Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (IV.26.) rendelete A évi költségvetés végrehajtásáról

Átírás

1 Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (IV.26.) rendelete A évi költségvetés végrehajtásáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 89. (1)-(2) bekezdése alapján a évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A képviselő-testület a évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten eft bevételi főösszeggel eft kiadási főösszeggel eft módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az átfutó bevétel összege 54 eft, az átfutó kiadás összege eft. 2. A évi költségvetési bevételek teljesítésének a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú, b) szakfeladatonkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú, c) központi támogatások elszámolását a 5. számú, melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja. 3.. A évi költségvetési kiadások teljesítésének a) kiadás nemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú, b) szakfeladatonkénti és kiemelt onkénti megoszlását a 3. melléklet, c) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja. d.) az önkormányzat évi közvetett támogatásait a 14. számú melléklet tartalmazza 4.. (1) A költségvetési kiadások eft-os főösszegéből : 1000 Ft-ban Összesen Működési célú kiadás: a) Személyi jellegű juttatás b) Munkaadót terhelő járulék c) Dologi és egyéb kiadás d) Szociálpolitikai juttatás e) Működési célú pénzeszköz átadások előzőből intézményfinanszírozás Működési jellegű kiadás összesen Fejlesztési célú kiadás a) Intézmények felhalmozási kiadása b) Beruházás c) Felújítás 0 d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 23

2 Fejlesztési célú kiadás összesen e) Fejlesztési célú hitel törlesztés f.) Működési célú hiteltörlesztés 0 Kiadás összesen: (2) Az önkormányzat és az intézmények évi tényleges átlaglétszámát a 4. számú melléklet szerint elfogadja. 5. Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának eft -os nettó értékét a 10. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. 6. Az önkormányzat intézményekkel összevont évi a) egyszerűsített mérlegét a 8. számú, b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 7. számú, c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja. 7. A évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt eft-tal együtt, eft-tal a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja. 8. Az önkormányzat intézményekkel összevont évi a.) egyszerűsített összevont mérlegét a 12. számú, b.) a pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 13. számú, c.) az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekt több éves kihatással járó bevételét és kiadását a 15. számú, d.) az adósságot keletkeztető ügyleteket a 16. számú melléklet szerint jóváhagyja. 9. A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása biztosított volt. 10. Részletes teljesítések: 10/A Rétság Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszege Kiadási főösszege előzőből - működési bevétel személyi jellegű kiadás - egyéb bevétel 9 - járulék Átvett pénzeszközök dologi kiadás Helyi adó szociális ellátás Átengedett adó Pénzeszköz átadás Központi támogatás előzőből intézmény finanszírozás -Fejlesztési célú bevétel felhalmozási kiadás Fejlesztésre átvett fejlesztésre átadott 23 -Pénzmaradvány igénybevét. pénzeszk Fejlesztési hitel törlesztés

3 Az önkormányzati feladatok a.) mérlegét az I/1. számú, b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a I/2. számú, c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a I/3. számú, d.) létszámát a I/4. számú, e.) a központi támogatások elszámolását az I/5. számú, f.) beruházási kiadásait a I/6. számú, g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a I/7. számú h.) egyszerűsített mérlegét a I/8. számú i.) egyszerűsített pénzmaradványát a I/9. számú, j.) nettó vagyonát a I/10. számú k.) vagyonleltárát a I/11. számú l.) az egyszerűsített összevont mérleget a I/12. számú, m.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/13. számú, n.) a közvetett támogatásokat a I/14. számú o.) az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a I/16. számú melléklet szerint jóváhagyja. 10/B Polgármesteri Hivatal évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszege Kiadási főösszege előzőből - működési bevétel személyi jellegű kiadás - egyéb bevétel - járulék Önkormányzati támogatás dologi kiadás A Polgármesteri Hivatal feladatainak a.) mérlegét a II/1. számú, b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a II/2. számú, c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a II/3. számú, d.) létszámát a II/4. számú, e.) beruházási kiadásait a II/5. számú, f.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását II/6. számú g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a II/7. számú h.) egyszerűsített mérlegét a II/8. számú i.) egyszerűsített pénzmaradványát a II/9. számú, j.) nettó vagyonát a II/10. számú k.) vagyonleltárát a II/11. számú l.) a közvetett támogatásokat a II/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja. 10/C Napköziotthonos óvoda évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszege Kiadási főösszege előzőből - működési bevétel személyi jellegű kiadás - egyéb bevétel - járulék Önkormányzati támogatás dologi kiadás 9.720

4 A Napköziotthonos Óvoda feladatainak a.) mérlegét a III/1. számú, b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a III/2. számú, c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a III/3. számú, d.) létszámát a III/4. számú, e.) beruházási kiadásait a III/5. számú, f.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását III/6. számú g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a III/7. számú h.) egyszerűsített mérlegét a III/8. számú i.) egyszerűsített pénzmaradványát a III/9. számú, j.) nettó vagyonát a III/10. számú k.) vagyonleltárát a III/11. számú l.) a közvetett támogatásokat a III/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja. 10/D Általános iskola évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszege Kiadási főösszege előzőből - működési bevétel személyi jellegű kiadás - átvett pénzeszköz járulék Önkormányzati támogatás dologi kiadás A Általános Iskola feladatainak a.) mérlegét a IV/1. számú, b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a IV/2. számú, c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a IV/3. számú, d.) létszámát a IV/4. számú, e.) beruházási kiadásait a IV/5. számú, f.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását IV/6. számú g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a IV/7. számú h.) egyszerűsített mérlegét a IV/8. számú i.) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/9. számú, j.) nettó vagyonát a IV/10. számú k.) vagyonleltárát a IV/11. számú l.) a közvetett támogatásokat a IV/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja. 10/E Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszege Kiadási főösszege előzőből - működési bevétel személyi jellegű kiadás - átvett pénzeszköz - járulék Önkormányzati támogatás dologi kiadás Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény feladatainak a.) mérlegét a V/1. számú, b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a V/2. számú,

5 c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a V/3. számú, d.) létszámát a V/4. számú, e.) beruházási kiadásait a V/5. számú, f.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását V/6. számú g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a V/7. számú h.) egyszerűsített mérlegét a V/8. számú i.) egyszerűsített pénzmaradványát a V/9. számú, j.) nettó vagyonát a V/10. számú k.) vagyonleltárát a V/11. számú l.) a közvetett támogatásokat a V/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja. 10/F Városi Művelődési Központ és Könyvtár évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszege Kiadási főösszege előzőből - működési bevétel személyi jellegű kiadás - átvett pénzeszköz járulék Önkormányzati támogatás dologi kiadás felhalmozási kiadás A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak a.) mérlegét a VI/1. számú, b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a VI/2. számú, c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a VI/3. számú, d.) létszámát a VI/4. számú, e.) beruházási kiadásait a VI/5. számú, f.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását VI/6. számú g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a VI/7. számú h.) egyszerűsített mérlegét a VI/8. számú i.) egyszerűsített pénzmaradványát a VI/9. számú, j.) nettó vagyonát a VI/10. számú k.) vagyonleltárát a VI/11. számú l.) a közvetett támogatásokat a VI/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Mezőfi Zoltán polgármester Tömör Józsefné jegyző

6 1. számú melléklet a.../2013. (...) Önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Bevételek Sorszám #HIV! Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Óvoda Iskola E.E.SZ.I. V.M.K.K. Intézmények összesen Mindösszesen I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb működési bevételek I. Intézmények működési bevétele II.11 Iparűzési adó II.12 Építmény adó II.13 Kommunális adó II.14 Pótlékok II.1 Helyi adók összesen II.21 Személyi jöv.adó helyben maradó része II.22 Normatív módon elosztott szja II.2 Szja összesen: II.31 Gépjármű adó II.32 Talajterhelési díj II.3 Átengedett adó összesen II.4 Egyéb különféle bevételek II. Önk. Sajátos bevétele összesen III.1. Támogatás értékű működési bevételek III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről III. Működési célú pénzeszköz átvétel össz IV.11 Nomatív állami hozzájárulás IV.12. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.13 Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV.1. Költségvetési támogatás összesen V. Önkormányzati támogatás VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel A Működési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei B Felhalmozási költségvetés bevételei I. Kapott kölcsönök II. Visszatérülések C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása II. Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev előzőből: működési hiány fejlesztési hiány D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Kiadások I. Működési célú kiadások II Személyi jellegű kiadások III Munkaadót terhelő járulékok IV Dologi és egyéb kiadások V Szociális ellátások VI Támogatás értékű működési kiadások évi (1.000 Ft-ban) Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti oldal

7 1. számú melléklet a.../2013. (...) Önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Bevételek Sorszám #HIV! Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Óvoda Iskola évi (1.000 Ft-ban) Eredeti Eredeti Eredeti E.E.SZ.I. V.M.K.K. Intézmények összesen Előzőből intézmények kvi. támogatása VII. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre A Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások B Felhalmozási kiadás összesen I Kölcsönök nyújtása II. Kölcsönök törlesztése C Kölcsönök I Általános tartalék II. Céltartalék D Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) I Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II Érékpapírok vásárlása III Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel fejlesztési hitel E Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E) Eredeti Mindösszesen oldal

8 2. számú melléklet a./2013. (...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont bevétele intézményenként Cím Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.adó Közp. tám Önk. Tám. Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. Műk. hitel 1000 Ft-ban Fejl. hitel Bev.össz. Város Eredeti Módosítot december Polgármesteri Hivatal Intézmény Módosítot december Napköziotthonos Óvoda Intézmény 1 6 Eredeti Módosítot december Általános Iskola Intézmény Eredeti Módosítot december Egyesített Egészségügyi és Sz.I. Eredeti Módosítot december Városi Műv. Központ és Könyvt. Eredeti Módosítot december Intézmények összesen Eredeti Módosítot december Rétság Váro Önkormányzata össz. Eredeti Módosítot december Összevontak 2. sz. mell. 3. oldal

9 3. számú melléklet a./2013. (...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként Cím Intézmény évi kiadások (1000 Ft-ban) alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Int. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék Hitel Mind. 0 kiad. járulék kiadás ellátás átadás Finansz. kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. 1 2 Város Eredeti Tejesítés december Polgármesteri Hivatal Intézmény Eredeti Pót 06. hó Pót 09. hó Pót január hó Tejesítés december Naköziotthonos Óvoda Eredeti Pót 06. hó Pót 09. hó Pót január hó Tejesítés december Általános Iskola Eredeti Tejesítés december Egyesített Egészségügyi és Sz.I. Eredeti Tejesítés december Városi Művelődési Központ és K. Eredeti Tejesítés december Intézmények összesen Eredeti

10 Cím Intézmény évi kiadások (1000 Ft-ban) alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Int. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék Hitel Mind. 0 kiad. járulék kiadás ellátás átadás Finansz. kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. Tejesítés december Rétság Város Önkormányzata össz. Eredeti Tejesítés december

11 4. számú melléklet a.../ ) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma intézményenként (fő) Cím Intézmény Vátozás Záró lsz. 0 feladat 0 Önkormányzati jogalkotás Önkorm igazgatás M.n.s. egyéb szolg. 1,25 0, Adóig Önkormányzati igazgatási tevékenység 23,25 0, Köztemető M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz) 1 1 Építményüzemeltetés 0 0 Nem lakóingatlan bérbeadása M.n.s. egyéb szolg. 5 1,5 6,5 Gépjárműüzemeltetés Közhasznú foglalkoztatott 14x0,75 10,5 0 6, Településüzemeltetési feladatok 17,5 0,5 14,35 0 Általános iskolai nevelés 1 4 évfolyam 7,5 7,5 5 8 évfolyam Tolmács SNI nevelésú tanulók 1 1 Tanulószoba 4 4 Konyha 5 5 Iskola összesen 32,5 0 32,5 2 1 Óvodai ellátás 12,5 12,5 0 Háziorvosi szolgálat 1,875 1,875 0 Fogorvosi ellátás 3,5 3,5 0 Család és nővédelmi eü.gond Ifjúság eü. gond. 0,9 0,9 Egészségügy egyéb feladatai 0,1 0,1 Egészségügyi és Szoc. Int. 8, ,375 Közművelődési tevékenység 2 2 Könyvtári szolg. 2,6875 2,6875 Közművelődési szinterek 3 3 RTV 1 1 0Művelődési Központ és Könyvtár 8, ,6875 Rétság Város Önkormányzata 102,8125 0,25 99,4125 Előzőből közhasznú Önkormányzat mindösszesen 88,8125 0,25 85,4125

12 5. számú melléklet a /2013. (.) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi központi és Szja. támogatása Cím Létszám Mutatószám Támogatás Normatív Kötött felhasználású Központi tám. Elszámolás Norm. Tám. évi mértéke támogatás 3. mell. támogatás 5. mell. er.ei.mindösszesen mutatószám összesen 1 1 Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/ gyámügyi körzeti feladatok építésügyi körzeti feladatok kiegészítés építésügyi körzeti feladatok Körzeti igazgatási feladatok Települési ig.,kommunális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Hitelkonszolidáció Település üzemeltetés összesen Szociálpolitikai támogatás Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás Szociális étkeztetés Jövdelempótló támogatás Természetbeni szociális támogatás Erzsébet utalvány Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen Óvodai ellátás 2 1 Alap normatívai. 8 hóra , Alap normatíva 4 hóra 86 28, Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 9 9, Óvodai ellátás támogatása SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 8 hóra 1 0, SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 4 hóra 0 0, SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 hóra 1 0, SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 hóra 0 0, Sajátos nevelési igényűek ellátására összesen Kedvezmnyes étkeztetés 0 Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Óvodai ellátás támogatása összesen Általános iskolai ellátás évfolyam normatívája 8 hónapra , évfolyam normatívája 4 hónapra , évfolyam normatívája 8 hónapra , évfolyam normatívája 4 hónapra , Intézményfenntartó tárulás támogatása 1-4. évf. 8 hóra 13 8, Intézményfenntartó tárulás támogatása 1-4. évf. 4 hóra 11 3, Intézményfenntartó tárulás támogatása 5-8. évf. 8 hóra 26 17, Intézményfenntartó tárulás támogatása 5-8. évf.4 hóra 21 7, Tanulói tankönyvtámogatás , Pedagósus továbbképzés 25 25, Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó , Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó , Általános iskolai ellátás összesen SNI-s ellátás 16.baa, jogcím 8 hónap 1 0, SNI-s ellátsá 16.baa. Jogcím 4 hónapra 1 0, SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 hóra 3 2, SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 hóra 3 1, SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 8 hóra 3 2, SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 4 hóra 2 0, forintban

13 Cím Létszám Mutatószám Támogatás Normatív Kötött felhasználású Központi tám. Elszámolás Norm. Tám. évi mértéke támogatás 3. mell. támogatás 5. mell. er.ei.mindösszesen mutatószám összesen SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 hóra 6 4, SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 hóra 8 2, Különleges gondozás összesen Napközis ellátás 1-4. évfolyam 8 hóra Napközis ellátás 1.4. évfolyam 4 hóra Napközis ellátás 5-8. évfolyam 4 hóra Iskolaotthonos ellátás Tolmács 8 hónapra Iskolaotthonos ellátás Tolmács 4 hónapra Tanulószba Napközis és iskolaothonos ellátás összesen Kedvezményes étkeztetés 0 Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Három vagy több gyermekes családban élók Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Iskolai intézményi étkeztetés összesen Általános iskolai ellátás mindösszesen Központosított támotasás Egyéb állami támogatás évről áthúzódó kompenzáció 0 0 Központi támogatás mindösszesen Szja.helyben maradó rész Adóerőképesség miatti elvonás Szja. összesen Központi támogatás és szja. Együtt

14 6. számú melléklet a../2013. (...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadása feladatonként 1000 Ft ban Feladat megnevezése Eredeti ei. Mód. ei I. Beruházások Igazgatás Használt számítógépek beszerzése Közvilágítás Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén) Köztemető fenntartása 2 db konténer vásárlás Zöldterületkezelés Kommunális gép bővítése Művelődési ház Fűtésrendszer felújítás Város és Községgazd.m.n.s.szolg. Városközpontrehabilitációs pályázat Beruházás összesen II. Felújítások Város és Községgazd.m.n.s.szolg. Városközpontrehabilitációs pályázat Művelődési ház Fűtésrendszer felújítás Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe Szennyvízelvezetés Lakosságnak közműfejlesztésre átadott pe III. Nem beruházási kiadások összesen IV. Hiteltörlesztések 0 Akadálymentesítések Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása Városközpont rehab. Pályázat Fizikai akadálymentesítés ÖKIF hiteltörlesztés Önkormányzat fejlesztés összesen

15 7. számú melléklet a /2013.(..) zárszámadási rendelethez Rétság Városi Önkormányzat és intézményei évi egyszerüsített pénzforgalmi jelentés Eredeti Adatok e/ft-ban 1 Személyi juttatások Munkaadókat terherlő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát a. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Tartalékok Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 18 Forgatási c. hitelvisz. megt. értékpapírok kiad. 19 Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 0 22 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám Előzőből Intényfinanszírozás Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám. 31 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési tám Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

16 8. számú melléklet a./2013. (...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és intézményei XII.31. egyszerűsített összevont mérlege Adatok e/ft-ban Eredeti Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Támogatás értékű működési bevételek Központi támogatás Előző évi pénzmaradvány Hitelek felvétele Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás Szociális ellátások Tartalékok Rövid lejáratú hitelek Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Támogatás értékű fejlesztési bevételek Hitelek felvétele Visszatérülések Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Felhalmozási c. támogatásért. Kiadás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok 0 Hosszú lejáratú hitelek Felhalmzási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

17 9. számú meléklet a.../2013. (..) számú zárszámadási rendelethez Egyszerüsített pénzmaradvány kimutatás Adatok e/ft-ban Előző év Tárgyév Város 1 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy Előző években képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa 6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelő elvonások 9 Költségvetési pénzmaradvány 10 Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg 11 Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel 12 pénzmaradvány ( ) ből egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány 0 Kisebbségi önkormányzatok záró pénzkészlete 447 Városközpont rehab. Pályázat előlege Városközpont rehab önrész és többletköltségek Közvilágítás bővítés Lakossági szemétszállítás támogatás Kötelezettség vállalás összesen ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány ből szabad pénzmaradvány

18 10. számú melléklet a../2013. (.) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat XII.31. nettó vagyonának kimutatása XII XII.31. Változás 2012/2011.év Eszközök Immateriális javak ,38% Ingatlanok ,96% Gépek, berendezések, felszerelések ,72% Járművek ,60% Beruházások ,00% Tárgyi eszközök összesen ,66% Részesedések ,00% Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv ,80% Befektetett pénzügyi eszközök össz ,01% Üzemeltetésre átadott eszközök ,09% Befektetett eszközök összesen ,37% Anyagok ,53% Követelések ,62% Pénztárak ,00% Kv. bankszámlák ,49% Péneszköz összesen ,25% Pénzügyi elszámolások ,23% Forgóeszközök összesen ,79% Mérleg szerinti eszközök összesen: ,69% 0 Források 0 Tartós tőke ,00% Tőkeváltozások ,87% Saját tőke összesen: ,03% Költségvetési tartalék ,31% Rövid lejáratú kötelezettség ,32% Rövid lejáratú hitelek ,00% Hosszúlejáratú kötelezettség ,00% Szállítók ,77% Pénzügyi elszámolások ,91% Mérleg szerinti források összesen: ,69%

19 11. számú melléklet a.../2013. (...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi vagyonkimutatássa Ftban Állományi érték Előzőből: mérlegben kimutatott BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak bruttó érték értékcsökkenés teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Immateriális javak nettó értéke Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok bruttó érték értékcsökkenés teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk. bruttó érték értékcsökkenés teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Járművek bruttó érték értékcsökkenés teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Befejezetlen beruházások 0 0 bruttó érték értékcsökkenés Tárgyi eszközök nettó értéke Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés bruttó érték értékcsökkenés Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv. bruttó érték Befektetett pénzügyi e. állományi értéke Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó érték értékcsökkenés teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

20 12. számú melléklet a.../ ) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat XII.31. egyszerűsített összevont mérlege Adatok e/ft-ban Eredeti Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Támogatások, kiegészítések Támogatás értékű működési bevételek Működési célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Hitelek felvétele Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás Szociális ellátások Tartalékok Rövid lejáratú hitelek Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Támogatás értékű fejlesztési bevételek Hitelek felvétele Visszatérülések Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Visszatérülések Egyéb felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek Felhalmzási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

21 13. sz. melléklet a./2013. (...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat pénzeszköz átavételei-átadásai e Ft ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás Kistérségtől működésre átvett pénzeszköz Szociális feladatokra átvett pézeszköz Polgári védelemre kistérségtől átvett Háziorvosi ügyeleti ellátás (elmaradt befizetések) Kistérségtől rendezvényre átvett pénzeszk OEP től egészségügyi feladatokra átvett Oktatási feladatra kistérségtől átvett Mozgáskorl.támogatásra átvett Kisebbségek támogatása 430 Tűzzománc pályázatra kapott támogatása 161 Tolmácstól 1 4 évf. oktatásra átvett pe IV. Támogatásértékű bevételek összesen Köztemetésre lakosságtól megtérülés 25 Víztermelés, kezelés ellátás Városi Művelődési K. és Könyvtár pályázatból átvett Működésre átvett pénzeszköz összesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Városközpont pályázatra átvett pénzeszköz V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz Pénzeszköz átvételek KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Tel. hullad. gyűjtése, száll, Ált.gazdasági tev. helyi szinten M.n..s egyéb szórakoztatási tevékenység* Kisebbségi önkormányzatok áll.tám + nyitó egyenlegek IV. Támogatásértékű kiadások összesen KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat Civil szervezetek támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás Járóbetegellátás V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz Pénzeszköz átadások Intézményfinanszírozás Mindösszesen

22 14. számú melléklet a.../2013. (...) számú zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi közvetett támogatásai - június havi módosítás Rétság Város Önkormányzat évi közvetett támogatásai forintban Sor- sz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) Működési bevétel mentesség jogcíme mértéke összege Adómentesség Támogatás jogcíme mértéke % összege összesen 1 Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk. mentesség Ft/hó Önkéntes tűzoltók komm.adó(10 fő) Ft/év mentesség 100%

23 15. számú melléklet a../2013. (..) számú zárszámadási rendelethez Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt címe: Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja Projekt azonosítója: ÉMOP-3.1.2/A-09-2f ezer Ft Bevételek Összesen Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Bevételek összesen év Kiadások Összesen Kadások összesen

24 16. sz. melléklet a./2013. (...) zárszámadási rendelethez KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi törvény 3. (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé Összeg ezer Ft 1. Városközpont-rehabilitációs pályázat II. Adósságot keletkeztető más ügyletek 0 Összesen Módsított 0 0 KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről Kezességvállalás megnevezése Összeg ezer Ft Összesen

25 1. számú melléklet a.../2013. (...) Önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Bevételek Sorszám #HIV! Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Óvoda Iskola E.E.SZ.I. V.M.K.K. Intézmények összesen Mindösszesen I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb működési bevételek I. Intézmények működési bevétele II.11 Iparűzési adó II.12 Építmény adó II.13 Kommunális adó II.14 Pótlékok II.1 Helyi adók összesen II.21 Személyi jöv.adó helyben maradó része II.22 Normatív módon elosztott szja II.2 Szja összesen: II.31 Gépjármű adó II.32 Talajterhelési díj II.3 Átengedett adó összesen II.4 Egyéb különféle bevételek II. Önk. Sajátos bevétele összesen III.1. Támogatás értékű működési bevételek III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről III. Működési célú pénzeszköz átvétel össz IV.11 Nomatív állami hozzájárulás IV.12. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.13 Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV.1. Költségvetési támogatás összesen V. Önkormányzati támogatás VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel A Működési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei B Felhalmozási költségvetés bevételei I. Kapott kölcsönök II. Visszatérülések C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása II. Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev előzőből: működési hiány fejlesztési hiány D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Kiadások I. Működési célú kiadások II Személyi jellegű kiadások III Munkaadót terhelő járulékok IV Dologi és egyéb kiadások V Szociális ellátások VI Támogatás értékű működési kiadások évi (1.000 Ft-ban) Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti oldal