Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására.

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AUGUSZTUS 27-Ei MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE /2015/SZ. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB I. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Tóth Tamásné költségvetési ügyintéző főtanácsos Döntés formája: rendelet Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Döntés módja: minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják: Központosított előirányzat miatt: Bevételek Helyi önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok (Bérkompenzáció havi; évi) Támogatás értékű működési bevétel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal +418 E Ft, Startmunka program támogatás E Ft, Önkormányzatok finanszírozása E Ft Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (MVH játszótér) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel +132 Saját hatáskörű előirányzat módosítás Készletértékesítés Start-program +57 Szolgáltatás ellenértéke (ZV. terület kaszálása) E ft

2 Áfa bevétel +286 Kamatbevétel +1 Egyéb közhatalmi bevétel +220 Bevételi előirányzat változás: Kiadások Személyi juttatások (2014. évi kompenzáció, alkalmi munka, Startmunkaprogram) E Ft Járulékok (kompenzáció, alkalmi munka, start-munkaprogram) Dologi kiadások (Start munkaprogram készletbeszerzései, egyéb kiadásai, alkalmi munka üzemanyag, karb.a kltg.) Működési célú támogatás (Dédest. állami rész, visszafizetés) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (MVH játszótér pályázat + kamatai visszafizetés) Támogatás és egyéb juttatás (óvodáztatási, LFT, FHT, hiv. finansz.) Saját hatáskörű módosítás Felhalmozási kiadások (Start-munkaprogram, konyhai eszközök, nyomtató rendőrségnek ) +132 Működési célú támogatások (Tartalékok) Dologi kiadások (Tartalékok) Kiadási előirányzat változás: A központosított előirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik. Módosítás indokai szakfeladatonként: ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE DOLOGI KIADÁS: E FT (tartalék) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS: E FT (Tartalék) VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZEMÉLYI JUTTATÁS: JÁRULÉKOK: DOLOGI KIADÁS: +365 E Ft ( hó., évi bérkompenzáció, alkalmi munka) +141 E Ft (bérkompenzáció, alkalmi munka) +512 E Ft (üzemanyag, karbantartási anyag alkalmi munka., ÁFA,) -13 E Ft (közutak, hidak üzemeltetése karb.anyag) +29 E Ft (helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése)

3 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁS +300 E Ft (egyház támogatása) E Ft (Dédestapolcsány 2 havi állami visszafizetése) -39 E Ft (konyhára eszközbeszerzés) FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS E Ft (játszótér pályázat visszafizetés + kamat) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás SZEMÉLYI JUTTATÁS: JÁRULÉKOK +52 E FT ( hó, évi bérkompenzáció) + 14 E FT (bérkompenzáció) MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS SZEMÉLYI JUTTATÁS: JÁRULÉKOK FELHALMOZÁSI KIADÁS E FT (bérkompenzáció, illetmény) + 62 E FT (bérkompenzáció, szoc.hj.adó) + 2 E FT ( konyhai eszköz beszerzése) GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZEMÉLYI JUTTATÁS: JÁRULÉKOK: FELHALMOZÁSI KIADÁS +117 E Ft ( h.,2015. évi bérkompenzáció) -225 E Ft ( munkahelyi étk-re) +31 E FT (bérkomenzáció) -61 E FT (szoc.hj. adó munkahelyi étkezésre) +35 E Ft (konyhai eszköz beszerzése SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS SZEMÉLYI JUTTATÁS: JÁRULÉKOK: FELHALMOZÁSI KAIDÁS: +5 E Ft ( h.,2015. évi bérkompenzáció) +1 E Ft (bérkompenzáció) +2 E Ft (konyhai eszköz beszerzése) MUNKANÉLKÜLI AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA TÁM. ÉS EGYÉB JUTTATÁS: +873 E Ft (RSZS., FHT.) LAKÁSFENNTARTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ELLÁTÁSOK TÁM. ÉS EGYÉB JUTTATÁS E FT (LFT) EGYÉB SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK TÁM. ÉS EGYÉB JUTTATÁS +150 E FT (ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS)

4 KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA DOLOGI KIADÁS: TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK +13 E Ft (karbantartási anyag) TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁS: E Ft intézményi finanszírozás (bérkompenzáció, állami-, és önkormányzati finanszírozás) E Ft (ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése) KÖZFOGLALKOZTATÁS HOSSZÚ IDŐTARTAM SZEMÉLYI JUTTATÁS: SZOC.HJ.ADÓ: DOLOGI KIADÁS: FELHALMOZÁSI KIADÁS: E Ft (Start-munkaprogram bértámogatás) Ft (Start-munkaprogram bértámogatás járuléka) E Ft (készletbeszerzés, üzemanyag vásárlás) +31 E Ft KÖZFOGLALKOZATÁSI MINTAPORGRAM SZEMÉLYI JUTTATÁS: JÁRULÉKOK: DOLOGI KIADÁSOK: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK E Ft (bértámogatás) E Ft (szoc.hj.adó) E Ft +101 E Ft (mg-i eszközök) Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását. Szuhakálló, augusztus 18. Dávid István sk. polgármester

5 Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegű kiadás E Ft. - felhalmozási célú pénzeszköz átadás E Ft (2) A Rendelet 1-4; és mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet és mellékleteinek módosulását tartalmazzák. (3)A Rendelet 3. (1) és (3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 3. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. (3) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - pénzeszköz átadás 69 E Ft - felhalmozási kiadás 381 E Ft 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

6 Az 1/2015.(II.15.) Önk. rendelet 1.mellékletének a /2015.(..) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s E Ft I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ebből 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása d) Kiegészítés A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások december és évi bérkompenzáció 850 II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja Egyéb bevétel Készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke (kaszálás) Kamatbevétel 1 EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK Pótlék bevétel 320 IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Közfoglalkoztatás támogatása - előleg (számlamaradványon kimutatva) Közös önkormányzati hivatal működéséhez - önk.kiegészítés (Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka-Dédestapolcsány) Működési célú támogatások bevételei államáztartáson belülről (Kazincbarcika Város Önkormányzata: évi tagintézmény működési tám. elszámolása, Dédestapolcsány állami része) 8. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (MVH) 418 V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK Közfoglalkoztatottak felhalmozási támogatása Önkormányzatok felhalmozási támogatása B E V É T E L Ö S S Z E S E N

7 Az 1/2015.(II.15.) Önk. rendelet 2.mellékletének a /2015.(..) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Kormányzati funkció megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Működési célú támogatások Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Felhalmozási célú támogatások Összes kiadás Létszám Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások EI. EI. EI. EI. EI. EI. EI. EI. EI. EI. EI. EI. EI. EI. EI. EI Civil szervezetek működési támogatása Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Szociális étkeztetés Munkanélküli aktív korúak ellátása Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások Köztemető fenntartása Közvilágítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés Támogatási célú finanszírozási műveletek Start-munka program - Téli közfoglakoztatás Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás Közfoglalkoztatási minaprogram Kiadás összesen: Eltérés

8 Az 1/2015.(II.15.) Önk. rendelet 3.mellékletének a /2015.(..) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai Szuhakálló községi Önkormányzat évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel ) Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft) Önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei Számlamaradvány Működési, fenntartási kiadások Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások Támogatások, pénzbeli juttatások Összesen: Összesen:

9 Az 1/2015.(II.15.) Önk. rendelet 4.mellékletének a /2015.(..) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai Szuhakálló községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (számlamaradvány) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések Közalapítvány támogatása 300 Településrendezési terv felülvizsgálata Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Játszótér pályázat visszafizetése Iparűzési adó Buszmegállók felújítása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz beszerzés Közfoglalkoztatási mintaprogram egyéb tárgyi eszköz beszerzés 31 Járda kiépítése Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz beszerzés Közfoglalkoztatási mintaprogram egyéb tárgyi eszköz beszerzés Összesen: Összesen:

10 Az 1/2015.(II.15.) Önk. rendelet 10.mellékletének a /2015.(..) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról év E Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én -

11 Az 1/2015.(II.15.) Önk. rendelet 11..mellékletének a /2015.(..) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s E Ft I. Átvett pénzeszköz Központi, irányító szervi támogatás 1. Állami támogatás Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló Önkormányzati hozzájárulás Vadna Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka Önkormányzati hozzájárulás Sajógalgóc Önkormányzati hozzájárulás Dédestapolcsány dec., évi bérkompenzáció 576 B E V É T E L Ö S S Z E S E N

12 12 Az 1/2015.(II.15.) Önk. rendelet 12.mellékletének a /2015.(..) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint COFOG megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Létszám Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országgyűlési, önkormányzati európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Kiadás összesen:

13 13 Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége Kiadásnem 2015 (E Ft) I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Ruházati költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció) 361 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA) III. Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag) 2. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (internet díj, Web portál általány díja, rendszerfelügyelet, programok díja) 3. Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, üzemorvosi szolgálatás) 4. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb dologi kiadás (virágcsokor, köztisztviselői nap részv. díja) 125 COFOG összesen Létszám:16 fő

14 Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről (módosítással egységes szerkezetben) Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegű kiadás E Ft. - felhalmozási célú pénzeszköz átadás E Ft (5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

15 A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát. (9) A 6. melléklet tartalmazza az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt - 25 főben állapítja meg. (16) A évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 49 fő. (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát Ft összegben állapítja meg. (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg. III. fejezet A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 3. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. (3) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - pénzeszköz átadás 69 E Ft - felhalmozási kiadás 381 E Ft

16 (4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak évi, bruttó cafeteria-keret összege Ft/fő. (6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma:17 fő. IV. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 5. (1) A 2. (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2. (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 6. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

17 1. melléklet az 3/2015.(II.24.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s E Ft E Ft I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ebből 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása b) Önkormányzati hivatal működésének támogatása c) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása Közutak fenntartásának támogatása d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása e) Kiegészítés A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása b) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása c) Szociális étkeztetés d) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás üzemeltetési támogatás A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő 850 támogatások december és évi bérkompenzáció 850 II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Térítési díjak (iskolai-, óvodai-, szociális-,munkahelyivendég étkezés)

18 4. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, Bérleti díjak Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja Önkormányzati ingatlan értékesítése, hasznosítás (bérlakások) 8. Egyéb bevétel Készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke (kaszálás) Kamatbevétel 1 III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI 1. Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) Gépjárműadó 40%-a EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK Pótlék bevétel Bírság bevétel IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.) Közfoglalkoztatás támogatása - előleg (számlamaradványon kimutatva) 3. Közös önkormányzati hivatal működéséhez - önk.kiegészítés (Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka Dédestapolcsány) 4. Működési célú támogatások bevételei államáztartáson belülről (Kazincbarcika Város Önkormányzata: évi tagintézmény működési tám. elszámolása, Dédestapolcsány állami része) 5. Biztosítási díj Sajógalgóctól visszautalt összeg Elmaradt állami támogatás Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (MVH) 418 V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó) Közalapítvány támogatása Közfoglalkoztatottak felhalmozási támogatása Önkormányzatok felhalmozási támogatása VI. SZÁMLAMARADVÁNY Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kieg támogatás 2. Működőképesség megőrzése évi második (közös feladathoz kapcs.)

19 3. A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések Téli közfoglalkoztatás előleg maradvány Bank-, pénztár-, adó számlák B E V É T E L Ö S S Z E S E N

20 2. melléklet a 3/2015.(II.24.) önk. Rendelethez Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Kormányzati funkció megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Működési célú támogatások Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Felhalmozási célú támogatások Összes kiadás Létszám Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások EI. EI. EI. EI. EI. EI. EI. EI. EI. EI. EI. EI. EI. EI. EI. EI Civil szervezetek működési támogatása Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Szociális étkeztetés Munkanélküli aktív korúak ellátása Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások Köztemető fenntartása Közvilágítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés Támogatási célú finanszírozási műveletek Start-munka program - Téli közfoglakoztatás Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás Közfoglalkoztatási minaprogram Kiadás összesen: Eltérés

21 3. melléklet a 3/2015.(II.24.) önk. rendelethez Szuhakálló községi Önkormányzat évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel ) Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft) Önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei Számlamaradvány Működési, fenntartási kiadások Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások Támogatások, pénzbeli juttatások Összesen: Összesen:

22 4. melléklet a 3/2015.(II.24.) önk. rendelethez Szuhakálló községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (számlamaradvány) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések Közalapítvány támogatása 300 Településrendezési terv felülvizsgálata Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Játszótér pályázat visszafizetése Iparűzési adó Buszmegállók felújítása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz beszerzés Közfoglalkoztatási mintaprogram egyéb tárgyi eszköz beszerzés 31 Járda kiépítése Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz beszerzés Közfoglalkoztatási mintaprogram egyéb tárgyi eszköz beszerzés Összesen: Összesen:

23 5. melléklet a 3/2015.(II.24.) önk. rendelethez Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2015.év Hitelintézet megnevezése Hitel megnevezése Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én E Ft NEMLEGES - Összesen: -

24 6. melléklet a 3/2015.(II.24.) önk. rendelethez KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről E Ft-ban Megnevezés Tárgyév 2015 év 2016 év 2017 év előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Hitel törlesztés (Tőke+kamat) - - NEMLEGES - - Összesen - -

25 7. melléklet a 3/2015.(II.24.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2015.év E Ft-ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 0 Összesen: 0 Összesen: 0 3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel db gépjármű 2 4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 Összesen: 23 Összesen: 0 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: Összesen: Mindösszesen: 23

26 8. melléklet a 3/2015.(II.24.) önk. rendelethez Kimutatás a évi többéves kihatással járó döntésekről KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban Megnevezés Tárgyév 2016 év 2017 év 2018 év előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat - N E M L E G ES - Összesen - -

27 9. melléklet a 3/2015.(II.24.) önk. rendelethez Szuhakálló községi Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 1-6. hóra Adatok ezer Ft-ban Hónapok Előirányzat felhasználás ütemei Január Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Február Március Április Május Június

28 Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) hóra Adatok ezer Ft-ban Hónapok Előirányzat felhasználás ütemei Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Július Augusztus Szeptember Október November December

29 10. melléklet a 3/2015.(II.24.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról év E Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én -

30 11. melléklet a 3/2015.(II.24.) önk. rendelethez A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása évi (E Ft) M e g n e v e z é s I. Átvett pénzeszköz Központi, irányító szervi támogatás 8. Állami támogatás Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló Önkormányzati hozzájárulás Vadna Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka Önkormányzati hozzájárulás Sajógalgóc Önkormányzati hozzájárulás Dédestapolcsány dec., évi bérkompenzáció Működési célú támogatás államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Országgyűlési-, európai parlamenti képviselők választása) Számlamaradvány Bank-, pénztár számlák B E V É T E L Ö S S Z E S E N

31 melléklet a 3/2015.(II.24.) önk. rendelethez A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint COFOG megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Létszám Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országgyűlési, önkormányzati európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Kiadás összesen:

32 32 Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége Kiadásnem 2015 (E Ft) I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (Cafeteria) Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció) Külső személyi juttatások Reprezentáció Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díjak) II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA) III. Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése (szakmai könyv, folyóirat, informatikai eszközök) 7. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag) 8. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (internet díj, Web portál általány díja, rendszerfelügyelet, programok díja) 9. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon költség) Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, üzemorvosi szolgálatás) 11. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (5 fő mérlegképes tk, 5 fő alapvizsga, 1 fő szakvizsga, 14 fő köztisztv. kötelező tk.) 12. Egyéb szolgáltatások (szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás) 13. Kiküldetések kiadásai Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Bérleti és lízingdíjak Egyéb dologi kiadás ( köztisztviselői nap részv. díja) 125

33 33 IV. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíj) V. Felhalmozási kiadások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Számítógépek, monitorok, porszívó, fénymásoló, szalagos összeadó-gép, irodai székek,) 2. Beruházások Áfa-ja 81 Létszám:16 fő COFOG összesen Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Kiadásnem 2015 (E Ft) I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (választási megbízások) II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó COFOG összesen 99 99