Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás április 24-án tartandó ülésére

Átírás

1 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u.2. Ügyiratszám: 4148/2012. Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás április 24-án tartandó ülésére Napirend: Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló és zárszámadási határozat elfogadása. Előadó: Zsombok Lajos Társulási Tanács elnök Az államháztartás szóló CXCV. törvény.91.. alapján a zárszámadási határozattervezetet a társulási tanács elnöke a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a társulási tanács elé. A társulási tanács a zárszámadásról határozatot alkot. Az alábbiakban tájékoztatom a Társulási Tanácsot a évi költségvetés végrehajtásáról. I. A társulás gazdálkodása A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetését a Társulási Tanács 11/2011. (III.10.) számú határozatával fogadta el. A bevételek és kiadások eredeti előirányzata ezer Ft volt július 1-től a Többcélú Kistérségi Társulás lett a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ irányítója és fenntartója. Az addigi intézményfenntartó társulások június 30.-val megszűntek. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a kistérség évi költségvetési határozatát 2011-ben 6 alkalommal módosított, a módosításokat követően a Társulás bevételi és kiadási előirányzata ezer Ft-ra módosult. A kistérség keretei között valósult meg egy 2 hónapos közmunka program, mely a kistérség településeinek munkaügyi problémáit orvosolta rövid ideig, mely 22 ember foglalkoztatását tette lehetővé február 01-től március 30-ig. A program támogatására a kistérség ezer Ft támogatást kapott, valamint az önrész támogatására 88 ezer Ft-t a közmunkában részvevő önkormányzatoktól. A kistérségi társulás keretei között ben kettő EU-s pályázat valósult meg. Az egyik pályázat a TÁMOP Egyenlő eséllyel a Pogányvölgyben, mely teljes költsége ezer Ft volt. A program a térségben élő HHH és SNI gyermekek esélyeinek a javítására szolgált. A pályázat keretén belül lehetőség volt eszközök beszerzésére, pedagógusok továbbképzésére, valamint ezekkel a gyermekekkel foglakozó pedagógusok plusz juttatását tette lehetővé. A másik pályázat a TIOP E-világ a Pogányvölgyben nevű pályázat, melynek keretén belül a kistérség ezer Ft támogatásban részesült. Ez a pályázat számítástechnikai eszközök beszerzését tette lehetővé. A 2009-ben kezdődő ÁROP /C/A pályázat 2011-ben sikeresen lezárult, a támogató szervezet a kistérség záró 1

2 elszámolását befogadta, a pályázat keretén belül a kistérség ezer Ft támogatást kapott ben. II. Bevételek Bevételi előirányzatok teljesítésének értékelése: A társulás működési bevételi előirányzata ezer Ft, felhalmozási bevételi előirányzata ezer Ft volt. Az év során a módosításokat követően a működési bevétel módosított előirányzata ezer Ft lett, felhalmozási bevétel módosított előirányzata ezer Ft-ra módosult. A Pogányvölgyi Többcélú kistérségi Társulás bevételét jelentős többségben az állami normatív és normatív kötött támogatás, központosított támogatás és az önkormányzatoktól átvett, közoktatási intézmény és alapszolgáltatási központ fenntartásához szükséges pénzeszközök alkotják. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás évi bevétele ezer Ft, melyből működési bevétel ezer Ft, felhalmozási bevétel ezer Ft, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege ezer Ft. Intézményi működési bevételek eredeti előirányzat ezer Ft, melyet az év során módosítottunk az Alapszolgáltatási Központ feladatátvétele során, így módosított működési bevételek összege ezer Ft lett. Intézményi működési bevételek ezer Ft összegben teljesültek, melyből a Pogányvölgyi többcélú Kistérségi Társulás int.működési bevétele ezer Ft, Közoktatási intézmény int.működési bevétele ezer Ft, alapszolgáltatási központ ezer Ft összegben teljesült. Az állami normatív, és normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a központosított támogatások bevételének összege 2011-ben ezer Ft volt. A központosított támogatások összege ezer Ft volt, melyek a prémiumévek program és létszámcsökkentéses pályázat keretén belül ezer Ft, az iskola és óvoda működését támogató KIM pályázatok keretén belül ezer Ft központosított támogatást kaptunk. A központosított előirányzatok közül a KIM pályázatnál a dologi kiadásokból a teljes összeg nem került felhasználásra 2011-ben, a kötelezettséggel terhelt, de fel nem használt összeg ezer Ft. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációjára ezer támogatást kaptunk. A társulás az önkormányzatoktól ezer Ft támogatás értékű m. c. pénzeszközt vett át, melyből 88 ezer Ft a közmunka program saját része, ezer Ft a kistérségi tagdíj, a fennmaradó ezer Ft a kistérség fenntartásában levő iskola és alapszolgáltatási központ működéséhez adták át az önkormányzatok. A Nemzet Fejlesztési Minisztériumtól 1000 ezer Ft támogatást kaptunk, területfejlesztési feladatok ellátására. Az MVH iskolatej program keretén belül ezer Ft-t vettünk át. A működési bevétel összességében ezer Ft összegben teljesültek (98,23%). Fodor András Általános Iskola és Óvoda TEMPUS pályázat keretén belül nyert ezer Ft összeget, Gyümölcsprogram keretén belül 2249 ezer Ft, munkaügyi központtól 2 fő patrónus tanár foglalkoztatásához ezer Ft, megyei önkormányzattól, OTP Bank Nyrt.-től további 550 ezer Ft támogatást kapott. Felhalmozási bevételek összegét az év során módosítani kellett, hiszen az EU-s pályázatok megvalósulása során erre a feladatra ezer Ft támogatást kapott a kistérség. 2

3 III. Kiadások Kiadási előirányzatok teljesítésének értékelése: Kiadások eredeti előirányzata ezer Ft volt, melyből a működési kiadási előirányzat e Ft, felhalmozási célú kiadási előirányzat ezer Ft. Az előirányzatok átvezetése után a módosított kiadási előirányzat ezer Ft lett, melyből a módosított működési kiadás ezer Ft, módosított felhalmozási kiadások ezer Ft lett. A teljesített kiadások összesen ezer Ft volt, melyből a működési kiadások összege ezer Ft volt, felhalmozási kiadások ezer Ft összegben valósultak meg, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege ezer Ft. Személyi juttatások összességében Ft teljesültek, 98,45%, ebből a kistérséget érintő személyi juttatás összege ezer Ft, az Alapszolgáltatási központ személyi juttatása összesen ezer Ft, Fodor András Általános Iskola és Óvoda személyi juttatása ezer Ft összegben teljesült. Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata ezer Ft, teljesülés ezer Ft (99,05%) Kistérségi társulás teljesített kiadása ezer Ft, Alapszolgáltatási Központ ezer Ft, Fodor András Általános Iskola és Óvoda ezer Ft. Dologi kiadások módosított előirányzata ezer Ft, teljesülés ezer Ft, melyből a kistérséget érintő dologi kiadások összege ezer Ft, Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ ezer Ft, Fodor András Általános Iskola és Óvoda dologi kiadásai ezer Ft összegben valósultak meg. Támogatás értékű működési célra átadott pénzeszközök módosított előirányzata ezer Ft. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás működési célra átadott p. eszközök teljesített összege ezer Ft, melyből az önkormányzatok részére ezer Ft-t, iskolatej program keretén belül ezer Ft került átadásra. A támogatás értékű m. célra átadott pénzeszközök összegének jelentős részét az önkormányzatok részére átadott kistérségi támogatási összegek képezik. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök összege évben ezer Ft, melyből a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 411 ezer Ft-t adott át. Ebből a Nefala-nak 283 ezer Ft, a Balaton fejlesztési Tanács részére 128 ezer Ft került átadásra. A Fodor András Általános Iskola és Diákotthon államháztartáson kívülre ezer Ft-t adott át, mely a tagintézmények munka és tűzvédelmi szolgáltatásával kapcsolatos. A beszámoló alapján a beruházási kiadások tervezett összege módosításra került, ennek egyik oka, hogy a TÁMOP program keretén belül nem olyan összegű beruházások valósultak meg, amelyek az eredeti előirányzatban tervezve voltak, ugyanakkor a kistérségnél, a mozgókönyvtári kiadásoknál és a közoktatási intézménynél az eredeti előirányzatban beruházás nem volt tervezve. Felhalmozási kiadások eredeti előirányzatának összege ezer Ft volt, melyet szükséges volt módosítani, a módosított előirányzat ezer Ft lett. A beruházások keretén belül a TIOP programban ezer Ft összegben kerültek beszerzésre számítástechnikai eszközök, TÁMOP program keretén belül ezer Ft összegben egyéb gépek, berendezések, a mozgókönyvtári támogatásból 790 ezer Ft lett 3

4 fordítva egyéb gépekre, berendezésekre, valamint a közoktatási intézménynél ezer Ft összegben gépek, berendezések lettek vásárolva. Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás az év során hitelt nem vett igénybe. Az év során problémát jelentett, hogy nem minden önkormányzat tudta a saját közoktatási intézményét lefinanszírozni teljes mértékben. IV. Pénzmaradvány A kistérségi társulás helyesbített pénzmaradványa ezer Ft, melyből a többcélú kistérségi társulás tárgyévi helyesbített pénzmaradványa ezer Ft, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének, a Fodor András Általános Iskola és Óvoda pénzmaradványa ezer Ft volt. A többcélú kistérségi társulásnak a normatíva elszámolása után ezer Ft kiutalása jelentkezett kiutalatlan támogatás miatt. Ennek a nagy eltérésnek az oka, hogy a BM jóváhagyta az első félévben elvont kistérségi támogatást, mely a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ átszervezése miatt történt, így a társulás módosított pénzmaradványának összege ezer Ft lett. A többcélú kistérségi társulás pénzmaradványból szabadon felhasználható összeg ezer Ft, működési kötelezettséggel terhelt ezer Ft. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályának állásfoglalása szerint a kistérségi társulást az elvont támogatás 7 hónapra megilleti, melynek összege Ft. A szociális alapfeladatok ellátásánál 5 hónapra kevesebb létszám lett igényelve, mint a ténylegesen ellátott személyek, a tényleges létszámoknak megfelelően az igényelhető támogatás összege Ft. A normatív állami támogatások esetében az elszámolás során Ft támogatási igény merült még fel. A normatíva elszámolásnál Ft támogatás illeti még meg a kistérséget szociális juttatások, egyéb kedvezmények normatívája alapján. Az előzetes igénylés során a közoktatási intézmény kimutatása szerint 659 főre lett igényelve a szociális juttatások, egyéb kedvezmények normatívája októberében csak lemondásra van lehetőség, ezért az étkezési nyilvántartás naponta összesített létszám alapján a tényleges létszámot csak év végén tudtuk elszámolni. A közoktatási intézmény kimutatása alapján, az elszámolás során 135 fővel többen vették igénybe ezt az ellátást tervezetthez képest. A Fodor András Közoktatási Intézmény módosított pénzmaradványa ezer Ft, melyből működési kötelezettséggel terhelt ezer Ft, működési célú szabad pénzmaradvány ezer Ft. V. Társulás vagyona A kistérségi társulás vagyona ezer Ft, melyből a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás vagyona ezer Ft, Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ vagyona 667 ezer Ft, Fodor András Általános Iskola és Óvoda vagyona ezer Ft lett évhez képest a társulás vagyona ezer Ft-tal csökkent. 4

5 Határozati javaslat: Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a társulás évi költségvetési bevételének teljesülést ezer Ft-ban, évi költségvetési kiadásainak teljesülését ezer Ft-ban hagyja jóvá. A teljesítéséről készült tájékoztatót fogadja el és alkossa meg a évi zárszámadásról a határozatot. Lengyeltóti, április 16. Zsombok Lajos Társulási Tanács elnök Előterjesztést készítette: Subicz Istvánné Közgazdasági irodavezető Jóváhagyta: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 5

6 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás../2011. ( ) számú határozata a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás évi zárszámadásáról A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló többször módosított évi CXCV. törvény 91..-ban kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetés zárszámadásáról a következő határozatot hozza. 1. pont /1/ A Társulási Tanács a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően ezer Ft teljesített bevétellel ezer Ft teljesített összegű kiadással állapítja meg. /2/ A társulási tanács a társulás és intézménye évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a számú melléklet szerint állapítja meg. /3/ A társulási tanács bevételeinek és kiadásainak jogcím szerinti csoportonkénti megbontását a. 1. számú melléklet, és a 5.sz melléklet tartalmazza. /4/ A társulási tanács beruházási kiadásait fejlesztési célonként a 8. számú melléklet tartalmazza. 2. pont A társulás december 31.-i dolgozói létszámát az 9. számú melléklet kimutatása szerint állapítja meg.. 3. pont /1/ A Társulási Tanács a kistérségi társulás évi helyesbített pénzmaradványát ezer Ft, a módosított pénzmaradványát ezer Ft összegben állapítja meg, melyből a kistérségi társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének módosított pénzmaradványa ezer Ft, a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás módosított pénzmaradványa ezer Ft. A módisított pénzmaradvány összegéből a működési célú pénzmaradvány összege ezer Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege ezer Ft a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően. /2/ A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a évi költségvetésben a évről szabadon felhasználható működési célú pénzmaradvány ezer Ft a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően. /3/ A Társulási Tanács a felülvizsgált évi pénzmaradvány összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén az önállóan működő és gazdálkodó intézménytől előző évi pénzmaradványt nem von el.

7 4. pont A Társulási Tanács a társulás december 31.-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján ezer Ft összegben állapítja meg a 12. számú mellékletben kimutatottak szerint. Lengyeltóti, április 13. Dr. Szatmári Ibolya jegyző Zsombok Lajos Társulási Tanács elnök

8 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetés 1.számú melléklet Címrend: 1./ Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2./ Fodor András Közoktatási Intézmény 3./ Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ

9 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 1.számú melléklet Évi bevételek-kiadások jogcímenként (ezer Ft) eredeti ei. mód.ei teljesítés I. Intézményi működési bevételek kamatbevétel int.működési bevétel Alapszolgálat II. Állami támogatás normatív támogatás pedagógiai szakszolgálat Ped szakvizsga,továbbképzés,ped.pótlék szociális továbbképzés központosított előirányzatok FA prémiumévek Létszámleépítés pályázat /2011. (II.15.) KIM rendelet Egy.közp.tám. bér kompenzáció BTM támogatás /2011. NEFMI rend.isk.pszichológus Kim pályázat bér KIM pályázat dologi normatív kötött felhaszn.támogatás ped.szakszolgálat szociális feladatok mozgókönyvtár belső ellenőrzés oktatás kistérs.ált.feladatok Állami támogatás összesen III. Támog.értékű működésre átvett pénzeszközök kistérségi tagdíjak pályakezdő dipl.foglalkoztatás 0 0 kulturális-marketinges foglalkoztatás HVI iroda működése 0 0 közmunkaprogram támog közm.program saját erő önk-tól ÁROP /C/A pályázat TÁMOP Esély pály TIOP Informatika Onk.tám.közoktatásra Lengyeltóti Hács

10 Gyugy Kisberény Sz.györök Táska Buzsák Öreglak Pamuk S.vámos S.vár Kieg.támogatás Iskolatej MVH támogatás háztartásoktól NFM terül.f.tám IV. felhalm.célú támogatás értékú átvett pénzeszközök TIOP Inform TÁMOP Esély pály V. Előző évi pénzmaradvány működési fejlesztési VI. Előző évi ktgvetési kiegészítés-visszatér VII. Függő bevételek Bevételek összesen eredeti ei. mód. ei. teljesítés I. Személyi juttatások m.bér pályakezdő dipl.fiatal 1 fő kulturális-marketinges 1 fő mozgókönyvtár 400 közmunkaprogram 36 fő/2 hó ÁROP szem.juttatás Támop Esély pályázat TIOP munkábajárás ktg.térítése 1 fő étkezés h.járulás Alapszolgálat 0 II. Munkáltatót terhelő járulékok fő pály.foglalkozt ÁROP pályázat Közmunka TÁMOP pály TIOP pályázat mozgókönyvtár 0 97 III. Dologi kiadások Irodaszer,nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó 75

11 hajtó, kenőanyag 8 Kisért.t.eszközök szakmai anyag beszerzés Munkaruha,védőruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátvitelú szolg Egyéb kommun.szolgáltatás Egy bérlet és lizingdíj Szállítási szolgáltatás 97 Gázenergia 0 0 Vill.energia 0 0 Víz-csatorna díj 0 0 Karbantart.javítás Egyéb üzem.fennt.kiadása Fizetendő ÁFA 0 0 Továbbszáml.szolgáltatás 729 Pénzügyi szolgáltatás kiadásai 190 Vás.ter.és szolg.áfa kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 104 Belföldi kiküldetés Reprezentáció Relkám,propaganda szell.tev.telj.kapcs.kifizetések Egyéb dologii kiadások Postaköltség 0 0 Egyéb befiz.kötelezettség Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások Munk.által fiz.szja IV. Támog.értékű működési célra átadott peszköz Helyi önkormányzatoknak Lengyeltóti Buzsák Öreglak Somogyvár Sz györök Balaton fejl.tanács Iskolatej program V. ÁHT-n kívülre működési célra átadott pénzeszköz non-profit szervezetnek átadott jégeső elhárítás Nefala támogatás VI. Tartalék céltartalék-mozgókönyvtár általános tartalék VII. Függő kiadások Intézmény finanszírozás

12 Fodor András Iskola Alapsz.int.finanszírozás Függő kiadások 207 Működési kiadások összesen: eredeti ei. mód. ei. VIII. Beruházások TÁMOP TIOP pályázat inf.eszközök könyvtár Fejlesztési kiadások összesen: Kiadások összesen: Fodor András Általános Iskola Bevételek eredeti ei. mód. ei. teljesítés Működési bevétel Működési célra átvett Előző évi pénzmaradvány Tám.ért.bevétel Intézményi finanszírozás Függő bevétel 8533 Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Működési célra átadott Beruházás Függő kiadás Kiadások összesen Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ BEVÉTELEK Működési bevétel Működési célra átvett Int.finanszírozás m.c.átv.háztartásoktól 4 bevételek összesen bevételek összesen KIADÁSOK

13 személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás mc.átadott pénzesz.önkormányzatoknk 5646 tám.ért.mc.átadott Áht.kívülre 176 kiadások összesen Összevont költségvetés bevételi és kiad előirányzat PTKT Fodor A. Ált Iskola Alapszolgálat Összesen Finanszírozás Alapszolgálat bev.-kiadási előirányzat összesen

14 Pénzmaradvány kimutatás 2011.év 2.sz.melléklet megnevezés Kv.bankszámla egyenlege Pénztár egyenleg Záró pénzkészlet Kv.aktív kiegyenlítő elsz. Kv.aktív kiegyenlítő elsz. Kv.aktív függő elsz.záróegyenlege Kv.Aktív záróelsz.egyenlege. Passzív átfutó elszámolás Aktív függő elszámolás Passzív függő elszámolás Kv.passzív elsz.záróegyenlege Egyéb aktív,passzív összesen: Előző évben képzett tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Módosított pénzmaradvány -ebből Egészségbiztosítási alap Kötelezettséggel terhelt Szabad pénzmaradvány PTKT Iskola Összesen Előző év 2011 Előző év Pénzforgalom egyeztetése Pénzkészlet a tárgyid.elején Bevételek Kiadások Záró pénzkészlet PTKT Iskola összesen

15 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás BEVÉTELEK év 3.számú melléklet Működési bevételek eredeti ei mód. ei. teljesítés Támogatások Állami normatíva Normatív kötött felhasználású támogatás közoktatás Szoc.alapellátás Belső ellenőrzés mozgókönyvtár Kist.normatíva Központosított előirányzat Prémiumévek program Létszámcsök.pályázat /2011. KIM rendelet bér kompenzáció BTM támogatás KIM pály.bér KIM pályázat dologi NFMI támogatás Előző évi ktg.vetési kieg.visszat Átvett pénzeszközök Mük.célra átvett pénzeszköz PTKT tagdíjak Önkormányzatok Munkaügyi központ Vargha Éva 12x Közmunka Központi ktgv.szerv 7441 Közmunka önk.h.járulás 88 ÁROP Pályázat Támop Esély TIOP Informatiak MVH támogatás iskolatej NFM ter.f.támogatás Államháztartáson kívülről Háztartásoktól Sajátos bevétel 1001 Kamatbevétel int.m.bevétel Pénzmaradvány PTKT Függő, átfutó, kiegy. Bevételek PTKT működési bevétel összesen Fodor András Közoktatási Intézmény ered.ei mód.ei. teljesítés Működési bevétel Tám.ért.m.c.átvett p.eszköz Pénzmaradvány M.c.átvett p.eszköz Intézm.finansz Függő, átf, kiegy.bevétel Működési bevétel Fodor András intézmény Lengyeltóti Alapszolg.Központ mód.ei teljesítés Működési bevétel Intézmény finanszírozás Tám.ért.mc.átvett M.c.átvett háztatásoktól Működési bevétel Alapszolg.Központ Összes működési bevétel Intézményfinanszírozás iskola Intézményfinanszírozás Alapszolgálat Működési bevétel Felhalmozási bevételek eredeti ei. mód. ei. teljesítés Fejl.c.átvett pénzeszköz

16 TIOP Informatika TÁMOP Esély pályázat évi pénzm felhalm 1446 Felhalmozési bevételek összesen Bevételek összesen

17 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás KIADÁSOK ÉV Működési kiadások 4. számú melléklet eredeti ei. mód. ei. teljesítés Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv személyi juttatás munkaadók.terh.járur dologi kiadások mc.p.eszk.átadás Támogatás értékű m. kiadás Lengyeltóti Buzsák Öreglak belső ellenőrzés kist.normat gyermekjólét nap.ellátás családsegítés házi seg.nyújtás szoc.étkeztetés ÁROP munkabér iskolabusz iskolabusz iskolabusz Somogyvár iskolabusz Sz.györök iskolabusz Balaton fejlesztési tanács Iskolatej program mozgókönyvtárra ÁH-kívül átadott m.c p.eszköz Nefela Kistérségi társulás működési kiadásai Személyi juttatások összesen Személyi juttatás fő pály.foglak fő pály.foglak ÁROP pályázat Közmunka TÁMOP Esély mozgkönyvtár 400 TIOP Étkezési utalvány fő Munkaadói járulék fő pály.foglalk fő pály.foglalk ÁROP pályázat Közmunka TÁMOP Esély TIOP Dologi kiadások mozgókönyvtár Munk.által fiz.szja Közmunka ÁROP TÁMOP TIOP mozg.könyvtár Propaganda,reklám Kistérség 2419 Ter.f.tám.dologi kiad Felhalmozási kiadások TÁMOP Eszközök TIOP Inform.eszk Mozgókönyvtár Fodor András Iskola beruházás Felhalmozási kiadások összesen

18 Tartalék Függő, átfutó,kiegyenlító kiadások Működési és felhalmozási kiadások összesen

19 BEVÉTELEK-KIADÁSOK 2011.ÉV 5.számú melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) eredeti mód. ei. teljesítés eredeti mód. ei. teljesítés Saját bevételek személyi juttatás támogatás m.adót terhelő járulék támogatás értékű bevétel dologi kiadások átvett p.eszköz Áht-n kívülről támog.értékű működési kiad működési célú pénzmaradvány átadott p.eszk.áht-n kívülre Előző évi ktg.vetési kieg.visszat működési célú tartalék működési bevételek összesen működési kiadások összesen FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK támogatás értékű felhalm.bev beruházás felhalm.és tőke jellegű bev. felújítás felhalm.célú egyéb bevétel támog.értékű felhalm.kiad. felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 felhalm.célú tartalék felhalm.bevételek összesen felhalmozási kiadás összesen Kiegyenlítő, függő bevétel kiegyenlítő, függő kiadás BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás évi 6.számú melléklet A TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK BEVÉTELEI 1./ Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás eredeti ei. mód. ei. teljesítés működési bevétel működési bevétel 835 kamatbevétel 166 támogatás értékű működési bevétel normatív állami támogatás normatív kötött felh.támogatás egy.közp.tám.bér kompenzáció előző évi pénzmaradvány előző évi ktgvetési visszatérülés működési bevétel összesen felhalmozási bevételek támogatási értékű felhalmozási bevétel felhalmozási bevételek összesen Függő bevétel Társulás bevételei összesen / Fodor András Közoktatási Intézmény működési bevétel működési bevétel támogatás értékű mc. Pénzeszköz előző évi pénzmaradvány Intézmény finanszírozás mc.átvett p.eszközök Függő bevételek 8533 működési bevétel összesen Fodor Andraás közokt.int.bevételei összesen / Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működés bevételek működési bevétel támogatás értékű mc. Pénzeszköz előző évi pénzmaradvány 0 Intézmény finanszírozás M.c.átvett háztartásoktól 4 működési bevétel összesen Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás nettósított bevétele it.finanszírozás Fodor it.finanszírozás Fodor PTKT nettósított bevétel

21 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás évi 7.számú melléklet A TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK KIADÁSA 1./ Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás eredeti ei. mód. ei. teljesítés működési kiadások személyi juttatás munkaadókat terh.járulék dologi kiadások tám.ért.mc.p.esz.átadás Áht belülre tám.ért. Mc.o.eszköz átadás ÁHT kívülre tartalék intézményfinanszírozás PTKT intézményfinanszírozás lapszolg működési kiadások összesen felhalmozási kiadások beruházás felhalmozási kiadások összesen Függő átfutó kiadások 207 Társulás kiadásai összesen / Fodor András Közoktatási Intézmény működési kiadás személyi juttatás tb.járulék dologi kiadás tám.értk.m.c.átadott ÁHT kívül működési kiadás összesen beruházás Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások Fodor Andraás közokt.int.kiadásai összesen / Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működési kiadás személyi juttatás tb.járulék dologi kiadás tám.értk.m.c.átadott működési kiadás összesen beruházás Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ intézményfinanszírozás iskola intézményfinanszírozás alapszolgálat PTKT nettósított kiadása

22 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társaság felhalmozási célú kiadási előirányzat 8.számú melléklet BERUHÁZÁSOK ezer Ft-ban ezer Ft ezer Ft Megnevezés eredeti ei. mód.ei teljesítés Informatikai eszözök oktatási eszközök mozgókönyvtár Fodor Iskola beruházások összesen

23 9.számú melléklet Szervezet Pogányvölgyi Többcélú kistérségi Társulás engedélyez ett létszám előirányzat módosított létszám előirányzat teljesítés pályakezdő diplomás f HVI iroda létszámok összesen Fodor András Közoktatási Intézmény Fodor András Iskola pedagógus ped.munkát segítő konyhai dolgozó karbantartó takarító portás gazdasági vezető könyvelő pénztáros élelmezés vezető készletnyilvántartó iskolatitkár, gyviteli dolgozó pály.forr.foglalkoztatott rehab.foglalkoztatott Összesen: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógus takarító Egys.Pedag.Szolgálat pedagógus iskolapszichológus ( ig) 1 1 Összesen Kincsem Óvoda Lengyeltóti óvónő dajka konyhai dolgozó takarító rehab.foglalkoz Összesen Gárdonyi G. Ált.Iskola Szőlősgyörök pedagógus konyhai dolgozó takarító adminisztratív (16/2011. (II.24.) Kt. hat.) 1 1 összesen

24 Lurkó Óvoda Szőlősgyörök pedagógus dajka összesen Napsugár Óvoda Hács pedagógus dajka konyhai dolgozó takarító összesen Buzsáki Általános Iskola pedagógus tehnikai dolgozó rehab.foglalkozt könyvelő L-titiban összesen Tulipán Óvoda Buzsák pedagógus dajka összesen Táskai Óvoda pedagógus dajka összesen Szent László K.Ált.Isk. Somogyvár pedagógus ügyviteli dolgozó kisegítő személyzet rehabiltác.foglalkozt könyvelő L-tótiban összesen Tündérkert Óvoda Somogyvár pedagógus dajka összesen Somogyvámosi Ált.Iskola pedagógus technikai alkalmazott összesen Tarkarét Óvoda Somogyvámos pedagógus dajka Összesen Öreglak Általános Iskola

25 pedagógus technikai dolgozó rehab.foglakozt könyvelő L-tótiban Összesen Kerekerdő Óvoda Öreglak pedagógus dajka technikai dolgozó összesen Baráti-hegyi Óvoda pedagógus dajka technikai dolgozó reh.foglakozt összesen iskola összesen Alapszolgáltatási központ gyermekjólét 1 1 családsegítő, gyermekjólét 3 3 házi seg.nyújtás 9 9 Idősek napp.ellátása fő rehabos fogy.szem.ellátása 1 1 bőlcsöde 3 3 összesen intézményi létszám összesen Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társ Összes létszámelőirányzat /a.sz.melléklet Közfoglakoztatottak létszám éves ei. Közmunka Közmunkások 6 6 Engedélyezett létszám 6 6

26 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás év 10. számú melléklet EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek megnevezés bevétel kiadás TÁMOP Esélyegyenlőségi pályázat eredeti ei mód.ei teljesítés eredeti ei. mód.ei. teljesítés pályázati támogatás személyi juttatás előző évi pénzmaradvány járulék dologi kiadások M.c.átadott önkormányzatok beruházás projekt bevétele összesen projekt kiadása összesen TIOP Informatikai pályázat pályázati támogatás személyi juttatás járulék dologi kiadás beruházás projekt bevétel összesen projekt kiadása összesen ÁROP LHH pályázat pályázati támogatás személyi juttatás előző évi pénzmaradvány járulék dologi kiadás tám.ért.átadott projekt bevétel összesen projekt kiadása összesen

27 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 11sz.melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv Év ezer Ft jogcím I. terv I. tény II. terv II. tény III. terv III. tény IV: terv IV. tény V. terv V. tény VI. terv VI. tény VII. terv VII. tény VIII. terv VIII. tény IX. terv IX. tény X. terv X. tény XI. terv XI. tény XII. terv XII. tény összesen összesen BEVÉTELEK müködési bevéte állam.támog Előző évi pénzm f.célú átv. p.eszk tám.ért.átvett el.évi ktgv.tám Függő bevét Összesen KIADÁSOK szem.juttatás m.adót.t.jarulék dologi kiadások t.ért.mc.áta.p.esz Áh.kiv.mc.p.eszk tartalék beruházás függő kiadás összes kiadás

28

29 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás év 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (ezer Ft) 3.Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 5.Immateriális javakra adott előlegek 6.Immateriális javak értékhelyesbítése I.Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek,berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok 5.Beruházások,felújítások Beruházásra adott előlegek 7.Állami készletek,tartalékok 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3.Tartósan adott kölcsön 4.Hosszú lejáratú bankbetétek 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III.Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1.Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök 2.Koncesszióba adott eszközök 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök 5.Üzemeltetésre,kezelésre átadott,koncesszióba adott eszk.értékhelyesbítése IV.Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termék 3.Növendék-,hízó és egyéb állatok 4.Késztermékek 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatások 5/b Követelés fejében átvett eszközök,készletek I.Készletek összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 4.Egyéb követelések 0 Ebből:-tartósan adott kölcs.ből mérlegford.napot követő egy éven belül esedékes részlet hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes rés támogatási programelőlegek támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés garancia és kezességvállalásból származó követelések II.Követelések összesen Egyéb részesedés 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III.Értékpapírok összesen 1.Pénztárak,csekkek,betétkönyvek 2.Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák 4.Idegen pénzeszközök IV.Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 12.sz.melléklet Könyvviteli mérleg Eszközök Előző év Tárgyév V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN sz.melléklet 2.oldal

30 (ezer Ft) Források Előző év Tárgyév 1.Kezelésbe vett eszközök tasrtós tőkéje 2.Tsaj.tul.levő.eszk.tart.tőkéje Tartós tőke Kez.vett eszk.tőkeváltozás 5. Saját tul.levő eszk.tőkeváltozás Tőkeváltozások Kez.vett eszk.ért.tartalék 8. Saját eszk.értékelési tartalék 9.Értékelési tartalék D)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Költségvetési tartalék elszámolása Ebből -tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása előző év(ek)költségvetési tartalékának elszámolása 2.Költségvetési pénzmaradvány 3.Kiadási megtakarítás 4.Bevételi lemaradás 5.Előirányzat-maradvány I.Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből:-tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása előző év(ek9 vállalkozási tartalékának elszámolása 2.Vállalkozási tevékenység eredménye 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4.Vállalkozási tev.bevételi lemaradása II.Vállalkozási tartalékok összesen E)TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4.Beruházási és fejlesztési hitelek 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1.Rövid lejáratú kölcsönök 2.Rövid lejáratú hitelek 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Ebből:-tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből:-váltótartozások munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek költségvetéssel szembeni kötelezettségek iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek helyi adó túlfizetés támogatási program előlege miatti kötelezettség szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei mozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő rés ödési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő rész beruházási,fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei működési célú hosszú lej.hitelek következő évet terh.törlesztő részletei egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terh. törlesztő részletei tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek egyéb különféle kötelezettségek II.Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások 0 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebből:-Költségvetésen kívüli letéti elszámolások Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

31 Fodor András Általános Iskola évi költségvetés módosítása 5.-6.sz. levél alapján B e v é te l Eredeti mód.vi. K i a d á s : Eredeti Eft. végleges Teljesítés Eft. Mód.VI Teljesítés Általánis Iskola Általánis Iskola Lengyeltóti Lengyeltóti Működési bevétel Személyi juttatás Működési célre átvett Munkaadókat terh. jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel Működési céra átadott Intézményi finanszírozás Beruházás Összesen: Összesen: Művészeti Iskola Művészeti Iskola Működési bevétel Személyi juttatás Működési célre átvett Munkaadókat terh. jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel Működési céra átadott Intézményi finanszírozás Beruházás Összesen: Összesen: Szakszolgálat Szakszolgálat Működési bevétel Személyi juttatás Működési célre átvett Munkaadókat terh. jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel Működési céra átadott Intézményi finanszírozás Beruházás Összesen: Összesen: Kincsem Óvoda Lengyeltóti Kincsem Óvoda Lengyeltóti Működési bevétel Személyi juttatás Működési célre átvett Munkaadókat terh. jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel Működési céra átadott Intézményi finanszírozás Beruházás Összesen: Összesen: Szőlősgyörök Iskola Szőlősgyörök Iskola Működési bevétel Személyi juttatás Működési célre átvett Munkaadókat terh. jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel 0 Működési céra átadott Intézményi finanszírozás Beruházás Összesen: Összesen: Szőlősgyörök Óvoda Szőlősgyörök Óvoda Működési bevétel Személyi juttatás Működési célre átvett 0 Munkaadókat terh. jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel 0 Működési céra átadott Intézményi finanszírozás Beruházás Összesen: Összesen: Hács Óvoda Hács Óvoda Működési bevétel Személyi juttatás Működési célre átvett 0 Munkaadókat terh. jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel 0 Működési céra átadott Intézményi finanszírozás Beruházás Összesen: Összesen: Somogyvár Iskola Somogyvár Iskola Működési bevétel Személyi juttatás Működési célre átvett Munkaadókat terh. jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel Működési céra átadott Intézményi finanszírozás Beruházás 0 Összesen: Összesen: Somogyvár Óvoda Somogyvár Óvoda Működési bevétel Személyi juttatás Működési célre átvett Munkaadókat terh. jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel Működési céra átadott Intézményi finanszírozás Beruházás Összesen: Összesen: Somogyvámosi Iskola Somogyvámosi Iskola Működési bevétel Személyi juttatás Működési célre átvett Munkaadókat terh. jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel Működési céra átadott Intézményi finanszírozás Beruházás 0 Összesen: Összesen: Somogvámos Óvoda Somogvámos Óvoda Működési bevétel Személyi juttatás Működési célre átvett Munkaadókat terh. jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel Működési céra átadott Intézményi finanszírozás Beruházás Összesen: Összesen: Buzsáki Általános Iskola Buzsáki Általános Iskola Működési bevétel Személyi juttatás Működési célre átvett Munkaadókat terh. jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel 0 Működési céra átadott Intézményi finanszírozás Beruházás 0 Összesen: Összesen: Buzsáki Óvoda Buzsáki Óvoda Működési bevétel Személyi juttatás

32 Működési célre átvett 0 Munkaadókat terh. jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel 0 Működési céra átadott Intézményi finanszírozás Beruházás Összesen: Összesen: Táskai Óvoda Táskai Óvoda Működési bevétel Személyi juttatás Működési célre átvett 0 Munkaadókat terh. jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel 0 Működési céra átadott Intézményi finanszírozás Beruházás 0 Összesen: Összesen: Öreglaki Iskola Öreglaki Iskola Működési bevétel Személyi juttatás Működési célre átvett Munkaadókat terh. jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel 0 Működési céra átadott Intézményi finanszírozás Beruházás Összesen: Összesen: