RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

Átírás

1 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester évi költségvetés módosítása ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület február 22-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetés módosítását az állami támogatás többletbevétele, feladatelmaradások és technikai rendezések indokolják. Valamennyi intézmény esetében csupán néhány tételes korrekcióról van szó, ezért a város költségvetésében az intézményfinanszírozások keresztül mutatom be az intézményeket is. Bevételek Állami támogatás változása A november hónapban feladott közművelődésérdeknövelő támogatás (1.824 eft) és a közlekedésfejlesztési pályázatra kapott támogatás ( eft) technikai átvezetést igényelt az állami támogatás és az államtól átvett fejlesztési bevétel kiemelt előirányzatok között. A Család és Gyermekjóléti Központ két új munkatársának költségeire eft-ot kaptunk. E bevétel a fedezete az azonos összegű intézményfinanszírozás-többletnek az intézmény költségvetésében. A kapott többletbevételt december 31-ig fel kellett használni. Az intézményvezető kialakította a két új álláshely informatikai munkaállomását, beszerezte a szükséges irodai bútorokat és a működéshez szükséges egyéb eszközöket. A téli rezsicsökkentésre eft állami támogatás érkezett. Kiadási oldalon tartalékot képeztünk az összegből, melynek felhasználása december 31-ig történhet meg. Év közbeni normatívalemondások és pótigénylések különbözete eft, A normatívacsökkenést jelentős részben az óvoda 8 havi normatívája okozta. 8 hónapra 10 fő, 4 hónapra 3 fő után kellett májusban lemondanunk állami támogatásról, melyet év végéig egy fő többlettel volt indokolt korrigálni évi zavartalan gazdálkodásunkhoz Ft megelőlegezés érkezett, melyet évben finanszírozási bevételként kellett könyvelni. A bevétellel szemben tartalékképzést hajtottunk végre, mivel ez az összeg évben visszafizetendő. 1 oldal a 4 oldalból

2 2018. évi költségvetés módosítása i Kt. ülésre Nyári diákmunkára 20 főt igényeltünk. Bevételi és kiadási oldalon 20 főre jutó támogatással és kiadással számoltunk. A nyári diákmunka a kezdeti népszerűségét elvesztette, 2 fő jelentkezett és dolgozott. A bevételi és a kiadási oldalon (Zöldterület kezelés) oldalon eft zárolására teszünk javaslatot. A gyermekétkeztetés tekintetében a térítési díjaknál és az áfa kiadásoknál vált indokolttá zárolás. A gyermeklétszám előre nem tervezhető, nem lehet számolni a különböző okok (betegség) miatti kieséssel. A kiadási oldalon indokolt arányban zárolásra került a vásárolt élelmezés. Szintén indokolt a szociális étkezés bevételeink 546 eft-os zárolása. A bevételek tervezésénél nem lehet előre tudni, hogy jövedelmi viszonyaik alapján az ellátottak mekkora kedvezményre lesznek jogosultak. A helyi adók bevétele jelentősen meghaladta a tervezettet. Építménydó esetében 525 eft, helyi iparűzési adó esetében eft, gépjárműadó esetében 345 eft,, bírság, kamat jogcímen 35 eft, talajterhelési díj esetében 861 eft többletbevétel érkezett. Átvett pénzeszközök között a Fogorvosi szolgálat 348 eft, a Védőnői szolgálat 610 eft többlettámogatásra vált jogosulttá. A többletbevételből tartalékképzésre teszünk javaslatot. Összességében bevételi előirányzataink eft-tal emelkedtek. Kiadások Az önkormányzat költségvetésében az igazgatás COFOG-on 43 eft többletelőirányzat biztosítása vált szükségessé. A dologi kiadások előirányzata a feladat tekintetében igen szerényen került megállapításra. A hivatal és a város azonon nevű és a feladati között nem mindig sikerül a rendelést úgy koordinálni, hogy forintálisan biztosítható legyen például a fénymásoló papír vásárlás. A hivatal feladati között magasabb megtakarítás szerepel a teljesítésben, mint a jelen többlet. A hosszabb idejű közfoglalkoztatás feladaton a tényleges adatokhoz igazítottan kerül rendezésre eft a bérek, a járulékok és a dologi kiadások között. Háziorvosi ügyeleti ellátás feladatra az ütemezettől 16 eft-tal többet költöttünk a működtető vállalkozás számlái alapján. A Betegséggel kapcsolatos pénzebeni ellátás és a Gyermekvédelmi pénzbeni ellátások feladaton postaköltség nem merült fel, így a 10 Ft és a 126 eft feladatra ütemezett előirányzat zárolható. A gyermekvédelmi pénzbeni ellátások tekintetében tervezett nem intézményi ellátás eft-os előirányzata is zárolható. Házi segítségnyújtásra a tervezettől 71 eft-ta több került átadásra az ellátást végző társulásnak, a pótelőirányzat biztosítása indokolt. Szociális feladatinkra nemvolt szükség a eft-os tartalékfelhasználásra, így az összeg átvezetésre kerül az önkormányzat általános tartalékába. Központi visszafizetési kötelezettségünk a tervezettől 345 eft-tal magasabb összegben teljesíült, a pótelőirányzat biztosítása ebben az esetben is indokolt. 2

3 2018. évi költségvetés módosítása i Kt. ülésre Összességében a többletbevételek és a zárolások miatt a város költségvetésének színvonala eft, a tartalék összege eft-tal növekszik. Az intézményi költségvetésekről: - A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből feladatelmaradás miatt zárolásra került eft a bútor és függönycserék elmaradása miatt. Szintén zárolásra került 223 eft a GIRO terminál elhúzódó beüzemelése miatt. Mindkét összeg a évi költségvetésben ismételten szerepeltetésre került. Ket. miatt bírságot évben nem kellett fizetnünk, a tervezett 400 eft-ot zároljuk. - Az Óvoda költségvetésében a mosdók felújítására ütemezett összeg (3.600 eft + áfa) feladatelmaradás miatt zárolásra kerül. Az intézményvezető a évi költségvetésben szerepelteti a feladatot. Többletelőirányzatot indokolt biztosítani az SNI-s gyermek ellátása miatt, melynek összege Ft bér Ft járulék). Az intézmény költségvetésének színvonala eft-tal csökken. - A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél zárolásra került a közhasznú foglalkoztatásra ütemezett 438 eft, mivel nem az intézmény a foglalkoztató. A leírt okok miatt szintén zárolásra került 367 eft bér és 71 eft járulék. Könyvbeszerzésekre Ft többletelőirányzat biztosítása vált szükségessé. A Könyvtári szolgáltatás Cofog-on átvezetésre kerül 100 eft bérmegtakarítás a 100 eft táppénzkiadásra. A Közművelőédés COFOG.on Ft bér és Ft járulékköltség többlete kerül korrigálásra. Az intézmény költségvetésének színvonala 242 eft-tal csökken az átvezetések hatására. - A Család- és Gyermekjóléti Központ bevételi és kiadási többletét a bevételi résznél bemutattam. Az átvezetések hatására az összevont költségvetés színvonala eft-ra, a tartalék öszszege eft-ra módosul. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, február 14. Hegedűs Ferenc polgármester 3

4 2018. évi költségvetés módosítása i Kt. ülésre 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: 4. Rendelet-tervezet- előterjesztéshez csatolva Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 4

5 1. számú melléklet a../2018. (...)Költségvetési rendelethez, Rétság Város önkormányzat intézményei évi módosított konszolidált mérlege 1000 Ft-ban Sor- Megnevezés PH Óvoda VMKK CSGYK Intézmények összesen szám Eredeti VI.hó XI. hó XII.hó Mód. Eredeti VI.hó XI. hó XII.hó Mód. Eredeti VI.hó VIII. hó XI. hó XII.hó Mód. Eredeti VI.hó XI. hó XII.hó Mód. Eredeti VI.hó VIII. hó XI. hó XII.hó Módosított I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb működési bevételek I. Intézmények működési bevétele II.11 Iparűzési adó II.12 Építmény adó II.13 Kommunális adó II.13. Talajterhelési díj II.14. Pótlékok II.1 Helyi adók összesen II.31 Gépjármű adó II.32 Talajterhelési díj II.3 Átengedett adó összesen II.4 Egyéb különféle bevételek II. Önk. Sajátos bevétele összesen III.1. Támogatás értékű működési bevételek III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről III. Működési célú pénzeszköz átvétel össz IV.11 Nomatív állami hozzájárulás IV.12. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.13 Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV.1. Költségvetési támogatás összesen V. Önkormányzati támogatás VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel A Működési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Sor- Megnevezés PH Óvoda VMKK CSGYK Intézmény összesen szám Eredeti VI.hó XI. hó XII.hó Mód. Eredeti VI.hó XI. hó XII.hó Mód. Eredeti VI.hó VIII. hó XI. hó XII.hó Mód. Eredeti VI.hó XI. hó XII.hó Mód. Eredeti VI.hó VIII. hó XI. hó XII.hó Módosított I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei B Felhalmozási költségvetés bevételei I. Lakástámogatási köldcsön visszatérülés II. Visszatérülések C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C I Betétek visszavonása II. Pénzmaradvány III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev előzőből: működési hiány fejlesztési hiány D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Sor- Megnevezés PH Óvoda VMKK CSGYK Intézmény összesen szám Eredeti VI. XI. hó XII.hó Mód. Eredeti VI. XI. hó XII.hó Mód. Eredeti VI. VIII. hó XI. hó XII.hó Mód. Eredeti VI. XI. hó XII.hó Mód. Eredeti VI.hó VIII. hó XI. hó XII.hó Módosított I. Működési célú kiadások 0 1.számú melléklet önkormányzat összevont mérlege 1.oldal

6 II Személyi jellegű kiadások III Munkaadót terhelő járulékok IV Dologi és egyéb kiadások V Szociális ellátások VI Intézmény finanszirozás 0 0 Pénzeszköz átadás ÁH belül 0 0 VII. Pénzeszköz átadás ÁH kívűl 0 0 A Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások 0 1 Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadás B Felhalmozási kiadás összesen Sor- Megnevezés PH Óvoda VMKK CSGYK Intézmény összesen szám Eredeti VI. XI. hó Mód. Eredeti VI. XI. hó Mód. Eredeti VI. Jún. d. XI. hó Mód. Eredeti VI. XI. hó Mód. Eredeti VI.hó Jún. d. XI. hó Eredeti II. Kölcsönök törlesztése 0 C Kölcsönök I Tartalék Céltartalék D Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) I Befektetések II Érékpapírok vásárlása III Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai E Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E) számú melléklet önkormányzat összevont mérlege 2.oldal

7 1. számú melléklet a../2019. (...) Költségvetési rendelethez, összesítő 2. oldal Rétság Város önkormányzat és intézményei módosított konszolidált mérlege 1000 Ft-ban. Sor- Megnevezés Város Inzézmények összesen Önkormányzat mindösszesen. szám Eredeti III.hó VI. hó VIII. hó XI. hó XII.hó Módosított Eredeti VI. hó VIII. hó XI.hó XII.hó Módosított Eredeti III.hó póte. VI.hó pótei. VIII. hó XI. hó pótel. XII.hó Módosított I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb működési bevételek I. Intézmények működési bevétele II.11 Iparűzési adó II.12 Építmény adó II.13 Kommunális adó Egyéb bevétel - talajterhelési díj II.14 Pótlékok II.1 Helyi adók összesen II.31 Gépjármű adó II.3 Átengedett adó összesen II.4 Egyéb különféle bevételek II. Önk. Sajátos bevétele összesen III.1. Támogatás értékű működési bevételek III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről III. Működési célú pénzeszköz átvétel össz IV.11 Nomatív állami hozzájárulás IV.1. Költségvetési támogatás összesen V. Önkormányzati támogatás VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel A Működési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei B Felhalmozási költségvetés bevételei I. Kapott kölcsönök II. Visszatérülések C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása II. Pénzmaradvány III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev előzőből: működési hiány Megelőlegezés D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN I. Működési célú kiadások II Személyi jellegű kiadások III Munkaadót terhelő járulékok IV Dologi és egyéb kiadások V Szociális ellátások VI Intézmény finanszirozás Pénzeszköz átadás ÁH belül VII. Pénzeszköz átadás ÁH kívűl A Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások Beruházások Felújítások

8 3 Fejlesztési célú pénzeszközátadás B Felhalmozási kiadás összesen II. Kölcsönök törlesztése C Kölcsönök I Tartalék D Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) I Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II Érékpapírok vásárlása III Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai E Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E)

9 2. számú melléklet a../2019. (...)évi költségvetéi rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi konszolidált bevétele intézményenként Átvett pe. ÁHT-n Cím Megnevezés Műk.bev belülről kvívülről Önk.tám. Helyi adó Áteng.adó Közp.tám Önk. Tám. Műk.bev. Fejl.c. b. Visszatér Fejl.átv. fejl. bev. Össz Ft-ban Megelőlegezés Pénzm Bev.össz 1 Önkormányzati feladatok össz III. havi pótelőirányzat VI. havi pótelőirányzat Júniusi döntések XI. havi pótelőirányzat XII. havi pótelőirányzat Módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal VI. havi pótelőirányzat XI. havi pótelőirányzat XII. havi pótelőirányzat Módosított előirányzat Óvodai ellátás összesen VI. havi pótelőirányzat XI. havi pótelőirányzat XII. havi pótelőirányzat Módosított előirányzat V.M.K.K. összesen VI. havi pótelőirányzat Júniusi döntések XI. havi pótelőirányzat XII. havi pótelőirányzat Módosított előirányzat CSGYK VI. havi pótelőirányzat XI. havi pótelőirányzat XII. havi pótelőirányzat Módosított előirányzat Intézmények összesen VI. havi pótelőirányzat Júniusi döntések XI. havi pótelőirányzat XII. havi pótelőirányzat Módosított előirányzat Rétság Város Önkormányzata össz számú melléklet önkormányzat összevont bevételei 5. oldal

10 3. számú melléklet a./9. (...) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált kiadása intézményenként 1000 Ft-ban Cím Intézmény évi kiadások alcí m Feladat Szem.jell Munka.a. Dologi Pénzb. Pénzeszköz átadás Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad Befekt. Tartalék Mind. kiad. járulék kiadás ellátás ÁHT-n b ÁHT-n k Int.finansz. kiad.össz átadott kiadás össz. ált. össz. Önkormányzati kiadások össz III. havi pótelőirányzat VI. havi pótelőirányzat Június döntések XI. havi pótelőirányzat XII. havi pótelőirányzat Módosított előirányzat Önkorm. Igazgatási tev VI. havi pótelőirányzat XI. havi pótelőirányzat XII. havi pótelőirányzat Módosított előirányzat Óvodai ellátás összesen VI. havi pótelőirányzat XI. havi pótelőirányzat XII. havi pótelőirányzat Módosított előirányzat Közművelődési Intézmény ö VI. havi pótelőirányzat Június döntések XI. havi pótelőirányzat XII. havi pótelőirányzat Módosított előirányzat CSGYK VI. havi pótelőirányzat számú melléklet önkormányzat összevont kiadásai 6. oldal

11 XI. havi pótelőirányzat XII. havi pótelőirányzat Módosított előirányzat Intézmények összesen VI. havi pótelőirányzat Június döntések XI. havi pótelőirányzat XII. havi pótelőirányzat Módosított előirányzat Rétság Város Önkormányzata össz számú melléklet önkormányzat összevont kiadásai 7. oldal

12 4. számú melléklet a./2018. (..) költségvetési rendelethet Rétság Város Öknkormányzat évi konszolidált fejlesztési kiadásai 1000 Ft-ban Szak- Eredeti Pót ei. Júniusi Pót ei Pót.ei. Módosított feladat Megnevezés előirányzat VI. hó döntések XI. hó XII.hó előirányzat I. Beruházások O62020 Zöldváros program beruházás Tervek, tanulmány Ingatlan vásárlás Közlekedésfejlesztési pályázat június havi pótelőir Településfejlesztési projek összesen O66020 Település rendezési eszközök felülvizsgálata O66020 Tanuszoda, HÉSZ módosítás Város és községrendezés összesen O11130 Polg-Hiv: Berendezés, tárgyaló, házasságkötö függöny cserék Polgármesteri Hivatal iratmegsemmisítő CSGYK informatikai eszköz beszerzés decemberi pótelőirányzat O82091 VMKK:Projektor, laptop, licenc Kommunális gép beszerzése Szennyvízberuházás tervezői többletköltség Mindszenty-Pallavicini emlékmű parkrendezés Beruházás összesen II. Felújítások 0 O62020 Zöldváros program felújítás O66020 Katasztrófavédelmi őrs felújítás évi karbantartási terv Város és községrendezés összesen Óvodai ellátás: gyermek mellékhelyiségek felújítása Felújítás összesen Beruházás és felújítás összesen Polgárőrség térfigyelő kamera hálózat bővítése /Átadott pe Átadott pénzeszköz önkormányzat Öbkormányzat fejlesztési célu kiadása mindösszesen számú melléklet önkormányzat fejlesztései 8.oldal

13 5.sz. melléklet a.../2019. (...) költségvetési rendelethez Önkormányzati feladatok évi támogatásértékű bevételek Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat Egészségügy OEP támogatása Közfoglalkozttás támogatása Év közbeni támogatás visszaigénylések 1700 Diákmunkára átvett 2474 PH választásra átvett 747 VMKK közhasznú foglalkozásra átvett (VIII.hó) 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése 200 Városközpnt rehab pályázat elszámolása 0 Fejlesztésre átvett összesen 200 Polgárőrség visszatérítendő támogatás megtérülése 0 Működésre átvett összesen V. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz. 200 Ezer Ft-ban KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat Néptáncoktató béréhez hozzájárulás 1477 Nagyoroszi szoc. Közpotnak átadott 600 Intézményfinanszírozások Bursa ösztöndíj 800 IV. Támogatásértékű kiadások összesen Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök Ezer Ft-ban KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat Polgárőrség támogatás (kötelező) 600 Civil szervezetek támogatása 1900 Mosolyért közhasznú Alapítvány tám. 30 Civil szervezetek program támogatása 180 Járóbeteg laktanyaőrzésre 4750 Sporttámogatás 4420 Szociális ösztöndíjak 0 Zöld Híd kaft. Működési támogatás 276 V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz Átadott pénzeszköz összesen számú melléklet önkorányzat átadott, átvett pénzeszközei 9. oldal

14 Bevételek 6.sz. melléklet a./2018. (..) költségvetési rendelethez, Városi Önkormányzat évi előirányzat felhasználási terv Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Össz Ft-ban Működési bevételek helyi adó átengedett adó átvett pénzeszk. Belülről átvett pénzeszk. Kívülről 0 központi támogatás Önkormányzati támogatás Megelőlegezés Működési célú bevétel Fejlesztési bevéte Tám.értékű fejlesztési bev Fejl. Vissztérülés Fejlesztésre átvett Fejlesztési célú bevétel előző évi számlamaradv Bevételek összesen számla egyenleg Kiadások Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyé kiadás Szociális ellátás Átadott pénzeszk.belülre Átadott pénzeszk.kívülre Phivatal finanszírozás Óvoda finanszíriozás Műv.Központ finanszírozás számú melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási terve 10.oldal

15 CSGYK finanstírozás Intézmény fin.összesen Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Össz. Működési célú kiadás összesen Beruházás Felújítás Egyéb fejlesztési jellegű kiadás 0 Fejéesztési célú átadás Fejlesztési célú kiadás összesen Tartalék Befektetés Kiadás összesen számú melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási terve 11.oldal

16 7 számú melléklet a.../2018. (...) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi tartalékai Megnevezés Előirányzat összege Tartalék Márciusi pótelőirányzat 6397 Zárolások miatt június havi Júniusi döntések November havi ei Általános tartalék összesen Ezer Ft-ban

17 8. számú melléklet a./ ) számú költségvetési rendelethez Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai * TSZ szerint Bevételek Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Előzőből: előleg Elszámolás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás ezer Ft Összesen Bevételek összesen Kiadások Előkészítés stb Beruházás és kapcsolódó kiad.* Összesen Kiadások összesen

18 I./1. számú melléklet a../2018. (...) költségvetési rendelethez Önkormányzati feladatok évi bevételeinek és kiadásainak mérlege Ft Sor- III. havi XI. havi XII. havi Megnevezés VI.havi Jún.döntések p.ei- pótei. szám évi terv pótelőir. pótelőir. pótei I.1. I.2. Közhatalmi bevételek Kamat bevételek I.3. Egyéb működési bevételek I. Önkormányzat működési bevétele II.11 Iparűzési adó II.12 Építményadó II.13 Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj II.14 Pótlék II. Helyi adók összesen II.21 Gépjármű adó II.22 Talajterhelési díj II. Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek III.1. Támogatás értékű működési bevételek III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 0 III. Átvett pénzeszközök összesen IV.11 Állami támogatás IV.12. Önkormányzati támogatás 0 IV.13 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 0 IV.1. Működési bevételek V. Önkormányzati támogatás I.1 Felhalmozási bevételek Bevételek Módosítot telőirányzat A Működési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás 0 I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei 0 B Felhalmozási költségvetés bevételei I. Lakástámogatás visszatérülés II. Visszatérülések C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása 0 II. Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. 0 Megelőlegezés fejlesztési hiány 0 D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Kiadások A Működési célú kiadások II Személyi jellegű kiadások III Munkaadót terhelő járulékok IV Dologi és egyéb kiadások V Szociális ellátások Város 1. sz. mell. 1. oldal

19 Sor- III. havi XI. havi XII. havi Megnevezés VI.havi Jún.döntések p.ei- pótei. szám évi terv pótelőir. pótelőir. pótei Módosítot telőirányzat VI Támogatásértékű működési kiadások Intézmények finanszírozása VII Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre A Működési célú kiadások összesen II. Fejlesztési célú kiadások 0 1 Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadás B Felhalmozási kiadás összesen C Kölcsönök I Tartalék II. Céltartalék 0 D Tartalékok Befektetések Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) Város 1. sz. mell. 2. oldal

20 I./2. számú melléklet a./2019. (...)költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi bevételei 1000 Ft-ban Megnevezés Átvett pe. ÁHT-n Helyi adó Átenged Központi Műk. Bev. Fejl. felj.átv. Vissza- Fejl. Pénzmaradvány mindössz. Bevétel Működés belülről kívülről ett adó támog. Össz. bev (ÁHT-nb) térülés bev Önkormányzatok jogalkotó és igazg. Tev Pótelőirányzat június hó Módosított Előirányzat Köztemető fenntartása, működétetése Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod Pótelőirányzat június hó Pótelőirányzat júniusi döntések Novemberi pótelőirányzat December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés Novemberi pótelőirányzat December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Állami támogatás Pótelőirányzat március Pótelőirányzat június hó Novemberi pótelőirányzat December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Pénzmaradvány Előirányzat csökkentés június Módosított Előirányzat Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Módosított Előirányzat Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Lakáshoz jutást segítő támogatások Pótelőirányzat június hó Módosított Előirányzat Víztermelés és kezelés Város I/2. számú melléklet 3 oldal

21 Megnevezés Átvett pe. ÁHT-n Helyi adó Átenged Központi Műk. Bev. Fejl. felj.átv. Vissza- Fejl. Pénzmaradvány mindössz. Bevétel Működés belülről kívülről ett adó támog. Össz. bev (ÁHT-nb) térülés bev Zöldterület kezelés Diákmunka támogatás pótelőirányzat December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Településfejlesztési projektek és támogatásuk EU forrásból átvett fejl. Pe. Pótelőirrányzat December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok Forgatási célú finansz. Pótei.november Módosított Előirányzat Településüzemeltetési feladatok Pótelőirányzat március Pótelőirányzat június hó Pótelőirányzat júniusi döntések Pótelőirányzat november December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Háziorvosi szolgálat Fogorvosi szolgálat 2,5 fő Pótelőirányzat június hó December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.: Pótelőirányzat június hó December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben December havi pótelőirányzat Város I/2. számú melléklet 4 oldal

22 Megnevezés Átvett pe. ÁHT-n Helyi adó Átenged Központi Műk. Bev. Fejl. felj.átv. Vissza- Fejl. Pénzmaradvány mindössz. Bevétel Működés belülről kívülről ett adó támog. Össz. bev (ÁHT-nb) térülés bev Módosított Előirányzat Iskolai intézményi étkezés Oktatási feladatok összesen December havi pótelőirányzat Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám Szociális étekeztetés December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Házi segítségnyújtás Szociális védelem December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Önkormányzat bevételei összesenösszesen Pótelőirányzat március hó Pótelőirányzat június hó Pótelőirányzat júniusi döntések Ptelőirányzat november December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Város I/2. számú melléklet 5 oldal

23 I./1. számú melléklet a../2018. (...) költségvetési rendelethez Önkormányzati feladatok évi bevételeinek és kiadásainak mérlege Ft Sor- III. havi XI. havi XII. havi Megnevezés VI.havi Jún.döntések p.ei- pótei. szám évi terv pótelőir. pótelőir. pótei I.1. I.2. Közhatalmi bevételek Kamat bevételek I.3. Egyéb működési bevételek I. Önkormányzat működési bevétele II.11 Iparűzési adó II.12 Építményadó II.13 Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj II.14 Pótlék II. Helyi adók összesen II.21 Gépjármű adó II.22 Talajterhelési díj II. Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek III.1. Támogatás értékű működési bevételek III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 0 III. Átvett pénzeszközök összesen IV.11 Állami támogatás IV.12. Önkormányzati támogatás 0 IV.13 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 0 IV.1. Működési bevételek V. Önkormányzati támogatás I.1 Felhalmozási bevételek Bevételek Módosítot telőirányzat A Működési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás 0 I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei 0 B Felhalmozási költségvetés bevételei I. Lakástámogatás visszatérülés II. Visszatérülések C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása 0 II. Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. 0 Megelőlegezés fejlesztési hiány 0 D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Kiadások A Működési célú kiadások II Személyi jellegű kiadások III Munkaadót terhelő járulékok IV Dologi és egyéb kiadások V Szociális ellátások Város 1. sz. mell. 1. oldal

24 Sor- III. havi XI. havi XII. havi Megnevezés VI.havi Jún.döntések p.ei- pótei. szám évi terv pótelőir. pótelőir. pótei Módosítot telőirányzat VI Támogatásértékű működési kiadások Intézmények finanszírozása VII Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre A Működési célú kiadások összesen II. Fejlesztési célú kiadások 0 1 Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadás B Felhalmozási kiadás összesen C Kölcsönök I Tartalék II. Céltartalék 0 D Tartalékok Befektetések Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) Város 1. sz. mell. 2. oldal

25 I./2. számú melléklet a./2019. (...)költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi bevételei 1000 Ft-ban Megnevezés Átvett pe. ÁHT-n Helyi adó Átenged Központi Műk. Bev. Fejl. felj.átv. Vissza- Fejl. Pénzmaradvány mindössz. Bevétel Működés belülről kívülről ett adó támog. Össz. bev (ÁHT-nb) térülés bev Önkormányzatok jogalkotó és igazg. Tev Pótelőirányzat június hó Módosított Előirányzat Köztemető fenntartása, működétetése Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod Pótelőirányzat június hó Pótelőirányzat júniusi döntések Novemberi pótelőirányzat December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés Novemberi pótelőirányzat December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Állami támogatás Pótelőirányzat március Pótelőirányzat június hó Novemberi pótelőirányzat December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Pénzmaradvány Előirányzat csökkentés június Módosított Előirányzat Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Módosított Előirányzat Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Lakáshoz jutást segítő támogatások Pótelőirányzat június hó Módosított Előirányzat Víztermelés és kezelés Város I/2. számú melléklet 3 oldal

26 Megnevezés Átvett pe. ÁHT-n Helyi adó Átenged Központi Műk. Bev. Fejl. felj.átv. Vissza- Fejl. Pénzmaradvány mindössz. Bevétel Működés belülről kívülről ett adó támog. Össz. bev (ÁHT-nb) térülés bev Zöldterület kezelés Diákmunka támogatás pótelőirányzat December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Településfejlesztési projektek és támogatásuk EU forrásból átvett fejl. Pe. Pótelőirrányzat December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok Forgatási célú finansz. Pótei.november Módosított Előirányzat Településüzemeltetési feladatok Pótelőirányzat március Pótelőirányzat június hó Pótelőirányzat júniusi döntések Pótelőirányzat november December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Háziorvosi szolgálat Fogorvosi szolgálat 2,5 fő Pótelőirányzat június hó December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.: Pótelőirányzat június hó December havi pótelőirányzat Módosított Előirányzat Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben December havi pótelőirányzat Város I/2. számú melléklet 4 oldal