A képviselő-testületi ülés időpontja: december 19.

Átírás

1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: december 19. sz. napirend Tárgy: Javaslat a évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: fl «< <. ÍJjJ - í'urrz^j- >J him-n'ktt % JOGI KONTROLL:, BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: DÁNADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság: Emberi Erőforrás Bizottság: Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi: Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi: x x Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet elfogadását. Tisztelt Képviselő-testület! I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a alapján 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

2 (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását." A évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, gazdasági események, támogatások miatt indokolt módosítani. Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése 1./ A Képviselő-testület a 178/2017. (IX.07.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Világos kapualjak" program előirányzatának megemelésével kapcsolatos döntést hozott. 2./ A Képviselő-testület a 185/2017. (IX.07.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt Országos Tornaterem felújítási pályázati felhívásban foglaltak teljesítése érdekében önerő biztosításáról döntött a Németh László Általános Iskola és a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása tárgyában. 3J A Képviselő-testület a 188/2017. (IX.07.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Bud Spencert ábrázoló szobor megvalósításáról és elhelyezéséről. 4J A Képviselő-testület a 190/2017. (IX.07.) számú határozatának 1.) pontjában költségvetés módosítással együtt a Szűrő Szombat" elnevezésű program folytatásáról döntött. 5./ A Képviselő-testület a 190/2017. (IX.07.) számú határozatának 3.) pontjában költségvetés módosítással együtt a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében támogatás nyújtásáról döntött a kerületben területi ellátási kötelezettséggel orvosi tevékenységet folytató háziorvosoknak. 6./ A Képviselő-testület a 190/2017. (X.19.) számú határozatának 7. a) pontjában a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyét szeptember 08. napjától határozatlan időre 6 fővel megemelte, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 292 főről 298 főre változik; a 7. b) pontjában az engedélyezett álláshelyét október 01. napjától határozatlan időre 2 fővel megemelte, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 298 főről 300 főre változik. ÍJ A Képviselő-testület a 192/2017. (IX.07.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Hungária krt.16. fsz. 3. és a fsz.4. szám alatt körzeti megbízotti iroda kialakításáról döntött. 8./ A Képviselő-testület a 200/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt társasházak felújításáról, felhalmozási kölcsön nyújtásáról döntött.

3 9./ A Képviselő-testület a 201/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról Józsefváros 240. születésnapja rendezvénysorozat finanszírozása érdekében. 10./ A Képviselő-testület a 202/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt az Intézmények dolgozói részére 13. havi illetmény kifizetéséről döntött. 11./ A Képviselő-testület a 202/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Kincskereső Tagóvoda homlokzatának, érintésvédelmi hálózatának felújítása, nyílászárók cseréjének előirányzatának az önkormányzat költségvetésébe történő beemeléséről. 12./ A Képviselő-testület a 203/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli burkolatának lebontásáról döntött, a feladat ellátásával a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t bízza meg. 13./ A Képviselő-testület a 203/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Józsefvárosi Kábítószer Egyeztető Fórum programjainak támogatásáról döntött. 14./ A Képviselő-testület a 203/2017. (X.19.) számú határozatában döntött a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt évi kompenzációjának elszámolása miatti költségvetés módosításról. 15./ A Képviselő-testület a 209/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Népszínház utca 37. szám alatti társasház támogatásáról emléktábla elhelyezéséhez Sántha Péterné alpolgármester asszony saját keretéből. 16./ A Képviselő-testület a 213/2017. (X.19.) számú határozatának 5.) pontjában költségvetés módosítással együtt a Családok Átmeneti Otthona férőhelyeinek kialakításához a Kisfaludy u. 5. fsz. 4. szám alatti lakás felújításáról döntött. 17./ A Képviselő-testület a 216/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt EKG-defibrillátor beszerzéséről és az Országos Mentőszolgálat részére történő térítésmentes átadásról döntött. 18./ A Képviselő-testület a 218/2017. (X.19.) számú határozatában a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyét január 01. napjától határozatlan időre 2 fővel megemelte, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 300 főről 302 főre változik. 19./ A Képviselő-testület a 219/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt megkülönböztető jelzéssel, fény és hangtechnikából álló, jelző szettel felszerelt gépjármű beszerzéséről és a Heim Pál Gyermekkórház részére történő térítésmentes átadásról döntött. Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet 22., 24. felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti. 1./ Polgármesteri hatáskörben jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások A 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendeletben (SZMSZ) előírt polgármesteri döntések nyilvántartó rendszerében, ezen belül az előirányzat módosítás menüben a 3807/2017

4 azonosító számig rögzített és még a költségvetési rendeleten át nem vezetett átcsoportosítások a következők. 1.1./ Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - Önként vállalt feladat - előirányzatáról 1.172,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás előirányzatára 816,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 211,8 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatára 144,5 e Ft-ot, józsefvárosi lakosok részére életév betöltésének alkalmából db (1360 Ft/db) ajándék mozijegy vásárlása címen. 1.2./ Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül polgármesteri saját keret céltartalék - Önként vállalt feladat - előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Király Levente Bud Spencerről szóló filmjének támogatása a Macro-Media Bt.-én keresztül címen. 1.3./ Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - kötelező feladat - dologi előirányzatára utca névtáblák cseréje előirányzatának kiegészítés címen. 1.4./ Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 7.651,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás előirányzatára 2.660,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 1.171,2 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatára 3.820,0 e Ft-ot, a nemzetközi kapcsolatok éves tervezett előirányzatának kiegészítése címen. 1.5./ Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Véghelyzet Kft. támogatása - Szendrey Júlia összegyűjtött verseinek kiadási költségeire - címen. 1.6./ Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - Önként vállalt feladat - előirányzatáról 120,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - dologi előirányzatára a nyári napközis tábor keretében szervezett Kábítószer Ellenes Világnap program alkalmával fellépő előadó-művészeti szolgáltatás támogatása címen. 1.7./ Az Önkormányzat kiadás cím Óvodai épület komplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével (Tömő u. 38/A) felújítási - önként vállalt feladat - előirányzatáról 2.815,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - felújítás/ Golgota u.-delej u.- Bláthy O. u. szakasz felújítás előirányzatára 1.810,0 e Ft-ot, a felújítás/bláthy O. u.-golgota u.-vajda P. u. szakasz előirányzatára 1.005,0 e Ft-ot, a tervezett előirányzatok kiegészítése címen. 1.8./ Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármester saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 475,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára, a Társak a Teleki Térért Egyesület három éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvény költségei támogatása címen.

5 1.9./ Az Önkormányzat kiadás cím EUBIII. TÉR_KÖZ B'Yközösségi tervezés dologi - önként vállalt feladat - előirányzatáról 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - felújítás/bláthy O. u.- Bíró L. u.- Vajda P. u. közötti útszakasz felújítás tervezése előirányzatára. Az előirányzat a évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2017. (IX.07.) önkormányzati rendeletben tévesen a címre lett tervezve / Az Önkormányzat kiadás cím működési célú támogatás államháztartáson kívülre - kötelező feladat - előirányzatáról ,3 e Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat előirányzatára a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés mellékletének módosítása címen. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság szeptember 25.-Í ülésén tárgyalta és a 815/2017. (IX.25.) sz. határozatában elfogadta a Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés mellékletének módosítását" tárgyú előterjesztést. Az előterjesztésben a kötelező és önként vállalt feladatok közötti előirányzat módosítást kezdeményezett a Zrt / Az Önkormányzat kiadás cím - önként vállat feladat - finanszírozási működési bevételek és finanszírozási működési kiadások előirányzatát ,0 e Ft-tal megemeli az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése érdekében. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság szeptember 25,-i ülésén tárgyalta a Javaslat átmenetileg szabad pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezésére" tárgyú előterjesztést. A Bizottság millió Ft szabad pénzeszköz lekötött betétként történő elhelyezéséről döntött a 823/2017. (IX.25.) sz. határozatában / Az Önkormányzat kiadás cím - önként vállat feladat - finanszírozási működési bevételek és finanszírozási működési kiadások előirányzatát ,0 e Ft-tal megemeli az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése érdekében. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság június 19,-i ülésén tárgyalta a Javaslat átmenetileg szabad pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezésére" tárgyú előterjesztést. A Bizottság millió Ft szabad pénzeszköz lekötött betétként történő elhelyezéséről döntött az 516/2017. (VI. 19.) sz. határozatában / Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára, a Kairosz Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Szappanyos Tamás: Naplókönyv című műve második kötetének megjelentetési költségei - támogatása címén / Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 344,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás előirányzatára, az Idősek Világnapja alkalmából a kerületi idősek részére 190 db színházjegy vásárlása a Turay Ida Színháztól címen / Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 150,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - dologi előirányzatára a Kábítószer Ellenes Fórum programjainak támogatása címen.

6 1.16./ Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - beruházási előirányzatán belül a Rákóczi út 57. fszt. 1. szám alatt található 36 m 2 alapterületű műhely megnevezésű ingatlan megvásárlása címén az Önkormányzat elővásárlási jogának érvényesítése érdekében / Az Önkormányzat kiadás cím - kötelező feladat - általános működési tartalék előirányzatáról 3.011,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - Önként vállalt feladat - működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződésében foglalt kompenzáció összegének megemelésével, a Turay Ida Színház előadásaira színházjegy vásárlása érdekében / Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 40,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatára, a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola által október 14-én megrendezésre kerülő Egy világunk vagyunk Kulturális Fesztivál 2017" rendezvény - Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül - támogatása címen / Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - Önként vállalt feladat - előirányzatáról 35,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - dologi előirányzatára a kínai testvérvárosi elkötelezettség keretében a kerületbe érkezett vendégek részére reprezentációs ajándék vásárlása céljából / Az Önkormányzat kiadás cím dologi - önként vállalt feladat - előirányzatáról 960,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára, a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület 960,0 e Ft támogatása címen, a rovatok közötti átcsoportosítással / Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 800,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - dologi előirányzatára köznevelési tanácsadási szerződéskötés címen / Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 317,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - Önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára az Sz & D Film Produkció Kft Pesti lányok" című dokumentumfilm költségeinek támogatása címen / Az Önkormányzat kiadás cím működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatáról - kötelező feladat ,3 e Ft-ot átcsoportosít a cím - kötelező feladat - dologi előirányzatára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. éves közszolgáltatási szerződésében foglalt kompenzáció belső átcsoportosítása címen. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság október 30.-i ülésén tárgyalta a A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. beszámolója a I. félévi közszolgáltatási feladatok teljesítéséről, javaslat kompenzáció belső átcsoportosításra, és az éves közszolgáltatási szerződések módosítására" tárgyú előterjesztést. Az előteijesztésben előirányzat módosítási javaslat szerepelt a városüzemeltetési feladatokról a piac feladataira történő átcsoportosításra.

7 1.24./ Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 210,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a DRÁCZ Kft-t a Mikszáth tér 4. szám alatti orvosi rendelő bútorbeszerzésének finanszírozása céljából / Az Önkormányzat kiadás cím - önként vállalt feladat - beruházás/ intelligens gyalogátkelőhely kialakítása, tervezés- engedélyezés- kivitelezés előirányzatáról 3.500,0 e Ftot átcsoportosít ugyanezen cím -önként vállalt feladat - beruházás/sebességcsökkentő táblák előirányzatára sebességcsökkentő táblák beszerzése céljából / Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Sánta Pétemé alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 195,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás előirányzatára a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ dolgozói részére Az élet zenéje" jótékonysági koncertjegy ajándékozása céljából / Az Önkormányzat kiadás cím - kötelező feladat - dologi előirányzatáról/új építési szabályzat 4.710,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - dologi/térinformatika előirányzatára, a térinformatikai rendszer karbantartása céljából / Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Turay Ida Színház előadásainak támogatása céljából / Az Önkormányzat kiadás cím - kötelező feladat - dologi kiadások/társasházi közös költség és felújítási alap előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - kötelező feladat - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre/ társasházi közös költség és felújítási alap előirányzatára, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján a felújítási alapra tervezett előirányzat kiegészítése szükséges / Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára, a Tarnsylvania Caritas Országos Egyesület támogatása a kárpátaljai gyermekek részére cipősdoboz akció" keretében ajándékcsomagok nyújtása céljából / Az Önkormányzat kiadás cím dologi/peres ügyek, perköltség, kártérítés előirányzatáról - kötelező feladat - 424,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - kötelező feladat - személyi juttatás/külső személyi juttatás előirányzatára 348,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 76,6 e Ft-ot, volt Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat dolgozója részére elmaradt távolléti díj megtérítése címen / Az Önkormányzat kiadás cím - kötelező feladat - általános működési tartalék előirányzatáról ,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződésében foglalt kompenzáció összegének megemelésével, 100 db facsemete elültetése címen. 1../ Az Önkormányzat kiadás cím - önként vállalt feladat - felújítások/bezerédj u. a II. János Pál pápa tér-kiss József utca közötti útszakasz felújítása előirányzatáról 2.600,0 e Ft-

8 ot átcsoportosít ugyanezen cím - önként vállalt feladat - dologi/önkormányzati utak terveinek felülvizsgálata előirányzatára az útügyi előírások változásai miatt / Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 707,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 2,3 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 214,9 e Ft-ot a kerületi iskolások részére karácsonyra Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk c. könyvének ajándékozása céljából / Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 515,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 359,1 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 156,8 e Ft-ot (EHO 93,2 e Ft, SZJA 63,6 e Ft) karácsonyra 450 csomag bejgli beszerzése címen / Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 372,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - Önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 259,6 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 113,3 e Ft-ot (EHO 67,4 e Ft, SZJA 45,9 e Ft) karácsonyra Milka csokoládé beszerzése címen / Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 1.795,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 1.250,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 545,8 e Ft-ot (EHO 324,5 e Ft, SZJA 221,3 e Ft) karácsonyra furdőbelépők biztosítása címen / Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 642,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 447,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 195,1 e Ft-ot (EHO 116,0 e Ft, SZJA 79,1 e Ft) karácsonyra népkonyha részére konzerv beszerzése címen / Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 3.177,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 2.211,8 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 965,7 e Ft-ot (EHO 574,2 e Ft, SZJA 391,5 e Ft) karácsonyra szaloncukor beszerzése címen. 2J Költségvetési szervek vezetői által jóváhagyott előirányzat módosítások, előirányzat átcsoportosítások a) Polgármesteri Hivatal jegyzői hatáskör 2.1./ A Polgármesteri Hivatal cím - kötelező feladat - kiadás dologi/karbantartási előirányzatáról 4.693,7 e Ft-ot átcsoportosít a cím - kötelező feladat - dologi/informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzatára, a Polgármesteri Hivatalban cs*/

9 2018. január l-jétől kötelező elektronikus ügyintézés biztosítására, a törvényi előírás betartása érdekében történő fedezet kiegészítés címén. 2.2./ A Polgármesteri Hivatal bevételi cím - kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítöszervi támogatásként kiutalt támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként kiutalt támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára. A Polgármesteri Hivatal kiadás cím - kötelező feladat -dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházás előirányzatára a Hivatal feladatellátásához bútorok, berendezési tárgyak beszerzése érdekében. Az Önkormányzat kiadás cím - kötelező feladat - finanszírozási működési kiadás/ központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási kiadás/központi, irányítószervi támogatás folyósítása - kötelező feladat - előirányzatára. 2.3./ A Polgármesteri Hivatal kiadás cím - kötelező feladat - személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatáról 15,5 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 9,1 e Ft-ot átcsoportosít a cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/foglalkoztatottak egyéb juttatásai előirányzatára a Polgármesteri Hivatal munkatársai és azok gyermekei részére a Magyar Nemzeti Cirkusz által meghirdetett Circus Maximus előadásra belépőjegy beszerzés címén. A Polgármesteri Hivatal bevételi cím - kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként kiutalt támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 1.880,6 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként kiutalt támogatás fizetési számlán történő jóváírása - önként vállalt feladat - előirányzatára. Az Önkormányzat kiadás cím - kötelező feladat - finanszírozási működési kiadás/ központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 1.880,6 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási működési kiadás/központi, irányítószervi támogatás folyósítása - önként vállalt feladat - előirányzatára. 2.4./ A Polgármesteri Hivatal bevételi cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat - előirányzatáról 104,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - önként vállalt feladat - előirányzatára a Magyar Nemzeti Cirkusz által október 28. napjára meghirdetett Circus Maximus előadásra belépőjegy beszerzés előirányzatának kiegészítésére. A Polgármesteri Hivatal kiadás cím - kötelező feladat - személyi juttatás/ törvényi illetmények előirányzatáról 85,2 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 18,8 e Ft-ot átcsoportosít a cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára a Magyar Nemzeti Cirkusz által 2017.október 28. napjára meghirdetett Circus Maximus előadásra belépőjegy beszerzés előirányzatának kiegészítése címen. Az Önkormányzat kiadás cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat - előirányzatáról 104,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az

10 irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat - előirányzatára. 2.5./ A Polgármesteri Hivatal kiadás cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/céljuttatás előirányzatáról 1.560,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 681,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/béren kívüli juttatás előirányzatára 1.560,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 681,0 e Ft-ot, a Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak december hónapban kifizetendő Erzsébet utalványok beszerzése céljából. A Polgármesteri Hivatal kiadás cím - Önként vállalt feladat - személyi juttatás/céljuttatás előirányzatáról 7.360,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 3.213,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/béren kívüli juttatások előirányzatára 7.360,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 3.213,4 e Ft-ot a Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak december hónapban kifizetendő Erzsébet utalványok beszerzése céljából. A Polgármesteri Hivatal kiadás cím - Önként vállalt feladat ~ személyi juttatás/céljuttatás előirányzatáról 2.560,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.117,7 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás/béren kívüli juttatások előirányzatára 2.560,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 1.117,7 e Ft-ot a Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak december hónapban kifizetendő Erzsébet utalványok beszerzése céljából. 2.6./ A Polgármesteri Hivatal kiadás cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/ külső személyi juttatások előirányzatáról 2.120,2 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 9,8 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - önként vállalt feladat - dologi/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatára tanácsadói tevékenység igénybevétele miatt. b) Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői hatáskör A Napraforgó Egyesített Óvoda vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat engedélyezte: - december havi juttatás 8.262,1 e Ft és a szociális hozzájárulási adó 1.817,7 e Ft, Ft/dolgozó étkezési utalvány 5.240,0 e Ft és a munkaadót terhelő járulékok 2.287,8 e Ft, 2.7./ A Képviselő-testület a Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda cím - kötelező feladat - kiadás, személyi juttatások/törvényi illetmények előirányzatáról ,1 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 4.105,5 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - önként vállalt feladat - személyi juttatások/normatív jutalmak előirányzatára 8.262,1 e Ft-ot, személyi juttatások/béren kívüli juttatások előirányzatára 5.240,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 4.105,5 e Ft-ot (EHO 3.178,0 e Ft, SZJA 927,5 e Ft). a Napraforgó Egyesített Óvoda cím - kötelező feladat - működési finanszírozási bevételi előirányzat/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról ,6 e Ft-ot átcsoportosít - önként vállalt cs*/

11 feladat - a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára. az Önkormányzat cím - kötelező feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról ,6 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - önként vállat feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára. c) Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetői hatáskör A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat engedélyezte: - december havi juttatás 6.406,4 e Ft és a szociális hozzájárulási adó 1.409,4 e Ft, Ft/dolgozó étkezési utalvány 3.640,0 e Ft és a munkaadót terhelő járulékok 1.589,2 e Ft A Képviselő-testület a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím - kötelező feladat - kiadás, személyi juttatások/törvényi illetmények előirányzatáról 9.850,9 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 2.955,6 e Ft-ot, - önként vállalt feladat - kiadás, személyi juttatások/törvényi illetmények előirányzatáról 195,5 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról, e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - önként vállalt feladat - személyi juttatások/normatív jutalmak előirányzatára 6.406,4 e Ft-ot, személyi juttatások/béren kívüli juttatások előirányzatára 3.640,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 2.998,6 e Ft-ot (EHO 2.354,3 e Ft, SZJA 644,3 e Ft), a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím - kötelező feladat - működési finanszírozási bevételi előirányzat/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról ,5 e Ft-ot átcsoportosít - önként vállalt feladat - a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára, az Önkormányzat cím - kötelező feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról ,5 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - önként vállat feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára. d) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői hatáskör A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat engedélyezte az előterjesztés 3. számú mellékletében részletezettek szerint: - december havi juttatás 8.306,3 e Ft és a szociális hozzájárulási adó 1.827,4 e Ft, Ft/dolgozó étkezési utalvány 4.480,0 e Ft és a munkaadót terhelő járulékok 1.956,0 e Ft A Képviselő-testület a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás, személyi juttatások/törvényi illetmények - kötelező feladat - előirányzatáról ,8 e Ft-ot, - önként vállalt feladat - előirányzatáról 3.260,2 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kötelező feladat - előirányzatáról 1.556,8 e Ft-ot átcsoportosít, - önként

12 vállalt feladat - személyi juttatások/normatív jutalmak előirányzatára 8.306,3 e Ft-ot, személyi juttatások/béren kívüli juttatások előirányzatára 4.480,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 3.388,5 e Ft-ot (EHO 2.295,5 e Ft, SZJA 793,0 e Ft), a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ működési finanszírozási bevételi előirányzat/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról ,6 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára az előterjesztés 3. számú mellékletében részletezett címek szerint, az Önkormányzat cím - kötelező feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról ,6 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - önként vállat feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára az előteijesztés 3. számú mellékletében részletezettek szerint. Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői, önkormányzati vezetők által javasolt előirányzat módosítások, valamint előirányzat korrekciók E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai: - központi költségvetésből származó bevételek, - intézmények saját működési bevételi többlete, - államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök, - jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosítások, - egyéb módosítások 1./ Az Önkormányzat VIII.-IX.-X.-XI hónapban ,6 e Ft szociális ágazati összevont pótlékot kapott a központi költségvetésből támogatásként, és fizetett ki az intézmény közalkalmazottai részére. A Képviselő-testület Az Önkormányzat bevétel cím - kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát ,6 e Ft-tal megemeli, egyidejűleg a kiadás cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása - kötelező feladat - előirányzatát ,8 e Ft-talönként vállalt feladat - előirányzatát 8.732,8 e Ft-tal megemeli. A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát megemeli, egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát ,6 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 2./ Bérkompenzáció címen V1Í.-VIÍI.-IX.-X hónapra 8.114,0 e Ft központi költségvetési támogatás illette meg az Önkormányzatot. A Képviselő-testület Az Önkormányzat bevétel cím - kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 8.114,0 e Ft-tal megemeli, egyidejűleg a kiadás cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása - kötelező feladat - előirányzatát 7.791,6 e Ft-tal~ önként vállalt feladat - előirányzatát 215,6 e Ft-tal - államigazgatási feladat - előirányzatát 106,8 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címén. cs*/

13 A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát megemeli, egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8.114,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés e tartalmazza. 3./ A III. negyedévi prémiumévek programban résztvevő 1 fő köztisztviselő után az Önkormányzat a tényleges kifizetést követően 787,0 e Ft kiegészítő központi költségvetési támogatásban részesült. A Képviselő-testület Az Önkormányzat bevétel cím - kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát - 787,0 e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a kiadás cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása - kötelező feladat - előirányzatát 787,0 e Ft-tal megemeli. A Polgármesteri Hivatal cím - kötelező feladat -finanszírozási működési bevétel/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát 787,0 e Ft-tal megemeli egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 644,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1,0 e Ft-tal megemeli. 4./ A 318/2016. (X.25.) Korm. rendelet értelmében január 1. napjától a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékban részesülnek. A 462/2017. (XII.23.) Korm. rendelet szabályozza a pótlékhoz nyújtott támogatást. A évi költségvetésben a bölcsődénél önkormányzati saját forrásból tervezésre került a jogszabályban meghatározott pótlék, így az intézménynél a költségvetési fedezet a kifizetéshez biztosított augusztus - november hónapban történt kifizetés alapján járó támogatás összege ,8 e Ft, amely összeggel javasolom az általános működési tartalék megemelését. A Képviselő-testület az Önkormányzat bevétel cím - kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai - a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatása - előirányzatát és kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát ,8 e Ft-tal megemeli. 5./ Az Önkormányzat október hónapban a központi költségvetési támogatások közül az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a jogszabályi előírások alapján felülvizsgálta. A felülvizsgálat során az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása esetében 2.361,9 e Ft pótigény keletkezett, a szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatoknál ,1 e Ft támogatásról kellett az Önkormányzatnak lemondania az ellátottak számának csökkenése miatt, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított. A Képviselő-testület az Önkormányzat cím - kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát/önkormányzatok működési támogatásai és a kiadás cím működési cél és általános tartalék/állami támogatások lemondása céltartalék előirányzatát ,2 e Ft-tal csökkenti. 6./ Adósságcsökkentési támogatás - helyi önkormányzatok működési kiegészítő támogatás - címén Önkormányzatunk január hónapban 96,93 e Ft került leutalásra, mellyel a bevételi és kiadási előirányzat emelése megtörtént. A támogatásból ténylegesen 48,5 e Ft

14 került felhasználásra, a költségvetési rendeletben átvezetett 55,9 e Ft-tal szemben. A különbözet 7,5 e Ft, mellyel a támogatás előirányzatának módosítása szükséges. A Képviselő-testület az Önkormányzat cím - kötelező feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó működési kiegészítő támogatás - előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 7,5 e Ft-tal megemeli. ÍJ A Polgármester saját hatáskörben 100 db facsemete elültetése érdekében e Ft-ot csoportosított át az általános tartalékról a feladat ellátása érdekében. A fedezet a fapótlás és környezetvédelmi céltartalékon biztosított, a céltartalékról indokolt a ,0 e Ft visszapótlása az általános tartalékra. A Képviselő-testület az Önkormányzat cím - kötelező feladat - működési cél és általános tartalék/fapótlás és környezetvédelmi céltartalék előirányzatát ,0 e Ft-tal csökkenti, ugyanezen cím - kötelező feladat - általános tartalék előirányzatát ,0 e Ft-tal megemeli. 8./ A Képviselő-testület a évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2017. (IX.07.) önkormányzati rendeletében az önkormányzati bérlakások fejlesztése céljára kapott ,0 e Ft összegű támogatást beemelte a cím - önként vállalt feladat - bevételi felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzataként. A támogatás költségvetési támogatásnak minősül, ezért az előirányzat módosítás szükséges. A Képviselő-testület az Önkormányzat cím - önként vállalt feladat - bevételi felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatáról ,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím - önként vállalt feladat - bevételi felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről/ helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatára. 9./ A Képviselő-testület a 202/2017. (X.19.) számú határozatában a Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítására biztosított ,5 e Ft előirányzatot átcsoportosította a Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetéséből az Önkormányzat költségvetésébe. A Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetésében erre a feladatra további ,0 e Ft lett biztosítva, melynek az Önkormányzat költségvetésbe történő beemelése az egységes kezelés miatt szükséges. A Képviselő-testület a) a Napraforgó Egyesített Óvoda cím - önként vállalt feladat - bevételi felhalmozási finanszírozási bevételi előirányzat/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát ,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítási (Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása) - önként vállalt feladat - előirányzatát ,0 e Ft-tal csökkenti, b) az Önkormányzat kiadás cím - önként vállalt feladat - felhalmozási finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát ,0 e Ft-tal csökkenti és a cím - önként vállalt feladat - felújítási/kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. cs*/

15 10./ A Képviselő-testület a 123/2017. (V.ll.) sz. határozatában a Családok Átmeneti Otthona kialakítása körében a lakószobák kialakítására, műszaki berendezésekre, bútorzatra összesen ,0 e Ft-ot biztosított. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője jelezte, hogy az indikatív ajánlatok alapján a bútorokra ,0 e Ft, a műszaki berendezésekre 6.000,0 e Ft, a függönyökre, karnisokra 1.200,0 e Ft és a lámpákra 2.000,0 e Ft, összesen ,0 e Ft fedezet szükséges. A különbözetet ,0 e Ft-ot - javasolom az általános tartalékról biztosítana az intézmény költségvetésében. A Képviselő-testület a) az Önkormányzat kiadás cím - kötelező feladat - általános működési tartalék előirányzatáról ,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás, cím - kötelező feladat - felhalmozási finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára. b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím - kötelező feladat - bevételi, a felhalmozási finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás, beruházás előirányzatát ,0 e Ft-tal megemeli. 11./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 997/2017. (X.20.) számú határozatában a Budapest VIII. kerület, Balassa u. 7. szám alatti, hrsz.-ú, 805 m 2 alapterületű, valamint a Budapest VIII. kerület, Balassa u. 9. szám alatti, hrsz.-ú, 730 m 2 alapterületű ingatlanok együttes elidegenítésére kiírt kétfordulós pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánította. A ,- Ft + ÁFA vételár várhatóan még ebben az évben realizálódik. Javasolt a vételárat a működési tartalékra helyezni. A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási bevétel, cím - önként vállalt feladat - ingatlanok értékesítésének előirányzatát ,0 e Ft-tal, a működési bevételek előirányzatát ,4 e Ft, a kiadás, cím - kötelező feladat - általános működési tartalék előirányzatát ,0 e Ft-tal, a dologi/fizetendő általános forgalmi adó - önként vállalt feladat - előirányzatát ,4 e Ft-tal megemeli. 12./ A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ igazgatója kéri az intézmény költségvetésének módosítását az alábbiak szerint: - saját működési bevételi kiesés ,6 e Ft - NEAK (a korábbiakban: OEP) finanszírozási bevételi többlet ,6 e Ft. Az összevont bevételi többlet ,0 e Ft, mellyel a költségvetési szerv törvény szerinti illetmények és járulékai előirányzatának emelése szükséges. Az intézmény az eredeti költségvetésben nem tervezte a 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 461/2016. (XII.23.) Korm. rendeletben megállapított egészségügyi dolgozói béremelés hatását. A Képviselő-testület a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ cím - kötelező feladat - bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát ,6 e Ft-tal megemeli, a működési bevételek előirányzatából ,6 e Ft-ot töröl és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatát ,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát ,4 e Ft-tal megemeli. 13./ A Napraforgó Egyesített Óvoda vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:

16 - tárgyi eszközök (Pitypang Tagóvoda egy szobája) bérbeadásából származó bevétel 25,0 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), - Koszorú utcai tagóvoda villanyszámla, valamint szemétszállítási díj továbbszámlázása 125,6 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), os évben vásárolt router meghibásodása miatti szállítói visszafizetés 15,0 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), - Kaiser József képviselő felajánlásából származó bevétel előirányzatosítása 56,0 e Ft (dologi kiadási előirányzat emelés), - teljesült folyószámla kamat bevétel előirányzatosítása 65,6 e Ft (dologi kiadási előirányzat emelés), - a 89/2017. (IV. 13.) számú képviselő-testületi határozatban a szakmai anyagnorma egy összegben a beruházások előirányzatán jelent meg, ebből a dologi kiadások összege 1.711,3 e Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat cím - kötelező feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 165,6 e Ftot átcsoportosít a kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatára, a Napraforgó Egyesített Óvoda kötelező feladat - működési bevételek előirányzatát 165,6 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási be vétel/irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 165,6 e Ft-tal csökkenti, a Napraforgó Egyesített Óvoda cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülről előirányzatát 56,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi/szakmai anyag beszerzése előirányzatát - kötelező feladat - 56,0 e Ft-tal megemeli, a Napraforgó Egyesített Óvoda kötelező feladat működési/kamatbevételek előirányzatát 65,6 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi/karbantartási szolgáltatások előirányzatát - kötelező feladat - 65,6 e Ft-tal megemeli, a Napraforgó Egyesített Óvoda cím - kötelező feladat - felhalmozási finanszírozási bevételi előirányzat/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 1.711,3 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára, az Önkormányzat kiadás cím felhalmozási finanszírozási kiadás/ irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat - előirányzatáról 1.711,3 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadás/irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása -kötelező feladat - előirányzatára, a Napraforgó Egyesített Óvoda cím - kötelező feladat - kiadás, beruházási előirányzat/egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatáról 1.711,3 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára (szakmai anyag, irodaszer). 14./ A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte: - a évi költségvetésben a rehabilitációs hozzájárulás előirányzata tévesen került megtervezésre, az előirányzat kiegészítése 6.623,0 e Ft-tal szükséges az általános tartalék terhére, - a Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 773,7 e Ft-ot kapott az intézmény, - a közvetített szolgáltatásokból származó bevételi többlet 36,0 e- Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), cs*/

17 - káresemények (Babóca Bölcsőde beázása) kapcsán befolyt biztosítói kártérítések 884,9 e Ft bevétele, (dologi kiadási előirányzat emelés), - teljesült folyószámla kamat bevétel előirányzatosítása 78,7 e Ft (dologi kiadási előirányzat emelés), - a Karácsony Sándor Közalapítvány támogatásban részesítette az intézményt - felhalmozási célú támogatás 896,6 e Ft, működési célú támogatás 119,4 e Ft. A támogatási összegből udvari játékok vásárlását, telepítését és engedélyeztetését kéri az intézmény vezetője, - Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 300,0 e Ft támogatásban részesítette az intézményt. A támogatási összegből a Gyermekház szakmai eszközeinek pótlását tervezi az intézmény. A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 6.623,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - kötelező feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételek/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6.623,0 e Ft-tal megemeli, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím - kötelező feladat - bevételi, működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 773,7 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás, személyi juttatás6törvény szerinti illetmények előirányzatát 697,0 e Fttal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 76,7 e Ft-tal megemeli, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím - kötelező feladat - működési bevételek előirányzatát 36,0 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 36,0 e Ft-tal csökkenti, az Önkormányzat cím - kötelező feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 36,0 e Ftot átcsoportosít a kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatára, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím - kötelező feladat - működési bevételek/biztosító által fizetett kártérítés előirányzatát 884,9 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás dologi/üzemeltetési anyag beszerzése előirányzatát - kötelező feladat - 884,9 e Ft-tal megemeli, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím - kötelező feladat - működési bevételek/ kamatbevételek előirányzatát 78,7 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát - kötelező feladat - 78,7 e Ft-tal megemeli, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím - önként vállalt feladat - működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 119,4 e Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 896,6 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát (udvari játékok vásárlása) 119,4 e Ft-tal és a beruházások előirányzatát (udvari játékok vásárlása) 896,6 e Ft-tal megemeli, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím - önként vállalt feladat - bevételi, működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 300,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás, dologi kiadási előirányzatát (szakmai eszközök pótlása) ugyanezen összeggel megemeli.

18 15./ A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte: cím - önként vállalt feladat: a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzatának, valamint a felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások előirányzatának 2.100,- Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzatának, valamint a dologi kiadások előirányzatának 7.065,- Ft-tal való csökkentése. A Belügyminisztérium által finanszírozott Bűnmegelőzési projektek pályázat megvalósítása során 9.165,- Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett cím - kötelező feladat: a Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 770,3 e Ft-ot kapott az intézmény, cím - kötelező feladat: a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás 3 fő hallgató szakmai gyakorlatának megszervezése, gyakorlatvezető biztosítása céljából működési bevételi többlet 45,0 e Ft (személyi és munkaadót terhelő járulékokra), - a cím - kötelező feladat: működési bevételi többlet (telefon díj továbbszámlázás) 47,3 e Ft, (önkormányzati támogatáscsökkentés), - a cím - önként vállalt feladat: működési bevételi többlet (Káptalanfureden nyaralók önrésze) 30,6 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), - a cím - önként vállalt feladat: működési bevételi többlet (Káptalanfüreden nyaralók önrésze) 2,5 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), - a cím - önként vállalt feladat: tárgyi eszközök (MNPIII. helyiségek) bérbeadásából származó bevételi többlet 83,0 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), - a cím - kötelező feladat: teljesült folyószámla kamat bevétel előirányzatosítása 287,6 e Ft (dologi/karbantartás kiadási előirányzat emelés), - a cím - kötelező feladat: káresemények (ablaktörés) kapcsán befolyt biztosítói kártérítések 8,0 e Ft bevétele, (dologi kiadási előirányzat emelés), - a cím - kötelező feladat: élelmezési kiadások általános forgalmi adó visszatérülése ,7 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), - a cím - kötelező feladat: 189,5 e Ft előirányzat átcsoportosítás beruházási kiadásokról dologi kiadásokra, éven belül elhasználódó eszközök kerültek megvásárlásra, cím - kötelező feladat: a korábban felmerült 2.1,1 e Ft perköltséget dologi jellegű kiadás helyett, személyi jellegű kiadásként kellett kifizetni, - A Családok Átmeneti Otthona Koszorú u. telephely közüzemi díjainak összege 125,6 e Ft, melyet szükséges az intézmény költségvetésében biztosítani az általános tartalékról, - az előteijesztés 4. számú mellékletében foglaltak szerinti előirányzat átcsoportosítás táppénz hozzájárulás és belső helyettesítés miatt. A Képviselő-testület a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím - önként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát és a beruházási kiadások előirányzatát 2,1 e Ft-tal, a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát 7,1 e Ft-tal való csökkenti, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím - kötelező feladat - bevételi, működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát cs*/

19 770,3 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatát 693,9 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 76,4 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím - kötelező feladat - bevétel/működési bevétel előirányzatát 45,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 36,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8,2 e Ft-tal megemeli, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím - kötelező feladat - működési bevételek előirányzatát 47,3 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 47,3 e Ft-tal csökkenti, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím - önként vállalt feladat - működési bevételek előirányzatát 30,6 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 30,6 e Ft-tal csökkenti, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím - önként vállalt feladat - működési bevételek előirányzatát 2,5 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2,5 e Ft-tal csökkenti, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím - önként vállalt feladat - működési bevételek/bérleti díj előirányzatát 83,0 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 83,0 e Ft-tal csökkenti az Önkormányzat cím - kötelező feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 47,3 e Ftot, - önként vállalt feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 116,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatára, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel cím - kötelező feladat - működési bevételek/ kamatbevételek előirányzatát 287,6 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartás előirányzatát - kötelező feladat - 287,6 e Ft-tal megemeli, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel cím - kötelező feladat - működési bevételek/biztosító által fizetett kártérítés előirányzatát 8,0 e Fttal, ezzel egyidejűleg a kiadás dologi kiadások előirányzatát megemeli, az Önkormányzat kiadás cím - kötelező feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról ,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatára, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím - kötelező feladat - működési bevétel előirányzatát ,7 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát ,7 e Ft-tal csökkenti, az Önkormányzat kiadás cím felhalmozási finanszírozási kiadás/ irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat - előirányzatáról 189,5 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat - előirányzatára, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím - kötelező feladat - a felhalmozási finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított 19/

20 támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 189,5 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - kötelező feladat - a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím - kötelező feladat - kiadás, beruházási előirányzat/egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatáról 189,5 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára (szakmai anyag, irodaszer). a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím - kötelező feladat - kiadás, dologi kiadások előirányzatáról 2.1,1 Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 1.910,7 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 420,4 e Ft-ot, az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 125,6 e Ft-ot átcsoportosít a cím - kötelező feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím - kötelező feladat -a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát 125,6 e Fttal megemeli. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás, személyi juttatások/törvényi illetmények - kötelező feladat - előirányzatáról 1.246,0 e Ft-ot, - önként vállalt feladat - előirányzatáról 240,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kötelező feladat - előirányzatáról 180,0 e Ft-ot átcsoportosít, - kötelező feladat - személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatára 700,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kötelező feladat - előirányzatára 726,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - önként vállalt feladat - előirányzatára 240,0 e Ft-ot az előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt címek szerint, 16./ A Polgármesteri Hivatalnál közfoglalkoztatásra jóváírt támogatás összege 5.481,4 e Ft, diákmunkára kapott támogatás összege 1.370,1 e Ft, mellyel a bevételi és kiadási előirányzat módosítása szükséges. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal cím - kötelező feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 5.481,4 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 4.938,2 e Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 5,2 e Ft-tal megemeli, a Polgármesteri Hivatal cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 1.370,1 e Ft-tal és akiadás személyi juttatás előirányzatát 1.123,0 e Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 247,1 e Ft-tal megemeli. 17./ A Képviselő-testület a évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2017. (IX.07.) önkormányzati rendeletében döntött a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott 3.500,0 e Ft összegű támogatásról. A rendeletben a támogatás felhalmozási célú kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről előirányzatra került a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat helyett. A Képviselő-testület Az Önkormányzat cím - önként vállalt feladat - bevételi felhalmozási célú kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről előirányzatáról 3.500,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára. cs*/

21 II. A beterjesztés Indoka A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása a és az alapítványok támogatása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. III. A döntés célja, pénzügyi hatása A költségvetés elfogadását követően hozott képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, előirányzat átcsoportosítások, az évközi gazdasági események, támogatások miatt indokolt a költségvetési rendeletet módosítani. IV. Jogszabályi környezet A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja alapján hozza meg. Kérem az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet elfogadását. Döntést végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály Budapest, december 08. polgármester Törvényességi ellenőrzés: Danada-Rimán Edina jegyző nevében és megbízásából dr. Mészár Erika aljegyző

22

23 ^ E a s t - A u d i t ZRí. Igazságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KONYWIZSGALOI FELJEGYZES Budapest Főváros Vffl. kerület Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetésének december 19-i módosításáról szóló rendelet-tervezet vizsgálatáról Az East-Audit Zrt elvégezte a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére előterjesztett, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII. 21.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) módosításáról készült rendelet-tervezet vizsgálatát. A költségvetés módosítás tartalmazta a költségvetés előző módosítását követően hozott Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatti módosításokat és átcsoportosításokat. A költségvetés módosítás során rögzítették a polgármester és intézményvezetők által az alaprendelet ~ban szereplő felhatalmazás alapján saját hatáskörben hozott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat. okra került sor egyebek mellett a központi költségvetésből származó támogatások változásai, a működési bevételek és az átvett pénzeszközök előirányzatainak rendezése következtében. A költségvetés módosításáról szóló előterjesztésben szereplő módosítások megfelelően átvezetésre kerültek a költségvetési rendelet mellékleteiben. A évi költségvetés módosítását tartalmazó rendelettervezetben szereplő előirányzat módosítások, átcsoportosítások Összhangban voltak az Áht. 34. előírásaival. A könyvvizsgálat nem tárt fel jogszabállyal ellentétes előirányzat változásra vonatkozó állítást. O A 1 1 A T Tóth Kálmán Szakmai igazgató East-Audit Zrt Debrecen, Széchenyi u. 15. MKVK szám: Debrecen, Széchenyi u. 15. Tel: Fax: Web: info@eastaudit.hu

24

25 > o s U s M B«-2 * 1 Ä» es Ä = s M S a. e -co», ««9J «'S Ä 'S CQ a ä a 3 8 g N f : S 3 S VI 3 ôi 3 «tell«lï ï s? 1 C S a, 5 3 T s a S «s ç J5 S e e g s s.s "ï i» s 2 g «u S * ä S <w so N ^ JS S -g s»5 C 38 «S "> _ S 2 Ä â â» 'S tri w 'S s S S s 5 s 9 J -s g '5 i- -aj W m 5: ÜJ 0. -ÜJ _J O to a * jfi * o >, ep a 0 m N «O -S -< o c a O O I

26

27 Bérkompenzáció 2017 év előterjesztés 2.sz. melléklete ezer forintban Sorszám Intézmény megnevezése költségvetési cím Feladat július-augusztus-szeptember-október bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti kiadás személyi juttatás kiadás munkaadót terhelő járulékok kiadás összesen 1 Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM Gazdasági szervezet és Központi Irányítás Család és Gyermekjóléti Központ kőtelező összesen kötelező 104,0 85,2 18,8 104,0 államigazgatás 106,8 87,6 19,2 106, önként vállalt kötelező kötelező 102,9 84,4 18,5 102, ,4 838,9 184, ,4 57,2 46,8 10,4 57,2 131,7 108,0 23,7 131,7,4 27,4 6,0,4 7 Egyéb szociális szolgáltatás önként vállalt 8 Család és Gyermekjóléti Szolgálat kötelező 9 Szociális étkeztetés kötelező 87,2 71,6 15,6 87,2 68,4 56,0 12,4 68,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Házi Segítségnyújtás kötelező 57,6 47,2 10,4 57,6 önként vállalt 71,2 58,4 12,8 71,2 11 Nappali Ellátás kötelező Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kötelező önként vállait 14 Gyermekek Átmeneti Otthona kötelező 15 Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése kötelező 16 Egyesített Bölcsődék kötelező Szent Kozma Egészségügyi Központ Napraforgó Egyesitett Óvoda kötelező kőtelező 371,5 304,4 67,1 371,5 58,0 47,5 10,5 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,2 71,6 15,6 87, ,4 4, , , ,3 785, ,0 567,4 465,0 102,4 567,4 19 összesen: 8 114, , , , önként vállalt 176,8 38,8 215,6 22 kötelező feladat 6 386, , ,6 23 államigazgatási 87,6 19,2 106,8 24 Mind összesen 8 114,0 c s * /

28

29 O o O o o o O O o o o O o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o o rímm 00 T o oo (S o 00 CN (N <N 00 ro 1 < so so m (N iti Tf 'jjh o M g Ti- es TS a 88 a Ml es V k u 4> c s s 03 "»s a 0 t> ON mm O c* o (N i/^ t-» o <D O co rf o" o" oo" o" oo" mm o" r i o" SO «t-- i i rj o 1 1 o 1 < CS <N o r i o O M m Tf Os oo o í 1 o ir> ITi 1-H fo S R es 9 a es es r-h r-h 00 H e ÍM 73 a es O Z i s S «M a 0 SO <N oo NO Os ON «r o so O r-" Os irt in" SO oo" Os 00 -s «00 oo ir» i < «r» v NO ON Tf»Ti o vt 00 o -a rf ro i m <N <N <N CO es > es en o 's es s. M S» s s 0 a > 3. M «o_ o ON, t^ O 00 es T < (N rí irt rf oo" oi ss - TS 1 1 co co CN 1 00 o J3 co 1 r-h ' 1 en 1 Vi 63» S 9 <U S O (N rs s ci oo" o es so OS SO 0 «mm 00 co N es <N 1 CO fl > 1 a a M es «M a O fl 'S m O 00 oo NO 00 V es rí o" «o t> fo co r^ N Os o r- «( W5 es co oo m ID Os NO co 1 so m o ro a S T i < co i N rh T-l 1 1 h N mm H «* "35 N 0J s i < CS co <N 0> S J I 1 ri O o o <N co O 4 O 4 SO r- 00 ON a Vi ex V o o o O» H O o H o o O o o O N i -, t «< r T «T 1 V) S o O o o O O O o O O o o Tf rr T}- Tf Tt TT O S/5

30

31 R N e i. M «3 im s wj «JS «3 «1 S o fr N :o * s «S* Oí s k. a> Ü W5 "SS 1 U o & I w N G C3 4). ) i <L> *-> «T? N E 0> u -3 O i s R o 2 a> Munkaadót terhelő járulékok 1 Törvény szerinti illetmények 0 CM N 5-4> s 1 4> s Ónként vállalt feladat Kötelező feladat Ónként vállalt feladat Kötelező feladat 240,0-240,0-154,0-700,0 110, * 4 o «< o Tf 427,0-427, U-) O Tf -26,0-119, o T 1 154,0 700,0 o vf m 546,0 #V o rjr* o s Tf V) Összesen c/\ 0

32

33 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének költségvetési bevételei főösszegét költségvetési kiadásai főösszegét finanszírozási műveletek egyenlegét módosítja ,1 ezer Ft-ra, ,8 ezer Ft-ra, ,7 ezer Ft-ra (2) az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési költségvetés bevételi főösszegét kiadási főösszegét finanszírozási műveletek egyenlegét módosítja ,4 ezer Ft-ra, ,6 ezer Ft-ra, ,2 ezer Ft-ra (3) az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a felhalmozási költségvetés bevételi főösszegét ,7 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ,2 ezer Ft-ban, finanszírozási műveletek egyenlegét ,5 ezer Ft-ban állapítja meg. 2. (1)A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet e helyébe e rendelet e lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. (10)A Rendelet 1e helyébe e rendelet 1e lép. (11) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. (12) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 3. Ez a rendelet december 19. napján 16 órakor lép hatályba. Budapest, december Danada-Rimán Edina jegyző dr. Kocsis Máté polgármester

34 INDOKOLÁS Általános indoklás A évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -ában kapott felhatalmazás alapján a képviselőtestületi, az átruházott hatáskörben hozott döntések, valamint az állami támogatások, gazdasági események és egyéb döntések miatt vált szükségessé. A évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a finanszírozási müveletek egyenlegének módosítását határozza meg. a 2. -hoz Az előirányzatok módosítása a Rendelet mellékleteinek módosítását tette szükségessé. Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. az l. -hoz a 3. -hoz

35 Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetésének címrendje rendelet 1. melléklet Cím és alcím Megnevezés Szervezed egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállalt feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása Jnntftirui öakumám at 1100Ú itokormnmuftladatok (fmiarmáinantwtstgietes) Polgármester Tisztségviselők és bizottságok Polgármesteri Kabinet tisztségviselők illetménye, költségtérítése, egyéb költségek képviselők, bizottsági tagok, egyéb kt. által meghatározott feladatra létrehozott munkacsoponok tiszteletdíja, költségtérítése, reprezentáció, cafeteria, költségtérítések, tisztségviselők saját keretei, promóciós ajándékok Nemzetközi kapcsolatok Polgármesteri Kabinet nemzetközi kapcsolatok PR tevékenységek Polgármesteri Kabinet Kommunikációs Iroda oniine közvetítés Kitüntetések, közmeghallgatás Polgármesteri Kabinet helyi rendelet alapján kitüntetésekhez j uta lom (köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön Tagsági díjak és támogatások üres Tartalékok Működési cél és általános tartalék Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázati és működési támogatása, magánszemélyek nem szociális rászorultsági támogatása, egyéb nem önkormányzati tulajdonú szervezetek támogatása, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj, Felhalmozási céltartalék Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Egyéb feladatok ( helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.) gépjárműadó, iparűzési Helyi és központi adók Gazdasági szervezet vezetője. Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, kommunális adó,talajterhelési díj, adóbírságok, Támogatások Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda költségvetési szervek felügyeleti szervi kötelező feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai kötelező feladatra költségvetési szervek felügyeleti szervi önként vállalt feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai önként vállalt feladatra 1! üres Költségvetési maradvány Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, költségvetési maradvány elszámolás kötelező feladat költségvetési maradvány elszámolás önként vállalt feladat Oktatási közművelődési, ifjúsági és sport feladatok Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati roda óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek ösztöndíj, tankerül ettől átvállalt költségek Szociális feladatellátás családok átmeneti otthoni Szociális feladatok Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása, kötelező feladatok szolgáltatással történő kiváltása Józsefvárosi kártya. Idősügyi Tanács működtetése,józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, EU-s adományok 1

36 Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetésének címrendje rendelet 1. melléklet Cím és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállalt feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása üres elsősök támogatása utalvány Szociális és gyermekvédelmi segélyek Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda rendkívüli élethelyzet létfenntartási,köztemetés,g yógyszertámogatás, stb. formájában, téli fűtési támogatás,lakhatási kiadásohoz kapcsolódó hátralékosok támogatása, táboroztatási támogatás, szülési támogatás, üres Vagyonkezelési, városfejlesztési feladatok Parkolás-üzemeltetés Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője parkolóhelyek üzemeltetése, fenntartása, működtetése cafeteria, jutalom üres üres Térfigyelő-kamerarendszer működtetése Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Közigazgatási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője. térfigyelő-kamerarendszer, behatolásjelzők működtetése, karbantartása fejlesztések az Önkormányzat tulajdonában álló Közterületi feladatok Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közterületek használatára vonatkozó szabályok, dijak, utca névtáblák cseréje társasházaknak közterületfoglalási bevételből visszafizetés 1405 Közvilágítás Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője karácsonyi díszkivilágítás Gazdálkodási Ügyosztály, Útkár miatti kártérítés Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője kártérítés kistermelők, őstermelők számára értékesítési Gazdálkodási Ügyosztály, Új Teleki téri piac üzemeltetése, őstermelői Józsefvárosi Gazdálkodási és ideiglenes piacok üzemeltetése, Központ Zrt., Gazdasáfi szervezet működtetése vezetője lehetőség biztosítása, piac működtetése, ideiglenes piacok működtetése, szolgáltatási díj közszolgáltatási szerződés keretében cafeteria, jutalom, hirdető felületek hasznosítása, fenntartása Vagyon és lakásgazdálkodás Lakásvásárlási támogatás Vagyongazdálkodás Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasügi szervezet vezetője helyi lakásvásárlási támogatás, vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási, vagyonkezelési, köztisztasági, településüzemeltetési, in tézménymüködtet&i, közszolgáltatási feladatok Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője törzsvagyon bérbeadása felújítások, beruházások, pályázatok Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszoigáltatási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közszolgáltatási szerződés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés cafeteria, jutalom, sportpálya, uszoda, iskolabusz, KLIKK költségeinek átvállalása üres 3 0

37 Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetésének címrendje rendítel ). melléklet Cím és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállalt feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, útparkfenntartás, karbantartás, köztisztaság felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek, kerületgondnok,illegális szemétszállítás, nem önkormányzati területeken végzett feladatok üres Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok Józsefvárosi Gazdálkodási Köpont Zrt., Vagyongazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közszolgáltatási szerződés keretében vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Corvin Sétány Projekt Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője teljes projekt Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Magdolna Negyed III. Projekt Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője teljes projekt Polgármesteri Kabinet, Főépítész, Rehabilitációk, fejlesztési projektek REV8 Zrtjózsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője teljes projekt 1700 Egyéb feladatok Hitel felvétel, törlesztések, kamatok Gazdasági szervezet vezetője. Pénzügyi Ügyosztály Számviteli és Pénzügyi Iroda Védelmi feladatok Polgármesteri Kabinet Főépítészi feladatok Főépítész, Városépítészeti Iroda helyi településrendezési tervek, kerűletfejelsztési koncepció, tervtanács teljes katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok egyéb tervek, koncepciók fogászati ellátás kiváltása, Egészségügyi feladatok Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyennek egészségügy ügyeleti ellátás, privatizált háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása, háziorvosi rendelők felújítása Társasházak vissza és vissza nem Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője térítendő felújítási támogatásai, gázvez.felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram Humánszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője vagyonbiztosítás Szemünk fénye (Commenius), hőszolgáltatás (RFV) Önkormányzati egyéb feladatok Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője. Város vezetési Ügyosztály közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak moo Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdoni gazdasági társaságok támogatása 1180! üres üres RÉV8 Zrt. Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője városrehabilitációs feladatellátás közszolgáltatási szerződés keretében üres közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kitüntetések átadásának rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, közszolgáltatási szerződés tevékenység, üdültetés, nyári Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője keretében Galéria, közművelődési tevékenység, közfogla Ikoztatá s szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szabadidő sportfeladatok, H13, Magdolna Negyed Ili. projekt fenntartása, üdültetés, színházi tevékenység, cafeteria, jutalom, beruházás, felújítás is Ó / Á 3

38 Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetésének címrendje rendelet 1. melléklet Cím és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállalt feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása KOI.ISKG\ K l> SI S/.KKVF.K Józsefvárosi Önkormányzat Polgamf\tm llivarala Hatósági feladatok üres Építésigazgatási feladatok Jegyző Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda tftf. És építésigazgatási tevékenység, hatósági feladatok Igazgatási tevékenységek Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok, hatósági ellenőrzések, ebekkel kapcsol satosan ellátandó feladatok Anyakönyvi feladatok Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda Hivatal működtetése Jegyző Jegyzői Kabinet Hivatal működtetése Belső Ellátási Iroda,Gazdasági szervezet vezetője hivatal működtetése, épület fenntartása reprezentáció, üzleti ajándék, természetbeni juttatások anyakönyvi, hatósági feladatok Hivatal informatikai feladatai Hivatal egyéb feladatai Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások Jegyzői Kabinet Belső Ellátási iroda, Gazdasági szervezet vezetője Ügyviteli Iroda Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda hivatal működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, tanácsadói, szakértői dijak, egyéb végrehajtási megbízási dijak d íj ak,közfogl alkoztatás, választás nemzetiségi önkormányzatok működtetés feltételeinek biztosítása cafeteria, hűségjutalom, jutalom, szakmai továbbépzés, hivatal foglalkoztatottainak konferencia, szakértői, bére, juttatásai tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak Közterület-fe lügy e let Közterü let-feuigyeiet. Parkolás -Térfigyeiés Közterület-felügyeleti Belső Ellátási Iroda. Gazdasági %/cne/ci VI./L'I.1 C felügyeleti feladatok, «lés, roncsautó zállítás cafateria, hűségjutalom, jutalom 301UU üres üres üres üres üres üres Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM teljes feladat Gazdasági szervezet és Központi irányítás központi irányítás, pénzügyi gazdasági feladatok. Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint az Egyesített Bölcsődék pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása Család és Gyermekjóléti Központ családsegítés, adósságkezelési tanácsadás cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása 4

39 Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetésének címrendje rendelet 1. melléklel Cím és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállait feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása Egyéb szociális szolgáltatás hátralékkezelés Család és Gyermekjóléti Szolgálat családi és gyermekjóléti szolgáltatások ! Szociális étkeztetés étkeztetés, népkonyha Házi Segítségnyújtás házi segítségnyújtás intenzív családmegtartó szolgáltatás, krízislakások működtetése, migrációs feladatok, Magdolna Negyed projektcs feladatok fenntartása 2016.december 31-ig, cafctcria, jutalom, hűségjutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása cafctciia, hümigjuuiuim, jutalom jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása hétvégi étkeztetés, cafeteria, hűségjutalom, jutalom jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hűségjutalomjutalom, fodrász, pedikür, gyógymasször, gyógytorna jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása Nappali Ellátás időskorúak, szenvedé iy betegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása cafeteria, hűségjutalom jutalom j ogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház idősek átmeneti elhelyezése, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt cafeteria, hűségjutalom, jutalomjogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teljes feladat Gyermekek Átmeneti Otthona Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása Családok Átmeneti Otthona gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés családok átmeneti otthont nyújtó ellátás, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt cafeteria, hűségjutalom, jutalomjogszabály alapján nem kőtelezően előirt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előítt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Egészségügyi Intézmények kisgyermekek napközbeni ellátása cafeteria, hűségjutalom. Biztos Kezdet Gyerekházak program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgonodzás,hétvégi játszóház jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása

40 Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetésének címrendje rendelet 1. melléklet Cím és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállalt feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása SO 100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ A uoov Olkiafá\tin^lal nevelr\ lntcim*n\?a miikthltetise Óvodai nevelés üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda A<>:r:«:fmiJ!r- hij>izton wi;. lelepülésú zem elteiéi 8(1101» üres OUIUl UICÜ üres üres üres üres üres üres üres üres cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozáseü, alapellátás, háziorvosok rezsiköltség szakrendelés támogatása jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása óvodai nevelés, szakmai és cafateria, hűségjutalom, kisegítők álláshelye, jutalom jogszabály alapján nem állami tag nem kötelezően előírt juttatások, finanszírozott költségek átvállalása álláshelyekkel együtt

41 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet eft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok ElSarín; Kiemel Sorszám zatcsoport dó irány zat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Tisztségviselők, bizottságok Nemzetközi kapcsolatok II103 PR tevékenység ] KIADÁS cl 2 1 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 14» J) 156 « , Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , ,0 171, Dologi kiadások J , , «32,4 6 1 Dologi kiadásokból kamatfizetés < váltó kamatával együtt) ox 0.0 0,0 0,0 0, I Ellátottak pénzbeli juttatása X i 5 1 Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ,0 0,0 0, , ebitől: működési célú kölcsönök nvújtása 0, , ebből, működési célú kölcsönök törlesztése , lebból működési célú támogatások államháztartáson belülre ex ,0 0, ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0X ,0 0, jmúködési cél és általános tartalék O.O I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , I Beruházások 0.0 ex X IS 2 jfehiütások I Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0X 0.0 0, , I ebből-felhalmozási célú kölcsön nvúitása O.O lebból:felhalmozási célú kölcsön törlesztése , ebből felhalmozási célú támoeatások államháztartáson belülre 0, ,0 0, lebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre , felhalmozási céltartalék O.O FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,4 27 BEVÉTELEK ,0 2} 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ex Működési célú támosatások államháztartáson belülről lebból:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami táirogatások ,0 31 lebból elvonások és befizetések ,0 32! ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ox 0,0 iigcnvbevétele államháztartáson belülről ox ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ox ox Közhatalmi bevételek 0, , ,0 0.0 ox ex Működési bevételek ox ex Működési célú átvett pénzeszközök ox ex 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , ox ex FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ox e.o Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ox lebból: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támoeatások ox j {visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, [ j igénybevétele államháztartáson belülről , , ebből: felhalmozási célú támoeatások államháztartáson belülről , , Ingatlanok értékesítése , , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódé bevételek , Felhalirozási célú átvett pénzeszközök ex visszatérülése államháztartáson kívülről , ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök o.e FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ox j KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 o.e FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK {Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése o.e , ox 5 (Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , ,0 0, ox Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ox 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0 0.0 O.O ox ox 56 2 llrányítószervi táncolásként folyósított támogatás kiutalása ,0 0,0 ox ex Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése , ox e.o 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ex 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, ox ox llrányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása X ox 0.0 o.e Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése e.o 0.0 0, S 1 Foratási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése , ! Szabad költségvetési maradvány igénybevétele : Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,0 65 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása O.O 0.0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terheit költségvetési maradvány igénybevétele O.O ox ,0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, O.O ox ft.o KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,0 O.O ox kerületen belüli duplázódás ,0 O.O NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN ,0 0.0 ox MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , J « FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EG VEN LEGE ox EGYENLEGE ox ( KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK X FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 5 400, , ,0 0,0 0.0 ox 79 I EGYENLEGEK ÖSSZESEN S « « áf

42 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Előirány Sorszám zatesoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Kitüntetések. kőzmegiiall-gatás Tagsági dijak és támogatások Makfidési cél- és i italán os tartalék 1 KIADÁS el, , ,0 73J ,(1 0, , , , , , , , , ,0 0, , ,0 0,0 0,0 0.0 O.C , o,e 0.0 0,( ,0 0.« J MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0, ,0 0.0 e.e , o.e O.O 0.0 0,0 0, ,0 0.0 o.e , , ,0 0, ,0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre , ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: működési célú visszatérilendő támogatások, kölcsönök cbböl működési cclú visszatéritendö támogatások, kölcsönök ,0 0.0 O.O 0.0 0, ,0 762, , , , , , , , , , , , ,0 0, ,0 0, , , , , , ,6 0.0 ebből: működési cclú támogatások bevételei állami iá tartáson belülről ebből: heivi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök , «0,0 O.C , O.O , , , ,0 O.t 0.0 o.o ,0 o.e ,G o.e o.e 0.0 0, , , , , , , ,0 0.0 o.e O.O o.t ,0 0.0 o.e o.e o.t , ,0 0.0 o.t o.e o.t Részesedések értékesítése cs megszüntetéséhe/ kapcsolódó bevételek , ,0 o.e 0.0 o.t o.e ebből: felhalmo?isi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök , ,0 o.< O.O o.t o.t o.t , o.t o.t , o.t FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,0 0.0 o.< o.t 0, O.U o.e o.t o.t 0.«0,0 0,0 0,0 0.0 O.O o.t 0.1 0, , o.e o.t o.t 0.1 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0, o.e o.t o.t o.t 0.6 Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0, o.t 0,1 o.t o.t , o.t 0,( o.t o.t , o.t 0,( FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK o.t 0,1 o.t o.l 0.0 Iri nyitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán , ,0 0,0 o.t 0.0 o.t Forgatási célú belföldi énétoadírok beváltása, értékesítése ,0 o.t o.t 0.0 0, , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele o.t o.< o.t ,1 0,0 irányi tós2ervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0, , , o.t 0.1 o.< 0.0 o.e Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0, ,1 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0, o.t KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2! ' : : , «27.i 0.1 0, , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , O.t 27,1 0,1 O.O O.O , ,: ' ' ' -S FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , O.O o.n 0.0 0, ,6 o.e Ü o.e 0.6 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , ' SJ , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -262,0 0, , « EGYENLEGEK OSSZESEP ,« , ,

43 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám Elsiriti) zatcsoport Kiemelt eh irány zat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Felhalmozási céltartalék Helyi és központi adók Támogatások KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás , Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó ,0 0, , Dologi kiadások , ,1 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) , Ellátottak pénzbeli juttatása , Egvéb működési célú kiadás , ebből: elvonások és befizetések , J J 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása , ebből: működési célú kölcsönök törlesztése , ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ,0 10 8S ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre működési cél és általános tartalék 0.0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁS! KIADÁSOK ox Beruházások lí 2 Felúiftások , Egvéb felhalmozási kiadások , e.o ebből:felhalmozási célú kölcsön nvújtása , o.e ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése , , ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre , ebböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre , fdhaltrozási céltanalék , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK , ,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK o.e 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről o.e ebből hcl>i önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások a , ebből elvonások és befizetések visszatérülése államháztartáson belülről igénvbe\ctclc államháztartáson belülről , , ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevitelek , Működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK O.O 4C 1 Felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről 0, , ebből: hclvi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, visszatérülése államháztartáson belülről 0, ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0, , ebből: felhalmozási cclú támoaatások államháztartáson belülről O.O Ingatlanok értékesítése Egvéb tárgyi eszközök értékesítése , Részesedések értékesítése cs megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek ft.o Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről :bből: egvéb fellialmozási célú átvett pénzeszközök , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, ,0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ooo.o FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0, ,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Irányító szervi támogatáském folyósított tárrcgatás kiutalása FINANSZÍROZÁS! FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0, Irányi tószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, « ,0 Irányi tószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 örténö jóváírása , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása. értékesítése , « , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , eladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , O.O Irányílószervt támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 önénő jóváírása , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , ,0 0, fl.o 67 4 "eladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , területen belüli duplázódás VETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , I , ,8 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉS! FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 75 EGYENLEGE , ,2 76 KIADÁSOK EGYENLEGE J MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , ,0 0, »82,7 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -423 O , , ,

44 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím önkormányzati feladatok Sorszám Eiöiránv Kiemeli zatcsoport elli rá n>- 1M Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Költségvetési maradvány UI01 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok Szociális felada ok 1 KIADÁS Módositott ci. ci. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , , » Dologi kiadásokból kamatfizetés t váltó kamatával együtt) , , Ellátónak pénzbeli iuttatása , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , « , ,0 0, , ,0 0, , , ,0 o,e ,0 0, o.c , o.c , , o.c 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN o.c KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3261» , J J ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: működési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök ebből, működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök , ,0 0,0 0, , ,0 ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 0,0 0, o.c 0, , ,0 o.c , ,0 o.e 0.0 o.c 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN o.c FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK o.c 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök o.c o.o O.O o.o , o.c O.C 0,t O.C ,( , o.c o.c o.c Részesedések értékesítése és megszűntctéséliez kapcsolódó bevételek ,0 0, ,0 0, ,0 o.t o.o o.t , o.t 0.0 o.t , ,0 o.c o.t o.c o.t 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN o.e o.t C o.t FINANSZÍROZÁS! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,0 o.c o.t 0.C o.t 0, , o.t o.t O.C o.t 0, o.c o.t o.t o.t 0.0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása o.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,t o.t o.e Irányítószervi támogatáském folyósított támogatás kiutalása ,0 o.t 0.1 o.e 0,< O.f o.t o.c o.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN o.c Irányítószervi támogatásként fblyósitott támogatás fizetési számlán ( o.t o.t o.c o.t o.t 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o.t o.t o.t o.t o.t ,0 t ,0 0,( o.t FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , , Irányítószervi támogatásként folyósított támagalás fizetési számlán 0, , , o.t o,< 0.1 0, o,t J 0, J 0, , J , « ,0 0.0 o.l 0.1 o.l o.o ,0 0.0 o.l o.l MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , ,' XÍ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0.0 o.o 0, , ,7 0, O.O KIADÁSOK EGYENLEGE , ,0 0, MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI , ,4 0, FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ) o.l ,8 0, EGYENLEGEK ÖSSZESEI , , »79, ' J

45 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám Eli Irán) Kiemelt zatcsoport clöirány zat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Szociális és Gyermekvédelmi segélyek Parkolás-üzemeltetés Térfigyelő-kamerarendszer működtetése KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás 0, e.o Munkaadói terhelő járulekot; cs szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások S «45738, ,3 6 Dologi kiadásokból kamatfizetési váltó kamatával együtt) Ellátottak pénzbeli juttatása S Egvéb működési célú kiadás e.o ebből: elvonások és befizetések o.e o.e!( ebből: működési célú kölcsönök nvúttása e.e e.o 0.0 r ebből: működési cclú kölcsönök törlesztése o.e e.o ex 12 ebből működési cclú támogatások államháztartáson belülre o.e e.o ebből működési célú támogatósok államháztartáson kívülre O.O o.e e.o ' működési ccl és általános tartalék o.e e.o MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , «45 738, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ex , Beruházások J lí 2 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből.felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0 X ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése , ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0.0 o.e 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0, ,0 0, felhalmozási céltartalék 0, o.e 0.0 OX 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, , J X 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , BEVÉTELEK e.e o.e 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, , Működési cclú támogatások államháztartáson belülről , o.e ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások, , ebből elvonások és befizetések ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről , igénybevétele államháztartáson belülről ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Közhatalmi bevételek Működési bevételek 0.0 6X I4U J t Működési célú átvett pénzeszközök , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN U J FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,0 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről e.o e.o ox ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ox visszatérülése államháztartáson belülről O.O igénybevétele államháztartáson belülről ,0 0.0 O.O o.e ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0, Ingatlanok értékesítése Egvéb tárgyi eszkőzök értékesítése 0, , Részesedések értékesítése cs megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek Fellialmozási célú átvett pénzeszközök e.o ebből. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,3 I 327 6J 1500, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK o.e ox 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ox 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ox Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ox FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ox 56 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, o.e 0, Kosszúleiáratú hitelek, váltó törlesztése 0, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0, rányítószerví támogatásként folyósítón támogatás fizetési számlán 2 örténő ióváirása 0, O.O 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése O.O 0.0 ox 5 "orgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ,0 e.o eladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele o.e e.o FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK o.e ,0 rányítószerví támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 örténő ióváirása ox 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ox eladaltal terhelt költségvetési maradvány igénybevélele ox 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ox <IADÁSOK MINDÖSSZESEN , « EVÉTELEK MINDÖSSZESEN,0 7, «J icrfi leten belüli duplázódás , iettó KERÜLET ÖSSZESEN, U ox 73 HÚKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE « , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE J EGYENLEGE ox 76 KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , , , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK J J X CKHI.O 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN

46 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám ilö irány zatesoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Közterületi feladatok Közvilágítás Út kár miatti kárté rítés I KIADÁS 32 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő tamogatások. kölcsönök 0.«0.0 0, , , , ,0 O.O 0, «500, ,8 0, I , G , O.O 0,0 0, , , ,0 0, , , , , , , , , , , , ,0 0, , , , ,0 0, ,0 0, t , , , & ,8 1000, ,0 0,0 O.O , , , , ,0 0,0 O.O ,0 0, , , , , , , , , , , , O.O ,0 0.« ,0 0.« « ,0 0.« , O.O , , , , , o.c o,c 0.« o.c 0.« ,0 0.0 o.c 0.«0.0 0,0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 60 6, ,( o.t o.t o,c o.c 0.0 ebből. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0, , ,0 0.0 o.t 0.( o.c o.t 0, , o.t o.c o.t , o.t 0.0 o.t ,0 0,0 o.t o.t o.t o.t o.t 0, ,0 0,0 0.( 0.0 o.c 0.0 o.t ,< 0.1 o.t o.t o.t 0,t o.c 0.1 o.t o.t 0,1 0.0 Irányítószervi tárrogatásként folyósítót! támogatás kiutalása O.O 0.0 o.t o.l o.t 0,1 0.0 Irányítószervi támjgatáskén! folyósított támogatás fizetési számlán Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizelési számlán FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, o.t o.< 0.1 o.t o.t 0.0 0, o.t 0.0 0, o.t 0.1 o.l o.t o.t , , ,1 0,1 o.t O.l 0, , ,1 0.0 o.l O.l 0, ,1 0.0 o.l o.i o.l o.l O.O , ,0 0, o.l o.l o.l 0.0 0,0 0.0 O.O o.l O.l , , : O.l «0, «0.0 0,1 0.' 0.1 O.l 0,0 0.«0, ,0 0,1 0: «0,0 0, « « ,8 0,' O.l « «0.« « «0, 0, «0.0 0, o.c 0, « MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI , , « FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , , 0, , EGYENLEGEK ÖSSZESE!» ,

47 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Eléiránv Kiemelt Sorszám zatcsoport elő irány zat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Új Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése Lakásvásárlási támogatás Vagyongazdálkodás 1 KIADÁS el ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás o.e Munkaadót terhelő járulékok cs szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások J , Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 0, , , Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0, Egvéb működési célú kiadás 0.0 0, o.e ebből: elvonások és befizetések 0.0 0, , K ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0, ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0, o.e ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0, ,0 e.o 0.0 0,0 13 ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre e.o ox működési cél és általános tartalék e,o ox MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ox FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0, , ex ox Beruházások , ox 16 OOO.O 1 2 Felújítások 0.0 0, e.o ox Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0, , ex ox 20 ebből:fclhaimozási célú kölcsön nyújtása 0.0 0, e.o ox ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ox ox ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, ex ox ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,0 0.0 ox felhalmozási céltartalék 0.0 0, ,0 ox FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ox KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , BEVÉTELEK OX OX MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK OX 0.0 0,0 0.0 OX 0, Működési célú támogatások államháztartáson belülről ox ox ebből :helvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ex 0.0 0,0 0.0 ox 0, ebből elvonások és befizetések ex ox 32 visszatérülése államháztartáson belülről , ox ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ox 34 ebböl: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Közhatalmi bevételek ox 36 3 Működési bevételek ox ox Működési célú átv eti pénzeszközök 0, ox MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ex C Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről e.o ebből: hclvi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ox visszatérülése államháztartáson belülről ox 0.0 0,0 0.0 e.o 0.0 ebböl felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0, ox ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről 0, ox 0.0 « e.o Ingatlanok értékesítése 0, ox ox ox Egvéb tárgyi eszközök értékesítése o.e , Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 4 0,0 0.0 ox 0.0 ox , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 ox o.e ox X 0, ebböl: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ox 50,0 ex 50.0 OX ebböl: egvéb felhalmozási célú átv ett pénzeszközök o.e , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ox 50.0 ox , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , e.e ,2 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,0 0.0 e.o 0.0 OX I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , , Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0, , Irányító szövi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0, ,0 0, , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 ox OX 56 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése ,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ox ex 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0, ex ,0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 iörténő ióváirása 0.0 0, ex , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0, ex 0.0 ox 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ,0 0.0 ox 0.0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele O.O ex 0.0 ox 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele ox , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ox ex 0,0 Irányítószervi támogatásként folyósítót! támogatás fizetési számlán 65 2 örténő jóv áírása ,0 ox 0.0 0, ,0 tl.o 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ox 0.0 0,0 ox 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele ox ox 0,0 0.0 ox FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 ox ox 0, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , , ox , SEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ox ,2 0, területen belüli duplázódás ox 0.0 0,0 0, VETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , ox ,2 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ox , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , ,0 75 EGYENLEGE 0.0 ox 0,0 0.0 ox KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 ox ox MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ox FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -35,6 ox -35, , , ,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , , ,

48 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Elö irány Sorszám zatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése Önkormányzati tulajdonú oktatási Intézmények Ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása üres ] KIADÁS ci. ci. ci , , , ! , , , , ,0 0, ,0 0, , , , , , , , , O.O ,0 0.0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , « , , , , , , , ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0, ,0 ebből' felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 11600, ebből.helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0, , , , , J SOl.l 0, , , , , , , , O.O , , , , ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , , «0.0 0, , «0.0 0, , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN O.O 2 8, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, ,0 O.C ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök o.c « j , , , ,0 0, , , ,0 0.0 O.C 0.0 o.c 0, o.t 0.0 o,c 0, , o.c 0.0 o.c Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek í , o.c o.t O.O o.c 0.0 ebből. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0, , , o.c 0.0 o.c o.t 0.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16000, o,c o.t o.c o.t ,' 28 4.' o.c ,0 O.t 0,( O.l o,c O.t 0, , o,c O.t 0,0 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása o,c O.C 0, ,0 0, O.C o,c o.t 0, , , ,1 o.c , , ,1 o.c 0.1 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, , o.c <M 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0, ,0 0.0 o.t 0.C Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán , o.t O.t 0.0 Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, , o.t 0.0 0, o.t o.t Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele ,( O.t o.t o.l 0.0 FINANSZÍROZÁS! FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán O.O , , o.t o.l 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , ,1 o.t FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN o.l o.t 0,1 0.0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , ) 0, , , ' o.t 2 8, O.U 0, ,0 O.t NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , , ' o.t MŰKÖDÉSI BEVETELEK ÉS KIADÁSOK EGVENLECE , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , , ,0 O.O 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK : : ,3 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK S , , ,0 O.O 0,0 7S EGYENLEGEK ÖSSZESE! J ' : 2 8.: J

49 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám Előírta) alcsoport Kiemelt elti irány zat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság üres Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 1 KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás , < 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások « J Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) , Ellátónak pénzbeli juttatása , , Egvéb működési célú kiadás 0.0 0, , X 9 ebből: elvonások és befizetések , ebből: működési célú kölcsönök nyújtása , ! ebből: működési célú kölcsönök törlesztése , ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre , ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,0 0,0 0, működési cél és általános tartalék 0.0 0, , I MŰKÖDÉS! KIADÁSOK ÖSSZESEN: « J FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0 0,0 0, Beniházások , , Felújítások , , Egyéb felhalmozási kiadások , ebből:felhalmozási célú kölcsön nvúitása , ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése , 0, ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre , dobol felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN J , J 27 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből :hchi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből elvonások és befizetések 0, ebből: működési célú visszatérítendő támogatások kölesönök visszatérülése államháztartáson belülről , igénybevétele államháztartáson belülről 0, ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,0 0, «93.4 0, Közhatalmi bevételek , , Működési bevételek , , Működési célú átvett pénzeszközök , ,4 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN M , « FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, , ,0 4C 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0, , ebből: helvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, ,0 0, ,0 42 visszatérülése államháztartáson belülről , ,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0, , ,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , Ingatlanok értékesítése , Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0, , ,0 0, Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek , , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök , ,0 visszatérülése államháztartáson kívülről ,0 0, ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 120 OOO.O » J FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , ,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , Irányítószcrvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése ,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,0 0.0 Irányitószerví támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, o.o Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0, , ,0 0.0 Irányítószcrvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, o.o Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , ,3 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , , A kerületen belüli duplázódás NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN ] MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , J 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , EGYENLEGE 0, KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , , « , J 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK EGYENLEGEK ÖSSZESEN « ,

50 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorúim Ifiirány zatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Corvin Sétány Projekt Magdolna - Negyed Projekt Rehabilitációk, fejleszted projektek I KIADÁS ci. ci. Módontott , , ,0 0.0 O.O , ,0 « Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egvütt) 0.0 0, , Ellátottak pénzbeli juttatása 0, , , , ,0 0, ,0 0, ,0 0, , , , , ,0 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre , , , , J 0, J , , , , ,0 0, , , , « , , , , ,0 0,0 felhalmozási céltartalék ,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,9 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,( J MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0, , ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: működési célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0, , , , , ,0 0, , , , , , , , o,e ,0 0, , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN «7 758, o.c 0.0 o.e 0.0 ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök o.c , , , o.o 0.0 0, ,0 ebből: felhalmozási cclu támoaatasok államháztartáson belülről o.c , , «o.c 0, o.c Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 60 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök , , , ,0 o.c 0.0 e,c 0.0 0, , , ( ( 0.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN o.t O.f FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK o.t O.C o.t o.t 0.0 o.t o.t O.C o.t 0.0 Iránvitó szervi támogatásként folvósitott támogatás kiutalása o.t O.C o.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , o.t O.t o.t 0,0 Iránvítószerví támogatásként folyósított támogatás kiutalása C o.t 0,0 0.0 o.o O.C FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.«0,0 0.0 o.o ,( 0.0 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.» O.t o.t 0,0 Irányltószcrvi támogatásként folyósított támogatós fizetési számlán » , , o.t o.t 0,< 0, ,0 0.1 o.< , ,0 0.0 o.t 0, , ,0 0.1 o.t 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,0 0, , Irányltószeivi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0, , o.o 0,0 0.0 o.t o.< , : BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , o.t 0.1 o.t 0,t NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , ,1 o.l MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , ,3-2 OOO.t , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , ,9 0, , , , , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , FELHALMOZÁSI ECYENLEGEK , ,7 0,0 0,0 0, ! ,9 79 EGYENLEGEK ÖSSZESE* , ,0 0,

51 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Elö Irány Sorszám zatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Hitel felvétel, törlesztések, kamatok Védelmi feladatok Főépítészi feladatok 1 KIADÁS a 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi futtatás 0, , O.O < 2 Munkaadót terhelő járulékok cs szociális hozzáiárulási adó 0, , « Dologi kiadások , «22 000,0 66 0,6 6 j Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával esvüttl ,0 0,0 0, Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 0,0 0, , í 5 Egyéb működési célú kiadás ,0 0, lebból: elvonások és befizetések , ebből: működési célú kölcsönök nvújtása , , ebből: működési célú kölcsönök törlesztése , ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre , ebből működési célú támogatások államháztartáson kivülrc , , működési cél és általános tartalék , , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , « FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , , Beruházások , , IS 2 Felújítások , Egyéb felhalmozási kiadások , Icbböl:felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0, , lebból:felhalmozási célú kölcsön törlesztése , ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Icbböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre felhalmozási céltartalék ej {FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0, (KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN « (BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Működési célú támoaalások államháztartáson belülről Icbböl helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami tárrogatások ebből elvonások és befizetések 0, visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 o.o ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhalalmi bevételek 0.0 0, Működési bevételek o.o I Működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 o.o 0.0 0, (FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0, C 1 Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről 0,0 0, ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati féladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0, Icbböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0, Icbböl. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0, , Ingatlanak értékesítése 0.0 0, Egyéb tárgvi eszközök értékesítése 0.0 0, ^ Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök o.o j 1 visszatérülése államháztartáson kívülről , , ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,0 52 I KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ex 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ,0 0, Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , llrányílószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése , FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , S FINANSZÍROZÁS! MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK ,0 0.0 llrányitószervi támogatásként folyósított táirogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása , I 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele , I FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , lrányltószervi támogatásként folyósított tárrogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása , , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele o.o 0, Feladatta! tértiéit költségvetési maradvánv igénybevétele , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN OOO.O BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN kerületen belüli duplázódás , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE OOO.O 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , EGYENLEGE 0.0 0, , ,0 0.0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, , j MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0, OOO.O 0, OOO.O { FELHALMOZÁS! EGYENLEGEK 0.0 0, ,0 0, , EGYENLEGEK ÖSSZESEN OOO.O ,

52 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám Eliiránv zatcsoport Kiemeli előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Egészségügyi feladatok Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei Önkor«ányzatl tula. donhoz kapc solódó felad tok 32 1 KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ci. ci. ci. ci. 11, Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , , Dologi kiadásokból kamatfizetés! váltó kamatával egvütt) O.O 0.0 0, , , ,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 0.6 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése ,0 0, , , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 45 OOO.O MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , , ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből' működési célú visszotérítendö támogatások, kölcsönök ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök , , ,0 0, , , , , , , , , ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,0 0.0 O.O » » , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0, ,0 0, , ,6 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, , » O.tl 0, ebből 1 felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0, , , ,0 0,{ O.O o.t 0, o,i; 0,0 o.t ,t 0.0 O.C Részesedések értékesítése CS megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek ,0 0, o.t O.C o.t 0, OOO.O , o.< 0.0 o.e 0.( 0.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , OOO.t O.f 0.( , Í ,1 120 OOO.t , ,< FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , ( 0.( ( 0.1 o.t o.t , O.f o.< Irányító szavi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, O.t O.t 0.0 0, o.< O.t » , O.l ,1 O.t O.l ,( FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,1 0,0 0.( 0,0 lrányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szánián , , o.o «o.t 0.1 0,1 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése O.t 0,1 0,1 0,( 0, o.t ,1 0.0 Feladatul terhelt költségvetési maradvány igénybevétele o.u ,0 o.t O.t FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0, , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán , , ll.l , o.l 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0, , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , OOO.t ! o.l , ,1 120 OOO.O ! ,1 0, , , , , , , , O.O OOO.O ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , o.n o.i t FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0, ,0-15 OOO.O O.O 0.0 ' \? 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEf l

53 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorúim Elé írén) zatesoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Önkormányzati egyéb feladatok üres REV8 Zrt. 1 KIADÁS 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 Személyi juttatás , Munkaadót terhelő iárulékok és s/ociáüs hozzájárulási adó ,6 76, , Dologi kiadások , , Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) , , Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 0, , Egvéb működési célú kiadás ,0 0, ebből: elvonások és befizetések , ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0, ebből működési cclú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, i: ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0, , , működési cél és általános tartalék 0.0 0,0 0, , i MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ex 0, , , ! Beruházások , ,0 0, , Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ebből :felhalmozási célú kölcsön nvúitásq , ! ebből felhalmozási cclú kölcsön törlesztése ,0 0.0 ex ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrc 0.0 0, ,0 5 OOO.O ,0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0, , , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0, , ,0 27 BEVÉTELEK , f 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Működési célú támogatások államháztartáson belülről , ebből :hctvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ebből elvonások és befizetések ,0 0, visszatérülése állomháztartáson belülről isénvbcvelele államháztartáson belülről , ,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Közhatalmi bevételek , Működési bevételek , Működési cclú álvett pénzeszközök , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN OOO.O , *5 39 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,0 0, Felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről ebből: hehi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami tátrogatások visszatérülése államháztartáson belülről ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénvbcvéiclc államháztartáson belülről ebből: felliabnozási célú támogatások államháztartáson belülről o.o Ingatlanok értékesítése o.o Egyéb tárgyi eszközök értékesítése , , Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek o.o Felhalmozási célú átvett pénzeszközök o.o 0.0 0, visszatérülése államháztartáson kívülről o.o 0, ebből- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök o.o 0.0 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN o.o KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FIN A NSZÍROZÁS1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I Államháztartáson belüli meaelőlcrczések visszafizetése , Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Irányító szervi támogatásként folyósított táirogatás kiutalása FINANSZÍROZÁS! FELHALMOZÁS! KIADÁSOK 0.0 0, , Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁS! KIADÁSOK ÖSSZESEN o.o FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyósítón támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0, Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0.0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 ( Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , kerületen belüli duplázódás METTÓ KERÜLET ÖSSZESEN OOO.O ,5 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EG VEN LEGE OOO.O , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 O.O EGYENLEGE , FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS 76 KIADÁSOK EGYENLEGE , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK OOO.O , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , EGYENLEGEK ÖSSZESEN OOO.O

54 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám Elü ráz- Kiemelt zál- csoport előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Önkormányzati feladatok összesen 1 KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, , , , , , , Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) ,0».» Ellátottak pénzbeli iuttatása 0, , » » ».» ,4 0, ».» 0, ,0 0,0 0, ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0, , ,4 n ebböl működési célú támogatások államháztartáson kivülrc » S működési cél és általános tartalék , « J J J O.tl » , , ,0 0, , , , felhalmozási céltartalék , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , , , ,9 BEVETELEK 0, ,0 0,0 0,6 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, M 0.0 0,0 I Működési célú támogatások államháztartáson belülről , ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből elvonások és befizetések » ebből: működést célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ,0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről » 0.0 0,0».» ebböl: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 500, Közhatalmi bevételek , , ,0 0, , , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , »75, , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, , , ,0 0,0 O.C 0.0 ebből: hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz katxsolódó állami támogatások 0, OOft.O , , ,0 0.» igénybevétele államháztartáson belülről 0.0».» , » ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0, «76845, , C I Egyéb tárgyi eszközök értékesítése O.f Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek ,0 0, o.< ebből. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0, , ,0 30 OOO.O , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, lll,{ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , » FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , Foreatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ,< OOO.O Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 o.o « FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Í -Í0 555.: irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ,( Ú ,7 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése » 0.C 0.1»,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK o.o 0, « Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0,0 0,( o.< 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 0, ,( 4 OOU OOO.I , , ,6 0.« Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, S8J. o.l FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele O.f ,6» ,6 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 o.u ^ ».» ,: , ».» ,; ».» ,1 0, ,' , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE » ,6 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , , ,0 EGYENLEGE , «KIADÁSOK EGYENLEGE » «5J MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI OOO.O » , «78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK » , : 79Í EGYENLEGEK ÖSSZESEN ».» ,i O.O 'r'.'lí f í -\!

55 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban ClMRENDENKENT MIND ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal Elöiránv Kiemelt Sorszám zatesoport előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Építés- Igazgatási feladatok Igazgatási tevékenységek Anyakönyvi feladatok 1 KIADÁS cl ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás , ox 4 2 Munkaadót terhelő áruiékok és szociális hozzájárulási adó , ox 5 3 Dologi kiadások X Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) ) ox 7 4 Ellátottak pénzbeli iuttatása ox í 5 Egvéb működési célú kiadás , ox 9 ebből: elvonásokét befizetések ebből működési célú kölcsönök nyújtása ox 1 ebből: működési célú kölcsönök törlcsaésc e.o ox 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ) ) ox 13 ebből működési célú támogatások óllamházlartáson kívülre ) ox 14 működési cél és általános tartalék ox ox 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ox 17 1 Besuházások ox Felúiitások , Egyéb felhalmozási kiadások ebből felhalmozási célú kölcsön nvújlása OX ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése ,0 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ex ox 0.0 0,0 24 felhalmozási céltartalék , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ox KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, ,0 31 ebből elvonások és befizetések , ,0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0, , igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0, , ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 34 0,0 0, Közhatalmi bevételek , ox Működési bevételek 0,0 0, fl.o ox Működési célú átveti pénzeszközök ,0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0, , , ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatailioz kapcsolódó állami támogatások visszatérülése államháztartáson belülről ikcnvbcvétclc államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0, , ingatlanok értékesítése 0, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0, ox Részesedések értékesítése és megszüntetcsélicz kapcsolódó bcvcccick 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0, visszatérülése államháztartáson kívülről 0, ebből: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ex ox KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, ox Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0, ox 0.0 S Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ex Irányító szervi támogatásként folyósított táirogalás kiutalása ,0 ox FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0 ox lrányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalás: Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése ,0 ox FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ox lrányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő ióváirása , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányítószervj támogatásként folyósított támogatás fizelési számlán 65 2 történő jóváírása , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , kerületen belüli duplázódás , , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 000, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , EGYENLEGE KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, o.o MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , ,0 0,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0, , , EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0, ,

56 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal Sorszám ElSírány alcsoport Kiemelt eli irányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Hivatal működtetése Hivatal Informatikai feladatai Hivatal egyéb feladatai 1 KIADÁS 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,0 0, I Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáiárulási adó , , , , Dologi kiadásokból kamatfizetés f váltó kamatával együtt) ,0 0, , , Egyéb működési célú kiadás 0, ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0, , , ebből működési célú kölcsönök törlesztése ,0 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ,0 0, , ,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0 0.0 O.O Felújítások 0.0 O.O , ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0, , , , ,0 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , J 27 BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 fl.flj MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ,0 0, ebből elvonások és befizetések , , ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OJ , OOO.O O.O ,0 0, ,0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , « , , ebből, hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , visszatérülése államháztartáson belülről igenv bevétele államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú támogatások államliáztortáson belülről O.O 0.0 0, « O.O 0.0 0, O.O O.O 0, , , Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0 0.0 O.C O.C 0.0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0 0.0 o.< O.C 0.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , «O.O O.C O.C ,< FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Államháztartáson belüli mcgclölegezcsck visszafizetése ( 0,0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , ! 0,( O.C O.f O.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , O.C 0,< O.f Hosszúleiáratú hitelek, váltó törlesztése ,0 0, C o.< O.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN O.C O.t O.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK J ( Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása J «95 195, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése C ( o.t 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ,0 O.C 0.0 O.C 0.1 o.t Szabad költségvetési maradvány igénybevétele o.t Feladattal terhelt köllségvetési maradvány igénybevétele , ( o.c O.C FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , { C o.< Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetést számlán történő jóváírása o.< ( 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele ( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN > o.t KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , O.C Í MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,4 o.t FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE U EGYENLEGE ,0 693, OOO.O , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ,0 0, O.O 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN! 0.1 0, ,0 0.0 O.t

57 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal Elő rá 11} Sorszám utcsoport Kiemelt dó irányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával flsszefbgg kiadások Közterület- felügyelet! KIADÁS el 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 226,8 0, J) J t 2 Munkaadót terheld járulékok és szociális hozzájárulási adó 1558.» 0, , Dologi kiadások , , J 0, J Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0, Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0, , Egvéb működési célú kiadás 0.0 0, , ebből: elvonások és befizetések , J ebből működési célú kölcsönök nvúitása 0.0 0, ,0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0, ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0, ,0 14 működési ccl és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I FELHALMOZÁSI KIADÁSOK n 1 Beruházások Felújítások , Egyéb felhalmozási kiadások ebből felhalmozási célú kölcsön nvúitása ebből: felhalmozási eélú kölcsön törlesztése ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre O.O felhalmozási céltanalék , FELHALMOZÁS! KIADÁSOK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I » BEVETELEK , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről , ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati féladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ebből elvonások cs befizetések , , visszatérülése államháztartáson belülről O.O igénybevétele államháztartáson belülről ebből, működési cclú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0, , Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0.0 O.O Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8.7 0, , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, igcnvbcvétclc államháztartáson belülről 0.0 0, , ebből, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0, Ingatlanok értékesítése 0, Egyéb tárgyi eszkőzök értékesítése 0, Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0, visszatérülése államháztartáson kívülről , , ebből: cgvcb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0, , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN » , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Forgatási célú beitöldi értékpapírok vásárlása , Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , Hosszú letáratú lutelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK »97, , (rányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása t Államháztartáson belüli megelőlegezések v isszafizetése , S Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása. értékesítése , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele t4, Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevélele , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , Ifányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 töncnő jóváírása Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I » KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1» » BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1» I » kerületen belüli duplázódás I » NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 -t »97.8 -I FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , EGYENLEGE t ,0 I FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0, EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0, jy 0 q

58 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjólét! Központ EIS irány Sorszám alcsoport Kiemeli előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Polgármesteri Hivatal összesen 4010! LELEKHÁZ. LÉLEK PROGRAM Gazdasági szervezet és Központi irányítás 1 KIADÁS ci. ci. ci. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , , , Munkaadót terhelő láiulékok cs szociális hozzájárulási adó , Dologi kiah4c/>irhól kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) , ,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása , , , » , ebből: működési célú kölcsönök nvúitása » ! ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0, , f> ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0, , ti ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre , , működési cél és általános tartalék 0.0 0, , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , » FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , , Beruházások » Felújítások 0,0 0, » O.O 0, Egyéb felhalirozási kiadások ».»».» , ».»» , ,0 0.» ,0» , , , » FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN » , BEVÉTELEK , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Működési célú támogatások államháztartáson belülről , , ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez es ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ebből elvonások ós befizetések JI ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről , ,0 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,9 2 Közhatalmi bevételek , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , , O.O 0.0 0, ,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 O.O ,0 ebből: felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök o.u , ) 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről ,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0, » ,0 0,0 2 Ingatlanok értékesítése ,0 0.» 0.» Eavéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0, » 0,0 0.» Részesedések értékes itésc és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0, ».» , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0, ,0» ,C 0,0 0.0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,0 0,0 ft.o 0.0 0,0 0, ,0 O.C 0.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN » , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , ,0 0, ,0 0, , Irányító szervi táircgatásként folyósított támogatás kiutalása , , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , Iránvltószervi támogatásként folyósított táirogatás kiutalása , Hosszúleiáratú hitelek, váltó törlesztése , FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0.0 e,o C FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , ,í Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán l 899J ,7 763, , Államliáztartáson belüli megelőlesczések visszafizetése ,0 0.0 O.C 0.0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése , O.C Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , t.( , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , ,( O.li FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,0 o.c , Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 731, o.c 0.0 tl,( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , S ' -< J KIADÁSOK MINDÖSSZESEN SJ , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , , J , X , , , S NETTÖ KERÜLET ÖSSZESEN , ,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , EGYENLEGE , KIADÁSOK EGYENLEGE , t MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK » ,< FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -I 636, ».«0.0 0, EGYENLEGEK ÖSSZESEf> » 0.0 0,

59 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKENT MIND ÖSSZESEN Józsefvárosi Szociális Szolgáltató is Gvermeklóléti Központ El«irán> Sorszám zatesoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Család és Gyermekjóléti Központ Egyéb szociális szolgáltatás Család és Gyermekjóléti Szolgálat 1 KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 50 52«, Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 8, , Dologi kiadások , Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0, Ellátottak pénzbeli juttatása 0, , í 5 Egveb működési célú kiadás 0, ,0 0, ebből: elvonások és befizetések , , , ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0,0 0, OX ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0, O.O OX ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0, i: ebből működési célú tamogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, , működési cél és általános tanalék 0,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , , t « FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0, , Beruházások ,0 270, , Felújítások 0.0 0, , Egyéb felhalmozási kiadások ,0 0, , ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0,0 0, ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrc 0.0 0, felhalmozási céltartalék ,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,t -2, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , , J BEVETELEK 0.0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0, , Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0, , ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, , ebből elvonások és befizetések , ,1 O.O , ,4 32 visszatérülése államháztartáson belliiről 0.0 0,0 0,0 ex ,0 igénvbevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 ex OX OX ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,0 0, Közhatalmi bevételek , OX ox Működési bcvctclek , X OX Működési célú átvett pénzeszközök ox , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , Felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről ,0 0.0 ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ,0 0.0 ebbő!: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről ,0 0,0 igénvbcvétclc államháztartáson belülről , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök v isszatérülése államháztartáson kívülről , ebből, egvcb felhalmozási célú átvett pénzeszközök , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN « * FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK OX Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú beltőldi értékpapírok vásárlása Irányító szervi támogatásként fölvósitott támogatás kiutalása FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ex rá nyitó szervi támogatásként folyósítóit támogatás kiutalása OX Hosszúlejáratú hiteid:, váltó törlesztése O.O 0.0 0, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN OX FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK J Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása J i Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , O.O 5 forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele J 0, , eladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0, ex 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK! ,0 0, rá nyitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása I a ooo.o Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 fl.o , 'eladatta! tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,9 6! KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , BEVETELEK MINDÖSSZESEN » , cerületen belüli duplázódás » X » J METTÓ KERÜLET ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , U -II FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE X 0,0-8 OOO.O EGYENLEGE , KIADÁSOK EGYENLEGE OOO.O ,9 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , EGYENLEGEK ÖSSZESEN

60 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gycrmckjólé tl Központ EH irány Sorszám zatesoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Nappali Ellátás! KIADÁS ci , , , , , , Doki» kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 O.O 0, ,0 0, , ,0 0, , , , ,0 0, , , O.O 0,0 0.0 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, , ,0 ebből működési célú támogatások államháztartáson kivülrc 0.0 0, , , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , , , ,0 0.0 O.O , , ,0 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,0 0, ,0 0.0 felhalmozási céltartalék , ,0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , MŰKÖDÉSI BEVETELEK «0, , , , , , ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ,0 0, , , , , ,0 0,0 ebből: működési célú vissz-alcritcndö támogatások, kölcsönök igénvbcvélde államháztartáson belülről ,0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , , ,0 0,0 0.«O.C O.C 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN J , Í ,0 O.O O.t 0.« J) 0.0 O.C ! ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: felhalmozási célú visszatéritendó támogatások, kölcsönök 47 Részesedések értékesítése és mcgszüntctésclicz kapcsolódó bevételek , , , , O.C O.t O.C o.c O.t O.T o.c O.t O.C O.t o.t 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről ebből: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0 O.O o.t O.t o.t 0.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,t o.t 0.1 O.f 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , o.c " , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK O.f 0,1 O.O O.O O.t 0, ,6 0,0 0, ,1 O.t 0.0 0, O.t 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, ,0 0,0 0.0 O.t O.t , , ,t O.t , O.t ,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, ,0 0.0 O.t O.f FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Irányitószervi lámogatásként folyósított támogatás fizetési számlán , , ,0 0.0 O.f 0,0 O.t O.t 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése O.t Szabad költségvetési maradvány igénybevétele O.t ,: O.t ,3 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele O.t 0.1 O.t O.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK O.t Irányítószervi támogatásként folyósított ti irogatás fizetési számlán OJ , O.t 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN JÍ ,: , , , , ,' MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE I 291, , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEKÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK O.O O.< 0,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0, , O.i 0,i 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEP O.i O.i 0.0

61 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban i CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gvcrmckiólétl Központ EI6irán> Sorszám zatcsoport Kiemelt eliírány zat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház Jclzörcndszcrcs házi segítségnyújtás Gyermekek Átmeneti Otthona KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ci. Módositás ci. Módositás 1 Személyi juttatás , , Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , , Dologi kiadások ,1 1798,1 0,0 798, , Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) ,0 0, Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 0, , Egyéb működési célú kiadás ,0 0,0 0, ebből elvonások és befizetések , ebből: működési célú kölcsönök nvúitása ,0 0, ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ,0 0, ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ,0 0,0 0, ebből működési célú támogatások államháztartáson kivülrc ,0 0,0 0, < működési cél és általános tartalék ,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , ,0 0, Beruházások ,6 0, , ,0 lí 2 Felújítások ,0 0,0 0, , Egyéb felhalmozási kiadások ,0 0,0 0, ebből felhalmozási célú kölcsön nvúitása ,0 0, : ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése ,0 0,0 0, ebből felhalmozási eclú támogatások államháztartáson belülre , : ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartason kivulre , felhalmozási céltartalék ,0 0, FELHALMOZÁS] KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 6, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,0 r. BEVÉTELEK ,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , ,0 29 I Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,0 0, ebből rhelyi önkormányzatok általános működéséltez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, ,0 31 ebből elvonások és befizetések visszatérülése államháztartáson belülről tl.o , ,0 ebből: működési célú v isszatérítendő támogatások, kölcsönök igénvbcvétclc államháztartáson belülről , , ebből, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Közhatalmi bevételek 0.0 o.o Működési bevételek , Működési célú átvett pénzeszközök , , I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , , ebből: hcki önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , , ,0 42 ebből: felhalmozási eclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről igém bevétele államháztartáson belülről 0, , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0, Ingatlanok értékesítése , Eevéb tárgyi eszközök értékesítése 0, , Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek , , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0, , visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0, ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0, , SÍ 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,0 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,0 0, ,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0, Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0 0, , Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése , FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , , , ,1 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóv áírása , , I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése O.O 0.0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése O.O Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele O.O FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK I Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváirása l , Szabad költségvetési maradvány igénvtievétele , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , ÍEVÉTELEK MINDÖSSZESEN iterülctcn belüli duplázódás , , VETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , , EGYENLEGE , KIADÁSOK EGYENLEGE 5 6, , ,0 0, MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ,0 0, ,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN ,0 21

62 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ El 6 irány Kiemeli Sorszám zatcsoport előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása Családok Átmeneti Otthona Józsefvárosi Szociális Sr olgáltató és Gyermekjóléti Közpon összesen 1 KIADÁS 32 ( , , , J 718 < Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) , Ellátottak pénzbeli juttatása o.o 0.0 0,0 0, , , , , ,0 0, , O.O ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0, o.c 0, O.O 0, , , J O.O , , O.O ,0 0, , , ,0 0, ,0 0, ,0 0.0 o.e , ,0 0, ,0 0.0 felhalmozási céltartalék O.O O.C 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,0 0, ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , u M O.O , ' működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , O.O « , , o.c 0,0 0.«0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN S O.C ,6 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati o.c 0.«0.11 0, o.c 0.« O.O 0.0 0, ,0 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérilendö támogatáséi, kölcsönök , , , ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0, , o.t 426, , o.t] o.t O.C O.t 0.0 0, o.c o.t O.C O.t Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódo bevételek O.O ,0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök o.t o.t 0, «ebből: felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , o.c 0,t 0,t FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 o.c o.t Í FINANSZÍROZÁSI MllKÖDÉSi KIADÁSOK ,0 0.C 0,0 O.t 0, ,0 0.0 o.t 0,f 0.1 0, o.c o.t O.t 0,1 0.0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ,0 0,0 0.( o.t 0.1 o.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, ,0 o.t 0.0 0,1 0,< 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, ,0 0.0 o.t o.t O.t O.t Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0,0 0.0 o.t o.t 0, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, o.t o.t o.t O.t 0.«0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Jl ,7 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 7i9 702, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése , o.t 0, Feladattal terlvelt költségvetést maradvánv igénybevétele ,0 0, : FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, , , ; , ,( O.l FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , ,: , , , , ; MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , < : FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE OOO.O , KIADÁSOK EGYENLEGE OOO.O , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI o.t 0.1 O.i o.< FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0, ,0 0,0 0, ,3 O.C '.79 EGYENLEGEK ÖSSZESE!» 0.0 0, , ,' 0,i 0. 0,0

63 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKENT MIND ÖSSZESEN EB JEK NEO Sorszám Eliiránj zatcsoport Kiemelt eli irányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Józsefváron Napraforgó Egyesitett Óvoda 1 KIADÁS Elfogadón CL el 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás < 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , J , ,5 5 3 Dologi kiadások Dologi kiadásokból kamatfizetés í váltó kamatával együtt) ,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása , ,0 8 5 Egvéb működési célú kiadás , ,0 9 ebből: elvonások és befizetések , ebből, működési célú kölcsönök nvújtása , ,0 11 ebből, működési célú kölcsönök törlesztése , ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre , ,0 14 működési cél és általános tartalék , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I , I FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , Beruházások , , Felúiitások Egyéb felhalmozási kiadások ) 20 ebből: felhalmozási célú kölcsön nvúitása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson kívülre felhalmozási céltartalék 0.0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , I I BEVÉTELEK 0,0 0, ? 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0, ? 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0, , ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhezés ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, ebből elvonások és befizetések , ,9 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0, , ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ,0 0, ebből, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Közhatalmi bevételek 0.0 0, , Működési bevételek , , Működési célú átvett pénzeszközök , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 I , ,4 39 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , C 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0, , ebből: helyi önkormányzatok általános működcséltcz és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, , ebből: felhalmozási célú visszatérilendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, , ebből: felhalmozást célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 44 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről , Ingatlanok értékesítése , , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0, , Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek , Felhalmozási célú átven pénzeszközök , ebből: felhalmozási célú viss/alcritcndö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , ebből, egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FINANSZÍROZÁS! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése , FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , ,8 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóvá írása , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , , , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,7 0, Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása ,8 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0, Feladattal terhelt kőllségvetési maradvány igénybevétele 2.9 0,0 2, , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , ,5 I t BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN I J H kerületen belüli duplázódás , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , t , , ! EGYENLEGE KIADÁSOK EGYENLEGE , , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0, ,7 0, FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , ,7 0, , EGYENLEGEK ÖSSZESEN ,

64 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Költségvetési szervek Elö irány Sorszám zatcsoport Kiemeli előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN I KIADÁS ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , , ,1 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáiárulási adó J , , ,4 5 3 Dologi kiadások , ,6 0.« ,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása , , ,0 0,0 0,0 9 ebből: elvonások ós befizetések , , , ,0 n ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0, , ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0, , ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre , , , ,7 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , , ,4 Felújítások , , , <y> , , ,4 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0, , ,0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, ,0 2,1 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre I , , ,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,8 27 BEVÉTELEK 0, , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, , ,0 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, , ebből elvonások és befizetések , ! ,0 0.0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , , , , , , , ,6 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0, ,0 0, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , ebből, hclvi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ebböl. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről , ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénv bevétele államháztartáson belülről , , Ingatlanok értékesítése 0, ,( «0.C Részesedések crtékcsitésc és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek , , ebből felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök , ,6 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN J ,7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , « , ,0 0, , ,6 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0,0 0.C « ,0 2 Iránvitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , , í , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , ,( ,( Hosszúiéi áratú hitelek, váltó törlesztése o.n ,C 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÍJ , rá nyitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása , , o.t 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ,( , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ,2 0,( Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele I 328 6,2 0,( FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , , Irányítószcrvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán , ,7 75 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , IS5 474,2 0,( ,2 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele ,8 o.n ,4 0,( , ,' , ,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , , , , , , ,' , ,5 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , ,! SS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , , , , , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , ,9 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , ,9 79 EGYENLEGEK OSSZESEP ,0 24

65 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Elö irány Kiemelt zat csoport cls irányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Tisztségviselők, bizottságok Nemzetközi kapcsolatok PR tevékenység! KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás , ,0 4 2 Munkaadót terhelő iánüékok és szociális liozzájánüási adó ,0 S 3 Dologi kiadások 0.0 0, _,0 0,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0,0 0, ,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0, ,0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0,0 0, ,0 9 ebből, elvonások és befizetések 0,0 0,0 0, ,0 10 ebböl: működési célú kölcsönök nvújtása 0,0 0,0 0, ! ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0, ,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0, i; ebből: működési célú támogatások államháztartáson kivúlrc 0,0 0,0 0,0 0, működési cél és általános tartalék 0,0 0,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK V, 1 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Feiúiilások 0.0 0,0 0,0 0, , Egvéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 ebből felhalmozási eclú kölcsönök nvújtása 0,0 0,0 0, ,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0, , ,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, ,0 0,0 24 felhalmozási céltanalék 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , ,0 0, BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 ebbőkhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazali 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, ,0 0, ,0 31 ebböl: elvonások és bfízetések 0,0 0,0 0, ,0 ebből: működési célú visszatéritendö támogatósok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0, , ,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igém bevétele államháztartáson belülről , ,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0, , , Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 Intézményi működési bevételek 0, , ,0 0,0 37 Működési célú átvett pénzes/köz 0.0 0,0 0, , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, , FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: hetyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, ,0 0, visszatérülése államháztartáson belülről ,0 0,0 0.0 igénvbcvclele államháztratáson belülről 0,0 0, ,0 0,0 0,0 44 ebből.felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0, Ingatlanok értékesítése 0.0 0, ,0 0,0 0, Egvéb tárgyi eszkőzök értékesítése 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Részesedések értékesítése és megszüntetésébe? kapcsolódó bevételek ,0 0,0 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0 0,0 0,0 0,0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0, ,0 0,0 0,0 0,0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0, , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0, , , FINANSZÍROZÁS! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , Irányítószervi támogatásként fölvósíton támogatás kiutalása 0, ,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, ,0 0,0 0, ,0 0, Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0, , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0, ,0 0,0 0,0 0,0 58 FINANSZÍROZÁS! KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , ,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, ,0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0, ,0 O.O Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, ,0 O.O Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, ,0 O.O 0,0 62 3" Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0,0 0,0 0, Feladattal terheli költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 O.O 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, ,0 0,0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0, ,0 0,0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0,0 0,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0, ,0 0, , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , ,0 0,0 0,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 71 kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0, ,0 0, , MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , ,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 0,0 0, , ,0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0,0 0, , ,0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , ,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0, ,0 0, , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0,0 0,

66 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok szám Elé irány zat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Kitüntetések, kőzmegball-gatás Tagsági dijak és támogatások MükOdési cél- és általános tartalék l KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 3 Dologi kiadások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, , ,0 0, Egvéb működési célú kiadás 0, ,0 0, ebből: elvonások és befizetések 0, , ebből: működési célú kölcsönök írvúilása 0, ,0 0,0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0, , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 1 0, , ,0 Felújítások , , , , ,0 0, , ,0 0, , ,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0.Ü 0.0 0,0 0,0 0, ,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 OjO. 0, ,0 0,0 27 BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 79 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 ebbőkhelyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati 0, , , ebből: elvonások és bfizetések 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson bcliilröl 0.0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 O.t) 3 0,0 0, , , , , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0! Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből, hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0, ,0 0,0 0,0 0.0 ebből, felhalmozási eélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási eélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0, ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 47 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 o.c 0.0 o.c 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0,0 0.Ü 0, ,0 ebből: cgvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 0.C o.c FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0, ,(1 0,(1 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0, (1 0, ,0 O.t 0.0 S Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0, Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0.0 o.c FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0, ,0 0, ,«0, irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 o.c 0,0 0,c Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0,0 o.c 0,0 0,0 0.0 FINANSZÍROZÁS! KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, ,0 0,0 0.0 o.t 0,t 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK 0.0 0, ,0 0,0 0.0 o.c o.t 0,0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán ,0 0,0 0, Államháztartáson belüli megclólcaezések visszafizetése 0,0 0, o,{ 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 o.c O.C 0.0 o.< 0,0 3 0,0 o.c o.c o.c 0.{ 0,0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele o.c 0,0 o.c o.c 0,t 0,0 64 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0.C 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,( 0, Feladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, , ,( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,(1 0,t 0,( 0,fl o.c o.c KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0, ,0 0,t 0.C o,t o,c o.c 0,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0, ,fl 0,1 0.0 o,c o.c o,c 0.0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 O.t o,c 0,( 0,( 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 0.0 o.t o.t 0,( 0,( 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 EGYENLEGE 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.( 0,0 o,{ 0,( 0,< 0.C 0.0 0,( 0,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0.C o.c 0,0 0, ,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0.C o,c 0,( o.c 0.0 0,(

67 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Eli irány zat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése II Felhalmozási céltartalék Helyi és központi adók Támogatások 1 KIADÁS ci. ci. ol ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 Személyi juttatás ,0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok ós szociális hozzájárulási adó , ,0 5 3 Dologi kiadások 0,0 0, ,0 6 Doloei kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0,0 0, ,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0, , ,0 8 5 Egyéb működési célú kiadás 0.0 0,0 0, ,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 0, ,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0,0 0, ,0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0, ,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0, , ,0 14 működési cél ós általános tartalék 0.0 0, , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0, , ,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások ,0 0, Felújítások 0.0 0, Egyéb felhalmozási kiadások ebből felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre , felhalmozási céltanalék , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 26 K ÖLTS ÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , ,0 0,0 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 ebböl'helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, , ebből: elvonások és bfizetések 0, ,0 0,0 0.0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 0,0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 0.0 ebből' működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, Közhatalmi bevételek 0,0 0, ,0 0, Intézményi működési bevételek 0, ,0 0,0 0,0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0, ,0 0,0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 39 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, ,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése óllamltáztartáson belülről 0.0 0, ,0 0,0 0,0 igénybevétele államházlraláson belülről 0, ,0 0,0 0,0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 45 lngatlaiuk értékesítése 0,0 0, ,0 0,0 0, Egyéb tárgyi eszkőzök értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0, ,0 ebből: felhalmozási célú v isszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0, ,0 0,0 0,0 50 ebből' egyéb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0, , ,9 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0,0 S Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0, Irányítószervi támogatásként folyósítón támogatás kiutalása , , , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0, ,0 0, Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése ,0 0, ,0 58 FINANSZÍROZÁSI KUDÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0t0 0, , ,1 106, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0, , Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása ,0 0, l Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,0 0,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése , , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0,0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0, , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0, , ,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 106, ,9 70 BEVETELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0, ,0 0, , ,0 7t kerületen belüli duplázódás 0,0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, , , ,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , ,0 0, EGYENLEGE ,0 0,0 0, , ,9 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0, , , ,1-106, FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , ,

68 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Előirányzat előirány- Kiemelt sorszám csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezése Költségvetési maradvány Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok Szociális feladatok 1 KIADÁS Módositott ci. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 0,0 0, , ,0 4 2 Munkaadót terhelő jánilékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, Dologi kiadásokból kamatfizetés C váltó kamatával együtt) 0,0 0, ,0 0,0 0,0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0, , ,0 8 5 E&véb működési célú kiadás 0,0 0, , ,0 9 ebből: elvonások és befizetések 30 0,5 30 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvúilása 0, ,0 0, ebből működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0.0 o.c 30 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0, Felújítások 0.0 0,0 0, ,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0, , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 30 0,5 0,0 30 0, , , ,0 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,0 ebből :hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0.0 0,0 0,0 0, ,8 0, ,0 ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0,0 o.u 0,0 o.o ,0 0, , , ,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,8 0,0 0, O.O 0,0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ,0 ebböl: helyi önkormányzatéi általános müködéscltcz és ágazati 0, ,0 0,0 0.0 visszatérülése államháztartáson belülről 0, ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államliáztartáson belülről 0,0 0,0 0, Ingatlanak értékesítése 0.0 0,0 0,0 0.0 o.c 0, ,0 0,0 0,0 o.c 0, Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 o.o 0, ,0 0,0 o.c 0,0 o.c 0,( 0.0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0, ,0 0,0 0,0 ebből egvcb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0, ,0 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0,0 0,0 0,0 0,c 0,( 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Í 0, Í 0.0 0,0 0,0 0,c 0,í 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0, ,0 0,«0.(1 o,c 0.( 0,0 O.C o.c 0, C [ránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 o.c 0.Ü o.c o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 O.C 0.0 o.o 0.0 0,( O.C irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ,0 0,C o.c 0, Hosszúlejáratú hiteid; váltó törlesztése 0, ,0 0,c o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,t 0.C 0,0 o.c 0.0 0,( o.< 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,5 0.C ,í 0,0 0.( 0,( 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,c o.c 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0.0 o,e o.c 0, , ,5 0,0 0.C o.c 0,0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele ,0 o.c 0,1 o.c 0,0 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0, ,1 0.( 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 0,( 0,( 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c o.< 0,0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 o.c 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,5 0.( ,5 o.c o.c o.t 0,( 0,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,5 o.c o,c o,c 0,t 0,0 0,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , ,3 0.t 0,0 0,í 0.1 0,0 0, ,5 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , ,8 0,t ( 0,( 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EG VEN LEGE 3 607J 0, ,3 0,t 0,( 0.( 0,( 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0, ,0 0, , , ,0 0,0 FELHALMOZÁS! FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, ,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , ,1 0,t 0,f 0,( 0,( 0.1 0,0 FELHALMOZÁS! EGYENLEGEK 0.0 0,f 0.0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN o,( ,8 0,0 0,0 0,( ,0

69 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám ElSirán) zat csoport Kiemelt cid irány zat Kiemelt előirányzat megnevezése Szociális és Gyermekvédelmi segélyek Parkolás-üzemeltetés Térfigyelő-kamerarendszer működtetése 1 KIADÁS el ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0,0 0,0 0, , Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0, , Dologi kiadások 0, , Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával egvütt) , , Ellátottak pénzbeli juttatása 0, , Egvcb működési célú kiadás , , ebből: elvonások és befizetések 0, , , ebből: működési célú kölcsönök nvúitása , , ! ebből: működési célú kölcsönök törlesztése , ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0, , ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre , ,0 0.0 H működési cél és általános tartalék 0, , , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0,0 0, ,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0, Felújítások , , Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0, , ebből:felhalmozási célú kölcsönök nvújtáso 0,0 0, ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0, , , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, felhalmozási céltartalék 0,0 0, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0,0 0,0 0, ,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0, , BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 ebbőkhelyi önkormányzatok általános működéséhezés ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ,0 0,0 31 ebből: elvonások és bfizetések , visszatérülése államháztartáson belülről Ü.Ü 0,0 0,0 0,0 igém bevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 o.o 0.0 0,0 0,0 ebből működési célú támogatások bevételei államháztartás cm belülről ,0 35 Közhatalmi bevételek 0,0 0, , Intézményi működési bevételek 0,0 0,0 o.o , Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 o.o 0, ,0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, , , FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 0.0 igénybevétele államházlratáson belülről 0,0 0, , ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0, ,0 45 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0, , Egyéb tárgvi eszközök értékesítése 0,0 0, , Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0, ,0 0,0 48 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0, ,0 0,0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0, ,0 0,0 50 ebből cgvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0, o.o 0,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 o.o 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0, ,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0 0, [rányitó szövi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0, ,0 0, Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, ,0 0, ,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0, ,0 0, , ,0 Irányítószervi támogatásként lólyósilott támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0, ,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Ü.0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, , Feladattal terheli költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számián 65 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0, , , kerületen belüli duplázódás 72 NETTÖ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, ,0 0, , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, EGYENLEGE 0,0 0, , ,0 0, KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, , , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0, , , V c A

70 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok EWirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Közterületi feladatok Közvilágítás Útkár miatti kártérítés 1 KIADÁS ci. 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, , ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből' működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0, ,0 0,0 0.0 ebből' működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , , , ,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 Felújítások 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, , ,0 0, , , ,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ebbökhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 U.Ü 0, ,0 0, , ,0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből, hclvi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati 0.0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, , ,0 0, , ,0 0, , , , ,0 jy) 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , C 0,0 0, , ,0 0,0 3 0, ,0 o.c o,c 0,0 47 Részesedések értékesítése és megsziinletéséhcz kapcsolódó bevételek Ü.O 0,0 0,0 0, ,0 65 0,0 0.( 0,0 0,0 0.C 0,0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ,0 0,0 0,0 0,Ü 0.0 0,0 o.c o,c 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,«0, ,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, , ,f 0,0 0,0 0,0 FIN A NSZ ÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, ,0 0,0 0,0 o,c 0.0 0,0 0, C 0.0 0,0 0,( 0.0 lrányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 o.t o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,í 0,0 o.t 0.0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 o.c o,c 0,0 1 0,0 0,0 0.0 o,c o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0, ,C o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,( 0,0 0, ,0 o,c 0,t 0.Í 0,0 lrányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 o,c 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o.c o.c 0.C 0, C 0,0 0,t 0, ,0 o.c o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , , ,0 0.C 0.0 lrányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán ,0 0,0 0,0 0, ( 0,0 0,( o.c 0,0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele ( 0,0 0,( o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, ,0 o.t 0,t 0.( 0.1 0, , ,1 o.t o.t 0.f 0,1 0,0 0,0 0, ,0 0,( 0,< o.t 0,0 0,0 0, o.c 0,t o.t 0,1 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0.0 o.c 0, , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, , , , , , , ,0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0, ,1 0,1 0.0 o.< 0,< 0,1 0.0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7Í EGYENLEGEK ÖSSZESEI" 0.1 0, ,0 o,c 0,1 0,< O.t 0,0 6

71 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Eloirán) zat csoport Kiemelt e!6 irányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Új Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése Lakásvásárlási támogatás Vagyongazdálkodás 1 KIADÁS ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0.0 0, ,0 0, Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0, Dolog) kiadások , Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0, ,0 0, Ellátottak pénzbdi juttatása 0.0 0,0 0, , Egveb működési célú kiadás o.o ebből: elvonások és befizetések ,0 0,0 0, ebből: működési cclú kölcsönök nvúitása 0.0 0,0 0, , ) ebből: működési célú kölcsönök törlesztése , ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre , , ebből: működési célú támogatások államháztartáson kivúlrc 0.0 0,0 0,0 0,0 0, működési cél és állalános tartalék 0,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0,0 0, $ 2 Felújítások 0,0 0,0 0, , Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0, , ebből:felhalmozási cclú kölcsönök nvúitása 0,0 0,0 0, ebböl:felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0, ebből- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre , felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , , , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , , BEVÉTELEK 28 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési cclú támogatások államháztartáson belülről 0, ,0 ebbőkhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ebből: elvonások és bfizetések 0, ,0 0, ,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0, ,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0, ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0, ,0 36 Intézményi működési bevételek 0.0 0,0 0, ,0 0,0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4C Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ,0 0, ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ,0 igénybevétele állomháztratáson belülről ,0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , Ingatlanok értékesítése , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése , Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0, , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0, , ,0 ebből: fcutalmozásí cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0, ebből, egyéb felhalmozási célú pénzeszközök 0, FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0, ,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0, o.o 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, ,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0, Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁS1 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0, Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0, ,0 0,0 0, Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0, , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetést számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0, , Államháztartáson belüli meselölccezésck visszafizetése 0,0 0,0 0, , Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0, , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, ,0 0, , ,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0, , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0, ,0 0, ,0 0, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , , ,0 0, kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , ,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , ,0 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , , EGYENLEGE 0, , ,0 0, KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , ,0 0, MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0, ,0 0,0 0, , EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,

72 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Elő irány Kiemeli sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények Ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása üres 1 KIADÁS t 0.0 0,0 0,0 0, ,0 4 Munkaadót terhelő tárulékok ós szociális hozzájárulási adó 0.0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 0, , Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0, , , ebből: elvonások és befizetések 0.0 0, ,0 0.0 ebből, működési célú kölcsönök nvújtása 0.0 0, , , ,0 0,0 ebből: mükodcsi célú támogatások államháztartáson belülre ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 14 működési cél és általános tartalék 0, ,0 0,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0,0 0,0 0,0 0, , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0, ,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 ebből' felhalmozási célú támogatások államhaztartáson kívülre 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , , , BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0, , , ebbőkhclvi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.a 0,0 0,0 0.0 o,c 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami tá irogatások 0.0 0, ,0 0,0 0,0 ebbői: felhalmozási célú visszatérilendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 0,0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénvbcvctcle államháztratáson belülről ,0 0,0 0.0 o.c o.c Egvéb tárgvi eszközök értékesítése ,0 0.C Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek ,0 0,0 0,0 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0, ,0 o.c 0.C 0,0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 o.c o.c 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , o.c 0,fl 0.C 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, o.c 0.(1 0.C 0,0 53 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉS! KIADÁSOK 0,0 0, ,t 0.(1 o.c 0, ,0 Forsatási célú belföldi értékpapírok vásárlása o.c o.c 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, ,0 0.C o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0, C 0.C 0.«o,c 0,0 0.0 o.c o,c 0,0 o,c 0,0 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 O.C 0,0 0,0 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁS1 KIADÁSOK ÖSSZESEN o.c 0.0 o.c 0.C 0,( o,c 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK ,( (1 0.C 0,0 0.C 0.0 irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,ü 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések v isszafizetése 0.0 0,0 0,c 0,0 0.C 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,C o.c 0.0 0,( 0,0 3 0,0 0,C o.c o.c 0.C 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 o.c 0,( 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,0 0,C o,c o.c O.f Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számián 0,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 0,( 0,0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0,0 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,( o,c 0,«o,c o,c o,c 0.0 0,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0,0 0,< 0,( o.t 0,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0, ,0 0,0 o,c 0,< 0,< 0.1 0,0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0, ,0 0,1 0,0 0.( 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVETELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 o.c 0.0 0,t 0.< 0.1 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,1 0.C o,c 0,1 0,0 0,< 0,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEI 1 0,0 0.( ( 0.0 0,t o.t 0,0 'i 8

73 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok EHüránj Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Településüzemeltetés, nt-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság üres Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 1 KIADÁS ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás 0, ,0 0,0 0.0 Í 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó ,0 0,0 0,0 5 3 Dologi kiadások ,0 0,0 0,0 0,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés f váltó kamatával együtt) 0,0 0, ,0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0, ,0 0,0 8 5 Egvéb működési cclú kiadás ,0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0, , ,0 0,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0, ,0 0,0 0,0 11 ebből: működési cclú kölcsönök törlesztése 0, , ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0, , ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, , működési cél és általános tanalék 0,0 0,0 0, , I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK V, 1 Beruházások , Felújítások ,0 0, Egyéb felhalmozást kiadások 0, , ebből:felhalmozási célú kölcsönök nvúitása 0, , ebből:felhalmozási célú kölcsönök törlesztése , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0, , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, , felhalmozási céltartalék 0,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, ,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladatailioz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, ,0 31 ebből, elvonások és bfizetések 0.0 0,0 0,0 0, visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0, ,0 0, ebből, működési cclú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0, ,0 0, Közhatalmi bevételek 0,0 o.o 0,0 0, Intézményi működési bevételek o.o Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 o.o 0.0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 o.o 0, ,0 0,0 0, FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0, ,0 ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, ,0 0, ,0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0, ,0 0,0 0,0 0.0 igénybevétele államháztratáson belülről 0,0 0.0 Ü.Ü 0.0 0, ebből.felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0, ,0 0,0 0, Ingatlanok értékesítése 0.0 0,0 0, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0, ,0 0, Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök , visszatérülése államháztartáson kívülről 0, ,0 0,0 0,0 50 ;bből: egyéb felhalmozási cclú pénzeszközök 0.0 0, , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0,0 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,0 0, Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, , , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, ,0 0,0 0, Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0, ,0 0,0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, ,0 0, , ,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2.örténö jóváírása 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 S Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, ,0 0, eladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, , , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 örténő jóváírása 0,0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0, eladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0, ,0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, , ,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0, ,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0,0 0, ,0 71 kerületen belüli duplázódás 72 METTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, ,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , ,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 0, , ,0 75 EGYENLEGE 0, ,0 0, ,0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0,0 0.0 OiO 0, ,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ,0 0, , ,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0, ,0 0, ,

74 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemeli előirányzat megnevezése Corvin Sétány Projekt Magdolna - Negyed Projekt RchabBitád ók. fejlesztés projektek 1 KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, , ,0 0, Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0,0 0, , ,0 0, , , , , ,0 0, , , ,0 0, ,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,11 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0.C 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, ,0 0, ,0 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ága/ati ebből: működést célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 FF1.HALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0.0 o,e O.fl ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati 0.0 0, , , , ,0 0, ,0 o.c 0,1 o.c , o.c o.c 0,0 0,0 o.c 0.Í o.c o.c 0,0 47 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 65 0, ,0 0,0 0, ,( 0,0 0,C 0,0 ebből felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0, , ,0 0.C 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, ,( o.c 0.C 0,( 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.«0,0 0.C 0,< o.c 0.C 0,1 0,0 o,c 0,0 0,< 0,( o,c 0,t o,c Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ( 0,( 0.0 0,0 0,0 0.C 0,f 0.0 o.c 0,< 0.0 0, C Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése o.c 0, ,0 0.C o.c 0,f 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,0 0,0 0.0 o,c o.f 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0, , , ,0 0, ,0 0,0 0.( 0,( 0,0 o.c 0,0 0, O.f 0,( 0, ,0 0,0 0,< 0,< 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,( ,0 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.( 0.( 0,1 0,0 0, ,1 0,1 0.( 0.1 0,1 0,0 0, ,( 0,1 0,f ,0 0,0 0,0 0,( o.l 0.1 0,f 0,( 0.1 0,0 0, , ,( 0.1 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 o.< 0.1 0, ,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0, ,t 0,1 0,1 0.1 aj 0,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, , ,

75 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok EKíránj Kiemelt sorszám zat elő irány csoport 1 Kiemelt elli irányzat megnevezése Hitei felvétel, törlesztések, kamatok Védelmi feladatok Főépítészi feladatok ] KIADÁS el 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személvi juttatás 0,0 0, , Munkaadót terhelő iárulékok cs szociális hozzájárulási adó 0, ,0 0, Dologi kiadások 0, ,0 0, DOIOEÍ kiadásokból kamatfizetés I váltó kamatával együtt) 0, , Ellátottak pénzbeli juttatása 0, , Egyéb működési célú kiadás 0, ,0 0,0 0, ebből: elvonások és befizetések 0, ,0 0,0 0,0 0.0 H ebből: működési célú kölcsönök nvújlása 0, ,0 0, ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0, ,0 0, ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0, , i: ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0, ,0 0, i- működési cél és általános tartalék 0, , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0, , ,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0, ,0 0, ,0 li 2 Felújítások 0, ,0 0, , Egyéb felhalmozási kiadások , ,0 2C ebből:felhalmozási célú kölcsönök nvúitása 0, , ,0 21 ebből: felhalmozási eclú kölcsönök törlesztése , ,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, , ,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0, , felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0,0 0, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , , ,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , BEVETELEK 2í I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 ebbőkhelyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0,0 0, ,0 31 ebből: elvonások és bfizetések 0,0 0, , ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0, ,0 igénvbevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0, ,0 34 ebből' muködesi célú tamogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0,0 0, ,0 0, Közhatalmi bevételek 0, , ,0 0, Inlézménvi működési bcvélcick 0,0 0, ,0 0, Működési célú átvett pénzeszköz o.o 0,0 0, , I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0, , FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladatailioz kapcsolódó állami támogatások ,0 0, ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0, , ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénvbevétele államháztratáson belülről 0, , ebből'felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, ,0 45 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 Ü.O Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0, , Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0,0 Ü.O 0.0 Ü.O 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 Ü.O 0,0 0.0 visszatérülése államháztartáson kivülröl 0,0 0,0 Ü.O 0,0 50 ebből: cgvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 Ü.O 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0, , Allamliáztartáson belüli mceclőlcgezésck visszafizetése 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0, Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0, ,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0, , ,0 0, Irányító szervi támogatásként folyósított tárrogatás kiutalása 0,0 0,0 0, ,0 0, Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, , , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0.0 O.Ü 0,0 0, I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, ,0 0,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénvbevétele 0.0 0, , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénvbevétele , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 Irányitószervi tán»gatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0.0 0, ,0 0.0 Ü.Ü 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 Ü.O Feladattal teihelt költségvetési maradvány igénvbevétele 0, , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0, ,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0, ,0 0, kerületen belüli duplázódás 72 VETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0, ,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, , FELHALMOZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, , EGYENLEGE , , ,0 0, KIADÁSOK EGYENLEGE , ,0 0,0 0,0 77 MŰKÖDÉS! EGYENLEGEK , ,0 0, FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , , ,0

76 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAM IGAZGATÁS 1 FELADATOK cim Önkormányzati feladatok Elöirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Egészségügyi feladatok Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei Önkormányzati tula donhoz kapcsolódó felad tok 1 KIADÁS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,(1 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0, , , , , , ,0 0,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0, ,0 0,0 0, ,0 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0,0 0, , ,0 0, , , , , , ,0 0,0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartason belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,0 ebből.helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: működési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0, ,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0, ,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0, Ü 0.0 o.c o.c 0,0 o.c 0,0 0.0 o.c 0,0 0.0 O.C ,0 o.c 0.C Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 65 0,0 0, ,0 0,C o.c o.c 0.C 0, , ,0 0, ,0 o.c o.c o.c 0.0 FELHALMOZÁSL FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 o.t O.d 0,( 0,0 0, ,0 0.C 0,(1 o.c 0.(1 0,( 0,0 0, ,0 w 0,(1 o.t o.c 0,( 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 Iránvltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ,0 0,0 o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,{ 0.0 o.< 0,0 0,c o.c 0.( 0,0 0,0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ( 0,0 0,( C ( 0.0 0,( ,0 0,0 0.( 0,( o.t 0,( 0.( FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,( ,0 0.C [rányliószervi támogatásként folyósítón támogatás fizetési számlán 0,0 0, , ,0 0,( 0,0 o.c o.c Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 o.c o.c 0, ,0 0,( o.c o.c 0,0 0.0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 o.c o.c o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0, ,0 0,( 0,f 0,( 0,< 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 Ü.( ,0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, ! 0, ,0 o.c 0.1 0,! 0,0 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0, ,1 0,0 0,1 0, ,0 0,0 o.< 0,1 0,< o.( 0,0 0, , ,0 0,< 0,< 0,1 0,0 0,1 0,0 0, , ,1 0,0 0,1 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , ,0 0,( 0,( 0,1 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0, , , ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI ,0 0.t 0.1 0,( ,1 0,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0, ,1 0,0 0,0 0, ,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEP 0, , , ,

77 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Elő irá il) Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Önkormányzati egyéb feladatok ores RÉV8 Zrt. 1 KIADÁS 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás , Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0, ,0 5 3 Dologi kiadások O.O 0.0 0, ,0 0,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0,0 0, Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0, Egvéb működési célú kiadás 0,0 0,0 O.O 0.0 0,0 0,0 9 ebből elvonások és befizetések O.O 0,0 0, ,0 0,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0,0 0,0 0, ,0 n ebből' működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0, ,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0, , ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0, , működési cél és általános tartalék 0,0 0,0 0, , MŰKÖDÉS! KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0, , ,0 0, ,0 0,0 Ifi 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0, , , Felújítások 0, , Egyéb felhalmozási kiadások 0, , , cbbőkfelhalraozási célú kölcsönök mújtása 0,0 0, , ebből felhalmozási eclú kölcsönök törlesztése 0, , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0, , , felhalmozási céltartalék 0, , , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , ,0 0, BEVETELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 ebbőkhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások O.O 0, ,0 0,0 0,0 31 ebből: elvonások és bfizetések 0.0 0,0 0, ,0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénvbevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0, ,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, , Közhatalmi bevételek 0,0 0, Intézménvi működési bevételek 0,0 0, , , Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0, , ,0 0, FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 I Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, , ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, , ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igém bevétele államháztratáson belülről 0.0 0,0 0,0 0, ebből.felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0, Ingatlanok értékesítése 0,0 0, , Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0,0 0, Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0, , Fellalmozásj célú átveti pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 v isszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0,0 0, ebből: cgvcb felhalmozási célú pénzeszközök 0.0 0,0 0, FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , , KÖLTSÉGVETÉS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, OJL FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0, ,0 0,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0, , Irányítószervi támogatásként folyósított tá irogatás kiutalása 0,0 0, ,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁS! FELHALMOZÁS! KIADÁSOK 0,0 0, , ,0 0,0 0, Irányító szervi támogatásként folyósított táirogatás kiutalása 0, ,0 0, Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0, ,0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, ,0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0, ,0 0, Államháztartáson belüli mcselőlcgezésck visszafizetése 0, , ,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele 0, , ,0 0, Feladatta! tértiéit költségvetési maradvánv igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, , , ,0 irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóv áírása 0, , ,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0,0 0, Feladattal terlielt költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0,0 0,0 0,0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0,0 0, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0,0 0, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0, , , ,0 71 kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0, ,0 0,0 0, EGYENLEGE 0, , ,0 0,0 76 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0, ,0 0, , FELHALMOZÁS! EGYENLEGEK 0.0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , J> V 13 * l

78 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám El öirány zat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrí. Önkormányzati feladatok összesen 1 KIADÁS ci. ci. 0,0 0, , Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0,0 0,0 0, Dologi kiadások 0.0 0,0 0,0 0, Dologi kiadásokból kamatfizetés < váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 4 El látottak pénzbeli juttatása 0.0 0, , Egvéb működési célú kiadás 0.0 0, ,0 0, , ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ,0 0, ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0, , ,0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kivülrc , , ,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0, , ,5 0,0 0, , ,0 0, , , ,0 ebből:felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0, , ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0,0 0, ,0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0, ,0 0,0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrc 0, ,0 0,0 felhalmozási céltartalék 0,0 0, ,0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, ,0 30 0,5 0, BEVETELEK 0,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0, ,0 0, ,0 ebből:hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök , ,8 0, ,0 ieénvbcvctcle államháztartáson belülről 0, ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 4 0,0 0, , ,0 0, ,0 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 ty) 0, ,8 0, , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 OjO 0.0 ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhezés ágnzoti ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0, ,fl 0.0 0,0 0,0 0,0 0, , , , Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0, ,0 Felhalmozási célú átven oénzeszközök ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0, ,0 ebből: egvéb fcüialmozási célú pénzeszközök 0,0 0.0 o.o 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 o,o ,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, ,8 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK « , , ,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása o.c 0,0 O.O 0,0 Irányítószervi táirogatásként folyósítón támogatás kiutalása o.c ,1 106.« ,9 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, ( o,o O.C 0,0 Irányító szervi tá irogatás ként folyósított támogatás kiutalása 0, ,(1 O.C 0,0 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0, ,(1 0.«0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN S ,9 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVETELEK o,c ,5 0,í ,5 Irányi tó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetést számlán 0,0 0, ,0 0.0 Államháztartáson belüli mcgclőleacresek visszafizetése 0,0 0,0 0.«o,c Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0.«M Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , ,( 0,t 0,t 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0, ,0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, C 0,f 0,0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,( O.C 0.0 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 o.< ,5 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0.( Í 106, ,4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0.( 0, o.c ,5 0,( NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0.C 0,f 204 I29.Í 0,( MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.( 0, ,3 0,( FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 0, EGYENLEGE , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI! o.< 0.0 0, , -106.! ,1 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,f 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEP 0,0 0, ú ,1 14

79 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Polgármesteri Hivatal sorszám Előirány Kiemelt zat elé irányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Építés- igazgatási feladatok Igazgatási tevékenységek Anyakönyvi feladatok 1 KIADÁS el, 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 3 240, I 228,8 0,0 0,0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 726,0 726, ,0 0,0 5 3 Dologi kiadások , , , , ,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0,0 0, ,0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0, ,0 0,0 0,0 8 5 Egyéb működési célú kiadás 0,0 0, ,0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 10319, , , , ,8!0 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0,0 0, ,0 0,0 0,0 [1 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0, ,0 0,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0, ,0 0,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, ,0 0,0 0,0 14 működési cél és általános tartalék 0,0 0, ,0 0, I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , ,5 0, , , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0, ,0 0,0 0, Felújítások 0,0 0, ,0 0,0 0, Egyéb felhalmozást kiadások 0,0 0, ,0 0,0 0,0 20 ebből:fclhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0,0 0, ,0 0,0 0,0 21 ebből.felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0, ,0 0,0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0, , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, , felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0, , BEVÉTELEK 28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0, ebből: elvonások és bfizetések 10000, , , visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0, , ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök iaénvbevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 Közhatalmi bevételek 1 OOO.O 1 000, , , ,0 36 Intézményi működési bevételek 0,0 0,0 0,0 0, ,0 37 Működési eclú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0, , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, , , , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből helyi önkormányzatok általános működéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0, ,0 42 ebből felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök v isszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, igcnvbevélcle államháztratáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, ebből:fclhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0, Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 0, , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0,0 0,0 0, Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 Ü.O 48 5 Felhalmozási célú átveti pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0,0 0,0 0, ,0 50 ebből: cgvcb felhalmozási cclú pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 0, , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0, ,0 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0, Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 Ü.O 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0, , lránvltó szövi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0, ,0 0, Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0.0 O.O FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása , , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 Ü.O Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 319,0 319, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0, Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0, ,0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Feladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, , ,8 0, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,0 II , ,8 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,0 0, , , ,8 71 kerületen belüli duplázódás , , , ,8 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN I 000, , , ,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0, , , ,8 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, , ,0 0,0 0, EGYENLEGE , S , KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, ,0 0, MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0, , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, EGYENLEGEK ÖSSZESEN , ,

80 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Polgármesteri Hivatal Eléirány sorszám zat csoport Kiemelt clsirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Hivatal máküdtctésc Hivatal informatikai feladatai Hivatal egyéb feladatai 1 KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , , , ,0 0,0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés í váltó kamatával együtt! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli iutlatása 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 891,9 891, I , ,0 0, O.O ,0 0, ,0 0.0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0, ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, ,0 14 0, ,0 0,0 15 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 391,9 0, , , ,0 0, FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 71 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0, , ,0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0, ,0 0,0 0,0 73 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0, ,0 0,0 0,0 74 felhalmozási céltartalék 0,0 0, , ,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,9 0, , , ,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0, , , ,0 0,0 0,0 0.0 ebből: működést célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ikcnvbevétele államháztartáson belülről ,0 0,0 0,0 0,0 ebből működési célú támogatások bcvetelci államháztartáson belülről ,0 0,0 0,0 0, Közhatalmi bevételek 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 >7 5 Működési cclú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 891, I 250,0 0,0 I 250,0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0, ,0 0, , ,0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások- kölcsönök 0,0 0, ,0 O.C 0.0 0, o.c 0.0 0,0 "t 0,0 0.0 o.c o.c 0,0 0, Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolodó bevételek 0.0 0, ,0 0,0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0, ,0 o,c o,c 0,0 ebböi: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 o.c 0, FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0,0 0,(1 o.c 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 891,9 O.t 891, ,C 0, ,t 0, ,0 65 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,í 0,0 0,( 0, ,0 0,0 o,c 0,0 0,0 0.C 0,0 Irányítószcrvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0.C 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, ,0 0,f O.t o.t 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0, «0,0 0,0 0,( 0,t 0.C FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVETELEK 1 500,0 0, , ,0 I 250,( irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 1 500, , l 250, ,0 0,0 0.0 o.c 0.0 0,0 O.C o.c 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c o.c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0,0 0, o,c 0,( 0,«0.C 0,0 Irányitószervi támogatásként folyós ltot! támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 0,0 0.Ü 0,0 0,0 0.0 o.c 0,0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele ,0 o.t o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I , ,( 0,( 1 250,( o.t 0,1 0,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 391,9 o.t 2 391, ,0 0, , ( o.t o.c 0,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 391, , ,0 0,( 2 500,< 0,t 0.C 0, , , ,1 o,c 2 500,t o.c o.c 0,0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0, ,0 0,( 0.0 0,( o.c o.c 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0, ,0 -I , ,( 0.C 0.C 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0.0 EGYENLEGE , ,0 0,0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MUKÖDÉSI EGYENLEGEK , ,( 0.1 o,c o.t 0,0 7«FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,1 0, ,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEf 0.0 O.t 0,1 0,( 0,( 0.1 0,( 0.1 0,0

81 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAPATOK Poleármesteri Hivatal sorszám Elöiránj zat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával ísszcflggí kiadások Közterület- felügyelet I KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Szenélyi juttatás , Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások : Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) , Ellátottak pénzbeli juttatása , Egvéb működési célú kiadás 0, ,0 0.0 ebből: elvonások és befizetések 0, , Ü 10 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása ,0 0.0 ii ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0, ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre i: ebből: működési célú támogatások államháztartáson kivülrc 0, , , működési cél és általános tartalék 0, , , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 I Beruházások 0, , Felújítások , Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0, ,0 20 ebből.felhalmozási célú kölesönök nvújtása 0,0 0, , ,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0, o.o 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, ,0 23 ebből, felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrc 0,0 0,0 0, ,0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0, ,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, ,7 106, , BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 ebbőkhehi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0,0 31 ebből: elvonások és bftzelésck 0,0 0, ,0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0, ,0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 35 Közhatalmi bevételek 0.0 0, , Intézményi működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, ,6 0, ,0 0, FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatathoz kapcsolódó állami támogatások 0, ,0 0,0 0,0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0, ,0 0,0 0,0 igénybevétele államháztratáson belülről 0,0 0, ,0 0,0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0, , Ingatlanok értékesítése 0,0 0, , Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0, ,0 0, Részesedések értékesítése cs megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0, , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,0 0,0 0,0 0,0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, ,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,0 0, Irányitószervi támogatásként folyósított lám)gálás kiutalása ,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0, , , Irányító szetvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0, , ,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása ,9 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, , , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, , ,0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0, ,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , ,9 0, ,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0, ,7 106, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0, ,7 106, ,0 71 kerületen belüli duplázódás 0,0 0, , , ,0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0, ,7 0,0 58, ,0 0,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0, ,1-106, , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, EGYENLEGE 0.0 0,0 0, , , , KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0, , , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17

82 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Polgármesteri Hivatal Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ sorszám ElSiránv zat csoport Kiemelt elü irányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Polgármesteri összesen Hivatal LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM Gazdasági szervezet és Központi Irányítás 1 KIADÁS ci. ci. El fogadon MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , ,8 0,0 0,0 0, , , ,0 0, , , ,0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával eevütli , , ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0, , ,9 0, ,0 0, ,0 0,0 0, , , ,0 0,0 0.0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belliire 0.0 0, , ,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kivűlrc 0.0 0, , ,0 0, , , ,0 0.0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,9 106, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0.0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0.0 olo 0,0 0, , ,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 0,0 felhalmozási céltartalék 0, , , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,7 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, ,0 0.0 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0.0 0, , ,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 ebből- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 0, ,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0, ,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0.0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,{ 0,0 0,0 o.c 0, ,0 0,t o,c 0,0 0,0 0,0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0 o,c O.C ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0.0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, ,0 0, C 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,0 0,(1 0.0 Ű.0 o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.C 0.0 0,C C 0.0 0,0 0,0 0,( o,c 0, ,( 0.C 0,0 Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0,( 0,C 0.0 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 o,c 0,0 0,t 0,0 0,0 0,( 0.0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0,( 0, ,0 0, ,0 0,( o,c 0.0 0,0 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.( <M o.t 0,0 0,0 0,1 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , o.t o.t 0.0 o.c O.f 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított tárrogatás fizetési számlán , , ,0 1 Államháztartáson belüli mcaeiól esőzések visszafizetése 0,0 0,í 0,< o.c 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 o.t 0,f 0,C , ,1 0,0 o.c o.c J 0,0 53,2 0.0 o.c o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 o,c 0,0 Q,( 0,0 o.c 0,t Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0, ,0 0.0 o.o O.O 0, ,0 0,0 o.c o.c 0.0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0.0 o.c o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,4 106, ,; 0.C 0,( o.t o,c 0.( 0.0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,? 106, ,7 0,C 0,( 0.C 0.C 0,( 0.0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , ,7 0.( 0,( 0.C 0,1 o.< C 106, , { 0.( o.c 0,1 0.0 NETrÓ KERÜLET ÖSSZESEN 7 1,5 0,0 7 1,9 o.t 0,< 0.( 0.C 0,1 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , : 0,< 0,< 0.( 0.C 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 EGYENLEGE , ,2 0, ,0 0, , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0,0 0, ,C 0,( 0.1 0,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0, , ,( 0,( 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEP 0, ,f 0,1 O.l 0,0 18 % v

83 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ sorszám Elviráit zat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Család és Gyermekjóléti Központ Egyéb szociális szolgáltatás Csaiád és Gyermekjóléti Szolgálat ] KIADÁS el 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0.0 0,0 0, Munkaadót terliclö járulékok és szociális Hozzájárulási adó 0.0 0,0 0, Dologi kiadások , Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0, , Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0, ,0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0, , ebből: elvonások és befizetések 0, ,0 0, ebből: működési célú kölcsönök m-újtása 0,0 0,0 0, ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0, , ,0 0,0 12 ebből: működési eélú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 működési cél és általános tartalék 0,0 0,0 0, ,0 0,0 15 ] MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0 0, , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK i; 1 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IS 2 Felújítások 0,0 0,0 0, ,0 0, Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 ebből felhalmozási cclú kölcsönök nyújtása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú tára ásatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , , , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , BEVÉTELEK 28 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből:helvi őnkormánvzatok általános működéséhez és ágazati 3C feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, ,0 0, ebből: elvonások és bfizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0, visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 0,0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,0 0,0 0,0 0,0 35 Közhatalmi bevételek 0, ,0 0,0 0,0 0,0 36 Intezmémi működési bevételek 0.0 0,0 0,0 0, , Működési cclú átvett pénzeszköz ,0 0,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, , ,0 0, FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről ebböl. hclsi önkormánvzatok általános működéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0,0 0,0 0, visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháziraláson belülről ,0 0,0 Ü.O ebből felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, ,0 45 Ingatlanok értékesítése ,0 0, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,0 0, , Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kacsolódó bevételek 0, ,0 0, Felhalmozási céiú átvett pénzeszközök 0, ,0 0, ,0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0, ,0 0, ,0 50 ebből: egvéb felhalmozási cclú pénzeszközök 0, ,0 0, , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0, ,0 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0, Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Irányító szövi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 lrá nyitó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóv áírása 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, , , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , ,0 irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 lörténő jóváírása 0, ,0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,0 0,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0, , ,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0, ,0 71 kerületen belüli duplázódás 0,0 0.0 M 0.0 0,0 0, ,0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, ,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 o.o 0, ,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 o.o ,0 75 EGYENLEGE ,0 0, , ,0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 o.o ,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0, , ,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0, ,0 0,

84 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Józsefv árosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Elő irány Kiemelt zat csoport sorszám előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás N appali Ellátá 4 1 KIADÁS ci ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0, , Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0, , ,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0.0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0, ,0 0.0 n ebből működési célú támogatások államháztartáson kivülrc ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK , Felújítások ,0 0, , Egyéb felhalmozási kiadások ,0 0,0 0,0 ebből felhalmozási célú kölcsönök nvúitása ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, ,0 0,0 0,0 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0,0 o,c 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, , , ,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, ,0 0,0 ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: működési célú visszatérítendő lámogatasok. kölcsönök ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c o,c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0, , ,0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: felhalmozási célú visszatérítendő lámogotások, kölcsönök ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 Ü.O 0,0 o.c 0,0 0,0 0,0 0.Ü 0, ,0 0, ,0 0.C 0.C o.o 0,0 47 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0, ,0 0,0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 o.c o,c 0,0 o.c 0,0 65 ebből' felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ü.O 0.0 0,0 0,0 o.c 0.C 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, C 0.0 0,< 0,0 0.C 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,«0,0 0.C ( ,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, ,0 o.c 0.0 0,{ o.o 0.0 0,0 0,0 o.c 0.0 0,0 o.c 0.0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 o.c o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 o.c 0.0 o.< o.d 0.C 0,0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, C o.c ,0 0,0 0.0 O.C o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.C 0.0 o.t o.t O.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVETELEK ,0 o.c 0.0 0,( 0,t 0,( 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0, ,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele 0, ,0 0,0 0,E 0,0 0,0 o.t o.c 0,0 O.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 o.t 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 o.o 0,0 Ü.Ü Ü.Ü 0,0 0,0 0,0 0,( 0.C 0.0 0,( 0,0 0,0 0,( 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , ,1 o.c 0,( 0,0 0, ,( 0,0 o.c o.c 0,( 0,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,( 0.0 0,f 0.1 O.C o.c 0.C 0.( 0,0 0, , C 0,( 0.( 0.0 0,0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.( 0.0 0,0 0, ,< 0.( MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , ,( 0,( o.c FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0, , , ,0 0,0 0, ,0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0, , ,0 M(JKÖDÉSI EGYENLEGEK o.t 0,0 0,( o.< 0.C 0,1 0,t 0.1 0,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,1 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEI* 0,0 0,1 0,0 0,< 0,( 0,1 0,( 0.0 i 0.0

85 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ sorszám Előiránv zat csoport Kiemelt cisirib)'- zat Kiemelt előirányzat megnevezése Idősek Átmeneti Otthona/ Gondozóház Jelzi rendszeres házi segítségnyújtás Gyermekek Átmeneti Otthona 1 KIADÁS Ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás ' 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0, ,0 0, Dologi kiadások 0.0 0,0 0, Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) , : 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0, , Egvéb működési célú kiadás 0.0 0,0 0, ebből: elvonások és befizetések 0,0 0, iü ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0,0 0, n ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0, ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0, ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0, X működési cél és általános tartalék 0,0 0, I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSL FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0, lí 2 Felújítások 0,0 0, Egyéb felhalmozási kiadások ebből felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,0 24 felhalmozási céltartalék , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebbökhcki önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , , ebből: elvonások és bfizetcsek ,0 32 visszatérülése államháztartáson belülről ,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 o.o 0.0 0,0 0.0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 34 0, , Közhatalmi bevételek 0, , ,0 36 Intézményi működési bevételek 0, Működési cclú átvett pénzeszköz 0, , I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből' helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, ,0 42 visszatérülése államháztartáson belülről ,0 0.0 igénybevétele államháztraláson belülről 0,0 0, ,0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0, , Ingatlanok értékesítése 0,0 0, , Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0, , , Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0, ,0 o.o 0,0 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0, ,0 0,0 visszatérülése államháztartáson kívülről o.o 0, ebből: egvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0.0 o.o 0,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0, , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0, Irányitószervi támogatásként folyósítón támogatás kiutalása 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, Iránytó szervi támogatásként folyósítón támogatás kiutalása 0,0 0, Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, ,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0, ,0 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0,0 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, ,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, j0 0, ,0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított táirogatás fizetési számlán 65 2 történő lóvéírása ,0 o.o 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele o.o 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele o.o FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0, ,0 0,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0, ,0 0, ,0 0,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,0 0, , kerületen belüli duplázódás , ,0 0, NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0, ,0 0, ,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 74 FELHALMOZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 75 EGYENLEGE , , KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0, ,0 0, MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0, , , ,

86 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ sorszám Elő irány zat csoport Kiemelt elő irányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása Családok Átmeneti Otthona Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 1 KIADÁS 0.0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, , , , ,0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés 1 váltó kamatával együtt) ,0 0,0 0,0 Ellátónak pénzbeli juttatása ,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, Ü 0, ,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0.0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.Ü 0,0 0, , ebből: működési cclú támogatások államháztartáson kivüirc 0, , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0L0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , , ,0 0, ,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0.0 O.C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c 0.0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0,(1 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: fclholmozási célú visszatérilendö támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, , , , ,0 0, ,0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 o.c 0,0 0, o.c 0,0 0, o.c 0,0 0,0 0, Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0, , ,0 0,0 0.0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 o.c 0,0 0, ebből: felhalmozást célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0.0 o,c 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , ,0 0.( 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 o.t 0,t o,c 0,0 0,0 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, ,0 o.t 0,0 0,( 0,0 0, o.c «0,0 0.0 o.c «0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ,0 o.c 0,0 0,t 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 o,c o,c 0.< O.O o.t 0.0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ,0 o.c 0,0 o.c ,0 o.c 0,0 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 o.c o.< 0,0 O.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, o.c 0,< 0,t 0.C 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 Ű,< 0, , ,0 0.C 0.C 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0.C o.c 0.0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele o.c 0,0 0.C o.c 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,C 0.C 0,0 o.c o.c 0.0 0,0 0,( 0,0 0.C 0.C O.f o.c o.c 0.0 0,0 0, , ,0 0,0 0.0 o.c 0,( o.c 0,( 0, o.c o,c o.c 0,< 0.0 0, ,0 0,< 0,0 0,( 0.C o.< 0.0 0, ,0 o.< 0,0 o.t 0.C O.f 0.0 0,0 0,0 0,{ 0.1 0,( o.< 0.C 0, ,0 0,0 0,0 0.( 0,0 0,( 0,( O.f 0,0 0,0 0,0 0,0 o.< 0,( o.< 0.» 0,1 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGVENLEGE 0, ,0 0,( 0,0 o.t 0,( 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGVENLEGE 0, , ,0 0,0 0, , , ,0 0,0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, ,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ,( 0.0 0,( 0.0 0,f 0,< 0,0 7«FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESE!«0,0 o.< 0,( 0.1 0,i 0, ,f 0,0 22 8o

87 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ALLAMIGAZGATAS1 FELADATOK JEB JEK NEO sorszám Elöirány zat csoport Kiemel! előirányzat Kiemelt ciöirádj-zal megnevezése Józsefvárosi Egyesített BSksédék Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda i KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ci. el 3 1 Személyi juttatás 0, ,0 0,0 0,0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0, ,0 0,0 0,0 5 3 Dologi kiadások 0, , Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 0, ,0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0, ,0 0,0 5 Egvéb működési célú kiadás ,0 0,0 0.0 ebből elvonások és befizetések 0, , ebből működési célú kölcsönök nvújtása , ebből működési célú kölcsönök törlesztése 0, ,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0, ,0 0, ebből' működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,0 0,0 0,0 M működési cél és általános tartalék 0, ,0 0,0 0,0 15 l MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások ,0 0,0 0,0 is 2 Felújítások 0, ,0 0,0 0, Egyéb felhalmozási kiadások 0, ,0 0,0 0,0 0,0 20 cbböl:fclhalmozási célú kölcsönök nvújtása 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 ebből:felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ,0 0,0 0,0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , BEVETELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebbőkhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 ebből: elvonások és bfizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0, visszatérülése államháztartáson belülről 0, ,0 0,0 0,0 0,0 igénvbevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,0 0,0 0, Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Intézményi működési bevételek 0,0 0,0 0,0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, , FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42 ebből: helyi önkormányzatok állalános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ,0 0,0 0,0 0.0 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 igenvbcvétele államhóztratáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ebből.felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0, Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Fellialmozási célú átvett pénzeszközök 0, ,0 0,0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási cciú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0, ,0 0, ebből: ceveb felhalmozási célú pénzeszközök 0, ,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0,0 0,0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0, , FINANSZÍROZÁS! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, , ,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0, Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, , , Irányító szervi támogatás ként folyósított támogatás kiutalása ,0 0,0 0, Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0, ,0 0,0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0, , ,0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, ,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, ,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, ,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, ,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, , , , Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szándán 65 2 történő jóváírása 0,0 0, ,0 0, Szabad költségvetési maradváitv igénybevétele 0,0 0, ,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , , ,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,0 0, , ,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,0 0,0 0, , kerületen belüli duplázódás , , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN ,0 0,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 0, , , EGYENLEGE 0, ,0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ,0 0, ,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0, ,0 0, ,0 23

88 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Költségvetési szervek sorszám Eléirány Kiemelt zst előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN 1 KIADÁS ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyt juttatás ,2 87, , ,8 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 4,8 19, , Dologi kiadások 25 3, , Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0, , Ellátottak pénzbeli juttatása 0, , Egyéb működési célú kiadás 0, ,0 0,0 0,0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések , , ,4 0, ,4 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0.0 ebből' működési célú támogatások államháztartáson belülre 0, ,0 0,0 0, ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0, , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , ,4 106, ,2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ,0 0,0 0, ,0 0, ,0 2 0, ,0 0, , ,0 0,0 0,0 ebből felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0, ,0 0,0 0,0 0,0 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0, ,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 felhalmozási céltartalék 0,0 0, ,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESÉN , ,4 106, BEVETELEK , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, , , Működési célú támogatások államhaztartáson belülről 0, ,0 0,0 0,0 0,0 30 ebből :hclyi önkormánv zatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, ,0 0, ebből: működési célú visszatérítendő lámogotások. kölcsönök , , , ,0 0,0 0, , ,0 ebből, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0, , , ,0 0, ,0 0, ,0 0, Működési cclú átveti pénzeszköz 0,0 0, ,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,5 0, , ,3 0, FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0, ,0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0, , ,0 0, ,0 0,0 0.0 ebből'felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 O.C 0,0 0, Ingatlanok értékesítése 0.0 0,0 0,0 0,0 0, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0.{ 0,0 0, Részesedések értékesítésé és megszűntetéséhez kapcsolódo bevételek 0,0 0, , Fdhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0,t 0,1 0,0 0, ,0 0, ,0 0.0 ebből: cgvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0.( 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,( o.t 0,0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN « FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0, ,! ,0 0,0 0,0 0.C o.t ,0 0, C Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, ,( Í FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,( 0.0 0,( 0,0 2 Irányító szervi támogatásként folyósított tárrogatás kiutalása 0,«0.0 0,( 0.0 o.t 0,0 57 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése O.í 0,(1 0,< C 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN o.t 0,(1 0.C ,1 106.Í , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , ,7 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán ,1 106, ,9 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,( 0,( 0.( 0,0 65 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,( 0,( 0.0 0, ,1 0, , ,6 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 53,2 0, J ,2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szándán ,( 0,( O.C 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0.( 0,( 0,0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0,f 0,( 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,4 106, i ,; ,9 106.} ,7 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,5 106.« , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , , ,: 106.Í , ,( , Í NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 7 1, , ,7 0.< MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADASOK EGYENLEGE ,' -106.* ,: ,1-106.} FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , , ,8 0, ,8 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, ,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,< ; -106, ,1 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,( 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEI" 0,0 0,f 0, : -106, ,1 24 íjb

89 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok rendelet e Ft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Elfiirány zat csoport Kiemelt elfiirány zat Kiemelt előirányzat megnevezése Tisztségviselők, bizottságok II102 Nemzetközi kapcsolatok PR tevékenység 1 KIADÁS ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás , , ,2 1 OOO.O 2 660, ,0 0,0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó , ,8 559, , ,0 0,0 5 3 Dologi kiadások , , ,7 3 4, , , ,4 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0, ,0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0, ,0 0,0 5 Egvéb működési célú kiadás 0,0 0,0 0, ,0 0,0 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0,0 0, ,0 0,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0.0 0,0 0, ,0 0,0 i 1 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0, ,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0, ,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0, ,0 0,0 14 működési cél és általános tartalék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 629, , , , , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 H 2 Felújítások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Egvéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 ebből:felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0, , ,0 0,0 21 ebbőkfelhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0.0 o.o 0.0 0,0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0, ,0 0,0 2: ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, ,0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0, ,0 0, FELHALMOZÁS! KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , J BEVETELEK 28 1 MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államhaztártáson belülről 0,0 0, ,0 30 ebből:hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 igénvbcvétclc államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 ebből: működési cclú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 Működési bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0, ,0 0,0 0,0 0,0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4C Felhalmozási célú támogatások államhaztánáson belülről ,0 0, ,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ,0 0, ,0 42 ebből: felhalmozási célú visszatérilendö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ,0 0,0 0,0 0,0 ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök igém bevétele államháztartáson belülről 0, ,0 0,0 0,0 0,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáscm belülről 0.0 0,0 0, Ingatlanok értékesítése ,0 0,0 0,0 0, Egvéb tárgyi eszközök értékesítése ,0 0,0 0,0 0.0 Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek , ,0 0,0 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5(1 ebből: egyéb felhalmozási célú átveti pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , , ,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 400,0 0, , , , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,0 0,0 0, Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ft.o 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, ,0 0, ,0 0, Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, ,0 0, y Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, ,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása ,0 0,0 0,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0, ,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0, ,0 0,0 irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési száralán 65 2 történő ióváírása 0, ,0 0,0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0, ,0 0, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 629, , , , , , , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,0 0, , kerületen belüli duplázódás 72 2 NETTÖ KERÜLET ÖSSZESEN 5 400, , , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , S , , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5 400,0 0, , ,0 75 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , ,0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , ,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , , , , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 5 400,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, EGYENLEGEK ÖSSZESEN , , S 000, , , , ,4

90 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok rendelet e Ft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Elő irány zat csoport Kiemelt clsírány zat Kiemelt előirányzat megnevezése Kitüntetések, kszmegltall-gatás Tagsági díjak és támogatások MnkSdési cél- és általános tartalék 1 KIADÁS Módositás , , ,0 0, , , ,0 0,0 Dologi kiadásokból kamatfizetés í váltó kamatával együtt) 0,0 0, ,0 4 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, O.O 1 0,0 0,0 0, ,0 0.0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 O.O 36 6, ,0 0,0 0, , ,9 0, , ,0 0, , , , , ,4 762, ,0 0,0 0, , ,0 0, Egyéb felhalmozási kiadások 0, ,0 0,0 0,0 0,0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0.0 0, ,0 2! ebből felhalmozási cclú kölcsön törlesztése 0.0 M ,0 0,0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, ,0 0,0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivúlrc 0.0 0, , ,7 0,0 0,0 fellialmozási céltartalék 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 762, ,7 0, ,7 0,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , , ,4 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 ebből: működési célú tómogalások bevételei államháztaláson belülről ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0, ,6 27,6 0, , , , ,6 0,0 27,6 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 O.C 0, ,0 0,0 0.0 O.C o.c Rcszcdcscsck értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0.0 o,c 0,0 o.c 0,0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 500, ,0 0,0 0, ,0 0.0 o,c 0,0 o.c 0.0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 500,0 0,0 O.C 0.0 0,0 0,0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 500,0 27,6 O.C 27,6 0, ,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,0 O.C ,0 o.c 0,C 0,0 0,0 O.C 0, ,0 0.0 o.c o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 Iránvítószervi támogatásként folyósított tárr»gatás kiutalása 0,0 0,0 0.C 0,0 0.C 0,0 1 0,0 0,0 0.0 o.c 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0,0 o.< C 0,0 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , C 0.0 0,t 0,0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 Ü.Ü 0,0 0,0 0,0 0, ,0 o,c 0.C o,c 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o.c 0.0 0,0 0,C 0,0 0,0 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.C 0.0 o,c 0.C o.c 0,0 4 Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele o.c 0.0 o,c 0,0 0.C FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, ,0 0.C o.c 0,t 0,0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatós fizetési számlán 0, ,0 0, o,c 0.0 0,0 o.c o.c Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0,( 0,0 0,0 0,0 o,c o,c 0.( 0.( o.c 0.C 0.0 0,0 75 ; o.c , , ," , , ,4 SOO.O ,0 27,6 0,1 27,6 o.< 0,0 0,0 SOO.O 0.C ,6 0,0 27,6 o.< O.C 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE < , , ,' , ,6 12 6, ,4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -262, , , ,0 0, ,0 0, , ,0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0, , ,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ,6 0, , , ,; FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ,t -262,t ,7 0, ,7 0, ! V -Í79 EGYENLEGEK ÖSSZESED , , , , , ; ,4

91 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként fiaként vállalt feladatok rendelet eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cim Önkormányzati feladatok sorszám ElSíránj zat csoport Kiemelt clairány zat Kiemelt előirányzat megnevezése Felhalmozási céltartalék Helyi és központi adók > Támogatások 1 KIADÁS Módositás Módositás ci. ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉS! KIADÁSOK 1 Személvi juttatás 0.0 0,0 0,0 0, Munkaadói terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 0,0 0, Dologi kiadások 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés l váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0,0 0, Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0,0 0, ,0 8 S Egycb működési célú kiadás 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0, ,0 0, ebből' működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0, ! ebből: működési célú kölesönök törlesztése , ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, ,0 0.0 i: ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0, , működési ccl és általános tartalék 0.0 0, , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 l Beruházások 0, ,0 0,0 11 Felújítások 0, ,0 0,0 19 Egyéb felhalmozási kiadások 0, ,0 0,0 20 ebből felhalmozási cclú kölcsön nyújtása 0.0 0, ,0 0, ebből felhalmozási cclú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0, ebből: felhalmozási célú tamogatások államháztartason kívülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0, felhalmozási céltartalék , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,0 0,0 0,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0,0 0,0 0, BEVETELEK 28 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési cclú támogatások államha/tártáson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0, cbből:hclyi önkormátn-zatok általános működéséhezés ágazati féladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, ,0 0, ebből: elvonások és befizetések 0, ,0 0,0 0, visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0, ,0 0,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0, , ebből' működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0, , , Közhatalmi bevételek 0, ,0 0, Működési bevételek 0, , Működési célú átvett pénzeszköz , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0, , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államhaztánáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , , ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ,0 0,0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztánáson belülről Ingatlanok értékesítése , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0, Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcstódó bevételek 0, ,0 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0, ebből: felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0, FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , ,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , , , ,7 874 II Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, ,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0, Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, , , Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, , Hosszúleiáratú hitelek, váltó törlesztése 0, , FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , , , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, ,0 0.0 S.O 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0, ,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, ,0 0,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0, , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 :örténő jóváírása 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénytevéiele 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , , ,0 0,0 o.e KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , , , , , , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , , , ,8 71 kerületen belüli duplázódás 0, NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0, , , , VIŰKÖDÉS1 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0, ,0 0, , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0, , , EGYENLEGE 0, , , OOO.O KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0, , ,0 0, OOO.O FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ,0 0, ,0 0,0 0,0 0, , EGYENLEGEK ÖSSZESEN ,0 0, , , ,

92 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok rendelet e Ft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK dm Önkormányzati feladatok sorszám Elli irány zat csoport Kiemelt elölrány zai Kiemelt előirányzat megnevezése Költségvetési maradvány Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok Szociális feladatok 1 KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 0, , , , , , ,6 238, , Dologi kiadásokból kamatfizetés < váltó kamatával eevüttl 0, ,0 0,0 0,0 0,0 4 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , , ,0 0,0 0,0 10 0,0 0, ,0 0,0 0,0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0, , , ,0 0,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kivülre 0.0 0,0 0,0 0, ,0 960, ,0 0,0 0,0 0, , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , , , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 1 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 3 0, , ,0 0,0 20 ebből:felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0, ,0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, ,0 50,0 felhalmozási céltartalék 0,0 0, ,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, S.8 0, ,8 27 BEVETELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ebből Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati , ,4 0, ,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, , , ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 igenv bevétele államháztartáson belülről 0,0 0, ,0 0,0 0.Ü ebből működési célú támogatások bevételei államháztatáson belliiről 0,0 0, ,0 0,0 2 0,0 0,0 0, , ,0 0, , , ,0 0.0 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ,0 0, ,0 0,0 O.O 0,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, Ü 0,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 0, ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0J) 0,0 o,e 0,0 4 Részedesések értékesítése cs megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 Ü.0 0,0 0, , , ,0 0, ,0 0, , ,0 0, ,0 0,C 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,C Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása o.o 0, Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0, ,0 o.c 0,0 55 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0, ,0 o,c lránvltószervi támogatáském folyósított támogatás kiutalása 0,0 o,c 0.0 0,0 o.c 0.0 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 o,c 0.0 0,0 o.c 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, , ,0 0.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , ,4 0,0 O.O o.o 0,0 0.C 0,0 60 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.Ü 0,0 0,0 0.Ü ,0 0,0 0,0 0.C o.c 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c 0, ,0 0, ,0 0,0 o.c o.c 0,0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele ,4 0,0 o,c 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉT ELEK ,2 0, , ,0 0,t Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóv áirása 0,0 0,0 0, , o.c 0,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , ,0 0, , ,6 0,0 0.«0.0 0.C 0, , ,4 0.«3 592, ,3 0, , ,0 0,8 0, ,t 0.0 -« , ,0 0.Í 0.0 0,0 0,( MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,4 o.t , ,5 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , , EGYENLEGE , ,4 0,0 0,0 0, KIADÁSOK EGYENLEGE ,2 0.« , ,0 0, ,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ,9».a , ,t , , ,5 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , ,0 0,0 0, ,8 0, ,8 79 EGYENLEGEK OSSZESEf> , ,4 0.C , ,

93 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként fiaként vállalt feladatok rendelet eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cim Önkormányzati feladatok sorszám El«irán> zat csoport Kiemelt emiirány zat Kiemelt előirányzat megnevezése Szociális és Gyermekvédelmi segélyek Parkolás-üzemeltetés Térfigyelő -kamerarendszer működtetése KIADÁS ci. CL 2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0, , ,0 4 2 Munkaadót terbelö járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 0, ,0 5 Dologi kiadások , , ,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0, , ,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása , , ,0 8 5 Egvcb működési célú kiadás 0.0 0,0 0, ,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 0, ,0 10 ebből: működési cclú kölcsönök m-úitása , ,0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése , ,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0, ,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0, ,0 0,0 14 működési cél ós általános tartalék , ,0 15 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , ,0 0, ,0 I FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0,0 27 4,5 27 4, ,0 1 2 Felújítások 0,0 0,0 0,0 0, ,0 19 Egyéb felhalmozási kiadások 0, ,0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0,0 0, ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0,0 0, ,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0, , ,0 24 felhalmozási céltartalék ,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 27 BEVETELEK 28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államhazlártáson belülről , ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ,0 0,0 0,0 0,0 31 ebből: elvonások és befizetések ,0 0, , ebből, működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, ebből: működési célú támogatások bevételei államháztotáson belliiről 0,0 0,0 0, ,0 0,0 Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0, , Működési bevételek 0,0 0,0 0, , , Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0, ,0 0,0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, , ,1 0,0 0,0 0,0 39 FELHALMOZAS. FELÚJÍTÁSI BEVETELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államhazlártáson belülről 0.0 0,0 0, , ebből: hcivi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebbé! felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 0,0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0, Ingatlanak értékesítése 0.0 0,0 0,0 0, , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0,0 0, Részcdcscsck értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek , Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0, visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0, ebből: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0, FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0, , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0.0 S Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0, Irányító szervi támogatásként folyósított tánugatás kiutalása 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0, , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0, , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0, I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, , Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése , ,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , , Feladattal terlielt költségvetési maradvány igénybevétele , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0,0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , ooo.o 0, , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0, ,0 0,0 7! kerületen belüli duplázódás 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , ,0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLECE , ,0 0,0 75 EGYENLEGE ,0 0, , , KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0, , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , , , , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0-27 0, ,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , , , ,0 5

94 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként fiaként vállalt feladatok rendelet eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Elsiráity zst csoport Kiemelt elsíránj zat Kiemelt előirányzat megnevezése Közterületi feladatok Közvilágítás Út kár miatti kártérítés 1 KIADÁS > 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0, ,0 5 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0, , ,8 0, ,8 0,0 0, FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 1 0, , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, Egvéb felhalmozási kiadások 0, ,0 0,0 0,0 0.0?ei ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0, , ,0 0, ,0 0, ,0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 465, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1465, , ,0 0, ,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 465, , , ,8 0, ,0 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások áliamhaztártáson belülről 0.0 0, , ,0 30 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0, ,0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0.0 0,0 0,C 0.0 0, ,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 o,c 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 o,c ,0 0,0 0,0 0,0 o,c 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, ,0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások áiiamhaztártáson belülről 0,0 0,0 0,0 O.fl 0.0 0,0 ebből: hclvi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, ,0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő lámogatasok. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Ü ,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államliaztánáson belülről ,0 45 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0.0 O.C o.c 0,0 46 Egyéb tárgvi eszközök értékesítése o.c 0.0 0,0 0,0 Rés/edescsck értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0.0 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 o,c o.c 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , ,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, , , ,0 0,0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 O.C 0.0 0, Irányító szervi támogatásként fölvósitott támogatás kiutalása 0.0 0, o.c 0,0 55 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0.«0,0 0.0 o.c 0,0 0,0 0,0 o.c o.c C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.C 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, ,0 0,0 0.0 o.c 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 O.O o.t 0, C 0,0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósítóit támogatás fizetési számlán történő jóváírása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 M Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 o.c 0,C 0.0 0,0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 o.c o.c 0,0 o,c 0.0 0,0 0.0 o.c 0.0 o,c Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0.0 o.c o,e FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szándán történő jóváírása 0,0 0,0 0, ,0 Ü.Ü 0,0 0,0 0,C 0,0 0, Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 FIN A NSZÍ ROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0.0 O.O C o.t 0,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I 465,( , ,í 0, C 0.C 0,0 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0, ,( 0.C O.C 0.C NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN o,c 0,0 0,0 0.C 0,0 0.0 o.c MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.C 0,0 0, ,í O.O «0.C 0,0 0,0 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS1 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK , , , ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁS! FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 0, ,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , ,8 0.« ,8 0,( 0.C 0.0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -1465,0 o,c ,( 0, ,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN ,( Í 0, ,í 0,( 0.C 0.0 6

95 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok rendelet e Ft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám EliiráB) zat csoport Kiemelt elsirány zat Kiemelt előirányzat megnevezése Ú] Teleki Tért piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése Lakásvásárlási támogatás Vagyongazdálkodás 1 KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK cl Személyi iuttatás 0,0 0,0 0, Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0, , Dologi kiadások ,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) ,0 OjO 0.0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0, , ,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0, ,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0, ,0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0, ,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0, ,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 O.O ,0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0,0 O.O , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , ,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások , , Felújítások ,0 0,0 0,0 0, Egvéb felhalmozási kiadások ,0 0,0 0, ebből felhalmozási célú kölcsön müjtása 0,0 0, , ebből, felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0, n ebből: felhalmozási célú tamogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,0 0, felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1975, , ,0 27 BEVÉTELEK 28 MŰKÖDÉS] BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államhaztártáson belülről 0, ,0 ebböi Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások Ü.O 0.0 0, ebből: elvonások és befizetések visszatérülése államháztartáson belülről , ,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0, ,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0,0 0, , Közhatalmi bevételek 0,0 0, Működési bevételek 0.0 0, , Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0, ,8 39 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 0, , ,0 0,0 42 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, ,0 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0, igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0, ,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 0, Ingatlanak értékesítése 0,0 0,0 0, , Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0, ,0 Rcszcdesesck értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek ,0 0,0 0, ,0 Ü.O 48 5 Felhalmozási célú átveti pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0, ,0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 50, ,0 0,0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú átveti pénzeszközök 0,0 0,0 0, ,0 0,0 51 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, ,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , ,0 0,0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0, , Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0 0,0 0,0 O.O 0, Irányítószervi táimgatásként folyósított támogatás kiutalása ,0 0, Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0, Ü.O 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 töilénö jóváírása 0,0 0, ,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, ,0 0,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 0,0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0, ,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, ,0 0,0 0, ,0 Irányi tó szevi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0, ,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , ,0 0, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I 975, , ,0 0, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0, ,0 50,0 080,8 0, kerületen belüli duplázódás 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0, , ,8 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -I 975, , ,8 0, , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, , , , ,0 EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0, ,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , , , , FELHALMOZÁSI EGYENLECEK 0, ,0 50,0 0,0 50, ,0 0, ,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , , ,

96 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként fiaként vállalt feladatok rendelet eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Eli irány Kiemelt zal elő irány csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezése Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása üres 1 KIADÁS 2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3! 0.0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,2 0, , Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0, ,0 0,0 0, Ellátottak pénzbeli tuttatása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 * , ,0 0, ,0 O.O 0,0 0,0 0, ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0, ,0 0, ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0, ,0 0,0 0, , , , ,1 0, működési cél cs általános tartalék 0, ,0 0,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , ,1 0, ,1 0, ,0 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások , ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 IS 2 Felújítások , , ,0 0,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > > ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0?3 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , B27.8 0, ,0 0,0 0,0 0,0 76 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,1 0,0 0,0 0,0 '7 BEVETELEK 30 MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK ,0 0, ,0 cbből:helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati 0, ,0 0,0 0,0 0,0 31 0,0 0, ,0 0,0 0,0 34 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ÍKCnvbcvétclc államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből, működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0.0 0, ,0 0,0 0,0 H 2 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0, Működési bevételek 0,0 0, ,C 0, Működési célú átvett pénzeszköz 0, , ,0 0,0 0.C ,8 18 j MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , ,0 0, FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 i Felhalmozási célú támosatások államhazlártáson belülről 0, O.C 0.0 0,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, ,0 0,0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök O.Oj Ü.Ü 0, ,0 0, Ü o.c 0.0 0, ,0 O.C o.c 0,0 46 0, ,0 0.0 o.c 0.0 Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 o.c 0,C 0.0 ebböl. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 o.c O.C FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16006, , ,t 0,0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16000, , ,0 o.c o.t ,8 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0.C 0,0 0,0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 o.c 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 o.c 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0, ,0 0,0 0.0 O.C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, ,0 0, C FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0, , C 0,0 0.0 irányftószetvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 0,0 0,0 0,0 0,C 0,E 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,0 o.c o.c 0,0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 o.c 0,C 0,0 63 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 o,c o,c 0,0 64 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0.0 Irányítószcrvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 o,c O.C 0,0 67 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0, , ,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , ,1 o,c o.c 0,t 0,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I , ,1 0, o.c 0.C 0,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , ,t 0.Í o.c 2 8,f NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN ( , t 0.C o.c 2 8.Í MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,( ,! 0.C , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -i 1 257J ,0 0, ,0 0,0 0,0 EGYENLEGE tl.o 0,0 0,0 0, ,0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 O.O 0,0 0, ,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , , , , ,< 2 8.( 2 8,8 78 FELHALMOZÁSI EGYENLECEK , , o,o 0,í 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , ÜOÜ.C ,1 0.( 2 8,1 2 8,8 8

97 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként fiaként vállalt feladatok rendelet eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Eloiránv Zfit csoport Kiemelt elsirány zat Kiemelt előirányzat megnevezése Településüzemeltetés, úl-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság nrcs Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 1 KIADÁS cl ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 Személyi hittatás 0,0 0, , Munkaadói terhelő iárulékok cs szociális hozzájárulási adó 0,0 0, , ,0 5 3 Dologi kiadások 0, ,0 0, S 270,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0, ,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0, ,0 5 5 Egycb működési célú kiadás 0, , ,0 9 ebből: elvonások cs befizetések 0,0 0, IC ebből működési célú kölcsönök nvúitása 0,0 0,0 0, ,0!) ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0, , ,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0, ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre , ,9 0, , működési cél és általános tartalék 0,0 0,0 0, , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,9 0, , , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0, , Felújítások 0, , , , Egvéb felhalmozási kiadások 0,0 0, , ebből felhalmozási célú kölcsön nvúitása 0.0 0,0 0, ,0 0,0 2! ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0, ,0 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0, ,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,8 0, , ,0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0, , ,0 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 468, ,8 0,0 0,0 0, , ,9 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,7 0,0 0,0 0, ,9 27 BEVÉTELEK 28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési cclú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, ,0 30 ebből:hcl>i önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, ,0 0,0 31 ebből: elvonások cs befizetések 0,0 0, ,0 0,0 0,0 32 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0, ,0 0,0 0,0 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0, ,0 0,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0,0 0, , , Közhatalmi bevételek , Működési bevételek 0, , , Működési célú átvett pénzeszköz , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, , FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások állomhaztánáson belülről 0, ,0 0,0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0, ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről , ,0 0,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhazlártáson belülről , , Ingatlanok értékesítése , , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,0 Rcszcdcsésck értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek , Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0, ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0, , ebből: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0, , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 OJL 0, ,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I , , , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, , ,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 L Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0, Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0, ,0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0, ,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, énékesitése 0,0 0,0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0, Feladattal terhe!t költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, ,0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0, Feladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0, ,0 68 I FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,7 0,0 0,0 0, ,1 I BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , , J kerületen belüli duplázódás 72 2 VETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , , , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,6 0, , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , ,8 0,0 0,0 0, , , ,1 EGYENLEGE 0, , , KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, , , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , , , ,8 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , ,0 0,0 0, , I 1 720,1 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN I ,0 0.0 I ,

98 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok rendelet e Ft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Eléirány zat csoport Kiemelt elsirány zat Kiemelt előirányzat megnőerése Corvin Sétány Projekt Magdolna Negyed Projekt Rehabilitációk, fejlesztési projektek! KIADÁS Elfogadon Elfogadon ci. ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0, , Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzálárulási adó 0.0 0, ,0 0,0 5 3 Dologi kiadások ,3 0, , , Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) ,0 0,0 0, Ellátottak pénzbeli futtatása ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből, működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0, ,0 0,0 0.0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , I ,4 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK , , , , ,8 IK Felúiltások , Egyéb felhalmozási kiadások ebből felhalmozási célú kölcsön nvújtása ,0 0,0 0, , ,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0, ,0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0, ,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0, , ,9 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN « , , BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I Működési célú támogatások államhaztártáson belülről ,0 0.0 cbből:hclyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ,0 0,0 31 ebből: elvonások és befizetések , visszatérülése államháztartáson belülről 0, , ,0 0,0 ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0, , ebből: működési célú támogatások bevételei államháztaláson belülről 0,0 0,0 0,0 0, , Közhatalmi bevételek 0,0 0, , ,6 0, , , ,0 0, , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , , ,0 0, ,0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támoaatások államhaztártáson belülről 0,0 0,0 0, ,0 0.0 ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ,0 0.0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igém bevétele államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 0, , , Ingatlanok értékesítése , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0.0 Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0, , , ,0 0,0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0, ,0 0J) 0.0 ebből' cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0.0 o,c FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, , ,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, , , ,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése C 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása C 0.0 Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , ,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0 0,0 0, ,0 0,0 Iránvltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , ,C Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 o,e 0.0 0,0 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,0 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 0, ,0 0,0 0,0 61 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 0,0 o,c 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 o.r o.c o,c 0.0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0.C 0,C 0.C 0,0 63 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 o,c 0,0 0.C 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , ,t 0,0 2 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 0,0 0, ,0 0, ,0 0.0 o.c 0,0 o.c Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, ,0 0,0 0.0 o,o 0,0 0.«0.«0,0 o,c 0,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , , ,3 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,t 0, ,0 0.C , «0,1 0.«81 103,0 0.C ,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0-2 ooo.a S 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,7 0,0 0,0 0, ,9 0, ,0 0,0 0, , KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0,0 0, , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 596, ,3-2 OOO.t 0,( , C ,4 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , ! ,7 0.0 o.c 0, ,9 0, ,9 1 :79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN o.u ,{ 0.C 2 OOO.t ,( » n

99 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként fiaként vállalt feladatok rendelet eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Elei ránt Kiemelt ut elő irány csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezi se 1170! Hitel felvét 1, törlesztést k, kamatok Vé deimi feladat ok Főé litészi felad tok i KIADÁS 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK el 3 1 Személyi juttatás 0,0 0,0 0, , Munkaadót terhelő áruiékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Dologi kiadások 0,0 0, , ,0 0, , ,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0, ,0 O.O 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Egyéb működési célú kiadás 0,0 0,0 0, ebből: elvonásoké! befizetések 0,0 0,0 0,0 0, ,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0,0 0,0 0,0 0, ,0 11 ebből: működési cclú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0,0 0, ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0, ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0, működési cél és általános tartalék 0, ,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0, , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0,0 0,0 0, , Felújítások 0.0 0,0 0, , Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0,0 0, , ebből:felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0, ,0 0, ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0, ,0 0,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0, felhalmozási céltartalék 0, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0, , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, , , BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 Működési célú támogatások átlamhaztirtáson belülről 0,0 0,0 0, ,0 0.0 ebből:hcl)i önkormánvzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, ,0 0, ebből: elvonások és befizetések 0.0 0, ,0 0,0 0,0 ebből: működési célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 0,0 igénvbevétele államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 0,0 0,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 Közhatalmi bevételek 0.0 0, , ,0 36 Működési bevételek 0, ,0 0,0 0,0 37 Működési célú álvcll pénzeszköz 0.0 0, ,0 0,0 0,0 3R 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási cclú támogatások államhaztánáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, ,0 ebből: hclvi önkormánvzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, ,0 0,0 0,0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0, ,0 0,0 0,0 igénvbcvélele államháztartáson belülről 0,0 o.c 0,0 0, , ,0 44 ebből: felhalmozási cclú támogatások államhaztánáson belülről 0,0 0, ,0 45 Ingatlanok értékesítése 0, ,0 0, Egyéb tárgyi eszkőzök értékesítése 0, ,0 0,0 0,0 0.0 Rcszcdcsésck értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek , ,0 0,0 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0, ,0 0,0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 ebből, egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0, ,0 0,0 0.0 SÍ 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , FINANSZÍROZÁS! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,0 0, Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0, ,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁS! FELHALMOZÁS! KIADÁSOK 0.0 0,0 0, Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, ,0 0,0 0, Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0, ,0 0,0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , ,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, ,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, , , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0, , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénvbevétele 0,0 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0, , ,0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0,0 o.c 0.(1 0,0 o.c Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0, ,0 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, , , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0, , , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0, kerületen belüli duplázódás 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉS! FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 0.0 0,0 0, , EGYENLEGE 0.0 0,0 0, KIADÁSOK EGYENLEGE , , MŰKÖDÉS! EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0, , , EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0, , ,

100 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként fiaként vállalt feladatok rendelet eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eim Önkormányzati feladatok sorszám EMirány zat csoport Kiemelt elö irány zat Kiemelt előirányzat megnevezése Egészségügyi feladatok Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok! KIADÁS ci ,0 0,0 0,0 0, Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0,0 0,0 0,0 0, , ,6 0,0 0, , , ,0 0, Ellátottak pénzbeli juttatása , , ,0 0,0 0,0 ebből: elvonások cs befizetések 0, ,0 0,0 0,0 10 ebből: működési célú kölcsönök imntása 0, ,0 0, , ,0 0,0 0, ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, , , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , ,6 0, , ,9 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 1 0,0 0,0 0,0 0.0 Ü.O 0,0 Fdújitások 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 O.O 20 ebből felhalmozási célú kölcsön írvüjtása 0.0 0, , ,4 0,0 0,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, , , felhalmozási céltartalék 0, , ,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , , , ,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 21544, , OOO.O I « ,9 0, ,9 BEVÉTELEK 1 Működési célú támogatások államhatárt ás on belülről 0,0 0, ,0 ebbólhelvi önkormánvzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, ,0 0,0 31 ebből' elvonások és befizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből, működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0,0 0, Működési bevételek 530,0 530,C 0,0 0, Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 530, ,0 0, , , , ,9 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből helyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati ebből felhalmozási célü visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0,0 0.0 o.c 0,0 O.C 0.0 0,0 0, , _,0 0, ,0 0.0 ebből felhalmozási célü visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0,0 0, , ,0 0.0 O.O 0, ,0 0,0 Ü.0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0,0 0, ,C 0.0 Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0, ,0 0,0 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0, ,0 0,0 0.C 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0, , , ,0 0, ebből, egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 o.c 0,0 o.c O.C 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 O.C , ,0 60 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 530, , } ,( , ,9 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, ,0 0, ,fl 0.0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 o.c 0,0 1 rányíló szervi támogatásként folyósított táirogatás kiutalása 0.0 0,0 0,0 o.c 0.0 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, (1 o,c 0.0 0,t 0,0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0,0 o.c 0.0 0, ,0 0,0 0.C 0.0 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, ,0 0,0 0.«0,(1 0,t , (1 0,1 0,0 0,t 0,0 Irányítószervi támogatásként folyósítón támogatás fizetési számlán 0,0 0, , ,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 o,c 0,C o.c 0, ,0 o,c 0,0 o.c 0,0 0,0 0,0 0,0 o,e o.c 0, Feladattal terheit költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 o,c o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0, ,0 0.C o,c 0.C 0,0 irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 0, ,0 0,0 0,0 0,0 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0,0 o.c Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0, ,0 0,0 75 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,í o,c 0.0 0,0 o.c o.c o.< 0,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , , , , « ,9 o.t BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 530,t ,( 90 DOO.O 30 OOO.O , , ( ,9 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 530, ( 9» 000, , ,9 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLECE ,0 0.0 o.t C ,t FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , ,0 0.0 EGYENLEGE , , ,0 0,0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , ,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ,( C ,( FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,( 0,0 -I , , EGYENLEGEK ÖSSZES Er , C ,6 -t t , «

101 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként fiaként vállalt feladatok rendelet eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Elő irán> Kiemelt zat élői rá ny csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezése Önkormányzati egyéb feladatok üres RÉV8 Zrt. 1 KIADÁS ci. 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juoatás 0,0 0, Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0, , Dologi kiadások , Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0, Ellátottak pénzbeli juttatása Egvéb működési cclú kiadás , ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0, , ] ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0, ,0 0,0 0, ebből: működési célú támogatások államháztartáson kivülrc működési cél és általános tartalék , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , ,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0,0 0, , Felújítások 0,0 0, ,0 0,0 0, Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0, , : ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre , ,0 24 felhalmozási céltartalék , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, OOO.O 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,0 0,0 0, ,0 27 BEVÉTELEK 28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési cclú támogatások államhaztártáson belülről 0, , ,0 30 cbből:hclyi önkormányzatok általános működéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0, ,0 31 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 0, ,0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0, ,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0, ,0 ebből működési célú támogatások bevételei államliáztatáson belülről 34 0,0 0,0 0, ,0 35 Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0, ,0 36 Működési bevételek 4 817, , ,0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0, f MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 817, , , , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú larnogaiások államhaztártáson belülről 0.0 0,0 0, , ! ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0, visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0, ,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, ,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 0, Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 0, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0, , Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0, ,0 0,0 0, Fellialmozási célú átvett pénzeszköz 0.0 0, ,0 0,0 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0,0 0, ,0 50 ebből' cgvéb felhalmozási célú átveit pénzeszközök ,0 0.0 O.O 51 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 817, ,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,0 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0, Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, ,0 0, , Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0, ,0 0, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , , í FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, ,0 0,0 0, , Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása ,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, ,0 0, , Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0.0 0,0 0,0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, , «1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,0 0, , , , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 4 817,0 0, , , , kerületen belüli duplázódás 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 4 817,0 0, , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0, , , , ,5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , , , ,0 75 EGYENLEGE 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE , , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , , , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0, ,0 0,0 0,0 0,0-5 OOO.O ,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , ,0 0,0 0,0 0,

102 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet önként vállait feladatok eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Elöiráoy /at csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Józsefváros Közösségeiért Nonprolit Zrt. Önkormányzati feladatok összesen 1 KIADÁS el, Módositás ci. MŰKÖDÉS! KIADÁSOK , , ,8 13! 724,2 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0, , , , ,9 I 0 353,6 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egviittí 0.0 0, ,0 0,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0, , , , ,0 0.0 ebből: elvonások cs befizetések 0.0 0, , ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0,0 0, ,0 0.0 U ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0, , ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 36 6J n ebből: működési célú támogatások államháztartásra kívülre 663 4, , működési cél és általános tartalék , ,4 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0,0 0, ,0 0, , , Felújítások 0, , , S,0 0, , ,0 70 ebből felhalmozási célú kölcsön nvújtása ,0 i_ ,4 >1 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0, ,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ,0 JjO 2 775,0 n ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivúlrc , ,1 825, ,1 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0, ,0 0, ,0 >5 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 172,0 0,0 14 mjjj , , ,1 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , , ,2 BEVETELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 30 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, Működési célú támogatások államhaztártáson belülről 0, ,0 0,0 ebből Helyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ,0 0, ,fl 0, , ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 0.0 igémbevétele államháztartáson belülről 0,0 0, ebből működési célú támogatások bevételei államháztaláson belülről 0,0 0,0 500,2 0, Közhatalmi bevételek 0,0 0, Működési bevételek 0.0 0, , Működési célú átvett pénzeszköz , , , ,9 MŰKÖDÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN , , ,1 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0, ,0 4f ) Felhalmozási célú támogatások áliamliazlártáson belülről 0.0 0, ,0 4! ebből: helyi önkormányratok általános működéséhez és ágazati ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 0,0 0, , , ,0 0, , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése , Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek , ,0 Fellialmozási célú átvett pénzeszköz , ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , ebből cgvcb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0, ,0 0.«0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0, , ,0 61 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,5 0, , , « ,1 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0, , ,1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.C 0,0 0,0 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 o.c OOO.C ,0 irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása o.c o.c , , ,1 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁS! KIADÁSOK 0,0 0.0 O.O ,3 iránvitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0, ,3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.C o.c 0,0 0,t 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , , ,4 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, , , ,( ,4 irányítószetvt támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0, ,0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 o.c 0,0 fl.t 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, , OOO.t ,0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 o.c ,0 O.t Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 o.c , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0, ,2 2 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0, ( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.C KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , , , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , J ,7 8 9,: -2 82«906.«75 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , EGYENLEGE 0.0 0, KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0, l MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ,( ,2 -I , « ,7 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , ,C ,4-91 9, ,2 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , , J , J ,9 14

103 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként fiaként vállalt feladatok rendelet eft-ban ONKENT VÁLLALT FELADATOK Polgármesteri Hivatal sorszám Elóirínv zat csoport Kiemelt eleirány zat Kiemelt előirányzat megnevezése Építés- Igazgatási feladatok igazgatási tevékenységek Anyakönyvi feladatok 1 KIADÁS 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ci. ci. el 3 1 Személvi juttatás 0,0 0,0 0,0 0, Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0, ,0 0, Dologi kiadások 0.0 0, , Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0,0 0, ,0 0, Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0, ,0 0, Egyéb működési célú kiadás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: elvonások és befizetések 0, ,0 0,0 0,0 0,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0, ,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0, ,0 0,0 0,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kivülrc ,0 0,0 14 működési ccl és általános tartalék 0,0 0, ,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0,0 0, ,0 0,0 18 Felújítások 0, ,0 19 Egyéb felhalmozási kiadások 0, ,0 0,0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0, ,0 0,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0, ,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0, o.o 0,0 0,0 2: ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrc 0, o.o 0, felhalmozási céltartalék 0, ,0 0,0 0,0 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, ,0 27 BEVÉTELEK 2i MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 Működési célú támogatások állomhoztártáson belülről 30 ebből Helyi önkormányzatok általános működéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 0,0 0,0 0, visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0, igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 0,0 0,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0.0 0, Közhatalmi bevételek 0.0 0, , Működési bevételek 0.0 0, ,0 0,0 0,0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4C 42 Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, ,0 v isszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0, ,0 igénybevétele állomháztartáson belülről 0.0 0, ,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 0, , Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 0, , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0, ,0 0, Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0, , Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0, ,0 50 ebből: cgvéb felhalmozási célú átv ett pénzeszközök 0, ,0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN o.o 0.0 0,0 0,0 0, , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, ,0 0,0 0, ,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0, , , Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, ,0 0,0 0,0 0, lrányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0, , FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, , lrányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása , , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, , Szabad költségvetést maradvány igénybevétele 0, , , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, , ,0 0.0 lrányítószervi támogatásként folyósítón támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0,0 0, ,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele I_ 0,0 0, Feladatta) terhelt költségvetési maradvány igénybevétele i_ 0.0 0, ,0 0,0 68 I FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0, ,0 0,0 0, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0, ,0 0, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0,0. 0,0 0,0 0, , kerületen belüli duplázódás 0, ,0 0,0 0, , , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0, , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 0,0 0, , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS1 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 0, , , ,0 0.0 EGYENLEGE 0, ,0 0, , ,0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 0, , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0, ,0 0, , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0,

104 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok rendelet e Ft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Polgármesteri Hivatal sorszám Eliiráov zat csoport Kiemelt clsirány zat Kiemelt előirányzat megnevezése Hivatal maksdtetése Hivatal Informatikai feladatai Hivatal egyéb feladatai 1 KIADÁS ci. «1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,0 0,0 0, , , , ,0 0,0 3 6, , , , ,4 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0, ,0 0,0 0,0 0.0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, , ,4 0,0 0, ,5 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0, ,0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0, ,0 0,0 0,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0, működési cél és általános tartalék 0.0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,1 0, , ,4 I 370, FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0, , , Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0, , ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0.0 0, ,0 0,0 0,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 o.c 0, , ,0 0,0 0, felhalmozási céltartalék ,0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , BEVETELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ebből Helyi önkormány za tok általános működéséhez és ágazali 0,0 0,0 0,0 0, , ,1 0,0 0, ,4 ebből: működési célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0, , ebböl. működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0.0 0,0 0, , ,1 1 37a 1 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0, , Működési bevételek 0.0 0, Működési célú átvett pénzeszköz 0, , ,0 0,0 38 MŰKÖDÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN 1 3,1 0,0 I 3,1 0, , , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 Ü ,0 0, ,0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztánáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, O.C 0.C 0,0 1 0, ,0 O.C 0.0 0,0 4 Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódo bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.0 o.c 0.0 o.c 0,0 0.0 ebből, felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ,0 0.0 ebböl: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0, ,0 0.0 O.C FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.C 0,(1 0,0 0.0 o,c O.C 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,(1 0,0 0,( , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0, , ,0 0,C 0.C 0,0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 o.c 0,0 0.0 O.C 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 o.c o.c O.C 0,0 Irányító szervi támogatásként folyósított tármgatás kiutalása 0,0 0,0 o.c 0.C O.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, ,0 0,0 0,0 0,«0.C O.C 0,0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása o,c 0,0 o.c 0.C 0.C 0,0 0.C 0,0 o.c 0.C O.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,t 0.0 0,0 0.{ 0,0 o.c O.C 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 001,t ,0 o.t 0,(1 o.t Í 0, ,0 Irányltószervi támogatásként folyósított tárrogatás fizetési számlán , , , Államháztartáson belüli meaelőlesczések visszafizetése 0,0 0,0 o.c o.c 0, ,0 0,0 o,c 0,0 0,0 0.0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 1,0 1,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 o,c o.t o.c f 0.0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szándán ,0 0,0 0, ,0 0.0 o.c Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0.0 o.c FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 001, I.C 0.C 0.C 0, C 0,( ,0 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 10 4, o.{ 0.C 0, , , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 10 4,1 0,{ o.c 0.C o.c , ,4 0,{ C o,c NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 271,7 o.t C 0.C o.c , ,0 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE o.t ,0 0.C 0.0 0, ,{ 0.( ,0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 75 EGYENLEGE 9 001,0 0, ,0 0, ,0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MllKÖDÉSl EGYENLEGEI! ,0 O.f 0,( O.f 0.0 0,1 0.0 Hs FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EGYENLEGEK ÖSSZE SEP 0, ,0! o.f 0,0 0,( 0.t 0.0

105 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok rendelet e Ft-ban ONKENT VÁLLALT FELADATOK Polgármesteri Hivatal sorszám Eléiráii) zat csoport Kiemelt elöiránj zat Kiemelt előirányzat megnevezése Nemzetiségi önkormányzatok mikídtetése Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásival összefüggő kiadások Közterület- felügyelet 1 KIADÁS 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ci. 3 1 Személyi juttatás 0, , , ,1 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0, , ,5 5 3 Dologi kiadások ,0 789,8 789,8 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt , ,0 0, Ellátottak pénzbeli juttatása , Egvéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések 0.0 0, ,3 10 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása o.c 0,0 O.C ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0, ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, , ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, , működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0, , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások , Felújítások 0.0 0, Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0, ,0 0,0 2( ebből felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0.0 0, ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0, ,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, ,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, ,0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, , ! 758, BEVETELEK 2S I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési cclú támogatások államhaztártáson belülről 30 cbbő!:hc!yi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, ,0 Ü.O 0,0 31 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0, , ,6 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, ,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogalások. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, ,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztaláson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0.Ü 0,0 35 Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 Működési bevételek 0.0 0,0 0,0 0, ,0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0, ,0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, , , , ,6 39 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, , ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogalások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, lacnvbcvétele államháztartáson belülről 0,0 0, ,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztanáson belülről 0,0 0,0 0, Ingatlanok értékesítése 0,0 0, ,0 0, Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0, ,0 0,0 0.0 Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek ,0 0, ,0 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0, ,0 0,0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 Ü.O 0,0 0, C ebből: egvéb felhalmozási cclú átvett pénzeszközök 0,0 0, , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, , Allamháztanásonbelüli megelőlegezések visszafizetése ,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása o.o 0,0 0, Irányító szesvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, ,0 0, FINANSZÍROZÁS! FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0 0, Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, ,0 0, , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0, ,0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0, ,4 i 984, ,3 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő ióváirása 0,0 0, , i Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0, ,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénvbevélde 0,0 0,0 0, , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 Ü.O , FINANSZÍROZÁS! FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0,0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0, , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénvbevélde 0,0 0,0 0, ,0 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, I ! 112, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , I ,7 0, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0, I 984, ,7 0, kerületen belüli duplázódás 0.0 0,0 0, ,7 1984, ,0 0, NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0, ,7 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , , FELHALMOZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , EGYENLEGE 0.0 0, , KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0, , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0, , ,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , , ,0

106 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok rendelet e Ft-ban ÓNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Polgármesteri Hivatal Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ sori/ám Előirányzat csoport Kiemelt előiránv zat Kiemelt előirányzat megnevezése Polgármesteri Hivatal összesen LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM Gazdasági szervezet és Központi irányítás 30 1 KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , ,9 884, , , , , ,2-172, , , , ,2 2 3, , , ,0 0,0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0, , ,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , , , ,4 0,0 0, , , ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , , , , ,0 0,0 0, , , , , ,0 0, ,0 0, ,0 0, , , ,0 0, ,0 0,0 0,0 O.C 0,0 O.O , ,0 0,0 0, , u 0,0 0,0 felhalmozási céltartalék 0, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , ,0 0, ,0 0, ,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 803, , , , , , ,6 0,0 0,0 0,0 MIIKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebböi:hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0, ,0 0, , ,8 53 4, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ! 60 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről ,1 I 370, , , C ,0 0, C , , C MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 31 3, , , , ,2 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0, ,0 0,0 ebből: helyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből felhalmozási cclű visszatérítendő támogatasok, kölcsönök ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,C 0.C 0,0 0,0 0, ,0 0,C 0.C 0, , ,0 0.C 0.C 0.0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0.C 0.C O.C ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O.C 0.0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,( C O.C 0,0 0.C 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 31 3, , ,í ,8 0.C Í ,2 0,C ,2 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.( 0.0 0,0 0,0 0.C 0,0 O.t 0.C 0, ,0 0,( O.C 0,0 0.C 0,0 Foreatási célú bellőldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.C 0,0 Irányító szervi támogatásként folyósított táirogatás kiutalása 0.0 0,0 0.( 0,0 0,0 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 o.c 0,t 0,< 0,0 0.C 0.C 0, ,{ 0.C O.C 0.C 0.C 0,0 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0, O.C 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,( 0,C o.t 0,( 0.C 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , ,6 299 S07J , ,i Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 257 2, , , ,3 0,0 0,0 0,< ,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, , ( O.C 0, ,9 0, , , , ,2 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 7 340,7 0, ,') ( : 6 308,7 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁS 1 BEVÉTELEK 0,0 0,0 0, ( 0,< ,6 0, Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szárdán 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0.( 0.0 O.t 370,6 370,6 Feladattal terhel! költségvetési maradvány igénybevétele 0,1 0,0 0, ,0 O.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,7 1984, " ,; U KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , , " , , ,6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , , , / «17 827,1 348, , ,6 984, ,; , ,< II 245,; ,7 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , ,1 6184,6 581,9 0.( 6 581, , , > , ,; , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0, , , , , , ,0 370,6 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ,0 0,0 0,1 0, ,1-370,6 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0, ,0 370,6 0,0 370,6 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -6931, , ,1 0,