Bevételek tételesen Víztermelés, kezelés-ellátás lakás vízdíja

Átírás

1 Bevételek tételesen Szakf.sz. Megnevezése Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Szakfela. Össz. Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft 1000 Ft Víztermelés, kezelés-ellátás lakás vízdíja Felszámított áfa % összesen Szakfeladat összesen: Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése Lakossági befizetés Nyugat-Nógrád V. csatorna bérleti díj áfa 25% % összesen: Szakfeladat összesen: M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás Kistérségtől átvett 45 fő x Ft Térítési díj 2500 km x 160 Ft/km Áfa bevétel , Szakfeladat összesen: Iskolai intézményi étkezés Ellátottak étkezési térítési díja napközi: norm.k.10 fő x 158Ft/nap napközi:32 főx 316 Ft/nap napközi: ingyenes 25fő x menza:norm.k 12 főx 108 Ft/nap menza:46 fő x 216 Ft/nap menza: ingyenes 3 fő x ellátottak összesen Felszámított áfa % áfa visszaigénylés % áfa összesen Szakfeladat összesen: Munkahelyi vendéglátás iskola Alkalmazottak 6 fő x 556 Ft Áfa % Áfa visszaigénylés % összesen Szakfeladat összesen: Óvodai intézményi étkeztetés Ellátottak étkezési térítési díja norm kedvezm.14 fő x 130 Ft=1.820 Ft/nap fő x 260 Ft= Ft/nap Összesen: Felszámított áfa % Áfa visszaigénylés % összesen Szakfeladat öszseen oldal

2 Bevételek tételesen Egyéb vendéglátás Külső étkezők 10 fő x 556 Ft/nap Felszámított áfa % Áfa visszaigénylés % áfa összesen Szakfeladat összesen: Könyvkiadás 9121 Kiadv. Évkönyv, Spangár ért összesen áfa % Szakfeladat összesen Folyóirat, időszaki kiadvány 9131 Egyéb bev. hird., reklám összesen áfa % Szakfeladat összesen Egyéb televízióműsor-készítés 9121 RTV reklám bev összesen áfa % Szakfeladat összesen Film vetítése mozikban Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele 93 Szőlő utcai 6 db telkek értékesítése Radnóti úti 12 db ingatlan értékesítése telek kia-ra Volt laktanya épületeinek értékesíétse 2. sz. épület - volt iroda épület sz. épület - volt tiszti étkezde számú épület - volt gyengélkedő számú épület -volt szürke parancsnoki számú épület - volt CSMO számú épület számú épület 1 0 ingatlan ért. Összesen Áfa % Áfa összesen: Szakfeladat összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9121 Lakbér - szolgálati lakás Lakbér - bérlakás ÁH. Kivülre továbbszáml.: EÜ lakások fűtés Áfa bev % Szakfeladat összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Város Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján 7 garázs után Helyiségek bérleti díja nyilv. alapján 3 bérlő bérfizetés Laktanya bérlő bérleti díja Misik -telephely terület oldal

3 Bevételek tételesen bérleti díj összesen Közterület használat. 0 üzlethelyek után nyilvántart. alapján 0 9 üzlethely után Közterület haszn. hirdető táblák éves Közterület használat eseti éves Összesen: ÁH. Belülre továbbszáml.: Vöröskereszt áram,víz,fűtés Mentőállomás fűtés havi összesen LOTTÓZÓ fűtés LOTTÓZÓ áram Háziorv.,gyermekorv. fűtés Háziorv.,gyermekorv. áram díj Háziorv.,gyermekorv. víz díj Non-Profit kft telefontér összesen áfa % összesen 0 Szakfeladat összesen Városháza Városházán lévő helyiségek bérleti díja ÁHT-on belül továbbszámlázott közművek ÁNTSZ Földhivatal Polgári Védelem Kistérség ÁHT-n kívül továbbszámlázott Áfa % összesen Szakfeladat összesen Iskola Terembérleti díjak OTP terembérleti díj Tornaterem eseti bérbeasdáa kistérség - szakszolgáltat Gold-Rét Kft összesen Szakfeladat összesen: Egészségügy Bérleti díj : 0 PRAEMEDIK Bt Kada Anna Iacobovici Zsuzsanna OFTA Bt összesen: Szakfeladat összesen: Közművelődési intézmény 9131 Bérleti díjak Továbbszámlázott szolgáltatás (CISZ-ház) oldal

4 Bevételek tételesen 914 összesen 91 összesen áfa 0 25% Szakfeladat összesen: Zöldterület kezelés Földhaszonbér Parkgondozás összesen: Felszámított áfa % Szakfeladat Összesen: Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 9121 Fénymásolási bev összesen áfa % Szakfeladat összesen Önkormányzati ig. tevékenység (74%) 46 Romhánytól építésügyi társ. Átvett (2009. év) Hatósági engedélyek díja, Okm. iroda szolgáltatási bevétel Szakfeladat összesen / Pénzügyi igazgatás Kamatbevétel Szakfeladat összesen Önkormányzatok elszámolásai Építményadó Kommunális adó Iparűzési adó Adóerőképesség miatti elv.megtér Pótlék Összesen SZJA helyben maradó része Adóerőképesség miatti elvonás SZJA összesen: Gépjárműadó Talajterhelési díj összesen: összesen: Lakás részletfizetések Normatív áll.hj.5 sz.melléklet Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Összesen: Kötött felhaszn.közp.tám Kisebbségi önk. áll.tám /kisebbség összesen Állami tám összesen: 0 0 Szakfeladat összesen: Finanszírozási műveletek 45 Fejlesztési hitel felvétele Járóbetegellátó központ Fejlesztési önr.többlet 125/2009.(VIII.27.) oldal

5 Bevételek tételesen Járóbetegellátó központ készpénz önrész Járóbeteg beruházás építés többletköltsége Iskola pályázathoz 0 Önrész 69/2009/IV.30/) Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.) Óvoda pályázathoz 0 Akadálymentesítési p. önrész (210/2009 (XI.12) Óvoda épületgép.fejl Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.)) Úrnafal építés fejlesztési hitel összesen Rövid lejáratú hitel felvétle Járóbeteghez Rövid lejáratú hitel felvétle működéshez Rövid lejáratú hitel összesen Szakfeladat összesen: Óvodai nevelés, ellátás évi pályázati pénzmaradvány Szakfeladat összesen: Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Tolmácstól átvett pénzeszköz Kistérségtől átvett átlaglétszám 23 fő x Ft Tagintézményi támogatás Kistelepülési tám Helybenlakók utáni támogatás összesen Szakfeladat összesen: Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam Kistérségtől átvett átlaglétszám 44 fő x Helybenlakók utáni támogatás összesen Szakfeladat összesen: Napközi otthon Járóbetegell. komplex fejl.tám Járóbetegell.központ második 1/3-a pály.alapján Szakfeladat összesen: Háziorvosi szolgálat rendelőfennt Területi pótlék Teljesitményfinansz Eseti ellátás Jogviszony ellenőrzés díja Összesen: Vizsgálati bevételek összesen: Szakfeladat összesen: Ügyeleti ellátás Községektől kiszállási díj 100 Ft oldal

6 Bevételek tételesen Községektől ügyeletre főx33= Ft Szakfeladat összesen: Fogorvosi szolgálat Rendelő fenntart Teljesitménya. finansz Jogviszony ellenőrzés díja összesen: Saját bevételek összesen: Szakfeladat összesen: Fizikoterápiás szolgáltatás Kórháztól szolg. díj évi pénzmaradvány Szakfeladat összesen: Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Eü finansz Kiegészítő pótlék Fejkvóta szerinti díj évi pénzmaradvány Szakfeladat öszesen Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Iskola eü. finanszírozás Eü finanszírozás Kiegészítő pótlék Fejkvóta szerinti díj Összesen: 46 összesen: Szakfeladat összesen: Szociális étkezés Ellátottak tér.díja 15 fő x 556 Ft*236 nap Felszámított áfa % Áfa visszaig. (15 fő x 215 Ft) x 236 nap x 25% áfa összesen Szakfeladat összesen: Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Lakástámogatás visszafizetése Szakfeladat összesen: Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és tám. Pályázaton elnyert rész Elnyert rész és előleg különbözete iskola Iskolai akadálymentesít évi előleg Szakfeladat összesen: Közhasznú foglalkoztatás Iskola 1-4. évf Közhasznú fogl. átvett bér Közművelődési intézmény Közhasznúra átv. pénzeszk oldal

7 Bevételek tételesen Könyvtár Közhasznúra átv. pénzeszk Város Közhasznú fogl. átvett pe. 0 1 fő x Ft 1 hóra % fő x Ft 11 hóra % Járulékra x 29% % x 27 % % Szakfeladat összesen: Közmunka (100 % támogatás) Általános igazgatás Munkaügyi Központtól átvett Szakfeladat összesen: Könyvtári állomány gyarapítása 4641 Működésre átv. pályázati pénze összesen Szakfeladat összesen Könyvtári állomány feltárása, megőruzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 4641 Működésre átv. pályázati pénze összesen Kult. tev. reiki kör Beiratkozási díj Internet Kvtári e. bev. Kés. díj összesen Szakfeladat összesen Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 4621 Működésre átv. pályázati pénze DIPO-s pályázatra átvett pe összesen Gyermekszínházi ea Kézműves Tűzzománc Angol tanf Egyéb bev. reklám, rend. tám összesen Szakfeladat összesen Köztemető-fenntartás és működtetés Sírhely, ravatalozó áfa % Szakfeladat összesen: Mindösszesen: oldal

8 Finanszírozási műveletek elszámolás évi folyószla hitel rend.( ) Szakfeladat összesen Építményüzemeltetés Laktanya áramdíj 25 % Laktanya őrzés 588 óra/hóx400 Ft Áfa % Szakfeladat összesen: Zöldterület kezelés 5461 Üzemanyag fűnyíróba Kisértékű tárgyi eszköz, eszközpótlás Karbantart. anyag Közterületekre virág, fa, cserje összesen: fő közhasznú védőital Közterület karbantartás Egxéb üzemeltetés Fa kivágások eseti Területek kaszálása összesen Áfa % Áfa befizetés % Kötelező tartalék szakfeladat összesen Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 5431 Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. Anyagok Soksz. eszk. karb. jav Kult. tev. költségei: fénym összesen Beszerzések áfája (25%) % Áfa befizetés % szakfeladat összesen Önkormányzati jogalkotás (8%) Polgármester bére Polgármest. ktg.átalány Ft 20 %-a Alpolgárm. ktg.átalány Ft 10 %-a Cafetéria rendszer törvényi minimum , Egyéb költségtérítés , összesen Képviselők tiszteletdíja 3 fő bizottsági elnök Ft/fő fő képviselő Ft/fő alpolgármester tisztelet díja összesen: TB járulék 24 % dec. hó % Eü. járulék 5 % dec. hó % Munkaadói járulék dec. hó % Eü. hj. képviselők 5 fő 1950 Ft/hó + PM dec. hó Nyugdíjbiztosítás % Egészségügyi hj % Munkaadói járulék dec. hó % Összesen: Irodaszer nyomtatvány beszerzés 8%

9 54711 Polgárm.iroda szőnyegcsere összesen Telefon, fax, 8 % Fénymásoló bérleti dija 8 % Számítógép karbantartás 8 % Egyéb szolgáltatások 8% összesen: Áfa % Újévköszöntő Tartalék (önk.választás miatt) Szakfeladat összesen Országgyűlési képviselőválasztáshoz k. tev Önkormányzati képviselőválasztás Települési kisebbségi önk. Választás EP választáshoz kapcs. tev Orsz. és helyi népszavazáshoz k. tev Önkormányzati ig. tevékenység (74%) Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26) 6 0 Programok op.rendsz.+office + szakmai+takar r Áfa 0 25% 0 I. számlaosztály összesen fő bére, pótlékai december hó egéyb pótlék (jegyző) Bérkiegészítés december hó fő bére Egyéb pótl. (munkáltatói, testületi döntés alapj 4fő) egyéb pótlék 6 fő alapill. 20 % Évközi soros előlépés 4,5 fő össz Nyelvpótlék (5 fő) összesen Jubileumi jutalom 3 fő összesen Cafetéria rendszer törvényi minimum , Bérlettérítés, munkaába járás 6 fő Egyéb költségtérítés dec. hó összesen Részm. foglalk.egyéb bér. szem. j. 1 fő 4 órás Bérkiegészítés december hó Cafetéria juttatás , összesen 0 51 összesen Hivatásos gondnok 3 fő Ft= 90000Ft/hó tisztelet díj fő Ft/fő költségtérítése: összesen 52 összesen Személyi jellegű kiadás összesen: TB járulék 24 % dec. hó %

10 Egészségügyi hj % Munkaadói járulék dec. hó % Tételes EHO dec. hó TB járulék 24 % % Egészségügyi hj % Munkaadói járulék % összesen: dologi kiadások 74% 5431 Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, jogtár, közlöny Hajtó és kenőanyag 20 % Kisérétű tárgyi eszköz 20 % Takar-net program előfizetés Irodákba székcsere Védőeszköz kötelező 20 % Egyéb készlet 20% összesen Telefon, fax, 20 % Internet,levelező rend. előfizetés 20 % Vásárolt élelmezés Fénymásoló bérleti dija és többlet másolás Posta levél Foglalkoztatás eü ellátás , Gép, berendezés karbantartás Egyéb üzemeltetési ktg Ügygondnoki díjak Vás. Közszolg Ügyvéd megbízási díja 25% Kötelező továbbképzések, alapvizsga Számítógépes rendszergazda Ingatlan vagyon kataszter nyilvántartása Közbeszerzési díjak összesen: Áfa: % Likvid hitel kamata Belföldi kiküldetés Reprezentáció összesen Biztosítás Opel gk. (köt.casco) Számla kezelési ktg.otp Működési kamat kiadások összesen: Kötelező tartalék Szakfeladat összesen: Előzőből alaptevékenység Cigány kisebbségi önk. ig. tev Megbízási díj Nyugdíjjárulél % Eü. Járulék % Munkaerőpiaci jár % összesen Pénzeszköz átadás Irodaszer

11 5511 Telefonköltség Egyéb kiadás összesen áfa Kiküldetés összesen Szakfeladat összesen: Szlovák kisebbségi önkormányzat 5431 Irodaszer Folyóirat Készlet beszerzés össz Rendezvények Vásárolt élelmezés (karácsony) Szlovák tanulmányi kirándulás Továbbképzések, tagdíjak szolgáltatás összesen Belföldi kiküldetés Szakfeladat összesen: Pénzügyi igazgatás (13%) ,5 fő bére Munkáltatói döntésen alapuló bér 1 fő Illetménykieg. Illetm.alap20%-a 2 fő Évközi soros előlépés 1,5 fő össz bérkiegészítés (december hóra) összesen Jubileumi jutalom 1 fő Cafetéria rendszer törvényi minimum , Egyéb költségtérítés , összesen: TB járulék 24 % december hó % Egészségügyi hozzájárulás % Munkaadói járulék december hó % Eü. hj. December hó , Nyugdíjjárulék ,0% Egészségügyi hozzájár ,0% Munkaadói járulék ,0% összesen: Irodaszer nyomtatvány beszerzés Védőeszköz kötelező 20 % , összesen Telefon, fax, 20 % Posta levél Foglalkoztatás eü ellátás , Kötelező könyvvizsgálat Számítógépes rendszergazda összesen: Áfa: % Költséghely összesen Költségfelosztás Város és községgazd.szolg. Pü.ig 0, Közokt. tev. kapcs. pü.ig 0, Eü.ell.pénzügyi igazg. 0, Szoc. Ellátás pénügyi ig. 0, Szórakoztató tev.pénzügyi ig. 0,

12 Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%) ,5 fő bére Évközi soros előlépés 1,0 fő össz Bérkieg.illetm.alap 20 %-a 1 fő bérkiegészítés (december hóra) nyelvpótlék 1 fő összesen Jubileumi jutalom 1 fő Cafetéria rendszer törvényi minimum , Egyéb költségtérítés , összesen: TB járulék 24 % december hó % Munkaadói járulék december hó % % 5331 Eü. hj. December hó , Nyugdíjjárulék ,0% Egészségügyi hozzájár ,0% Munkaadói járulék ,0% összesen: Irodaszer nyomtatvány beszerzés Köny, folyóirat Védőeszköz kötelező , összesen Telefon, fax, Posta levél Foglalkoztatás eü ellátás , Kötelező könyvvizsgálat Számítógépes rendszergazda összesen: Áfa: 5% % % % Szakfeladat összesen M.n.s. egyéb kieg.szolg db kazán és 1 db keringető sziv.vás áfa 0 25% 0 Felhalmozás összesen fő részfoglalkozású bére havi juttatás közfoglalkoztatott 2 órás kieg Illetménykiegészítés dec. hó Cafetéria juttatás , Egyéb költségtérítés , Fűtési pótlék 1 főx Ftx 7hó összesen: Tb. Járulék dec.hó % Munkaadói járulék dec. hó % Egészségügyi hozzájár.2 x Nyugdíjjárulék %

13 5311 Eü.bizt. Járulék % Munkaerő-piaci járulék % összesen: Munkaruha 2 x Utólagos hőszigeteség Radiéátor csere Gyámhivatal lam.padló Tisztítószer, egyéb készlet összesen: Gáz Villamosenergia Víz és csatornadíj Szemétszállítás, telefon központ bérl. dij Foglalkozt. eü Intézmények munkavédelmi felügyelete Intézmények munkavédelmi felügyelete ÁHT-n belülre számlázott szolgáltatás ÁHT-n kívülre számlázott szolg összesen Áfa % összesen: Rehabilitációs hozzájár.106.fő x 5%=.5,3 5, Intézmények vagyon biztosítási díja összesen: Működési tartalék Szakfeladat Összesen Költségfelosztás 1364 Szakfeladat mindösszesen Ált.gazdasági tev. helyi szinten 3821 Tagdíj -touinform Társulási tagdij többcélú Társ.tagdíj, Kistérség lakosság szám ar Kistérségi tám Megyei tagdíj lakosság száma szerint Terüeltfejlesztési tagdíj összesen Szakfeladat összesen: Nemzeti ünnepek programjai 5111 Alapilletmény Jubileumi jut Cafeteria juttatások , összesen Megbízási díjak összesen összesen TB járulék 24 % december hó % Eü. Jár % Munkaadói járulék december hó % Eü. hj. December hó , Nyugdíjjárulék ,0% Egészségügyi hozzájár ,0% Munkaadói járulék ,0% összesen

14 5481 Munkavédelmi ktg-k Egyéb készéetbeszerzés Vás. élelm. (ünneps., rendezv.) összesen 0 Kult. tev. költségei: márc Majális Aug.20. rendezv.+tüzijáték Okt.23. nemz.ünn összesen Beszerzések áfája (25%) % Szakfeladat összesen: Kiemelt áll.és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg Közbeszerzések Közzétételi díj összesen Áfa % Szakfeladat összesen: Közvilágítás Villamos energia szolg.többletüzemelt Közvilágítás díja összesen ÁFA 25 % % Szakfeladat összesen: M.n.s. város és községgazd. 1 Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.)) áfa Szakfeladat összesen: Központi költségvetési befizetési köt évi norm. Ell.megállapítása Szakfeladat összesen: Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás 3731 Átadott pe. Albérleti hozzájárulásra Közalkalmazotti bér 1 fő Keresetkieg. Dec. hó December havi bér Garantálton felüli bér 1 fő ka Munkatársi pótlék 1 fő ka Alapilletmény 2 fő, parancsnok, kfea Rendfokozati illetménye2 fő, parancsnok, kfea havi illetmény Illetmény kiegészítés 2 fő, parancsnok, kfea Vezetői pótlék 1 fő, parancsnok Szolgálati idő pótlék 1 fő,, kfea Gépjárművezetői pótlék 2 fő, parancsnok, kfea Készenléti pótlék 2 fő, parancsnok, kfea Ruházati költség hivatásos 2 fő Ruházati költség közalkalmazott 1fő Közlekedési költségtérítés 2 fő (kfea, ka)

15 51414 Cafetéria összesen TB járulék dec. hó % Eü. Járuék dec. hó % Munkaadói járulés % Tételes EHO dec. hó TB járulék % , 5321 Eü. Járulék % Munkaerőpiaci járulék % összesen: Irodaszer Szakmai könyv, folyóirat, inform. 5% Hajtó és kenőanyag ( üzemanyag) Egyéb készl. beszerz Összesen Távközlési dijak (telefon, internet) Védőfelszerelés Élelmezés Gázenergia Áram Gépjármű karbantartás kisjavitás Gépek, berendez. műsz. karbant. jav Honlap készítés Postai levél, csomag, távirat Postafiók összesen: Reprezentáció tűzoltóverseny díja Áfa vásárolt termék szolg % ÁFA % összesen: Biztosítási díjak Szociális keret, iskolakezdési támogatás összesen: kötelező tartakék összesen: Szakfeladat összesen: Polgári Védelem Telefon költség Villamos energia Készlet beszerzés Irodaszer összesen Áfa % Utiköltség Egyéb kiadások összesen: Kötelező tartalék Szakfeladat összesen Óvodai nev.int.prog.komplex tám.

16 Óvodai nevelés, ellátás Épületgépészeti pály. Önrész Áfa % Összesen Közalkalmazottak illetménye 12 fő alapilletménye Évközi soros előlépés havi illetmény 0 1,0 0 8,5fő x kereset kiegészités Keresetkiegészítés december hó Közalkalmazottak illetménypótléka Jubileumi jut összesen Cafetéria juttatás Pedagógus szakkönyv hozzájárulás 9 fő x Dolgozó bérlettérítése 2 fő összesen Részmunkaidős fogl Cafetéria juttatás , összesen: Személyi juttatás összesen: Nyugdíjbizt. Jár dec hó % Egészségbiztosítási jár % Munkaadói járulék % Tételehs EHO dec. hó Nyugdíjbizt. Jár % Egészségbiztosítási jár % Munkaerőpiaci jár % összesen: Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány, papír,patron Szakmai könyv, folyóirat Kisértékű szakmai eszközök Udvari eszközök pótlása Terápiás mozgásfejlesztő eszközök 4.csoport r Ábrázolás, kézimunka,kreativ fejl. 4. csoport r. 0 0 Terítő 4 csoportnak Evőeszköz Porszívó vásárlása Védőruha 14 fő x Tisztítószer Irodák parkettázása 37 m összesen: Telefon költség, internet Gáz Villamos energia Víz és csatorna dij Posta levél, csomag Pályázati dij,önrész Karbantartás, javitás fénymásoló, számítógép Karbantartás,, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadás

17 55519 Szemétszállítás Foglalk.eü. Szolgáltatás /2009. pályázati összef felhasználása Logopédia 21 fő x Ft összesen: Vásárolt termékek Áfája 25% % % % Belföldi kiküldetés Reprezentáció 13 fő x (pedag.nap) Összesen: Köelező tartalék Közvetlen költség összesen Szakfeladat összesen Költségfelosztás 1166 Szakfeladat mindösszesen Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása 5431 Nyomtatvány, irodaszer összesen Megbízási díj 4x3 óra x 2200 Ft= Pszichoped x2 óra x 2200 Ft=17.600Pszichoped összesen Tb járulék % Munkaadói járulék % Eü hozzájárulás összesen Vásárolt közszolg. Óradij 4x1óra=4x 2900 Ft.-Szurdopedagógus gyógypedagógus 4 x 2 x Szurdopedagógus utiköltség 4x1016=4064 Ft összesen: Áfa 0 25% Szakfeladat összesen: Alapf.okt.int.progamjának komplex tám. 16 Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.) Áfa Szakfeladat összesen Általános iskolai oktatás 1-4. évf.: 10,35 fő Közalk. decemberi alapilletménye Alapilletmény Soros előrelépés től További szakképesítés miatti pótlék 12 0 Pótlék emelkedés soros lépés miatt 11 0 Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec minőségi bérpótlék 11x5250Ft Kötelező pótlékok 2008.dec Kötelező pótlékok évre összesen Túlóra 10ó x Túlóra 10 ó x Túlóra 15 óx

18 Tanulmányi versenyek kis.díja 10 alk.x5órax1857ftx50% Helyettesítés 15 napx 4ó x 1857Ftx75% bet.szab összesen: Jubileumi jutalom 513 összesen Közlekedési költségtérítés 0 2 főre Cafeteria (bruttó) Pedagógus szakkönyv vásárlás összesen Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.) 0 5 alk.x5 órax1857ftx50% alkalom oszt. kirándulás3 órax1857ftx50%/alkalom összesen: összesen: TB.járulék % TB.járulék % Munkaadói jár % Eü.hj. Dec. 11x1950Ft összesen: Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány, papír Szakmai könyv, folyóirat Tankönyvtámogatás Tankönyvtámogatás Szakmai készlet Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha karbantartási anyag, higénés készlet stb nyári felújítás anyagköltsége összesen: Telefon Egyéb komm. szolgáltatás Vás.élelmezés (iskolatej) (80 főre 41Ft/nap) Szállítási szolg Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Szolg., kisjav., karbantartás, internet nyári felújítás Fogl. eü. szolg (11 főre) ÁFA-mentes Fiókbérlet Kéményseprés Szemétszállítás Ped.szakm.szolg Ped. továbbképzés Ped.szakszolg.által elátott (logop., gyógytestnev.) összesen: ÁFA 25% % ÁFA 18% 0 18% Belföldi kiküldetés Reprezentáció összesen: Kötelező tartalék Közvetlen kiadás 0 0 Gépkocsi üzemeltetés 0 0

19 Műszaki csoport 0 0 Közvett kiadás összesen Szakfeladat összesen: Részgazda: 231 Tolmácsi Tagintézmény Ált.isk. iskolaotthon 1-4. évf.: 3,18 fő Közalk. decemberi alapilletménye Alapilleltmény Soros előrelépés től Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec Keresetkieg.(13.havi illetmény kompenzációja) minőségi bérpótlék 1x5250Ft Kötelező pótlékok 2008.dec Kötelező pótlékok évre összesen Tanulmányi versenyek kis.díja 2 alk.x5órax1597ftx50% Helyettesítés 15 napx 4ó x 1597Ftx75% bet.szab összesen: Jubileumi jutalom 513 összesen Közlekedési költségtérítés Cafeteria (bruttó) Pedagógus szakkönyv vásárlás összesen Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.) 0 2 alk.x5 órax1597ftx50% alkalom oszt. kirándulás3 órax1597ftx50%/alkalom összesen: összesen: Áll.nem tart.megb.díjai összesen: TB.járulék % Munkaadói jár % Eü.hj. Dec. 3x1950Ft % összesen: Tankönyvtámogatás Tankönyvtámogatás Munkaruha 3 fő összesen: Fogl. eü. szolg (3 főre) ÁFA-mentes Ped. továbbképzés összesen: ÁFA 25% % Reprezentáció összesen: Szakfeladat összesen: SNI tanulók oktatása 1-4. évf.: 0,3 fő Alapilletménye Gyógyped. Pótlék 0% összesen: Túlóra 1 ó x 1473Ft Túlóra 1 ó x 1473Ft Túlóra 1 óx1473 Ft összesen:

20 51 összesen: Tb. járulék % Tb. járulék % Munkaadói járulék % összesen: szurdopedagógus összesen: Kötelező tartalék Szakfeladat mindösszesen: Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 13,98+0,5 fő 1263 Felsős épület kerítése Összesen: ÁFA 0 25% Felhalmozás összesen: Közalk. decemberi alapilletménye Alapilletmény fő ig.vál. miatt aug.1-től Soros előrelépés től További szakképesítés miatti pótlék Pótlék emelkedés soros lépés miatt minőségi bérpótlék 13x Fűtésfelügy. pótlék Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec Kötelező pótlékok 2008.dec Kötelező pótlékok évre összesen Jutalom 37, Túlóra 20 ó x Túlóra 20 ó x Túlóra 25 óx Tanulmányi versenyek kis.díja 20 alk.x5órax1857ftx50% Helyettesítés 4 óx1857 Ft (gyereknap) napx 4ó x 1857 x75% összesen: Jubileumi jutalom (Kné V.K. 40 éves; 2010.dec.) összesen Közlekedési költségtérítés 0 5 főre Cafeteria (bruttó) , Pedagógus szakkönyv vásárlás összesen Részmunkaidős ill összesen Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.) 0 15 alk.x5 órax1857ftx50% alkalom oszt. kirándulás3 órax1857ftx50%alkalom összesen: összesen: TB.járulék % TB járulék % Munkaadói jár % Eü.hj. Dec. 15 főre 15x1950Ft összesen:

21 5421 Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány, papír Szakmai könyv, folyóirat nev. könyv Tankönyvtámogatás Tankönyvtámogatás Hajtó és kenőanyag Szakmai és számtechn. készletbeszerzés Szakmai készletb. Pályázati önrész Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha 15 fő karbantartási anyag, higénés készlet stb nyári felújítás anyagköltsége összesen: Telefon Egyéb komm. szolgáltatás Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Szám.techn. szolg. kisjav. karbantartás nyári felújítás Fogl. eü. szolg (15 főre; ÁFA-mentes) Postai levél, csomag, távirat stb Fiókbérlet Kéményseprés Szemétszállítás Ped. továbbképzés Ped.szakszolg.által elátott (logop., gyógytestnev.) Óraadói óradijai összesen: % % Belföldi kiküldetés Reprezentáció összesen: Kötelező tartalék Közvetlen kiadás 0 0 Gépkocsi üzemeltetés 0 0 Műszaki csoport 0 0 Közvett kiadás összesen Szakfeladat összesen: SNI tanulók oktatása 5-8. évf.: 0,7 fő Alapilletménye Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec Gyógyped. Pótlék 100% minőségi bérpótlék 0,5x összesen: Túlóra 6 ó x 1473Ft Túlóra 6 ó x 1473Ft Túlóra 6 óx 1473 Ft összesen: Közl.ktstér. 0% Cafeteria (bruttó) Pedagógus szakkönyv várlás támogatás 1 fő öszesen: összesen: Tb. járulék % TB járulék %

22 5321 Munkaadói járulék % Eü.hj. Dec összesen: Pályázati önrész, kiértékű tárgyi eszköz Munkaruha 1 fő összesen: Szám. techn.eszk. karbantartása Fogl. eü. szolg Ped. Továbbképzés összesen: Áfa 25 %-os % Reprezentáció összesen: Kötelező tartalék Szakfeladat mindösszesen: Alapfokú művészetoktatás zeneműv.ágban Nógrád Megyei Önk. - zeneiskola ktg.tám Szakfeladat összesen Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban Pedagógus béréhez hj. 95/2009./V.28/ Szakfeladat összesen Szociális ösztöndíjak Bursa Hungarica ösztöndíj posta költség Szakfeladat összesen Ált. isk. napközi otthoni nev.: 4,05 fő Közalklamazottak alapill Közalklamazottak alapill Soros előrelépés től Min. bérpótlék 1,5x5250Ft Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec Kötelező pótlék összesen: Túlóra 2óx1754 Ft Tulóra 2óx1776Ft Tulóra 5óx1776Ft Helyettesítés 0 Gyereknap 4 ó x 1776 Ft Bet. szab. 4 ó x 1776x 15 nap x 75 % összesen: Közl.ktsgtér. 1 főre Cafeteria (bruttó) Pedagógus szakköny vás. tám összesen: Oszt. kir.kis.díj 3 ó x 1776 Ft x 50 % összesen: TB. járulék % TB. járulék % Munkaadói járulék % Eü.hj. Dec. 3x1950Ft összesen: Alapvető gyógyszerek Munkaruha Kiállítások anyagszükséglete

23 54 összesen: Fogl. eü. szolgálat Óraadó óradíja (lovagoltatás) Ped. Továbbképzés összesen: Áfa 25 %-os % Reprezentáció összesen: Szakfeladat összesen: Ált. isk. tanulószobai nev.: 0,64 fő Közalkalmazottak alapill Közalkalmazottak alapill Soros előrelépés től összesen: Túlóra 1óx 1754 Ft Tulóra 1óx1776Ft Tulóra 5óx1776Ft Helyettesítés összesen: összesen: TB. járulék % TB. járulék % Munkaadói járulék % összesen: Szakfeladat összesen: Járóbetegell. komplex fejl.tám db laptop beszezése Áfa 0 25% 0 Felhalmozás összesen Átadott pe. Fejvadász cég műk.ktg-re Működés 2 havi költségére (230/2009.(XI.26.)) Kft működésére átadott Részmunkaidős orvosigazgató bérére átadott Teljes üzemelés első 2 hónapjára pe. Átadás Működésre átadott összesen Fejlesztési önr.többlet 125/2009.(VIII.27.) Önerő készpénzben fizetendő része Beruházás többletköltsége Fejlesztésre átadott pe. összesen: Hitelfelvételhez kapcsolódó kamatkiadások Rendelkezésre állási díj éves 1 % 6 hóra ,5% Rulírozó hitel kamata átl.áll eft 6 hóra % Kamatfizetési kötelezettség Szakfeladat összesen: Háziorvosi szolgálat fő bére fő bére fő felmentési időre járó bére fő szabadság megváltás December havi keresetkiegészítés Munkahelyi pótlék 1 fő

24 Munkahelyi pótlék 1 fő Munkahelyi pótlék felmentési időre Munkahelyi pótlék szabadság megváltásra Végkielégités 1 fő Cafetéria juttatás 1 fő összesen Részfogl.bér 1 fő +1 fő nyugd.bére December havi keresetkiegészítés Munkahelyi pótlék 1 fő Helyettesités cafetéria juttatás 2 fő összesen 51 összesen: Tb. Járulék dec.hó % Munkaadói járulék dec. hó % Egészségügyi hozzájár.1 x Nyugdíjjárulék % Eü.bizt. Járulék % Munkaerő-piaci járulék % összesen: Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Karbantartási anyagok Tisztitószer, mosószer Összesen Telefon Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai,internet Gázenergia szolg.díjai Villamosenergia Víz-és csatorna díjak Gépek, berendezések karbantartása Postai díjak Szemétszállítás, kéményseprés Üzemeltetési kiadás Vásárolt szolgáltatás Összesen ÁFA 5 % % ÁFA 25% % Belföldi kiküldetés Összesen Biztosítási díj Közvetlen kiadás összesen: Műszaki csoportról felosztott 0 0 Szakfeladat öszesen Ügyeleti ellátás 5531 Orv.ügyelet községek főx 33Ft= Orvosi ügy. Rétság 2955 fő x33ft=97515 Ft Ügyeleti ellátás egyéb kiadás ÁFA 25 % % Szakfeladat Összesen