Javaslat a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és Polgármesteri Hivatala évi költségvetésére

Átírás

1 BUDAPEST FİVÁROS IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK Alpolgármestere Javaslat a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és Polgármesteri Hivatala évi költségvetésére Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat december 9-én elfogadásra került költségvetési koncepciójában megfogalmazott irányelveknek megfelelıen, behatárolt forrásainkra, a évi költségvetési törvényre, valamint a Forrásmegosztási törvényre és a évi Fıvárosi forrásmegosztási rendeletre tekintettel készítettük el a év költségvetési javaslatát. Jelen elıterjesztés összeállítása során mérlegelésre kerültek a költségvetéshez benyújtott intézményi tervezetekben foglalt javaslatok, valamint a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztályainak javaslatai. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést áttanulmányozni és álláspontját ennek ismeretében kialakítani szíveskedjék. Kérem továbbá, hogy esetleges módosító javaslataikat azok feldolgozása érdekében lehetıség szerint február ig a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Osdztályára eljuttatni szíveskedjenek. A évi költségvetési fıösszeg bevétel: eft kiadás: eft Finanszírozási mőveletek: Hiány: 0 eft 0 eft

2 BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1. Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények mőködési bevételei Az intézményi saját bevételek tartalmazzák az intézményi térítési díjakat (pl. étkeztetés), az alaptevékenységgel összefüggı bevételeket (pl. tandíjak, bérleti díjak, továbbszámlázott költségek közüzemi díjak), valamint a bevételek áfa-ját. Ezeket figyelembe véve az intézményi saját bevételek tervezett összegei 2011-re az alábbiak: önállóan mőködı és gazdálkodó intézményi megbontásban elıirányzat Ady ,29 % ÁMK ,33 % Gazdasági Intézmény Óvodák ,23 % Iskolák, Gimnáziumok ,13 % Egyéb oktatási intézmények ,34 % Egyéb intézmények ,64 % G. I. összesen ,65 % SZEI ,47 % Szociális Foglalkoztató ,77 % UGYIH ,51 % Mindösszesen ,31 % A 2010 évre tervezett saját bevételek a nyers teljesítési adatok alapján jelentıs felültervezést mutatnak, ezért 2011-ben a tervezett saját bevételeket az intézményi javaslatok figyelembe vételével a teljesítési adatokhoz korrigáltuk. A Gazdasági Intézmény, az ÁMK és a SZEI intézményeknél a korábbi gyakorlattól eltérıen a jogszabály vagy bizottsági döntés alapján étkezési díjtámogatásban részesülı gyermekek/idısek után járó támogatást nem a saját bevételek elıirányzata, hanem a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen az intézményfinanszírozás tartalmazza. 2

3 2. Polgármesteri Hivatal intézményi mőködési bevételei aa) Hatósági jogkörhöz köthetı bevételek a) Alaptevékenység bevételei elıirányzat Közterület felügyeleti tevékenység (bírságok) Telepengedélyek kiadása 100 Népesség-nyilvántartás adatszolgáltatási díj ,00% Közlekedési igazgatási szolgáltatási díj ,00% Hatósági eljárási igazgatási díj ,00% Összesen ,00% ab) Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevételek Futó- és kerékpáros fesztivál nevezési díjakból tervezett bevétele eft. ac) Egyéb sajátos bevételek elıirányzat Pavilonok bérleti díja ,57% Közterület használat ,00% Reklámtábla kihelyezés bevétel ,42% Közút nem közlekedés célú igénybevétele utáni bevétel ,00% Közterület használati díjbevételek összesen ,67% Önkormányzati tulajdonú pavilonok bérleti díj bevétele ,88% Közbeszerzési dokumentáció ,00% Bevételek összesen ,78% A évi tervszám nem teljesült, a a tényleges teljesítésre is figyelemmel került meghatározásra. Az Önkormányzatot megilletı, az UV Zrt. által beszedett bevételeket az Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei soron terveztük. ad) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Továbbszámlázott telefon költség tervezett bevétele eft. 3

4 b) Kamatbevételek elıirányzat Ingatlan értékesítési kamat ,20% Késedelmi kamat (ingatlanértékesítések után) ,00% Polgármesteri Hivatal számlapénz kamata ,00% Kamatbevételek összesen ,70% A késedelmi kamat tervezése a hátralékos állomány figyelembe vételével, az UV Zrt. által, óvatos becsléssel történt. A Polgármesteri Hivatal számlapénz kamatát ugyancsak óvatos becsléssel terveztük. c) ÁFA bevétel elıirányzat Bérleti díj áfája Továbbszámlázott bevétel áfája Önkormányzatok sajátos mőködési bevételeinek áfája Áfa bevételek összesen d) Kisebbségi Önkormányzatok bevételei elıirányzat Saját bevételek 896 A Kisebbségi Önkormányzatok saját költségvetési határozataik alapján 2011-re nem terveztek saját bevételt. Polgármesteri Hivatal intézményi mőködési bevételei mindösszesen: eft. 4

5 3. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei a) Helyi adóbevételek A évi költségvetéshez az Adóigazgatási Osztály számításai alapján az alábbi bevételeket tervezzük: elıirányzat Építményadó ,08 % Telekadó ,00 % Kommunális adó ,00 % Idegenforgalmi adó Összesen ,98 % Az Önkormányzat 33/2010. (XII. 22.) sz. rendeletével bevezette az idegenforgalmi adót, így ez az adó közvetlenül az Önkormányzathoz folyik be. Az Üdülıhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulást a normatív hozzájárulások között terveztük. A évi költségvetéshez a forrásmegosztási rendelet alapján az alábbi bevételek várhatók: elıirányzat Iparőzési adó ,59 % Idegenforgalmi adó ,00 % Üdülıhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás ,00 % Összesen ,26 % Helyi adóbevételek mindösszesen: eft. b) Átengedett központi adók elıirányzat SZJA helyben maradó része ,56 % Gépjármőadó ,33 % Átengedett központi adók összesen ,86 % Az SZJA helyben maradó részét a Fıvárosi forrásmegosztási rendelet tartalmazza, míg a gépjármőadó bevételt az Adóigazgatási Osztály tervezte. 5

6 c) Bírságok, pótlékok elıirányzat Adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok ,98 % Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása, környezetvédelmi bírság ,05 % Pótlékok, bírságok összesen ,84 % d) Egyéb sajátos mőködési bevételek elıirányzat UV Zrt. által tervezett bevételek Lakbér ,50 % Helyiség bérleti díj ,12 % Különszolgáltatási díj ,38 % évben képzıdött felújítási alap ,00 % UV Zrt. összesen: ,35 % Az UV Zrt. által tervezett, az Önkormányzatot megilletı és az Önkormányzat nevében beszedett bevételek, melyek az elızı évben az intézményi mőködési bevételek között lettek tervezve. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei mindösszesen: eft. II. TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása a) Normatív támogatások elıirányzat Normatív állami támogatás ,6 % A évi CXXXIII tv. 4. (2) bekezdés alapján a személyi jövedelemadó bevételbıl a normatív hozzájárulások forrásául szolgáló részt normatív hozzájárulásként kell figyelembe venni. 6

7 b) Központosított elıirányzatok Mőködési célú központosított elıirányzatok Központosított elıirányzatokból várható mőködési támogatások egy része tervezhetı elıre, más részét utólag, annak megérkezését követıen kell a költségvetésen keresztülvezetni. A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésbıl, valamint fejezeti kezeléső elıirányzataiból nyújtott támogatások feltételrendszerérıl és elszámolásának rendjérıl szóló 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. -ának (2) bekezdésében foglaltak és KIM közleménye szerint az általános mőködési támogatás éves összege kisebbségi önkormányzatonként évre 210 eft. Így a tervezhetı összeg a kerületünkben mőködı 12 kisebbségi önkormányzat tekintetében eft. Mőködési célú központosított elıirányzatok mindösszesen: eft. c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások elıirányzat Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat ,40% Osztályfınöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizsga ,20% Normatív kötött felh. áll. tám. összesen ,00% III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés) Lakáselidegenítésbıl származó, az Önkormányzatot megilletı, az UV Zrt. által beszedett bevétel eft, a HM lakások után befolyó bevétel 500 eft. 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei UV Zrt. terve alapján felújítási alap igénybevétele eft. 3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) A tulajdonunkban lévı részvények után az osztalékbevételt évre eft-ban javasoljuk tervezni. 7

8 IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. a Támogatásértékő bevételek (Mőködési célú átvett pénzeszköz, államháztartáson belülrıl) 1. Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési célú átvett pénzeszközei elıirányzat Szociális Foglalkoztató ,00 % Ady MK ,59 % Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mindösszesen ,83 % 2. Polgármesteri Hivatal mőködési célú átvett pénzeszközei Fıvárosi Önkormányzattól 3 gimnázium fenntartásához elıirányzat ,62 % Drog-prevenciós pályázat ,00 % Saját intézménytıl átvett (Piac) ,36 % Közhasznú, közcélú foglalkoztatás támogatása ,35 % TÁMOP / Kompetenciaalapú oktatás Polgármesteri Hivatal mindösszesen ,56 % Az Önkormányzat TÁMOP / pályázatából 2011-ben várhatóan befolyó utolsó támogatási részlet, mely korábban mőködési célokra került felhasználásra. 3. Kisebbségi Önkormányzatok átvett pénzeszközei elıirányzat Átvett pénzeszköz ,90 % 8

9 4. Segélyek, támogatások A fentieken túlmenıen az egyes szociális feladatok költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében átmeneti jelleggel az átvett pénzeszközök között javasoljuk tervezni az alábbi feladatok kötött felhasználású állami támogatásként lehívható részét. Ezen tételek mivel az állami finanszírozás utólagos az eredeti költségvetésben központosított támogatásként nem tervezhetıek, a támogatások lehívását követıen a költségvetés módosítása során az összegek átcsoportosítása szükséges a megfelelı helyre. elıirányzat Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Idıskorúak járadéka Ápolási díj Ápolási díj szakértıi díj Adósságkezelési szolgáltatás Lakásfenntartási támogatás: normatív Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás Szociális szakfeladaton felhasználandó kötött felh. normatív állami támogatás összesen Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Menekültek ellátása Otthonteremtési hozzájárulás Gyermektartásdíj megelılegezése Mindösszesen PMH mőködési célra átvett pénzeszközök összesen: eft. 1. b TB Alaptól átvett pénzeszköz Az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása kerül itt kimutatásra. A bevételi elıirányzat a Szociális és Egészségügyi Intézménynél kerül tervezésre a 2010 évivel megegyezı összegben, eft értékben. 9

10 2. a Támogatásértékő felhalmozási bevétel 1. Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei Összeg KMOP /B_2. óvodai EU pályázat KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövı -Új Fıtér Az önkormányzat EU-s pályázataiból 2011-ben várható utolsó támogatási részletek. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen eft. Átvett pénzeszközök mindösszesen: eft. V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRİL) Államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszközt nem terveztünk. VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE E soron a munkavállalóknak lakásvásárlási és felújítási célból nyújtott (felhalmozási célú) kamatmentes kölcsön összegét terveztük a kiadásokkal megegyezıen, eft összeggel. VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK A Kisebbségi Önkormányzatok saját költségvetési határozataik szerint eft elızı évi pénzmaradvánnyal számoltak. VIII. HITEL FELVÉTELE Felvehetı hitel felsı határának számítása: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 88. (2) bekezdése az önkormányzatok által felvehetı hitel felsı határát a korrigált saját folyó bevétel mértékében állapítja meg, mely a rövidlejáratú kötelezettségek (tıke és kamattörlesztés) adott évre esı összegével csökkentett saját folyó bevétel éves elıirányzatának 70%-a. Saját folyó bevétel a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszedett gépjármőadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megilletı bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetésébıl, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú 10

11 felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei. Levezetése: Összeg + Helyi adóbevételek Gépjármőadó Kamatbevétel Bírság Osztalék bevételek Egyéb sajátos bevételek Saját folyó bevétel mindösszesen Folyószámlahitel kamata 710 Korrigált saját folyó bevétel Korrigált saját folyó bevétel 70%-a Maximális hitelállomány az önkormányzatnál 2011-ben (a likvid hiteleket leszámítva) eft lehet. IX. Kisebbségi önkormányzatok bevételei A Kisebbségi Önkormányzatok tervezett bevételei a Kisebbségi Önkormányzatok határozatai alapján kerültek beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe mindösszesen eft összegben. 11

12 KIADÁSOK I. Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások 1. Az önállóan mőködı, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai A tervezés a évre érvényes közalkalmazotti illetménytábla, a évi minimálbér ( Ft), a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetıleg középfokú szakképzettséget igénylı munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma ( Ft), a pótlékalap (a évi költségvetési törvény alapján Ft) és a Kjt. szerint kötelezıen adandó pótlékok figyelembe vételével történt. Az oktatási, nevelési intézményeknél a túlóra díj az engedélyezett tantárgyfelosztás alapján került beállításra. A közoktatási intézményeknél tervezésre került a személyi jellegő kiadások között a minıségi bérpótlék (5 250 Ft*12 hó*pedagógus létszám). Az utazási költségtérítésnél a jogszabályi kötelezettség alapján az alábbi tételek kerültek tervezésre: a. 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a munkába járás, és az állandó vidéki lakcímmel rendelkezık hazautazásainak költségtérítése. b. Annak a dolgozónak a helyi bérlet költsége, akinek a munkaköre ellátásához szükséges (pl. postázó, kijáró pedagógus). A korábbi gyakorlattól eltérıen az önállóan mőködı költségvetési szervek elıirányzatként megkapják a jogszabályok alapján járó személyi juttatás és járulék teljes összegét ide értve a jogszabály szerint fizetendı jubileumi jutalom és egyéb sajátos juttatások fedezetét is, melyek a korábbi években fedezet nélkül kerültek kifizetésre majd az általános tartalékból utólagosan kerültek biztosításra. A takarékos gazdálkodás szempontjaira figyelemmel a Képviselı-testület a rendelettervezet 2b. melléklet szerinti elıirányzatokat zárolja. A zárolás részbeni vagy teljes feloldásáról, intézményi kérelem alapján, a kifizetés jogosságát igazoló bizonylatok benyújtását követıen a Polgármester dönt. Év végén a fel nem használt, zárolt összegek elvonásra kerülnek. A Szociális és Egészségügyi Intézmény esetében a korábbi évek gyakorlatával ellentétben étkezési jegy is betervezésre került, mivel a Képviselı-testület 166/2010. (III.30.) sz. határozatával döntött a SZEI részére meleg étkezési utalvány beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról, majd a szerzıdés megkötésérıl évre vonatkozólag is. Társadalombiztosítási járulékok A TB jogszabályoknak megfelelı mértékben kerültek tervezésre. 12

13 Az önállóan mőködı, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai az alábbiak szerint alakulnak: Óvodák elıirányzat - személyi kiadások ,06 % - munkaadókat terhelı járulékok ,11 % - dologi kiadások ,40 % Kiadások összesen ,66 % Iskolák, gimnáziumok - személyi kiadások ,60 % - munkaadókat terhelı járulékok ,60 % - dologi kiadások ,60 % Kiadások összesen ,20 % G. I.-hez tartozó egyéb oktatási intézmények - személyi kiadások ,20% - munkaadókat terhelı járulékok ,00% - dologi kiadások ,20% Kiadások összesen ,90% Oktatási ágazat Összesen - személyi kiadások ,50% - munkaadókat terhelı járulékok ,30% - dologi kiadások ,30% Kiadások összesen ,00% G. I. Központ és a G. I.-hez tartozó egyéb intézmények - személyi kiadások ,80 % - munkaadókat terhelı járulékok ,90 % - dologi kiadások ,66 % - pénzeszköz átadás (Piac) ,36 % - felújítás beruházás ,67 % Kiadások összesen ,80 % G. I. mindösszesen ,07 % Ady MK - személyi kiadások ,92 % - munkaadókat terhelı járulékok ,92 % - dologi kiadások ,12 % Kiadások összesen ,49 % 13

14 Szociális Foglalkoztató - személyi kiadások ,30 % - munkaadókat terhelı járulékok ,30 % - dologi kiadások ,05 % - felújítás 1600 Kiadások összesen ,86 % SZEI - személyi kiadások ,00 % - munkaadókat terhelı járulékok ,76 % - dologi kiadások ,22 % - ellátottak támogatása 470 Kiadások összesen ,13 % UGYIH - személyi kiadások ,64 % - munkaadókat terhelı járulékok ,64 % - dologi kiadások ,73 % Kiadások összesen ,46 % ÁMK - személyi kiadások ,17 % - munkaadókat terhelı járulékok ,82 % - dologi kiadások ,85 % Kiadások összesen ,02 % Intézményi kiadások mindösszesen ,23 % 2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai a hivatali tevékenységhez kapcsolódó 4 feladat (Önkormányzati jogalkotás , Önkormányzati igazgatási tevékenység , Adók, illetékek kiszabása és Közterület rendjének fenntartása ) összesített adatait mutatja be részletezve. Illetmény: a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelı járulékok A évi költségvetési törvény változatlanul Ft-ban határozta meg az illetményalap mértékét. A Hivatal a vele közszolgálati jogviszonyban álló dolgozók bérét ennek megfelelıen állapította meg. A évi engedélyezett státusz a évivel megegyezıen 301 fı köztisztviselı, ügykezelı és Mt. hatálya alá tartozó dolgozó. 14

15 elıirányzat Köztisztviselıi alapilletmény Tartalma: alapilletmény, illetmény-kiegészítés, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók munkabére ban a Képviselı-testület úgy határozott, hogy a köztisztviselık lelkiismeretes munkája elismeréséül, valamint a versenyképes jövedelem megteremtése érdekében indokolt elindítani egy három éves, lépcsızetes bérfelzárkóztatási programot, melynek eredményeképpen a illetmény-kiegészítés év végére elérte a 17%-ot re a Képviselı-testület a 3/2011. (I.31.) sz. rendeletével elfogadta az illetmény-kiegészítés további 3%-kal történı emelését. Kötelezı és egyéb feltételtıl függı pótlékok, juttatások, jutalmak és egyéb sajátos kifizetések: elıirányzat Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Jutalom Túlóra, helyettesítés Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés 0 Jubileumi jutalom Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Pótlékok, jutalmak és juttatások összesen: Egyéb költségtérítések és hozzájárulások, szociális jellegő juttatások: elıirányzat Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegő juttatások Fenti elıirányzatok tartalmazzák a Képviselı-testület által a évi költségvetési koncepcióban elfogadott br. 415 eft/fı keretösszegő béren kívüli illetve cafeteria juttatás nettó összegét, valamint az Önkormányzat Munkavállalói Szabályzata szerint nyújtható segély tervezett összegét. 15

16 Külsı személyi jutattások: elıirányzat Semsey Aladár Újpesti Életmődíj Állományba nem tartozók juttatásai Az állományba nem tartozók juttatásai sor tartalmazza a megbízási szerzıdéssel foglalkoztatottak juttatásait, a képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíját, valamint a felmentési idıre járó illetmények összegét. Polgármesteri Hivatal személyi juttatás összesen: eft. Társadalombiztosítási járulékok: elıirányzat Társadalombiztosítási járulék b) Polgármesteri Hivatal dologi kiadások A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaira az alábbiak szerint teszek javaslatot: Gyógyszerbeszerzés elıirányzat - Gyógyszerek Irodaszer, nyomtatvány beszerzése elıirányzat - Nyomtatványok Irodaszerek Irodaszer, nyomtatvány összesen Ezen sorok alatt a leporellók, fénymásolópapírok, irattári tároló dobozok, borítékok, elıadói munkanaplók, ívek, kötelezıen használandó nyomtatványok, elınyomott csekkek, írószerek, füzetek, jegyzettömbök, irattartók, stb. értendık. Könyvbeszerzés elıirányzat - Könyvek

17 Folyóirat-beszerzés elıirányzat - Közlönyök, szabványok, napilapok, folyóiratok Egyéb információhordozók elıirányzat - Complex kiadó Hajtó- és kenıanyagok beszerzése elıirányzat - Benzin, gázolaj A közhasznú foglalkoztatáshoz felhasznált üzemanyagot külön terveztük. Szakmai anyagok beszerzése elıirányzat - Üres, írható CD, DVD, festékpatron, stb Kis értékő tárgyi eszközök, szellemi termékek - Fogyóeszköz beszerzés (szám. technikai eszközök, bútorok, kisgépek, függöny, karnis, stb.) elıirányzat - Polgármester eszközbeszerzései Alpolgármesterek eszközbeszerzései (3*500) Jegyzı, Aljegyzı (2*400) eszközbeszerzései Kis értékő tárgyi eszközök összesen Munkaruha, védıruha, formaruha elıirányzat - Munkaruha A közterület felügyelık munkaruháját, valamint az anyakönyvvezetık munkaruha hozzájárulását tartalmazza. 17

18 Egyéb anyagbeszerzés elıirányzat - Anyagbeszerzés (karbantartási anyagok) Tisztítószer Készletbeszerzés Egyéb anyagbeszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak elıirányzat - Telefon, telefax, mobil Adatátviteli célú távközlési díjak elıirányzat - Internet Egyéb kommunikációs szolgáltatások elıirányzat - VisualAid Kft Magó Informatikai Kft Vírusirtó Zorax Kft Abacus Bt BM Saldo Terc Kft Globomax Kommunálinfo közmő hálózat nyilvántartás szoftverfrissítések, követések Accespoint Ügyviteli rendszer Pencom Technika Postakönyv és ügyiratkezelı rendszer karbantartása, nyomkövetése Localinfo Kft. internetes önk.-i tartalom szolg Kiméra Plusz Kft. 750 Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen

19 Vásárolt élelmezés elıirányzat -Védıétel, -ital Bérleti és lízingdíjak elıirányzat - Clearwater Kft Okmányiroda PC bérleti díja NKP földhivatali térkép Software bérleti díj (OVSL) UV Zrt-tıl bérbe vett gépkocsik bérleti díja db Ignis gépjármő Postafiókbérlés Bérleti és lízingdíjak összesen Szállítási szolgáltatás - Zúzdai anyagok elszállítása, irodák festésénél bútormozgatás, irattári anyagmozgatás, taxi költség elıirányzat - Fogyatékos gyermekek szállítása Összesen Gázenergia- szolgáltatás díja elıirányzat - Gázenergia Villamos energia szolgáltatás díja elıirányzat - Villamos energia Távhı- és melegvíz- szolgáltatás díja elıirányzat - Távfőtés

20 Víz-, csatorna díjak elıirányzat - Víz-, csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai elıirányzat - Épület karbantartás, kisjavítás Gépek karbantartása (riasztó, lift, légkondicionáló stb.) - Riasztó rendszer átvizsgálása KO-BAK Kft. István út 15. tőzjelzı és vagyonvédelmi rendszer - Globomax Kft. szavazatszámláló és ügyfélhívó rendszer karbantartása Számítástechnikai eszközök karbantartása Szünetmentes tápegység karbantartása Gépjármővek karbantartása Irodai gépek karbantartása (fénymásoló, fax) Másológépek karbantartása Ashen Pages irodatechnikai szervizszolgáltatás Fıv. Közter. Fennt. Rt. hulladékkezelés Csikizó Kft. vápacsatorna karbantartása és javítása FAN COIL kazánfőtı szőrıbetét cseréje Besam Kft. tolóajtó karbantartás (István út 15.) Tisztasági festés, parkett csiszolás, stb Egyéb, liftkarbantartás Térfigyelı karbantartás Fecskeház karbantartás Intézményi karbantartás Karbantartások, kisjavítások mindösszesen Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 20 elıirányzat - Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Hulladékkezelés Postaköltség Védelem, pénzkíséret Laktanyák ırzése Munkavédelem, tőzvédelem, mőszaki tanácsadás Szakértıi díj, ügyvédi díjak, tolmács

21 - Végrehajtási díjak, bírói letétek, perköltség TAKARNET, földhivatali eljárási díj Közjegyzıi díj elektronikus FMH benyújtás érdekében Elektronikus aláírás használata Ügygondnoki díjak Felszámolási eljárásba bekapcsolódási díj DHK tartozás kifizetése Hatósági bontás Könyvvizsgálat Épületırzés, pénzkíséret Takarítás Számítástechnikai szakvélemények Szultán Rex Kft Iratok rendezése, selejtezése, levéltári elıkészítése Közbeszerzési eljárási díjak Határozatok, számlaegyenleg értesítık elıállítása és postázása ISO (minıségbiztosítás) Vagyonkataszter Bankszámlán jelentkezı utalási díjak Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen Pénzügyi szolgáltatások kiadásai elıirányzat - Raiffeisen bank díj, jutalék Raiffeisen bank postaköltség Pénzügyi szolgáltatások kiadásai összesen Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa-ja elıirányzat - A tervezett PMH dologi kiadásokra számolva Belföldi kiküldetés elıirányzat - Belföldi kiküldetések költségei

22 Külföldi kiküldetés elıirányzat - Külföldi kiküldetések költségei 0 0 Reprezentáció Bizottsági és Polgármesteri Hivatali reprezentációs keret elıirányzat - Polgármester Alpolgármesterek Jegyzı, Aljegyzı Bizottságok, Tervtanács Osztályvezetık Reprezentáció összesen Reklám propaganda kiadások -A Hivatal mőködése során felmerülı hirdetési és kommunikációs költségek elıirányzat Számlás szellemi tevékenység elıirányzat - Könyvvizsgálat díja Egyéb dologi kiadások elıirányzat - Oktatás, konferencia Rendezvények (Önkormányzati hivatalos rendezvények, PMH rendezvények) - Fıtérrel kapcsolatos rendezvények Fogyatékos gyermekek ellátása Twist Olivér Alapítvány SOS Krízis Alapítvány ISO Consulting Saldo tagdíj Dekra Kft Magyar Autóklub Úszásoktatás

23 évi választások Oxygén Wellness szerzıdés alapján Tehetséggondozás (könyvjutalom, sporteszköz, stb.) Egyéb Egyéb dologi kiadások összesen Munkáltató által fizetett SZJA elıirányzat Munkáltatói SZJA Az összeg a cafeteria és egyéb béren kívüli juttatások személyi jövedelemadó vonzatát tartalmazza, mely dologi költségként tervezendı. Adók, díjak egyéb befizetések elıirányzat - Adók, díjak, egyéb befizetések Épületbiztosítás Óvadék befizetés (társasházak) Állami gondozási díj továbbutalása Casco+kötelezı biztosítás Cégautó adó Energiaadó Adók, díjak összesen Kamatkiadások Áht-n kívülre elıirányzat - Likvid hitel kamata /2010. (VI. 29.) önko. hat. UV Zrt-nek kamattartozás megfizetése - Óvadék Kamatkiadás összesen Kamatkiadást az esetlegesen igénybevett likvid hitelre terveztünk. Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen eft. 23

24 3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı egyéb kiadások (korábban Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás) a) Zöldterület kezelés (813000) elıirányzat - Fák koronaalakítása, fasor karbantartás Közterületi virágok Virágoszlop Virágtartó dézsa Öntözıhálózat, víz-, csatornadíj Fák gyökérmetszési munkái Játszóterek fenntartása Parlagfő irtás Parkfenntartás Növényvédelem Park-zöldterület fenntartás Áfa Összesen b) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése (522110) elıirányzat - Kátyúzás, lámpa, járdajavítás Járdatakarítás Veszélyes hibahelyek elkorlátozása Hídkarbantartás Áfa Összesen c) Polgári védelmi tevékenység (842532) elıirányzat - Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások (áfával) Összesen

25 d) Városi és községgazdálkodási szolgáltatás (841403) - Környezetvédelmi alap elıre nem látható feladatok elvégzésére, hatósági intézkedések, szennyezés emisszió mérések, táblák újrafestése, szelektív hulladékgyőjtı szigetek környezetének tisztán tartása, veszélyes hulladékgyőjtés, természetvédelem, szemétgyőjtı kosarak telepítése, ürítése, avargyőjtı kosarak telepítése, ürítése, elhullott állatok szállítása, köztisztaság, utcanévtábla, engedély nélküli reklámhordozók bontása, roncs kocsik elszállítása, intézményekben homokcsere, lakosság által összegyőjtött parlagfő elszállítása, stb. elıirányzat Játszóterek karbantartása Intézményi játszóterek karbantartása Fıtér üzemeltetés Gépi úttest és járdatakarítás Áfa Összesen e) Bontás (431100) Közterületen lévı funkció nélküli létesítmények elbontása elıirányzat Hatósági bontás Áfa Összesen f) Építményüzemeltetés (811000) elıirányzat Intézményi karbantartás szerzıdés alapján Áfa Összesen g) Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841127) elıirányzat - Személyi kiadások Dologi kiadások Összesen

26 h) Iskolai és szabadidısport tevékenység (931204, ) (Korábban máshová nem sorolható sporttevékenység) elıirányzat - Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Összesen A diákolimpia, a futó- és kerékpáros fesztiválok, valamint egyéb szabadidısport programok kiadásai. i) Oktatással összefüggı kiadások (852011, , ) elıirányzat Úszásoktatás Magyar Autóklub Kerületi angol mérés áfa Összesen j) Nemzeti ünnepek programjai (841191) elıirányzat - Ünnepségek, koszorúzások Összesen k) Közcélú foglalkoztatás (890441) elıirányzat - Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Összesen l) Közhasznú foglalkoztatás (890442) elıirányzat - Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások áfával Összesen

27 A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján tervezve. m) Közbeszerzés (841401) elıirányzat - Dologi kiadások áfával Összesen n) Káposztásmegyeri részönkormányzat elıirányzat - Dologi kiadások A Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat döntései alapján felhasználható összeget a tartalékba terveztük. (korábban Ingatlankezelés, forgalmazás, közvetítés) o) Lakóingatlan üzemeltetése (682001) elıirányzat - Lakóház karbantartás Lakások üzemeltetési költsége Lakások üzemeltetés bonyolítási díja UV Zrt. lakások befizetett és tényköltség különbözet Üres lakások és egyéb helyiségek ırzési díja Bérbeadói jogok gyakorlása Nem lakás üzemeltetési díj Kiesı nem lakás bérleti díj Balatonszepezdi üdülı mőködési költségei Ingatlan értékesítés kamata Lakások kezelési költsége Diszponibilis helyiségek Vagyonkataszter Fecskeház karbantartása PH határozatos karbantartás és bonyolítási díja áfa Összesen

28 p) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682002) elıirányzat - Nem lakás üzemeltetési díj Kiesı nem lakás bérleti díj Balatonszepezdi üdülı mőködési költségei áfa Összesen q) Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele (681000) elıirányzat Szolgálati lakások utáni befizetési kötelezettség (HM) Összesen r) Történelmi épületek megóvása (910302) elıirányzat - Értékvédelmi rendelettel kapcsolatos költségek Összesen s) Környezetvédelem és természetvédelmi területi igazgatás (841225) - Környezetvédelmi program elkészítése, mérések, zajmérések elıirányzat t) Fogyatékosok nappali ellátása (881013) - Fogyatékos gyermekek nappali ellátása XI. kerülettel kötött szerzıdés alapján - Fogyatékos gyermekek nappali ellátása XV. kerülettel kötött szerzıdés alapján elıirányzat Fogyatékos gyermekek szállítása Összesen u) Háziorvosi ügyelet (862102) - Gyermek háziorvosi ügyelet ellátásához kapcsolódó bérleti díj elıirányzat Összesen

29 v) Egyéb betegség megelızés (869049) elıirányzat - HPV védıoltás beadási költsége Összesen w) Családok átmeneti otthona (879019) - SOS Krízis Alapítvány, a családok átmeneti otthona üzemeltetése elıirányzat Összesen x) Szociális ösztöndíj (854234) elıirányzat - BURSA ösztöndíj Összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Eseti pénzbeli ellátások elıirányzat - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Háztartási tüzelıolaj támogatás Főtéskorszerősítési támogatás Lakbértámogatás Gyógyszerutalvány Karácsonyi ajándékcsomag Lakáshitel törlesztés Polgármester és alpolgármesterek segélykerete Eseti támogatás összesen

30 Támogatás Rendszeres pénzbeli ellátások elıirányzat Visszaigényelhetı Önkormányzati teher - Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Otthonteremtési támogatás Gyerm. tart. díj megelıl Rendsz. gyerm. véd. kedv. kapcs. egyszeri tám Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. norm Helyi és kieg. lak. fennt. tám Ápolási díj Ápolási díj: szakértıi díj Ápolási díj: helyi Szem. szab. korl. miatti kárp Étkezési díjtámogatás Mozgáskorlátozottak tám Fogy. adósságkezelése Adósságkezelési szolgáltatás Kieg. gyermekvédelmi tám Menekültek ellátása Életjáradék Óvodáztatási támogatás Ünnepekhez kapcsolódó utalási és postaköltség Rendszeres támogatások Az étkezési díjtámogatást az Intézményeknél (GI, ÁMK, SZEI) terveztük intézményfinanszírozásként. 30

31 5. Végleges pénzeszköz átadás Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azon elıirányzatok, melyeket az Önkormányzat nem saját intézményei részére, hanem különbözı személyeknek/szervezeteknek juttat. A költségvetési javaslat a következı: elıirányzat Rendırség támogatása ,0 % Tőzırség támogatása ,0 % Kisebbségek támogatása ,0 % Roma kisebbség támogatása ,0 % Károlyi Sándor Kórház és Rendelıintézet ,0 % Károlyi Sándor Kórház és Rendelıintézet laboratóriumi vizsgálatok költségeihez hozzájárulás ,0 % Balatonfüredi Kardiológiai Intézet ,0 % ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása ,0 % Bursa Hungarica ,0 % Újpesti Sajtó Nonprofit Kft Média Nonprofit Kft ,0 % Helytörténeti Értesítı ,0 % Kisvállalkozók támogatása ,0 % Fıtér Kft. támogatása Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szınyi isk. miatt 2009/2010 és 2010/2011 tanévek) Drog-prevenció ,3 % Orvosi praxisok támogatása ,0 % Twist Olivér Alapítvány Zabhegyezı Játszóház ,0 % Lepke Múzeum ,0 % Egyházak mőködési támogatása ,0 % MÁV Szimfonikusok ,0 % Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja ,0 % Közép-magyarországi Reg. Tanács tagdíj 800 0,0 % Bp-i Önkormányzatok Szövetsége ,0 % Halassy Olivér USC ,0 % UTE támogatása ,0 % Szakrendelı felújítása önrész ,0 % Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés ,3 % Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel ,0 % Karmelita nıvérek részére intézmény felújítási támogatás ,0 % 31

32 Templomok felújítási keret ,0 % Kordován téri templom építéséhez ,0 % 25/2010. (IX. 16.) önko. rend. alapján: Értékvédelemmel kapcsolatos támogatás Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása ,0 % Átadott pénzeszközök mindösszesen ,4 % 6. Fejlesztési kiadások FELÚJÍTÁSOK A beruházások szakfeladatrend szerinti bontását a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. Felújítási munkálatok áfá-val elıirányzat Utak és járdák felújítás ,0 % Pozsonyi úti rendelı felújítása ,0 % Mogyoródi patak híd felújítása ,0 % Felújítási alap képzése ,9 % Felújítási alap terhére kivitelezés ,1% Sportpálya-felújítás ,0 % Alközpont részleges felújítása 300 0,0 % Új városháza kapu felújítása 650 0,0 % Felújítás kiadások mindösszesen ,2 % BERUHÁZÁSOK A beruházások szakfeladatrend szerinti bontását a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. elıirányzat Közmő építése ,5 % Parkoló építése ,0 % Közvilágítás, díszkivilágítás ,0 % Forgalomtechnika ,2 % Járda és útépítés ,0 % Király utcai sétány ,0 % Koktél Áruház épületének akadálymentesítése ,0 % 32

33 Új irattár kialakítása ,0 % Piac kiscsarnok kapuépítés ,0 % Piac nagycsarnok kapuépítés ,0 % Intézményi játszóeszköz építés ,5 % Közterületi játszóterekre játszóeszközök beszerzése és telepítése Szelektív hulladékgyőjtés kiépítése intézményekben ,3 % ,0 % Gyermek fogorvosi rendelı kialakítása ,0 % Fogorvosi székek ,0 % Park-, játszótérépítés ,0 % Parképítés, fasor rehabilitációs program ,0 % Parképítés Fıtér program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezés ,0 % Madárbarát fıtér ,0 % Szellemi termékek vásárlása E-közigazgatás fejlesztése Igazgatási szoftverek beszerzése Informatikai eszközök vásárlása PMH szoftver beszerzés, számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése összesen ,3 % Fénymásoló vásárlás ,4 % Fax beszerzés 500 0,0 % Digitális fényképezıgép beszerzés ,5 % Színpadtechnikai eszközök beszerzése ,0 % Lokális hálózat bıvítése Galambvédelem ,0 % Hívórendszer bıvítése 500 0,0 % Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok ,6 % KMOP /B_2 óvodai EU pályázat ,0 % TÁMOP / Kompetenciaalapú oktatás ,0 % KMOP Bölcsıde bıvítés önrész ,0 % KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövı-Új Fıtér ,0 % Lézeres távolságmérı 100 0,0 % Telekalakítási térrajzok készítése ,0 % Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek ,4 % Térfigyelı rendszer telepítése, bıvítése ,0 % Gépbeszerzések közhasznú foglalkoztatáshoz ,0 % Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen ,1 % 33

34 7. TARTALÉKOK Mőködési tartalékok elıirányzat Általános tartalék ,8 % Egészségügyi tartalék Informatikai tartalék Intézményvezetıi jutalomkeret (járulékkal) ,0 % Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány 2011/2012 ısz ,3 % Igazgatók továbbképzése ,0 % Pedagógusok továbbképzése szerz. alapján ,0 % Intézményvezetık, pedagógusok továbbképzése Vis maior alap ,0 % Újpesti Városnapok ,0 % Újpest Egészségéért Díj ,0 % HPV fertızés megelızésére védıoltás ,0 % Sport támogatási keret ,0 % Újpest kiváló tanulója ,0 % Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím ,0 % Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység ,0 % Tankönyv támogatás ,0 % Diákcsere program ,0 % Diákolimpia ,0 % Könyvkiadás támogatása ,7 % Pályázatok elkészítése ,0 % 4/2004. (II. 20.) NKÖM rend. pályázati önrész ,0 % Szobor és emléktábla állítás ,7 % Karácsonyi vásár ,3 % ÖKO program (panelház felújítási alap) ,0 % Panel program önkormányzati önrész ,0 % Társasházak felújítási támogatása ,0 % Szociális Földalap ,0 % Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete) ,0 % Közbiztonsági Bizottság ,0 % KÖB: pályázati önrész ,0 % Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ,0 % TÁKAB: UTE támogatás külön elbírálás alapján ,0 % 34

35 Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret Pályázati önrész önko. hat. alapján 500 Gazdasági Bizottság szakértıi keret ,0 % Gazdasági és Pénzügyi Ellenırzı Bizottság keret Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret ,0 % Idısek hónapja évesek köszöntése 300 Utcai gondozó szolgálat TRÖK keret ,0 % TRÖK rendezvények TRÖK: Farkaserdı rendbetétele Közmővelıdési és Oktatási Bizottsági keret ,0 % Ebbıl: - DÖK támogatás ,0 % - Gyermekvédelmi felelısök kerete ,0 % - Diákösztöndíj ,9 % - Éjszakai ping-pong ,0 % - Nyári tábor és erdei iskolák támogatása Egyéb kulturális tevékenység ,0 % - Kisebbségi keret Civil keret Sport Alap Mőködési tartalékok összesen ,5 % Fejlesztési tartalékok Beruházási és felújítási céltartalék ,0 % Városháza étterem kialakítása Fejlesztési tartalékok mindösszesen ,0 % Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen ,6 % Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka ,9 % Tartalékok mindösszesen ,7 % 8. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK Munkáltatói támogatás Mivel az elkülönített számlán lévı összeg másra nem használható fel, és a visszafizetések összege is ide folyik be, a kifizetéseket vagy a bevételek nagyságrendjében kell tervezni, vagy a tervezett bevételek és tervezett kiadások közötti különbözetet tartalékba kell helyezni. Ezt figyelembe véve a évi javaslat a bevételi tervnek megfelelıen eft. 35

36 10. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI A Kisebbségi Önkormányzatok tervezett kiadásai a Kisebbségi Önkormányzatok határozatai alapján kerültek beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe mindösszesen eft összegben. 11. Költségvetési létszámkeretek alakulása 2010 (fı) 2011 (fı) Polgármesteri Hivatal 301,00 301,00 Gazdasági Intézmény - Iskolák 553,00 550,50 - Óvodák 470,00 479,50 - Zeneiskola 50,50 50,50 - Gimnáziumok 343,25 345,25 - Nevelési tanácsadó 36,75 36,75 - Pedagógiai Szolgáltató 11,65 9,65 - Piac 14,00 14,00 - Bölcsıdék 209,50 214,50 - GI Központ 74,00 72,40 Gazdasági Intézmény összesen 1762, ,05 ÁMK 162,00 164,00 Ady Endre Mőv. Központ 39,00 39,00 Szociális Foglalkoztató (csak közalkalmazottak) 12,00 12,00 Szociális és Eü. Intézmény (OEP-es feladatok nélkül) 157,00 161,00 UGYIH 31,00 38,00 Mindösszesen 2464, ,05 A közoktatási intézmények engedélyezett létszámának pedagógus, illetve technikai létszám szerinti megbontását a rendelettervezet 2.a/1, 2.a/2, 2.a/3 számú mellékletek tartalmazzák. Az elıterjesztés mellékleteként csatoljuk a évi elıirányzatok nyers teljesítését tartalmazó táblázatokat, melyek még a V. módosítás elıtti állapotot mutatják. Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester Tárgyalja a Gazdasági és Pénzügyi Ellenırzı Bizottság RENDELETI JAVASLAT A Képviselı-testület megalkotja a Budapest Fıváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2011. ( ) Önk. rendeletét. (elfogadása minısített szótöbbséget igényel) 36