PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: «UJ-U, J- J ^ 1

Átírás

1 Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára A képviselő-testületi ülés időpontja: február 22. sz. napirend Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati módosítására A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: «UJ-U, J- J ^ 1 JOGI KONTROLL : BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: DANADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság: Emberi Erőforrás Bizottság: Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi: Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi: x x Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság/Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a tervezet elfogadását. Tisztelt Képviselő-testület! I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a alapján 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési ében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

2 (2) A helyi önkormányzat költségvetési e a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány ében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési ét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési módosítását." A évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati et az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, gazdasági események, támogatások miatt indokolt módosítani. Képviselő-testületi döntések költségvetési en való átvezetése 1./ A Képviselő-testület a 261/2017. (XII.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány támogatásáról döntött. az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékról - kötelező feladat ,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára. 2./ A Képviselő-testület a 260/2017. (XII. 19.) számú határozatában a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett álláshelyét január 01. napjától 3 álláshellyel csökkenti, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 239 főről 236 főre változik. Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati 22., 24. felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti. ÍJ Polgármesteri hatáskörben jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások A 36/2014. (XI.06.) önkormányzati ben (SZMSZ) előírt polgármesteri döntések nyilvántartó rendszerében, ezen belül az előirányzat módosítás menüben a 3934/2018 azonosító számig rögzített és még a költségvetési en át nem vezetett átcsoportosítások a következők. 1.1./ Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 3,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára, 15 egyház részére karácsonyi rendezvényeik (karácsonyi vendéglátás, nehéz sorsú családok ajándékozása, élelmiszerrel történő segítése) támogatása címen. 2

3 1.2./ Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára, a Turay Ida Színház Kívánságkondér" II. Tündértalálkozó programjának támogatása címen. A támogatást a Színház a gyerekek által vágyott játékok megvásárlására használta f 1.3./ Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 250,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - dologi kiadás előirányzatára, Vincze Lilla december 17-i fellépésének finanszírozása címen. Az énekesnő adventi kamarakoncertje a Horváth Mihály téri templomban került megrendezésre. 1.4./ Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 401,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 279,3 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 121,9 e Ft-ot (Eho 72,5 e Ft, Szja 4,4 e Ft) 350 csomag diós és mákos bejgli beszerzése címen. A Népkonyhán étkezőknek december án bejglit és konzervet biztosított az Önkormányzat. 1.5./ Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 127,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - dologi előirányzatára a Molnár Annamáriával (Longinvest Tanácsadó Bt.-vel) Galéria Negyeddel kapcsolatos kulturális tanácsadási szerződéskötés címen. 1.6./ Az Önkormányzat kiadás cím - önként vállat feladat - finanszírozási működési bevételek és finanszírozási működési kiadások előirányzatát ,0 e Ft-tal megemeli féléves kamatozó kincstárjegy vásárlása érdekében. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság december 11.-i ülésén tárgyalta a Javaslat kamatozó értékpapír vásárlásra" tárgyú előterjesztést. A Bizottság millió Ft értékű féléves kamatozó kincstárjegy vásárlásáról döntött az 1058/2017. (XII. 11.) sz. határozatában. 1.7./ Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 206,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 144,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 62,8 e Ft-ot (Eho 37,4 e Ft, Szja 25,4 e Ft) 100 csomag tartós élelmiszer beszerzés címen. A tartós élelmiszercsomagokat a JSzSzGyK javaslata alapján józsefvárosi rászorulók és nehéz helyzetű családok kapták. 1.8./ Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 482,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 5,7 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 146,6 e Ft-ot (Eho 87,1 e Ft, Szja 59,5 e Ft) karácsonyi tartós élelmiszercsomag beszerzése címen. A tartós élelmiszercsomagokat a JSzSzGyK javaslata alapján józsefvárosi rászorulók és nehéz helyzetű családok kapták. 1.9./ Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 160,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - személyi

4 juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 111,9 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 48,8 e Ft-ot (Eho 29,0 e Ft, Szja 19,8 e Ft) 50 csomag diós és mákos bejgli beszerzése címen / Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot, a dr. Sára Botond alpolgármesteri keret céltartalék - Önként vállalt feladat -előirányzatáról e Ft-ot, Egry Attila alpolgármesteri céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 1.8,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 5.460,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 2.383,8 e Ft-ot (EHO 1.7,4 e Ft, SZJA 966,4 e Ft) karácsonyra az óvodák részére játékutalványok beszerzése címen / Az Önkormányzat kiadás cím - Önként vállalt feladat - dologi kiadások/kaputelefon kiépítése előirányzatáról 1.6,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - önként vállalt feladat - dologi kiadások előirányzatára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján a MÁV lakótelep társasházi alapítása címen / Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Közös Esély Egyesület Fogjuk meg egymás kezét" óvodai program megvalósítása céljából. A program azokban az önkormányzati óvodákban igyekszik megismertetni a roma kultúrát a kerületi óvodásokkal, amelyekben egyébként is zajlik kisebbségi nevelés. 2J Költségvetési szervek vezetői által jóváhagyott előirányzat módosítások, előirányzat átcsoportosítások a) Polgármesteri Hivatal jegyzői hatáskör 2.1./ A Polgármesteri Hivatal cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/céljuttatás előirányzatáról 2.340,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/jubileumi jutalom előirányzatára, a Közszolgálati Szabályzat 28. változása miatt a tervezett előirányzat kiegészítése címen. Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői, önkormányzati vezetők általjavasolt előirányzat módosítások, valamint előirányzat korrekciók E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai: - központi költségvetésből származó bevételek, - intézmények saját működési bevételi többlete, - államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök, - jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosítások, - egyéb módosítások ÍJ Az Önkormányzat december hónapban Ft szociális ágazati összevont pótlékot kapott a központi költségvetésből támogatásként, és fizetett ki az intézmény közalkalmazottai részére. A Képviselő-testület

5 Az Önkormányzat bevétel cím - kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát ,2 e Ft-tal megemeli, egyidejűleg a kiadás cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása - kötelező feladat - előirányzatát 9.388,4 e Ft-tal,- önként vállalt feladat - előirányzatát 1.932,8 e Ft-tal megemeli. A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát megemeli, egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát ,2 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 2.1 Bérkompenzáció címen november hónapra Ft központi költségvetési támogatás illette meg az Önkormányzatot. A Képviselő-testület Az Önkormányzat bevétel cím - kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 1.614,6 e Ft-tal megemeli, egyidejűleg a kiadás cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása - kötelező feladat - előirányzatát 1.534,0 e Ft-tal,- önként vállalt feladat - előirányzatát 53,9 e Ft-tal - államigazgatási feladat - előirányzatát 26,7 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címén. A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát megemeli, egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.614,6 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés e tartalmazza. 3./ A 318/2016. (X.25.) Korm. értelmében január 1. napjától a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékban részesülnek. A 462/2017. (XII.23.) Korm. szabályozza a pótlékhoz nyújtott támogatást. A évi költségvetésben a bölcsődénél önkormányzati saját forrásból tervezésre került a jogszabályban meghatározott pótlék, így az intézménynél a költségvetési fedezet a kifizetéshez biztosított december hónapban történt kifizetés alapján járó támogatás összege Ft, amely összeggel javasolom az általános működési tartalék/állami támogatások lemondása céltartalék előirányzat megemelését. A Képviselő-testület az Önkormányzat bevétel cím - kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai - a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatása - előirányzatát és kiadás cím működési cél és általános tartalék/ állami támogatások lemondása céltartalék előirányzatát 3.237,0 e Ft-tal megemeli. 4./ Az önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatásán belül az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcím esetében az ellátottak számának csökkenése miatt, miniszteri döntés alapján az Önkormányzat támogatása ,- Ft-tal került csökkentésre, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított. A Képviselő-testület az Önkormányzat cím - kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát/önkormányzatok működési támogatásai és a kiadás

6 cím működési cél és általános tartalék/állami támogatások lemondása céltartalék előirányzatát ,8 e Ft-tal csökkenti. 5./ Adósságcsökkentési támogatás - helyi önkormányzatok működési kiegészítő támogatás - címén az Önkormányzatnak január hónapban 96,93 e Ft került leutalásra, mellyel a bevételi és kiadási előirányzat emelése megtörtént. A támogatásból ténylegesen 48,5 e Ft került felhasználásra, a költségvetési ben átvezetett 55,9 e Ft-tal szemben. A különbözet 7,5 e Ft, mellyel a támogatás előirányzatának módosítása megtörtént, de a MAK nem módosította az előirányzatot, ezért a 7,5 e Ft-ot törölni kell a költségvetésből. A Képviselő-testület az Önkormányzat cím - kötelező feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó működési kiegészítő támogatás - előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 7,5 e Ft-tal csökkenti. 6./ A MÁK értesítette az Önkormányzatot, hogy a Bursa Hungarica támogatás keretében folyósított ösztöndíjat nem ellátottak juttatásaként kell könyvelni, hanem egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásként. A Képviselő-testület az Önkormányzat cím - önként vállalt feladat - ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím - önként vállalt feladat - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatára. ÍJ A cím - önként vállat feladat - Illés u. 36. addiktológiai rendelés kialakítása/bérleti jogviszony megváltás előirányzatán e Ft szerepel felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre, a kifizetés a cserelakás (Nagyfuvaros u emelet 12.) felújítására történt a bérleti jogviszony megváltása helyett. Az előirányzat átcsoportosítása szükséges. A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadás cím - önként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre/ Illés u. 36. addiktológiai rendelés kialakítása/bérleti jogviszony megváltás előirányzatáról 6.000,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím - önként vállalt feladat -felújítási előirányzatára. 8./ Parkolás megváltás címén a II. félévben ,0 e Ft bevétel realizálódott, mellyel a bevételi és a felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát szükséges megemelni. A Képviselő-testület az Önkormányzat cím - önként vállalt feladat - bevételi előirányzatán belül a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát és a kiadás cím felhalmozási céltartalékon belül a parkolás megváltás céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatát ,0 e Ft-tal megemeli. 9./ a) Mindszenty József bíborost ábrázoló szobor állítására a Nemzeti Kulturális Alaptól az Önkormányzat ,0 e Ft támogatást kap. A támogatói okirat alapján a támogatás folyósítása feltételekhez kötött, nem egyösszegű évben 500,0 e Ft, 2017-ben 8.500,0 e Ft került utalásra, melyből 5.000,0 e Ft nem lett előirányzatosítva. b) a Nemzeti Kulturális Alaptól az Önkormányzat 1.500,0 e Ft támogatást kapott az Arany János emléktúra, '56 női szemmel emléktúra lebonyolítása érdekében. A Városgazdálkodási 6

7 és Pénzügyi Bizottság 350/2017.(V.03.) számú határozatával döntött a támogatás befogadásáról, és azzal kapcsolatos beszerzések lebonyolításáról. A Képviselő-testület az Önkormányzat cím - önként vállalt feladat - bevételi felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal megemeli. az Önkormányzat cím - önként vállalt feladat - bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli. 10./ Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 256/2016. (VIII.31.) Korm. szerint az önkormányzatoknak kötelező az ASP rendszerhez csatlakozni, melyhez 9.000,0 e Ft támogatás kapott az Önkormányzat. az Önkormányzat cím - kötelező feladat - bevételi felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 9.000,0 e Ft-tal megemeli. 11./ A Corvin Sétány Kft-t a Cégbíróság január 17-i hatállyal törölte a cégnyilvántartásból, mert a végelszámolás befejeződött. Az Önkormányzatot a vagyonfelosztás szerint 2.916,8 e Ft illette meg, javasolom a többletbevétellel a fejlesztési céltartalékot megemelni. Az Önkormányzat bevétel cím - önként vállalt feladat - felhalmozási bevételek/részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek előirányzatát és a cím - önként vállalt faladat - fejlesztési céltartalék előirányzatát 2.916,8 e Fttal megemeli. 12./ A KLIK-kel kötött szerződés alapján az Önkormányzat számlájára a Józsefvárosi Zeneiskola 2016/2017. tanév I. félévi tandíjtérítési díj bevételének 30%-a jóváírásra került, melyek összege 1.358,8 e Ft. Javasolt a bevételi többlettel a működési általános tartalék előirányzatának emelése. A Képviselő-testület Az Önkormányzat bevételi cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatát 1.358,8 e Ft-tal megemeli. 13./ A Bursa Hungarica pályázat keretében a évi támogatás elszámolás során 325,0 e Ft illette meg az Önkormányzatot, javasolt a többletbevétellel az általános működési tartalék megemelése. A Képviselő-testület az Önkormányzat bevétel cím - Önként vállalt feladat - működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatát 325,0 e Ft-tal megemeli. 14./ Az Önkormányzat október 18.-án támogatási szerződést kötött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, melynek keretében 150,0 e Ft támogatásban részesült az

8 Önkormányzat kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatokra. A bevétellel a költségvetés módosítása szükséges. A Képviselő-testület az Önkormányzat bevétel cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás cím - önként vállalt faladat - dologi előirányzatát 150,0 e Ft-tal megemeli. 15./ A Képviselő-testület a 203/2017. (X.19.) számú határozat 3. a) pontjában módosította az Önkormányzat költségvetését a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt évi kompenzációjának elszámolása miatt. Számvitelileg az út- és intézmény felújítás elszámolásából visszafizetendő 8.634,7 e Ft, az elidegenítés bonyolítás elszámolásából visszafizetendő 21.5,4 e Ft, a vagyongazdálkodási feladatok elszámolásából visszafizetendő ,9 e Ft és a parkolási feladatok elszámolásából visszafizetendő 215.1,3 e Ft nem bevételnövelő, hanem kiadáscsökkentő tétel, ezért a költségvetés módosítása szükséges. A Képviselő-testület Az Önkormányzat bevétel cím ~ kötelező feladat - működési bevétel előirányzatát és a dologi kiadási előirányzatát ,2 e Ft-tal csökkenti, az önként vállalt feladat működési bevétel előirányzatát és a dologi kiadási előirányzatát ,1 e Ft-tal csökkenti, Az Önkormányzat bevétel cím - kötelező feladat - működési bevétel előirányzatát és a dologi kiadási előirányzatát ,9 e Ft-tal csökkenti, Az Önkormányzat bevétel cím - kötelező feladat - működési bevétel előirányzatát és a dologi kiadási előirányzatát 4.578,0 e Ft-tal csökkenti, az önként vállalt feladat működési bevétel előirányzatát és a dologi kiadási előirányzatát ,4 e Ft-tal csökkenti, Az Önkormányzat bevétel cím - kötelező feladat - működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát és a cím - kötelező feladat - dologi kiadási előirányzatát 8.634,7 e Ft-tal csökkenti. 16./ A Magyar Államkincstár a évi költségvetési támogatás megelőlegezésére 2017-ben 56.0,9 e Ft-ot utalt az Önkormányzat részére, mellyel az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát szükséges megemelni. A Képviselő-testület az Önkormányzat cím - kötelező feladat - működési finanszírozási bevétel/államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát és ezzel egyidejűleg a működési finanszírozási kiadás/államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát 56.0,9 e Ft-tal megemeli. 17./ A karácsonyi díszkivilágításra dologi kiadási előirányzatra tervezett e Ft-ból 574 e Ft felhalmozási kiadásként lett felhasználva (betlehemi szoborcsoport vásárlás), ezért az előirányzat átcsoportosítása szükséges. A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadás cím - önként vállalt feladat - dologi előirányzatáról 574,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím felhalmozási/beruházások előirányzatára. 18./ A cím - önként vállat faladat - beruházási előirányzatára 2 e Ft került előirányzatosításra Díszpolgári cím kitüntetéssel járó 120 db emléktárgy szerzői jogdíj 8

9 megfizetése címen, a számlázás alapján a felhasználás dologi kiadásnak minősül, az előirányzat átcsoportosítása szükséges. A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadás cím - önként vállalt feladat - felhalmozási/beruházások előirányzatáról 2,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím dologi kiadási előirányzatára. 19./ A cím - önként vállat feladat - előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatról a tényleges felhasználásnak megfelelően 1.6,0 e Ft átcsoportosítás szükséges reprezentációs kiadási előirányzatra a külföldi meghívottak vendéglátása miatt. az Önkormányzat kiadás cím - önként vállalt feladat - dologi/egyéb dologi kiadások előirányzatáról 1.6,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím személyi juttatások/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára. 20./ A cím - önként vállalt feladat - személyi juttatások/választott tisztségviselők juttatásai előirányzatról 95,0 e Ft átcsoportosítása szükséges a tényleges felhasználás alapján a kötelező feladat - ugyan ezen előirányzatára. az Önkormányzat kiadás cím - önként vállalt feladat - személyi juttatások/ választott tisztségviselők juttatásai előirányzatáról 95,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím - kötelező feladat - személyi juttatások/ választott tisztségviselők juttatásai előirányzatára. 21./ A cím - önként vállalt feladat - dologi kiadások/üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatról 528,0 e Ft átcsoportosítása szükséges a tényleges felhasználás alapján a önként vállalt feladat - dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése előirányzatára. az Önkormányzat kiadás cím - önként vállalt feladat - dologi kiadások/üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatról 528,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím - önként vállalt feladat - dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése előirányzatára. 22./ Az alábbi címeken tervezett felújítási és beruházási előirányzatok közötti átcsoportosítás indokolt a gazdasági esemény tényleges tartalma miatt: cím - kötelező feladat - lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózat csere felújítási előirányzatról 9.916,9 e Ft beruházási előirányzatra (Kőfaragó u csatlakozási díj 68,6 e Ft, Tömő u. 56. sz. alatti épület gáz csatlakozó 9.7,7 e Ft, Százados u.3-13.e/fsz./9. gáz-fogyasztó 350,6 Ft) cím - önként vállalt feladat - közterületek közmű építése felújítási előirányzatról ,1 e Ft beruházási előirányzatra, cím - önként vállalt faladat - LÉLEK közösségi szállás bővítése (2 lakás kialakítása) Szerdahelyi u.5. beruházási előirányzatról ,0 e Ft felújítási előirányzatra, cím - önként vállalt faladat - Palota Negyed Idősek Klubja kialakítás tervezése (Baross u.21.) beruházási előirányzatról 3.429,0 e Ft felújítási előirányzatra, cím - önként vállalt faladat - Gutenberg tér - Rökk Sz. orvosi rendelő berendezés beszerzés beruházási előirányzatról 610,0 e Ft felújítási előirányzatra. A Képviselő-testület Az Önkormányzat kiadás cím - kötelező feladat - lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózat csere felújítási előirányzatról 9.916,9 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatra (Kőfaragó u csatlakozási díj 68,6 e Ft, Tömő u. 56. sz. alatti épület gáz csatlakozó 9.7,7 e Ft, Százados u.3-13.e/fsz./9. gáz-fogyasztó 350,6 Ft). 9

10 Az Önkormányzat kiadás cím - önként vállalt feladat - közterületek közmű építése felújítási előirányzatról ,1 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatra. Az Önkormányzat kiadás cím - önként vállalt feladat - LÉLEK közösségi szállás bővítése (2 lakás kialakítása) Szerdahelyi u.5. beruházási előirányzatról ,0 e Ftot átcsoportosít a felújítási előirányzatra. Az Önkormányzat kiadás cím - önként vállalt feladat - Palota Negyed Idősek Klubja kialakítás tervezése (Baross u.21.) beruházási előirányzatról 3.429,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási előirányzatra. Az Önkormányzat kiadás cím - önként vállalt feladat - Gutenberg tér - Rökk Sz. orvosi rendelő berendezés beszerzés beruházási előirányzatról 610,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási előirányzatra. 23./ A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ igazgatója kezdeményezi az intézmény költségvetésének módosítását az alábbiak szerint: NEAK (a korábbiakban: OEP) finanszírozási bevételi többlet ,1 e Ft. A bevételi többlettel a törvény szerinti illetmények és járulékai, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatának emelése szükséges. A Képviselő-testület a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ cím - kötelező feladat - bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát ,1 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatát ,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6.0,6 e Ft-tal, a dologi/ szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát.568,5 e Ft-tal megemeli. 24./ A Napraforgó Egyesített Óvoda vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte: - Koszorú utcai tagóvoda és a Katica Tagóvoda internet, víz- és csatornadíj, villanyszámla, valamint szemétszállítási díj tovább számi ázása 1.097,9 e Ft (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére) (önkormányzati támogatáscsökkentés), - Kaiser József képviselő felajánlásából származó bevétel előirányzatosítása 11,1 e Ft (dologi kiadás/szakmai anyagbeszerzés előirányzat emelés), - a 89/2017. (IV.13.) számú képviselő-testületi határozatban szereplő felújításokat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. végezte el, a felújításhoz szükséges anyagok beszerzését dologi kiadásként kell könyvelni, melynek összege ,0 e Ft. - 56,0 e Ft átcsoportosítása a működési célú támogatás államháztartáson kívülről előirányzatán belül az önként vállalt feladatról a kötelező feladatra. A Képviselő-testület az Önkormányzat cím - kötelező feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 1.097,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatára, a Napraforgó Egyesített Óvoda kötelező feladat - működési bevételek előirányzatát 1.097,9 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.097,9 e Ft-tal csökkenti, 10

11 a Napraforgó Egyesített Óvoda cím - kötelező feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülről előirányzatát 11,1 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi/szakmai anyag beszerzése előirányzatát - kötelező feladat -11,1 e Ft-tal megemeli, a Napraforgó Egyesített Óvoda cím - kötelező feladat - felhalmozási finanszírozási bevételi előirányzat/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról ,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára, az Önkormányzat kiadás cím felhalmozási finanszírozási kiadás/ irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat - előirányzatáról ,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása -kötelező feladat - előirányzatára, a Napraforgó Egyesített Óvoda cím - kötelező feladat - kiadás, felújítások előirányzatáról ,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára (karbantartási anyag). a Napraforgó Egyesített Óvoda cím - működési célú támogatás államháztartáson kívülről előirányzatán belül az önként vállalt feladat előirányzatáról 56,0 e Ft-ot átcsoportosít a kötelező feladat előirányzatára. 25./ A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte: - Katica Tagóvoda internet, víz- és csatornadíjat tovább számlázta a Bölcsődék részére 1.036,2 e Ft, - a Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 469,4 e Ft-ot kapott az intézmény, - a közvetített szolgáltatásokból származó bevételi többlet 12,4 e- Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), - káresemények (Katica Bölcsőde vízkár, Babóca Bölcsőde üvegkár, konyhabeázás) kapcsán befolyt biztosítói kártérítések 137,3 e Ft bevétele, (dologi kiadási előirányzat emelés), - az intézmény a és közötti időszakra vonatkozó közfoglalkoztatásra 2.997,5 e Ft előleget kapott, melyet a évi maradványnál nem mutatott ki. Az előleget vissza kell fizetni, melyre nincs fedezete az intézménynek, ezért javasolt az általános működési tartalékról biztosítani, - az intézmény költségvetését a Képviselő-testület szeptemberi ülésén 1.468,0 e Ft-tal módosította szakképzési hozzájárulás bevétel miatt. Ezen összeg már szerepelt az eredeti költségvetésben, az előirányzat csökkentése szükséges a dologi kiadások előirányzattal szemben. A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 1.036,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím kötelező feladat működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételek/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a dologi kiadások/közüzemi díjak előirányzatát 1.036,2 e Fttal megemeli, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím - kötelező feladat - bevételi, működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 469,4 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás, személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatát 422,9 e Ft- 11

12 tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 46,5 e Ft-tal megemeli, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím - kötelező feladat - működési bevételek előirányzatát 12,4 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 12,4 e Ft-tal csökkenti, az Önkormányzat cím - kötelező feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 12,4 e Ftot átcsoportosít a kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatára, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím - kötelező feladat - működési bevételek/biztosító által fizetett kártérítés előirányzatát 137,3 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás dologi/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatát - kötelező feladat - 137,3 e Ft-tal megemeli, az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 2.997,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - kötelező feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételek/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát 2.997,5 e Ft-tal megemeli, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 1.468,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti. 26./ A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte: cím -- kötelező feladat: a Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 379,3 e Ft-ot kapott az intézmény, - a cím - önként vállalt feladat: működési bevételi többlet (a Kálvária Pont működése miatt közüzemi díj és telefon díj továbbszámlázás) 363,5 e Ft, (önkormányzati támogatáscsökkentés), - A Családok Átmeneti Otthona Koszorú u. telephely közüzemi díjainak összege 61,7 e Ft, melyet szükséges az intézmény költségvetésében biztosítani az általános tartalékról, A Képviselő-testület a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím - kötelező feladat - bevételi, működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 379,3 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatát 3,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 37,6 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím - önként vállalt feladat - működési bevételek előirányzatát 363,5 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 363,5 e Ft-tal csökkenti, az Önkormányzat cím - önként vállalt feladat - kiadás, működési finanszírozási ki adás/irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 12

13 előirányzatáról 363,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatára, az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 61,7 e Ft-ot átcsoportosít a cím - kötelező feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím - kötelező feladat -a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát 61,7 e Ft-tal megemeli. 27./ A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül az alábbi technikai jellegű előirányzat rendezések, módosítások, átcsoportosítások szükségesek a gazdasági események rovatrend szerinti elszámolása miatt: - a cím - kötelező feladat: teljesült folyószámla kamat bevétel előirányzatosítása 1.452,9 e Ft, javasolt az egyéb szolgáltatások előirányzatának emelése a banki költségek fedezetére, - a cím - kötelező faladat: közüzemi díjak előirányzatának 68,0 e Ft-tal történő emelése az üzemeltetési anyagok beszerzés előirányzat terhére, - a cím - kötelező feladat előirányzat: személyi juttatás előirányzaton belül béren kívüli juttatások +1,0 e Ft, közlekedési költségtérítés -714,0 e Ft, egyéb külső személyi juttatások +355,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton belül szociális hozzájárulási adó ,0 e Ft, rehabilitációs hozzájárulás ,0 e Ft, táppénz hozzájárulás +1.6,0 e Ft, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó +,0 e Ft, dologi kiadási előirányzaton belül egyéb szolgáltatások ,0 e Ft, előzetesen felszámított áfa -3,0 e Ft, egyéb dologi kiadások +3,0 e Ft, - a cím - önként vállalt feladat előirányzat: személyi juttatás előirányzaton belül béren kívüli juttatások -1,0 e Ft, egyéb költségtérítés ,0 e Ft, egyéb külső személyi juttatások -355,0 e Ft, dologi kiadási előirányzaton belül egyéb szolgáltatások -232,0 e Ft, egyéb dologi kiadások +232,0 e Ft, - a cím -önként vállat feladat előirányzat: személyi juttatás előirányzaton belül béren kívüli juttatások ,0 e Ft, hűségjutalom +940,0 e Ft, egyéb külső személyi juttatások +80,0 e Ft, - a cím - kötelező feladaton belül: dologi kiadási előirányzaton belül informatikai szolgáltatások igénybevétele ,0 e Ft, egyéb kommunikációs szolgáltatás +53,0 e Ft, közvetített szolgáltatás +471,0 e Ft, biztosítási díjak +586,0 e Ft, egyéb dologi kiadások ,0 e Ft, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ,0 e Ft, egyéb szolgáltatások ,0 e Ft, - a Hivatal szőnyegezése megtörtént, a szállító előleg számlát nyújtott be, melyre a évi maradvány elszámolásakor a fedezet nem lett áthozva e Ft összegben, javasolt az előirányzat rendezése a karbantartási előirányzat terhére, - a cím - kötelező feladaton belül: közvetített szolgáltatás (telefon díj tovább számlázás) bevételi többlet 1.072,0 e Ft a kiadás közvetített szolgáltatások előirányzat emelésére, - a cím - kötelező feladaton belül: a dologi kiadásokon belül az egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzatának emelése 64,0 e Ft-tal a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzat terhére,

14 - a betegszabadságra előirányzat nem kerül tervezésre, azt a bérmegtakarítás terhére kell kifizetni, a tényleges felhasználás alapján a cím kötelező feladaton 7.126,0 e Ft, az államigazgatási feladaton 1.090,0 e Ft, a cím kötelező feladaton 721,0 e Ft, a cím kötelező feladaton 2.671,0 e Ft, szabadidő megváltás ,0 e Ft felhasználás, melyet a törvényszerinti illetmény illetve a készenléti, ügyeleti díj előirányzatról javasolt átcsoportosítani. A Képviselő-testület A Polgármesteri Hivatal bevétel cím - kötelező feladat - működési bevételek/kamatbevételek előirányzatát és a dologi/egyéb szolgáltatások előirányzatát 1.452,9 e Ft-tal megemeli. A Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül - kötelező feladat - dologi/üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatról 68,Oe Ft-ot átcsoportosít a dologi/közüzemi díjak előirányzatára. A Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül - kötelező feladat - személyi juttatás előirányzaton belül béren kívüli juttatások előirányzatát 1,0 e Ft-tal megemeli, a közlekedési költségtérítés előirányzatát 714,0 e Ft-tal csökkenti, az egyéb külső személyi juttatások előirányzatát 355,0 e Ft-tal megemeli, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4.553,0 e Fttal csökkenti, a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatát 2.861,0 e Ft-tal megemeli, a táppénz hozzájárulás előirányzatát 1.6,0 e Ft-tal megemeli, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó előirányzatát,0 e Ft-tal megemeli, a dologi kiadási előirányzaton belül egyéb szolgáltatások előirányzatát 2.623,0 e Ft-tal megemeli, az előzetesen felszámított áfa előirányzatát 3,0 e Ft-tal csökkenti, az egyéb dologi kiadások előirányzatát 3,0 e Ft-tal megemeli. A Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül - önként vállalt feladat - a személyi juttatás előirányzaton belül a béren kívüli juttatások előirányzatát 1,0 e Ft-tal, az egyéb költségtérítés előirányzatát 1.909,0 e Ft-tal, az egyéb külső személyi juttatások előirányzatát 355,0 e Ft-tal, a dologi kiadási előirányzaton belül az egyéb szolgáltatások előirányzatát 232,0 e Ft-tal csökkenti, az egyéb dologi kiadások előirányzatát 232,0 e Ft-tal megemeli. A Polgármesteri Hivatal bevétel cím finanszírozási működési bevételek/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatán belül az önként vállalt feladatok előirányzatáról 2.440,0 e Ft-ot átcsoportosít a kötelező feladatok előirányzatára. az Önkormányzat cím - önként vállalt feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 2.440,0 e Ft-ot átcsoportosít a - kötelező feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára. A Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül - önként vállalt feladat - a személyi juttatás előirányzat/béren kívüli juttatások előirányzatáról 1.020,0 e Ft-ot átcsoportosít a hűségjutalom előirányzatára 940,0 e Ft-ot, az egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 80,0 e Ft-ot. A Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül - kötelező feladat - a dologi kiadási előirányzaton belül az informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzatára átcsoportosít 3.197,0 e Ft-ot, az egyéb kommunikációs szolgáltatás előirányzatára 53,0 e Ftot, a közvetített szolgáltatások előirányzatára 471,0 e Ft-ot, a biztosítási díjak előirányzatára 586,0 e Ft-ot, az egyéb dologi kiadások előirányzatára 1.669,0 e Ft-ot a karbantartási, 14

15 kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról 3.250,0 e Ft-ot, az egyéb szolgáltatások előirányzatáról 2.726,0 e Ft-ot. A Polgármesteri Hivatal címen belül - kötelező feladat - dologi/karbantartási előirányzatról 2.531,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházások előirányzatára. A Polgármesteri Hivatal címen belül - kötelező feladat - bevétel/működési bevétel előirányzatát 1.072,0 e Ft-tal megemeli, ugyan ezen összeggel a dologi kiadások/közvetített szolgáltatások előirányzatát is megemeli. A Polgármesteri Hivatal címen belül - kötelező feladat - dologi előirányzat/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról 64,0 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzatára. A Polgármesteri Hivatal bevétel cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételek/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 2.531,0 e Ft-ot átcsoportosít a - kötelező feladat - finanszírozási felhalmozási bevételek/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára. az Önkormányzat cím - kötelező feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 2.531,0 e Ft-ot átcsoportosít a - kötelező feladat - kiadás, felhalmozási finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára. A Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül - kötelező feladat - a személyi juttatás előirányzat/készenléti ügyeleti díj előirányzatáról e Ft-ot átcsoportosít a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása előirányzatára, valamint a törvény szerinti illetmények előirányzatáról 2.671,0 e Ft-ot átcsoportosít a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása előirányzatára. - A Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül - kötelező feladat - a személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 7.126,0 e Ft-ot átcsoportosít a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása előirányzatára. - A Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül - államigazgatási feladat - a személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 1.090,0 e Ft-ot átcsoportosít a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása előirányzatára. - A Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül - kötelező feladat - a személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 721,0 e Ft-ot átcsoportosít a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása előirányzatára. 28./ A Polgármesteri Hivatalnál közfoglalkoztatásra jóváírt támogatás összege 4.663,5 e Ft, diákmunkára kapott támogatás összege 1.566,6 e Ft, mellyel a bevételi és kiadási előirányzat módosítása szükséges. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal cím - kötelező feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 4.663,5 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 4.201,4 e Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 462,1 e Ft-tal megemeli, a Polgármesteri Hivatal cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 1.566,6 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát ,1 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 282,5 e Ft-tal megemeli. II. A beterjesztés indoka A költségvetésről szóló önkormányzati módosítása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 15

16 III. A döntés célja, pénzügyi hatása A költségvetés elfogadását követően hozott képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, előirányzat átcsoportosítások, az évközi gazdasági események, támogatások miatt indokolt a költségvetési et módosítani. IV. Jogszabályi környezet A Képviselő-testület az önkormányzati et az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja alapján hozza meg. Kérem az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati elfogadását. Döntést végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály Budapest, február 14. Törvényességi ellenőrzés: Danada-Rimán Edina jegyző nevében és megbízásából dr. Mészár Erika aljegyző 16

17 u. ri E «s "O»! -a ta «ÍJ 2* I i SI i 1 S S a s i N E S S 'a 8 a a es C c SïSa si S. Ä i M * Jg 2 E M a 1 n O «S 'S a E S "" & t «N o»> 7 te o es «-s * 1 s «a.5 -S t. a 2 E a S -S S * 2 ^ 8 "8 e e «C E a s i % S.b Ä ~ * * 3 1 ö * > * S E S * O o >> ë «=} o ^ O -ra ep Ô a o -s l - p < ö î E O.g

18

19 Bérkompenzáció 2017 év előterjesztés 2.sz. melléklete ezer forintban Sorszám Intézmény megnevezése költségvetési cím Feladat novemberi bérkompenzáció bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti kiadás személyi juttatás kiadás munkaadót terhelő járulékok kiadás összesen 1 Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet Józsefváros) Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ LELEKHAZ, LELEK PROGRAM Gazdasági szervezet és Központi Irányítás Család és Gyermekjóléti Központ kötelező összesen kötelező 26,0 21,3 4,7 26,0 államigazgatás 26,7 21,9 4,8 26, önként vállait kötelező kötelező 25,7 21,1 4,6 25,7 247,4 202,8 44,6 247,4 14,3 11,7 2,6 14,3 37,8 31,0 6,8 37,8 1,3 1,1 0,2 1,3 7 Egyéb szociális szolgáltatás önként vállalt 8 Család és Gyermekjóléti Szolgálat kötelező 9 Szociális étkeztetés kötelező 21,8 17,9 3,9 21,8 17,0 13,9 3,í 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Házi Segítségnyújtás kötelező 14,4 11,8 2,6 14,4 önként vállalt 17,8 14,6 3,2 17,8 11 Nappali Ellátás kötelező Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kötelező önként vállalt 14 Gyermekek Átmeneti Otthona kötelező 15 Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése kötelező 92,9,1 16,8 92,9 8,3 6,8 1,5 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 17,9 3,9 21,8 16 Egyesített Bölcsődék kötelező Szent Kozma Egészségügyi Központ Napraforgó Egyesített Óvoda 19 összesen: kötelező kötelező 102,4 83,9 18,5 102,4 1 0,0 881,1 193,9 l 0,0 111,4 91,3 20,1 111, , ,4 291, ,6 21 önként váiialt 44,2 9,7 53,9 22 kötelező feladat 1 257,3 2, ,0 23 államigazgatási 21,9 4,8 26,7 24 Mind összesen 1 614,6 f 1

20

21 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. ( ) önkormányzati e a évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati módosításáról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének költségvetési bevételei főösszegét költségvetési kiadásai főösszegét finanszírozási műveletek egyenlegét módosítja ,9 ezer Ft-ra, ,6 ezer Ft-ra, ,7 ezer Ft-ra (2) az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési költségvetés bevételi főösszegét kiadási főösszegét finanszírozási műveletek egyenlegét módosítja ,4 ezer Ft-ra, ,6 ezer Ft-ra, ,2 ezer Ft-ra (3) az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a felhalmozási költségvetés bevételi főösszegét ,5 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ,0 ezer Ft-ban, finanszírozási műveletek egyenlegét ,5 ezer Ft-ban állapítja meg. 2. (1)A Rendelet 1. melléklete helyébe e 1. melléklete lép. (2) A Rendelet e helyébe e e lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e 8. melléklete lép. (9) A Rendelet melléklete helyébe e melléklete lép. (10)A Rendelet 1e helyébe e 1e lép. (11) A Rendelet 13. melléklete helyébe e 13. melléklete lép. (12) A Rendelet 14. melléklete helyébe e 14. melléklete lép. 3. Ez a 2018.február22. napján 16 órakor lép hatályba. Budapest, február Danada-Rimán Edina jegyző dr. Kocsis Máté polgármester

22 INDOKOLÁS Általános indoklás A évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati ének módosítása az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -ában kapott felhatalmazás alapján a képviselőtestületi, az átruházott hatáskörben hozott döntések, valamint az állami támogatások, gazdasági események és egyéb döntések miatt vált szükségessé. az l. -hoz A évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a finanszírozási müveletek egyenlegének módosítását határozza meg. a 2. -hoz Az előirányzatok módosítása a Rendelet mellékleteinek módosítását tette szükségessé. Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. a 3. -hoz

23 Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetésének címrendje I. melléklet Cím és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállait feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása JfuarftAral ÓbI ormain zit jg fmnmwm aattjcladaiol l'i>lnarmr<ji r U P S * ^.^.fjfmemmix^é/nvtés) Í0. Plilii Tisztségviselők és bizottságok Polgármesteri Kabinet tisztségviselők illetménye, költségtérítése, egyéb költségek képviselők, bizottsági tagok, egyéb kt.által meghatározott feladatra létrehozott munkacsoportok tiszteletdíja, költségtérítése, reprezentáció, cafeteria, költségtérítések, tisztségviselők saját keretei, promóciós ajándékok Nemzetközi kapcsolatok Polgármesteri Kabinet nemzetközi kapcsolatok PR tevékenységek Polgármesteri Kabinet Kommunikációs Iroda online közvetítés 1)104 Kitüntetések, közmeghallgatás Polgármesteri Kabinet helyi alapján kitüntetésekhez jutalom (köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön Tagsági díjak és támogatások üres Tartalékok Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázati és működési támogatása, magánszemélyek nem szociális rászoruitsági támogatása, egyéb nem önkormányzati tulajdonú szervezetek támogatása, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj, Működési cél és általános tartaiék Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felhalmozási céltartalék Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Egyéb feladatok ( helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.) gépjárműadó, iparűzési Helyi és központi adók Gazdasági szervezet vezetője. Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, kommunális adó,talajterhelési díj, adóbírságok, költségvetési szervek költségvetési szervek felügyeleti Támogatások Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda felügyeleti szervi kötelező feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai szervi önként vállalt feladat támogatása, önkormányzat kö2ponti költségvetési támogatásai önként vállalt kötelező feladatra feladatra üres Költségvetési maradvány Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, költségvetési maradvány elszámolás kötelező feladat költségvetési maradvány elszámolás önként vállalt feladat Oktatási közművelődési, ifjúsági és sport feladatok Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek ösztöndíj, tankerülettől átvállalt költségek Szociális feladatellátás családok átmeneti otthoni Szociális feladatok Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszoigáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása, kötelező feladatok szolgáltatással történő Józsefvárosi kártya. Idősügyi Tanács működtetése,! ózsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, EU-s adományok kiváltása 1

24 Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetésének címrendje I. melléklet Cím és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállalt feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása üres elsősök támogatása utalvány Szociális és gyermekvédelmi segélyek Humánszolgáltatás! Ügyosztály Családtámogatási Iroda rendkívüli élethelyzet létfenntartás i, köztemetés,g yógyszertámogatás, stb. formájában, téli fűtési támogatás.lakhatási kiadásohoz kapcsolódó hátralékosok támogatása, táboroztatási támogatás, szülési támogatás, üres Vagyonkezelési, városfejlesztési feladatok 1401 Parko lás-üzemeltetés Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője parkolóhelyek üzemeltetése, fenntartása, működtetése cafeteria, jutalom üres üres Térfigyelő-kamerarendszer működtetése Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Közigazgatási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője. térfigyelő-kamerarendszer, behatolásjelzők működtetése, karbantartása fejlesztések az Önkormányzat tulajdonában álló Közterületi feladatok Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közterü letek használatára vonatkozó szabályok, díjak, utca névtáblák cseréje társasházaknak közterületfoglalási bevételből visszafizetés Közvilágítás Útkár miatti kártérítés Új Teleki téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése Vagyon és lakásgazdálkodás Lakásvásárlást támogatás Vagyongazdálkodás Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási, vagyonkezelési, köztisztasági, településüzemeltetési, intézményműködtetés, közszolgáltatási feladatok Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezetvezetője Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasáfi szervezet vezetője Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasűgi szervezetvezetője kártérítés kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetése, ideiglenes piacok működtetése, szolgáltatási dij közszolgáltatási szerződés keretében helyi lakásvásárlási támogatás, vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási dijak karácsonyi díszkivilágítás cafeteria, jutalom, hirdető felületek hasznosítása, fenntartása Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője törzsvagyon bérbeadása felújítások, beruházások, pályázatok Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közszolgáltatási szerződés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés cafeteria, jutalom, sportpálya, uszoda, iskolabusz, KLIKK költségeinek átvállalása üres 2

25 Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetésének címrendje 1. melléklet Cim és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállait feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása i Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, útparkfenntartás, karbantartás, köztisztaság felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek, kerületgondnok, illegális szemétszállítás, nem önkormányzati területeken végzett feladatok üres Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok Józsefvárosi Gazdálkodási Köpont Zrt., Vagyongazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közszolgáltatási szerződés keretében vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Corvin Sétány Projekt Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője teljes projekt Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Magdolna Negyed 111. Projekt Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője teljes projekt Polgármesteri Kabinet, Főépítész, Rehabilitációk, fejlesztési projektek RÉV8 Zrt,Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője teljes projekt Egyéb feladatok Hitel felvétel, törlesztések, kamatok Gazdasági szervezet vezetője. Pénzügyi Ügyosztály Számviteli és Pénzügyi Iroda Védelmi feladatok Polgármesteri Kabinet Főépítészi feladatok Főépítész, Városépítészeti Iroda helyi településrendezési tervek, keriiletfejelsztési koncepció, tervtanács teljes katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok egyéb tervek, koncepciók fogászati ellátás kiváltása, Egészségügyi feladatok Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermek egészségügy ügyeleti ellátás, privatizált háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása, háziorvosi rendelők felújítása Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez.felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogtam HumánszoigáItatási Ügyosztály, Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok Belső Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője vagyonbiztosítás Szemünk fénye (Commenius), hőszolgáltatás (RFV) Önkormányzati egyéb feladatok Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok támogatása Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője. Város vezetési Ügyosztály közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség könyvvizsgálat, egyéb szakértői dijak üres üres RÉV8 Zrt üres Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője városrehabilitációs feladatellátás közszolgáltatási szerződés keretében közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kitüntetések átadásának rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, közszolgáltatási szerződés tevékenység, üdültetés, nyári Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője keretében Galéria, közművelődési tevékenység, közfoglalkoztatás szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szabadidő sportfeladatok, H13, Magdolna Negyed III. projekt fenntartása, üdültetés, színházi tevékenység, cafeteria, jutalom, beruházás, felújítás 3 12>

26 Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetésének címrendje I. melléklet Cím és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállait feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása Ki>1 IxIl.M IKS x/ <\lk Joytjvároű Oniiirmamzni Patfjrmmhn Hivatala Hatósági feladatok üres Építésigazgatási feladatok Igazgatási tevékenységek ' Jegyző Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda J építésigazgatási tevékenység, hatósági feladatok ipan es kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok, hatósági ellenőrzések, ebekkel kapcsolsatosan ellátandó Anyakönyvi feladatok Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda Hivatal működtetése Jegyző Hivatal működtetése Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda,Gazdasági szervezet vezetője hivatal működtetése, épület fenntartása reprezentáció, üzleti ajándék, természetbeni juttatások felodatnv anyakönyvi, hatósági feladatok Hivatal informatikai feladatai Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda,Gazdasági szervezet vezetője Ügyviteli Iroda hivatal működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok Hivatal egyéb feladatai Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, tanácsadói, szakértői díjak, egyéb végrehajtási megbízási dijak díjak,közfoglalkoztatás, választás nemzetiségi önkormányzatok működtetés feltételeinek biztosítása cafeteria, hűségjutalom, jutalom, szakmai továbbépzés, hivatal foglalkoztatottainak konferencia, szakértői, bére, juttatásai tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak Közterület-felügyelet Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője felügyeleti feladatok, kerékbilincselés, roncsautó elszállítás cafateria, hűségjutalom, jutalom Közterület-feiügyeiet, l'arkolns -lfrfigy,-lc\ üres üres üres üres t0!04 üres hü 05 UR'S Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermek jóléti Központ LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM teljes feladat Gazdasági szervezet és Központi rányitás központi irányítás, pénzügyi gazdasági feladatok. Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint az Egyesitett Bölcsődék pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása Család és Gyermekjóléti Központ családsegítés, adósságkezelési tanácsadás cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása 4

27 Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetésének címrendje 1. melléklet Cím és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállalt feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása Egyéb szociális szolgáltatás hátralékkezelés intenzív családmegtartó szolgáltatás, krízislakások működtetése, migtációs feladatok. Magdolna Negyed projektes feladatok fenntartása december 31-ig. cafeteria, jutalom, hűségjutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása Család és Gyermekjóléti Szolgálat családi és gyermekjóléti szolgáltatások cafeteria, hűségjutalom, jutalom jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása Szociális étkeztetés étkeztetés, népkonyha hétvégi étkeztetés, cafeteria, hűségjutalom, jutalomjogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása Házi Segítségnyújtás házi segítségnyújtás cafeteria, hűségjutalom jutalom, fodrász, pedikür, gyógymasszőr, gyógytorna jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása Nappali Ellátás időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása cafeteria, hűségj utalom jutalom jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása idősek átmeneti cafeteria, hűségjutalom, Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház elhelyezése, államilag nem jutalomjogszabály alapján nem finanszírozott álláshelyekkel együtt kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teljes feladat Gyermekek Átmeneti Otthona Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása Családok Átmeneti Otthona gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés családok étmeneti otthont nyújtó ellátás, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt cafeteria, hűségjutalom, jutalomjogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hűségjutalom. Biztos Kezdet Gyerekházak program, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kisgyermekek napközbeni ellátása időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgonodzás,hétvégi játszóházjogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása W i S m Egészségügyilntézmén vek 5 ló

28 Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetésének címrendje 1. melléklet Cím és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállalt feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozáseü, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ alapellátás, szakrendelés háziorvosok rezsiköltség támogatása jogszabály alapján nem kőtelezően előírt juttatások, költségek átvállalása urrt Oktatás-óvodai nevelés És mzzmtim ixiimmtjiaétihénpel&niíkö^efé^mws^'i Óvodai nevelés üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres óvodai nevelés, szakmai és kisegítők álláshelye, Józsefvárosi Napraforgó Egyesített államilag nem Óvoda finanszírozott álláshelyekkel együtt Köztisztaság, közbiztonság, településüzemeltetés üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres cafateria, hűségjutalom, jutalom jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása \ \\

29 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cim Önkormányzati feladatok Elíiránj Kiemelt Sorszám zatesoport clöirány zat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Tisztségviselők, bizottságok Nemzetközi kapcsolatok PR tevékenység KIADÁS cí. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 Személyi juttatás , Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó J Dologi kiadások a Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt! , Ellátottak pénzbeli juttatása 0, Egvéb működési cdlú kiadás o.o ebből: elvonások és befizetések , ebből: működési célú kölcsönök nyújtása o.o ! ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ,0 13 ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,0 Ü működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0, i: 1 Beruházások Felújítások 03) Egvéb felhalmozási kiadások cbbőkfelhalmozási célú kölcsön nvújtása , ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0 0, ebből felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülre , ,0 2: ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre , ' felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , oa 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , a 12 1, U BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK oa 0.0 oa 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,0 0.0 oa 0.0 ebből :helvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 31 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások oa 0,0 oa 31 ebből elvonások és befizetések ,0 0.0 oa 0, ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson belülről , igénybevétele államháztartáson belülről , oa 34 ebből, működési cclú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0, ) 0,0 0, oa 35 2 Közhatalmi bevételek oa Működési bevételek Működési cclú átvcu pénzeszközök ) o.o MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 39 FELHALMOZÁSI BEVETELEK ,0 oa 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , ,0 oa ebből: hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állaim támogatások ,0 0.0 ebből: felhalmozási célú visszatéri lendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről ,0 oa ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0, oa 0.0 oa oa 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0, ,0 0.0 oa ingatlanok értékesítése 0,0 0, , , oa 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése oa Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0, , , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0 oa 0.0 O.D visszatérülése államháztartáson kívülről oa oa 0.0 oa 50 ebből: egvcb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0, oa FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5400, , oa KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 400, e.o 0.0 oa 0.0 oa FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, oa I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, oa 0.0 oa Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0, oa 54 2 rányíló szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása oa 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK oa 56 2 iránvitószervi tárna gátasként folyósított támogatás kiutalása oa 0.0 oa íosszúletáratú hitelek, váltó törlesztése O.D ,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ea FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , oa 60 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatós fizetési számlán 2 örtenő jóváírása I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,0 oa oa 5 "oreatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0, oa 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele eladatta] terhelt költségvetési maradvány igénybevétele oa FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK oa oa rányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán örténő jóváírása oa Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 n.o oa eladaltal terhelt költségvetési maradvánv igénvbevétele , oa oa 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , oa 0.0 oa 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN a )EVÉTELEK MINDÖSSZESEN területen belüli duplázódás 0.0 o.o fl.fl oa 72 4ETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN HÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS 1 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK UGYENLEGE oa oa KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK oa oa 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , J -3632,4 oa

30 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként eft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám slűirány /alcsoport Kiemelt elő irányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Kitüntetések, közmeghall-gatás Tagsági dijak és támogatások MükSdési él- és általán s tartalék Ci. ci. 32 ebből helyi önkormányzatot általános működéséhez és ágazati ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök , , , J , , O.O , O.O ,0 0, , «0.0 0, , , , , ,0 0, , ,0 0,0 0.0 o.o J J 0.« , ,9 0.« I , , , , , ,0 0, , ,0 0.« , « , , «0.0 0, , O.O 0.0 0, , , , ,0 0, , , ,0.0 0,0 DO , ,0 0,0 0 0, , « ,0 O.O , , , oo 0.«0.0 0.«0.0 0,0 0.0 O.O 27.6 oo ,0 0.« «0, « «0.« , «0.«o.o O.O , ,0 O.t) ,0 0, , , ,0 o,c « , o.c O.t ,< o.o Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 60 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök , ,0 0.0 fl.< O.t , , , ,1 0,( , ,0 0,0 0.0 o.t ,0 0, ,0 0, ,0 0.0 O.t ,0 0,0 o.o 0, , ,0 0.) O.O , O.t Q.< o.< , , o.l « o.l ,0 irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán , o.l Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o.l o.e 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele o.l Oá O.O FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK O.i Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán , , , O.i 0.' o.o O.i 0, o.o o.o 0, O.i , , : , , 0.' O.i 0.0 0, , 0.' O.i , < «O.i , , ' -1 3/ ' FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGVENLEGF ,0 50G.Q S « « O.O «0, «0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEI -262, 2, 500.« , , ,0 7 EGYENLEGEK ÖSSZESEI «-13 1, X-2

31 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cim Önkormányzati feladatok Sorszám Elöirány zatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Felhalmozási céltartalék Helyi és központi adók Támogatások ci. ci. eí.? 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személvi juttatás 0.0 oa ea oa Munkaadói terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó oa oa oa Dologi kiadások oa ó Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) oa Ellátottak pénzbeli juttatása oa Egvcb működési cclú kiadás oa oa ebből' elvonások cs befizetések 0.0 oa J ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 oa , ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 oa oa 0.0 O.O oa ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 oa oa oa oa 13 ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 oa oa 0.0 0, oa oa 14 működési cél cs általános tartalék oa 0.0 0,0 0.0 oa oa oa 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: oa FELHALMOZÁSI KIADÁSOK oa ,0 0.0 oa Beruházások oa Felújítások oa oa 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 oa oa oa 70 ebből felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0.0 oa oa 0.0 oa 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 oa oa oa oa 77 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 oa oa oa oa oa 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 oa oa oa 24 felhalnnzási céltartalék ,0 0.0 oa oa FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN oa 0.0 oa KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,6 oa , BEVÉTELEK 0.0 oa oa oa oa 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,0 0.0 oa oa 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 oa oa 30 ebből :hclyj önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati féladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, , ebből elvonások és befizetések 0.0 oa , visszatérülése államháztartáson belülről , oa 0.0 0,0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0, oa oa 0.0 oa oa 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 oa sa Közhatalmi bevételek 0.0 oa , oa 0.0 oa Működési bcvclclck oa oa oa 0.0 oa 77 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0.0 oa oa oa 78 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 oa oa oa I FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK oa 0.0 oa Felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 oa oa 0.0 oa oa oa ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 oa oa visszatérülése államháztartáson belülről oa oa ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 oa oa 0.8 oa ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 oa oa 0.0 oa 0, Ingallanok értékesítése 0.0 oa oa oa oa Egvéb tárgyi eszkőzök értékesítése 0.0 oa oa oa oa Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 oa oa oa oa 0.0 oa 48 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök oa 0.0 oa 0.0 oa ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről oa oa 0.0 oa ebből: egvcb felhalmozási cclú átvett pénzeszközök 0, oa oa FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 oa 0.0 ea oa 4? KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 oa oa FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, a Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése oa oa Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , oooa oa 54 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása oa oa FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , Iránvílószetvi támogatásként folvósított támogatás kiutalása 0.0 oa oa 0.0 oa Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 oa oa 0,0 oa 0.0 oa oa ea 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN oa , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK oa oa oa oa lrányllószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő lóváirása oa oa oa oa oa 0.0 oa 61 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése oa oa oa Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése oa oa oa OGO.O oooa Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 oa oa oa Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele oa oa oa FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK oa 0.0 oa oa Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása oa oa oa 0.0 oa oa oa oa oa 66 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 oa oa oa oa oa oa 0.0 oa 67 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 oa oa 0.0 oa oa 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN oa , oooa oooa oa 56 0, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,( BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , kerületen belüli duplázódás oa 0.0 oa NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , oooa MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE oa 0.0 oa oa FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE oa oa EGYENLEGE oa oa KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 oa oa MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK oa oa oa oa FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ,0 oa , EGYENLEGEK ÖSSZESEN oa

32 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként eft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám Elóirány /alcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Költségvetési maradvány Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok Szociális feladatok ci. ci. 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 1 Személyi juttatás 0.« , , Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0, , , Dologi kiadások 53,6 0, , Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együttl 0.0 0, , , Ellátottak pénzbeli tultatása 0.0 0, Eevcb működési célú kiadás 0.0 0, y ebből: elvonások és befizetések , ,0 0, ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0, ,0 n ebből: működési célú kölcsönök törlesztése p ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0, p ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, , működési cél és általános tartalék ,0 0, , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, , , n Beruházások 0, , Felújítások 0, ,0 0, Egyéb felhaltrozisi kiadások 0, , ,0 0, ?n ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0, ,0 0, ?i cbböffelhalmozási célú kölcsön törlesztése 0, , >? ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0, , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0, , felhalmozási céltartalék , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , o.e , J 77 BEVÉTELEK , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0, ,0 0.0 o.o 0,0 30 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, ,0 0, ebből elvonások cs befizetések ,0 0, , , ebből: működési célú visszatérítendő támogatások- kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0, , igénybevétele államháztartáson belülről 0, , ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0, Közhatalmi bevételek , Működési bevételek , , Működési célú átvett pénzeszközök , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,0 0, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , ,0 0, ! ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatathoz kapcsolódó állami támogatások , ,0 0,0 0,0 0.0 ebből felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről ,0 0, igénvbcvctcle államháztartáson belülről , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,0 0, , Ingatlanok értékesítése , ,0 0, Egyéb tárgyi eszközök értékesít és c 0, , Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 o.o , J Felhalmozási célú átveti pénzeszközök , ebből' fclhalmozósi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , ebből: cgvéb felhalmozási célú átvett oénzcszkozok , ,0 51 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , ,0 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,0 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , , , Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0 0, Irányitószervi támogatásként folyósított táirogatás kiutalása 0, , Hosszúié: a ram hitelek, váltó törlesztése ,0 0, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,0 0, ,0 59 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,0 0, Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számtan 2 történő jóváírása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, ,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele I , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetést számlán ,0 0, Szabad költségvetési maradvány Igénybevétele , _J Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , o.o 0.0 6«KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , J (1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , kerületen belüli duplázódás , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , EGYENLEGE «KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK o.n , ,0 0, ,8 0, ECYENLEGEK ÖSSZESEN , , , i

33 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím önkormányzati feladatok Sorszám Előiriny zatc soport Kiemelt elé irány zat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Szociális és Gyermekvédelmi segélyek Parkolás-üzemeltetés Térfigy elő-kamera rendszer működtetése d. Cl. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás , < 2 Munkaadót terhelő járulékok cs szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együll) Ellátottak pénzbeli juttatása 162» ! 5 Egvcb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések K ebből: működési célú kölcsönök nyújtása cbból: működési célú kölcsönök törlesztése ebböt működési célú támogatások államháztartáson belülre cbból működési célú támogatások államháztartáson kívülre működési cél és általános tartalék 0, , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások 0.0 0, ,0 72 OOO.O IS 2 Felújítások Egvéb felhalmozás) kiadások ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása , ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése cbból felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztarlason kivülrc ,0 0, ' felhalmozási céltartalék , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1» » , r, BEVETELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési cclú támogatások államháztartáson belülről ebből :hc!yi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből elvonások és befizetések ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ,0 34 ebből: működési cclú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , C 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államliáztartáson belülről 0.0 o.o O.O cbból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 o.o ebből, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , Ingatlanok értékesítése ,0 46 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek o.o 0.0 0, , Felhaltt»zási célú átvett pénzeszközök o.o 0, ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kividről , ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , ,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , , Irányilószervi táimgatáskéot folyósított támogatás kiutalása , , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Irányi tó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Forgatási célú belfold) értékpapírok beváltása, értékesítése Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terheit költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , Irányitószervi támogatásként folyósított támogalás fizetési számlán 2 történő jóváírása o.o Szabad költségvetési maradvány igénybevétele n Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele n FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , n KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 912,2-1» , n BEVETELEK MINDÖSSZESEN kerületen belüli duplázódás n NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN n MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE n FELHALMOZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE OOO.O MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , KIADÁSOK EGYENLEGE O.O MŰKÖDÉS! EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK OOOÍÓ 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN ,7 4» $ 5 ói

34 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Elé Irány Kiemelt Sorszám alcsoport el6 irányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Közterületi feladatok Közvilágítás Űtkár miatti kárté rítés el, , , , ,0 0.0 OO ,0 0, , , OO ,0 0, , , OO 0, , ,0 0.0 oo ,0 0, , , , , , , ,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0 0, ,8-574,0 $ «0,0 1000,0 0, , , $74,0 2 $74, , , ,0 0,0 0.0 oo , oo 0,0 0, , , , ,0 felhalmozási céltartalék 0, , , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN $4 790,0 0,0 $ ooo.o , OO 0.0 0,0 0.0 ebból.helyi önkormányzatok általános múködcschcz és ágazat: ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ,0 OO 0.0 0, ,0 0.0 O.O , ,0 0, , ,0 0.0 oo ,0 ebből, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazat: 0, ,0 0, , oo ,0 0, oo , ,0 OO 0,0 0j , oo OO ,0 0, , oo 0, O.O o.o oo , ,0 oo o.t , ,0 oo 0.0 O.O o.c 0.0 0,0 0, oo oo O.O o.c Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 60 0, oo oo 0, ,0 0, oo oo o.c 03 0,0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0, , o.t o.t o.t o.t 0, , o.t o.t o.t oo o.t o.t ,0 oo o.t O.O ,0 O.O o.t FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0 oo oo O.O oo , ,0 O.O 0, , oo O.Q FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,0 0,< o.t O.O Irányilószervi támogatásként folyósított támogatós fizetési számlán oo Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ,0 0.0 o.t , ,0 0.0 oo O.O FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,0 oo Irányitószervr ünugaláskcnt folyósított támogatás fizetési száralán ,0 oo , ,1 0,1 03 0,0 0.0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, O.O o.t ,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, o.t o.t ,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , , ) o.t ooo.o BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , ,0 0, , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , IJ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , oo , O.O 0,0 oo 0,0 O.O MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI , , ,: ' -1 ooo.o FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -14,0 0, , ,i 0,' \ 79 EGYENLEGEK ÖSSZESE! , OO J -1 ODO; O

35 Összesen évi kéltségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként eft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám Elő rá ii) zatcsoport Kiemelt előirány zat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Űj Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése 11S01 Lakásvásárlási támogatás Vagyongazdálkodás KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi tuttalás , Munkssdól terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) Ellátottak pénzbeli juttatása 0, Egvcb működési célú kiadás , ebből: elvonások és befizetések 0, K ebből: működési célú kölcsönök nyújtása i: ebből: működési cclú kölcsönök törlesztése 0.0 0, ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre , ebből működési cclú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0, működési cél cs általános tartalék 0.0 0, MŰKÖDÉS! KIADÁSOK ÖSSZESEN: « FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0 0, Beruházások ,0 35.« OOO.O 11 2 Felújítások 0.0 0, Egvéb felhalmozási kiadások ebből felhalmozási célú kölcsön nvúilása ebből felhalmozási cclú kölcsön törlesztése ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson bclúlrc ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0, felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVETELEK O.O MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások < ebből elvonások és befizetések , visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek » Működest célú álvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 70»,0 0, ,2 39 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingallanok értékesítése Egyéb tárgyi eszkőzök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átveti pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatéri lendö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , ebből: ogvcb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 70» FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú bel(8idi értékpapírok vásárlása Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányitószervi támogatáském folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Államháztartásán belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , Irányitószervi támogatásként folyósított tárrogalás fizetési számlán 2 örténő óváirása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 o.o ? eladatlal terlielt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN «90, EVÉTELEK MINDÖSSZESEN területen belüli duplázódás UETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 70 9, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -35, EGYENLEGE KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK «505 0, EGYENLEGEK ÖSSZESEN , ' 03

36 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként eft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám Elóirány /alcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények Ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása Cl. Cl. 32 O.O , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , O.O SOI , , O.O , ,0 0,0 O.O ,0 0,0 0, , , , , , , , , ,9 0, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , , , , , cbból :hclyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati ebből' működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0, , ,0 oo , ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , , , ,0 0.0 O.O 0.0 0, , ,8 O.O O.O 0,0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0, , ebből: hely i önkormányzatok általános működéséhez és ágazati , , , , , Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek O.O o.c , , o.t o.t , ,0 o.t o.t , , , o.t , , , ,0 0, , , , , ,0 o.t FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0, ,0 o.t Irányítószervi támogatásként folyósított tánegatás fizetési számlán , , , o.t Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése , ,0 0.0 tl.l Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán , , o.o ,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN O.i , I ' , ,0 284, 2 8.: , , O.i 0,i , , 2 8; : O.i J FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE J 0,0 0,0 0,0 O.O 0, S O.O 0.0 0, «0. 0, O.O MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI , « ; FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , 0, 9,0 0,0 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , Sh

37 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím önkormányzati feladatok Sorszám Elő irány zatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság üres Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások , Dologi kiadásokból kamatfizetés í váltó kamatával együtt) 0.0 0, Ellátottak pénzbeli juttatása Eevcb működési cclú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök mintása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre n ebből működési cclú támogatások államháztartáson kívülre , működési ccl és általános tartalék I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: « « FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások , Felújítások , » Egyéb felhalmozási kiadások , cbbőkfclholmozási célú kölcsön nyújtása ) i.hhal-fi.lhotmniqci <-élii LnWrúi törli-«7tésp ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson kívülre felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , BEVETELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről , ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati fdadataitoz kapcsolódó állami láirogatások 0, ,0 31 ebből elvonások és befizetések visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, ebből: mukodcsi célú visszatérítendő támogatások, kölesönök igénybevétele államháztartáson belülről , ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek » Működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN » » FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK I Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási cclú visszatérilendö támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése « I Egvéb tárevi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből, egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , » FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása O.O FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Iránvílószervi támogatásként folyósítón támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 05 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 05 0, O.O 62 3 Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő lóváirása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN S í 857, «32.0 S BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN » kerületen belüli duplázódás NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , « FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , EGYENLEGE KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ,6 O.O «-I « ,7-1 « FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK O.O 0, EGYENLEGEK ÖSSZESEN O.O ,

38 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám ElSlrioj zatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Corvin Sétány Projekt Magdolna - Negyed Projekt Rehabilitációk, fejlesztési projektek e). 2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 Személyi juttatás , Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ft.tl , Dologi kiadások , / Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtti , ,0 7 Ellátottak pénzbeli tuttatása ,0 0.0 Egyéb működési célú kiadás ,0 o.o ebből: működési célú kölcsönök nvújtása , ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebböl működési célú támogatások államháztartáson belülre ,0 13 ebböl működési célú támogatások államháztartáson kívülre működési cél és általános tartalék 0.0 0,0 0, ,0 0,0 15 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , , FELHALMOZÁSI KIADASOK 0.0 0, ,0 0,0 17 Beruházások ) , ,8 18 Felújítások , , oo Egyéb felhalmozási kiadások , , ebböl:felhalmozási célú kölcsön nvújtása ,0 0,0 2! ebböl:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0, ,0 0, ebböl felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülre , ebböl felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,1) , ,0 0, felhalmozási céltanalék 0, ,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , BEVETELEK ,0 0, ,0 0, I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 o.o 0.0 0, ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatailioz kapcsolódé állami támogatások , ebböl elvonások cs befizetések 0.0 0, , ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről , ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igcnvbcvctcle államháztartáson belülről , ,0 0, ebböl: működési célú támogatások bevételei államháztartason belülről Közhatalmi bevételek , Működési bevételek ,0 0,0 0, Működési célú átvett pénzeszközök , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,0 0, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről o.o 0, ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , , ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről , ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről , ebböl: felhalmozást cclú támogatások államháztartáson belülről , Ingatlanok értékesítése , Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0 0, ebböl: felhalmozást célú visszatérítendő tamogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , , ebből: cgvéb felhalmozási cclú átvett pénzeszközök , , ! 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, , FINANSZ1ROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , Iránvltó szövi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Iránvítószervi támoga'vckém folyósított támogatás kiutalása , , FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Irányílószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0, ,1) 0.0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése , O.Oj 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 o.o , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0, , Irányílószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0,0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 o.o , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN kerületen belüli duplázódás 0, , NETrÓ KERÜLET ÖSSZESEN , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -I ,0 0, EGYENLEGE KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0.0 o.o MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK t , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ,7 0, , , EGYENLEGEK ÖSSZESEN ,4 0, , ,

39 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként eft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám Elölrio; zatcsoport Kiemelt elóirény-j zat 1 Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Hitel felvétel, törlesztések, kamatok Védelmi feladatok Főépítészi feladatok 1 ci. 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi iuttalás < 2 1 Munkaadót terhelő járulékok cs szociális hozziiárulósi adó Dologi kiadások , Dologi kiadásokból kamatfizetés ( válté kamatával együtt) Ellátottak pénzbeli juttatása í 5 1 Egvcb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések j ebből: működési célú kölcsönök nyújtása jcbből: működési célú kölcsönök törlesztése (ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre jcbből működési célú támogatások államháztartáson kívülre , működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: « (FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, I Beruházások 0, lé 2 I Felújítások Egvéb felhalmozási kiadások (ebbőlfelhalmozási célú kölcsön nyújtása 0, (ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0, ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre , , (ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0, (felhalmozási cél tartalék 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN OOO.O KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN OOO.O BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , (Működési célú támogatások államháztartáson belülről (ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ! lebből elvonások és befizetések visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igent bevétele államháztartáson belülről ebből, működési cclú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek (Működési bevételek (Működési cclú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK C 1 (Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , visszatérülése államháztartáson belülről ( , (ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ^ Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (visszatérülése államháztartáson kívülről ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN OOO.O KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN OOO.O FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (Forgatási célú belföldi értékpapírok vásáríása (irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiuta lása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán (történő jóváírása ) I (Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú bel 15 Idi értékpapírok beváltása, értékesítése (Szabad költségvetési maradvány igénybevétele (Feladattal terlielt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele (Feladatta! terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN fl.o 3 OOO.O «70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN O.O 3 500, kerületen belül! duplázódás , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 O.O OOO.O MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE OOO.O «74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE EGYENLEGE O.O KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK OOO.O «352.«78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , EGYENLEGEK ÖSSZESEN ,0-752.«t> 11

40 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám ílőirány zatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Egészségügyi feladatok Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei Önkorai inyzati tula donhoz kapc solódó felad tok 3 KIADÁS ci , ,0 0, , , , , ,0 O.O 0.0 0, , , , O.O 0.0 0, , O.O 0.0 0, ,0 0,0 0, , , , , ,0 0.0 Ű.O , « , , , O.O 0.0 0, ,0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 O.O 0, ,0 0, , , , O.O 0, ,0 I , , ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök , O.O 0, , , ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből 1 felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök 0.0 oo 0, , , , O.O O.O 0,0 530, O.O 0.0 0, O.O , , , , , , , o.t «o.t o.t «o.t , o.t 0.0 O.O O.l Részesedések értékesítése cs megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 60 0, , o.t o.t 0.0 O.t 0.0 ebből. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök , ,0 0.0 o.t 0.0 t 0, , C 0,0 120 ODO.t o.t t , ODO.t FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADASOK ,0 0.0 o.t O.t 1 O.O 0.0 0, o.t o.t O.O 0.0 0, o.t o.t o.t o.t o.t o.t ,0 0.0 o.o o.t 0.0 o.t O.O 0.1 o.t o.t o.t FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK o.l 0.1 0,( 0.0 irányitószavi tá irogatásként folyósítóit támogatás fizetési számlán , , ,0 o.t 0.1 o.t o.t o.t 0, ,1 o.t o.t o.l 0, , o.t ,0 0.0 o.t FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0, O.O 0, O.l Feladattal terhelt költségvetést maradvány igénybevétele o.l , , O.O OOO.t ,1 0; ,9 O.O o.t , OOO.O OOO.t ! O.O fl.l FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, I O.t « , í ,0 0, MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI ,< ; FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.«0, 0, ' 0,i 0. 0,0 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -6! ' ,' ,0

41 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati íeladatok Sorszám Elő irány zatcsoport Kiemeli elli rá ny- ZBC Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Önkormányzati egyéb feladatok Ores RÉV8 Zrt. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulekok cs szociális hozzájárulási adó.« Dologi kiadások ,8 $ , Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) Ellátottak pénzbeli juttatása , í 5 Egyéb működési célú kiadás ebből, elvonások cs befizetések l( ebből: működési célú kölcsönök nvúitása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből működési célú támogatások államháztartáson kjvülrc működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 11«067.4 $ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások , tf 2 Felújítások Egvéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása , ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülre , ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson kívutrc , felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 5000, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVETELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Működési cclú támogatások államháztartáson belülről , ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből elvonások és befizetések , visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , C 1 Felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzalok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , , ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belliiről ebből, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése , Egvéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések cnckcsilcsc és megszüntetéséhez, kapcsolódó bevételek , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök visszatérülése államháztartáson kívülről , ebből: egvéb felhalmozási cclú átvett pénzeszközök , FELHALMOZÁS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN 05» KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN » FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Iránvitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Iránvitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése orgatisi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FIN A NSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyósítói! támogatás fizetési számlán örténö jóváírása , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, r eladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN területen belőll duplázódás O.O NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN HÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 EGYENLEGE KIADÁSOK EGYENLEGE O.O MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ,0 0, , EGYENLEGEK ÖSSZESEN -U

42 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám ilóirány /alcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése USOS Józsefváros Közösségeiért NooproSt Zrt. Önkormányzati feladató: összesen O.U 0, , , ,9 -« Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 0, Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0, , , , , , ,0 0, , , , , , o.o J , , O.O 0,0 0, B97 999, »99,4 0, ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ,0 3, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre I felhalmozási céltartalék 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K ÖLTS ÉG VETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,0 O.O 0,0 Működési célú támogatatok államháztartáson belülről 0, ,0 0,0 ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , , , , ebből: működést célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ,0 0, ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről O.O JS , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,0 0.0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 o.o ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ,0 ebből' felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igém bevétele állambártartáson belülről 0.0 0, ,0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.D 0, ,0 0, ,í O.C 6 060, Rcs/escdésck értékesítése cs megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 60 0, ,0 0, , O.t , , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , ; FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADASOK , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,4 56 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ,( Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, , ,' FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, B2, Iránvitószervt támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 o.o 0, , , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése o.t 0,( o.< ^ á FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK $ Irinyltószervi tairogatásként folyósított támogatás fizetési számlán o.n ( 56 0.! Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ,< , Feladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele i FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, ; Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán , , ,6 o.< , , ' KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ! BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,; O.i NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN ,' MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , «o.o O.O KIADÁSOK EGYENLEGE 0.«0, , '77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , , ' EGYENLEGEK ÖSSZESEN o.o , k)

43 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal Sorszám Elé Irány zatesoport Kiemeli clőirány zat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Építés- igazgatási feladatok Igazgatás] tevékenységek Anyakönyvi feladatok KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 I Szeművi juttatás Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 726, Dologi kiadások 10 2( $ ,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés < váltó kamatával együtt) Hl látottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből. elvonások és befizetések J ebből, működési célú kölcsönök nyújtása 0, ebből, működési célú kölcsönök törlesztése ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ,0 i; ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre működési cél és általános tartalék 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I Beruházások lf 2 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ebből felhalmozási cclú kölcsön nvújtása ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatósok államháztartáson kividre ' felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0, ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, , ebből elvondsok cs befizetések toooo.o , visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről ebből, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Közhatalmi bevételek I , Működési bevételek , Működési célú átvett pénzeszközök , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK o.o I Felhalmozási célú támogatósok államháztartáson belülről ebből: helyi önkormány zatok általános működcséliez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások fl.fl visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről , ebből: felhalmozási célú támogatósok államháztartáson belülről Ingatlanak értékesítése 0, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0.0 O.O Felhalmozási célú átvett pénzeszközök visszatérülése államháztartáson kívülről 0, abból: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása rányíló szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK rányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán öncnö jóváírása I Államháztartáson belülj megelőlegezések visszafizetése S : oreatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , rányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán őrténö jóváírása Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele , Feladattal terlielt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 $ <1 ADÁSOK MINDÖSSZESEN JEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , , ,8 0, területen belüli duplázódás , ÚETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN IÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , FELHALMOZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLECE EGYENLEGE KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , , EGYENLEGEK ÖSSZESEN

44 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal Sorszám Elé irány latcsoport Kiemelt elöl rí nyzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Hivatal működtetése Hivatal informatikai feladatai Hivatal egyéb feia áatai! KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , , $ , , , , ,0 0,0 05 0, ebből működési cclú támogatások államháztartáson belülre , , J , , , J , , , , « , O.G 0.«0.0 0, felhalmozást céltartalék , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , J 7 683, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,0 0, O.O O.O ebből :helvi önkormányzatok általános működéséhez és igazali ebböi. működési célú visszatérítendő tamogarások, kölcsönök 0, , , , ! ebből, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről A 6 230, O.O , i fl.fl MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK O.C , «0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati , ,0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0, ,0 0,0 0, « Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 60 O.O , O.O O.O ebből. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, O.O KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, , , , J , « Irányitószervi táirogatásként folyósított támogatás fizetési számlán $ , $ , Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 11 3, O.U , O.i KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ' : 7 683; ,3 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , ' ILI : 7 683J I J J / 0,i ,4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGVENLEGE ,0 0, , , « «0.0 O.O 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI O.i FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 05 0, O.i 0, EGYENLEGEK ÖSSZESEN O.i 0. O.O y í. f'í i 16 [fii

45 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként ClMRENDENKENT MIND ÖSSZESEN j Polgármestert Hivatal Sorszám Eléirány zatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggi kiadások Közterület- felügyelet 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személvi juttatás ,0 7226, $ < 2 Munkaadót terhelő járulekok cs szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi kiadásokhói kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) Ellátottak pénzbe! 1 juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások cs befizetések 1, IC ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0, i: ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0, ' működési cél és általános tanalék 0, , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , I ,7 I , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, , Beruházások 250, If 2 Felújítások , Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0, < ebből: felhalmozási cciú kölcsön nvúitása 0.0 0, O.O ebből: felhalmozási cclú kölcsön törlesztése 0.0 0, ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0, felhalmozási céltanalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 250, , ,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,7 0, , I , BEVÉTELEK Í 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0, ebből helyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből elvonások és befizetések , ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről , ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , , Közhatalmi bevételek OOO.O 36 3 Működési bevételek Működési célú álvctt pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Fclholmozási célú támogatósok államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatósok, kölesönök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök ígcnvbcvélelc államháztartáson belülről (űrből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek D.O , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök O.O ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , ebből cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök r FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 8, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása D.O 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, D.O 56 2 irányítószervi támogatáském folyósított támrgalás kiutalása , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN O.O 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 lörténő jóváírása , , , I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányitószervi támogatásként folyósított tánngatás fizetési számlán 2 őrténö jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , Feladattal terheit költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , SEVETELEK MINDÖSSZESEN 1» 628, kerületen belüli duplázódás VETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE I FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE EGYENLEGE , I KIADÁSOK EGYENLEGE 250, MŰKÖDÉS) EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ,0 0, , EGYENLEGEK ÖSSZESEN

46 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal Józsefv árosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kőzpoot Sorszám ElSirány /alcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Polgármesteri Hivatal összesen 4010) LÉLEK HÁZ LÉLEK PROGRAM Gazdasági szervezet és Központi irányítás 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 SSI , J , , , , , , , J , , , , , , , ,0 0, ,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, ,0 0, » , Fclúiltások , , , , O.O 0, ebből, felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0, , O.O , , ) 0.0 0, , , ,0 0, ebből:helyi önkormányzatok állalános működéséhez és ágerzati ebből: működési célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök ebből: működési célú visszatérítendő lámogatások. kölcsönök ,0 0, S3 4, ,8-1 24$ , , , ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebböí. hclvt önkormányzatok általános működéséhez és ágazati , , , , O.Oj ,8 0, , , O.O 0.0 0, , « , , , , O.C 0.«0, O.O O.C O.O Részesedések értékesítése es megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0, O.O 0.0 O.C O.C O.C 0.0 ebből felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésé államháztartáson kívülről o.c o.c O.C O.C 0.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0.0 O.C O.C 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , " FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,0 O.C 0,( 0,( 0.0 0, ,0 O.C 0.( O.C ) O.C 0.1 O.C 0.0 Irányító szervi támogatásként folvósiloll támogatás kiutalása O.C 0.1 O.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK O.C O.C O.C 0.0 Irányílószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ,0 0.0 O.C O.C O.C ,0 0.0 O.C O.C O.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN O.C 0.0 O.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,2 8.) 35 3." , ,' Irányílószervi támogatásként folyósított támogatás fizetést számlán , ,6 Ili , O.C O.C Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o.t O.C 0.1 0,1 0.0 Szabad költségvetési maradvány igény bevétek , , o.t , < 0, , , O.C FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , , Irányílószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán , , ,0 0.1 O.C O.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , : KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN / , ' NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , : MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE : * -i 39S FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE EGYENLEGE , KIADÁSOK EGYENLEGE , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ,0 -I 636,2 0,0 0,0 0,1 370.i EGYENLEGEK ŐSSZESEf O.U 0.0 O.O 0.0 0,0 o.of 0.1 0J rh

47 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKENT MIND ÖSSZESEN! Józsefvárosi Szociális Szolgáltató ós Gyermekjóléti Központ Sorszám Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Család és Gyermekjóléti Központ Egyéb szociális szolgáltatás Család és Gyermekjólét! Szolgálat ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 I Személyi juttatás a J 1167, Munkaadót terhelő járulékok cs szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások , Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) ) Ellátottak pénzbeli juttatása Egvéb működési célú kiadás ebből: elvon ások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nvújlása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre működési cél és általános tartalék , I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , Beruházások , I 1,0 05 I Felújítások 0.0 0, Egvéb felhalmozási kiadások ebből: felhalmozási célú kölcsön nvúitása (1, ebbői felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből, felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre , felhalmozási céltanalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , I BEVÉTELEK ,0 05) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0, ! Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből elvonás (A és befizetések , , ,4 0, visszatérülése államháztartáson belülről «0.0 0, igent bevétele államháztartáson belülről , ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek , Működési bevételek 45, Működési célú átvett pénzeszközök I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Fclhalmo'' << '"élű támogatások államháztartáson belülről fl.ll ebből: helyt önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése ájlamhá/uináson belülről ( igénybevétele államháztartáson belülről , ebbók felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése cs megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatéri lendó támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből: cgvcb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , ,4 57 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Irányító szervi támogatásként folyósított táimgatás kiutalása FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I06IJ Irányitószeivi támogatásként folyósított láirogatás fizetési számlán történő jóváírása J J J 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések v isszafizetése O.t Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Szabad költségvetési maradvány igénybevétele J J 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igémbevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , ) Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN I I kerületen belüli duplázódás I I NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ) 0, EGYENLEGE I 061J , KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK O.O EGYENLEGEK ÖSSZESEI

48 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CIMRENDENKENT MIND ÖSSZESEN Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Elő irány Kiemelt Sorszám»alcsoport előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Nappali Ellátás ci. Módositás ci. Módositás Cl. 2! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 Személvi mttatás Munkaadói terhelő járulekok cs szociális hozzájárulási adó ,9 291, Dologi kiadások , Dolog! kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együttl 0.« ,0 0, Ellátottak pénzbeli juttatása , ,0 0, Egvcb működési célú kiadás ,0 0,0 0, ebből' elvonások és befizetések ,7 0, ebből: működési célú kölcsönök nvúitása ,0 0,0 0, ebből működési célú kölcsönök törlesztése , ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ,0 0,0 0,0 0, ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre , működési cél és általános tartalék 0.0 0, , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egvéb felhalmozást kiadások ,0 0, ebből:felhalmozási cclú kölcsön nvútiása 0.0 0, , ,0 21 ebből:felhalmozási célú kölcsön lörleszlcsc ,0 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre , ,0 23 ebbol: felhalmozási eclú támogatások állanthá/ianason kivülrc ,0 24 felhalmozási céltartalék , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN » , , BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Működési célú támogatások államháztartáson belülről , ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez ós ágazati fcladatattoz kapcsolódó állaim támogatások , ebből elvonások cs befizetések , visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 O.O ebből: működési célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök igém bevétele államháztartáson belülről , ,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Közhatalmi bevételek ,0 0, Működési bevételek 59323, ,0 229, Működési célú átvcll pénzeszközök 0, , ,0 0,0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, ,0 39 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , ,0 0,0 0, Felhalmozást célú támogatások államháztartáson belülről 0, , ,0 0,0 ebből helyi önkormányzalok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ,0 0.0 O.O visszatérülése államháztartáson belülről ,0 igém bevétele államháztartáson belülről 0.0 0, , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0, Ingatlanak értékesítése 0.0 0, , Egyéb tárgyi eszkőzök értékesítése 0.0 0, Részesedések értékesítése ós megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök O.O 0, ,0 ebből. felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0, ,0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0, , FELHALMOZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN , ,0 52 KOLTSEGVETESI BEVETELEK ÖSSZESEN 287 $ , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0, ,0 0, ,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , ) Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, lrányitászervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 O.O 0.0 0, S9 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Irányltószcrvi támogatásként folyósított támogatás fizetést számlán 2 történő jóváírása , I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , Irányltószervt támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő tóváirása , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN , , , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , , , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , , kerületen belüli duplázódás , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,7 17 3, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0, EGYENLEGE , S KIADÁSOK EGYENLEGE ) MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , EGYENLEGEK ÖSSZESEN

49 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekiéiért Központ Elóirány Kiemelt Sorszám zatcsoport előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház Jelzőrendszeres bází segítségnyújtás Gyermekek Átmeneti Otthona J KIADÁS el eh 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás , Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , , , Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) Ellátottak pénzbeli juttatása , Egyéb működési célú kiadás , ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nvúitása ebből, működési célú kölcsönök törlesztése ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre működési oél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások , Felújítások , Egyéb felhalmozást kiadások ebbölfelhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmo '«=i célú támogatások államháztartáson kívülre felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,6 2 2,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVETELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből elvonások és befizetések visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele állnmhóvtapáson belülről ebből: működési cclú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0, , Közhatalmi bevételek Működési bevételek , Működési célú átvett pénzeszközök , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 961, , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , ,0 05 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása S5 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 töncnö jóv áírása ) , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , Ml Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása I , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ( Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,1 9526, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ( BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , , kerületen belüli duplázódás , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -5 4) , , EGYENLEGE KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , EGYENLEGEK ÖSSZESEN Í / C/ÍÁ

50 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Sorszám Elöiránj /alcsoport Kiemelt elé irányzat Kiemeli előirányzat/ rovat megnevezése Oktatási - nevelési Intézményekben étkeztetés biztosítása Családok Átmeneti Otthona Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen ci. Elfogadón ci. 7 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 7 Személyi juttatás 6» , ,2 4 2 Munkaadót terhelő áruiékok és szociális hozzájárulási adó , , ,5 S Dologi kiadások ,9 125, I ,6 6 Dologi kiadásokbél kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) , ,0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0,0 0,0 0, , ,0 5 Egyéb működési célú kiadás , ebből: elvonások és befizetések J 0, , in ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0.0 0,0 0, , ,0 ti ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0, , ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, ,0 n ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, , működési cél és általános tartalék 0.0 0, i MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:»09 2.' FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , Egyéb felhalmozási kiadások (1 ebből:felhalmozási célú kölcsön műjtása , ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0, > ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0, ,0 O.O 0,0 0,0 77 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.( ,0 24 felhalmozási céltartalék ,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , BEVETELEK , ,0 28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,0 79 Működési célú támogatások államháztartáson belliiről , (1 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , , ebből: működést célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államliázlartáson belülről , , igénybevétele államháztartáson belliiről 0, , ebből, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,0 0, Közhatalmi bevételek , Működési bevételek J 37 Működési célú átvett pénzeszközök O.O MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN O.O FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ,0 0.0 ebből: felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénvbevélelc államháztartáson belülről , ebből: felhalmozást cciú támogatások államháztartáson belülről 0.0 O.O , Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 O.O Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek , , Felhalmoz 4 " «"ú átvett pénzeszközök , , ebből: felhalmozást cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , ebből: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁS! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése O.O Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 O.O , Irányító szervi támogatáském folyósított támogatás kiutalása FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése , , R FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő ióváirása , Áiiamhá/tarláson belüli megelőlegezések visszafizetése O.O 0.0 0, Forgatást célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányltószervi támogatásként folyósított tármgatás fizetési számlán történő jóváírása , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele O.O O.O Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , ,1 10 2, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN SS , kerületen belüli duplázódás , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN ,7 7424) ,5 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE J ) 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , EGYENLEGE , KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , , , ,3 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , , , ,0 22

51 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN JEB JEK NEO Előiránj Kiemelt Sorszám zatcsoport előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Józsefváros! Napraforgó Egyesitett Óvoda el? I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 Személyi juttatás , , ,5 4 2 Munkaadót terhelő járulekok cs szociális hozzájárulási adó , J ,6 5 3 Dologi kiadások , » Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával egyiitt) ,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 ft 5 Egvéb működési célú kiadás ebböl: elvonások és befizetések 27 0, ,7 II) ebből működési célú kölcsönök nvúitisa II ebböl: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0, ebből működési célú lámoxalások államháztartáson belülre , ebböl működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 2» működési cél és általános tartalék 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások IX 2 Felújítások 25816, , Egyéb felhalmozási kiadások ebből felhalmozási célú kölcsön nvújlása ebbői felhalmozási célú kőlcsöd törlesztése ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrc felhalmozási céltartalék ,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESÉN » , BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről , ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ebből elvonások és befizetések , ,9 32 visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről ebböl: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 37»1.1 -»8.6 36»2, M Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ,0 119, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási cclú támogatások államhaztartáson belülről 0.0 0, ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami táirogalások , ebből: felhalmozási célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0, ebből: felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése 0.0 0, , Egvéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0, ,0 05 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök , ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök vice»«i»énitéce nllamhóv.anótnn l-ivülröl ebből: egvcb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 896, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0-848, I FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , Feladattal terheli költségvetési maradvány igénybevétele , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVETELEK , Irányitószervi támogatáském folyósított támogatás fizetési számián történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0-98 I KIADÁSOK MINDÖSSZESEN », I BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN kerületen belüli duplázódás I NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN l , , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE t 0.0 -» I 381 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , EGYENLEGE KIADÁSOK EGVENLEGE , , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0, ,7 2, EGYENLEGEK ÖSSZESEN

52 Összesen évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKENT MIND ÖSSZESEN Költségvetési szervek Sorszám El ö Irán) zatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 Személyi juttatás , , ,9 4 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , ,4 I ,8 5 Dologi kiadások , , ,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0, ,0 0,0 0,0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása , , ,2 8 Egvéb működési célú kiadás , ,0 9 ebből: elvonások és befizetések , , ,0 in ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0, , ,0 II ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0, , ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, , ,4 n ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,2 14 működési cél és általános tartalék O-O , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,6 Ifi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0, Beruházások ,4 18 Felújítások ,3 19 Egyéb felhalmozási kiadások ,0 20 cbből.fclhalmozisi célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ,0 0,0 7? ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ,0 3,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre $ 578, ,1 24 felhalmozási céltartalék , , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,0?fi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , BEVÉTELEK , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 0, ebből :hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebböl elvonások és befizetések , ,8 0, ebből: működési célú viss/atórilcndő lámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről ,0 74 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Közhatalmi bevételek O0.O 7 1 6, ,0 7FI Működési bevételek , ,2 37 Működési célú átvett pénzeszközök 5 516J , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,0 0,0 0,0 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,0 0,0 ebből: helyi önkormány zatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások O.O ,0 0, ebből. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 0.0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő lámogatások. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , , , , , ,0 I fi Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0, ,0 0, Reszcscdcsek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek ,8 48 Fel halmozás i célú átvett pénzeszközök ,1 visszatérülése államháztartáson kívülről (1 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,6 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , ,5 «? KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , ,9 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , , ,9 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0, , S Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0, , , Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0, , , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0, ,7 4fi 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0, , , Hosszúleláratú hitelek, váltó törlesztése , ,0 4«FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,6 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , , ,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása , fi! 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0, ,0 56 0,9 560,9 S Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése fi? 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , , ,3 Irányitószervi támogatásként folyósított táirogalás fizetési számlán 2 történő jóváírása , , , ,7 fifi 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , , , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele ,4 0, ,4 68 FINANSZÍROZÁS 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , , , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , , ,2 71 kerületen belüli duplázódás , , ? NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , ,2 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , EGYENLEGE , ,1 KIADÁSOK EGYENLEGE 404 3, , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , ,9 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ,4 0, , , ,9 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0, ,0 0,0 0,0 24

53 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cim Önkormányzati feladatok Előírás} Kiemelt sorszám zat előírás)- csoport rat Kiemelt előirányzat megnevezése Tisztségviselők, bizottságok Nemzet kört kapcsolatok PR tevékenység KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás 0,0 0, < 2 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0, Dologi kiadások 0.0 0,0 0, Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) , Ellátónak pénzbeli juttatása 0, í 5 Egvcb működési célú kiadás 0.0 0,0 0, ebböl: elvonások cs befizetések 0, , ( ebböl. működési célú kölcsönök nyújtása 0, i: ebböl: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre ,0 13 ebböl: működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,0 0, ,0 1«működési cél cs általános tartalék 0, I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0, , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0, , Felújítások 0, Egvéb felhalmozási kiadások , ,0 2C ebből felhalmozási célú kölcsönök nvúitása 0, ,0 0,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0, ebböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ,0 23 ebböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0, ,0 0, felhalirozási céltartalék 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , BEVÉTELEK 28 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0, ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, , ,0 31 ebböl: elvonások és bfizctcsck , visszatérülése államháztartáson belülről 0, ,0 0.0 ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény bevétele államháztartáson belülről 0, , ebből, működési cclú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0, Közhatalmi bevételek 0, , ntczmcnvi működési bevételek 0.0 0,0 0, , Működési cclú átvett pénzeszköz , , i MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0,0 0, FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez ós ágazat: feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, , visszatérülése államháztartáson belülről , igénybevétele államháztratáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, ebböl felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0, Ingatlanok értékesítése o.o 0.0 0,0 0,0 0, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0, ,0 0, Részesedések crtckcsüésc és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0, ,0 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0, ,0 0, ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0, ,0 0, ebböl egyéb felhalmozási célú pénzeszközök 0, ,0 0, , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, , o.o 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0, Irányitószervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, , , irányító szervi támogatásként folyósított tárrcgálás kiutalása , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0, , FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , ,0 0, , S FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0, Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 örtcnö jóváírása 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénvbevétele 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0, ,0 0, rányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 lórlcnö ióváiráso , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0, ^eladatta! terhelt költségvetési maradvány igénvbevétele , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , területen belüli duplázódás 72 METTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0, ,0 73 VfÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, EGYENLEGE KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , ,0

54 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cim Önkormányzati feladatok sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Kitüntetések, közmeghall-gatis Tagsági dijak és támogatások ! Működési c él- és általán jstartalék ci , , , Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egvütt) 0, , ,0 0,0 0, , , , ,0 0, , , ,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0, , , , , , ,0 0, , , ,0 0, ,0 o.o ,0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre , , ,0 0, ,0 0, ,0 0, , , ,0 ebbölhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati cbbol* működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből, helyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök , ,0 0,0 0, , , , ,0 0, , ,0 0, , , C , ,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, , , , , ,0 0, ,0 0.C ,0 0,0 o.c ,0 o.t o.c Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek tn u. ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ,0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c o.c 0.( 0,0 0, o.c o.t ( 0,( 0,1 0, ,í 03 0,0 0,0 0,f 0,0 o.t 0,0 0,< o.t 03 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, C 0.0 o.< o.t ,( 0, ,( ,0 0,0 o.t 0.( 0.0 0,0 0,0 0.0 o.t o.c 0,( 0,1 0, ,0 0.( ( 0, o.t 0.( 0,0 0, ,( o,c o.t ,0 0, ,0 o.c 0,< ,0 Irányltószervi támogatásként folyósított táirogatás fizetési számlán , , ,( 0.( 0.Í Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, felékesítése 0.0 0,0 0.( 0.( 0,0 0, ,0 0,< 0.1 0,0 0,0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.( ( 03 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, ,0 0.0 o.t Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán ( o.t FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, ,0 03 0, ,1 0,0 0, , , , , ,1 0,1 0.1 o.c ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,(1 0, ,0 0,0 0,0 o.o 0.0 0,0 O.fl o.o 0, ,«o.t 0,0 0,0 0,í o.t O.t 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 o.t 0, , 0, 0, 0,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEI 0,0 0,t 0,f 0,1 03 0, 0,( 0,í 0,0 EGYENLEGEK ÖSSZESEI 0.0 0,( 0. 0,1 03 0, 0, 0. 0,0 5b

55 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Előirio) Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Felhalmozási céltartalék Helyi és központi adók I Támogatások ] KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0.0 0,0 0, , Munkaadói terhelő árulckok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0, ,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0,0 0, ,0 8 5 Egséb működési célú kiadás , ,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0, , ,0 10 ebből: ruüködcsi célú kölcsönök nyújtása 0,0 0,0 0, ,0 1! ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0, , ,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0, ,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0, , ,0 14 működési cél és általános tartalék , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0, ,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások , Felújítások , , Egyéb felhalmozási kiadások , ,0 20 ebből felhalmozási célú kölcsönök mújtása 0.0 0, ,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0, ,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0, ,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre felhalmozási céltartalék , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , ,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , ,0 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 25 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0, ,0 30 cbbőlhclyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből elvonások cs bfizetések 0, visszatérülése államháztartáson belülről 0, igénybevétele államháztartáson belülről 0, , ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0, , Közhatalmi bevételek 0,0 0, ,0 0, Intézményi működési bevételek 0,0 0, , Működési eclú átvett pénzeszköz 0,0 0, ,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, , visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0, ,0 0,0 0.0 igénybevétele államháztraláson belülről 0,0 0, ,0 0, cbbölfclhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0, Ingatlanak értékesítése 0.0 0, , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0, , Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0, ,0 0.Ü Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 0,0 o.o 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről o.o ebből: cgvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0.0 0, o.o FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0, , , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0, , irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0,0 0, ,7 27! 500, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , , Irányító szövi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése , ,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 OJL 0, , , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0, , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , Feladattal terhelt költségvetési maradvány Igénybevétele 0j FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0, , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, Feladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0,0 0, ,0 0, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0, ,0 0, kerületen belüli duplázódás NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0, ,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0, , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE EGYENLEGE , ,6 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0, , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ,0 0,0 0, ,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN

56 évi költségvetés bevételi és kiadást előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Előirány Kiemelt sorszám 7M előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Költségvetési maradvány Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok Szociális feladat ok ci. Ci. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , ,0 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzátárulási adó 0.0 0,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0, ,0 0,0 0, ebből: elvonások cs befizetések , , ,0 0, , , , , , , ,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 30 0, , ,0 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0, ,0 0.0 Felújítások 0, , , , , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0, ,0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogalások államháztartáson kívülre , , ,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,0 0,0 0,0 0,í 0,0 BEVÉTELEK 1 MiikOdcsi célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 ebből hclvi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0, , , , ,0 0, ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belliiről ,0 0,0 0, , ,0 0, , , ,0 0.C 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , , FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 ebből, hcivi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogalások 0,0 0, , , ,0 0, C 0, C o.c 0, Í o.c Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek ,0 0, o.c ( 0.C , ,0 0.0 ebből: cgvéb felhalmozási célú pénzeszközök o.c 0.0 0,0 0.( 0.C 0.0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.C 0.0 0,0 0,0 o.c o.c 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , ,0 0,( 0,t o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0, ,0 0,( 0,( 0,0 O.t o.t 0,0 0,0 o.t 0,0 0,0 0.0 o.t 0.( 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.C 0.0 0,0 o.t o.c 0.1 0,0 Irányító szervi tán»gatásként folyósított támogatás kiutalása o.o 0.0 o.t o.t 0,0 0,0 0.0 o.< o.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 O.t 0,0 o.c Í o.t 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,5 O.t o.c 0,( o.t o.t 0.0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0, ,0 0, ,0 0, Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 O.t 0.C 0,0 0, , , , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele o.t o.t 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, , ,0 0,( 0.1 0,1 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0, , ,0 0,0 o.t 0.( Feladatul terhelt költségvetési maradvány igénybevétele O.t 0,0 0.0 o.t o.t 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,5 o.t 0,< 0,1 0,1 0.0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,0 o.t 0.1 o.t BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN J : 0,( 0,( 0,1 o.t 0.1 0, NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , ,( o.t 0.1 o.t 0,1 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 607,3 0, ; o.t o.t 0,1 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, , , ,0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉT ELEK ÉS KIADÁSOK , , ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , ,8 0,0 o.< ,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,1 0,0 0,0 0.0 o.t 0,1 0,1 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEI , ,1 0.0 o.t 0.1 0, ,0 4

57 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Elöirény Kiemelt sorszám zal előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Szociális és Gyermekvédelmi segélyek Parkolás-üzemeltetés Térfigyelő-kamerarendszer működtetése Módositás 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás 0,0 0,0 0, ,0 0.0 / 2 Munkaadót terhelő járulekok cs szociális hozzájárulási adó 0.0 0,0 0, , Dologi kiadások 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés < váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 : 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 f 5 Egvéb mükódcsi célú kiadás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 l( ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0,0 0,0 0, ,0 II ebből: mükódcsi célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0, ,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0, , ebből: működési cclú támogatások államháztartáson kjvülrc 0, , ,0 0.0 la működési cél és általános tartalék 0.0 0,0 0, , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0, , , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások , Felújítások , ,0 0.0 H 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0, ebből.felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0, ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése , _, ebből: felhalmozási célú támogatósok államháztartáson belülre , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kjvülrc , , felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről cbbőlhclyi önkormányzatok általános működéséhez, és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, , ebből: elvonások és bfizclcsck 0,0 0, ,0 32 ebből: működési célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0, ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igém bevétele államháztartáson belülről 0, ebből működési célú támogatósok bevételei államháztartáson belülről 0,0 0, Közhatalmi bevételek 0, Intézményi működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz , I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0, FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások állomháztartáson belülről 0, ,0 ebből: helyt önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 o.o ebtől: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0, igénybevétele államhá2lratáson belülről 0,0 o.o ,0 0,0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0, , Ingatlanak értékesítése 0,0 0, , Egyéb tárgvi eszközök értékesítése 0.0 0, ,0 0, Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0, , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0, ,0 0,0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0,0 0, ebből, egvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0,0 0, , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FINANSZÍROZÁS! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0, ,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, ,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0, ,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 örténő jóváírása 0, , ,0 61 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0, térgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, eladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 örténő jóváírása 0.0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 o.o , téladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, ,0 0,0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN M KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0, területen belüli duplázódás 72 HETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , ,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , EGYENLEGE , KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , ,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , ,0 0,0

58 évi költségvetés bevételi és kiadást előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Elöirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Közterületi feladatok Közvilágítás Útkár miatti kártérítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó , ,0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtti Ellátottak pénzbeli juttatása , , , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása , ,0 n ebből, működési célú kölcsönök törlesztése , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, , ,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , ,0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK , , , , , , , , felhalmozási céltartalék 0.0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, , , ,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 Működési eclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 u 0,0 0,0 ebből hclvi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kaocsolódó állami táirogatások 0, ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0, o.o 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,8 0.0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási eclú támogatások államháztartáson belülről ,0 ebből: hel) i önkormányzatok általános működésébe/ cs ágazali 0, ,0 0,0 0,0 ebből' felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0, ,0 0,0 ebből felhalmozási eclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államházíratáson belülről 0, , C 0.0 0, , C o.c o.c 0,0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek , o.c o.c ,0 o.c o.c 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,8 0.C 0,8 o.t 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,8 0.0 o.c 0.0 0,8 0.C 0.8 0,8 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK o.t 0.0 o.o 0.0 0,8 o,c 0,8 O.C 0,0 0.C 0,( 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 o,c 0,0 2 Iránvitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 o.o 0.0 0,0 o.c 0,0 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,( 0,( ,8 0,( 0.0 0,0 G,{ o.c 0,0 0.C 0,0 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0, C 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,t 0.0 o,c o.t 0,8 o.t 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK C 0.(1 o,c 0.0 0,8 o.t 0,0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 o.t ,0 0,0 o.c o.t 0.( Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o.c o.t o.t o.c o.t o.t Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele o.c o.t o.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,0 0, ,0 o.t o.t 0,0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán o.o 0,0 0, Í o.t 0, ,0 0.0 o.< o.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,< 0,0 0.1 o.t o.t 0,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0, ,0 o.t 0,( 0.1 o.t 0,0 0,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.( 0,0 0.1 o.t NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0, ,0 o.c o.t 0,1 0,( MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, ,( 0,( FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0, ,0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0, ,0 0,0 0, ,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0, ,0 0,( 0,0 0,< FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 O.t 0,1 03 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEI 1 0, , ,( ,0 6

59 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Elöirán) Kiemelt sorszánt zat előirány csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezése Új Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése Lakásvásárlási támogatás Vagyongazdálkodás 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás 0,0 0,0 0, Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 0, Dologi kiadások 0.0 0,0 0.0 o.o Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0, , Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 o.o 0, Egyéb működési cclú kiadás 0.0 0,0 0, ebből, elvonások és befizetések 0,0 0,0 0, ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0.0 0, ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre i; ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0, V működési cél és általános lanalck o.c MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0 0, ,0 0, FELHALMOZÁS_L_FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 1 Beruházások 0.0 0, Felújítások , Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0, , ( ebbőkfelhabnozási célú kölcsönök nvújtása ,0 0, ebből:fclhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre , T: ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre , felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0,0 0, ,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0, BEVETELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési céiú támogatások államháztartáson belülről ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ,0 0,0 0, ebből: elvonások cs bfizelcsek 0, ,0 0,0 32 visszatérülése államháztartáson belülről , ,0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0, , ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0, , , Közhatalmi bevételek 0, , , Intézményi működési bevételek 0, , , Műkódcsi célú átvett pénzeszköz , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0, ,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0, igénybevétele államháztratáson belülről 0, ebből felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről , Ingatlanok értékesítése 0, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése cs megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0, ,0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0, ebből, egyéb felhalmozási cclú pénzeszközök 0,0 0, , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, , , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0, , ,0 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0, lránvítós2ervi támogatásként folyósítón támogatás kiutalása o.o 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK o.o , Irányitó szervi támogatásként folyósítón támogatás kiutalása , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,0 0, ,0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása ,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , , Feladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása ,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , ,0 71 kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE o.o EGYENLEGE ,0 0, ,0 KIADÁSOK EGYENLEGE , , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ,0 0, , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, , ,0

60 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Előirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemeli előirányzat megnevezése Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése Önkormányzati tnlajdonú oktatási Intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása üres 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , , , ,0 0, Dologi kiadásokból kamatfizetés 1 váltó kamatával együtt) , Ellátottak pénzbeli juttatása 0, ,0 0, Egvéb működési célú kiadás 0, , ,0 0, , ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, MŰKÖDÉS! KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0, , , , , Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0, ,0 0.0 ebből:felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ,0 0,0 ebből:felhalmozási célú kölcsönök törlesztése , ,0 0,0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ,0 0, ,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,0 0,0 0,0 0.0 felhalmozási céltartalék 0, ,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, , ,0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, , ,0 0,0 27 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ,0 O.Ü Ü 0.0 ü.ü , ,0 0.0 ebből működési célú támogatások bevételei óllainháziartáson belülről ,0 0,0 0, ,0 0, Inlézmcnvi működési bevételek 0, ,0 0,0 0,0 Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, ( , , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK I Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 ebbök helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0.0 0,0 0, , , , ,0 0.0 ebből'felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 o.c 0, ,0 o.c ,0 o.c o.c Részesedések értékesítése cs megszüntetéséhez kapcsolódo bevételek ,0 0, o,c 0, ,0 ebből, felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 o.c 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0, o.c KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN C 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , o.c ,0 0.C 0,0 0,0 0,( 0,0 Irányftászcrvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása C 0.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0 0,0 o.c 0, Irányító szervi táirogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 o.c o.c 0.C ,0 o.c o.c 0,0 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0.C 0.C FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , ,8 0.C Irányitószervi támogatásként folyósított tárrogatás fizetési számlán Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése o.c 0.0 0,0 o.c 0.0 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése C o.c 0.0 0, C 0,0 o.c 0,0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0,0 o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, , C 0,0 o.c 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósító«tánngatás fizetési számlán ,0 0, ( o.c 0,0 0, Feladattal terheli költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0,0 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 o.< o.c o.c 0.0 0,( ,0 0,0 0,1 o.c 0.C 0.C 0,( 0,( ,0 0,0 0,0 0.C 0.1 0,( 0,( ,0 0,1 0,0 0.C 0.C 0.1 0,( 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, ,( 0.C o.c o.c 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , ,0 0,0 0, , , ,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 0, ,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0, ,1 0.C 0.C C o.c FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,1 0,0 0, ,0 0.0 o.c 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEI 0.0 0, C o.c 0.1 0,1 0,1 0,0 57

61 évi költségvetés bevételi és kiadást előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cim Önkormányzati feladatok Előirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság üres Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrL által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok I KIADÁS <4. 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0,0 0, , Munkaadót terbclö járulékok cs szociális hozzájárulási adó , , Dologi kiadások , Dologi kiadásúidtól kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) Ellátottak pénzbeli juttatása , Egvéb működési eclú kiadás ,0 0, ebböl: elvonások és befizetések 0.0 0, ,0 0,0 0,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása , ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0, , ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0, működési cél és általános tartalék 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0, , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 0, ebből felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0,0 0, , cbbőlfclhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0,0 0, , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0, , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0, felhalmozási céltanalék 0, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , BEVETELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 ebből: helyi őnkonnínyzalok általános működéséhez cs ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások o.o 0.0 0, , ebböl: elvonások és bfizclcsck 0, visszatérülése államháztartáson belülről ,0 ebből: működési cciú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök igénvbcvctclc államháztartáson belülről ebböl: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről o.o 0,0 0, , Közhatalmi bevételek o.o 0, ,0 36 Intézményi működési bevételek 0, Működési célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatósok államháztartóson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihíz kapcsolódó állami támogatások , ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről , ebből: felhalmozási cciú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztratóson belülről , , cbbőlfclhalmozási célú támogatósok államháztartáson belülről , , Ingatlanok értékesítése ,0 0, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése , , Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0, , Felhalmozási célú átveti pénzeszközök , ,0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről , , ebből: egvéb felhalmozási célú pénzeszközök , , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, , ,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , ,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú be!földi értékpapírok vásárlása Irányitószervi láirogatásként folyósított tátrogatás kiutalása , , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , ,0 0, Irányító szervi támogatásként folyósítón támogatás kiutalása , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése , FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, , ,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , ,0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása , I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , , Feladattal terheli költségvetési maradvány igénybevétele 0, , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0.0 0,0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , , Feladattal terhelt költségvetési maradvány Igénybevétele , , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0, , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0, , , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0, ,0 0, ,0 0, kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0, , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 0, ,0 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 0, ,0 0,0 0.0 EGYENLEGE ,0 0, ,0 0,0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , , , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , ,0 0, FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0, , ,0 0, ,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0, , ,0 9

62 évi költségvetés bevételi és kiadást előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzat! feladatok Előiránj Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Corvin Sétány Projekt Magdolna - Negyed Projekt Rehabilitációk, fejlesztési projektek Elfogndott el 3 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0, ,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebböl elvonások cs befizetések ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 ebből működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0, ,0 0.0 ebből, működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0, ,0 0,0 ebböl: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0, , , ,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0, ,0 ebböl:felhalmozási célú kölcsönök nvújtása 0.0 0,0 o.c 0, ,0 ebböl:felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0, , ,0 ebböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0, ,0 0,0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, , ,0 felhalmozási céltartalék 0,0 0, ,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0,0 0, ,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0,0 0,0 0,0 0, BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 79 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 ebböl működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0, ebböl' működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igém bevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebböl: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 4 Intézményi működési bevételek 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, ,0 0, FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVETELEK 0,0 0,0 0,0 ebböl: helyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0, ,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú visszatérilendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.C Ingatlanak értékű Itése 0,0 o,c 0,0 o,c Egvéb tárgyi űzkozok értékesítése 0,0 o.c 0,0 0.C 0, Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0, ,0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0, ,0 ebből cgvcb felhalmozási célú pénzeszközök 0, , ,0 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 o.t 0,0 0,8 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,t 0,0 0,8 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0, ,0 0.C 0,0 0,8 0.0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése o.c 0,í 0.0 o.c 0.0 Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, o,c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.«0,0 0,( ,0 56 [rányitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése o.c 0,C o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 o.c 0,0 0,0 o.c 0, ,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,t o,c 0,0 0.( 0,8 0,8 0,0 Irányltószetvi támogatásként folyósított támogatás fizetést számlán 0,0 0,0 0, ,0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 o.c 0.C 0,( 0,0 0,0 0,0 o.c 0.( 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0, , ,0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele o.c 0.0 o.c 0,( 0.C O.C) Feladattal terlielt költségvetési maradváw igénybevétele o.c C 0.( 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0,í 0,( 0.C 0,( 0.C 0,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,0 o.t 0,< 0,( 0,C O.C 0, ,0 0,í 0,< a.c 0,0 0,( 0,0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,( 0.C 0,f C 0,< 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 o.c o,c 0,1 o.c 0,1 0,1 0,0 // 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, , ,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ,0 0,C 0.1 o.c 0.1 0,( FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,( 0,1 0,0 o,c 0.0 0,0 0, ,0 79 EGYENLEGEK OSSZESEF 0.0 0,0 0,0 0,( 0.1 0,1 0,1 0,( 0,0

63 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok EleIrány Kiemelt sorszám iát előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Hitel felvétel, törlesztések, kamatok Védelmi feladatok Főépítészi feladatok ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás ,0 0, Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó ,0 0, Dologi kiadások ,0 0, Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egvütt) , Ellátottak pénzbeli juttatása , Egyéb működési célú kiadás 0.0 0, , ebből: elvonások és befizetések 0.0 0, ebből: működési célú kölcsönök nvújtása ,0 0,0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre ,0 0,0 i: ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre működési cél cs általános tartalék , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0, ,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beiuházások ,0 0, Felújítások , Egvéb felhalmozási kiadások , , ebből felhalmozási célú kölcsönök nvújtása 0, , ebből felhalmozási eclú kölcsönök törlesztése , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre felhalmozási céltartalék ,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, , ,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , , BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebbőlhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ebből: elvonások és bfizctésck 0, , ebből: működési cciú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ,0 0, igénybevétele államháztartáson belülről ,0 0, ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0, , Közhatalmi bevételek , Intézményi működési bevételek , Működési cciú átvett pénzeszköz 0.0 0, , , MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0, , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási cciú támogatósok államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladatailioz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, , ,0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0, , ,0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igcnvbcvctclc államháztraláson belülről , ,0 44 cbbőlfclhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0, ,0 0, , Ingatlanok értékesítése 0, , , Egvéb tárgvi eszközök értékesítése , , Részesedések értékesítésé és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek , , Felhalmozást céhi átveti pénzeszközök , ,0 visszatérülése államháztartáson kívülről ,0 0.0 oo 50 ebböl: egvéb felhalmozási célú pénzeszközök , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 X 0, Irányitószervi támogatásként folvóshott támogatás kiutalása , FINANSZÍROZÁS] FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0, , , Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése o.o 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, , ,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0, , , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0, , t Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Forgatási astú bel fő kit értékpapírok beváltása, értékesítése 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , ,0 0,0 Irányitószervi láirogatásként folyósított támogatás fizetési számián 2 történő jóváírása 0,0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0, ,0 0, Feladattal terhelt költségvetést maradvány igénybevétele 0, , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , ,0 0,0 0,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,0 0,0 0,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 71 kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0, , , ,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0.0 EGYENLEGE 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 KIADÁSOK EGYENLEGF. 0, , , ,0 77 MŰKÖDÉS1 EGYENLEGEK 0,0 0, ,0 0, ,0 0, FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0, ,0 0, ,0 0.0

64 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Elő irány Kiemeli sorszám zat előirányzat csoport Kiemeli előirányzat megnevezése Egészségügyi feladatok Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok ci. ci. 1 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 Dokiéi kiadásokból kamatfizetés f váltó kamatával együtt! 0,0 0, , ,0 7 4 Ellátottak pénzbeli iuttatása 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 0,0 0, ,0 0.0 ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0,0 0, ,0 0,0 0,0 11 ebből működési célú kölcsönók tőrlcs/tcsc 0,0 0, ,0 0,0 0.0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, működési cél és általános tartalék 0,0 0,0 0,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0, , ,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Felújítások 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 ebből, felhalmozási célú lámosatások államháztartáson belülre 0,0 0, ,0 0,0 ebből: felhalmozás: célú támogatások államháztartáson kívülre 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , , ,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , , ,0 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 ebből.helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 o,c 0,0 ebből: működés: célú visszatérítendő támogatástűt. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 4 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0,0 0, ,0 0.0 o.c 0,0 0,0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 o.c ebből: hclvi őnkormány/alok általános működéséhez és ágazati 0, , ,0 ebből, felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0, ,0 0,0 0,0 0.0 ebből: felhalmozás: célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztraláson belülről 0.0 0,0 0,0 0, ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belliből 0,0 o,c o.c 0,0 o.c Ingatlanok értékesítése 0.0 o.c o.c 0, Részesedések értékesítése és megszűnteléséhez kapcsolódó bevételek 0,0 o.c o.c 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 o.c o.c 0,8 0,0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c o,c o.c o,c 0,8 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.8 0,0 0,0 0.C 0,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.C 0.0 0,0 0, ,0 0, , ,0 0,0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, ,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0.C 0,0 2 Iránvilószerv: támogatásként tblvósitott támogatás kiutalása 0,0 0,8) 0,8 0,0 0,8 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.C 0,8 0,0 0,0 0, , , , , ,0 0,0 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, , ,( 0.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0, C 0,0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0, ,0 0,0 0, , ,8 o,c 0.8 0,0 5 Forgatási célú belföld: értékpapírok beváltása, értékesítése 0, ,0 o,c 0.8 0, Szabad költségvetés: maradvány igénybevétele 0,0 o.c 0,8 0.C 0.( 0,0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,8 0,8 0.C 0,8 0,0 6 FI NA NSZÍROZÁS1 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0, ,0 0,0 0,0 0, Irányitószervi támogatásként folyósilon támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,0 4 Feladattal terhel: költségvetés: maradvány igénybevétele 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , ,8 o.< 0,8 0,8 0,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,0 0, ,8 0,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0, , ,8 0,0 71 kerületen belüli duplázódás NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0, ,8 0,1 0,8 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , ,8 0,1 0,8 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0, , , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0,8 0, ,8 0, ,0 12 Gb

65 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Előírás) Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Önkormányzati egyéb feladatok üres RÉV8 Zrt. Módosít on d. el el ci. 1 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2! Személyi juttatás 0,0 0,0 0, ,0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok cs szociális hozzáiérulási adó 0.0 0,0 0, ,0 5 3 Dologi kiadások 0,0 0,0 0,0 0, Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával egvütt) 0.0 0, ,0 7 4 Ellitollak pénzbeli juttatása 0.0 0, ,0 0,0 0,0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0, ,0 0,0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 0,0 0, ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0,0 0,0 0, ebből: működési célú kölcsönök törlesztése , , ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre , ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre , működési cél és általános tartalék , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0, ,0 0, , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások ,0 0, Felújítások ,0 0, Egvéb felhalmozási kiadások L 0,0 0, ebből felhalmozási cciú kölcsönök nvújtása , cbbőlfclhalmozási célú kölcsönök törlesztése ,0 0,0 0,0 22 ebböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre , ebböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0, felhalmozási céltana löt , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, , ,0 0, BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0, ebbőlhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ebböl: elvonások és bfizctcsck 0, ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson belülről 0, ebből: működési cciú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0, , ebből: működési célú támogatósok bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételei Intézményi működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz ,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, ,0 0, , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási cciú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, igénybevétele államháztratáson belülről 0.0 0,0 0, , cbbőlfclhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 0,0 0, Ingatlanok értékesítése 0.0 0, , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,0 0,0 0, Részesedések értékesítése cs megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek Ü.O 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0, , ebből: egvéb felhalmozási cciú pénzeszközök 0.0 0, , FELHALMOZÁSÉ FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , ,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0, ,0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, , , , Irányító szervi támogatásként folyósítón támogatás kiutalása 0, , Hosszúlejáratú hitelek váltó törlesztése 0, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, ,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , ,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, , Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevét de o.o , Feladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, o.o FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, , , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 örtcnö jóváírása 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele o.o Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0,0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, , ,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0, , ,0 71 kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0, , , ,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, ,0 0,0 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 EGYENLEGE 0, ,0 0,0 0, , ,0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0, ,0 0,0 0,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN ,0 0,0 0, ,0 V /;/ V 13

66 évi költségvetés bevételi és kiadást előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK clm Önkormányzati feladatok Elé Irány Kiemeli sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése II895 Józsefváros Közösségeiért Nonproflt Zrt. Önkormányzati feladatok összesen el MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0, ,0 Munkaadói terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0, Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 0,0 0,0 0, , ,0 ebből: elvonások és befizetések , ebből: működési eélú kölcsönök nvúttása 0, ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: működési eélú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 működési cél cs általános tartalék 0,0 0, ,0 0,0 15 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0, , , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0, , Beruházások 0,0 0, Felújítások 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0, ,0 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0, ,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, ,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, , BEVÉTELEK 0.0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 ebből helyt önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, ,0 0,0 31 ebből: elvonások és bfizclesel 0,0 0, ,8 0, ,8 ebből: mükódcsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérít lése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 ebből: működést célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, , ,8 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0.0 0, , ,0 0.0 ebből: hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, ,0 0,0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből felhalmozási eélú visszatérítendő támogatástűt. kölcsönök 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ingatlanok értékesítése 0, ,0 0.0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése o.c o.c 03 0,0 0,0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,«0.0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 ebből: egyéb felhalmozási eélú pénzeszközök o.c o,c 0.0 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.«o.t 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,í ,1 0, ,8 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0, ,9 26, ,6 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.C 0,0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,( 0,1 o.t 0,0 2 Iránvltőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, ,9 26, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.C o,c Q.( o.c Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 O.C o.c 0,0 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 o.c 0.C 0,t 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.( o.t o.c ,9 26, «FIN ANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.( 0.0 0, ,5 O.C Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,( o.c 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,< 0,0 0,< o.c 0,0 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ü.( 0.( ,( Feladatul terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,< o.c 0,f 0,( 0,0 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, ,0 0, ,0 Irányitószervi táirogatáskénl folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0, ,0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ( ,0 Feladatul tértiéit költségvetési maradvány igénvbevélele 0.0 0, ,< 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0, ,5 0,( KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0,0 0, ,' 26, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0, Í 0, , ,( 30 0,5 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, ,8 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,< ,: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, , ,0 0,0 0, ,1 KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 0,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0,1 0, ,: -26/ ,8 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,1 0,< 0,0 0,0 0,0 0,0 EGYENLEGEK ÖSSZESEf 0, ,: -26,:

67 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Polgármesteri Hivatal Elí irány Kiemelt sorszám zat elé irány csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezése Építés- Igazgatási feladatok Igazgatási tevékeaységek Anyakönyvi feladatok ci. Módositás 1 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 3 240, , , Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzátárulási adó 726, , Dologi kiadások ,0 4 OOO.O Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egvütt) 0, , Ellátottak pénzbeli juttatása 0, ,0 0.0 í 5 Egyéb működési célú kiadás 0, , ebből: elvonások és befizetések , ,8 1( ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0, i: ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0, ,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, ,0 í; ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,0 14 működési cél és általános tartalék oo 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , ,5 0.0 II FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0,0 0, Felújítások , Egvéb felhalmozási kiadások ,0 2( ebbőlfelhalmozási cclú kölcsönök nyújtása 0.0 0, ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése , ,0 22 ebből: fdhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatás (A államháztartáson kívülre , fdhalmozási céltartalék , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0, , ,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,5 0, BEVETELF.K 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú témogotások államháztartáson belülről 30 ebbőlhclyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazaü feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ,0 31 ebből: elvonások és bfizctcsck visszatérülése államháztartáson belülről ,0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0, , ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0,0 0, Közhatalmi bevételek 1 000, , , Inlézmcnvi működési bevételek 0.0 0, , , Működést cclú átvett pénzeszköz 0,0 0, ,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11000,0 0, , ,0 0, FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati fdadalaihoz kapcsolódó állami támogatások 0, ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0, ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztratáson belülről 0, ebből felhalmozási célú támogatósok államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése 0.0 0, Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0, , Részesedések értékesítése cs megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek , , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0, visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0, ,0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú pénzeszközök FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0,0 II 000, ,0 0, ,0 3 9, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0, , , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0,0 0, Iránvitószervi támogatástól! folyósított támogatás kiutalása 0.0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0 0, Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0,0 0,0 o.o Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0, o.o FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Irányitószervi támogatásként folyósítón támogatás fizetési számlán 60 2 történő tóválrása , , OOO.O I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , Fdadattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán tóncnö jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, , ,8 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,0 0, , ,5 0,0 II ,8 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,0 0, , ,5 0, ,8 71 kerületen belüti duplázódás ,0 0, , , ,8 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN ,0 1000, , ,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0, , , ,8 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, ,0 0, , ,0 EGYENLEGE ,0 0, ,5 0, , ,8 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, , , ,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0, , ,0 0.0 O.O 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0, , ,0 0, ,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0, , t />/ ' 145 CJK

68 évi költségvetés bevételi és kiadást előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok eft-ban ALLAMIGAZGATASI FELADATOK Polgármesteri Hivatni sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése ! Hivatal működtetése Hivatal informatikai feladatai Hivat b! egyéb fela atai ci. 0,0 0, ,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) , ,0 0,0 0, O.O 0, , , ,9 891,9 I ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 0, , , , ,0 0,0 0, , , , ,0 0.0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK , ,0 0, ,0 0, , ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0, ,0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztanáson kívülre 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, C 0, ,9 0, , ,0 0, ,0 0.C 0.0 ebből hclvi önkormányzatok általános múködésclicz és ágazat) ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: működési célú lámogatások bevételei államháztartáson belülről FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből' helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök , , ,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, , , , , , ,0 0,0 0, , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , o.c o.c o.c 0.0 o.c o.c Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0, ,0 0,0 0.0 o.c 0,< 0,0 0,0 0, , C o.c 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, ,0 0.C o.c O.C 0,0 891,9 0, t O.C C o.c 0.C 0,0 0,0 0, ( 0,( 0.C o.c 0.0 0, ,0 0, Iránvitószervi támogatásként folvősitott támogatás kiutalása 0.0 0, o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,< ,0 0,( 0,0 o.c O.C 0,0 Irányító szervi támogatásként folvősitott támogatás kiutalása ( 0.0 o.c o.< ( 0,0 o.c 0.C , ,( 0,1 o,c 0.C 0,1 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , ,0 0, , C 0.1 0,< 0.0 Irányilószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán , ,0 0,0 o.< O.t 0, ( o.c 0, , ,< o.c 0, ( o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, ,0 0,1 0, ,1 0,1 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0, , ,0 0.0 o.c 0.0 Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénvbevétele 0, ,( o.c 0.1 0, ,1 o.< 1500, , , , ,0 0,1 0,4 0,0 391, , ,1 0, ,1 0, , ,9 0,0 391, , ,1 o.t 0.1 0,0 0, , ,1 0, ,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , , ,1 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, , , ,0 500, ,0 0,0 0.Q ,0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI 0,0 0.0 O.O 0,1 0,1 O.i 0, ,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,i O.O 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,i 0,i 0,1 0,i 0.' 0,1 0,0 16

69 évi költségvetés bevételi és kiadást előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Polgármesteri Hivatal Előíríny Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások Közterület- felügyelet ci. Módositott 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 I Szanélvi juttatás 0,0 0, , ,0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 47 8, Dologi kiadások 0, Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egvütl) 0,0 0, ,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0, , Egvéb működési célú kiadás 0, ebből elvonások és befizetések 0, , ,0 10 ebből működési célú kölcsönök nvújtáso 0,0 0, , II ebből működési célú kölcsönök törlesztése o.o 0, , ebből működési cclú támogatások államháztartáson belülre o.o 0.0 O.O 0, ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, , H működési cél és általános tartalék 0, , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0, Felújítások 0,0 0.0 O.O Eevéb felhalmozási kiadások 0, ebből felhalmozási célú kölcsönök múlása 0,0 0.0 O.O ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése o.o ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülre o.o 0.0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0, felhalmozási céltartalék 0, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , ,0 0,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működés: célú támogatások államha/lariáson belülről ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, , , ebből elvonáséi és bfizclések 0, , ebből működési célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0, ,0 0.0 ebből működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény-bevétele államháztartáson belülről 0, , ebből működési cclú támogatások bevételei államháztartáson bel útról 0, , Közhatalmi bevételek 0.0 0, Intézményi műköelési bevételek 0,0 0, Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, ,6 0, , , FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ,0 0,0 0,0 0.0 ebből, felhalmozás: célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 O.O 0, ,0 igénybevétele államházlratáson belülről 0.0 0,0 0,0 0, ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0, ingatlanok értékesítése 0.0 0,0 0,0 0, , Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0, , Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bet ételek ,0 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 o.o ,0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , ebből egyéb felhalmozási célú pénzeszközök 0.0 0,0 o.o 0.0 0,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,6 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, S Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása o.o 0,0 0, Irányitószerv: támogatásként folyósított támogatás kiutalása ,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, , , Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 o.o o.o 0, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 o.o , ,0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 lörtcnö jóváírása ,6 0,0 0,0 6! 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, , Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele o.o , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,0 0, ,0 0, lrányilószcrvi táncgatásként folyósított támogatás fizetési szándán 2 történő jóváírása o.o , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , ,0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , ,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , ,0 0, kerületen belüli duplázódás , , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,9-26, , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0,0 0, , EGYENLEGE 0.0 0,0 o.o , ,0 0,0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0, MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, EGYENLEGEK ÖSSZESEN , ,0 0,0 17

70 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Polgármesteri Hivatal Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közpoot Elő irány Kiemelt sorvám zat ciő irányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Polgármesteri Hivatal összesen LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM Gazdasági szervezet és Központi irányítás 4! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , , , , , , , Dologi kiadásokból kamatfizetés í váltó kamatával eevütt) 0,0 0,0 0, ,0 4 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,9 0, ,9 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0.0 u.u 0.0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, , , , , ,0 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0.0 0, ,0 0, , ,0 Jh? , ,0 0,0 0, , , , , , , ,0 0, ,0 felhalmozási céltartalék 0, ,0 u.u FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,4 0,0 0, ,0 BEVETELEK 0.0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVETÉLEK ,0 0.0 ebbőkhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0.0 0, ,0 0, , ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0, ebből: működési cclű visszatérítendő támogatások, kölcsönök , , ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ,0 0, , , , , , , , ,0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,5 0, , , ,0 0,0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebböl hehi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, , ,0 ebből: felhalmozási célú visszalcrilcndó támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, , , ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 o.c 0.C Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0, , o.c 0,0 0.0 ebböl. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0, ,( C 0.0 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN 0.0 0,0 0,( 0.0 0,6 o,c 0,6 o,c 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,0 0,6 0.C 0,6 o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.( 0,0 0.( 0.0 0,6 0,t 0,6 0.C 0,0 0.( 0,0 0.( 0,0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0.( Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása C o.c 0,0 o.c ,0 0.( 0, C o,c 0,t 0,0 0,0 0, o.c 0, , o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, ,0 0.0 o.c 0,0 o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , ,9 0,0 0,0 0,f 0.C o.c 0,0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán ,9 26, , , C 0,0 0.( 0.0 Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, ,0 o.c 0, , ,1 0.0 o.c o.c 0.0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 53,2 0.0 S3,; 0.0 o.c o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.1 0,0 0.1 o,c o.t o.c 0,0 o.c 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0,0 0, ,( 0,0 0,( 0.( ( Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.1 0,0 o.t 0.0 o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,9 0,0 0.Í o.c 0.C 0.0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , ' 0,( o.t o,c 0.1 0, , ' o,c o.c o.c 0,1 0, , ,0 0,0 0,< 0,1 0,0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN ,0 7 1.«a,< 0,( o.c 0,1 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , / 0,< o.c 0,f 0.C 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉT ELEK ÉS KIADÁSOK 27$ 193, ,9 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0, ,0 0,0 0,1 0,( 0,1 0.0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,1 0,< 0,0 0,0 o.c 0,1 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK OSSZESEt 0.1 0,0 0, ,1 0,1 0,1 0.0

71 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ALLAM1GAZGATASI FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Előirányzat előirány- Kiemelt sorszám csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezése Család és Gyermekjóléti Központ Egyéb szociális szolgáltatás Család és Gyermekjóléti Szolgálat el 7 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0.0 0, Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó ,0 3 Doloei kiadások 0, Dologi kiadásokból kamatfizetés 1 váltó kamatával egvütt! 0, Ellátottak pénzbeli juttatása 0, Ettvéb működési célú kiadás 0,0 0, ebből: elv onások és befizetések 0, in ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0,0 0, u ebből: működési cclú kölcsönök törlesztése 0, ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0, , n ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0, működési cci cs általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0, ,0 0, FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások ,0 0, IX 2 Felújítások 0.0 0,0 0, , Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0,0 00 0,0 0, ebből :fclh«l orási cclti kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0,0 0, /-Mvü'tVlWttíoraei «-Al.i l-ölrcftnök lörl/'vzlase 0.0 0,0 0, ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0, ,0 73 ebből: felhalmozási célú tánwpaiésok államháztartáson kívülre ,0 0, felhalmozási céltartalék , ,0 74 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,0 0,0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0,0 0, BEVETELEK 78 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 79 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebbűkhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, , ebből: elvonások és bfizctésck 0,0 0, ,0 0,0 37 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0, igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0, ,0 0, ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0, Közhátalmi bevételek , lntézménvi működési bevételek , Működési célú átvett pénzeszköz , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0, ,0 0, ,0 19 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támocalások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ,0 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölesönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0, ,0 0,0 igcnvbcvélclc éllamháztratáson belülről 0, ebből felhalmozási cclú lámouatások államháztartáson belülről 0, Ingatlanok értékesítése 0, Eevéb tárgyi eszközök értékesítése 0, , Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0, ,0 0,0 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0 0,0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0, ,0 0,0 0, ebből: ettvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0, ,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.C ,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.C , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.( 0, ,0 0,0 0,0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése o.c Forgatási célú belföldi értékpapitok vásárlása 0.( lránvitészervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ( FIN A NSZÍ ROZÁ S1 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK o.c 0.0 0, Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 o.c , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése C ,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0, , ,0 59 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, ,0 0, , Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása , ,0 61 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése o.c o.c Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o.c o.c Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK o.c 0,t 0.C o.t 0.Í 0.C 0.0 Irányítószervi táirogatásként folyósított támogatás fizetési számián történő jóváírása ,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 oo Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele o.o 0,0 0.0 oo FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0, , , kerületen belüli duplázódás 0,0 0,0 0, NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0, o.o MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, , ,0 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 0,0 0,0 0, EGYENLEGE 0, ,0 0, ,0 0.0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, ,0 0, ,0 0, MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ,1 o.c OJ 0.0 0,0 0, FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN ,1 Q.t V!Í9 3

72 évi költségvetés bevételi és kiadást előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok eft-ban ÁLLAMIGAZGATASI FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szám Előirányzat csoport Kiemelt dó irányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Nappali Ellátás 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás 0,0 0, , Munkaadót terheld járulékok cs szociális hozzáiárulási adó 0, , Dologi kiadások , Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) ,0 0,0 0.0 Ellátottak pénzbeli imtatása , Egyéb működési célú kiadás ,0 0, , ebből, működési célú kölcsönök nyújtása ,0 0, ,0 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése , ,0 ebből: működési eclú támogatások államháztartáson belülre 0, ,0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0, o.c 0.0 működési cél cs általános tartalék , ,0 0,0 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Cl.Oj 0.0 0,0 0,0 0,0 0, , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Beruházások 0.0 0,0 0, ,0 0,0 2 Felújítások 0.0 0,0 0, ,0 0.0 Egyéb fcíhalirozási kiadások 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 cbbőkfelhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0, ,0 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0, ,0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivültc 0,0 0, ,0 0,0 0.0 fdhalimzási céltartalék 0.0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, ,0 0,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0.0 BEVÉTELEK 78 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 79 Működési cciú '.nógatások államháztartáson belülről ebből.helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 3fl feladataihoz kapcsolódó állami tárrogatások 0,0 0, ,0 7 ebbők elvonások és bfizetcsek 0,0 0,0 0, C 0,0 77 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0, igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0, ebből, működési eclú támogatasd: bevételei államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0, Intézményi működési bevételek 0,0 0,0 0, Működési célú átvett pénzeszköz. 0,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belliiről ebből, helyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati feladalaihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Ofi 0.0 0,0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény bevétele állomháztraláson belülről ,0 44 ebből felhalmozási eclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 o.c 0,0 44 Ingatlanak értékesítése 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c 0,0 46 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0, ,0 47 Részesedések értékesilése cs megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0, ,0 48 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0, ebből' felhalmozási eclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kividről 0,0 0, ebből: egvcb felhalmozási cclű pénzeszközök 0,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, ,0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, ,0 0,0 0,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ,0 54 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 46 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ,0 47 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0,0 0, ,0 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0J) 0,0 0,0 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított táirogalás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0, ,0 61 i Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósilon támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0, ,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0,0 67 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , FIN A NSZÍ ROZÁS1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0, , ,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,0 0, kerületen bélüli duplázódás 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0, ,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 o.o 0,0 0, ,0 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74 EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0, ,0 0,

73 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Elóirány Kiemeli sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Idűsek Átmeneti Otthona / Gondozóház Jelzérendszeres házi segítségnyújtás Gyermekek Átmeneti Otthona 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 0, , Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0, , Dologi kiadások 0, Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0, , Ellátottak pénzbeli juttatása 0, ,0 0,0 0, Egycb működési célú kiadás 0, ,0 0, ebbói elvonások és befizetések 0, ,0 0, ebből működési célú kölcsönök nvúitása 0, , ,0 0.0 II ebből működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0, ebből működési célú támogatások államháztanason belülre , ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0, , működési cél és általános tartalék 0, , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0, ,0 0, , FELHALMOZÁSI, FELŰJÍTÁSI KIADÁSOK 17 I Beruházások 0.0 0,0 0, Felújítások 0.0 0,0 0, Egyéb felhalmozási kiadások , ,0 20 ebbőlfelhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0.0 0, ebbőlfelhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, ,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre felhalmozási céltartalék 0.0 0, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0, , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 27 BEVETELEK 28 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ebből: elvonások és bfizetcsck , ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ,0 igénybevétele államháztartáson belülről , ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Közhalalmi bevételek , Intczménvi működési bevételek Működési cclú átvett pénzeszköz , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 M 0.0 0,0 0, FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0, , visszatérülése államháztartáson belülről 0, , ,0 0.0 igénybevétele allamhiztral&son belülről 0, , ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0, Ingatlanok értékesítése 0, , , Egyéb tárgvi eszközök értékcsftése , , Részesedések értékesítése cs megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0, , visszatérülésé államháztartáson kívülről ebbel: cgvcb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0, FINANSZÍROZÁS] MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, ,0 0,0 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Iránvítószervi támogatásként fblvósitott támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 o.o 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁS! KIADÁSOK 0,0 0, , , Irányité szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, ,0 0,0 0, ,0 0.0 Irányitószervi támogatásként fölyósiton támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0,0 0, Államliáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0, ,0 0,0 0, Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 örténő jóváirása 0.0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igényhevétele , ,0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, KIADASOK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 71 kerületen belüli duplázódás 0.0 0,0 0, , ,0 0,0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 0.0 M ,0 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 EGYENLEGE ,0 0, , KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, , , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0,

74 évi költségvetés bevételi és kiadást előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Előirányzat előirány- Kiemelt sorszám csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezése Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása Családok Átmeneti Otthona Józsefvárosi Szociális Sz olgáttató és Gyermekjóléti Kózpon összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0, Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0, , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0, , ,0 0, , ,0 0, ,0 0, , ,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0 0, , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ebből felhalmozási célú támogatások államháztartási» kívülre 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, ,0 0, ,0 BEVÉTELEK 0, ,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, ,0 0,0 0,0 0,0 cbbőlhclvi önkormányzatok általános működéséhez ós ágazati ebből működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0, ,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 O/J 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ! ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0.0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ,0 Fclhnlmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 ebből hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ,0 0,0 0, ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 fi.o 0.0 0,0 o.c 0.0 o,c 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 o,c 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0.C 0,0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0, o.c o.c 0,0 o.c o.c 0.C 0.0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0, ,0 0.0 ebből egvéb felhalmozási célú pénzeszközök o.c 0,0 0.0 o.c o.c O.C 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0,«o.c o.c o.c 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.C 0, ,0 o.c 0.C 0.0 0, C 0.0 O.C 0,0 0.C 0.C Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,{ o.c 0.C 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,{ o.c 0.C 0,0 0,0 0,( 0.C G,C o.c o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 O.í 0.0 0,0 o.c o.c o.c 0.C 0.0 0,0 0,0 0,0 0.C o.c o,c 0,0 0,0 0,0 0,0 o,c 0.C 0.0 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 o,c o.c 0.C 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, ,0 0,0 0,{ o.c 0.C 0.C 0.0 irányítószervi támogatásként folyósflott támogatás fizetést számlán 0,0 0, , ,0 o.c o.c O.C 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o.c 0,0 0.C o.< 0.0 Szabad költségvetést maradvány igénybevétele 0,0 o.c 0,0 0,0 0,0 o.t 0.0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,1 o.c 0,0 o.c 0,0 0,1 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, C 0.C 0.C 0.( 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 o.t Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0, ,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,< 0,( o.t 0.C o,c ,0 0.C 0,t 0.C o.c Í o.c 0.0 o.l 0, ,( 0.0 0,0 o.c ,0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0, o,c o.c o.c 0,1 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ( 0.C o.c 0,t 0,( 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0, , , , ,0 KIADÁSOK EGYENLEGE , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI 0.1 0,0 0,1 0.C C Í 0,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK o.l 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEI 0,0 o.f 0,1 0,< 0.C 0, Í 0,0 22

75 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK JEB JEK NEO Eli irány sorszám zat csoport Kiemelt elöirány-j zat Kiemelt előirányzat megnevezése Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda I KIADÁS cl cl 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 1 Személyi juttatás 0, , ,0 0.0 < 2 1 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 0, Dologi kiadások 0,0 0,0 0, , Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0, : 4 1 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0, f 5 j Egyéb működési cclú kiadás 0,0 0, , jebből: elvonások ós befizetések , ( (ebből: működési célú kölcsönök nvúitása , jebből: működési cclú kölcsönök törlesztése jebből: működési cclú támogatások államháztartáson belülre jebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0, H 1 működési ccl és általános tartalék 0.0 0, I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0, , ,0 0, , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Beruházások IS 2 Fefúiltások , Egyéb felhalmozási kiadások , C ebből felhalmozási cclú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0, ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0, , felhalmozási céltartalék 0, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, KÖLTSÉGVETÉSIKIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, , , BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről j ebből :hclyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati 30 [feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ,0 0,0 31 ebből: elvonások és bfizetések , , visszatérülése államháztartáson belülről ,0 0,0 0,0 0.0 igém bevétele államháztartáson belülről , ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , , Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0, , Intézményi működési bevételek Működési cclú átvett pénzeszköz , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,0 0, FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről [ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, , visszatérülése államháztartáson belülről 0, [ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök igénybevétele államháztratáson belülről 0, , ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése 0,0 0, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0, ^ 1 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0, , j Felhalmozási célú átvett pénzeszközök [ [visszatérülése államháztartáson kívülről jebből: egvéb felhalmozási cclú pénzeszközök FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, , , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0, , , ,0 0.0 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , rányltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0, ,0 0, , Irányító szervi támogatásként folyósítón támogatás kiutalása , , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése o.o 0.0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, ,0 0, Irányftószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása , , I [Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , ,0 5 j Forgatási célú bel íö Idi értékpapírok beváltása, értékesítése ,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 l rányltószervi támogatásként folyósított tánugatás fizetési számlán történő jóváírása 0,0 0,0 0.0 o.o 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 o.ö 0,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 o.o 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0, ,0 0, ,0 0, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0, , , kerületen belüli duplázódás 0, ,0 0, INETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 0, , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , EGYENLEGE , KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ,0 0,0 0, ,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0,

76 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGA ZGATAS1 FELADATOK Költségvetési szervek EUirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI K1ADASOK , , , Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzáiárulási adó , , ,0 25 3,0 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0, Ellátottak pénzbeli juttatása , ,0 0, , ,9 0, , , , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, , ,0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0, , , , , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , ,2 26, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK , , , , , ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartason belülre 0,0 0, ,0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatás (A államháztartáson kivülrc 0,0 0,0 0,0 M 0,0 0.0 felhalmozási céltartalék 0, ,0 0,0 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, ,0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,9 BEVÉTELEK 0, ,0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,0 0,0 0,0 1 Működést célú támogatások államháztartáson belülről ,0 0,0 0,0 0.0 ebből helyi önkormányzatok általános működésébe/ és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , , , ebből: működési célú visszatérítendő támogdtésok, kölcsönök 0.0 0, , , ,0 0,0 0.0 tfoből: működési cclú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,0 0, , OOO.O , ,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0, ,0 0,0 0,0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0, ,0 0,0 ebből hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, ,0 ebből: felhalmozást cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0, ,0 0, ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igém bevétele állomhiztraláson belülről 0.0 0, , , «O.t 0.( Ingatlanok értékesítése 0.0 0,0 0.0 O.O 0.0 0, ,0 0,t 0,t 0,0 0,0 h 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 4ú 0, , ,( o.t , ,0 o.t o,c O.O 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.( 0.( 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,5 O.f FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,( 0,( ,6 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 o,c O.t 0,( 0.C 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,( 0.( O.t O.t 0, Iránvitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,( 0.( 0,< , ,6 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.( 0,( o.t 0,0 o.t 0,0 Iránvltó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása O.f 0,( o.t 0.0 0,t 0.0 0,< O.t o.t 0.0 0, ,9 26, ,6 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 193,1 26, ,7 26, Irányltós2ervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán ,9 26, , / 0,( 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése , ,( Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele 3 666,1 0, , ,( Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele 53,2 0.( / 0,( 53,2 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, ,( 0,( 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 o.< 0.0 0/ o.t 0,0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 o.t O.t 0/ 0,( 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 193,; 26, / 4 715/ , ,7 26/ ,' ,1 53/ 614 8,5 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , ,7 kerületen belüli duplázódás , , , ,0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 7 1, / 211 5,7 0/ 2115,7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,: -26, , ,9-26, ,6 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, , ,2 26, ,8 0, , , ,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI 03 0,0 0,i FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 O.O 0/ 0.0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN O.i OJ ,8 M +1

77 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cim önkormányzati feladatok sorszám Elóirán) zat csoport Kiemelt eltüránj zat Kiemelt előirányzat megnevezése 1110! Tisztségviselók, bizottságok Nemzetközi kapcsolat» PR tevékenység M&dositás 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás , , , ! 6, ,0 0,0 0,0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok ós szociális hozzájárulási adó , ,5 009,3! ,2 0.0 oo 5 3 Dologi kiadások ,7 377, , i 6, , ,4 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0,0 0, ,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0,0 0,0 0, ,0 í 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0, , ,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 ebből: mükődcsl célú kölcsönök nyújtása 0.0 0, , ,0 li ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0, ,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0, ,0 0,0 V: ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,0 200, , ,0 H működési cél és általános tartalék 0.0 0, , ,0 5 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN; 153 7, , ,4!6 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 i Beruházások , ,0!f 2 Felújítások , , Egvéb felhalmozási kiadások , ,0 20 ebből:felhalmozási célú köles» nyújtása 0.0 0, , ,0 21 ebből felhalmozási cclú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0,0 0, ,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, ,0 0,0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0, , ,0 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, ,0 0, ,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 153 7, , BEVÉTELEK 28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,0 0,0 0,0 ebből:helyi önkormányzatok általános működcscbe2 és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, , ,0 31 ebből: elvonások és befizetések 0, , ,0 32 visszatérülése államháztartáson belülről , ,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0, , ,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államhá/tatáson belülről 0, ,0 0,0 0,0 35 Közhatalmi bevételek 0, ,0 0,0 0, Működési bevételek 0, ,0 0,0 0, Működési célú átvett pénzeszköz 0, ,0 0, , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FELHALMOZÁS. FELŰJÍTÁS1 BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatás» államháztartáson belülről 0, , ! ebből: helyi önkormányzátok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, ,0 0,0 0, visszatérülése államháztartáson belülről 0, igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0, , ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztáriáson belülről 0,0 0, ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Egvéb tárgyi eszkőzök értékesítése 5 400, ,0 0, , Részcdescsck értékesítése cs mcgszüntctcséliez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0, , Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0, ,0 0,0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0, ,0 0,0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0, ,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 400, ,0 0,0 0, , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0, ,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0, , Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, , ,0 0, ,0 0, Iránvitószervj támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0, ,0 0, Hosszúleiáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Irányftószervi táirogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, ,0 0,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belfold i értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0,0 0,0 0, Feladattal terhelt költségvetést maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 Irányítószervi támogatásként folyóslton támogatás fizetési számlán 1 örténő jóváírása 0, ,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,0 0, , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN U , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , , ,0 71 kerületen belüli duplázódás 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , ,0 EGYENLEGE 0, ,0 0, KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0, , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 5 400,0 0, ,0 0, ,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , ,4 ^ct'

78 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK dm Önkormányzati feladatok sorszám ElSirány zat csoport Kiemelt clőirány zat Kiemelt előirányzat megnevezése Kitüntetések, közmeghallgatás Tagsági díjak és támogatások 1I MnkSdési c él- és általán ss tartalék , ,0 73, , , , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0, , ,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,6 2, , ,0-2, ,0 0, , OO 0,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 2 7,0 0,0 0, , , ,7 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, , , , , , , ,2 13 1, , , ebböl: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből' működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0, ,0 0, , , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztaláson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.Ü 0,0 0,0 0,0 0, ,6 27,6 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, ,6 0,0 27,6 M FF.I.HALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ,0 o.c 0,0 0,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0.0 0, , ,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,C 0,0 0,0 0, C 0,0 0,0 0,0 0, ,( 0.C 0,0 J-: ' J 60 Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0, ,0 0, O.C o.c 0,0 ebből: felhalmozási eclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ,0 0,0 0,0 0.0 o.c o.c 0,0 o.c 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 500, , , C 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 500,0 0, , , C 0,0 0.( 0.Í ,0 0,( 0.6 O.t C 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,( 0,0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0.( o,c 0,0 0, C 0.C C 0,0 Iránvitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, ,( o.c 0,0 0,0 o.c 0.0 0,( o.c 0,0 0,0 0,1 0.0 o.c 0.C 0,( 0,0 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVETELEK ,0 o.c O.C 0.C o.c Irányitószervi tá irogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0, , ,0 0,0 o.c 0,0 o.c 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ( 0,0 0,0 o.c 0,0 0.0 o.< 0,0 0,( o.c 0,0 Feladattal terhelt költséevetési maradvány igénybevétele ( 0,0 0,( o.< 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, ,0 0, ,1 0,1 0,( 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,( Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0, ,1 O.C 0,1 o.c ! ; 13 1, : , ,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,0 27,6 0.C 27,6 o.< S Í C 27.i 0,c MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADASOK EGYENLEGE , ! -1 3, , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -262,0 2,0 500, U , , ,0 0, , , ,0 0, ,0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI ,6-2, , , , , ,< ,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEI , , , ,7 0, ,0 7, EGYENLEGEK ÖSSZESEN ,' i -13 1, ;

79 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cim Önkormányzati feladatok sorszám Eliirány zat csoport Kiemelt cléirán) zat Kiemelt előirányzat megnevezése Felhalmozási céltartalék Hely! és központi adók Támogatások ci. ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0,0 0, ,0 0, Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0, ,0 0, Dologi kiadások 0,0 0, ,0 0,0 0,0 6 Dologi kiadásokbői kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0,0 0, Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 0, Egyéb működési cclú kiadás 0,0 0,0 0,0 0, ,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0,0 0,0 0, ,0 U ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0, ,0 0, ,0 11 ebből: működési cclú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0, ,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0, ,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0, ,0 0, működési cél és általános tartalék 0, ,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Berul lázások o.o 0.0 0,0 0, Felújítások o.o 0.0 0,0 0, , Egvéb felhalmozási kiadások 0, ,0 0, ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0,0 0,0 0,0 0, ,0 21 ebből felhalmozási cclú kölcsön törlesztése 0,0 0,0 0,0 0, ,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatás» államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0, ,0 2- ebből: felhalmozási célú támogatás» államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0, ,0 24 felhalmozási céltartalék , , ,0 0, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0, , ,0 0,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0, , BEVÉTELEK 2f 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatás» államhazlártáson belülről 0.0 0, , ,0 30 ebbőkhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások O.O 0.0 0,0 0, ebből: elvonások és befizetések 0, ,0 0, ,0 32 ebből: működési célú visszatérítendő támogatás», kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0, ,0 0, igénvbevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 o.o 0, ebből: működési célú támogatások bevételéi államházlaláson belülről 0,0 0,0 o.o 0, Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0,0 0, Működési bevétel» 0,0 0.0 o.o 0, ,0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 o.o 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, , ,8 39 FELHALMOZÁS, FELŰJÍTÁSI BEVÉTELEK 4C Felhalmozási cclú támogatás» államháztartáson belülről , ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati féladataihoz kapcsolódó állana támogatósok 0,0 0,0 0,0 0, ,0 42 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0, ebből, felhalmozási céiú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztárlison belülről 0,0 0,0 O.O 45 Ingatlanak értékesítése 0.0 0,0 0,0 0, Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.o 47 4 Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.o 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.o ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogdtások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.o 50 ebből egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.o 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0, , , Irányító szervi támogatásként folvósitott támogatós kiutalása 0,0 0,0 0,0 0, Í6.T -816, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , ,3 0, Irányitószervi támogatásként folyósított támogatós kiutalása 0.0 0,0 0,0 0, , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatós fizetést számlán 2 történö jóváírása 0,0 0,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0, , , , Szabad költségvetést maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0, ,0 0,0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított téirogatás fizetési számlán 2 íöncnö jóváirása 0,0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, , , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , , , (Ü , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN o.o , , , , kerületen belüli duplázódás NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0, , Jt 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , EGYENLEGE KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ,3 81( FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , ,0 0, EGYENLEGEK ÖSSZESEN &

80 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Költségvetési maradvány Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok Szo clilis feladat ok cl ,0 234, , , ,8 119, , ,0 238,6 238, , ,5 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , , ,0 0,0 0, , , , , , ,0 0, , ,0 0, , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0,0 0, , , ,8 Felújítások 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0,0 0, , , , , , , , ,0 0, ,0 50, ,0 0, ,0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , , ,8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , BEVÉTELEK 30 ] Működési célú támogatások államhaztártáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati 0,0 0, ,0 0,0 0, , , ,0 0,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 0,0 ebből, működési célú támogatások bevételei államhá/taláson belülről 0,0 0,0 0, , ,0 150,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0, ,C 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I 683, ,8 0, ,0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 O.C 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 O.C 0.0 o.o 0,0 O.C O.C 0.C 0.0 0, O.C Rés/cdcsésck értékesítése és inegszúnlctéséhcz. kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 O.C O.C 0, , ,0 0,0 0,1 0,( C O.C 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, O.C ,{ 0.0 0, ,0 0.( ,C 1S0.C 150,0 0, C C o.c O.C 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 oe 0,0 0,0 0, C 0,( 0,0 0,0 0,0 0,0 0.C 0,0 O.C Q.( 0,0 0,0 0,0 0,0 O.C 0.C 0.C 0.0 0,0 0,0 O.C 0.C O.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0/ 0.«O.C O.C 0,1 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,4 0,1 0.C 0.C 0.C 0,1 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 O.C o,c 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ,0 0,( 0,( 0, , ,0 0,( 0,( 0,0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele / ,( 0,( 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,< 0,1 O.C 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0, ,0 0, ,0 0.C ,1 0,( Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele , , , ,< 0,( , ' 0.C 3 592/ ,: 1S0.C 054, , , ,1 0.C 1S0.C 150,0-642 $ , , ,( 1SO.O MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , ' 1 683, « FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 0, , , , , ,0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE , , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , I 683, FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ,2 o.o I , ,8 0, ,8 1 79) EGYENLEGEK ÖSSZiESEN ,- I 683, , / 0,

81 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cim Önkormányzati feladatok sorszám EK irány zat csoport Kiemelt e 16 irány zat Kiemeli előirányzat megnevezése Szociális és Gyermekvédelmi segélyek Parkolás-üzemeltet és Térfigyelő -kamerarendszer működtetése ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : I Személvi juttatás 0, , ,0 0,0 t 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0, , , Dologi kiadások , , , , , Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0, , Ellátottak pénzbeli juttatása 86 1, , Egvéb működési célú kiadás 0, ,0 0, ebből, elvonások és befizetések 0, , , ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0, , , ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0, ebből: működési célú támogatás» államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0, ebből: működési célú támogatós» államháztartáson kívülre 0,0 0, működési cél cs általános tartalék 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 100 0, , , I ooo.o FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0, Felújítások 0, Egyéb felhalnozási kiadások 0, , ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0,0 0, , ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0, , ebből: felhalmozási cclú tamogaiások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartás» kívülre 0, , felhalmozási céltartalék 0,0 0, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, ,5 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , I 000, BEVÉTELEK 21 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 i Működési célú támogatás» ájloznhaztánás» belülről 0, ebbőihelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feiadatailwz kapcsolódó állami támogatások 0, , ebből: elvonások és befizetések 0, , visszatérülése államháztartáson belülről 0, iacny bevétele államháztartáson belülről 0, , ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0, Közhatalmi bevételek 0, ,0 0, Működési bevételek 0, ,0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4C Felhalmozási célú támogatások állomhaztártason belülről ,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , visszatérülése államháztartáson belülről ,0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatás», kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0, ,0 0, ,0 44 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése ,0 0, , Egvéb tárgyi eszközök értékesítése , , Részedesések értékesítése cs megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0, , Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0, , ,0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0, , ,0 5(1 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0, , ,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,0 52 KÖLTSÉGVETÉS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , ,0 1 Államháztartás» belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0, , , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 o.o Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 o.o FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, , , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0, , irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0.0 0,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0, ,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány ieénvbevétele , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,0 0, , ,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0.0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, , Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 100 0, S ,0 0, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0, , , (y) 71 kerületen belüli duplázódás 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , , I FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 EGYENLEGE , KIADÁSOK EGYENLEGE , ,0 0,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , , I 000,0 0, ,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0, ,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN ,5 0, I ,0

82 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cim Önkormányzati feladatok sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Közterületi feladatok Közvilágítás II406 Út kár miatti káné rítés! KIADÁS ci. 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, , , Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, , ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson ki mire 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, , , ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 574, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 1 0, ,0 0, ,0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0, , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 1 4,0 1 4,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 1 4, , ,0 0, ,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14, , ,8 0,0 SS 625,8 0,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ebből:helyi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: működési célú visszatérilendö támogatások, kölcsönök 0.0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0»bői: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0,0 0,0 0, ,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0, ,0 0, FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0, ,0 ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhez ás ágazati ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről C 0,0 0, ,0 o.c o.c 0,0 0, ,0 o.c o.c 0,0 60 Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek ebből fcihalmo/dsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0, , ,0 0,0 0,0 o.c 0,0 o.c 03 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c o.c 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, , ,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, ,0 FINANSZÍROZÁSI MÚKÖDÉSi KIADÁSOK 0, ,0 0, ,0 0, , Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0, ,0 0.C o.c 0.0 irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, o.c 0,0 3 o.c FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN o.c C o.c 0.«O.C Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0, , , , , , , , o.t 0.0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,0 0, Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán ,0 0,0 0,0 0,0 0,( o.c 0,0 03 0,0 67 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0, ,0 0,0 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, o.c 0.C ,0 14, ,< BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0, C o.c ,0 NE1TÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.C o.c MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, ,8 574,( -53 OS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -1 4, ] 4, ,0-574, ,0 0,0 0,0 0.0 EGYENLEGE , KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, ,0 0, ,0 MÚKÖDÉSI EGYENLEGEK J , ,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -1 4, , ,0-574, ,0 79 EGYENLECEK ÖSSZESEN , í / 6 o

83 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cim Önkormányzati feladatok sorszám Elő irány zat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Új Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése Lakásvásárlási támogatás Vagyongazdálkodás 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi hittatás Munkaadót terhelő iárulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ,2 6,6 6, Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 0, Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0, ,0 8 5 Egvcb működési célú kiadás 0.0 0, ,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0, , l( felből: működési célú kölcsönök nyújtása 0, , felből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0, , ,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0, , ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, , ,0 14 működési cél cs általános tartalék 0.0 0, , I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: B , , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0, , , , Felújítások 0,0 0, Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0, ebbé)felhalmozási célú kölcsön nvújtása ,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0.0 o.o ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0, ,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0, , ,0 24 felhalmozási céltartalék 0, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, , ,8 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,2 0, ,2 6,6 0,0 6, ,8 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK 29 1 Működési cciú támogatások áilamhaztártáson belülről 0, ,0 30 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, ,0 31 ebből: elvonások cs befizetések 0.0 0, ,0 0,0 0,0 32 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson belülről 0, igénvbevétele államháztartáson belülről , ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről , Közhatalmi bevételek , Működési bevételek 0, , Működési célú átvett pénzeszköz , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások áilamhaztártáson belülről ,0 0, ! ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez, és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, , visszatérülése államháztartáson belülről 0, ,0 0.0 feből: felhalmozást cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0, ebből: felhalmozási célú támogatások áilamhaztártáson belülről ingatlanok értékesítése 0, , , Egyéb tárgvi eszközök értékesítése 0, Rcszcdcscsck értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0, , , , Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0, , visszatérülése államháztartáson kivüböl 0, , ebből, egycb felhalmozási célú átvcll pénzeszközök 0, , , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,0 0, ,0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, , , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0, , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0, , ,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0, Irányitószervi támogatásként folyóslton támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0,0 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , ,0 5 Forgatást célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, , , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0, , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, , , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0.0 0,0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénvbevétele , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0, ,0 50, ,6 71 kerületen belüli duplázódás 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0, ,0 50, , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , ,0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , ,0 KIADÁSOK EGYENLEGE , , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , , , ,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , , / *; / ff 7

84 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok eft-ban ÓNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Elő irány zat csoport Kiemelt elő irány zat Kiemeli előirányzat megnevezése Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése Önkormányzati talajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása üres Midositás ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0, ,0 0,0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0, , ,0 0,0 5 3 Dologi kiadások ,2 0, , ,0 0,0 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0, , ,0 0,0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: mükodcsi cclú támogatás» államháztartáson belülre 0,0 0,0 0, ,0 163, , , ,0 0, , ,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0 68 0, ,1 0, FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ,4-18 0, ,0 0, , ,5 0, ,0 0,0 0, ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0.0 0,0 0,0 0, , , , ,0 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 felhalmozási céltartalék 0,0 0, ,0 0,0 0,0 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,0 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,0 0,0 0.0 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK 29 i Működési célú támogatások államhaziártáson belülről 0.0 0, ,0 0,0 30 ebből. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztaláson belülről 0.0 0, , , ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,0 2 8,8 2 8,8 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0, ,8 0, FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁS! BEVÉTELEK 40! Felhalmozási célú támogatások államhaziártáson belülről 0,0 0, , ,0 ebből, hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0.0 0,0 0, ,0 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0.0 o.c 0,0 0,c 0,0 0, ,0 0,0 0.C 0,0 0, ,0 0,0 03 0, Részcdcscs» értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , C 0,0 0, ,0 0,0 0, ebből: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0, , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , O.C 03 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16000, Í FINANSZÍROZÁSI MÚKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 o.c 03 0,0 0,0 0,0 03 o.c 03 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 03 0, FINANSZÍROZÁSI MÚKÖDÉSI BEVÉTELEK , ,0 Irányítószetvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezés» visszafizetése 0,0 0,0 03 o.c s 0, o.c 0, ,0 0,0 0, , ,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, , ,0 IrányitószCTvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 0, , Feladattal terlielt költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0,0 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, ,0 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , , ,0 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -I , , ,0 EGYENLECE 0.0 0, , KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0, MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK fl.fl ,: FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , ,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESE? ,: ,1 2 8, íj v' 8 SÍ

85 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok szám EK irány zat csoport Kiemelt etóirány zat Kiemelt előirányzat megnevezése Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság üres Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok KIADÁS ct. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személv! juttatás ,0-2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások , : 4 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egvün) ,0 0.0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0, ,0 0.0 i 5 Egvéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések 0.0 0, , ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0,0 0, i ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0, ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0, ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre , , ' működési ccl és általános tartalék 0,0 0, ! MŰKÖDÉS! KIADÁSOK ÖSSZESEN; , ,9 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 I Beruházások O.O 0, Felújítások 0,0 0, , Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0, ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0, ,0 0,0 2: ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0, , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0, : ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 468, , < felhalmozási céltartalék 0,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,9 2: BEVETELEK 28 ] MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 25 1 Működési célú támogatások államhazlártáson belülről ,0 30 cbbőkhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatailttz kapcsolódó állami támogatások 0, ,0 31 ebből: elvonások és befizetések 0, , ,0 32 ebböl: működési célú v isszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0, ,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államházlatáson belülről 0,0 0, Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0, Működési bevételek , ,4 37 Működési célú átvett pénzeszköz , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 I Felhalmozási célú támogatások államha/lárláson belülről , ,0 ebböl. helyt önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 O.O visszatérülése államháztartáson belülről 0, iacnvbcvctclc államháztartáson belülről 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államhoztértáson belülről Ingatlanok értékesítése , Egvéb tárgyi eszközök értékesítése , Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek Felhalmozási célú átveti pénzeszköz 0, visszatérülése államháztartáson kivülről 0, O.O 50 ebből: egyéb felhalmozási célú átveti pénzeszközök 0, , ! 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0, ,0 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0, Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0, , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0, rá nyitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0, , Hosszúlejáratú Intelek, váltó törlesztése 0,0 0, ,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, , irányltószervi tátrogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 0, I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése 0, Szabad költségvetési maradvátrv igénybevétele 0, , foladatlal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK rányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 örténő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , ÍEVÉTELEK MINDÖSSZESEN területen belüli duplázódás 72 2 VETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,8 0, , EGYENLEGE , KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ,6 0, FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , ,0 0, ,1 0, ,1 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN ,

86 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cim Önkormányzati feladatok szám Előirány zat csoport Kiemelt el ö irányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Corvin Sétány Projekt Magdolna - Negyed Projekt Rebabilltád ik, fejlesztés projektek 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 294, , , , ,4 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , , ,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0, , , , ,4 0, , , , , , , , ,1 0, ,1 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c 0,0 G,fl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, , , ,9 0, , J 0, cbbölhelyi önkormányzatok általános működéséhez, és ágazati ebből: működést célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: működési célú visszatérítendő támogatás», kölcsönök ebből működési célú támogatások bevételei államháztaiáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 7 8,0 0, ,0 0,0 0, ,6 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,6 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0.0 0,0 0,0 0, , ,0 0, ,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, , ,0 o.c , ,0 0, ,C 0,0 0.C 0.C 0,0 0,0 0,C 0, ,0 60 Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0.0 0,0 0, , ,0 0,0 o.c o.c 0,0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0, ,0 0, , ,0 0,0 o.c 0, ,6 0, ,0 0.Í 0.C C o.c O.C o.o 0.C 0,< 0.C o.c ( G.( 0,0 0.( 0.C 0, ,( 0.C 0.C O.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,1 0,t o.c 0,1 0.C o.c ,0 o.< 0, i 0,0 0,( 0,( o.c ,0 0.0 o.c 0,< o.c o.c 0,1 0, ,í o.c o.c o.c 0.C 0,( 0,0 Irártyitószervt támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán ,0 0, ,0 0,0 0.0 o.c 0,0 0.C 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0,( 0.Ü 0,0 0,0 0.C 0,0 0,C 0, ,0 0,< 0,0 o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0, o.c 0,1 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0,0 0, ,0 0, ,( 0.( 0.0 o.c Feladattal terheit költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, o.c 0.1 o.l 0.1 0,t 0, , ,( , : 0, «66,6 o.n ,6 0,< , ,6 0, , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE J ' 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE o.o , ,9 0, ,9 / ,0 0,0 0.« o.lj C O.O o.o 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK V. 1596, , , 0, ,4 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , 0, , ,9 o.c EGYENLEGEK ÖSSZESEI , , ,

87 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK dm Önkormányzati feladatok sorszám Előírón} zat csoport Kiemelt eiőirány zat Kiemelt előirányzat megnevezése Hitel felvétel, törlesztések, kamatok Védelmi (eladatok Főépítészi feladatok 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0.0 0,0 0, Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0, Dologi kiadások 0,0 0, ,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0,0 0, Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0, , í 5 Egvéb működési célú kiadás ,0 9 ebből: elvonások cs befizetések ebböl működési célú kölcsönök nyújtása oo ebből: működési célú kölcsönök törlesztése , , ebböl működési célú támogatások államháztartáson belülre , ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre , működési cél és általános tartalék , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0, , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások ,0 S 000, Felújítások O.O , Egvéb felhalmozási kiadások ebből: felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0,0 0,0 0, ,0 21 cbbökfclhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0, ,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre , ebből: felhalmozási eclú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0, , felhalmozási céltartalék 0, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , , ,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , BEVÉTELEK 28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államhaztánáson belülről ebbőkhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 O.O ebböl: elvonások és befizetések , , ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ,0 0, igénybevétele államháztartáson belülről ,0 0, ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0, Közhatalmi bevételek 0,0 0, Működési bevételek 0, Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0, ,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások ájlamhaztártáson belülről 0.0 0, ,0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, , ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0, ,0 ebből: felhalmozási eclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztáitáson belülről , , Ingatlanok értékesítése , Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0, , Részedesések értékesítése cs megszűntetéséhez kapcslódó bevételek , Felhalmozási célú átvett pénzeszköz , ,0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0,0 0, ,0 50 ebből: cgvcb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0, ,0 0, , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 O.O FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0, ,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, ,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , , Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése ,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , , , FINANSZÍROZÁS! MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, , , ,0 60 Irányitészervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele , Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 0, FINANSZÍROZÁS! FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,0 0, Irinyítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0, , ,0 40 0, , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0, , kerületen belüli duplázódás 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0, , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, ,0 0, EGYENLEGE ,0 KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0,0 0, ,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , ,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0, EGYENLEGEK ÖSSZESEN , ,0

88 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Előirány zai csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Egészségügyi feladatok Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei Önkormányzat) tulajdonhoz kapcsolódó feladatok! KIADÁS el, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , ,6 0,0 0, , ,9 Dologi kiadásokból kamatfizetés < váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 12 ebböl: működési célú támogatás» államháztartáson belülre 0,0 0,0 0, , ebből: működési célú támogatás» államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0, , ,0 0, ,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , ,6 0, , , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 i 0, ,0 0,0 0,0 2 0, ,0 0,0 0, Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0, ,0 0,0 0,0 20 ebből.felhalmozási célú kölcsön nvújlása 0, , ,4 0, ebből:felhalmozási eclú kölcsön törlesztése 0, ,0 0,0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0, ,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0, , ,6 0, ,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, ,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , ,9 0, ,9 27 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0, ,0 30 ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati , ,0 0,0 31 0, ,0 0,0 0,0 0,0 ebből: működési eclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0, ,0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0, ,0 0,0 0,0 34 ebből: működési eclú támogatások bevételei államháziaiáson belülről 0,0 0, , ,0 0, , Működési bevételek 530,0 530, , , Működest célú átvett pénzeszköz 0,0 0, , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 530,0 0, , , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0, ,0 0,0 0,0 0,0»bő!: helyi önkormányzat» általános működéséhez és ágo/oti ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 0,0 0,0 Részedesés» értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevétel» 0, ,0 0,0 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0.0 ebből felhalmozást eclú visszatérítendő támogatás», kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0, , , ebből: cgvcb felhalmozást eclú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 o.c 0, FELHALMOZÁSÉ FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , ,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , , , ,9 53 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,0 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezés» visszafizetése 0,0 o.c 0.0 0,0 o.c 0, ,0 o.c 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0, , ,(1 0.0 irányltószetvi ti irogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, ,0 o.c 0,0 0, ,0 0,0 o.c 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, { «0.0 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, ,0 0,0 0.0 O.C o.c O.C 0,0 60 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 0, , ,0 1 0, ,0 o,c 0.C o.o Forgatást célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, o,c o.c 0,0 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, o,c o.c 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 o.c 0,0 64 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0, ,0 0,0 0, Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán ,0 0, ,0 o,c o.c Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, ,0 0,0 0.C O.C KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , C ( , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,9 71 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN OOO.t ,9 O.C ,9 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , o.u S.C O.C ,0 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, , EGYENLEGE 0, , KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , , ,( o.c FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 O.t -I , ,0 0,0 0, EGYENLEGEK ÖSSZESEb C 0, ,0! y 12

89 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám EMi irány zal csoport Kiemelt elíirány zat Kiemelt előirányzat megnevezése Önkormányzati egyéb feladatok üres RÉV8 Zrt. 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK :! Személyi juttatás ,0 0,0 4 2 Munkaadót terliclő áruiékok ós szociális hozzájárulási adó ,0 5 3 Dologi kiadások , , Dologi kiadásokból kamatfizetés í váltó kamatával együtt) , ,0 7 4 E1 látottak pénzbeli juttatása , i 5 Egvéb működési célú kiadás , ebből: elvonások és befizetések 0.0 0, ( ebből: működési célú kölcsönök nvúitása ,0 0, ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: működési célú támogatásfel államháztartáson belülre ,0 oo 13 ebből, működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0, , működési cél és általános tartalék , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0 I 500, , , ,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0,0 0, , * 2 Felújítások 0,0 0, , Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0,0 0,0 0, cbbőkfelbalmozási célú kölcsön nvúitása 0, , cbbölrfclhalmozási cclú kölcsön törlesztése 0,0 0, , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0, , ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson kívülre 0, , felhalmozási céltartalék 0.0 0, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, ,0 0, , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 1500, ,0 0, ,0 0, BEVÉTELEK 2Í 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államhaztártáson belülről 0, ebböl Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0, , ebből: elvonások és befizetések 0, ebből, működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0, o.o 0.0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről o.o ebből működési cclú támogatások bevételei államházlatáson belülről o.o ,0 0, Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0, Működési bevételek ,0 0,0 0.0 o.o Működési célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,0 0, FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások áilamhazlirtáson belülről , ebből: helyi őnkoimányzalok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ,0 0.0 o.o visszatérülése államháztartáson belülről ,0 o.o 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ,0 o.o ebből felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 0.0 0, Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök ériéköltése 0.0 0, , Részcdcscsck értékesítése cs megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0.0 0, , Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.0 0, , visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0, , f ebből: cgvcb felhalmozási cclú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0, SÍ 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0, , ,0 52 KÖLTSÉGVETÉS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 817, ,0 0, FINANSZÍROZÁS) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0, ,0 0, ,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása o.o 0,0 0, írámitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 o.o 0, , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , íránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0, , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0, ,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, ,0 0,0 0, ,0 60 Irányitészervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0, ,0 o.o t Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 o.o Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értéköitése 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, , , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 rányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 örténő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, ,0 0, Feladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, , ,0 0, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , ,0 0,0 0, ,0 0, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,0 0,0 0,0 0.0,_ 2 746, kerületen belüli duplázódás 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 4 817,0 I ,0 0, ,5 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , ,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 MŰKÖDÉS! FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, , ,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ,0 0, ,0 0,0 0, ,5 0, FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0, , ,0 0, ,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , L, J A

90 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím ÖBkormányzatl feladatok sorszám Elő irány zat csoport Kiemelt elő irány zat Kiemelt előirányzat megnevezése Józsefváros Közösségeiért Nonproflt Zrt. Önkormányzati feladató összesen i KIADÁS ci. ci. t MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, , ,7 4 2 Munkaadót terhelő járulekok cs szociális hozzájárulási adó 0.0 0, , , ,6 5 3 Dologi kiadások , ,1 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) , ,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0, , ,0 86 1, ,0 0,0 0,0 0, ,5 0, , , , ,0 0, ebböl: működési célú támogatások államháztartáson kividre 3 042, , , ,8 0, , ,2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0,0 0, ,0 l 0.0 0,0 I , , , Felúiltások 0,0 0, , Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0, , ,4 0, ebből felhalmozási cciú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0, ,0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belliire 0.0 0,0 2 7, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlrc , , S 578, , , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0, , , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,8 0, , BEVETELEK 0, ,0 0,0 28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 30 ebböehelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataitoz kapcsolódó állami támogatások 0, ,0 0, , ,0 0, ,0 ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0, ,0 0, ,0 0,0 0, ,0 ebből: működési célú támogalásek bevételei államháztaláson belülről 0,0 0,0 500,2 3 3, ,0 0,0 0,0 fi.o 0,0 0,0 3 Működési bevételek 0, Működési célú átvett pénzeszköz , ,9 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , , , ,4 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0, ,0 0, Felhalmozási célú támogatások államliaztártásor belülről 0,( ,0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állaim támogatások 0.0 0, , , ,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú visszatéri lendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0, , ,0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,( , , ,0 0,< 0.C 19119,( ,0 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0, , ,0 4 Rcszedcscsck értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0, , ,8 5 Felhalmozást célú átvett pénzeszköz 0,0 0, C ,0 ebből, felhalmozást cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , ,0 ebből: egyéb felhalmozási célú álvctl pénzeszközök 0,0 o.c 0.C 0,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,t 0, I4.C , ,8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , , , ,2 3 FINANSZÍROZÁSI MUKÖDÉSI KIADÁSOK 0, , , ,3 0.0 O.C 0.0 0, , , Irányitó szervi támogatásként folyósított tárrogatás kiutalása 0.( ,1-816, , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,( 0.« , liánvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.1 O.C , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése o.< O.C 0,1 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, , , ,6 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 o.t , Irinyitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 0,0 0, «.<1 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,1 0,0 0.C 0,0 0.«0,( 0.C , ( ,C «o.< 0, C » 4 Feladattal terhelt költségvetést maradvánv igénybevétele / FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0, , Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0, , ,0 Szabad költségvetési maradvány igénvbevétele 0, , ,0 67 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele ] ,2 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.C ,6 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,1 0,( ,7 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , , , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , , ,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , J , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , EGYENLEGE 0.0 0, , ,0 0, MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , Ü FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ,1 0,( -172, , ,2 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN ,3 0, , ,

91 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÓNKÉNT VALLA LT FELADATOK Polgármesteri Hivatal sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Építés- igazgatási feladatok Igazgatási tevékenységek Anyakönyvi feladatok el 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0, , ,0 0,0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó , ,0 0,0 5 3 Dologi kiadások , ,0 0,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) , Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0, ,0 0,0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0,0 0,0 0, ,0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetés» 0,0 0,0 0, ,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvúiiása 0.0 o.o 0, ,0 II ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 o.o 0, ,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kivülrc 0,0 0,0 00 0, ,0 14 működési ccl és általános tartalék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0,0 0, ,0 0, , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 If 2 Felújítások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Egvéb felhalmozási kiadások ,0 0,0 0,0 20 ebbö!: felhalmozási célú kölcsön nvúitása ,0 0,0 0,0 0,0 21 ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 ebböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, , ,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrc 0,0 0, ,0 0,0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, , BEVÉTELEK 2i 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 i Működési célú támogatások államhaztártóson belülről 30 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, ,0 0,0 0,0 31 cbból: elvonások és befizetések 0,0 0, ,0 0,0 0,0 32 visszatérülése államháztartáson belülről ,0 0, ,0 ebből: működési célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ,0 0, ,0 34 ebből: működési célú támogatósok bevételei óllamházlaláson belülről , ,0 35 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0,0 0, ,0 36 Működési bevételek 0,0 0, ,0 0,0 0,0 37 Működési célú éhet: pénzeszköz 0, ,0 0,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4C 1 Felhalmozási célú támogatósok államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, ,0 0,0 0,0 42 visszatérülése államháztartáson belülről _0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0, ,0 0,0 0,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0, Ingatlanok értékesítése 0.0 0, ,0 0, Egyéb tárgvi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Részedesések crtékcsitésc és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Fclhaltrozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 visszatérülése államháztartáson kívülről ,0 0,0 0,0 0,0 50 ebből: egvcb felhalmozási cciú átvett pcn/cs/kó/ók 0.0 0, ,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , , ,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0, o.o 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,0 0,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, , , , Irányitószervi táirogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, ,0 0,0 0,0 0, Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0, ,0 0,0 0,0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , ,0 60 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0, ,0 0,0 0,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, ,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, ,0 0,0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0,0 0,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, , , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, , ,0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0, ,0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány Igénybevétele 0,0 0, ,0 0,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,0 0,0 0, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0, ,0 0, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0, ,0 0,0 71 kerületen belüli duplázódás ,0 0,0 0, NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, ,0 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, , ,0 EGYENLEGE 0.0 0, ,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , ,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0, FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ,0 0, , ,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , f 0*4*

92 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÓNKÉNT VALLALT FELADATOK Polgármesteri Hivatal sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Hivatal működtetése Hivatal informatikai feladat» Hivatal egyéb feladacai ci. el, 6 000, ,0 0, , ,1 15 7, , , ,3 282, , ,0 0, , ,4 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0, ,0 0,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0, ,0 0,0 8 5 Egvcb működési célú kiadás 0,0 0,0 0, ,0 0,0 ebből: elvonások és befizetés» ,4 0,0 0, , ,5 10 ebből: működési célú kölcsönök nvúilása 0.0 0,0 0,0 0, ebböl: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 4, , , , ,0 0,0 Felújítások 0,0 0,0 0, , , ,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0, ,0 ebböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivqlrc 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 10 4,1 0, , , BEVETELEK 30 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0, ,0 0,0 1 3,! , ,4 0, ,0 0,0 0,0 0,0»bői működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0, ,0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztaláson belülről 0.0 0,0 0,0 0, , ,7 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 3,1 0, , , FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belliiről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állaim támogatások 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatás», kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0, ,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről o.c 0,0 0,0 45 Ingatlanok értékesítése 0,0 o.c o.c 0,0 0.C ,0 o.c o.c o.c 0.C 0,0 Részcdcscsck értékesítése és megszűntetéséhez kapcsiódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0»bői: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 o.c 0.C o.c 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,( ,0 0.C KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 3, ,0 0.C a,d , ,1 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, «0.C 0.C 0,0 O.C 0.0 0, ,0 0,0 o,c 0,C 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0,0 o,c O.C 0,0 2 Iránvitó szervi táirogatásként fölvósltott támogatás kiutalása 0.0 0,0 o,c 0,0 O.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, C o.c o.c o.c 0,t 0.0 0, Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0, ,0 o.c 0,0 3 Hosszúlejáratú hitel» váltó törlesztése 0,0 0,0 0,( 0,0 oc 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.«0.( o.c 0,0 o.c 0.C 0.0 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 001, ,0 0,0 0,( 0.C C ,0 60 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 9 000, , , , C 0,0 0,0 0.( 0,0 0,0 0.0 OC 0,0 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 l.( 1.0 0,( 0.( OC 0,0 FIN A NSZÍ ROZÁS1 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,0 0.C o.c oc OC 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósítón támogatás fizetési számlán 2 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 o.c o.c o.c oc 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 o.c 0,0 o.c 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , < o.c 0.1 0,( C OC ,0 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 10 4,1 0.C ,0 0,1 0.C ,1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,( o.c 0.1 0, J , , , , ,? OC NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 271,7 0,( 271,7 o.c 0,1 o,c 5 399, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0C ,0 0.0 o.c 0, C OC ,0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , ,0 0, ,0 EGYENLEGE , , ,0 0, ,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI 0, ,0 0,0 0,0 0,0 OC OC FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,1 0,0 0,1 0,( 0,0 0,0 0,0 0, EGYENLEGEK ÖSSZESE? , ,c o.c 0,( 0,0 OC 0,0

93 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Polgármesteri Hivatal sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásival összefüggő kiadások Közterület- felügyelet KIADÁS ci. el 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás 0, , , , Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 696,0 0,0 696, Dologi kiadások 0,0 0,0 500,0 500,0 789,8 l Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0, ,0 : 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 i 5 Egvéb mükódcsi cclú kiadás 0,0 0,0 0, ,0 9 ebből: elvonások cs befizetések 0,0 0, , ,3 10 ebből: működési cclú kölcsönök nvúitása 0,0 0,0 0, ,0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0, ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0, működési céi és általános tartalék 0,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0, , , , , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 00 0, ,0 0, Felújítások 0,0 0,0 0,0 0, Egyéb felhalmozási kiadások ,0 0,0 20 ebbőlfelhalmozást célű kölcsön nvúitása 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 ebből felhalmozási célű kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0, ,0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0, ,0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, ,0 0, , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , , , BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államhaztánáson belülről 30 ebből.helyi önkormányzatok általános működéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, ,0 0, ebből: elvonások és befizetések 0, , visszatérülése államháztartáson belülről 0, ,0 0.Ü ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0, , ebből: működési célú támogatások bevételei államhéztaláson belülről 0, ,0 0, Közhatalmi bevételek 0, , Működési bevételek 0,0 0, ,0 0, Működési célú átveti pénzeszköz 0,0 0,0 0, ,0 3í 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0, ,8 0, , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4C 1 Felhalmozási célú támogatások államhaztártéson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséire/ és ágazati feladataitoz kapcsolódé állami támogatások 0.0 0,0 0,0 0, visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő tómogalások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztáráson belülről 0,0 0, Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 0, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése o.o 0,0 0,0 0,0 0, Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Felhalmozási célú átvett pétzeszköz 0,0 0, ,0 0,0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 ebből: egvcb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, , , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése _,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ,0 0,0 0, Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, ,0 0,0 0, Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0, , FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, ,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0, , , , Irányitészervi támogatáském folyósított táirogatás fizetési számlán történő ióváirása 0,0 0, , , , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 S Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvárrv igénybevétele 0,0 0, , , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0, , , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, , ,0 0, Irányltószervi támogatásként folyósított tá irogatás fizetési számlán 2 történő ióváirása 0.0 0,0 0,0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, , , , , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0, , , , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0, , , ,7 71 kerületen belüli duplázódás 0,0 0, J , , , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0, , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0, EGYENLEGE 0, , , ,3 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0, , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0, , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN ,0 0, , ,0

94 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ONKENT VÁLLALT FELADATOK Polgármesteri Hivatal Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Polgármesteri Hivatal összesen LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM Gazdaság) szervezet és Központi Irányítás el, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , , , , , , , , ,0 0,0 Dologi kiadásokból kamatfizetés < váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0, ,0 0,0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, , ,4 7 8,4 0, , , , , ,0 0.0 ebböl: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,9 0, ,0 0,0 13 ebből működési célú támogatások államháztartáson kivülrc 0.0 0, ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, , , , ,6 0,0 25 1, , ,0 0, , ,0 0,0 0, , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 o.c 0,0 0, ,0 0,0 0.C Ofi 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 felhalmozási céltartalék ,0 0, ,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , , ,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 158, , ,6 0, ,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 cbböl HcIyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: elvonások és befizetések ,8 53 4, , ,4 ebböl. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebböl. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 ebböl működési célú támogatások bevételei államházlatáson belülről I 370, ,7 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , , , , ,0 0,0 0, ,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , , ,2 0, FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0, ,0 0,0 ebböl: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, ,0 0,0 0,0 0.0 ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0, ,0 0,0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú támogatások illamhazlártáson belülről 0,0 0, ,0 o.c 0,0 0, ,0 0,< 0,C 0,0 0,0 0,0 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0, ,0 O.C 0,0 0,0 Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek ,0 0, , , ,C 0.C 0,0 0, , , ,0 0,0 0.«0,0 0.0 o.c O.C FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0,0 0.«0,0 o,e KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,8 0, « ,2 o,e ,2 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.( 0,0 0,0»,«0,0 o,c 0.0 0,0 0.( 0.0 O.C O.C 5 Foreatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 o.< 0.0 o,c 0,C Irányító szervi támogatáském folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 o.< 0.0 0,C O.C FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,«0.0 0,0 0,0 0.C fi.0 0,0 0,{ o.c 0,0 O.C Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,( 0, ,0 O.C 0,0 0,0 0,< fi,c 0,0 0,0 0,0 o.c FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , ,2 8,2 35 3, ,2 o.c 112 9,2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 259 2, , ,3 10 0,3 0, , C 0.C 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, ,( 0.C ,9 0.C , , ,2 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 340,7 0,( 7 340,7 0,0 0,( ,7 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 fi.f 0,0 I2 700.C 0,C C 370,6 0,1 370,6 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0, , ,0 0, ,0 0,0 0,( 0.0 0,( Feladattal terhel! költségvetési maradvány igénybevétele 0,1 0,0 0,( C O.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN _ , , ,8 o.< ,8 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , ,( J 25 1,6 0, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , ,0 8, ,: 25 1,6 0,1 25 1, , ; ,4 8, , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN ,6 0.Í ,9 0, ,9 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , Ú «-8,2-35 3, , ,8 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0, , ,0 0, , , ,2 8,2 35 3, , , , ,0 0, ,0 370,6 0,0 370,6 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ,0 0, , ,0 0.C ,0-370,6 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 370,6 0,0 370,6 791 EGYENLEGEK ÖSSZESE? -6 93I,< 0, ,0 0,1 0,f 0, ,0

95 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÓNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gvermekiótéti Központ sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kkmcll előirányzat megnevezése )2 Család és Gyermekjóléti Központ Egyéb szociális szolgáltatás Család és Gyermekjóléti Szolgálat el el, 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Szemétvi juttatás , , , , < 2 Munkaadót terhelő járulekok cs szociális hozzájárulási adó 2 305, , , ,9 5 3 Dologi kiadások 184,0 184, , ,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0, ,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0, ,0 0, ,0 í 5 Egvcb működési célú kiadás ,0 9 ebből elvonások és befizetések ,7 10 ebből működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0, ,0 0,0 0,0 i; cbböl működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0, ,0 12 cbböl működési célú támogatások államháztartáson belliire 0.0 0, ,0 13 cbböl működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0, ,0 14 működési cél cs általános tartalék 0.0 0,0 0, ,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Bemházások 0.0 0, , ,0 0,0 0, Felújítások 0,0 00 0, , Egvéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0, ,0 20 cbböl felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 00 0, ,0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson betűire 0,0 0,0 0, ,0 T: ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0, ,0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 464, , BEVETELEK 21 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államhaztártáson belülről 30 cbböl:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami tá irogatások O.O 0, ,0 31 ebből: elvonások és befizetések 6 255, , , , ,7 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 cbböl működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ebből, működési célú támogatások bevételei államházlatáson belülről 0,0 0, , , Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0,0 0, , Működési bevételek 0,0 683,0 363, , , Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0,0 0,0 0, ,0 3í 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 4) ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ,0 0,0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0, ,0 0,0 cbböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénvbevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0, ,0 0,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 0, ,0 0, Ingatlanok értékesítése 0,0 0, ,0 0, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0, ,0 0,0 0, Rcszcdesésck crickesílcsc és megszüntetéséhez kapcslódó bev ételek 0,0 0, ,0 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0, ,0 0,0 50 cbböl: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0, , FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 255, , ,9 363, , , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0, ,0 0, Iránvitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0,0 0, , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, , , , Iránvitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, ,0 0, Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0, , ,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 O.O 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , , Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása , ,0 11 3,2 11 3,2 61 l Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,0 0,0 0,0 0,0 5 forgatást célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0, ,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénvbevétele , ,4 0, Feladatta! terhelt költségvetési maradvány igénvbevétele 0, , ,0 0/J 0, , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , , Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetést számlán 2 történő jóváírása 0,0 0, Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele 0,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénvbevétele 0, , l FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,6 557, , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,0 19 7, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN kerületen belüli duplázódás 5.2 0, , , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN IS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , EGYENLEGE , , ,2 KIADÁSOK EGYENLEGE , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0, , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0, ,0 0,0 0, , EGYENLEGEK ÖSSZESEN ,0 0.0

96 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ONKENT VALLALT FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás N appali Ellátá s ci. ci ,7 30 0, , ,7 678,0 678, , , , , ,5 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt! 0, , ,0 0.0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0, , ,0 0, , , , , ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: müködcsi cclú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , , , , ,0 0,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0, , ,0 0, ,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,0 0, ,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatasok államha/tártáson belülről ebböl Helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódé állami támogatások 0, ,0 0,0 0,0 0,0 ebböl: elvonások cs befizetések , , , , ,6 ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0, ,0 0,0 0,0 ebböl: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0, ,0 0, ebböl: müködcsi cclú támogatások bevételei áilamháztaláson bclulröl 0, ,0 0, , ,0 0, , , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről ebböl: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebböl: felhalmozási cclú visszatérítendő támogotások, kölcsönök 0, ,0 0,0 ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0, ,0 ebböl: felhalmozási cclú támogatások államhaztártáson belülről 0,0 0,0 0.0 o.c 0,C 0.0 0,0 O.C o.c 0.0 o,c 0.0 0,0 O.C o.c 0,0 0.C 0.0 Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c o.c o.c 0,0 ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0.< o.c 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, C 0.C o,c o.c O.C 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , o,c ,fl FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0.C 0,( 0.0 0,0 0,C 0.0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése o.c 0.0 0,0 0,0 0,c Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása o.c 0.0 0,0 o.c o.c 0.0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, o.c o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,( o.c 0.C 0,0 o.c 0,{ 0,0 0,0 0,0 o.c o.c o,c 0.0 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0, o.c 0,( 0,0 0,0 0,0 0,( 0,( o.c 0,( o.c 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , , , ,7 o.c 3 581,7 Iiányllószeivi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán , , ,1 168, , ,3 0,0 0,0 O.C O.C O.C 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,( O.C 0,( 0, , ,5 1! 191,9 1! 191.í , , ,( 0,0 0,0 0.0 O.C o.< 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,( 0.0 0,0 0,1 0,1 0.C C 0,( Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0, , ( 0.0 0,( 0.0 O.C 0.0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele o.< 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN / ; C ,1 7 1, ,7 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , , ,1 o.c ,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN / 168.! 37 7, ,1 0, ,0 71 kerületen belüli duplázódás , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 17 2,) o.( C 7 092, / 7 248,7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ; ,1-168.: - 039, / o.c ,7 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0, , , , , , ,7 0, , ,0 0, MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0, , , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , / 0,1 0,0 0,0 0,0 78 EGYENLEGEK OSSZESEf o.l 0/ 0,0 79 J /

97 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ONKENT VÁLLALT FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház Jelzőrendszerei házi segítségnyújtás Gyermekek Átmeneti Otthona I KIADÁS ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 9 106, , , Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adé 2 569, , ,3 1 3, Dologi kiadások 6 409, , , Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0, , Ellátottak oénzbeli juttatása 0,0 0, , Egyéb működési célú kiadás 0,0 0,0 0, , ebből: elvonások és befizetések 814,7 814,7-125, ,3 971,3 10 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0,0 0,0 0, ,0 0,0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 ebből: működési cclú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0, ,0 0,0 14 működési cél cs általános tartalék ,0 0,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,8 0, , , , , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 500,0 500, , ,0 0, Felújítások 1 600, ,0 0,0 0, , , Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0, ,0 20 ebből :felhalmozási célú kölcsön múitása 0, ,0 0,0 0,0 0,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0,0 0, ,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23»bői: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0,0 0, ,0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 0,0 0, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 100, , , ,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , , BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államhaztártáson belülről 30 ebből: Helyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 ebből: elvonások és befizetések , , , , , ,9 32 ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0, ,0 0,0 0,0 0,0 ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0, ,0 0,0 34 ebből: működési célú támogatás» bevételei államháztatáson belülről ,0 0, Közhatalmi bevételek 0, ,0 0,0 36 Működési bevételek 12,0 12, ,0 0, Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0, ,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4C 1 Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 ebből, felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0,0 0,0 0, ,0 47 Részedesések értékesítése cs megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0, ,0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0, , ebből: cffvcb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0, ,0 0, , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, ,0 0, , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 10 0,3 0,0 10 0, O.O , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezés» v isszafizetése ,0 0,0 0,0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Irányító szervi tárrogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0, , ,0 0, Iránvltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ,0 0,0 0,0 0, Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,0 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , , ,0 0,0 954,0 60 Iránvltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 tórtcnö ióváirasa , , , , , Államháztartáson belüli megelőlegezés» visszafizetése 0.0 0,0 0,0 0,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 0,0 0,0 0, Szabad költségvetési maradváiiv igénybevétele -4 9,8-4 9, , , , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2 100, ,0 I ,0 0, Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 2 100, , , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0,0 0,0 0,0 68 I FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,0 0, , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 20999, , ,1 84, ,2 10 2S5.9 0, , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 20999, , , , ,9 0, ,9 71 kerületen belüli duplázódás , , , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , ,9 0, I ,0 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,5 0, ,2-84, , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGVENLEGE ,0 0, ,6 0,0 -I 635, ,0 0, ,0 EGYENLEGE , , ,2 84, ,3 954,0 0,0 954,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 2 100,0 0, ,0 I 635,6 0, , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0, , ,0 0, FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0.0

98 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÓNKÉNT VALLALT FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kózpont sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása Családok Át meneti Otthona Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen el 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , ,9 0, , Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzáiárulási adó 3 355, , , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 291,2 291,2 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 151,1 0,0 IS 1, ,0 0, , ,4 FELHALMOZÁSL FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0, ,6 0, ,6 0,0 0,0 0,0 0, ,0 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebbő).felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 felhalmozási céltartalék 0, , , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 0, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 1,1 0,0 15 1, ,0 0, ,0 1 8, BEVÉTELEK 0,0 0,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0, ,0 0,0 0,0 30 ebbőlhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ógazati ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök , , ,0 12 4,4 12 4,4 0,0 0, , ,7 0, ,0 0, ,0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államhaztotóson belülről 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, Működési bevételek 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,0 0, ,6 363, ,1 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0, , ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0, , ,0 0, , , ,0 0.0 o,c 424,0 O.t 424, Ingatlanok értékesítése ,0 o,c 0,0 O.C 0, o.c o.c o.c 0,0 0,1 0,0 4 Rcszcdescsck értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0, , ,0 0.0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0.0 o.c 0,0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0, , ,0 0,0 ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,C 0.C o,c 0.C 424,0 0,t KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,t o.c 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.«o.c o.c 0,0 0,0 O.C 0,0 0,0 0.C o,c 0,0 O.O o.c 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,C 0.C 0,0 0,0 0,( 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, C 0.Í o.c O.C o.t o.c 0.0 Iránvitószetvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0,( 0,t 0.C 0,0 0,0 0,0 0,0 0.C 0.( 0.C 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0,0 o.c 0.C 0,( 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 726,7 O.O 2 726,7 o.c 0,0 0.( ,8 60 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 9 5, , , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése C 0,( 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 o.c o.c O.C 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele o.c ,4 0, , ,0 0,0 o.c o.c o.c 6 308,7 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( 0.0 o.c ,9 0, Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 0,0 0, , ,6 0, ,6 0,0 0.( o.c 0, ,5 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,< O.C 0,0 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 726,7 0, ,1 0,< 0,1 o.c ,5 2 3,9 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IS 1,1 0,0 15 1,1 0, ,t 5 793,1 1 8, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,0 15 1,1 0,1 o.c 0.) 5 793,1 1 8,1 5S1 626,0 kerületen bctüíi duplázódás ,( ,1 0,1 0, , ,1 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 3, ,1 0,1 o.c / ,9 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,7 0,( ,7 0.1 o,c o.c ! ,3 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0, , , , ,6 EGYENLEGE 726, , ,0 0, ,8 0,0 0,0 0, ,0 0, ,9 0, MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,< 0.C ,5 0, FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0, ,5 0, EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,( 0,< 0,1 0,0 o.< 0.1 0,0

99 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VALLALT FELADATOK JEB JEK NEO uim Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Józsefv árosi Egyesített Bölcsődék Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda Ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás ,3 126, , , ,3 4 2 Munkaadót terhelő járulékok cs szociális hozzájárulási adó 37 8,6 27, , , , ,1 5 3 Dologi kiadások , , , , , ,1 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0, ,0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0, ,0 0,0 S 5 Egyéb működési célú kiadás 0, , ,0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések , ,3 712, , ,2 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0,0 0,0 0, , ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0, ,0 0,0 12 ebböl: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0, ,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatás» államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0, ,0 0,0 14 működési cél cs általános tartalék 0,0 0,0 0, ,0 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , , , , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17! Beruházások , , , , , Felújítások 1 300, ,0 0, , , Egvéb felhalmozási kiadások 0, ,0 20 ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0, ,0 0,0 0,0 0,0 21 ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0, , ,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatás» államháztartáson belülre 0, ,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatás» államháztartáson kívülre 0, ,0 0, ,0 24 felhalmozási céltartalék 0, , ,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,6 0, , , ,8 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , BEVETELEK 2Í 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államhazlárláson belülről 30 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ,0 0, ebből: elvonások és befizetés» , , , ebből: működési célú visszatérítendő támogatás», kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0, ,0 0,0 0.0 igény bevétele államháztartáson belülről 0, ,0 0, ebböl. működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről , , , Közhatalmi bevétel» 0, , ,0 O.O 36 Működési bevételek 2 087, ,0 450, Működési célú átvett pénzeszköz 119,4 119,4 0,0 0, , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,7 -I 468, , ,0 11 7, , FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0, visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0, igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0, ,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatás» államhaztártáson belülről 0, , Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0, , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0,0 0, Rcszcdcscsck értékcsitésc és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0.0 0,0 0,0 0, , Felhalmozást célú átvett pénzeszköz 0.0 0,0 0, , ebből: fcuuümozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0,0 0, ,0 5C»bői: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,6 0,0 0,0 0,0 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,0 926, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 120 7, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , , Államháztartáson belüli megelőlegezés» visszafizetése 0.0 0,0 0,0 0, ,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,0 0,0 0, , Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, , , Iráityitószervi tárrngatáskéru folyósított támogatás kiutalása 0,0 0, ,0 0, Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, ,0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , , , Irányitószcrvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása ,3 153, , , , , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , , , , ,S 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 42 2,7 42 2, , , , , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , , , , Irányllószavi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő lóviirásn ,0 0,0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , ,7 0,0 0,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , , ,0 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,4 153, ,8 0, ,2 0, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , , , , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , , , , kerületen belüli duplázódás ,6 153, , , , VETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 78 4, , , , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,4-153, , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0, ? J 0, , EGYENLEGE ,7 96 5,1 1, , KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0, , ,0 0, , ,7 0, MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0, , ,0-56, FELHALMOZÁSI EGYENLECEK 0,0 0,0 0, ,7 0, ,7 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, ,8 0, , ,0 0,0

100 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok eft-ban ONKENT VALLALT FELADATOK Költségvetési szervek sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN ei- Módositás Cl, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , , , J , , , , , , , Dologi kiadásokból kamatfizetés < váltó kantatával együtt) 0.0 0, ,0 0,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0, ,0 86 1, , ,0 0, ,0 0, , , ebből: működési célú kölcsönök nvútlása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 ] , ,3 0, , , , ,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,7 I , , ,7 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK «0, ,0 SO , , , , ,0 0, , ,4 0, ,0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0, ,0 2 7,0 0, ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0, , , , felhalmozási céltartalék 0, , ,0 316, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,4 706, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ] , , ,9 BEVETELEK 0,0 0, ,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0, ,0 0,0 1 Működési célú támogatások állomhazlártáson belülről 0,0 0,0 0, ,0 cbbőkhelvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, ,0 0, , , ,5 0, ,0 0,0 0, , , ,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államházlatáson belülről , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , j2-56, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 394,9 406, , , , FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0, ,0 0,0 0.0 Felhalmozási célú támogatások államhazlártáson belülről 0.0 0, ,0 0.0 ebbök hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0, , ,0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0, , ,«77 269, , ,0 0, , ,0 0, ,0 Egvéb tárgvi eszközök értékesítése 0, ,t 6 000,0 0, ,0 Rcszedcsések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek , , , , ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0, , ebből* egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök , ,«896.6 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 246,7 0, , , ,5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 6,6 406, , , ,9 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0, , ,3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,( 0.«0.«0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,0 0,í « ,( ,0 Iránvitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,( 0.0 0,( ,1-816,! ,3 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,( 0.0 0, Q,( ,3 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, , ,( ,3 0,0 0.«0,1 0,t 0,( 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , , , ,6 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , / Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán ,1-816, o.< 0, ,( 0,1 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o.< 0, ,( SSOOOOO.O Szabad költségvetést maradvány igénybevétele , ! Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 712,0 0,0 712, / 0,< FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,8 0, , , Irányitószeivi támogatásként folyósllott támogatás fizetési számlán , ,3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , ,2 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : ,9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN J , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , ' u « , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , : MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , ,i J FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , , , , , Í KIADÁSOK EGYENLEGE ,8 0, , ,7 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI -54 6,0-56, / FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , , , ,0 7Í EGYENLEGEK ÖSSZESEN í ,: -9038,'

101 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önkéntvállalt feladatok KŐTELEZŐ FELADATOK cim Önkormányzati feladatok Előirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Tisztségviselők, bizottságok Nemzetközi kapcsolatok FR tevékenység ci. ci. ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás , , ,0 «2 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , ,0 0, Dologi kiadások , ,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés t váltó kamatával együtt) _,0 0, ,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 f 5 Egvéb működési célú kiadás ,0 0, ,0 9 ebből: elvonások és befizetések Ü H ebből: működési célú kölcsönök nullása ,0 11»bál: működési célú kölcsönök törlesztése , , »bői: működési célú támogatások államháztartáson belülre i:»bői: működési célú támogatások államháztartáson kívülre működési cél cs általános tartalék , , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0, Felújítások , Egvéb felhalmozási kiadások 0,0 0, , ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0, ,0 0,0 21 cbbő):fclhalmozá5í célú kölcsön törlesztése 0, , ebből: felhalmozási célú támogatás» államháztartáson belülre 0.0 0, ebből: felhalmozási célú támogatás» államháztartáson kívülre 0.0 0, , felhalmozási céltartalék 0.0 0, ,0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0, , , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 526,1 95,0 621, ,0 0, , BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatás» államháztartáson belülről 0.0 0, , ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0, ,0 0, ebből: elvonások cs befizetések 0,0 0, »bői: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről igény bet étele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0, »bői: működési cclú támogatás» bevételei államháztartáson belülről 0, ,0 0, Közhatalmi bevétel» 0, ,0 0, Működési bevételek 0, ,0 0, Működési célú átvett pénzeszköz 0, , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,0 0.0 ebből: helyi önkormányzat» állalános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatás», kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0, , ,0 ígénvbcvciele államháztartáson belülről , ,0 44»bői:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , ngatlanok értékesítése , Egvéb tárgyi eszkőzök értékesítése ,0 0, Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevétel» 0, , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0 0,0 0.0 vissztcrülésc államháztraláson kívülről , , ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0 0, FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , , , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.o 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉS! KIADÁSOK 0,0 0, ,0 0,0 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezés» visszafizetése 0, , Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0, , , Irányító szervi támogatáském folyósított támogatás kiutalása 0, , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , , Irányítőszervi támogatáském folyósított támogatás kiutalása 0, , ,0 0, Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0, , , FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, , , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0,0 o.o 0.0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések v isszafizetése 0,0 0.0 o.o 0.0 0,0 o.o 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0, o.o 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0, ,0 o.o 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , o.o 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0, Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0.0 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 0,0 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 526,1 95, ,0 0, , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 71 kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0, ,0 0, ,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -ÓS 526,1-95, ,0 0,0 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,0 0,0 0, ,0 EGYENLECE 0.0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE , ,0 0,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ,1 0,0 0, ,0 0, FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN - 526,1-95,0-621,1 0, ,0 0,0 V: í 39

102 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önkéntvállalt feladatok KÖTELEZŐ FELADATOK dm Önkormányzati feladatok sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Kitüntetések, közmeghallgatás U105 Tagsági dijak és támogatások Működési c él- és általán >s tartalék 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, , ,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, o.o 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, , , , , , , , ,0 0, ,0 5187, ,0 0,0 0, ,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 O.O 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, , ,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ebböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 5187, , ,1 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebböl. működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogalások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,1) 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 o,c 0,0 0, ,0 0,0 0.C 0, C 0,0 o,c o.c , , , o.o 0, «o.o 0.0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 o.c ,0 0,0 o.c o.c ,0 0.0 o.c o.c Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 7Í ebböl. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0, l).< 0.0 0,0 0.0 o.c o.c o.c 0.0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 o.c o.c 0,0 0,0 0,0 0,( 0,t o,c 0.C 0.0 O.C 0.0 0, ,0 0, o.c 0,< 0.1 0,( ,0 0,t 0,0 0.C 0.1 O.C 0.0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0.( , o.c 0.0 0,0 0,0 0,0 o.c o,c O.C ,0 0.0 o.c o.c 0,0 0, o.c 0,0 0,0 0,0 o.( 0.C 0.C o.< o.l 0.1 0, a,( 0.Í 0,< Irány (tó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,1 0,< o.c o.c 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.( 0,< 0,! o.c 0.0 0,0 0,( 0,1 0,1 o.c 0.0 Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 o.< 0,( 0.C 0,0 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0, ,1 0.1 o.l Irányítószervi táirogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0, , , ,0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0 o.c 0, ,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,1 0, , ,< o.< 0,1 0, ,i ,0 0,1 0,1 0,1 0,< 0.' 0.1 O.fl FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , ,' 0.1 o.n , , O.O ,0 0, ,0 0. 0, ,0 0, , «o.c 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGE! 0, ,1 0, , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,1 0,< 0,t 0, O.O 0.0 EGYENLEGEK ÖSSZESEI 0,0 0,0 o.' o.l 0,1 0, ,

103 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként kötelez«feladatok eft-ban KŐTELEZŐ FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Előirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Felhalmozási céltartalék Helyi és központi adók Támogatások el, 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi ilittatás 0.0 0, , Munkaadót icrhclö iórulékok ós szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások Dologi kiadásokból kamatfizetés í váltó kamatával együtt) Ellátottak pénzbeli juttatása oo O.ü Egyéb működési célú kiadás , ebből: elvonások cs befizetések ebből: működési cclú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölesönök lórlcs/jésc ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre S ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre működési cél és általános tonaiék 0, IS 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , ,4 0J) FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 I Beruházások 0, , Fetújltások oo 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások C ebből felhalmozási cclú kölcsön nvújtása ! ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson kívülre ,0 24 felhalmozási céltanalék oo 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , BEVÉTELEK 28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési cclú iámogalások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami tárriogatások o.o , ebből: elvonások és befizetések ebből: működési eélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0, ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 o.o ebből: működési cclú támogatósok bevételei államháztartáson belülről , Közhatalmi bevételek , Működési bevételek 0.0 0, Működési célú átvett pénzes/köz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről «0 ebből: helyi önkormányzat» általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ,0 O.ü 42 visszatérülése államháztartáson belülről O.ü igénvbevétele államháztartáson belülről O.ü 0.0 0,0 O.ü 44 cbbőlfclhrümozási eélú támogatás» államháztartáson belülről 0, IngaüatDk értékesítése Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0, oo 0, Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek oo Felhalmozási célú átvett pénzeszközök oo 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztcrülése államháztratáson kívülről , ebbö): egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök o.o FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZF.SF.N «52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése o.o Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0, , OO 54 2 Irányító szervi támogatáskénl folyósított támogatás kiutalása 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0, Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése o.o FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,9 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása oo Államháztartáson belüli megelőlegezés» visszafizetése o.o S Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 0.0 oo Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 o.o 0.0 oo Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele oo FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( Irányitószervi támogatáskénl folyósított támogatás fizetési számlán 2 örténö jóváírása o.o o.o 0.0 oo 0.0 0, Szabad költségvetési maradvány igértybevélele o,o 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele O.Ü , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , , U 71 kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE EGYENLEGE , KIADÁSOK EGYENLEGE , , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 fl.o ,4 0, , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0, , EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0, ,1 ÁOÁ

104 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként kötelező feladatok KÖTELEZŐ FELADATOK dm Önkormányzati feladatok szim Elöirány zat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Költségvetési maradvány Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok Szociális feladat ok ci , ,0 0, , I t Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egvütt) Ellátottak pénzbeli juttatása , ,0 0.0 o.o , ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre O.U , , , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: -13» 847J » 847J 1 280,0 O.O , , ,0 o.o , , ,0 0.0 felhalmozási céltartalék ,0 0,0 r FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN».» , ,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0-13» , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.«0,0 8, ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, , ,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből, működési cclú visszatérítendő támogalások. kölcsönök 0, , ebből működési célú lámogaiások bevételei államháztartáson belülről , , , ,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN «8.« FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK «8.1) 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ,0 ( , , ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogalások, kölcsönök 0, o.o o.o o.c Egvéb tárgvi eszközök értékesítése o.c Rcszesedesck értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0, , C ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök ,0 0.0 o.o o.o o.c FELHALMOZÁSL FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.» 0, o.c»4 O.O 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN o.c O.O FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK O.U , ,0 04 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása oo ,0 [rányitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , , , , » , o.o FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , » Irányítószervi támogatásként folyósított táirogatás fizetési számlán o.o 0.0 o.o Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0, Feladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , o.o FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , « Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 o.o o.o Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN ,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE l 208.« «4-10 0,0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ECYENLEGE MŰKÖDÉSI FIN A NSZIROZÁ SI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK , » 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE » 0.0» 329, MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK J ,' FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK » , , EGYENLEGEK ÖSSZESEh 2» 5.3 0,0 2 0 $ , » 0,' % ; \i i í "ÍOiL

105 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önkéntvállalt feladatok KŐTELEZŐ FELADATOK eim Önkormányzati feladatok Előirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Szociális és Gyermekvédelmi segélyek Parkolás-üzemeltetés Térfigyelő-kamerarendszer működtetése Cl. Módositott 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2 1 Személyi juttatás 0,0 0, Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások fi Dologi kiadáséiból kamatfizetés < váltó kamatával együtt) , Ellátottak pénzbeli juttatása , f 5 Egvéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések O.O 0.0 0,0 0, ebből: működési célú kölcsönök nvújtása ebből: működési cclú kölcsönök törlesztése , ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre , i: ebből: működési cclú támogatásokállamháztartásonkívülrc működési cél cs általános tartalék ,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások OOU.O 18 2 Felújítások 0.0 0,0 0, , Egvéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0, f ebből felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0.0 0, ,0 21 ebből felhalmozási cclú kölcsön törlesztése 0.0 0, ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartást»! belülre 0.0 0, ,0 0,0 23 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0, felhalmozási céltartalék 0.0 0, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 254, EVETELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0, ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ebből: elvonások és befizetések 0.0 0, ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0, , igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 o.o 0.0 0, ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Közhatalmi bevételek 0.0 o.o Működési bevételek 0, , , Működési célú átvett pénzeszköz 0, , ,0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 48, , FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0, , ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ,0 42 ebböl: felhalmozási célú v isszatérítendő támogatás», kölcsönök visszatérülése államházlartison belülről o.o 0, ,0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0, Ingatlanok értékesítése 0.0 0, , Egvéb tárgyi eszközök értékesítése , Részesedések énékesilcse és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0, , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0, ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztéiiilésc áliamháztratáson kívülről 0, ,0 50 ebből: egyéb felhalmozási cclú átvett pénzeszközök 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0, o.o Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (rányitó szervi támogatáskénl folyósított támogatás kiutalása o.o , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0, Irányitószervi támogatásként folyósítót! támogatás kiutalása , Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése , FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN sy 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Irányitószervi támogatáskénl folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása , I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése o.o Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele O.ü FINANSZÍROZÁS! FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő ióváírása 0.0 0,0 0,0 0.0 o.o Szabad költségvetést maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN EVÉTELEK MINDÖSSZESEN i , kerületen belüli duplázódás 72 9ETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 48,5-7.< MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE - 206, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE »00.0 MŰKÖDÉS! FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 8,0 0, , EGYENLEGEK ÖSSZESEN ,

106 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önkéntvállalt feladatok KÖTELEZŐ FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Előirányzat előirány- Kiemelt sorszám csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezése Közterületi feladatok Közvilágítás Út kár miatt) kárté rités , , , , Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egvütt) ( ( ( , ,( , , , , , , , , ,0 O.ü S $ » MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ebből: hely i önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebböt működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök , , , , ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , , O.Oj , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24(119.» «0, ,0 O.O 0, ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kaocsolódő állami támogatások 0, ) 0,0 o.o 0,0 0, , , , , , ,0 0.0 O.C 04) o.o O.C O.C Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek M , o.o O.C o.o O.C FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.» 0.0 0, « , , ,0 0.0».( , , , , o.o Irányító szervi tiirogatásként folyósított támogatás kiutalása o.o , , Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 04 0, ) » FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK « Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán Forgatási célú belföldi értéknapitok beváltása, értékesítése ,0 0, ,0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN » ,0 O.O , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , »4 O.i O.O , , o.o ,0 0,0 o.o 7. «.« o.o «O.C 0.0 o.o 0,0 0.« MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI FELHALMOZÁSI EGYENLEGEI 0, 0, 0,», 0.0 0,' ,0 7 EGYENLEGEK ÖSSZESE! , , 0. 0, ,0 c ÁoU

107 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önkéntvállalt feladatok KÖTELEZŐ FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Eléirio) Kiemelt sorszám zal előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Űj Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése Lakásvásárlási támogatás Vagyongazdálkodás Módosftott 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulekok cs szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi ki adásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) Ellátottak pénzbeli juttatása Egvéb működési cclú kiadás ebből: elvonások cs befizetés» ebből, működési cclú kölcsönök nyújtása 0, n ebből: működési célú kölcsönök törlesztése o.o ebből: működési célú támogatás» államháztartáson belülre ebből: működési célú támogatás» államháztartáson kívülre működési ccl cs általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások Felújítások Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0, ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0.0 0, ebböl:felhalmozási cclú kölcsön törlesztése o.ü 0.0 oo ebből: felhalmozási célú támogatás» államháztartáson belülre ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson kívülre o.ü felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 28 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 O.O 0, ,0 31 ebből: elvonás» és befizetések , ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ,1)»bői: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről o.o Közhatalmi bevétel» , Működési bevételek 70 9,0 70 9, Működési célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése O.ü 0.0 O.ü Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek ,0 0, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 o.o 0.0 0, ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatás», kölcsönök visszlérülése államházlraláson kívülről O.ü 0,0 o.o 50 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0 0,0 0.0 o.o 51 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FINANSZÍROZÁSI MÚKÖDÉSI KIADÁSOK , , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése L , Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ,0 0,0 0, Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ,0 o.o FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0 O.O Irányitószervi támogatáském folyósított támogatás kiutalása o.o 0.0 o.o Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése , , FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása ,0 0,0 0,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése o.o ,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o.o 0.0 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , Irányitószervi támogatásként folyósított táimgatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0.0 O.ü Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0, Feladattal terhelt köllségvctési maradvány Igénybevétele 0.0 o.o FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , BEVETELEK MINDÖSSZESEN kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN O.tl » MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE » EGYENLEGE KIADÁSOK EGYENLEGE 0, o.o 0.0 0, MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -35, , , ,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , , /. / cr4

108 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önkéntvállalt feladatok eft-ban KÖTELEZŐ FELADATOK cim Önkormányzati feladatok Elóiránv Kiemeli sorszám zat előirányzat csoport Kiemeli előirányzat megnevezése Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése Önkormányzati tslajdonú oldatisi Intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása üres ci. ci , , , ! SOI,1 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) , ,0 0,0 Ellátottak pénzbeli juttatása , , ) 0.0 0, , , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 172 « », , , , ; , , , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4» , MIIKÖDÉSI BEVÉTELEK ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati ebből' működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 11.» o.o 04) , , ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , , o.o 0.0 oo 634, , oo MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0.» 0.0 0,0 0.0 o.o o.o ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati ebből felhalmozási célú visszatéri[endö támogatások, kölcsönök O.O 0, , , igénybevétele államháztartáson belülről 0, , , ,0 0, Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 04 0, , O.C 0.0 0, ,0 0, , , ,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN D.O O.C 04 O.C KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN O.C FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, , Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása o.o 04 O.C 0.0 0, , ,0 O.C 0.0 0, , ,0 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK fl.o 0,0 0, D.O irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán , Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o.o , ,0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , o.o Irányitószervi támogatáském folyósított támogatás fizetési számlán , , o.o FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN o.o KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , ,0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , ,0-91 ISI ,: : FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , EGYENLEGE 0, , , ,0 O.O 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , O.i FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ) 0.0 0, EGYENLEGEK ÖSSZESEN , ÁOG

109 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önkéntvállalt feladatok KŐTELEZŐ FELADATOK cim Önkormányzati feladatok Előirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság üres Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 7. 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2 1 Személvi juttatás 0.0 0, , Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0, Dologi kiadások , Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egvűtt) Ellátottak pénzbeli juttatása 0, Egvéb működési célú kiadás 0, ebből: elvonások és befizetések tn ebből: működési célú kölcsönök nvújtása ii ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: működési célú tamogatások államháztartáson belülre ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre , működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások O.O IR 2 Felújítások Egvéb felhalmozási kiadások ebből felhalmozási célú kölcsön nvújtása , ebből.felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0, ? ebből, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0, , ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0, , felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁS! KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,6 0, BEVÉTELEK 7R MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 7.9 Működési cclú támogatás» államháztartáson belülről ,0 0, ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ,0 71 ebből: elvonások és befizetések , ,0 7? visszatérülése államháztartáson belülről ,0 igénybevétele államháztartáson belülről o.o 0.0 o.o 0, ,0 74 ebböl: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ,0 35 Közhatalmi bevételek o.o 0.0 0,0 0.0 Működési bcvcrelck Működési cclú átvett pénzeszköz , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FELHALMOZÁS. FELŰJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0, ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhezés ágazaii feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, , ? ebből: felhalmozási cclú visszalcntcndö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0, ebből: felhalmozási célú visszalcrílcndő támogatások, kölcsönök igénvbcvciclc áu"m8n/tartáson belülről 0,0 0, ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belliiről 0,0 0, Ingatlanok értékesítése 0,0 0, , Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0, o.o Részesedések értékesítése cs megszűntetéséhez kapcsolódó bcvcicick ,0 48 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatás», kölcsönök visszlérülcsc állnmháztratáson kívülről ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Államháztartáson belüli megelőlegezés» visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Irinyiié szervi támagatásként folyósítod táirogatás kiutalása o.o FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása» , Hosszúlejáratú hitelek, válté törlesztése ,0 0.0 o.o 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,0 0,0 60 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása o.o Államháztartáson belüli megelőlegezés» visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0, ? Szabad költségvetési maradvány igénybevétele o.o 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása o.o , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 fl.t FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , , (1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE EGYENLEGE KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK Ji , I FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ,0 0, ,0 0, ,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , , , S45 872JI

110 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként kötelező feladatok eft-ban KÖTELEZŐ FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Elöirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Corvin SétányProjekt Magdolna - Negyed Projekt Rehabilitációk, fejlesztési projektek Médositott ci. 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 7 1 Személyi juttatás 0, ,0 0, Munkaodól terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások ,0 0,0 0,0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) ,0 0, Ellátottak pénzbeli juttatása , ,0 X 5 Egy éb működési célú kiadás , ebből elvonások és befizetések 0, ebből működési célú kölcsönök nvúitása , ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebböl: működési cclú támogatások államháztartáson belülre ebből: működési cclú támogatások államháztartáson kívülre működési cél és általános tartalék 0.0 o.o MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 1 Beruházások Egyéb felhalmozási kiadások 0, ebből:felhalmozási célú kölcsön műitása 0, ,0 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből felhalmozási célé támogatások államháztartáson belülre ebböl felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre o.o felhalmozási céltartalék ,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN «KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 77 BEVÉTELEK?X 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 7» 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,0 10 ebböl: helyi önkormányzatuk általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ebből elvonások cs befizetések , ebböl. működési célú visszatérítendő támogotások. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből, működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0, ebböl. működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0, Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz ,0 78 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről o.o ebböl: helyi önkormány zatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódé állami támogatások ,0 ebböh fclhaloiozási célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök 47 visszatérülése államháztartáson belülről a.o o.o ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 o.o ,0 44 ebből:felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről o.o 0.0 0, Ingatlanok értékesítése , Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0, o.o 0, Részesedések értékesitésc cs megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0, , Felhalmozási célú átveti pénzeszközök o.o 0,0 visszlériilésc államháztratáson kívülről , ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0, , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0, Irányító szervi támogat 4 «ként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0, ,0 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0, ,0 0, Iránvitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása o.o o.o 47 3 Hosszú lei áratú hitelek, váltó törlesztése 0, ,0 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, o.o 0.0 0,0 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK o.o" o.o 0,0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0, ,0 0.1) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o.o 0, , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele O.t) o.o 0,0 64 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő ióváirása o.o 0, Szabad költségvetési maradvány igénybevétele o.o , Feladattal terhel! költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, (1 0, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , fl.fl (1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , , kerületen belüli duplázódás 77 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , EGYENLEGE ,0 0,0 KIADÁSOK EG VEN LEGE o.o , ,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , ,0 0,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN o.n 0, (Í 10 /la?

111 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önkéntvállalt feladatok KÖTELEZŐ FELADATOK cint Önkormányzati feladatok Előirányzat előirány- Kiemelt sorszám csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezése Hitel felvétek törlesztések, kamatok Védelmi feladatok Főépítészi feladatok el ci. ci. 7 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás , Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 0.0 0, Dologi kiadásokból kamatfizetés ( válté kamatával együtt) , Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása , ebből: működési cclú kölcsönök törlesztése , ,0 1? ebből: működést célú támogatás» államháztartáson belülre , ebből: működési cclú támogatás» államháztartáson kívülre , működési ccl és általános tartalék 0.0 0,0 0, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , o.o FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 Beruházások 0.0 0, Felúiitások Egyéb felhalmozási kiadások ,0 70 ebből.fel hal mo'"'! cclú kölcsön nvúitáso ,0 7.1 ebből felhalmozási cclú kölcsön törlesztése ? ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrc felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, , BEVÉTELEK 78 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 Működési célú támogatások államháztartáson belülről e.e ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások L0 O.í) 0, ebből, elvonás» és befizetések 0, (3.0 0, visszatérülése államháztartáson belülről ,0 0.0 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: működési cclú támogatások bevételei államháztartáson belülről oo Közhalalmi bevéld» Működést bevételek oo Működési célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatás» államháztartáson belülről 0.0 oo ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0, ebből: felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0, igény-bevétele államháztartáson belülről 0, cbbőlfclhalmozási cclú támogatósok államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése , Eevéö tárevi eszközök értékesítése 0, Részesedések értékesítése ós megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0.0 o.o Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 o.o vissztcríilcsc államházlratóson kívülről 0, ebből: cgvéb felhalmozási cclú átvett pénzeszközök 0, FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.« KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0, FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Iránvitószervi támogatáském folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése ,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetést számlán 60 2 történő jóváírása o.o 61 I Államháztarrácon belüli megelőlegezés» visszafizetése ,0 S Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 o.o , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, » FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , , Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása , Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ,0 0,0 0,0 0, Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ( , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ) kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,6 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE EGYENLEGE ,0 KIADÁSOK EGYENLEGE , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , EGYENLEGEK ÖSSZESEN ,

112 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önkéntvállalt feladatok eft-ban KÖTELEZŐ FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Előiráoy Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Egészségügyi feladatok Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok ci. 7 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 0, Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) Ellátottak pénzbeli juttatása 0, , ,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvujtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0, ebből: működési cclú támogatások államháztartáson belülre o.o n ebből: működési cclú támogatások államháztartáson kívülre , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0 24 9, , FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17! 0.0 0, , Felútitások 0.0 0, ,0 0, t Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0, , ebből:felhalmozási célú kölcsön nvúttása ebből felhalmozási célú kölcsön lörlcsztcsc 0.0 0, ebből felhalmozási célú támogaiások államháztartáson belülre ,0 0.0 o.o 73 ebböl: felhalmozási cciú támogatások államháztartáson kívülre oo felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , BEVETELEK 78 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 79 I Működési célú támogaiások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 oo visszatérülésé államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről , ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0, Közhatalmi bevételek 0, o.o 0.0 0, Működési bevételek 0, , Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 1 0, ebből: hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , , ,0 0.0 igenvbevétele államháztartáson belülről ,0 0, ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0, ,0 05 o.c Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0, Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek , Felhalmozási célú átveti pénzeszközök , ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogaiások, kölcsönök visszlcriilése államháztratáson kívülről ebböl: cgvéb felhalmozási cclú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 05 o.< KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0.0 o.c 05 O.C 05 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , o.c , ,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , , Irányító szerv: támogatásként folyósított tapogatás kiutalása 0.0 o.o 0, (1 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , o.c Iránvitószervl támogatásként folyósított támogatás kiutalása o.o 0,0 0, Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0, oo 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Irányitószervl támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , ,0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ,0 o.c Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhdt költségvetési maradvány igénybevétele ,0 o.c FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányílószervt támogatásként foly ósított támogatás fizetési számlán Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN fl , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0, kerületén belüli daplázódás NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0, ,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE »5 0, EGYENLEGE ,0 0, KIADÁSOK EGYENLEGE , ,0 05 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK , , «FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0, , EGYENLEGEK ÖSSZESEN ,0 12 A 4b

113 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként kötelező feladatok eft-ban KÖTELEZŐ FELADATOK cfm Önkormányzati feladatok Előirány Kiemeli sorszám zat elő irány csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezése Önkormányzati egyéb feladatok üres RÉV8 Zrt. KIADÁS Cl. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személvi juttatás ,0 4 2 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó oo Dologi kiadások Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egvüttt Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 0.0! 5 Egyéb működési célú kiadás oo ebből: elvonások és befizetések H ebből: működési célú kölcsönök nvúilása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből' működési célú támogatások államháztartáson belülre ,0 oo ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre , működési cél és általános tartalék , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások , Felújítások , Egyéb felhalmozási kiadások ( ebből felhalmozási célú kölcsön nvújtása r. ebből felhalmozási cclú kölcsön törlesztése ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kividre ' felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 21 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 i Működési célú támogatások államháztartáson belülről , ebből: helyi önkormán)tálok általános működéséhezés ágazati 3T feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , ,0 31 ebből: elvonások és befizetések , ,0 32 visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0, o.o 34 ebből működési célú támogatások bevételei államhaztartáson belülről 0,0 o.o 0.0 Ü.O Közhatalmi bevételek 0, ü.ü Működési bevételek , Működési célú átvett pénzeszköz 0, Ü.O MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 080, FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4(1 1 Felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről 0, ebből: hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások Ü.O visszatérülése államháztartáson belülről ,0 o.o 0,0 igenvbet ctele államháztartáson belülről ,0 0, ebből felhalmozási célú táoiogatások államháztartáson belülről 0, Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 4 0, Felhalmozási célú átveti pénzeszközök vissztérülésc állarnháztraldson kívülről O.Ü 50 ebből: egyéb felhalmozási célú álven pénzeszközök FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése O.Ü Forgatást célú belföldi értékpapírok vásárlása o.o rányitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Ü.O hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0,0 o.o FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Irányi tó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számián 60 2 őrténö ióváírása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 o.o forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ü.o eladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele o.o FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK rányitószervi táirogatásként folyósított tárrogatás fizetési számlán 2 örténő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Ü.O feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele O.Ü FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN o.o 0.0 0, OADÁSOK MINDÖSSZESEN , EVÉTELEK MINDÖSSZESEN , területen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN , HŰ KÓDÉ SÍ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , dűködési FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÍGYENLECE ,0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ,6 0, FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK , ,0 0, ,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN , , ,0 0.0 DJ) /U<

114 2017. évi költségvetés bevételi és kiadást előirányzatai címrendenként kötelező feladatok 2- melléklet eft-ban KŐTELEZŐ FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Elöiránv Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Önkormányzati feladatol összesen 31 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,5 95, Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzéiámlási adó 0.0 oo 12 9,8 0,0 12 9, , , Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával egvutt) 0,0 00 0, , , , , , ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ,0 0,0 0,0 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ,0 0,0 0.0 o.( ,1 0, , ,9 0, , ,1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: J ,8 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK , , ,6 0, , , , , ,0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0, , ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivulre ,0 0, , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , ,0 B , , ,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0.0 ebböl. helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0, I 8563, ,2 0, ,2 0.0 ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök , ,0 0,0 0.0 ebböl: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , , , , , , S S, , , ,0 0,0 0.0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 ebböl helyi önkormányzatok éltalános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.1 OO 0.0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök o.o ,0 ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök oo 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, J , , ,0 0,0 47 Rcszesedésck értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 oo 0,0 0,0 0,0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0 0.0 ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ,0 0,0 0.0 ebböl egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN o.t o.o 9 000, ,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , , ,0 0,0 0, ,4 S6 0, ,3 o.o ( 0,( 0.0 Iránviló szervi támogatásként folvbsltotl támogatás kiutalása , ,7 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , ,C ,4 Iránvitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása , ,( , O.O 0,( 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0, , / FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0, ,1 irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán ,0 0,0 0, ( O.O 56 0, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése oo oo 0, , , ,1 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele 0, ,1 o.< FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,1 0, ,0 Irányitószervi támogatásként folyósított táirogatás fizetési számlán o.c 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c oo , Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele o.t o.t ,- 0.f FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN / , ,< BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , / 15 S , / ,3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ; , ,9 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE « OOO.fl ,9 0, ,9 0.« , ,6 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI , o.o , ,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEI , , EGYENLEGEK ÖSSZESE!« « ,i 9 009,

115 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként kötelező feladatok eft-ban KÖTELEZŐ FELADATOK Polgármesteri Hivatal Előrrin> sorszám zai csoport Kiemelt 1 előirinyzat Kiemelt előirányzat megnevezése Építés- igazgatási feladatok Igazgatási tevékenységek Anyakönyvi feladatok KIADÁS Módosítón Módositon 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás 0,( Ü.O 0.0 < 2 {Munkaadói terhelő járulekok cs szociális hozzájárulási adó 0, Ü.O (Dologi kiadások Ü.O I Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 Ü.O 0.0 Ü.O Ellátónak pénzbeli juttatása ü.o 0.0 I 5 Egveb működési célú kiadás , ebből: elvonások és befizetések ü.o 0.0 Ü.O ebből: működési célú kölcsönök nvúilása Ü.O ebből: működési célú kölcsönök törlesztése , ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre Ü.O ebből: működési célú támogatások államháztartáson kivtiirc , ,0 1/ 1 működési cél és általános tartalék , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 11 I 1 Beruházások , j Felújítások , j Egyéb felhalmozást kiadások O.ü 0.0 2{ ebből:felhalmozási célú kölcsön nvúilása 0.0 0,0 0, cbbölfclhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre felhalmozási céltartalék , FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatás» államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzat» általános működéséhez cs ágazati 30 j feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 O.Ü jebből" elvonás» cs befizetések o.ü ebből: működési cclú visszatérítendő tamogatások. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ,0 o.o 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről o.o o.o 34 ebből: működési célú timogaiások bevételei államháztartáson belülről o.o 35 2 Közhatalmi bevétel» Működési bevétel» Működési célú átvcll pénzeszköz I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, , FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati! feladataihoz kapcsolódó állami támogatások O.ü o.o ü.o 0.0 j 42 visszatérülése államháztartáson belülről ,0 0,0 0.0 o.ü ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről , ,0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 ü.o 0,0 o.o 0, Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 0.0 O.Ü 0, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése oo o.o 0, ,0 47 ^ Rcs/cscdés» értékesítése cs megszűntetéséhez kapcsolódó bevétel» 0.0 0,0 0.0 O.Ü 0,0 0, Felhalrrozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0, visszlcrülcsc államháztrotáson kivülről 0.0 0,0 o.o ebböl: egyéb felhalmozási célú átvcll pénzeszközök FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 0, , FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Államháztartáson belüli megelőlegezés» visszafizetése , Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK , hrártyitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése Ü.O o.o FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ) 0, FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Irányitőszcrvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Államháztartáson belüli megelőlegezés» visszoíizclésc Ü.O Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 Ü.O ,0 62 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele , Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0, ,0 Ü.O 0,0 Ü.Ü 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , Irányitőszcrvi támogatáském folyósított támogatás fizetési számián 2 lörtcnó jóváírása 0,1) 0.0 0,0 Ü.Ü Ü.Ü 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 o.ü 0,0 O.Ü 0.0 Ü.Ü 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele ,0 Ü.Ü 0,0 0.U 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN o.o ) kerületen belüli duplázódás 0.0 0, NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0, MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , ,0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0, KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0, ,0 0, , MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0, FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0, o.o 0, ,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,

116 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önkéntvállalt feladatok eft-ban KŐTELEZŐ FELADATOK Polgármesteri Hivatal szám Előirány zat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Hivatal működtetése Hivatal informatikai feladatai Hivatal egyéb feladatai! KIADÁS ci , , , Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) , ,0 0, ,0 0, , , ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre , , ,1 -I , , ,0 0,0 0,0 0, , , , , felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,2 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások , , , , ,0 0, , ebből, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről O.ü , , , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , , ,8 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 O.ü 0, ebbői: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0, Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0, o.o o.c 0, , ,0 0, ( o.c 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök o.< , o.c o.c 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0, ,1 0, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , «6116.«724.8 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0, , O.C O.C Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása o.c 0,0 Irányi tó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ( 0.0 0,0 o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0 0,0 0,C o.c 0.1 O.t 0.8 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0, o.c Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c ,0 0.C 0.1 o.c o.t O.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK O.t Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 299 9, , ,0 0.0 O.C 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesitése , , Feladattal terheit költségvetési maradvány igénybevétele , , FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK , ,1 0.1 O.t 0,0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán , o.o ( U.O o.c 0,0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele ,0 o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , " KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,9 0,( , J BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 426 6(6,8 J , ,9 0, , , , ,5 0.« ,1 0, NETTÖ KERÜLET ÖSSZESEN A t , I , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -3 3J ,7 (M , FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , , , ,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK O.O O. 1 0,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ,1 0, EGYENLEGEK OSSZESEf 0, , O.i 0,0 16 M h