A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL

Átírás

1 Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.)sz. határozata A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTEL 1.ú melléklete BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi Iroda Tagdíjak-hozzájárulások Társulás működésének állami támogatása KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása Iskolatej Program Pályaválasztási feladatok ellátása Gyógytestnevelési feladatok ellátása Mozgókönyvtári feladatok ellátása Belső ellenőrzési feladatok ellátása

2 Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.)sz. határozata 1.ú melléklete A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTEL BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 16 Központi Orvosi Ügyelet Pályázatokra elkülönített pénzek Kistérségi Programok, Tervek elkészítése Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel Több települést érintő projektek generálása Régió 33 honlap készítése TÁMOP /08/ Területfejlesztési feladatok Közmunkaprogram támogatása Tartalék DAOP 4.2.1/2F Kistérségi térfigyelő

3 Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.)sz. határozata 1.ú melléklete A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTEL BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 30 Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r Komplex Kistérségi Szabadidő program Bács-Szakma Zrt Bács-Szakma Zrt önkormányzati hozzájárulás Minőségbiztosítási feladatok ellátása évi központosított pénzmaradvány,visszatérülés Közmunkaprogram önk. Hozzájárulása Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj. BKKM Nyugdíjas Polgármesterek Klubja támogatása Jurtatábor működtetésének támogatása Gyepmesteri telep létrehozása önerő Összesen

4 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 2.ú melléklete Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Támogatásértékű Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalék Működési összesen Ezer Ft-ban Létkeret fő 1 Kistérségi Iroda , KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája , ,00 10 Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása 11 Iskolatej Program Pályaválasztási feladatok ellátása A TÁRSULÁS ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT Gyógytestnevelési feladatok ellátása Mozgókönyvtári feladatok ellátása Belső ellenőrzési feladatok ellátása Központi Orvosi Ügyelet Pályázatokra elkülönített pénzek Kistérségi Programok, Tervek elkészítése ,

5 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 2.ú melléklete A TÁRSULÁS ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT Személyi juttatás Alternatív mg. termelés elterjesztésének Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel Több települést érintő projektek generálása Munkaadót terhelő járulék Dologi Támogatásértékű Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalék Működési összesen Ezer Ft-ban Létkeret fő 23 Régió 33 honlap készítése TÁMOP /08/ Területfejlesztési feladatok ,00 26 Közmunkaprogram ,00 támogatása 27 Tartalék DAOP 4.2.1/2F Komplex Kistérségi Szabadidő program Bács-Szakma Zrt Minőségbiztosítási feladatok ellátása

6 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 2.ú melléklete Személyi juttatás A TÁRSULÁS ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT Munkaadót terhelő járulék Dologi Támogatásértékű Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalék Működési összesen Ezer Ft-ban Létkeret fő 39 BKKM Nyugdíjas Polgármesterek Klubja támogatása 40 Jurtatábor működtetésének támogatása 1-40 Összesen ,35

7 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 3.ú melléklete A TÁRSULÁS ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás Egyéb felhalmozási célú Összes felhalmozási 1 Kistérségi Iroda irodavásárlás Iskola központ eszközbeszerzés KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona eszközbeszerzés KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája eszközbeszerzés dolgozói lakáskölcsön TÁMOP /08/ eszközvásárlás

8 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 3.ú melléklete A TÁRSULÁS ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT 28 DAOP 4.2.1/2F épületfelújítás eszközbeszerzés Kistérségi térfigyelő eszközbeszerzés Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r épületfelújítás Bács-Szakma Zrt tagi kölcsön pályázati önerő biztosításához Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj épületfelújítás Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj. - eszközbeszerzés Összesen

9 A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 4.ú melléklete Intézményi működési bevételek Normatív hozzájárulások támogatások Pénzmaradvány feladatmutatóhoz kapcsolódó feladatmutatóhoz kapcsolódó térségi feladatellátáshoz kapcsolódó Központosít ott állami támogatás Tám.értékű működési bevétel Működési célú átvett péneszköz Felhalmozási bevétel Hitelek Előző évi visszatérülé s 1 Kistérségi Iroda Tagdíjak-hozzájárulások Társulás működésénekállami támogatása KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása Összesen KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása Iskolatej Program Pályaválasztási feladatok ellátása Gyógytestnevelési feladatok ellátása Mozgókönyvtári feladatok ellátása Belső ellenőrzési feladatok ellátása Központi Orvosi Ügyelet Pályázatokra elkülönített pénzek TÁMOP /08/ Területfejlesztési feladatok Közmunkaprogram támogatása DAOP 4.2.1/2F Kistérségi térfigyelő Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r Komplex Kistérségi Szabadidő program Bács-Szakma Zrt önk.hozzájárulás évi központosított pénzmaradvány,visszatérülés Közmunkaprogram önk. Hozzájárulása Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj Gyepmesteri telep létrehozása önerő Összesen

10 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 4/a.ú melléklete A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT Intézményi működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel Működési célú átvett péneszköz Intézményi felhalmozási célú bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett péneszköz Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás 4 KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona Összesen 7 KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája Összesen

11 Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 5.ú melléklete BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT MEGNEVEZÉS ezer Ft-ban BEVÉTEL I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek II. Támogatások Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások, támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatások A évi keresetkiegészítés Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó Helyi szervezési intézkedések támogatása Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó IPR programban résztvevő pedagógusok támogatása Osztályfőnöki pótlék emelkedésének támogatása Gyógypedagógiai pótlék emelkedésének támogatása Szakmai vizsga támogatása Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszköz Működési célú péneszközátvétel 0 2. Felhalmozási célú péneszközátvétel VII. Hitelek 0 1. Működési célú hitel felvétele 0 VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi visszatérülés BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12 A TÁRSULÁS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE Megnevezés Működési bevételek Állami támogatás és hozzájárulás Egyéb támogatásértékű működési bevételek A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 6.ú melléklete ezer Ft-ban I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Pénzeszköz átvétel Saját bevétel Hitelfelvétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen Működési ok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeni jutt. Támogatásértékű Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás Felhalmozási ok Tartalék Kiadások összesen Egyenleg Halmozott egyenleg

13 7.ú melléklete 2009 ÉV 2010 ÉV 2011 ÉV BEVÉTEL BEVÉTELBŐL BEVÉTEL BEVÉTELBŐL BEVÉTEL BEVÉTELBŐL Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi Iroda Tagdíjak-hozzájárulások Társulás működésénekállami támogatása KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása Iskolatej Program Pályaválasztási feladatok ellátása Gyógytestnevelési feladatok ellátása Mozgókönyvtári feladatok ellátása Belső ellenőrzési feladatok ellátása Központi Orvosi Ügyelet Pályázatokra elkülönített pénzek TÁMOP /08/ Területfejlesztési feladatok Közmunkaprogram támogatása DAOP 4.2.1/2F Kistérségi térfigyelő Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r Komplex Kistérségi Szabadidő program Bács-Szakma Zrt önk.hozzájárulás évi központosított pénzmaradvány,visszatérülés Közmunkaprogram önk. Hozzájárulása Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj Összesen

14 2009 ÉV 2010 ÉV 2011 ÉV KIADÁS KIADÁSBÓL KIADÁS KIADÁSBÓL KIADÁS KIADÁSBÓL Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi Iroda KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása Iskolatej Program Pályaválasztási feladatok ellátása Gyógytestnevelési feladatok ellátása Mozgókönyvtári feladatok ellátása Belső ellenőrzési feladatok ellátása Központi Orvosi Ügyelet Pályázatokra elkülönített pénzek Kistérségi Programok, Tervek elkészítése Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel Több települést érintő projektek generálása Régió 33 honlap készítése TÁMOP /08/ Területfejlesztési feladatok Közmunkaprogram támogatása Tartalék DAOP 4.2.1/2F Kistérségi térfigyelő Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r Komplex Kistérségi Szabadidő program Bács-Szakma Zrt Minőségbiztosítási feladatok ellátása Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj BKKM Nyugdíjas Polgármesterek Klubja támogatása Jurtatábor működtetésének támogatása Összesen

15 CÍMREND Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 8. ú melléklete 1 Kistérségi Iroda 2 Tagdíjak-hozzájárulások 3 Társulás működésének állami támogatása 4 KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona 5 Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása 6 Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása 7 KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája 8 Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása 9 Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása 10 Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása 11 Iskolatej Program 12 Pályaválasztási feladatok ellátása 13 Gyógytestnevelési feladatok ellátása 14 Mozgókönyvtári feladatok ellátása 15 Belső ellenőrzési feladatok ellátása 16 Központi Orvosi Ügyelet 17 Pályázatokra elkülönített pénzek 18 Kistérségi Programok, Tervek elkészítése 19 Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása 20 Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó 21 Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel 22 Több települést érintő projektek generálása 23 Régió 33 honlap készítése 24 TÁMOP /08/02 25 Területfejlesztési feladatok 26 Közmunkaprogram támogatása 27 Tartalék 28 DAOP 4.2.1/2F 29 Kistérségi térfigyelő 30 Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r. 31 Komplex Kistérségi Szabadidő program 32 Bács-Szakma Zrt 33 Bács-Szakma Zrt önkormányzati hozzájárulás 34 Minőségbiztosítási feladatok ellátása évi központosított pénzmaradvány,visszatérülés 36 Közmunkaprogram önk. Hozzájárulása 37 Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj 38 Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj. 39 BKKM Nyugdíjas Polgármesterek Klubja támogatása 40 Jurtatábor működtetésének támogatása 41 Gyepmesteri telep létrehozása önerő