jelző táblák kilielyezése önként vállalt feladat (Pin) Intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása önként vállalt feladat (Pin) Autoinatákba alaplapok. modernek cseréje önként vállalt feladat Közterületfelügyelet-Parkolás öltözőinek szátválasztása és kialakítása önként vállalt feladat Ügyfélszolgálat, telephely felújítása önként vállalt feladat (Pin) Irattározáshoz polcok,szekrények beszerzése önként vállalt feladat (Pm) Parkolóörök által használt zebranyonitatók besz Térfigyelő-kamerarendszer működtetése kötelező feladat Térfigyelő szünetmentes csere kötelező feladat Térfigyelő szerverhelyiség klima csere önként vállalt feladat I db terfigyelö kamera telepítés kötelező feladat Tértigyelö-kamerarendszer telepítés, áthúzódó beruházás önként vállalt feladat JEGVMI Általános Iskola riasztórendszer cseréje Közterületi feladatok önként vállalt feladat Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendö támogatás Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok önként vállalt feladat (Pm) FIMAP Genie B takarítógép beszerzés önként vállalt feladat (Pin) Millar 6513 Ráfilös súroloautoinata kötelező feladat Esöviz hasznosító szivattyú beszerzés Vagyongazdálkodás önként vállalt feladat REVS Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zn. Részvényeinek kivásárlása önként vállalt feladat Tájékoztató táblák 1501) Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése kötelező feladat Részletezve külön mellékletben ( önként vállalt feladat Részletezve külön inellékletben ) Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelern, (1 0 0 önként vállalt feladat "település üzeineltetés közszolgáltatási szesz önként vállalt feladat Nagy teljesitsiénvií takarítógép beszerzes

85 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beruházási, felújítási ai 7. melléklet a önkormányzati rendelethez Feladat Besorolás kilt. szerint Címrend Feladat megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Mind összesen 77,,,., Modositas önként vállalt feladat JGK Zrt.-nek le nem utalt támogatás önként vállalt feladat IGK Zrt. A "Föld napja" alakalmából tervezett egynyári virágok osztása önként vállalt feladat Gyulai Pu. világító kandelláber csere kötelező feladat Közterületfenntartással, városüzemeltetéssel kapcs.kompenzáció kötelező feladat Konténer és válás emelő vásárlása Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tided vagyonnal kötelező feladat Részletezve külön mellékletben önként vállalt feladat Részletezve külön mellékletben Corvin Sétány Projekt kötelező feladat Részletezve külön mellékletben önként vállalt feladat Részletezve külön mellékletben Orczy Negyed Projekt kötelező feladat Részletezve külön mellékletben önként vállalt feladat Részletezve külön mellékletben Rehabilitációk, fejlesztési projektek kötelező feladat Részletezve külön mellékletben önként vállalt feladat Részletezve külön mellékletben Főépítészi feladatok önként vállalt feladat Golyónyomok emléktáblák önként vállalt feladat Értékvédelini emléktáblák I I Egészségügyi feladatok önként vállalt feladat Hasi ultrahang készülék 1 ' önként vállalt feladat Detibrillátorok beszerzése Il 462 önként vállalt feladat Gyennekfogászat részére eszközbeszerzés önkent vállalt feladat SE FOK Gyennekfogászati és Fogszabályozási Klinika támogatása önként vállalt feladat Gépjármű beszerzés Orvos technológiai eszközpark modernizálása új eszközök önként vállalt feladat beszerzésével önként vállalt feladat Területi Ldönök részére eszköz beszerzés Országos Mentöszolgálat Alapítványnak szennionoxid-n 'rő önként vä Ila It feladat beszerzése Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás önként vällalt feladat nyújtás önkent vállalt feladat Tüzfalfestes Önkormányzati egyéb feladatok kötelező feladat ASP rendszer kialakítása Onkormányzati feladatok összesen )

86 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beruházási, feltijitási ai 7. melléklet a önkormányzati rendelethez Feladat Besorolás Aht. szerint Címrend Feladat megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Mind összesen módositis Költségvetési szervek Polgármesteri Hivatal Hivatal működtetése kötelező feladat Bútor beszerzés kötelező feladat Képviselői laptopok kivetítő beszerzés kötelező feladat Kazáncsere (Közterület- felügyelet) kötelező feladat Áthúzódó számla (feladattal terh.pm.) kötelező feladat Berendezéssek, felszerelések. gépek kötelező feladat Házasságkötő terem felújítása Hivatal informatikai feladatai kötelező feladat Megaportál kiváltás kötelező feladat Shear point szoftver beszerzés kötelező feladat Storage fejlesztés kötelező feladat Központi autentikáció I 500 kötelező feladat Időszinkron beállítás kötelező feladat PC modernizálás (2010 elötn PC-k kiváltása) kötelező feladat PHI' kereshető szöveg támogatás kötelező feladat Data center switchek redundás szerver kötelező feladat DMZ és Internet switchek kiváltása kötelező feladat Log szerver kialakítása kötelező feladat Felügyeleti rendszer kialakítása kötelező feladat Switch beszerzés kötelező feladat Hálózati szegmentáció I kötelező feladat Redundáns optikai hálózat építése kötelező feladat win 2008 szerver kiváltása win 2016-ra kötelező feladat Monitor modernizálása I kötelező feladat ASP adó szakrendszerre való átalláshoz kompatibilis program kötelező feladat Adóügyi Irodára ASP rendszerhez adóküldeményező szoftver Hivatal egyéb feladatai kötelező feladat Választási tülke beszerzés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése kötelezö feladat Kazáncsere (Roma Önkormányzat) kötelező feladat Even túl elhasználódó eszközök beszerzése Közterület-felügyelet kötelező feladat Testre szerelhető akeiokainera (40 db) kötelező feladat Zebra mobil blokk nyomtató t tartozékok kötelezö feladat Térfigyelö kamerarendszer kezelő joystick kötelező feladat Hordozható és egyéb nyomtató kellékek kötelezö feladat PDA bírságoló készülék beszerzés I 050 kötelezö feladat Körzeti rendészeti egység részére technikai berendezések kötelezö feladat Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Lélekház- telek program önként vállalt feladat Szekrények. telefonok cseréje. even túl elhasználódó eszközök Gazdasági szervezet és Központi irányítás kötelező feladat Even tél elhasználódó eszközök beszerzése I kötelezo teladat A pénztár helyiség es új iroda helyiség klimatiz.álása

87 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beruházási, felújítási ai 7. melléklet a önkormányzati rendelethez r -"T"- Feladat Besorolás Áht. szerint Címrend Feladat megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Mind összesen Modosotás kötelező feladat Új iroda berendezése, irodabútorok beszerzése Család és Gyermekjóléti Központ kötelező feladat Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése I Egyéb szociális szolgáltatás önként vállalt feladat Orczy Projekt keretében tárgyi eszköz beszerzés önként vállalt feladat Even túl elhasználódó eszközök beszerzése önként vállalt feladat Nagyobb kapacitású mosógépekhez elektromos teljesítmény bővités kötelező feladat Köris u.35. villamosenergetikai bővítése kötelező feladat Óvodai és iskolai szociális segítéshez tärgyieszközök beszerzése kötelező feladat Even túl elhasználódó eszközök beszerzése I Család és Gyermekjóléti Szolgálat kötelező feladat Even túl elhasználódó eszközök beszerzése I Szociális étkeztetés kötelező feladat Even túl elhasználódó eszközök beszerzése Házi Segítségnyújtás kötelező feladat Even túl elhasználódó eszközök beszerzése kötelező feladat Korszerfisítés (nyílászárók, villanyóra szabványosítás) kötelező feladat Ellátottak érdekében végzett feladatokhoz szükséges munkaeszközök cserül e/pótlása Nappali Ellátás kötelező feladat Even túl elhasználódó eszközök beszerzése, pótlása kötelező feladat Akadálymentesítés (Napraforgó.Ciklámen K.) kötelező feladat Függöny csere kötelező feladat Székek, szekrények, polcok cseréje kötelező feladat Nagy teljesítményü porszívó beszerz kötelező feladat 7 db étkező asztal 28 db székkel es mosható párnákkal beszer kötelezö feladat Varrógép beszerz. foglalkoztatáshoz kötelező feladat I- I db varrógép és porszívó beszerzés kötelező feladat Bútorok, berendezések cseréje kötelező feladat Projektor beszerz kötelező feladat 2 db légkondicionáló beszerelés önként vállalt feladat Zepter bioptron medal( lámpa állvánnyal és színkészlettel kötelező feladat Nyílászárók beszerelése kötelező feladat Nappali ellátás akadálymentesítés Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház kötelező feladat Even túl elhasználódó eszközök beszerzése 500 I kötelező feladat 3db külsö raktárhelyiség felújitäsa I kötelező feladat Tálaló konyha felújítás I I 000 önként vállalt feladat Szennyuízelevezető rendszer felújítása kötelező feladat IA0 raktárhelyiség felajítása, garázskapu beszerelése I I 000 kötelező feladat Bútorok, berendezések cseréje Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat Even túl elhasználódó eszközök beszerzése Gyermekek Átmeneti Otthona kötelező feladat Éven tél elhasznalódä eszközök beszerzése I 150 I I

88 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beruházási, felújítási ai 7. melléklet a önkormányzati rendelethez Feladat Besorolás Ájlt. szerint Címrend Feladat megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási Mu támogatások államháztartáson kívülre Mind összesen kötelező feladat Kisértékü eszközök beszerzése (ülőpárnák, pedagógiai fejlesztő eszközök, kézműves alapanyagok, stb.) kötelezö feladat Elektromos hálózat bővítése Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása kötelező feladat Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése kötelező feladat Eszközök, gép, berendezés beszerzés Családok Átmeneti Otthona, kötelező feladat Családok átmeneti otthona kialakításához berendezések kötelező feladat Kisfaludy u berendezése kötelező feladat 3 külső férőhely berendezésének pótlása/cseréje kötelező feladat CsÁ0 zuhanykabin ajtók beépítése Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kötelező feladat Even túl elhasználódó eszközök beszerzése önként vállalt feladat Even túl elhasználódó eszközök beszerzése (játékok+ egyéb) kötelező feladat JEB székhely Nyílászárók cseréje kötelező feladat JEB székhely Fülés korszerűsítése 11.ütein önként vállalt feladat Informatikai eszközök beszerzése (Karács S.A.) kötelező feladat Proxy mágneszáras beengedő rendszer kialakítása kötelező feladat Mini-Manó Minimanó Bölcsőde fütéskorszerüsítés (radiátorok cseréje) önként vállalt feladat Minirnanó Bölcsőde belted ajtók cseréje (2017. évi pm.) kötelező feladat Minimanó Bölcsöde járólap bontás és csere önként vállalt feladat Minimanó Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.) kötelező feladat Babóca Babóca Bölcsőde fíitéskorszerusités (radiátorok cseréje) önként vállalt feladat Babóca Bölcsőde tomaszoba kialakítása (2017 évi pm.) kötelező feladat Babóca Bölcsőde csoportszobákban lamb.csere (2017.év pm.) kötelező feladat Babóca Bölcsőde feladattal terhelt pm önkent vállalt feladat Babóca Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (2017. évi pm.) kötelező feladat Gyermekkert Gvennekkert Bölcsőde udvari gyennek we kialakítása kötelező feladat Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, pancsoló kiépítése kötelező feladat Gyermekkert Bölcsőde nyílászárók, zsalugáterek cseréje (2017.évi pm.) kötelező feladat Világítás korszeríisítése az egész épületben kötelező feladat Csoportszobák, fürdőszobák, áladók bútorainak cseréje kötelező feladat Udvari gyermek WC' kialakítása kötelező feladat Udvari tusoló. pancsoló kiépítése kötelezö feladat Tücsök-lak Bölcsöde játszódomb és homokozók esési terének "I. ücsök-lak gumiborítása kötelező feladat Tücsök-lak Bölcsőde udvari tároló aitóinak cseréje önként vállalt feladat Árnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt kötelező feladat Kódos beléptetörendszer kialakitása Katica Bölcsőde játszóitdvar felújítása (új játszóeszközök vásárlása, kötelező feladat homokozók felújítása. gumiborítás. TÜV engedély hiánya miatt Katica játékok visszabontása) kötelezö feladat Katica 13ölcsöde kerités. teraszkorlät felújítása I I 378 kötelezö fewat Katica Bölcsőde inosókotilis cseinpe cseru (2017.Cvi pin.) I kötelezö feladat Katica Bölcsőde mosókonylia linoleum csere (2017.evi piti.) kötelező feladat Flötelölc gyártatása az 2 db udvari kijárat Rile

89 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beruházási, felújítási ai 7. melléklet a önkormányzati rendelethez Feladat Besorolás Alit. szerint Címrend Feladat megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Mind összesen önként vállalt feladat Automata öntözőrendszer kialakítása önként vállalt feladat Árnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt kötelező feladat Kerti szerszámoknak tároló kialakítása az óvodához felvezető lépcső alatt kötelező feladat Játékvár B. Tornaszoba kialakítása önként vállalt feladat Automata öntözőrendszer kialakítása kötelező feladat Játékvár Bölcsőde mosoda linóleumcsere (2017.évi pm.) kötelező feladat Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat csereje kötelező feladat Feeesd-tipegilk Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá) kötelező feladat Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje) kötelező feladat JEB székhely Kódos beléptetőrendszer kialakítása kötelező feladat Biztos Kezdet Gyerekház fűtés korszerűsítés önként vállalt feladat Biztos Kezdet Gyerekház informatikai eszköz beszerzés Józsevfárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kötelező feladat Even túl elhasználódó eszközök beszerzése kötelező feladat Informatikai eszközök, számítógép beszerzés kötelező feladat Radiológiai felsökategóriás komplex ultrahang készülék beszerzése kötelező feladat Digitalis passzív detektoros, tükristályos mammográfiás berendezés beszerzése kötelező feladat Digitalis átvilágító-felvételi berendezés beszerzése kötelező feladat Járulékos költségek önként vállalt feladat l-1 db videó colonoscop és gastroscop beszerzés önként vállalt feladat Átemelő szivattyúk, nyomáscsökkentő, fütési és legtechnikai/levegőztetö rendszer felülvizsgálata, tiitesi rendszer faementessé tétele önként vállalt feladat Aurora utcai felnött háziorvosok részére személyzeti mosdóimellékhelyiség berendezés, rendelők ablakaira szúnyogháló felszerelése Napraforgó Egyesített Óvoda önként vállalt feladat Játszóudvar teljes felújitása. balesetveszély megszüntetése (talaj beszakadás) önként vállalt feladat Védőfal az óvoda és a JEGYMI között kötelezö feladat Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása önkent vállalt feladat 1-látsó udvar guinitéglázása (60nin) önként vállalt feladat Gyerek-Virág Udvari fedett tartózkodó lapostetö szigetelés önkent vállalt feladat Katica 'retöszigeteles kivältása könnyűszerkezetes satortetö kialakításával önként vállalt feladat Mesepalota Terasz fémszerkezetének felújítása kötelező feladat Nyílászárók cseréje- pined szint ablak cserei kötelezö feladat Napsugár Udvari megsüllyedt gumitéglák cseréjejav kötelezö feladat Csodasziget Kerítés feújítás, vaskapuk cseréje önként vállalt feladat TÁ-TI-KA Guntitéglak cseréje. további telepítése (16 kötelező Ibladat Csúszdás játék áthelyezés(tüv) gumitégla cserével kötelező feladat Homokozóban beton Woke guntiburkolása

90 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beruházási, felújítási ai 7. melléklet a önkormányzati rendelethez Feladat Besorolás Alt. szerint Címrend Feladat megnevezése Egyéb felhalmozási Mu támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási alt.' támogatások államháztartáson kívülre Mind összesen,, Mo'dositas önként vállalt feladat Tesz-Vesz Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés kötelező feladat db mosó- és szárítógép beszerzés önként vállalt feladat "Játékkotta" fejlesztő torna-eszközök I kötelező feladat NEO L emeleti gyermekmosdó felújítása kötelező feladat NEO Kp. Teraszkorlát felújítása kötelező feladat Kincskereső Nyílászárók cseréje- pincei szint ablak cseréi kötelező feladat Tesz-Vesz Informatikai eszközök cseréje önként vállalt feladat Udvar felújítása - gumitégla,udvari játdkok - (Várunk Rád Tagóvoda) önként vállalt feladat Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Karácsony ST kötelező feladat Even túl elhasználódó eszközök beszerzése Költségvetési szervek összesen Mindösszesen

91 költségvetés 8. me/lat törzsvagyon karbantartása, fejlesztése önkormányzati rendelethez cím bevételi elöiányzat Feladatok megnevezése Működési bevételek Működési bevételek összesen Egyéb felhalmozási 616 támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzati kötelező feladatok ei ei ei ei ei ei, Prater utcai iskolaépület bérleti díja Prater utcai iskolaépület továbbszámlázott közüzemi díjak Dugonics utcai iskolaépület bérleti díja Önkormányzati kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Magyarkúti legelők értékesítése Deák Diák Általános Iskola tornatermének bérleti díja Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tomatennének bérleti díja Prater iskolaépület karbantartása bérbeszámítással Önként vállalt feladatok összesen Bevételek összesen

92 költségvetés 8. melléklet a törzsvagyon karbantartása, fejlesztése önk. rendelethez cím kiadási e öirányzat Feladatok megnevez:ese Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen Beruházások Felújítások "`. Módosítá's Modositás Prater iskolaépület továbbszámlázás(2017.évi pm.) Prater iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás (kémény/tető,) (2017. évi pm.) Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele (2017.évi pm.) Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése (pénzm.) Pitgypang Óvoda bővítés hatósági díjak Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőri díj (2017.évi pm.) Napraforgó Egyesített Óvoda öt telephelyére árnyékoló halo beszerzése pályázat önrésze Orczy u.31.és Mikszáth K.tér 4.háziorvosi rendelőkbe klíma kiépítése (20 I7.évi pm.) Mikszáth tér 4. háziorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ Családok Átmeneti Otthona kialakítása Kisfaludy u.5.fsz 4. alatti lakás (CSÁO telephely) felújítása, kiegészítés KEHOP Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" megalapozó tanulmány Áfa befizetés Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Intézményi fejlesztések Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés (20 I7.évi pm.) Szigony u. 2/a. és 2/b. szám alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők felújítása Szigony orvosi rendelök kiköltöztetése Tervezés, kivitelezés, tervezői mavezetés, müszaki ellenőr Egyéb költségek I Bútorok beszerzése Illés is. 36. addiktolágiai rendelő kialakítása Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, müszaki ellenőr Egyéb költségek I 000 I Bútorok beszerzése Kálvária ti. 18. háziorvosi rendelő kialakítása, magántulajdon kivásárlása (2017.évi pm.)

93 költségvetés 8. melléklet a törzsvagyon karbantartása, fejlesztése önk. rendelethez elm kiadási e öirányzat Feladatok megnevezése Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen Beruházások Felújítások,, i ' Módolított Modositás Gutenberg ter 3. Gyermekorvosi rendelő szellőző rendszer átalakítása, és klimatizálás kialakítása Általános iskolák Deák Diák Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.) Vajda Peter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola sportsátor aggregátor beszerzés Németh Laszlo Általános Iskola tornatermének felújítása (pályázati elszámolás) 2017.évi pm Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása Lakatos Iskola tornaszoba szigetelés talajvizesedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása (2017.évi pm.) Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás Molnar Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tomatennének felújítása Molnar Ferenc Iskola játszóudvar felújítás Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény es Általános Iskola sportudvarának felújítása Óvodák Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása Tömő u.38. Óvodai épület komplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével (2017.évi pm.) Katica Tagóvoda udvarának felújítása Katica Tagóvodába játszóeszközök beszerzése Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése Bölcsődék Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása Bölcsödek 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése

94 költségvetés 8. melléklet a törzsvagyon karbantartása, fejlesztése öni'. rendelethez cím kiadási e öiränyzat Feladatok megnevezése Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen Beruházások Felújítäsok,...*OE. Mo'dosítás Bölcsőde építés tervezése Tisztes u.7. szám Szociális intézmények Kerepesi u. 29. felújítás tervezése JSZSZGYK telephelyének tervezése Palotanegyedi Idősklub építés Útfelújítások Prater u. II. (Szigony u -111és u. között) felújítás tervezés Bankó u. felújítás tervezés Déri Miksa u. felújítás tervezése Dologház u. felújítás tervezés Visit. u. felújítás tervezés Szeszgyár u. felújítás tervezés Apathy 1. u. felújítás Tolnai Lajos u. felújítás Salgótarjáni at MÁV telep zsákutca építés Salgótarjáni M. MÁV telep zsákutca felújítás tervezése, kandeláberek eltávolítása (2017.évi pin.) Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv Dobozi u. (Magdolna - Baross u. között) Kun utca,népszinház mésdologház u.közötti szakasz Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. Janos Pal Pt.) Bláthy 0.u.-Bíró La -Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése Dobozi u.-népszínház u.-magdolna útszakasz felújítás tervezés (2017.évi pm.) Salgótajáni at - Asztalos S. u. - Hungátia kn. közötti szakasz felújítás tervezése Tömő u.-balassa u.-illés u.szakasz útfelújítás (2017.évi pm.) Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (2017.évi pm.) Bezeredi u.11. Janos Pal pápa ter-kiss latszakasz felújítása Bláthy 0.u.-Golgota u.-vajda P.útszakasz felújítása (2017.évi pin.) Golgota u.-delej u.-bláthy 0.útszakasz felújítása (2017.évi pin.)

95 költségvetés 8. melléklet a törzsvagyon karbantartása, fejlesztése önk. rendelethez cím kiadási e iiirányzat Feladatok megnevezése Dologi kiadások Egyéb működési céló támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen Beruházások Felójítások,...e Tömő u.-leonardo da Vinci u.(szigony) -Balassa útszakasz felújítása Bp. VIII. ker. Szigony u. - üllői (it sarok osztályozó sáv kialakítása Asztalos S. u. felújítása Szentkirályi u közötti utszakasz felújítása Bezerédj u. felújítás fedezetének kiegészítése Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv Népszínház u. egységes arculat tervezés I 956 I 956 Csarnok Negyed Népszínház u-auróra u.-józsef u.- Német u.által határolt területek közterületi arculati tervezés Parkok, játszóterek Horvath M. ter utca bútorok cseréje Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása Közterületeken virágtartók elhelyezése Mátyás tér csobogó építés Rezső ter park felújítása Salétrom u. 5. járdafelújítás Játszótereken homok feltöltés Szigony u. - Prater u. szakasz közterületek fejlesztés Szigony u. - Prater u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló) Járdaszakaszok és szegélyek javítása Százados u. Hős u. sarok járdaszakasz kialakítás(pint Aurora játszótér világítás kiépítése Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése Mesékről elnevezett játszótereken játszóeszköz beszerzés Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése Delej u. 51. társaház udvarán alto Petöfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítása I Művésztelep játszólér kialakítása, eszközök beszerzése (2017.évi pm.) I Auróra-Déry- Fecske sarok játszótér tervezése (2017.évi pm.) Auróra-Dery- Fecske sarok játszótérkerítés kivitelezés (2017.évi pm.) 0 I Egyéb fejlesztések Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felőli homlokzatának teljes hosszára forgalomjekző táblák kihelyezése, forgalomtechnikai terv készítés Módosítá's 4