B E V É T E L E K. 1/A.sz.melléklet. Pitvaros Község Önkormányzatának évi bevételei EFt. A./ Állami támogatások Ft Eft

Átírás

1 1/A.sz.melléklet Pitvaros Község Önkormányzatának évi bevételei EFt B E V É T E L E K A./ Állami támogatások Ft Eft I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1.a./ Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.ba./ Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok I.1.bb./ Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc./ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok I.1.bd./ Közutak fenntartásának támogatása I.1.c./ Egyéb önkormányzati feladatok támogatása V.I.1.kiegészítés I.1. jogcímekhez I évi bérkompenzáció áthúzódó támogatása I.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyerm.étkezt.feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértámogatása II.1.(1) óvodapedagógusok béréhez tám. 8 hónapra 9,3 fő 4 hónapra 10,1 fő 4 hónapra 10,1 fő pót II.1.(2) közvetlenül segítők 8 hónapra 8 fő nem végzett hónapra 1 fő végzett hónapra 8 fő nem végzett hónapra 1 fő végzett hónapra 1 fő végzett pót

2 II.2. Óvodaműködtetés támogatása 8 óra alatt 8 hónapra 2 fő hónapra 2 fő Óvodaműködtetés támogatása 8 óra felett 8 hónapra 91 fő hónapra 95 fő II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: III.A tel. Önkormányzatok szociális, gyerm.jóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III.2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 7,52 főre dolgozók bértám üzemeltetés szünidei étk III.A tel. Önkormányzatok szociális és gyerm.jóléti feladatainak támogatása IV.A települési önk.kulturális feladatainak támogatása IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d./ Tel.önk.tám. Könyvtári ell. és közműv.feladatokhoz 1482 fő x 1140Ft/fő= IV.Tel.önk.kulturális feladatainka támogatása összesen: Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzésére Egyes jövedelempótló ellátások Központosított előirányzat Szerkezetátalakítási tartalék Korábbi évről visszautalt pénzeszköz (felh.) Fejezeti tartalék A. I-II-III-IV. Állami támogatások összesen: B.Intézményi működési bevételek Pitvaros étk.óvoda Pitvaros étk.iskola Egyéb vendéglátás Nagyér étk. 0 Csanádalberti étk. 0 Ambrózfalva étk. 0 Pitvaros egyéb Pitvaros munkahelyi étkeztetés B.Intézményi működési bevételek összesen:

3 C. Önkormányzatok sajátos működési bevételei komm.adó (felhalm.) iparűzési adó gépjármű adó (40%) C. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: D. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek szippantóautó bevétele E. Támogatásértékű átvett pénzeszközök 1. Működési célú a./ eü.alapból (fogo EFt,védőnő 5000 Eft ) b./ egyéb tel.hj.óvoda 2015.évi bérhez ,-Eft,- átvett Nagyértől szünidei étkezéshez 459,-Eft c./ közmunka előző éviből áthúzódó tárgyévi Felhalmozási célú a./ közmunka tárgyévi E. Támogatásértékű átvett pénzeszközök összesen: F. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú 500 földalapú támogatás Felhalmozási célú KKETTKK-CP-02 I.világháborús pály KEOP támogatás (2015.) Egészségcentrum támogatás F. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: G. Előző évi pénzmaradvány 1./ Működési célú eü. 0 0 egyéb szoc.tüzifa képviselői alap szoc.bérlakás közmunka bér / Felhalmozási célú 0 0 G. Előző évi pénzmaradvány összesen: H. Hitelek 1. Működési célú (likvid hitel) Felhalmozási célú 0 0 H. Hitelek összesen: 0 0

4 B E V É T E L E K ÖSSZESEN:

5 1/B.sz.melléklet Közoktatási intézményfenntartó társulás 2016.évi bevételei EFt Átvett pénzeszközök Pitvaros község önkormányzatától óvodapedagógusok béréhez normatíva nev.munkát segítők béréhez normatíva óvodaműködtetéshez normatíva átvett óvodai bér + járulékokhoz Pitvarostól Nagyértől Csanádalbertitől jub. Ambrózfalvától Összes bevétel közoktatási intézményhez:

6 1/C.sz. melléklet Pitvaros község önkormányzatának évi kiadásai EFt K I A D Á S O K : 1./ Önkormányzat működéséhez kapcsolódó kiadások Egyéb önk. működéséhez kapcsolódó feladatok Közmunka Eü.finanszírozási feladatok / Egyes köznev.és gyermekétkeztetési feladatok kiadásai Óvoda bér és járulék dologi / Tel. önk. szociális és gyerm.jóléti feladai kiadásai Szociális segélyezés Étkeztetés / Tel.önk. kulturális feladatai kiadásai / Tartalékok Működési célú 0 Felhalmozási célú KEOP-ból KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozással korrigált: Korrigált kiadások összesen:

7

8 2.sz.melléklet Pitvaros község önkormányzatának évi kiadásai EFt Kormányzati funkció megnevezése Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Összesen Speciális kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozás Összesen Önkormányzathoz tartozók Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált igazg.tev Köztemető-fenntartás és múködtetés Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok Orsz.gy.,önk.és eu.parl.képviselőválasztás Önkorm.elszámolásai a központi ksgv.sel Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munkaprogr.-Téli közfoglalkoztatás 2015.évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2016.évi Országos közfoglalkoztatási program(előző) Közfoglalkoztatási mintaprogram Közutak,hidak,alagutak üzemelt.,fenntartása Lakóépület építése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város-,községgazd.egyéb szolgáltatások Közművelődési intézmények tevékenysége Civil szervezetek működési támogatása Szünidei étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés (P.konyha) Óvodai int. étkeztetés Nagyéri óvoda Óvodai int.étkeztetés Cs.alberti óvoda-bölcs Óvodai int.étkeztetés Ambrózfalvi óvoda Iskolai intézményi étkeztetés Betegséggel kapcs.pénzbeni ellátások, támog Fogyatékossággal összefüggő pénzbeni ell.,tám Időskorral összefüggő pénzbeni ellátások Elhunyt személyek hatramaradottainak pb.ell Gyermekvéd.pénzbeni és term-beni ellátások Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemelt Lakásfenntartással,lakhatással összef.ellátások Egyéb szoc. pénzbeni ellátások,támogatások Önkormányzathoz tartozók összesen:

9 MEP által finanszírozott egészségügyi kormányzati funkciók Fogorvosi alapellátás Család-és nővédelmi eü.gond Ifjúság eü. gondozás MEP által finanszírozott eü.összesen: Pitvaros község önkormányzatának kiadásai összesen: Kormányzati funkció megnevezése Személyi juttatás Speciális Ellátottak Járulékok Dologi kiadások Összesen Felhalmozás Összesen kiadások pb.juttatásai Közoktatási intézményfenntartó társulás Pitvaros Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai Nemz.óvodai nev.,ellátás szakmai feladatai Pitvaros összesen: Nagyér Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai Nagyér összesen: Csanádalberti Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai 0 0 Csanádalberti összesen: Ambrózfalva Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai 0 0 Ambrózfalva összesen: Közoktatási intézményfenntartó társulás összesen: Önkormányzat mindösszesen: Korrekció óvoda Korrigált kiadások mindösszesen:

10 3.sz.melléklet Intézményi működési bevételek alakulása évben Kormányzati funkció megnevezése bevételek Eft bevételek Ft Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Egyéb vendéglátás Önk.vagyonnal való gazd Lakóing.szoc.célú beérbead.,üz Város-, községgazdálkodás Köztemető fenntartás és műk Pitvaros önkormányzat összesen: Óvodai intézményi étkezt.csalb Óvodai intézményi étkezt.ambr. 0 0 Intézményi működési bev.összesen

11 4.sz.melléklet Pitvaros község önkormányzatának évi felhalmozási bevételei és kiadásai B E V É T E L E K : Ft Eft kommunális adó közmunkára átvett I.világháborús emlékmű pályázat KEOP támogatás (2015.) Egészségcentrum támogatás Szippantóautó bevétele Összes bevétel: K I A D Á S O K : kormányzati funkció kormányzati funkció kormányzati funkció kormányzati funkció kormányzati funkció kormányzati funkció felhalmozási tartalék (pályázati önerőkre) kormányzati funkció Összes kiadás:

12 5.sz.melléklet évi tervezett létszám alakulása (fő) Feladatok megnevezése Teljes munkaidős Részmunkaidős Összes létszám Konyha 4 4 Önkormányzati jogalkotás pm. 1 1 Önk.hivatal igazgatási tevékenysége 0 0 Város-, községgazd. szolg. 0,5 0,5 Közmunka Közművelődési intézmény 0 0 Temető 0,5 0,5 Önkormányzat összesen: Fogorvosi alapellátás 1 1 Védőnői gondozás 1 0,1 1,1 Egészségügy összesen: 2 0,1 2, Óvodai nevelés,ell. Pitvaros Óvodai nevelés,ell. Nagyér Óvodai nevelés,ell. Cs.alberti Óvodai nevelés,ell. Ambrózf. 4 4 Közoktatás össesen: Létszám mindösszesen: 108 0,1 108,1 Pitvaros önkormányzati képviselők 6

13 6.sz.melléklet Pitvaros község önkormányzatának többéves áthúzódó beuházásai, felújításai Megnevezés év év év Összesen: EFt 1. Start mezőgazdasági közmunka program összesen 2. Bio-és megújuló energiák Start munkaprogram összesen Földutas Start munkaprogram összesen 4. Közutak karbantartása Start munkaprogram összesen Út őr Start munkaprogram összesen Mindösszesen

14 7.sz.melléklet Pitvaros község önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerű kimutatása 2016.évben B E V É T E L E K Eft K I A D Á S O K Eft A./ Állami támogatások 1./ Önkormányzati hivatal működéséhez kapcs.kiadások I.Helyi önk.működésének ált. támogatása Ebből: - közös hivatal műk.-hez átadott pénzeszközök 0 II. Egyes köznevelési feladatok támogatása egyéb önk. működéséhez kapcs.feladatok III. Önkorm. szociális és gyerm.j.feladatainak tám eü.finanszírozási feladatok IV. Önkorm. kulturális feladatainak támogatása 1689 közmunka program kiadásai Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzéséhez Egyes jövedelempótló kieg. támogatás Önkormányzatok központi támogatása Szerkezetátalakítási tartalék 2./ Egyes köznevelési feladatok Előző évekről származó központi támogatás Ebből: - óvodai nevelés A./ Állami támogatások összesen: B./ Intézményi működési bevételek C./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei / Tel.önkormányzatok szociális és gy.jóléti feladatok Ebből: szociális feladatok D./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1333 étkeztetés E./ Támogatásért.átvett pénzeszközök / Települési önkormányzatok kulturális feladatai 5837 Ebből: - működési célú felhalm. célú F./ Véglegesen átvett pénzeszközök / Tartalékok Ebből: - működési célú 500 működési célú 0 - felhalm.célú felhalmozási célú G./ Előző évi pénzmaradvány 7797 Ebből: - eü. működési célú 0 -egyéb működési célú felhalmozási célú 0 H./ Hitelek 0 - működési célú ( likvid hitel ) 0 - felhalmozási célú 0 Korrekció: ( óvoda kiadása kétszeresen szerepel az összes kiadásban ) Bevételek összesen: Kiadások összesen:

15 8.sz.melléklet Hitelképesség vizsgálata EFt Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszk.,imm.javak,vagyonhaszn. bevétele Részvények, részesedések értékesítése Privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcs. megtérülés Saját bevételek összesen: Saját bevételek 50 %-a 8150 Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 0 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 0 Fizetési kötelezettség összesen: 0 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel: 8150

16 2016.évi kiadások bevételekkel való lefedettsége 9.sz.melléklet EFt Bevételek Különbözet Kormányzati funkció megnevezése Kiadások Állami támogatás Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Hitel Kiegészítő támogatás Szünidei étkeztetés Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált igazg.tev Köztemető-fenntartás és múködtetés Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok Önkorm.elszámolásai a közp.ksgv-sel Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Közutak,hidak,alagutak üzemelt.,fenntartása Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város-,községgazd.egyéb szolgáltatások Közművelődési intézmények tevékenysége Civil szervezetek működési támogatása Óvodai intézményi étkeztetés (P.konyha) Óvodai int. étkeztetés Nagyéri óvoda Óvodai int.étkeztetés Cs.alberti óvoda-bölcs Óvodai int.étkeztetés Ambrózfalvi óvoda Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemelt Egyéb szoc. pénzbeni ellátások,támogatások Fogorvosi alapellátás Család-és nővédelmi eü.gond Lakásfenntartással,lakhatással ellátások Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai összesen: Felhalmozási kiadások ( felh.tartalék 8281 Eft ) Önkormányzat összesen: Óvódai szakfeladatok

17