A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

Átírás

1 LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1.sz.melléklet 2011.I. félév telév teljesítése A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány eredeti előir. mód.ei. teljesítés (ezer Ft) Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:

2 LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011.I. félévi teljesítés Az önkormányzat bevételei forrásonként 2.sz.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2011.év eredeti mód.ei teljesítés támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központos előirányzat( közcélú 12 hó ) Egyéb központosított támogatás normatív, kötött felhasználású támogatások Szoc. továbbképzés szociális ellátások támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől közfoglalkoztatás Kp.kv.szerv településőrök KSH, KEOP fejezettől átvett TÁMOP képzés Müv.ház CKÖ TÁMOP komp.alapú oktatás TIOP TB pénzügyi alapjaiból Védőnői szolgálat elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzattól többcélú kistérségi társulástól Iskolabusz Belső elllenőrzés Kistérségi iroda Családsegítő Házi segítségnyújtás Idősek Napközi Otthona Szociális étkeztetés ÁROP Pályázatból 2930 helyi önkormányzati ktgvetési szervtől 0 0 helyi önkormányzatoktól Védőnői feladathoz Buzsák-Szgyörök Ügyelethez hozzájárulás Belső ellenőrzéshez Igazgatáshoz Műszaki igazgatás Családsegítő szolgálat Házi segítségnyújtás Munkahelyi vendéglátás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás országos kisebbségi önkormányzattól saját bevétel hatósági jogkörhöz köthető bevételek okmányiroda bevétele átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés gépjárműadó

3 helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó vállalkozók kommunális adója birság, pótlék talajterhelési díj birság 36 egyéb saját bevétel Helyiségbér, garázsbér, közterület haszn Lakbér Háziorvosok-mentők befizetései Sportcsarnok Felszámított ÁFA Polg.hivatal saját bevétel összesen Művelődési ház Könyvtár TV szolgáltatás Művelődési ház saját bev. összes térítési díj Bölcsőde térítési díj Házi segítségnyújtás térítési díj Szoc.étkeztetés térítési díj Idősek nappali ellátása Felszámított ÁFA Alapszolg. Központ saját bev.össz Hozam és kamatbevételek Önk.kamatbevétele átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről háztartásoktól 31 non-profit szervezetektől 425 egyháztól 24 EU költségvetésből 697 pénzügyi műveletek (előző évi tervezett pénzmaradvány) ebből pénzmaradvány önkormányzat ebből Müv.ház ebből Müv.ház TÁMOP képzés ebből Alapszolg.Központ ebből pénzmaradvány CKÖ működési bevételek összesen működési hitel felvétel függő bevétel 35 működési bevételek finanszírozási művelettel összesen:

4 LENGYELTÓTI 2011.év 2.számú melléklet FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2011.év eredeti mód.ei teljesítés támogatás Központosított támogatás ÁHT kívüli támogatás háztartásoktól 1158 támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól Iskola Integrált oktatás áfa kompenz Iskola Integrált oktatás önerő támogatás Szent János árok önerő támogatás II.ütem TIOP Iskolapadtól a tanulópadig Lengyeltóti Szent János árok II.ütem Otthonteremtési támogatás 3064 KEOP Iskola kerép.tároló DDOP helyi önkormányzatoktól 0 többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól kisebbségi önkormányzat támogatása felhalmozási és tőke jellegű bevételek felhalmozási célú egyéb bevételek vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj Vizi közmű koncessziós díj Szennyviz eszközhasználati díj L.tóti Szennyviz eszk.haszn. társult települések lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás privatizációból származó bevétel 95 felhalmozási célra átvett pénzeszköz Áht-n kívülről felhalmozási célú tervezett pénzmaradvány ebből TIOP iskolapadtól a tanulópadig ebből Sz.János árok II.ütem ebből Környezetvédelmi alap szla ebből Ltóti és térsége szennyvíz közösség szla ebből integrált iskolai oktatás fejlesztési hitel felvétel 0 0 felhalmozási bevétel összesen: működési és felhalmozási célú bevétel összesen:

5 LENGYELTÓTI 2/a..sz.melléklet 2011.I. félévi teljesítés ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 2011.évben eredeti ei mód.ei. 1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai működés saját bevétel támogatás értékű működési bevétel összesen /b. Önkormányzati feladatok működés saját bevétel támogatás értékű működési bevétel állami támogatás előző évi pénzmaradvány működési hitel felvétel ÁHT kívül kapott p.eszközök 449 összesen /c. Közfoglalkozatatás működés állami támogatás támogatás értékű működési bevétel összesen függő bevétel 35 Polgármesteri Hivatal működési feladatai összesen ) Önállóan működő költségvetési szervek: 2/a. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT működés intézmény finanszírozás saját bevétel működésre átvett pénzeszköz Áht-n kívülről Támogatás értékű mc.p.eszköz pénzmaradvány összesen /b. VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR működés intézmény finanszírozás saját bevétel támogatás értékű működési bevétel ÁHT kívül kapott p.eszközök 697 pénzmaradvány összesen ) Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi feladatok

6 3/a. Felhalmozási feladatok felhalmozás állami támogatás támogatás értékű felhalmozási bevétel pénzmaradvány Felhalm.c.átvett p.eszköz ÁHT kívülről összesen /b. Egyéb feladatok felhalmozás egyéb bevételek pénzmaradvány összesen ) Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működés állami támogatás működési pénzmaradvány felhalmozás támogatás összesen intézményeknek nyújtott támogatás: Önkormányzat bevételei összesen:

7 LENGYELTÓTI 3.sz.melléklet 2011.I. félév teljesítése Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai KIADÁSOK 2011.év év év eredeti ei mód.ei teljesítés Működési kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás támogatás értékű működési kiadás működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre szociális ellátások juttatásai általános tartalék céltartalék függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások Felhalmozási kiadások felújítás beruházás támogatás értékű fejlesztési kiadás felhalmozási célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre egyéb felhalmozási célú kiadás (részvény vásárlás) fejlesztési tartalék Finanszírozási művelet fejlesztési hitel törlesztés és kamata Önkormányzati kiadások összesen

8 LENGYELTÓTI 2011.I. félév beszámolóhoz ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK 2011.ÉVBEN KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre támogatás értékű kiadás 866 általános tartalék céltartalék /b. Önkormányzati feladatok összesen működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások szociális ellátások juttatásai támogatás értékű működési kiadás működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre /c. Közfoglalkoztatás összesen működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások beruházás 100 támog.ért.műk.kiadás 25 2) Önállóan működő költségvetési szervek 2/a. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT összesen működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások támogatás értékű működési kiadás /b. VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR összesen működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások muk.c.p.eszköz átad.közp.ktgv.szervnek 25 Mük.c.p.eszk.átadás ÁHT-kívülre 12 összesen ) Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi feladatok 3/a. Felhalmozási feladatok felhalmozás beruházás felújítás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalm.célú p.eszköz átadás Áht-n kívülre hitel visszafizetés és kamata felhalmozási tartalék összesen /b. Egyéb feladatok felhalmozás egyéb felhalmozási kiadás (részvény vásárlás) ) Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3/a.sz.melléklet összesen működés munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások

9 támogatás értékű működési kiadás felhalmozás beruházás összesen függő kiadsások 9467 Önkormányzati kiadások összesen:

10

11 LENGYELTÓTI 2011.I. félévi teljesítés Átadott pénzeszközök évben 4.sz.melléklet Felhalmozási célra átadott pénzeszköz ÁHT-n kívül eredeti mód.ei teljesítés Lakáshozjutás támogatás Lakáshozjutás támogatás ( munkáltatói ) Közműfejlesztési támogatás Otthonteremtési támogatás 3114 összesen Részvény vásárlás - Fejlesztési hitel törlesztés eredeti eredeti teljesítés Részvény vásárlás (ELMIB) Szennyvizhálózat hitel visszafizetés Szennyvízhálózat hitel kamat összesen Támogatás értékű fejlesztési kiadás eredeti eredeti teljesítés Bm önerő továbbutalás Svár Bm önerő továbbutalás Öreglak Áfa kompenzáció továbbutalás Svár Áfa kompenzáció továbbutalás Öreglak Szennyvízhálózati díj társult települések Kamat mentes kölcsön fejezetnek 400 összesen Működési célra átadott pénzeszköz ÁHT-n kívülre eredeti eredeti teljesítés Hulladékgazdálkodási konzorcium Társulási díjak, tagdíjak Civil szervezetek támogatása BURSA HUNGARICA ösztöndíj Sportegyesület támogatása Könyv.kiad háztartásoknak 20 összesen Támogatás értékű működési kiadás: eredeti eredeti teljesítés Alapszolg.Központ munkavédelmi társulás tagdíja Helyi Cigány Kisebbségi Önk társulási díj PTKT, Nefala, közmunka 699 szoc.feladatok ellátása miatt társult önkormányzatoknak Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Idősek napplai ellátása 1371 közoktatási feladatok ellátására PTKT-nak iskola óvoda pedag.szakszolgálat művészeti iskola összesen

12 LENGYELTÓTI 2011.I. félévi teljesítés 5.sz.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK eredeti mód.ei teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK eredeti mód.ei teljesítés támogatás személyi juttatás támogatás értékű működési bevétel munkaadókat terhelő járulékok saját bevétel dologi kiadás m.c.átvett pénzeszköz ÁHT-n kivülről szociális ellátások juttatásai támogatás értékű működési kiadás tárgyévi működési bevételek: működési célra ÁHT-n kívülre átadott általános tartalék működési célú pénzmaradvány céltartalék finanszirozási bevétel (működési hitel) Függő kiadások 8482 Függő bevétel 35 működési bevétel összesen: működési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK támogatás felújítás támogatás értékű felhalmozási bevétel beruházás felhalmozási célra átvett pénzeszköz egy.felhal.célú kiadás(részvény vásárlás) felhalmozási célú egyéb bevételek támogatás értékű fejlesztési kiadás felhalm. célú p.eszk.átadás Áht-n kívülre felhalmozási tartalék tárgyévi felhalmozási bevételek felhalmozási kiadások: felhalmozási célú pénzmaradvány finanszírozási kiadás (hitel visszafizetés) felhalmozási bevételek összesen: felhalmozási kiadások össz BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

13 6.sz.melléklet Lengyeltóti Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetése Bevételek eredeti ei. mód.ei. teljesítés 2010.évi pénzmaradvány évi központi támogatás kamtbevétel 1 bevételek összesen Kiadások működési kiadások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások támogatás értékű működési kiadás fejlesztési kiadások beruházás eszköz beszerzés kiadások összesen

14 LENGYELTÓTI 2011.félévi teljesítés 7sz.melléklet LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZAT 2011.év 1) Polgármesteri hivatal feladatai 1/a. Hivatali igazgatás feladatai Területi igazgatási tevékenység eredeti teljesít. okmányiroda 4 3 gyámhivatal 2 2 műszaki igazgatás 2 2 Adók kiszabása, beszedése 3 3 Önkormányzati igazgatási tevékenység polgármester 1 1 igazgatás rehab.foglalkoztatás (4 órás részmunkaidős) 3 3 kistérségi iroda 4 4 belső ellenőr 1 1 Hivatali igazgatás feladatai összesen /b. Önkormányzati feladatok Város és községgazdálkodás ebből közfoglalkoztatás szervező 1 1 Zöldterület kezelés ( parkfenntartás) 2 2 településőrök fő hó Iskolabusz fő hó Védőnői szolgálat 7 6 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 1 1 Tanyagondnok 1 1 pályázatok megvalósításához kapcsolódó foglalkoztatások TIOP Iskolapadtól a tanulópadig 3 óra/nap Önkormányzati feladatok összesen /c. Közfoglalkozatatás Közfoglalkoztatás közcélú foglalkoztatás 4 4 Közfoglalkoztatás összesen /a. Alapszolgáltatási Központ Bölcsődei ellátás 7 7 Házi segítségnyújtás 8 8 Családsegítés 4 4 Gyermekjóléti szolgálat 2 2 Idősek nappali ellátása 8 8 rehab.foglalkoztatás (4 órás) 1 1 Alapszolgáltatási Központ összesen /b. Városi Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési házak tevékenysége 5 5 Városi TV 1 1 Közművelődési könyvtári tevékenység 1 1 pályázatok megvalósításához kapcsolódó foglalkoztatások TÁMOP Építő közösségek 3 óra/nap Városi Művelődési ház és Könyvtár összesen 8 8 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

15 LENGYELTÓTI 8.sz.melléklet 2011.I. félévi teljesítés Tartalékok 2011.évben Tartalék megnevezése eredeti ei mód.ei Általános tartalék Céltartalék Képviselők tiszteletdíja Felhalmozási tartalék (következő évek felhalmozási kiadásainak önrésze) Céltartalék összesen Tartalékok összesen:

16 LENGYELTÓTI 2011.félévi teljesítés 9.sz.melléklet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010.évi felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft) Felújítási cél megnevezése eredeti mód.ei. teljesítés a) szennyvízhálózat felújítása b) Hivatal épület érintésvédelem és villanyhálózat felújítása C) TIOP pályázat műv.ház felújítás 1498 összesen

17 10.sz.melléklet LENGYELTÓTI 2011.I. félévi beszámolóhoz Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011.évi felhalmozási előirányzatai célonként (ezer Ft) Fejlesztési cél megjelölése eredeti mód.ei. teljesítés a) Fodor A.Iskola udvari kézilabdapálya b) TIOP Iskolapadtól a tanulópadig villamosítás-lift-laptopok-fénymásoló c) közösségi ház telefon és riasztó kiépítés d) Szent János árok és belterületi vizrendezés II.ütem e) körforgalom építés Zrínyi u. - Fonyódi u. kereszteződés építés saját erő tervezés díj telek vásárlás f) közvilágítés kiépítés Ltóti Keleti temető felé g) Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bozótvágó h) KEOP Iskola kerékpártároló összesen