I. fejezet A rendelet hatálya

Átírás

1 Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről (módosításokkal egységes szerkezetben) Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) 1 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését bevétellel, ebből kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, -csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) 2 A 2. -ban megállapított kiadási ból - törvény szerinti illetmények, munkabérek munkaadót terhelő járulékok működési, fenntartási kiadások támogatások, pénzbeli juttatások működési célú pénzeszköz átadás felhalmozási jellegű kiadás a a 10/2014.(IX.12.) önk.rendelet. Hatályos tól, alkalmazandó től 2 a a 10/2014.(IX.12.) önk.rendelet. Hatályos tól, alkalmazandó től

2 (5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait -csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási okat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát. (9) A 6. melléklet tartalmazza az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási teljesülésről szóló -felhasználási ütemtervet. (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt - 17 főben állapítja meg. (16) A évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-a: 49 fő. (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg. III. fejezet A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 3. (1) 3 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését bevétellel, ebből kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. (3) 4 A 2. -ban megállapított kiadási ból - személyi kiadások munkaadót terhelő járulékok a a 10/2014.(IX.12.) önk.rendelet. Hatályos tól, alkalmazandó től 4 a a 10/2014.(IX.12.) önk.rendelet. Hatályos tól, alkalmazandó től

3 - működési, fenntartási kiadások pénzeszköz átadás 43 - felhalmozási kiadás (4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási okat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (5) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 9 fő. IV. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 5. (1) 5 A 2. (4) bekezdésében megállapított kiadási ok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások ának növelésére. (2) 6 A 2. (4) bekezdésében meghatározott kiadási ok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 6. (1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti a évi zárszámadásról szóló 5/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet. Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 5 a a 10/2014.(IX.12.) önk.rendelet. Hatályos tól, alkalmazandó től 6 a a 10/2014.(IX.12.) önk.rendelet. Hatályos tól, alkalmazandó től

4 1. melléklet az 1/2014.(II.18.) önk. rendelethez 7 Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, -csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása M e g n e v e z é s I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ebből 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása 820 c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása d) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz b) Szociális étkeztetés 332 c) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása d) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás üzemeltetési támogatás A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Működési célú központosított ok (bérkompenzáció) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás) II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Térítési díjak (iskolai-, óvodai-, szociális-,munkahelyi-vendég étkezés) Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, Bérleti díjak Hulladékszállítéási közszolgáltatási díj (1.504 Ft/hó *300 lakás * 9hó) a a 10/2014.(IX.12.) önk.rendelet. Hatályos tól, alkalmazandó től

5 6. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja Biztosítási díj (polgármester biztosítása) Önkormányzati ingatlan értékesítése, hasznosítás (bérlakások) 170 III. ÖNKORMÁNYZATOKNAK ÁTENGEDETT KÖZHATALMI BEVÉTELEK Gépjárműadó 40%-a IV. HELYI ADÓK ÉS ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK Értékesítési és forgalmi adók Vagyoni típusú adók V. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK Pótlék bevétel Bírság bevétel 230 VI. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.) Közfoglalkoztatás támogatása - előleg (számlamaradványon kimutatva) Közös önkormányzati hivatal működéséhez - önk.kiegészítés (Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka) Támogatás értékű működési bevétel.(mezőgazd. és Vidékfejl. Min.) Közalapítvány támogatása Működési célú támogatások bevételei államáztartáson belülről (Kazincbarcika Város Önkormányzata: évi tagintézmény működési tám. elszámolása) V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK Iparűzési adó BM EU önerő: Út-és járdaépítés, Szuha-patak árvízvédelmi munkái Startmunka program eszköz beszerzés 889 VI. SZÁMLAMARADVÁNY Iskolai gyermekétkeztetési feladatok támogatása Vadna december havi közös hivatal finanszírozása Út- és járdaépítés beruházás fordított áfa Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás maradvány Téli közfoglalkoztatás előleg maradvány Bank-, pénztár-, adó számlák B E V É T E L Ö S S Z E S E N

6 2. melléklet az 1/2014.(II.18.) önk. rendelethez 8 Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének -csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Működési célú támogatások Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Civil szervezetek működési támogatása Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Munkahelyi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Szociális étkeztetés Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közvilágítás Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kiemelt állami és ömkormányzati rendezvények Támogatási célú finanszírozási műveletek Start-munka program - Téli közfoglakoztatás Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás Kiadás összesen: a a 10/2014.(IX.12.) önk.rendelet. Hatályos tól, alkalmazandó től

7 2. melléklet az 1/2014.(II.18.) önk. rendelethez 9 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Polgármester illetménye Képviselők tiszteletdíja Polgármester végkielégítés (3 havi illetmény) Cafeteria-keretösszeg Költségtérítés Reprezentáció 100 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Szoc. Hj. Adó 6840* EHO Cafeteria Kifizetői adó (cafeteria) 28 III. Dologi kiadások Biztosítási díj (polgármester) 432 Kormányzati funkció összesen: Létszám: 1 fő Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmény (1 fő) Pótlék Bérkompenzáció 105 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 511 III. Dologi kiadások Hajtó- és kenőanyag (Suzuki, Iveco, lassú járművek) Foglalkoztatás eü. ellátás Karbantartások anyagköltsége (gépek,járművek karbantartási anyagkltg.) a a 10/2014.(IX.12.) önk.rendelet. Hatályos tól, alkalmazandó től

8 4. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) Gáz-energia (Hivatal) Villamos-energia (Hivatal; Kossuth u.5.; Karbantartó-telep) Víz-csatornadíj (közkifolyók) Karbantartási szolgáltatások díja(honlap, gk. műszaki vizsga; tűzoltó készülékek; kóbor ebek) 9. Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprési díj) Munkavédelmi szolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatás (telefon, víz, áram) Pénzügyi szolgáltatás (számlavezetés díjai) Vagyonbiztosítás, gépjárművek biztosítási díjai Egyéb dologi kiadás ÁFA (4.785*0.27) IV. Felhalmozási kiadások Településrendezési terv felülvizsgálata Áfa 108 V. Pénzeszköz átadás Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint a évi önkormányzati finanszírozás évi iskolai gyermekétkeztetési feladatok (Kazincbarcika) Egyéb működési célú támogatás (háztartások: Bursa Hungarica ösztöndíj) Munkaügyi Központ évi start program visszafizetés Kormányzati funkció összesen Létszám: 1fő Civil szervezetek működési támogatása I. Pénzeszköz átadások TÖOSZ 20.-Ft/lakos SZBTSZ MBOSZ Falukollégium 200 Kormányzati funkció összesen 340 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmény (1 fő) 1.412

9 2. Megbízási díj ( *12 hó) Területi pótlék Iskola eü-i szolg. finansz. (védőnő) 44 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 658 III. Dologi kiadások Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz-és csatornadíjak Karbantartási szolgáltatás (Stefánia védőnői szoftver karb.) ÁFA Védőnő felelősség biztosítás Orvosi Ügyelet működéséhez hozzájárulás 810 IV. Pénzeszköz átadása Iskola egészségügyi finanszírozás (háziorvos, védőnő) 56 Kormányzati funkció összesen Létszám: 2 fő Munkahelyi étkeztetés I. Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés (vendég, alkalmazotti étkezés) Irodaszer Anyag beszerzés (tisztítószer) Karbantartási szolgáltatások díja HACCP rendszer működtetése ÁFA 200 Kormányzati funkció összesen 1.000

10 Iskolai intézményi étkeztetés I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmény Bérkompenzáció 105 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 775 III. Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés (iskolai gyermek) Gyógyszer, vegyszer Irodaszer Tisztítószer Gázenergia-szolgáltatatás (100%-ban konyha) Villamos-energia szolgáltatás Víz- és csatorna díjak Szennyvíz- szállítás ÁFA Kormányzati funkció összesen Létszám: 2 fő Óvodai intézményi étkeztetés I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmény bérkompenzáció 100 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 316 III. Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés ( óvodai gyermek) Gyógyszer, vegyszer Irodaszer Tisztítószer Gázenergia-szolgáltatatás (100%-ban konyha) Villamos-energia szolgáltatás Víz- és csatorna díjak Szennyvíz- szállítás Gázkészülékek felülvizsgálata 500

11 10. ÁFA 3.795* Kormányzati funkció összesen Létszám: 1 fő Szociális étkeztetés I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmény Illetmény pótlék Bérkompenzáció 100 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 388 III. Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./ ÁFA 100 Kormányzati funkció összesen Létszám: 1 fő Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások I. Támogatások és egyéb juttatások Ápolási díj méltányossági jogon Aktív korúak ellátása RSZS (10% önrész) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (20% önrész 20 főre) Lakásfenntartási támogatás (10% önrész) Óvodáztatási támogatás 90 Kormányzati funkció összesen Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások I. Támogatások és egyéb juttatások Beiskolázási támogatás (általános iskolások, közép és felsőfokú) Köztemetés 100

12 3. Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) Közgyógyellátás 50 Kormányzati funkció összesen Közvilágítás I. Dologi kiadások Villamos energia /közvilágítás/ ÁFA 541 Kormányzati funkció összesen Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása I. Dologi kiadások Közszolgáltatás díja (Ideiglenes közszolgáltatás1.504 Ft/hó * 9hó * 339 lak) ÁFA Kormányzati funkció összesen Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása I. Dologi kiadás Útfelújítás és járdaépítés fordított áfa befizetése I. Felhalmozási kiadások Szuha-patak rendezése pályázati önrész Kormányzati funkció összesen Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények I. Dologi kiadások Rendezvények költségei ( Idősek estje, Községi Karácsony, Bányásznap) 300

13 2. ÁFA 81 Kormányzati funkció összesen 381 Támogatási célú finanszírozási műveletek I. Intézményfinanszírozás Működési kiadások támogatása (Közös hivatal) Állami támogatás átvett önkormányzati tám. Vadna átvett önkormányzati tám. Sajóivánka átvett önkormányzati tám. Sajógalgóc önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló átvett önk-i tám. Vadna 12. havi ( ) 643 Bérkompenzáció 461 Kormányzati funkció összesen Start-munka program Téli közfoglalkoztatás I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 49 fő II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó III. Dologi kiadások Hajtó- és kenőanyag Munka- és védőruha Anyag beszerzés ÁFA 557 Kormányzati funkció összesen Létszám: 49

14 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 49 fő II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó III. Dologi kiadások Anyag beszerzés ÁFA 557 IV. Felhalmozási kiadások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Beruházások áfá-ja 189 Kormányzati funkció összesen

15 3. melléklet az 1/2014.(II.18.) önk. rendelethez 10 Szuhakálló községi Önkormányzat évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel ) Bevételek () Kiadások () Önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Működési, fenntartási kiadások Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások Egyéb közhatalmi bevételek 530 Támogatások, pénzbeli juttatások Egyéb működési célú támogatások bevételei Számlamaradvány Összesen: Összesen: a a 10/2014.(IX.12.) önk.rendelet. Hatályos tól, alkalmazandó től

16 4. melléklet az 1/2014.(II.18.) önk. rendelethez 11 Szuhakálló községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek () BM önerő (Útfelújítás és járdaépítés p. Szuha-patak rendezése p.) Iparűzési adó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz beszerzés 889 Kiadások () Településrendezési terv felülvizsgálata Szuha-patak rendezése önrész Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz beszerzés Összesen: Összesen: a a 10/2014.(IX.12.) önk.rendelet. Hatályos tól, alkalmazandó től

17 5. melléklet az 1/2014.(II.18.) önk. rendelethez Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2014.év Hitelintézet megnevezése Hitel megnevezése Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én Hitelfelvétel tárgyévi összege Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én NEMLEGES - Összesen: -

18 6. melléklet az 1/2014.(II.18.) önk. rendelethez KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről -ban Megnevezés Tárgyév 2015 év 2016 év 2017 év Teljesítés Hitel törlesztés (Tőke+kamat) - - NEMLEGES - - Összesen - -

19 7. melléklet az 1/2014.(II.18.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2014.év -ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 0 Összesen: 0 Összesen: 0 3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel 4 db gépjármű A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 Összesen: 56 Összesen: 0 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: Összesen: Mindösszesen: 56

20 8. melléklet az 1/2014.(II.18.) önk. rendelethez Kimutatás a évi többéves kihatással járó döntésekről KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről -ban Megnevezés Tárgyév 2015 év 2016 év 2017 év Teljesítés - N E M L E G ES - Összesen - -

21 9. melléklet az 1/2014.(II.18.) önk. rendelethez Szuhakálló községi Önkormányzat évi felhasználási ütemterve összevont adatokkal Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 1-6. hóra Adatok ezer Ft-ban Hónapok Január Előirányzat felhasználás ütemei Bevételi felhasználás ütemezése Kiadási felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Február Március Április Május Június

22 Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) hóra Adatok ezer Ft-ban Hónapok Előirányzat felhasználás ütemei Bevételi felhasználás ütemezése Kiadási felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Július Augusztus Szeptember Október November December

23 10. melléklet az 1/2014.(II.18.) önk. rendelethez 12 KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról év -ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én - 12 a a 10/2014.(IX.12.) önk.rendelet. Hatályos tól, alkalmazandó től

24 11. melléklet az 1/2014.(II.18.) önk. rendelethez 13 A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti megoszlása M e g n e v e z é s évi I. Átvett pénzeszköz Önkormányzati intézményi finanszírozás Állami támogatás Működési célú támogatás államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Országgyűlési-, európai parlamenti képviselők választása) Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek 30 B E V É T E L Ö S S Z E S E N a a 10/2014.(IX.12.) önk.rendelet. Hatályos tól, alkalmazandó től

25 12. melléklet az 1/2014.(II.18.) önk. rendelethez 14 A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai -csoportok, kiemelt ok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint COFOG megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Létszám Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országgyűlési, önkormányzati európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Kiadás összesen: a a 10/2014.(IX.12.) önk.rendelet. Hatályos tól, alkalmazandó től

26 Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége I. Személyi juttatások Törvény szerinti illetmények, munkabérek Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadság 838 megváltás) 3. Felmentési bér Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (Cafeteria, közlekedési költségtérítés,formaruha,) 5. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díjak) 309 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA) III. Dologi kiadások Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon költség) Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (internet díj, Web portál általány díja, rendszerfelügyelet) 3. Egyéb szolgáltatások (szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Bérleti és lízingdíjak (terembérlet) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (bankköltség) Egyéb dologi kiadás (koszorú, ajándék) 147 IV. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíj) 43 V. Felhalmozási kiadások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Számítógépek, monitorok, porszívó, fénymásoló, szalagos összeadó-gép, irodai székek,) 2. Áfa Informatikai eszközök beszerzése (Eper, EKata, Eiktat 500 szoftverek) 4. Áfa 102 COFOG összesen Létszám: 9 fő

27 Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység I. Személyi juttatások Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (választási megbízások, megbízási díjak) II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 422 III. Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, 100 tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag) 2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon költség) Egyéb szolgáltatások ( postai szolgáltatás) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Kiküldetések kiadásai 100 COFOG összesen 2.162