az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Átírás

1 i Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2011.(VII. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat i költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló XXXVIII ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (10) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Bevételek és kiadások teljesítése 1. (1) A képviselı-testület az Önkormányzat i Összes bevételét Összes kiadását állapítja meg e/ft-ban e/ft-ban A kiadási fıösszegen belül: - személyi jellegő kiadások e/ft - munkaadót terhelı járulékok e/ft - dologi kiadások e/ft - támogatások e/ft - beruházások e/ft - felújítások 450 e/ft - egyéb folyó kiadások e/ft - egyéb befiz. kötelezettség e/ft. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszegeken belül a jogcímenkénti és feladatonkénti megosztást 3-13 számú melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat i beruházási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 12. számú melléklet, a i felújítási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 13. számú melléklet tartalmazza. (4) A Képviselı-testület a i december 31-ei dolgozói záró létszámot 7 fıben állapítja meg és hagyja jóvá a 14.számú melléklet szerint. 2. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát (15. számú melléklet) a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplı adatok alapján e/ftban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16.számú melléklet szerint tudomásul veszi. 3. (1) A Képviselı-testület a i számlaegyenleget Ft-ban állapítja meg. 2. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása 4. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2010.évi költségvetési pénzmaradványát

2 328e/Ft összegben jóváhagyja. (2) Utasítja az Önkormányzat jegyzıjét, hogy a pénzmaradvány a évi on történı átvezetésérıl gondoskodjon. 3. Záró rendelkezések 5. A Képviselı-testület elrendeli az Önkormányzat i egyszerősített beszámolójának (egyszerősített mérleg, egyszerősített pénzforgalmi jelentés, egyszerősített pénzmaradvány kimutatás) 249/2000.(XII.24.)Kor.rendelet 10. (7) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 92/A (1) bekezdésének megfelelı június 30-ig történı közzétételét, az Állami Számvevıszék részére történı megküldését. 6. Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 1. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez Címrend 2010.év Cím Alcím 1. Községi Önkormányzat 1. Önkormányzati igazgatás 2. Egészségügyi szakellátás 3. Város- és községgazdálkodási feladatok 4. Könyvtár 5. Gazdasági- és területfejlesztési feladatok 6. Rendszeres pénzbeli ellátások 7. Eseti pénzbeli ellátások 8. Támogatások 9. Beruházás, fejlesztés 2. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez Fıösszesítı

3 a) BEVÉTELEK I.Mőködési, sajátos mőködési bevételek II.Állami, pályázati támogatások III.Felhalmozási és tıke jellegő bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen VI. Hitel a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: b) KIADÁSOK I. Mőködési kiadások II. Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházás Részvényvásárlás III. Nyújtott kölcsönök- - Hitel törlesztés /csatorna/ Egyéb befizetési kötelezettség IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék b) KIADÁSOK ÖSSZESEN: Bevételek 2010.év 3. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez e Ft a) Helyi adók Telekadó

4 Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Pótlékok bevétele a) Helyi adók összesen: b)mőködési bevételek Egyéb bevételek-közterülethasználat, bérlet Kamatbevétel Lakossági hiteltörlesztés b) Mőködési bevétel összesen c) Állami támogatás Gépjármőadó c) Állami támogatás összesen d)felhalmozási bevételek-koncessziós díj Osztalék Bírság Fejlesztési és vis maior felad.tám Ingatlan értékesítés d)felhalmozási bevételek összesen e) Támogatások, pályázatok Kistérségi Társulás mozgó könyvtár tám e)támogatások, pályázatok összesen f) Átvett pénzeszközök-településırök támogatás Elızı évi egyéb kieg. Visszatérülések Mozgáskorlátozottak támogatása Munkaügyi központtól Lakosságtól /viziközmőhitel/ f)átvett pénzeszközök összesen Pénzmaradvány Mindösszesen:

5 4. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez Mőködési kiadások 2010.év Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb befiz. Folyó kiadás Támogatások Összesen Önkormányzati igazgatás Egészségügy Közmunka Településırök Város- és községgazdálkodás Könyvtár Közvilágítás Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Támogatások Összesen:

6 5. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati igazgatás Személyi juttatások: Köztisztviselık illetménye Egyéb bérrendszer alá tart. Illetménye összesen: Köztisztviselık egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. Egyéb bérrendsz. Ker kieg összesen összesen /Kt. Étk.h.jár./ Részmunkaidıben fogl.köztiszt.rendsz.jutt. Részmunkaid.fogl.köztiszt.egyéb rendsz.jutt.étkezési utalvány Részmunkaid.fog.köztiszt. Ruházati költségtérítés 516 összesen További m.visz.létesítık juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatásai /Polgármester, alpogármester tiszteletdíja, ktgtérítése/ összesen: Személyi juttatások összesen: Járulékok: Nyugdíjjárulék Természetbeni eü Pénzbeni eü Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen: Dologi kiadások: - Munka védıruha 18 Élelmiszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Nem adatátviteli távközlési díj Egyéb komunikációs szolgáltatás Hajtó- és kenıanyagok Egyéb készlet, tisztítószer Bútor, textília

7 Egéb készlet Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamos energia Víz-,csatornadíj Karbantartás, kisjavítás - ingatlan Karbantartás, kisjavítás - gép, berendezés Egyéb üzemeltetés, fenntartás Ügyvédi munkadíj Vásárolt termékek Áfa befizetés Vásárolt közszolgáltatás Értékesített TE fizetendı Áfa-ja 934 Belföldi kiküldetés 100 Egyéb különféle dologi kiadás Dologi kiadások összesen: Munkáltató által fiz. Szja Egyéb befizetések Egyéb befiz. Köt Bank költség Különféle adók - biztosítás Folyó kiadások összesen Mindösszesen: melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez Egészségügy kiadásai e Ft Dologi kiadások Nem adatátviteli távközlési díj továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb kommunikációs szolg Gázenergia szolgáltatás Villamos energia Víz- és csatornadíj Vásárolt közszolgáltatás - védınıi feladat Vásárolt termékek Áfa befizetés Összesen:

8 7. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez Város- és községgazdálkodás 2010.év e Ft Közalkalmazottak illetménye Közalkalmazottak ker.kieg Megbízási díj Egyéb m.végz.kapcs.jutt Étkezési hozzájárulás Személyi jellegő kiadások összesen: Nyugdíjjárulék Természetbeni eü Pénzbeni eü Munkaerı piaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen: Hajtó- és kenıanyagok Karbantartás, kisjav. Ingatlan Karbantartás utak Karbantartás, kisgép, jármő javítás Áfa Egyéb üzemeltetés, lomtalanítás Egyéb üzemeltetés,hulladék száll Munka-, védıruha Egyéb készlet,alkatrész Egyéb különféle dologi kiadás 100 Vásárolt közszolg. Gyepmester Vásárolt termékek befizetendı Dologi- és folyó kiadások összesen: Munkáltató által fiz. Szja Egyéb folyó kiadás /biztosítás/ Mindösszesen: Közvilágítás Közvilágítás Vásárolt ter.és.szolg. Befizetendı ÁFA

9 Mindösszesen: melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez Könyvtár e Ft Megbízási díj Személyi jellegő kiadások összesen: Járulékok: Nyugdíjjárulék Természetbeni eü Pénzbeni eü Munkaerı piaci járulék Egészségügyi h.járulás Járulékok összesen Dologi kiadások Nem adatátviteli távközlési díj Gázenergia szolgáltatás Villamos energia Víz- és csatornadíj Vásárolt közstzolgáltatás 60 Vásárolt termékek Áfa befizetés Dologi és folyó kiadás össz Összesen: melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez Közmunka 2010.év e Ft Egyéb bérrendszer, munkabér Egyéb bérrendszer, egyéb.saj.jutt Egyéb.bérr.ker.kirg. 8 8 Személyi juttatások Nyugdíjjárulék Természetbeni eü Pénzbeni e.ü

10 Munkaerı-piaci jár Járulékok összesen Gyógyszer beszerzés Vásárolt közszolg Vásárolt közszolg. 1 Dologi kiadások összesen Összesen: Településırök Egyéb bérrendszer, munkabér Személyi juttatás összesen Járulékok összesen Kisértékő t.e.beszerzés Munka védı ruha Egyéb készletbeszerzés 8 Karbantartás, kisjavítás 5 Vásárolt term.szolg. ÁFA Dologi kiadás összesen: Mindösszesen melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez Rendszeres pénzbeli ellátások Szakfeladat e Ft Ápolási díj normatív Ápolási díj helyi Nyugdíjjárulék Nyugdíjjárulék Rendszeres szociális segély RÁT Rendsz.gyermekv.t Összesen: Eseti pénzbeli ellátások 11. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez

11 e Ft Szakfeladat Lakásfenntartási támogatás Szülési segély Temetési segély Átmeneti segély Mozgáskorlátozottak támogatása Összesen: Támogatások 2010.év 12. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez Sportkör Tagdíjak, Kistérségi Társulások, TÖOSZ Falunap Egyesületek, civil szervezetek Katasztrófavédelem Tőzoltóság támogatása Ordacsehinappali tagozatos tanulók Fıiskolai hallgatók Szakközépiskolások Általános Iskolai tanulók Bérletek támogatása Szociális kölcsön Háziorvos Ügyelet támogatása Fogorvos szolgálat támogatása Beruh.c.p.e.átad.közmőfejl.h.járulás Tagintézmény támogatása Mők.c.tám. Kistérs. Társ. Beruh.c.tám. helyi önkorm Ordacsehi körjegyzıi feladat ellátás Összesen: melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez

12 Beruházás Apartmann kiépítése (szálláshely) Világítás kiépítés futtballpálya Templomvilágítás kiépítése Buszmegállók átalakítása /járda építés/ Közpark nyilvános wc.építés Kistraktorhoz főthetı fülke vásárlás Kistraktor vásárlás ÁFA Motoros kasza vásárlás (bozótvágó) Számítástechnikai eszk.vás Sárrázó út építés Szinpad és környékének rendezése Ivóvíz vezeték kiépítése Rendezési terv Vizierımő kísérlet Fizetendı Áfa Összesen: Felújítás Iskola, óvoda felújítás, tornaterem tetı jav Templomkert felújítás Fizetendı Áfa Összesen: Céltartalék képzése 2010 év Út felújítás Kamerarendszer kiépítése Turisztikai jellegő pályázat Összesen: melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez Önkormányzata

13 Létszámadatok 2010 év Közcélú foglalkoztatottak átl.létszáma Város- és községgazdálkodás 6 fı 1 fı 15. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez Ordacsehi Vagyonkataszter Fıösszesítı Nem foprgalomképes Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes Összesen melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez Önkormányzatok által nyújtott közvetített támogatások 2010.év Ellátottak térítési díjának,illetve,kártérítésének méltányossági alapon történı eleng.összege Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújí- táshoz nyújtott kölcsönök eleng.összege Helyi adóknál, gépjármőadónál biztosított kedvezm., mentesség össz. Adónemenként Kedvezmény db e Ft Gépjármőadó Építményadó Helyiségek,eszközök haszn. szárm. bevét. nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezm. vagy elengedés összege Mentesség db e Ft Egyéb db e Ft Összesen e Ft ÖSSZESEN:

14