Előterjesztés a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának január 30-án tartandó ülésére

Átírás

1 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 459-2/2012. Előterjesztés a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának január 30-án tartandó ülésére Napirend: Előadó: Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetése Zsombok Lajos társulási tanács elnöke Tisztelt Társulási Tanács! Az Országgyűlés a Magyarország 2012.évi központi költségvetését a 2012.évi CLXXXVIII. törvénnyel állapította meg, mely december 28-án került kihirdetésre. Az Államháztartásról szóló évi CXCV tv.15. -a /2/ bekezdése alapján a munkaszervezet vezetője által elkészített költségvetési határozat tervezetet a társulási tanács elnöke a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújthatja be a társulási tanácsnak. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működik a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ, mely önállóan működő költségvetési szerv, valamint a Fodor András Általános,, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai-szolgáltató Intézmény, mely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A társulás fenntartásban működő költségvetési szervek fenntartásával kapcsolatos feladatokat a Társulási Megállapodás 7. és 8. számú melléklet tartalmazza, mely szerint az önkormányzatoknak a fenntartott költségvetési szervek tervezett költségvetésével kapcsolatban véleményezési joga van, mely most van folyamatban, ez szerint a többcélú kistérségi társulás évi költségvetés tervezett bevételi és kiadási módosulhatnak. A többcélú kistérségi társulásokat 2011.évben megillető normatív kötött felhasználású támogatások novemberi megalapozó felmérésének eredménye 2012.évre az EBR.42.rendszeren keresztül rendelkezésre áll, a támogatások számításánál ettől eltérni nem lehet. A pénzmaradvány összege előzetes adat, mivel a 2011.évi zárszámadás még nem készült el. A közoktatási feladatok elszámolása a társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően zárszámadás után történik, ez a felhasználható pénzmaradvány összegét befolyásolhatja. A társulás 2011.évi tervezett bevétele és kiadása e Ft. Bevételek: A közoktatási feladatok átvételével a társulás jogosult a normatív támogatások és a kiegészítő állami támogatások igénylésére, illetve a szociális feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő állami támogatás igénylésére e Ft összegben. A közoktatási feladatokhoz az önkormányzatok a tervezet szerint e Ft hozzájárulást fizetnek, melyből e Ft-ot az óvodák működtetéséhez, e Ft-ot az iskolák működtetéséhez, e Ft-ot a művészeti iskola és e Ft-ot a pedagógiai szakszolgálat működtetéséhez kell fizetni a tervezet szerint.

2 2 A társulás saját bevétellel nem rendelkezik, a társult települések által fizetett 250.-Ft/fő/lakos megállapított tagdíj támogatás a kizárólagos bevétel, ez 2012.évben e Ft. Az alapszolgáltatási központ működéséhez a tervek szerint az önkormányzatoktól ezer Ft támogatást kap a kistérség. Átvett pénzeszköz lesz 2012.évben az 1 fő pályázatos foglalkoztatásához kapcsolódó 100 %- os támogatás a Munkaügyi Központtól 254 e Ft összegben, valamint Lengyeltóti Város Önkormányzatától ezer Ft fejlesztési célra átvett pénzeszköz. A kistérségben folyó pályázatok befejeződtek. Két olyan pályázat van, melynek a záró elszámolása 2011-ben megtörtént, de kifizetésre nem kerültek, ezért ezek pályázatokkal kapcsolatos elszámolások összegét 2012-ben kapja meg a kistérség. Két ilyen pályázat van, az egyik az TÁMOP Esély pályázat, ezer Ft támogatást, a másik a TIOP E-világ a pogányvölgyben pályázat, melyből ezer Ft támogatást várunk. A 2011.évi tervezett pénzmaradvány e Ft. A pénzmaradvány módosíthatja még az állami támogatásokkal való elszámolás, valamint az alapszolgáltatási központ, valamint az közoktatási intézmény évi elszámolása. A közoktatási intézmény által tervezett saját intézményi térítési díjakból származó bevétele e Ft, az átvett pénzeszköz e Ft, a tervezett 2010.évi pénzmaradvány e Ft. A pénzmaradványok intézményegységenként a 2012.évi költségvetésben bevételként visszatervezésre kerültek, ezek az önkormányzati hozzájárulások 2012.évi összegét csökkentik. Intézményfinanszírozás összege e Ft, melyből az állami támogatás összege e Ft, mely az intézmény finanszírozás 64,4%-a. A Fodor András Közoktatási Intézmény tervezett bevételi előirányzat ezer Ft. A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ tervezett bevétele ezer Ft, a TÁMOP pályázat keretén belül foglalkoztatott dolgozókra átvett támogatás összege 878 ezer Ft, az alapszolgáltatási központ működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összege ezer Ft. Az Alapszolgáltatási Központ tervezett betételi előirányzata ezer Ft. Kiadások: A személyi juttatások összege 205 e Ft, a munkáltatót terhelő járulékok összege 54 e Ft, ezek a pályázatokon elszámolásra kerülnek. A dologi kiadások tervezett összege ezer Ft, melyben a vagyonbiztosítás, a gépjármű kötelező biztosítás és a kistérség működésével kapcsolatos dologi kiadások lettek tervezve, és a mozgókönyvtár kiadása. Támogatás értékű működési célú pénzeszközök között lett megtervezve az önkormányzatok részére iskolabusz működtetésével kapcsolatos pénzeszköz átadása. Államháztartáson kívüli átadásként szerepel a költségvetési tervben a Nefala jégeső elhárítás éves díja, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács számára átadott pénzeszköz. A felhalmozási kiadások között a Lengyeltóti Város Önkormányzata által átadott támogatás összege lett megtervezve. A közoktatási intézmény tervezett kiadása e Ft, melyből a személyi juttatás e Ft, a munkáltatót terhelőjárulék e Ft, a dologi kiadások összege e Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 343 e Ft.

3 3 A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ tervezett kiadása ezer Ft. A tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként a következők, személyi juttatások összege ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok összege ezer Ft, dologi kiadások ezer Ft, támogatás értékű m.célra átadott önkormányzatoknak ezer Ft, működési célra átadott pénzeszköz Áht kívülre 200 ezer Ft. A Pogányvölgyi többcélú Kistérségi Társulás évi tervezett összevont költségvetési bevételi és kiadási előirányzata ezer Ft. Az elterjesztés 1. számú melléklete a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás tervezett bevételeit és kiadásai mutatja be, 2. számú melléklete a bevételi és a kiadási előirányzatokat a Pogányvölgyre valamint a kistérség fenntartásában működő költségvetési szervekre vonatkozólag, 3. számú melléklet a kistérség tervezett bevételeit és kiadásait összevontan, 4.számú melléklet az előirányzat-felhasználási tervet, 5. számú melléklet az iskola kiadásait tagintézményenként, a 6. számú melléklet az alapszolgáltatási központ kiadásait és az önkormányzati hozzájárulásokat, 7-8. számú melléklet a közoktatásra járó állami és kistérségi támogatások összegét mutatja be. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás évre vonatkozó költségvetését tárgyalja meg. Lengyeltóti, 2012.január 22. Zsombok Lajos elnök Előterjesztést készítette: Subicz Istvánné Közgazd.irodavezető Jóváhagyta: Dr. Szatmári Ibolya jegyző

4 1.számú melléklet Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Bevételek - kiadások jogcímenként Bevételek erdeti ei. Normatív állami támogatás szociális alapfeladatra közoktatásra Normatív kötött felh.támogatás szoc.alapfeladatra 404 közoktatásra Kistérségi támogatás kistérségi alaptámogatás mozgókönyvtár 7200 belső ellenőrzés 2085 szoc.alapfeladatra gyermekjóléti feladatra 2678 közoktatásra ped.szakszolgálatra 7874 állami támogatás összesen Támogat.ért.m.c.átvett prémiumévek 5327 kist.tagdíjak 2899 nefala 282 vagyonbiztosítás 1832 köt.g.f.bizt 803 önkorm.közökt-ra L.tóti Hács Öreglak Pamuk 7960 Buzsák Somogyvár S.vámos Sz.györök Táska Gyugy 5244 Kisberény 7017 L.tóti bölcsődére 5000 Munkaügyi központ 254 Müködési célra átvett Áht. Kívülről TÁMOP Esély pályázat 9449 TIOP E-világ 1427 Pénzmaradvány Bevételek összesen

5 Kiadások 1 fő diplomás számú melléklet cafetéria 5 személyi juttatás 205 munkaadókat terh.járulék 54 könyv 2500 folyóirat 200 karbantartás, javítás 2000 kiséer.t.eszköz 2546 t.ért.m.c.átadott 1440 rendezvények 850 mozgókönyvtár 9536 vagyonbiztosítás 1832 gépj.k.f.bizt 803 bérlet lizingdíj(fénymásoló) 360 munk.szja 2 munka és tűzvédelem 100 Dologi kiadások összesen Támogatás értékű m-c-átadott L.tótinak Kistérség belső ell 2085 iskolabusz 9920 Buzsák isk.busz 4427 S.vár iskolabusz 4944 Támogatás értékű m-c-átadott összesen M.c.p.eszköz átadás Nefala 282 Balaton F.Tanács 200 M.c.p.eszköz átadás összesen 482 finanszírozás Alapsz.finanszírozás Tartalék Működési kiadások összesen Felhalmozásikiadások Bölcsöde 5000 Felhalmozásikiadások összesen 5000 Működési és felhalm.kiadások összesen

6 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szervei bevételei 2. számú melléklet Pogányvölgyi Többcélú kistérségi Társulás erdeti ei Összevont bevétel Normatív állami támogatás Norm.kötött.f.haszn.tám Pogányvölgy Kistérségi norm.kötött Fodor Tám.ért.m.c.átvett Alapszolgálat Műk.c.átvett Áht kívülről összesen Pénzmaradvány int.finanszírozás int.fifnansz Bevételek összesen összevont bev.össz Fodor András Általános bevétel Tám.ért.m.c.átvett 5400 előző évi pénzmaradvány Int.finanszírozás Bevételek összesen Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Bevétel Tám.ért.m.c.átvett fejezettől 878 Tám.ért.m.c.átvett önkormányzatokt 5478 intézmény finanszírozás Bevétel összesen Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás és 2/a. számú melléklet 1.oldal költségvetési szervei kiadásai Pogányvölgyi Többcélú kistérségi Társulás Személyi juttatás 205 munkaadókat terh.jár 54 dologi kiadás tám.ért.m.c.átadott m.c.átadott Áht. Kívülre 482 tartalék fejlesztés 5000 iskola finanszírozása alapszol.finanszírozása kiadások összesen

7 Fodor András Általános 2/a. számú melléklet 2.oldal személyi juttatás munkaadókat terh járulék dologi kiadás m.célra átadott 343 kiadások összesen Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ személyi juttatás munkaadókat terh.járulék dologi kiadás tám.ért.m.célra átadott önkorm m.célra átadott Áht.kívülre 200 kiadások összesen Kiadás PTKT Fodor Alapszolgálat kiadások összesen int.finansz összesen

8 költségvetés 2012.év. 2.számú változat 5.számú melléklet Eredeti Eredeti B e v é t e l 2012 K i a d á s év Általános Általános Lengyeltóti Lengyeltóti Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 51 Intézmény finanszírozás összesen összesen Művészeti iskola Művészeti Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 20 Intézmény finanszírozás összesen összesen: Szakszolgálat Szakszolgálat Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 15 Intézmény finanszírozás összesen összesen: Kincsem Lengyeltóti Kincsem Lengyeltóti Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 26 Intézményi finanszírozás összesen: Összesen: Szőlősgyörök Szőlősgyörök Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 25 összesen: összesen: Szőlősgyörök Szőlősgyörök Működési bevétel 751 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 13 összesen összesen

9 Hács Hács Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő jár Előző évi pénzmaradv. 84 Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 13 összesen összesen Somogyvár Somogyvár Működési bevétel 366 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Müködési célra átadott 26 összesen összesen Somogyvár Somogyvár Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Müködési célra átadott 19 összesen összesen Somogyvámos Somogyvámos Működési bevétel 73 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 13 összesen összesen Somogyvámos Somogyvámos Működési bevétel 171 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv. 929 Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 13 összesen összesen Buzsák Buzsák Általános Általános Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 26 összesen összesen

10 Buzsák Buzsák Működési bevétel 426 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 13 összesen összesen Táskai Táska Működési bevétel 100 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 13 összesen összesen Öreglaki Öreglaki Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 25 összesen összesen Öreglaki Öreglaki Működési bevétel 906 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 32 összesen összesen ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel 0 Működési célra átadott 343 Intézmény finanszírozás Mindösszesen: Mindösszesen:

11 ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÉVI ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK 6.sz.melléklet 2011.évi költségvetés L.tóti Hács Gyugy Kisberény Buzsák Öreglak Pamuk S.vámos Svár Sz.györök Összesen lakos évesek Családsegítő és gyermekvédelmi szolg. 0 Kiadás: Központosított előirányzat 0 Állami hozzájárulás Kistérségi támogatás Önkormányzati hozzájárulás: Bölcsőde ellátott 18 fő ( Ft/fő) ingyenes étkező 3 fő ( Ft/fő) Kiadás Saját bevétel Központosított előirányzat 0 0 Állami támogatás Önkormányzati támogatás összesen: Házi segítségnyújtás ellátott Kiadás Saját bevétel 0 0 Központosított előirányzat Állami támogatás ( Ft/fő) Kistérségi támogatás TÁMOP / Önkormányzati támogatás összesen: Szociális étkeztetés ellátott Kiadás Saját bevétel Állami támogatás ( Ft/fő) Kistérségi támogatás Önkormányzati támogatás összesen:

12 2011.évi költségvetés L.tóti Hács Gyugy Kisberény Buzsák Öreglak Pamuk S.vámos Svár Sz,györök Összesen Nappali szociális ellátás ellátott Kiadás Saját bevétel Központosított előirányzat Állami támogatás ( Ft/fő) Állami támogatás ( Ft/fő) Kistérségi támogatás Kistérségi támogatás Önkormányzati támogatás összesen: Fogyaték.szem.nappali ellátása ellátott Kiadás Bevétel TÁMOP / Állami támogatás Kistérségi támogatás Önkorm.támogatás összesen Kiadás összesen Saját bevétel Központosított támogatás Állami támogatás Kistérségi támogatás TÁMOP / Önkormányzati hozzájárulás összesen: PTKT-nak átadott PTKT által átadott Támogatás értékű bevétel:

13

14 2012.ÉVI OKTATÁSI NORMATÍVA : 7.számú melléklet 1-3 nevelési év 2012.év 8 hónap nevelési év 2012.év 4 hónap összesen év időarányosan 8 hónap 1 évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam összesn év időarányosan 4 hónap 0 1 évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam összesen Alapfokú művészet oktatás év időarányosan 8 hónap 0 zeneművészeti ág képző-és táncművészet év időarányosan 4 hónap Hács óvoda Öreglak Lengyeltóti Sz.györök Öreglak zeneművészeti ág képző-és táncművészet összesen Bu-zsák Táska óvoda S.vámo s S.vár Összesen összesen Napköziotthoni, iskolaotthonos fogl év időarányosan 8 hónap Hács óvoda Lengyeltóti Sz.györök 1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás évf.napközi/tanulószobai foglalkozt évfolyamos iskolaotthonos oktatás Bu-zsák Táska óvoda S.vámo s S.vár Összesen összesen

15 összesen év időarányosan 4 hónap 1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás évf.napközi/tanulószobai foglalkozt évfolyamos iskolaotthonos oktatás összesen Gyógyped.nev. visszahelyezettek év időarányosan 8 hónap év időarányosan 4 hónap összesen Testi, érzéksz.saj.nev 8 hónap összesen Testi, érzéksz.saj.nev 4 hónap összesen Beszédf. Saj.nev.igényű 8 hónap összesen Beszédf. Saj.nev.igényű 4 hónap összesen Megism.funkc.v..fejl.saj. nev.8 hó összesen Megism.funkc.v..fejl.saj. nev.4 hó Korai fejlesztés Egyéni fejlesztő felkészítés Kiz. Magyar.ny. roma okt. 8 hó óvoda Kiz. Magyar.ny. roma okt. 4 hó óvoda Intézményi társulás 8 hónap óvoda iskola 1-4 évfolyam iskola 5-8 évfolyam összesen Intézményi társulás 4 hónap Hács óvoda Lengyeltóti Sz.györök Öreglak óvoda iskola 1-4 évfolyam Bu-zsák Táska óvoda S.vámo s S.vár Összesen

16 iskola 5-8 évfolyam összesen Ped. szakszolg év. 8 hónap Ped. szakszolg év. 4 hónap összesen Pedagógus továbbképzés óvoda 2012.évben időarányosan 8 hónap évben időarányosan 4 hónap évben időarányosan 8 hónap évben időarányosan 4 hónap összesen Osztályfőnöki pótlék kiegészítés 2012.évben időarányosan 8 hónap évben időarányosan 4 hónap összesen Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés 2012.évben időarányosan 8 hónap évben időarányosan 4 hónap összesen Kedvezm. óvodai isk.étkeztetés óvoda: rendszeres gyermekvédelmi kedvz három vagy többgyerm.családban élők összesen iskola: rendszeres gyermekvédelmi kedvz három vagy többgyerm.családban élők tartósan beteg összesen Tanulók ingyenes tankönyvellátása: Szakmai informatikai feladatok: 2012.évben időarányos 8 hónapra évben időarányos 4 hónapra összesen összesen Ebből óvoda Művészet Ped.szaksz

17

18 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás évi kistérségi normatíva 8.számú melléklet Bejáró gyerekek 8 hónap állandó lakós Bejáró gyereke 4 hó állandó lakós Autób.utaztatott 8 hó külterületról Autób.utaz. 4 hó külterületról tagint.támog. 8 hó tagint.támog 4 hó Kist.tagin.tám 8 hó Kist.tagin.tám 4 hó tagin.tám 1,2 szer 8 hó tagin.tám 1,2 szer 4 hó összesen iskolabusz Önkormányzat Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Ft/fő/év Ft/fő/év Fő/év Ft/fő/év ft/fő/év ft/fő/év Ft/fő/év ft/fő/év Ft/fő/év Ft/fő/év Ft/fő/év Ft/fő/év Ft/fő/év Ft/fő/év Lengyeltóti 3309 fő óvoda évfolyam évfolyam összesen Buzsák 1531 fő 0 0 óvoda évfolyam évfolyam összesen Öreglak 1618 fő 0 óvoda évfolyam évfolyam összesen Somogyvár 1864 fő 0 óvoda évfolyam évfolyam összesen S.vámos 843 fő 0 óvoda évfolyam évfolyam 0 0 összesen Sz.györök 1266 fő 0 óvoda évfolyam évfolyam összesen Hács 421 fő óvoda évfolyam évfolyam 0 összesen Táska 440 fő 0 óvoda évfolyam évfolyam 0 összesen összesen