Zalaapáti Község Önkormányzatának évi költségvetése

Átírás

1 Zalaapáti Község Önkormányzatának 217. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás Közös Önkormányzati Hivatal működésének tám Üdülőhelyi feladatok támogatása Egyéb önkormányzati feladatok tám Könyvtári,közművelődési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma Óvodaped.munkáját segítő létszáma Óvodaműködtetési támogatás Óvodába bejáró gyermek utaztatása Szociális feladatok egyéb támogatása Szociális étkeztetés 216.évről áthuzódó bérkompenzáció Gyermekétkeztetés Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés Állami hozzájárulások összesen: Működési célú költségvetési és kiegészítő támog Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Áht-n belüli megelőlegezés Egyéb működési támogatás központi kezelésű ei Egyéb működési támogatás fejezettől Egyéb működési támogatás társadalombizt.alaptól védőnői, fogorvosi szolg. Egyéb működési célú támogatás elk.áll.alapoktól közfoglalkoztatás támogatása Egyéb működési célú tám. helyi önkorm Működési célú tám.vállalkozástól Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől zártkerti rev. Egyéb felhalmozási célú támog. önkormányztoktól Termőföld bérbeadásból származó jöv.ut.szja Vagyoni típusú adók magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető rész Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók idegenforgalmi adó,talajterhelési díj Jövedéki adó Szabálysértési bírságok bevétele Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Önk.vagyon üzemeltetési,koncessziós bevétel

2 Kiszámlázott ÁFA bevétel Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú kölcsön megtérülése Működési célú átvett pénzeszköz Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Előző évi maradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen: Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Üzemeltetési anyagok Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 51 1 gépbérlet Egyéb dologi kiadások Ingatlanok beszerzése,létesítése járda tulajdonbavétel díja Ingatlanok felújítása Kossuth L.utcai járda Külterületi helyi közutak fejlesztése Felújítási ÁFA Fordított ÁFA befizetés Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások összesen:

3 462 Vezetékes műsorelosztás,kábeltelevíziós rendszerek Külső személyi juttatások 12. Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Munkaadót terhelő járulékok: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok ált.igazgatási tevékenysége Törvény szerinti illetmények,munkabérek 1 fő Béren kívüli juttatások Egyéb költségtérítések cafeteria Választott tisztségviselők juttatása polgármester,alpolgármester,cafeteria Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó bér 22%-a Munkaadót terhelő SZJA. Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése Irodaszer,nyomtatvány Üzemeltetési anyagok beszerzése anyagok,eszközök Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás kiadványok,könyvek Bérleti és lízing díjak irodabérlet Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások épület karbantartás pm.biztosítás Kiküldetések kiadásai Reklám- és propaganda kiadások

4 Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Működési célú támogatások Működési tartalékok (lekötött betét) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése számítógépek,nyomtatók Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási tartalék Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Ingatlanok felújítása belvízelvezetés Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Mezőgazdasági támogatások Ingatlanok beszerzése, létesítése zártkerti ing. Faház, gyümölcsfa Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése eszköz:traktor? Felhalmozási kiadások összesen:

5 662 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó bér 22 %-a Munkáltatót terhelő SZJA. Munkaadót terhelő járulékok: Üzemeltetési anyagok beszerzése kaszálásokhoz +gépkocsi üzemanyag,eszköz, Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Közüzemi díjak tüzoltószertár, üres szolgálati lakások Bérleti és lízing díjak hirdető táblák, egyéb Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások gépkocsi,fűkaszák biztosítások Kiküldetések kiadásai Fizetendő ÁFA Egyéb dologi kiadások Földterület vásárlása Ingatlanok beszerzése,létesítése Arany János utca telekkialakítás közműlétesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése Felhalmozási célú egyéb támogatás Közalapítvány, lakosság Felhalmozási kiadások összesen: Működési célú egyéb támogatások Vöröskereszt (LL.8+KCS.15+FCS.4+II.2) Polgárőrség támogatás (GF. 18+LL.6) Művelődési Ház (FCS.4)

6 Műv.ház- Kis-Boróka LL.4, Boróka II Műv.ház Rozmaring 3 Iskola FCS.5 Gyermek labdarúgás KCS Köztemető-fenntartás és működtetés Üzemeltetési anyagok beszerzése Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ingatlanok beszerzése, létesítése temető kerítés, parkoló Felhalmozási kiadások összesen: Közvilágítás Közüzemi díjak beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis Egyéb szárazföldi személyszállítás Törvény szerinti illetmények,munkabérek

7 Béren kívüli juttatások cafeteria Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Munkáltatót terhelő SZJA. Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Bérleti és lízing díjak Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások biztosítás Kiküldetések kiadásai Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Törvény szerinti illetmények,munkabérek hosszab időtartamú 2.28-ig

8 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok: Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése fűkaszák Felhalmozási kiadások összesen: Háziorvosi alapellátás Üzemeltetési anyagok beszerzése Közüzemi díjak Ingatlanok felújítása egészségház burkolat javítás Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás ügyeleti díj 57 Ft/fő

9 Fogorvosi alapellátás Egyéb kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások fogorvosi ellátás Egyéb dologi kiadások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Felhalmozási kiadások összesen: Fogorvosi ügyeleti ellátás fogászati ügyelet 5Ft/fő/év Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Törvény szerinti illetmények,munkabérek Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Közlekedési költségtérítés

10 Béren kívüli juttatások cafeteria Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2 Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó bér 22 %-a Munkáltatót terhelő SZJA. Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése irodaszer,gyógyszer Üzemeltetési anyagok tisztítószer,eszközök Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 5 Kiküldetések kiadásai Egyéb dologi kiadások Szociális étkeztetés Vásárolt élelmezés Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak rezsi támogatás

11 162 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartási támogatás Települési lakásfenntartási támogatás 1437 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Egyéb az önkorm.rend. megállapított juttatás Köztemetés Települési támogatás Önkormányzat saját hat.adott ellátás Működési kölcsönök nyújtása háztartásoknak Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Egyéb pénzbeli és természetbeni gyvt.tám.(utalvány) Egyéb pénzbeli és természetbeni gyvt.tám

12 513 Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Törvény szerinti illetmények,munkabérek Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó bér 22 %-a Munkáltatót terhelő SZJA. Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 25 5 Hungarikum pály Ft

13 Kiküldetések kiadásai Reklám- és propaganda kiadások Hungarikum pály. 5. Ft Hungarikum pály Ft Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Működési célú támogatás nyújtása vállalkozásnak 8145 Szabadidősport tevékenység és támogatása Sportpark pályázat Működési célú egyéb támogatás képviselői FCS Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

14 Fizetendő ÁFA Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Köznevelési intézmény tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő feladatok Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Felhalmozási kiadások összesen: Intézményi Társulásnak és Közös Hivatalnak átadott Működési célú egyéb támogatások Intézményi Társulás Közös Hivatal Kistérségi Társulás (házi gondozás) Kistérségi Társulás (tagdíj+belső ellenőrzés)

15 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Elvonások és befizetések áht-n belüli megelőlegezés, előző évi elszámolás Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi és ellátotti juttatások Támogatásértékű működési kiadások Szociális célú támogatások Működési célú támogatások Működési kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási célú átadás Tartalékok Hiteltörlesztés Kiadások összesen Bevételek mindösszesen: