Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat évi költségvetésérıl

Átírás

1 Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelezı feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, Magyarország évi központi költségvetésrıl szóló évi CCIV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet 27. (2) bekezdés alapján továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (a) bekezdése szerint a Pénzügyi Bizottság javaslatára az önkormányzat évi költségvetésérıl a következıket rendeli el. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.. A rendelet célja Szank Község Önkormányzatának évi költségvetése mint az önkormányzat gazdálkodási alapja egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerő, áttekinthetı, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenırizhetı gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi elıirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási elıirányzatok pedig a bevételi elıirányzatok teljesítésének figyelembevételével azok felhasználásának jogosultságát jelentik. A rendelet hatálya 2.. A rendelet hatálya kiterjed Szank Községi Önkormányzat gazdálkodására, a helyi önkormányzat Képviselı-testületére, bizottságaira. II. fejezet RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK A rendelet szerkezet, tartalma 3.. (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az önkormányzat évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. E táblarendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat évi I. féléves, valamint a féléves és a három negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, továbbá a évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve. 1

2 (2) A képviselı-testület a évi költségvetési fıösszegeket az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban) Ezer Ft-ban Megnevezés Bevételek (1) mőködési (2) felhalmozási (3) költségvetési fıösszeg Megnevezés Kiadások (1) mőködési (2) felhalmozási (3) felhalmozási célú hiteltörlesztés (4) költségvetési fıösszeg (5) ebbıl mőködési céltartalék (6) ebbıl általános tartalék (7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása (8) mőködési többlet (9) felhalmozási többlet (10) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kimondja, hogy az önkormányzat évi költségvetési elıirányzataira vonatkozóan a mőködési többlet összege e Ft, a felhalmozási többlet összege e Ft. A továbbiakban a felhalmozási többlet és a mőködési többlet összesen e Ft összege jelent forrást a fejlesztési hitel egy összegben vállalt törlesztésére. 4. A képviselı-testület az Áht. 23 alapján a költségvetési és zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: (1) Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a helyi önkormányzat által ellátott kötelezı feladatok kiadásait kiemelt elıirányzatonként és feladatonként. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013-as költségvetési évre állami feladatok és önként vállalt feladatok ellátását nem engedélyezi. Ezért, az önkormányzat költségvetése állami és önként vállalt feladatra kiadási elıirányzatot nem tartalmaz. (2) Szank Községi Önkormányzat éves bevételeit forrásonként és összesen az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) Szank Községi Önkormányzat éves kiadásait összesen, kiemelt elıirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza. (4) Szank Községi Önkormányzat mőködési, fenntartási kiadásit feladatonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a felújítási elıirányzatokat célonként, a támogatás értékő felhalmozási kiadásokat tételesen a 3. számú melléklet tartalmazza. (5) Szank Községi Önkormányzat által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza 2

3 (6) Szank Községi Önkormányzat létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza. 5. A képviselı-testület az Áht. 24. (4) bekezdése alapján az alábbiakat rögzíti: (1) Szank Községi önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását (elıirányzat felhasználási ütemtervét) az 6. számú melléklet tartalmazza. (2) Szank Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntések jegyzékét a 7. számú melléklet tartalmazza. (3) Szank Községi Önkormányzat összevont mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza. (4) A közvetett támogatások évre becsült összegét jogcímenkénti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza. (5) Szank Községi Önkormányzat évre tervezett kiadásait feladatonként táblázatban a 10. számú melléklet tartalmazza. (6) Szank Községi Önkormányzatnak e forint fejlesztési hitelállománya van, önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. EU támogatással megvalósuló projekt önkormányzatunknál van. III. fejezet A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Intézményi gazdálkodás 6.. (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat évi költségvetési elıirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhassanak a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott elızı évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott elıirányzatok összegével. (2) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben Ft-ig saját hatáskörben módosíthatók. A Jegyzı elıkészítésében a Polgármester a helyi önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott elıirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselı-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A Képviselı-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik: (a) Az önkormányzat az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggıen köteles gazdaságosan, racionálisan intézkedni 3

4 . (b) A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban: az önkormányzat nem vesz részt 70 %-nál kisebb intenzitású pályázatokon Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy azokat a fejlesztéseket részesíti elınyben, amelyek nem, vagy csak minimális önerıt igényelnek. (c) Törekedni kell a központosított beszerzésekre. (d) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezıtlen alakulása esetén meghatározott idıtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekrıl a Képviselı-testületet a soron következı ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezıtlennek minısül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat költségvetési fizetési számlájának egyenlege legalább három hónapon keresztül e Ft alá csökken. (4) A Képviselıtestület döntése szerint az elsı negyedév kivételével negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. (5) Magyarország évi központi költségvetésérıl szóló évi CCIV. Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 65.. alapján az Áht. 97. (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegő követelés értékhatára 100 ezer forint. Ezzel összhangban a 100 ezer forint egyedi beszerzési ár, elıállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy elıállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolhatók. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékő éven belül amortizálandó eszköznek tekintendık. (6) A közszolgálati tisztviselıkról szóló évi CXCIV. törvény a szerinti illetményalap a évben Ft. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves Cafetéria-kerete a évben nem haladhatja meg a bruttó Ft-ot, amely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítı munkáltatót terhelı közterhek megfizetésére is. A közszolgálati tisztviselık részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza Cafetéria-juttatást. A rendelet hatálya az önkormányzat évi költségvetésében a polgármesterre terjed ki. a) A cafetéria-rendszer mőködésének alapja a részletes eljárásrendet tartalmazó közszolgálati szabályzat, amely az önkormányzat esetében meghatározza a cafetériajuttatás keretszabályait. A cafetéria-juttatás rendszerét is tartalmazó közszolgálati szabályzatot a hivatali szervezet vezetıje készíti el. b) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következı évre nem vihetı át. (7) Az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak Erzsébet utalvány formájában étkezési hozzájárulásban részesülnek. a) Az étkezési hozzájárulás mértéke az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére évre Ft/hónap összeg. 4

5 b) Az önkormányzat foglalkoztatásában álló Közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére az Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2013-as költségvetési év 12 hónapjára került tervezésre, amely a pénzügyi helyzet függvényében a képviselı-testület döntése alapján évközben elvonható. (8) A képviselı-testület a Kttv (1). bekezdése alapján a nyugállományú köztisztviselık szociális keretét nem határoz meg a 2013-as évre. (9) A képviselı-testület a Kttv (1) bekezdésében meghatározott visszatérítendı illetve nem visszatérítendı szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásra fordítható keretet nem határoz meg a 2013-as költségvetési évre. (10) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. A polgármesternek a képviselı-testületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetésérıl. (11) A képviselı-testület az önkormányzat intézménye számára, olyan esetekben, amikor a szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai végzettségő dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértıi, mőszaki mővészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási szerzıdéssel történı igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét, valamint az igénybevétel feltételeit szabályzatban kell meghatározni. (12) A megüresedı álláshelyek betöltésénél a munkáltatónak kiemelten szem elıtt kell tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását. (13) A képviselı-testület a évi költségvetésben biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulással való együttmőködésbıl következı mőködési célú pénzeszköz átadások forrását. (14) A képviselı-testület a költségvetésben biztosítja a központi orvosi ügyelet településre, lakosságszám arányosan jutó kiadások forrását. A plussz egy fı orvos alkalmazásának kiadásai igénybevétel alapján kerülnek felosztásra és biztosításra a évi költségvetésben. (15) A képviselı-testület a korábban felvett fejlesztési hitel és bérleti konstrukciók keretében vállalt kötelezettségek pénzügyi forrását a évi költségvetésben biztosítja. (16) A rendeletben foglaltakat augusztus 31-ig felül kell vizsgálni. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7.. (1) Szank Községi Önkormányzat az egységes költségvetést a évi Költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. valamint az SZMSZ és a Képviselıtestület rendeletének megfelelıen hajtja végre. 5

6 (2) A célfeladatok és a mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzatában szereplı bizottsági hatáskörben felosztható elıirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelıen használhatók fel. (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselıtestület közbeszerzési szabályzatának megfelelıen történhet. (4) Amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozásállománya eléri a 30 napot, illetve nem tudja 30 nap alá szorítani és mértékét tekintve az eredeti kiadási elıirányzat 10 %-át, vagy egyébként 150 millió forintot, a Képviselı-testület az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, ennek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. (5) A közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerzıdésekre vonatkozó értékhatárt január 1-jétıl december 31-ig árubeszerzés esetében e Ft, építési beruházás esetében e Ft, építési koncesszió esetében e Ft, szolgáltatás megrendelése esetében e Ft, szolgáltatási koncesszió esetében e Ft. A törvény által elıírt értékhatárt elérı vagy azt meghaladó értékő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerzıdéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerzıdést kötı felek nevét, szerzıdési értékét, a határozott idıre kötött szerzıdés idıtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetıje Szank Község honlapján teszi közzé. A kötelezıen közzétételre kerülı szerzıdések értékhatárát nettó 8 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegő, mőködési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelı részletezésben. (6) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított évi LXXVIII. tv ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítésébıl származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, lakóépület felújításra, korszerősítésre fordíthatók. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a Zárszámadás keretében kell bemutatni. Információszolgáltatás 8.. (1) Az Ávr a alapján az Áht (2) bekezdése szerinti idıközi mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a fıkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból kell elkészíteni. (2) Az idıközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követı hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követı negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezıen kell az irányító szervhez benyújtani. A Polgármesteri Hivatal intézmény idıközi költségvetési jelentését I-III. hónapokról I-VI. hónapokról I-IX. hónapokról I-XII. hónapokról a törvényben meghatározott határidık szerint nyújtja be az Önkormányzat felé. 6

7 (3) A évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a évi pénzmaradvány jóváhagyásához kapcsolódó információszolgáltatási határidıt a Képviselı-testület március 14. napjában határozza meg. 9.. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, rendelkezéseit a évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) A rendelet 7.. (5) bekezdése szerinti adatok közzétételérıl a jegyzı gondoskodik. Patkós Zsolt polgármester Vincze Jánosné jegyzı ZÁRADÉK: Kihirdetve: március 14. Szank, március 14. Vincze Jánosné jegyzı 7

8 1. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat évi bevételei forrásonként Bevételi forrás megnevezése Önkormányzat összesen: Szank Községi Önkormányzat I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevétel csatorna Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) 300 Könyvtári, képtári belépı 60 Kisbíró újság bevétele 300 Kamatbevételek Egyéb mőködési bevételek Áfa bevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos mőköd. bev. Iparőzési adó Termıföld bérbe ad. SZJA 10 Idegenadó bevétel 500 Gépjármőadó 40 % Lakbérek Bérleti díjak Pótlék 500 Bírság 100 Sajátos mőködési bevételek össz I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzati hivatal mőköd.támogatása Települési önkorm.mőköd. támogatása Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.támog. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos felad Közvilágítás fenntartásának támog Közutak fenntartásnak támogatása Beszámítás összege Önkormányzati hivatal mőköd.támog.össz Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támog Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Könyvtári és közmővelıdési feladatok támog Önkormányzat mőködési célú költségvetési támogatása ezer Ft-ban 8

9 Központosított elıirányzatok - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Központosított elıirányzatok összesen: II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: III. FELHALM. ÉS TİKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés 200 Önkormányzati bérlakások 100 Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: III. FELH. ÉS TİKE JELL. BEV. ÖSSZ.: IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL Támogatásértékő mőköd. bevét. OEP-tıl védınıi szolg Startmunka-program támogatás téli Startmunka program támogatás közút Startmunka program támogatás belvíz Startmunka program támogatás mezıgazd.út Startmunka program támogatás 2012.dec.hó Hosszú távú közfogl. (2012.év) 401 Pályázat közfogalakoztatásra 889 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás IPA pályázat támogatása Uniós IPA pályázat támogatása hazai forrás Támogatásértékő mőköd. bevét Támogatásértékő felhalmozási bevételek IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Startmunkaprogram támogatás belvíz KEOP Napelemes rendszer telepítés MVH Tanya villamosítás IPA pályázat támogatása Uniós IPA pályázat támogatása hazai forrás 980 Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.: IV. TÁM. ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ÖSSZ.: Pénzforgalmi bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen:

10 Szank Községi Önkormányzat évi kiadási elıirányzatai 2. számú melléklet Megnevezés Önkormányzat összesen: ezer Ft.-ban Szank Községi Önkormányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzeszközök átad Mőködési fennt. kiad összesen: Polg. Hivatal mőködési céltartalék Általános tartalék Mőködési és általános tartalékok összesen: Mőködési elıirány. összesen: Felhalmozási elıirányzatok Felújítások IPA Ízek Háza felújítás Felújítások összesen Beuházások KEOP Napelemes rendszer telepítése épületekre MVH Tanya villamosítás Start-munkaprogram gépek,berendezések Beruházások összesen Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: Hitel, törlesztések IKSZT Mővelıdési Ház Hitel, törlesztések Kiadási elıirányzat. mindösszesen számú melléklet Szank Községi Önkormányzat évi mőködési - fenntartási és felhalmozási kiadási elıirányzatai feladatonként Feladat megnevezése ezer Ft-ban I. Szank Községi Önkormányzat 16. Víztermelés,-kezelés, -ellátás Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbeadása 83 10

11 22. Önkormányzati jogalkotás Zöldterület-kezelés Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 24. tevékenysége Közvilágítás Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Támogatásértékő kiadások Államházt.kívülre végl.pénze.átadás Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Köztemetés Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram év 12. hói Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram téli Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram közút Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram belvíz védekezés Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram mezıgazdasági út Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladat) Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közmővelıdési közönségkapcsolati tevékenység Közmővelıdési intézmény Közösségi Színtér IPA pályázat Határon átnyúló együttmőködés Tartalékok (általános + mőködési céltartalék) Szank Községi Önkormányzat mőködési, fenntartási kiad. Össz Felhalmozási kiadások Felújítások IPA Ízek háza felújítás Felújítások összesen Beuházások KEOP Napelemes rendszer telepítése épületekre MVH Tanyavillamosítás napelemes rendszer Start-munkaprogram gépek,berendezések Beruházások összesen Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: Hitel, törlesztések IKSZT Mővelıdési Ház Hitel, törlesztések Szank Községi Önkormányzat összesen:

12 4. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat által évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások Feladat megnevezése I. Támogatásértékő kiadások ezer Ft-ban Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Polgármesteri hivatal finanszírozás Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Mőködési célú támogatásértékő kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi költségvetési szervnek Bursa Hungarica ösztöndíj Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi költségvetési szervnek összesen Mőköd. célú támog.ért.kiad helyi önkormányzatoknak Polgári védelmi iroda támogatása 114 Közös mőködtetéső tábor Kunfehértó 200 Mőköd. célú támog.ért.kiad helyi önkormányz.össz. 314 Mőköd. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. társulásnak TKT ügyeleti ellátásra TKT Gyermekjóléti, családsegítı intézmény hozzájárulás TKT hozzájárulás tagdíj 187 Mőköd. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. Társ.össz Mőködési célú támogatásértékő kiadások összesen I. Támogatás értékő mőködési kiadások mindösszesen II. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Mőködési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak Járóbetegszakellátó 686 Mőködési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak 686 Mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzata háztartásoknak Arany János tehetséggondozó program 100 Mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzata háztartásoknak összesen 100 Mőködési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek Szanki Polgárır Egyesület 100 Olajbányász Sportegyesület Nyugdíjas Klub támogatása 150 Talentum Alapítvány támogatása 150 Micimackó Alapítvány támogatása 150 Kárpátikum Közhasznú Alapítvány támogatása 712 Katolikus Egyházközség Alapítvány támogatása 86 Mőködési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek összesen II. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás mindösszesen

13 5. melléklet Szank Községi Önkormányzat évi létszámkerete Szank Községi Önkormányzat fı Önkormányzati jogalkotás Polgármester 1 fı polgármester 12 hó 1,00 1,00 Önkormányzati jogalkotás összesen 1,00 1,00 Önkormányzatok ás Társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Közfoglalkoztatás pályázat rendszergazda 1 fı rendszergazda 8 hó 0,67 1,00 Önkormányzatok ás Társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 0,67 1,00 Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Településır munkatörvénykönyves 0,5 fı Településır 0,5 fı x 12 hó 0,50 1,00 Szennyvíz átemelık karbantartó Karbantartó 1 fı 4,5 hó 0,38 1,00 Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 0,88 2,00 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Védını Közalkalmazott 2 fı Védını 2 fı x 12 hó 2,00 2,00 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása összes 2,00 2,00 Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram év 12. hó munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott közfoglalkoztatott 32 fı x 1 hó 2,67 3,00 13

14 Téli startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott közfoglalkoztatott 14 fı x 9 hó 10,50 11,00 Közút startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott közfoglalkoztatott 11 fı x 8 hó 7,33 7,00 Belvíz védekezés startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott közfoglalkoztatott 5 fı x 8 hó 3,33 3,00 Mezıgazdasági út startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott közfoglalkoztatott 5 fı x 8 hó 3,33 4,00 Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram összesen 27,16 28,00 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai 2 fı x 12 hó megbízásos jogviszonyban 2,00 2,00 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai összesen 2,00 2,00 Könyvtári szolgáltatások (Iskolai könyvtári feladatot is ellát) 1 fı könyvtári dolgozó közalkalmazott 12 hó 1,00 1,00 Könyvtári szolg. (Iskolai könyvtári feladatot is ellát) össz. 1,00 1,00 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőköd. 0,5 fı közmővelıdés szervezı közalkalmazott 0,5 fı közalkalmazott közmővelıdés szervezı 0,50 1,00 1 fı Közmővelıdés szervezı munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott munkatörvénykönyv alapján 1 fı x 10 hó 0,83 1,00 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőköd. 1,33 2,00 Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz. 36,04 39,00 Polgármester 1,00 1,00 Közalkalmazottak összesen 3,50 4,00 Munkatörvénykönyv alapján fogl. összesen 2,38 4,00 Közfoglalkoztatottak összesen 27,16 28,00 Megbízásos jogviszonyban összesen 2,00 2,00 Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz. 36,04 39,00 14

15 Szank Községi Ökormányzat bevételi elıirányzat felhasználási ütemterve évre 6. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. BEVÉTELEK: Mőköd. bevételek Intézm. mők. bev Önk. saj. mők. bev Mőköd. Bev. össz: Támogatások Önkormányzati Hiv.mőköd.támog Egy.köt.önkorm.felad.ell Egy.Jöv.pótl.támog.kieg Hozzáj.pénzb.szoc.ellát Könyvt.és közm.fel.tám Központosított elıir Támog. össz.: Támog értékő bev Mők. bevét. össz.: Felhalmozási bev. Sajátos. felhalm. bev Tám. ért. felh. bev Felh. bevét. össz: Bevételek össz:

16 Szank Községi Ökormányzat kiadási elıirányzat felhasználási ütemterve évre 6. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. KIADÁSOK Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaad. terh. jár Dologi kiadások Tám. pénzeszk. átad Mők. céltartalék Általános tartalék Mők. célú kiad. össz Felhalm. kiadások Felh. Kiadások Hitel törlesztés Felh. kiad. össz Kiadások össz:

17 7. számú melléklet Több éves kihatással járó döntések jegyzéke szöveges indoklással Ezer Ft-ban A döntés megnevezése A döntés szükségének oka Ráfordítások dec. 31-ig ezer Ft-ban A megvalósítás idıtartama, költségei évenként ezer Ft-ban Mővelıdési Ház átalakítása Feladatváltozás e Ft (építés+gépek,berendezések, kisértékő tárgyi eszközök) IKSZT 2013-ban fenntartási és mőködtetési kötelezettség Községháza átalakítása Mőszaki szükségesség, feladatváltozás Mőszaki terv: 1555 eft Pályázati lehetıségek függvénye Ivóvíz vízminıség javító program Ellátási feladat Mőködési hozzájárulás 148 eft, fejlesztési hozzájárulás 253 eft 2013-ben is ellátási feladat, KEOP "Tiszta Víz" Ivóvízminıség-javító program fejlesztés megvalósítása folyamatban emagyarország pont Elektronikus ügyintézés fejlesztése 2009-ben eft fejlesztés 2013-ban fenntartási kötelezettség Biogáz kiserımő Munkahelyteremtés energiatakarékosság ban pályázati lehetıség függvénye Hitelek tıke törlesztése IKSZT Mővelıdési Ház Hitelszerzıdés alapján IKSZT Mővelıdési Ház MVH támogatás megérkezésekor vállalt egyösszegő törlesztés a pénzintézet felé ( eft) Startmunka-program gépek, berendezések vásárlása, felújítás Pályázatban vállaltak megvalósítása, munkahely teremtés e Ft havi munkabér és járulék 2013-ban e Ft ráfordítás, 100 %-os mértékő támogatás, önkormányzati saját forrást nem igényel TÁMOP Kompetenciaalapú Oktatás megvalósítása Oktatási színvonal javítása e Ft Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2013-ban Általános Iskola oktatás fejlesztése IKT alapú eszközbeszerzéssel TIOP1.1.1 Oktatási színvonal javítása 8192 e Ft Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2013-ban IPA Határon átnyúló együttmőködés pályázat Meglévı testvérvárosi kapcsolatok fenntartása, új nemzetközi kapcsolatok kialakítása Nyertes pályázat, 2013-ban e Ft összköltség, melybıl uniós és e Ft hazai forrás támogatás, önkormányzati sajáterı e Ft MVH Tanyavillamosítás pályázat Külterületen élı lakosság életminıségének javítása 2013-ban megvalósítási kötelezettség, e Ft összköltség, melybıl e Ft támogatás, önkormányzati sajátforrás e Ft KEOP Helyi hı- és villamosenergia igény kiépítése megújuló energiaforrásokkal Önkormányzati mőködési költségek csökkentése Megvalósítás nyertes pályázat esetén, fejlesztés összköltsége e Ft, melybıl e Ft uniós támogatás, önkormányzati saját forrás e Ft. 17

18 8. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok évi MÉRLEGE ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS MŐKÖDÉSI CÉLÚ FELHALM CÉLÚ ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS MŐKÖDÉSI CÉLÚ FELHALM CÉLÚ ÖSSZESEN BEVÉTELEK KIADÁSOK Mőködési kiadások I. Mőködési bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadókat terhelı jár Önkorm. sajátos mőköd. bev Dologi kiadások I. Mőködési bevételek össz: Támogatások, pénzeszk. Átadások II. Támogatások Mőködési és általános tartalék Önkorm.hiv.mőköd.támog Mőködési elıirányzatok össz.: Egyéb köt.önk.felad.támog Felhalmozási célú elıirányzatok Központosított elıirányzatok Felhalm. célú beruházások II. Támogatások össz: Felhalm. célú elıirányz. össz: III. Felhalm. és tıke jell. bev Fejlesztési hitel törlesztés IV. Támogatás értékő bev Pénzforgalmi bevételek mindösszesen Pénzforgalmi kiadások mindösszesen

19 9. számú melléklet A közvetett támogatások évi becsült összege jogcímenkénti bontásban ezer Ft-ban I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege: 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* %-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* *Az évi XXXI. törvényi rendelkezései alapján biztosított elengedések szerepelnek. Fedezete állami támogatás. III. Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Gépjármő adó: mozgáskorlátozottak, a költségvetési szervek, az egyházak, alapítványok, társadalmi szervezetek részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege A helyi iparőzési adóról szóló 24/2010.(XII.15.) ÖR 7/A alapján az önkormányzat adómentességet biztosít minden adóalany számára, akinek a vállalkozási szintő iparőzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot

20 Szank Községi Önkormányzat évre tervezett kiadásai feladatonként 10.számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Személyi kiadások Munkaadókat terh. jár. Dologi Kiadások Támogatások Céltartalék Fejlesztés Összesen 16. Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyez Települési hulladék kezelése, ártalmatl Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 20. fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbead. Üzemeltet Önkormányzati jogalkotás Zöldterület-kezelés Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Támogatásértékő kiadások Államházt.kívülre végl.pénze.átadás Gyógyító-megelızı ellátások finansz Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzb.ellát Köztemetés