Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete. Pitvaros Község Önkormányzata évi költségvetéséről

Átírás

1 Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete Pitvaros Község Önkormányzata évi költségvetéséről Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete a települési önkormányzat évi költségvetésének a./ kiadási főösszegét b./ bevételi főösszegét ezen belül: eft-ban, eft-ban, eft személyi juttatással, eft járulékkal állapítja meg. (2) A települési önkormányzat képviselő testülete a Közoktatási Intézményi Társulás évi költségvetésének a./ kiadási főösszegét b./ bevételi főösszegét ezen belül: eft-ban, eft-ban, eft személyi juttatással, eft járulékkal állapítja meg..(3) Mikrotérségi Társulás 2015.évi költségvetésének a./ kiadási főösszegét b./ bevételi főösszegét 40 eft-ban 40 eft-ban ezen belül: 0 eft személyi juttatással, 0 eft járulékkal állapítja meg. 2. Az 1. -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 3. A 2. -ban megállapított bevételek közül a működési bevételeket a 3. sz. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az államháztartási törvény alapján a képviselőtestület a címrendet a 2.sz. melléklet szerint állapítja meg. (2) A települési önkormányzat kiadása önálló címet alkot. A települési önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok külön-külön önálló címet képeznek.

2 2 Az oktatási, nevelési intézmény, mint önállóan működő költségvetési szerv a tagintézményeivel külön címet alkot. 5. A képviselőtestület az évi költségvetés kiadási előirányzatát címenkénti bontásban a 2.sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 6. A polgármester az intézményvezetők bevonásával gondoskodik a maximálisan takarékos gazdálkodásról. 7. Pitvaros Község Önkormányzatának évi létszám tervezetét a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 8. Pitvaros település önkormányzatának évi költségvetését is érintő több évre áthúzódó kiadásainak ütemezését e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 9. (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok módosításának jogát fenntartja magának. (2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról ha az érdemi döntést igényel a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a rendelet egyidejű módosítása mellett. (3) A képviselőtestület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának. (4) Az éves költségvetés tervezésekor a pénzmaradvány csak részben kerül beépítésre. A tényleges pénzmaradvány összege az előző évi zárszámadás elkészülte után kerül pontosításra, és a költségvetési rendeletbe beépítésre. (5) Az év során átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításának jogát a képviselőtestület fenntartja magának. Pénzintézetnél csak három hónapnál nem hosszabb betéti lekötést eszközölhet az önkormányzat. (6) A képviselőtestület a magánszemélyek kommunális adóbevételét felhalmozási bevételnek minősíti. (7) A köztisztviselők részére az önkormányzat cafetéria juttatást biztosít, melynek mértékét az illetményalap ötszörösében határozza meg. 10. Az önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 7. számú melléklete tartalmazza. 11. Az önkormányzat évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza. 12. A költségvetés kiadásainak bevételekkel való lefedettségét a 9.sz.melléklet mutatja. Záró rendelkezések 13. (1) Az évi költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 14/2014.(XII.18.) rendelete az átmeneti gazdálkodásról. (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3 3 Radó Tibor polgármester Dr. Sarkadi Péter jegyző Kihirdetve: február 10. napján Dr. Sarkadi Péter jegyző

4 1/A.sz.melléklet Pitvaros Község Önkormányzatának évi bevételei EFt B E V É T E L E K A./ Állami támogatások Ft Eft I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1.a./ Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.ba./ Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok I.1.bb./ Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc./ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok I.1.bd./ Közutak fenntartásának támogatása I.1.c./ Egyéb önkormányzati feladatok támogatása V.I.1.kiegészítés I.1. jogcímekhez (közutak) I.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyerm.étkezt.feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértámogatása II.1.(1) óvodapedagógusok béréhez tám. 8 hónapra 10,6 fő hónapra 9,7 fő hónapra 9,7 fő pót II.1.(2) közvetlenül segítők 8 hónapra 9 fő 4 hónapra 9 fő

5 II.2. Óvodaműködtetés támogatása 8 óra alatt 8 hónapra 19 fő hónapra 17 fő Óvodaműködtetés támogatása 8 óra felett 8 hónapra 96 fő hónapra 88 fő II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: III.A tel. Önkormányzatok szociális, gyerm.jóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III.2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 7,34 főre III.A tel. Önkormányzatok szociális és gyerm.jóléti feladatainak támogatása IV.A települési önk.kulturális feladatainak támogatása IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d./ Tel.önk.tám. Könyvtári ell. és közműv.feladatokhoz 1484 fő x1140ft/fő= IV.Tel.önk.kulturális feladatainka támogatása összesen: Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzésére Egyes jövedelempótló ellátások Központosított előirányzat Szerkezetátalakítási tartalék Korábbi évről visszautalt pénzeszköz (felh.) Fejezeti tartalék A. I-II-III-IV. Állami támogatások összesen: B.Intézményi működési bevételek Pitvaros étk Nagyér étk Csanádalberti étk Ambrózfalva étk Pitvaros egyéb Pitvaros egyéb étkeztetés B.Intézményi működési bevételek összesen: 17779

6 C. Önkormányzatok sajátos működési bevételei komm.adó (felhalm.) iparűzési adó gépjármű adó (40%) C. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: D. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 E. Támogatásértékű átvett pénzeszközök 1. Működési célú a./ eü.alapból (fogo EFt,védőnő 5000 Eft ) b./ egyéb 9386 (Nagyér hj.óvoda dologihoz=164eft,nagyér hj.3882,- Eft,Cs.alb.hj.2670,-Eft,Ambr.hj.2670,- Eft bér+jár.-hoz) c./ közmunka előző évi 0 tárgyévi Felhalmozási célú a./ közmunka tárgyévi E. Támogatásértékű átvett pénzeszközök összesen: F. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú 400 földalapú támogatás Felhalmozási célú KEOP pályázati támogatás önrész Makó Víziközmű felszámolás F. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: G. Előző évi pénzmaradvány 1./ Működési célú eü. 0 0 egyéb szoc.tüzifa szoc.bérlakás közmunka bér / Felhalmozási célú 0 0 G. Előző évi pénzmaradvány összesen: H. Hitelek 1. Működési célú (likvid hitel) Felhalmozási célú H. Hitelek összesen:

7 B E V É T E L E K ÖSSZESEN:

8 1/B.sz.melléklet Közoktatási intézményfenntartó társulás 2015.évi bevételei EFt Átvett pénzeszközök Pitvaros község önkormányzatától óvodapedagógusok béréhez normatíva nev.munkát segítők béréhez normatíva óvodaműködtetéshez normatíva átvett óvodai bér + járulékokhoz Pitvarostól Nagyértől Csanádalbertitől Ambrózfalvától átvett óvodai dologihoz Nagyértől évi pénzmaradvány 0 0 Összes bevétel közoktatási intézményhez:

9 1/C.sz. melléklet Pitvaros község önkormányzatának évi kiadásai EFt K I A D Á S O K : 1./ Önkormányzat működéséhez kapcsolódó kiadások Egyéb önk. működéséhez kapcsolódó feladatok Közmunka Eü.finanszírozási feladatok / Egyes köznev.és gyermekétkeztetési feladatok kiadásai Óvoda / Tel. önk. szociális és gyerm.jóléti feladai kiadásai Szociális segélyezés 8823 Étkeztetés / Tel.önk. kulturális feladatai kiadásai / Tartalékok Működési célú 0 Felhalmozási célú 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozással korrigált: Korrigált kiadások összesen:

10

11 2.sz.melléklet Pitvaros község önkormányzatának évi kiadásai EFt Szakfeladat megnevezése Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Összesen Speciális kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozás Összesen Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált igazg.tev K Köztemető-fenntartás és múködtetés K Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok K Orsz.gy.,önk.és eu.parl.képviselőválasztás Önkorm.elszámolásai a központi ksgv.sel K-Ö Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munkaprogr.-Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K Országos közfoglalkoztatási program(előző) K Közfoglalkoztatási mintaprogram Közutak,hidak,alagutak üzemelt.,fenntartása K Lakóépület építése Közvilágítás K Zöldterület-kezelés K Város-,községgazd.egyéb szolgáltatások K Közművelődési intézmények tevékenysége K Civil szervezetek működési támogatása Ö Civil szervezetk programtámogatása Óvodai intézményi étkeztetés (P.konyha) K Óvodai int. étkeztetés Nagyéri óvoda K Óvodai int.étkeztetés Cs.alberti óvoda-bölcs K Óvodai int.étkeztetés Ambrózfalvi óvoda K Iskolai intézményi étkeztetés Betegséggel kapcs.pénzbeni ellátások, támog Fogyatékossággal összefüggő pénzbeni ell.,tám Időskorral összefüggő pénzbeni ellátások Elhunyt személyek hatramaradottainak pb.ell Gyermekvéd.pénzbeni és term-beni ellátások Munkanélküli aktív korúak ellátásai K Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemelt K Lakásfenntartással,lakhatással összef.ellátások 0 0 K Egyéb szoc. pénzbeni ellátások,támogatások K Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok összesen:

12 MEP által finanszírozott egészségügyi szakfeladatok Fogorvosi alapellátás K Család-és nővédelmi eü.gond K Ifjúság eü. gondozás MEP által finanszírozott eü.szf.összesen: Pitvaros község önkormányzatának kiadásai összesen: Szakfeladat megnevezése Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Összesen Speciális kiadások Ellátottak pb.juttatásai Felhalmozás Összesen Közoktatási intézményfenntartó társulás szakfeladatai Pitvaros Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai Nemz.óvodai nev.,ellátás szakmai feladatai Pitvaros összesen: Nagyér Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai Nagyér összesen: Csanádalberti Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai Csanádalberti összesen: Ambrózfalva Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai Ambrózfalva összesen: Közoktatási intézményfenntartó társulás összesen: K Önkormányzat mindösszesen: Korrekció óvoda Korrigált kiadások mindösszesen: K = kötelező feladat Ö = önként vállalt feladat

13 3.sz.melléklet Intézményi működési bevételek alakulása évben Szakfeladat megnevezése bevételek Eft Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés 4800 Munkahelyi vendéglátás 1369 Egyéb vendéglátás Önk.vagyonnal való gazd Lakóing.szoc.célú beérbead.,üz Város-, községgazdálkodás Köztemető fenntartás és műk. 165 Pitvaros önkormányzat összesen: Óvodai intézményi étkezt.nagyér Óvodai intézményi étkezt.csalb Óvodai intézményi étkezt.ambr. 313 Intézményi működési bev.összesen 17779

14 4.sz.melléklet Pitvaros község önkormányzatának évi felhalmozási bevételei és kiadásai B E V É T E L E K : Ft Eft kommunális adó közmunkára átvett átvett Makó Víziközmű átvett KEOP felhalmozási c. hitel Összes bevétel: K I A D Á S O K : Önk.és önk.hiv.ált.igazg.tevékenysége Önk.vagyonnal való gazdálkodás Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás Pitvarosi konyha Város-és községgazdálkodás Zöldterület kezelés Felhalmozási tartalék (pályázati önerőkre ) 0 0 Összes kiadás:

15 5.sz.melléklet évi tervezett létszám alakulása (fő) Szakfeladat megnevezése Teljes munkaidős Részmunkaidős Összes létszám Konyha 3 3 Önkormányzati jogalkotás pm. 1 1 Önk.hivatal igazgatási tevékenysége 0 0 Város-, községgazd. szolg. 1 1 Közmunka Közművelődési intézmény 0 0 Önkormányzat összesen: Fogorvosi alapellátás 1 1 Védőnői gondozás 1 0,1 1,1 Egészségügy összesen: 2 0,1 2, Óvodai nevelés,ell. Pitvaros Óvodai nevelés,ell. Nagyér Óvodai nevelés,ell. Cs.alberti Óvodai nevelés,ell. Ambrózf. 4 4 Közoktatás össesen: Létszám mindösszesen: 116 0,1 116,1 Pitvaros önkormányzati képviselők 6

16 6.sz.melléklet Pitvaros község önkormányzatának többéves áthúzódó beuházásai, felújításai EFt Megnevezés év év év Összesen: 1. Start mezőgazdasági közmunka program összesen 2. Bio-és megújuló energiák Start munkaprogram összesen Belvíz elleni védekezés Start munkaprogram összesen 4. Mezőgazdasági utak karbantartása Start m.pr. összesen Belterületi utak karbantartása Start m.pr. összesen Mindösszesen

17 7.sz.melléklet Pitvaros község önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerű kimutatása 2015.évben B E V É T E L E K Eft K I A D Á S O K Eft A./ Állami támogatások 1./ Önkormányzati hivatal működéséhez kapcs.kiadások I.Helyi önk.működésének ált. támogatása Ebből: - közös hivatal műk.-hez átadott pénzeszközök 0 II. Egyes köznevelési feladatok támogatása egyéb önk. működéséhez kapcs.feladatok III. Önkorm. szociális és gyerm.j.feladatainak tám eü.finanszírozási feladatok IV. Önkorm. kulturális feladatainak támogatása 1692 Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzéséhez Egyes jövedelempótló kieg. támogatás 0 Önkormányzatok központi támogatása 0 Szerkezetátalakítási tartalék 0 2./ Egyes köznevelési feladatok Előző évekről származó központi támogatás 0 Ebből: - óvodai nevelés A./ Állami támogatások összesen: B./ Intézményi működési bevételek C./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei / Tel.önkormányzatok szociális és gy.jóléti feladatok Ebből: szociális feladatok 8823 D./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 vásárolt étkeztetés 8671 E./ Támogatásért.átvett pénzeszközök / Települési önkormányzatok kulturális feladatai 3954 Ebből: - működési célú felhalm. célú 3397 F./ Véglegesen átvett pénzeszközök / Tartalékok 0 Ebből: - működési célú 400 működési célú 0 - felhalm.célú felhalmozási célú 0 G./ Előző évi pénzmaradvány Ebből: - eü. működési célú 0 -egyéb működési célú felhalmozási célú 0 H./ Hitelek működési célú ( likvid hitel ) 0 - felhalmozási célú 7193 Korrekció: ( óvoda kiadása kétszeresen szerepel az összes kiadásban ) Bevételek összesen: Kiadások összesen:

18

19

20 8.sz.melléklet Hitelképesség vizsgálata EFt Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszk.,imm.javak,vagyonhaszn. bevétele Részvények, részesedések értékesítése Privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcs. megtérülés Saját bevételek összesen: Saját bevételek 50 %-a 9100 Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 0 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 0 Fizetési kötelezettség összesen: 0 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel: 9100

21 2015.évi kiadások bevételekkel való lefedettsége 9.sz.melléklet EFt Bevételek Különbözet Szakfeladat megnevezése Kiadások Állami támogatás Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Hitel Kiegészítő támogatás Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált igazg.tev Köztemető-fenntartás és múködtetés Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok Önkorm.elszámolásai a közp.ksgv-sel Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Közutak,hidak,alagutak üzemelt.,fenntartása Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város-,községgazd.egyéb szolgáltatások Közművelődési intézmények tevékenysége Civil szervezetek működési támogatása Óvodai intézményi étkeztetés (P.konyha) Óvodai int. étkeztetés Nagyéri óvoda Óvodai int.étkeztetés Cs.alberti óvoda-bölcs Óvodai int.étkeztetés Ambrózfalvi óvoda Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemelt Egyéb szoc. pénzbeni ellátások,támogatások Fogorvosi alapellátás Család-és nővédelmi eü.gond Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai összesen: Felhalmozási kiadások Önkormányzat összesen: Óvódai szakfeladatok

22 K