MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/14-1/212./I. Tárgy: Rendelet-tervezet Makó Város Üi.: Simonné Önkormányzata 212. évi költségvetéséről Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 24. (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45 napon belül nyújtja be a képviselő-testületnek. Magyarország 212.évi központi költségvetéséről szóló 211.évi CLXXXIX. törvény 211. december 28-án került kihirdetésre. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 44/211. (XI.23.) MÖKT határozatával elfogadta a 212.évi költségvetési koncepciót. 211.december 22-én került kihirdetésre az államháztartás működését szabályozó államháztartásról szóló 211.évi CXCV. törvény, illetve a végrehajtásáról szóló 368/211.(XII.31.) Kormányrendelet, melyek nem módosítások, hanem teljesen új jogszabályok. Ezen kívül az év utolsó napjaiban számos ágazati jogszabály módosult, illetve teljesen új lépett hatályba, mint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211.évi CLXXXIX. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény. A képviselő-testület 212. évi költségvetési koncepciója megalkotásával meghatározta azon prioritásokat, melyeket az önkormányzat költségvetésének összeállításakor szem előtt tartottunk, csakúgy, mint a koncepcióban ismertetett helyi önkormányzatok működését meghatározó finanszírozási szabályokat, továbbá a korábbi évek során meghozott azon testületi döntéseket, melyekhez kapcsolódóan ot kell képeznünk. A fenti jogszabályok, illetve a költségvetési koncepció alapján készült el a 212.évi költségvetési rendelet-tervezet. Az önkormányzatokkal kapcsolatos törvényi változás alapján 212. január 1-től az önkormányzat költségvetésén belül elkülönítetten kell kimutatni a Polgármesteri Hivatal - mint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv - bevételeit és kiadásait, illetve itt kell megtervezni a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ezen változás miatt változik a költségvetési rendelet címrendje is. További változás az előző évhez képest, hogy a 212. évi költségvetési rendeletben már nem kell beépíteni a jogi személyű társulások (Ivóvíz, Szennyvíz), illetve a nemzetiségi önkormányzatok (román és roma) költségvetését, melyek a költségvetés főösszegében jelentős csökkenést okoznak. A fentieken túl még két intézmény kiadásaival és bevételeivel csökken a főösszeg, az egyik a Tűzoltóság állami irányításba kerülése, a másik a Városi Piac, mint költségvetési szerv megszűnése HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -1. old

2 miatt (212.jan.1-től a Kommunális Nonprofit Kft. tevékenységi körébe tartozik). Tisztelt Képviselő-testület! Fentiekben leírtak figyelembevételével az alábbiakban tájékoztatom Önöket Makó Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról. I. BEVÉTELEK Az önkormányzat működési bevételei között legnagyobb arányt az önkormányzat sajátos működési bevételei képezik, amelyek a korábbi évekhez hasonlóan a helyi és átengedett központi adók, illetőleg itt kerülnek tervezésre a különböző bírság bevételek és az önkormányzati lakásállomány hasznosításából származó lakbérbevételek is. A helyi adók alakulásáról a képviselő-testület 211. decemberi ülésén tájékoztatást kapott, amikor is a helyi adórendeletek adómértékek tekintetében nem kerültek módosításra. Az önkormányzat alapvető feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása elengedhetetlenné teszi az önkormányzat önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését. Az SZJA helyben maradó része jogcímen járó állami támogatás továbbra is 8 %-a maradhat a helyben megképződött személyi jövedelemadónak a településeknél, viszont ennek összege az előző évhez képest 1 %-kal, ezer Ft-tal csökkent. A települések jövedelemkülönbségének mérséklésére érkező támogatás is 16 %-kal, ezer Ft-tal kevesebb, mint 211-ben. További jelentős bevételi arányt képviselnek a Támogatások, amely jogcím alatt tervezzük a normatív támogatásokat, melyek szintén csökkentek. Az önkormányzat működési bevételei a közterület használati díj, a vagyonhasznosítás bevételei (bérleti díjak). A képviselő-testület díjtétel emelésekre vonatkozó döntéseket nem hozott, így nem számolunk az előző évhez viszonyítottan jelentős többletbevétellel, ugyanakkor a helyiség bérleti díjak át tekintettel arra, hogy mind a Korona, mind az Inkubátorház valamennyi hasznosítható helyisége bérbeadásra került az előző év teljesülésének megfelelően tervezzük. Az önállóan működő intézmények működési bevételei, elsősorban az oktatási intézményeknél a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban képződnek meg, minden esetben az előző évi terv alatt kerülnek megtervezésre, melynek oka, hogy ezen bevételt mind a gyermeklétszám, mind a nyersanyagnorma befolyásolja. A Polgármesteri Hivatal saját bevételei az okmányirodai bevételek, illetve igazgatás szolgáltatási díjak. A felhalmozási és tőkebevételeink esetén az az előző évihez képest hasonló mértékben kerültek megtervezésre, melyen egyedül a víziközmű vagyon bérleti díjából befolyó bevétel jelenik meg, ingatlanértékesítés bevételét nem terveztünk. Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök között tervezzük a Többcélú Kistérségi Társulástól érkező - székhelytelepülésként és munkaszervezetként ellátandó feladatokhoz kapcsolódó, a mezei őrszolgálat működtetéséhez biztosított minisztériumi támogatást, a prémiumévek keretében foglalkoztatott dolgozók bérének megtérülését és az ENI esetén a védőnői szolgálat működtetésére átvett összegeket. Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközöknél a képviselő-testületi döntéseknek megfelelően benyújtott fejlesztési pályázatainkhoz kapcsolódó támogatásokat tervezzük, illetőleg itt kerülnek betervezésre az ún. EU önerő alapból érkező támogatások. Ugyancsak tervezünk a képviselő-testület által korábbi években nyújtott lakáscélú helyi támogatások visszafizetéséből befolyó bevételeket. Bevételeink és a későbbiekben ismertetésre kerülő tárgyévi kiadásaink számbavételét követően HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -2. old

3 megállapítható, hogy a nagyon takarékos tervezés, feladat áttekintés, elhagyás, kiszervezés következtében költségvetésünk ebben az évben ként nem tartalmaz hiányt. II. KIADÁSOK A képviselő-testület novemberben elfogadott költségvetési koncepciójában felkérte a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet úgy állítsa össze figyelemmel a koncepcióban foglaltakra -, hogy az biztosítsa a stabil költségvetési gazdálkodást, a zavartalan működést, a testületi döntések végrehajtását. Ennek megfelelően áttekintésre kerültek az önkormányzat feladatai, azokkal kapcsolatban minden esetben arra törekedtünk, hogy 212. évben valamennyi kötelező feladatunk teljesítése mellett ne sérüljenek az önkormányzatiság lényegét adó nem kötelező feladatvállalásaink sem. Az önkormányzat személyi jellegű kiadásai között került megtervezésre a Tűzoltóság 211.december havi bére (ugyanekkora összegben a bevételi oldalon is szerepel), a közfoglalkoztatottak tervezett bérének 2 %-os önereje, a Biztonságos Makó Program keretében kifizetendő megbízási díjak, mezőőrök bére, városi kitüntetésre előirányzott összeg, illetve a projektek bérként elszámolható költségei. A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásai között kerültek megtervezésre a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja. A köztisztviselői törvény alapján kötelezően biztosítani kell a köztisztviselői törvény hatálya alá tartozó munkavállalók részére ún. törvényben megjelölt cafeteria juttatásokat, melynek mértéke az előző évhez képest nem változott. Tervezésre került a kötvényhez kapcsolódóan fizetendő kamat, melyre a bevételi oldalon betervezett kamatbevétel fedezetet nyújt. Ebben az évben is folytatódik a korábban felvett Phare hitel törlesztése, valamint a még 26. évben jóváhagyott 29-ben lehívott Sikeres Magyarországért program keretében igénybevett MFB hitel szerződés szerinti törlesztését is megterveztük. A képviselői alap át ebben az évben is hasonlóan ez előző évihez 3.6 e Ft-tal terveztük, mely kiegészül a tavalyi évben fel nem használt 924 ezer Ft-os összeggel. A Hagymatikum Fürdő megnyitásával még inkább indokolttá válnak a városmarketing kiadások, melyek ésszerűen, szakszerűen felhasználva többszörösen megtérülnek. A Fürdő népszerűsítésének másik eszköze lehet a nemzetközi kapcsolataink élénkítése, felélesztése, melyek szintén pozitívan kamatoztathatók. Városüzemeltetési feladatoknál az előző évi kiadások szintjén kerültek megtervezésre az utak karbantartása, a közterületek fenntartása, köztisztasági feladatok, csapadékvíz, belvíz elvezetési feladatok, közvilágítás, stb. feladatok ai, melyek még szigorúbb gazdálkodást igényel. Ezeket a feladatokat részben a Makói Kommunális Nonprofit Kft. látja el. Közfoglalkoztatás átalakítása miatti kevesebb létszám és munkaidőben foglalkoztathatók aránya miatt az önerő csökkentésre került. A közoktatási feladatokon továbbra is tervezzük az egészségnevelés, diáksport, művelődési vetélkedők, diákönkormányzat, megyei fenntartású intézmények diákbáljainak terembérleti költségét, a több éves múltra visszatekintő Pedagógus napi rendezvény, a Jó tanuló jó sportoló elismerés kiadási címeket. Vagyongazdálkodási feladatok között továbbra is a bérlemények üzemeltetése, lakások üzemelési, fenntartási költségei évben az önkormányzati tulajdonú helyiségekben és lakásokban esett károk mellett az HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -3. old

4 önkormányzati dolgozók és közmunkások által okozott károk, továbbá az önkormányzati utak és fák okozta károk megtérítésére is kiterjedő vagyonbiztosítás megkötésére kerül sor, amely az elkezdődő/folyamatban lévő nagyberuházásaink miatt is elengedhetetlen. A közoktatási (óvodák, iskola), szociális (ENI) és közművelődési (Könyvtár), mint önállóan működő költségvetési szervek költségvetésének tervezésénél a bérekre vonatkozó jogszabályi előírások betartása volt a fő szempont, a kötelezően nyújtandó, mérlegelést nem engedő személyi juttatások betervezésre kerültek. Dologi kiadásokkal kapcsolatban szigorú takarékosságra kell törekedniük az intézmények vezetőinek annak érdekében, hogy ez a feszített tartható legyen. Céltartalékként kell tervezni a kötvénnyel kapcsolatos fel nem használható óvadéki betétként kezelt 5 MFt-ot., illetve a szigorú, felelősségteljes költségvetési egyeztetések után megképzett, későbbi fejlesztések pályázati önerejének fedezetéül szolgáló ezer Ft általános tartalék került megtervezésre. Alapítványok, társadalmi és civil szervezetek támogatásai átgondoltan kerültek megtervezésre, a szűkös költségvetési forrás ellenére támogatásuk fontos a képviselő-testület számára, mert alapvető értékeket jelentenek Makó számára, az itt élők életét kiteljesítik, harmonikusabbá teszik. A civil szervezetek mellet példaértékű kapcsolatot ápol a város a történelmi egyházakkal, támogatásuk, 212-ben is változatlan. Ezen i címen tervezzük a Többcélú társulás részére átadásra kerülő önkormányzati hozzájárulást és a korábbi éveknek megfelelően önkormányzati tulajdonú társaságaink működéséhez szükséges hozzájárulásokat. A Kommunális Nonprofit Kft, a Közművelődési Nonprofit Kft, a Városi Televízió Nonprofit Kft., a Fürdőfejlesztő Kft., a Gyógyfürdő Kft. és a Városfejlesztő Kft üzleti terveinek tervezete a költségvetési rendelettel egy időben kerül a képviselő-testület elé. Az üzleti tervek részletesen bemutatják a Kft-ék feladatait, tevékenységi körét és az ellátandó feladat finanszírozását. Az üzleti tervben megtervezett támogatások lettek a rendelet-tervezetbe beépítve. A művésztelep megrendezésére fordítandó összeg megegyezik az előző évivel. A sporttámogatás a a társasági adó támogatásban részesülő sportszervek miatt az előző évhez képest jelentősen lecsökkent, mely a csökkenő önkormányzati bevételek miatt is szükségszerű lépés. A 211.évi 32 millió Ft hoz képest 212-ben ezer Ft-tal szerepel. Ezen i címen kerülnek megtervezésre az ez évi Makó Expo megrendezéséhez biztosítandó önkormányzati hozzájárulás is. A képviselő-testület igen jelentős összeget fordított az elmúlt évben a közbiztonság javítására, a felszerelt kamera rendszer működési költségét a 212-es költségvetésben biztosítja. A Víziközmű társulat részére átadásra kerülő pénzösszeg az előző évhez hasonlóan a társulat működési költségeihez való települési hozzájárulást, valamint a jövőbeli hitelkamat terheinek átvállalását tartalmazza. A városban működő Roma, illetve Román Nemzetiségi Önkormányzat részére az előző évivel megegyező mértékű támogatással terveztünk, melyről az önkormányzatok elnökeit tájékoztattuk. Az alapítványok, társadalmi szervezetek támogatásain túl pályázathoz szükséges önerő, ill. támogatás megelőlegezés címen a képviselő-testület korábbi döntéseinek megfelelően a nyertes pályázatok előfinanszírozási összegei kerültek megtervezésre. A képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít a fiatalok mellett az időskorúak szociális biztonságára is. Cél, hogy senki nem maradhat ellátatlanul, az idősgondoskodás és a közösségi ellátások köre, a pénzbeli szociális ellátás valamennyi formája megmarad. A képviselő testület megőrzi az európai színvonalú szociális védőhálót, amelyet évek alatt tudatosan épített ki. A központilag is támogatott segélyezési formák esetében ebben az évben is az önrész kerül tervezésre, melynek támogatása év közben kerül beépítésre a költségvetési rendeletbe. A képviselő-testület korábbi döntéseinek értelmében az elmúlt évben jelentős számú pályázat került benyújtásra, melyhez szükséges önerő biztosítását a testület vállalta, részben kötvénykibocsátásból. Természetesen ezen fejlesztések között nem csak a már pozitívan elbírált pályázatok szerepelnek, HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -4. old

5 hanem tervezésre kerülnek azon várható kiadások is, amelyekkel kapcsolatban a testület meghozta döntését, de azokkal kapcsolatban a pályáztató szervezetektől még értesítés nem érkezett. A fejlesztésekhez szükséges fedezetet a kötvényen túl nagy arányban a pályázati támogatások biztosítják, az önerő folyó évi bevételekből áll rendelkezésre. Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 29. (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII. 3.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. A képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását az 1.számú határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés alapján javaslom az alábbi határozati javaslatok és a mellékelt rendelettervezet elfogadását. 1.HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az 1 melléklet szerinti táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Értesítést kap: - Makó város polgármestere -Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya 2. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Makó Város Önkormányzata 212. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester Értesítést kap: - Makó város polgármestere -Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Makó, 212. február 2. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -5. old

6 1. melléklet a../211.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 212. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Cím alc ím Bevételek várható teljesítés 212. évi Kiadások várható teljesítés 212. évi 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Helyi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Támogatásértékű működési célú bevételek Beruházás célú támogatésértékű kiadás Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszköz átvételek Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvételek Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések 1 2 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

7 2. melléklet a./212.(.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat 212. évi költségvetési támogatásai 211. év 212. év Megnevezés összeg összeg A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai 1.1.(1) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2.a. alap-hozzájárulás b(1) okmányiroda működési kiadásai c gyámügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanításának támogatása a.) Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás b) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás Üdülőhelyi feladatok 3 3 Egyéb összesen Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatai 7 főig műk.engedéllyel 11.ab.(1) Családsegítés ab.(2) Gyermekjóléti szolgálat c Szociális étkeztetés d. Házi segítségnyújtás e. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás f(1) Időskorúak nappali intézményi ellátása h.(5) Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalalnok ápoló-gondozó otthoni ellátása Hajléktatalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely a. Bölcsődei ellátás m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása m.II.3. (1) Ingyenes bölcsődei étkeztetés Szociális összesen a. Óvodai nevelés 15.a.(2)1 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év a.(2)2 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év b. Általános Iskola 15.b.(2) évfolyam b.(5)1 3. évfolyam b.(6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül b.(8) évfolyam évfolyam évfolyam b(11) évfolyam összesen b.(2) évfolyam b.(5)2 3. évfolyam b.(6)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül b.(8) évfolyam évfolyam évfolyam b.(11) évfolyam összesen e. Alapfokú művészetoktatás 15.e(1)1 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, minősített e(2)1 Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző és e(1)2 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, minősített e(2)2 Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző és g. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 15.g(1) évfolyamos napközis foglalkoztatás g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás évfolyamos iskolaotthonos oktatás évfolyamos iskolaotthonos oktatás g(3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás

8 211. év 212. év Megnevezés összeg összeg 15.g(1) évfolyamos napközis foglalkoztatás g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás évfolyamos iskolaotthoni oktatás évfolyamos iskolaotthoni oktatás g(3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás b. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató SNI tanulók a rehabilitációs bizottság Általános iskola Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért Általános iskola Általános iskola Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés Óvoda Általános iskola bad Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, 16. bad (3)1 Általános Iskola bad (3)2 Általános iskola A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem Óvoda Általános iskola Óvoda Általános iskola bae A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos 16.bae (2)1 Óvoda bae (3)1 Általános Iskola bae (2)2 Óvoda bae (3)2 Általános Iskola Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és g Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók 16.gb 1 Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén 16. bg (3)1 általános iskola 1-4.évfolyam bg (3)2 általános iskola 1-4.évfolyam m.I.1.1 Pedagógiai szakszolgálat m.I.1.2 Pedagógiai szakszolgálat m.I.2.1 Pedagógus továbbképzés támogatása m.I.2.2 Pedagógus továbbképzés támogatása m.I.3.a1 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése m.I.3.a2 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése m.I.3b1 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése m.I.3.b2 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése m.I.4.a. Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés Óvodában 8.m.I.4.a. (2 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek m.I.4.a.(3)Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek m.I.4.a.(4)Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek m.I.4.a. Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés Általános iskolában 8.m.I.4.a.(5)Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek m.I.4.a.(6)Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek m.I.4.a.(7)Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek m.I.4.b. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása m.I.5.1. Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám m.I.5.2. Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám Közoktatás összesen A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai A. A településre kimutatott SZJA 8%-a B.III. iparűzési adóerőképesség/ a települési önk-ok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Tűzoltóság támogatása

9 211. év 212. év Megnevezés összeg összeg Helyi Önkormányzat egyes költségvetési kapcs.szárm.bevételei összesen

10 3. melléklet a../212.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat 212. bevételi a Sorszá m M e g n e v e z é s várható teljesítés adatok ezer forintban 212. évi Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Bírság Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj 8 6 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Korona inkubátorház átvétele Víziközmű Kft. Vezetékjog bevétele Eseti helyiség bérleti díj Eseti helyiség bérleti díj Korona Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat gázrészvény után 17 Kamat kötvény után Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) Kiszámlázott ÁFA Fordított ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, mozgásérzékelő stb) Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA 594 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás Működésképtelen önk.egyéb támogatása 39 Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Gyógyfürdő fejlesztés visszaigényelhető ÁFA Működési célú támogatás értékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel

11 Sorszá m M e g n e v e z é s várható teljesítés 212. évi Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fürdő tagi kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal 55 Kötvény Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 56 Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hitel 58 Panel Plusz Bevétel összesen ( )

12 4. melléklet a./212.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat 212. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés várható teljesítés 212. évi Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Váromarketing Személyi juttatás 122 Munkadót terhető járulék 33 Kisebbségi képviselők választása Személyi juttatás 15 Munkadót terhető járulék 4 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közhasznúak foglakoztatása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közcélúak foglakoztatása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben" Személyi juttatás 48 Munkadót terhető járulék 11 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 18 2 Munkadót terhető járulék 4 5 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

13 Megnevezés várható teljesítés 212. évi Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Roma munkavállaló foglalkoztatása Makó Város Önkormányzatánál Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Népszámlálás 211. Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 2 7 Fogorvos Személyi juttatás 68 Munkadót terhető járulék 165 Start-munka program Személyi juttatás 3 19 Munkadót terhető járulék 431 SPO-SE sport pályázat Személyi juttatás 15 Munkadót terhető járulék Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

14 5. melléklet a../212.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Sorsz ám Makó Város Önkormányzat 212. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban várható teljesítés 212. évi Megnevezés Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 1 Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági feladatok 2 Szolgáltatás tervezési koncepció Egészséges Makó Program Idősek, gyermekek, családok éve Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Szociális támogatás közbeszerzési kiadása 5 7 TIMA közfoglalkoztatása Makó Kártya 1 9 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása HPV védőoltás (12 éves lányoknak) 6 11 Népszámlálás Családok átmeneti otthona Közfoglalkoztatás Fogorvosi körzetek Start-munka program Bölcsődei ellátás önk. Feladata 21 Polgármesteri Iroda 17 Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények "Európa Polgárokért Program" 1 Önkormányzati képviselők 24 Képviselői alap Városüzemelési feladatok 25 Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás 5 34 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) Közoktatás 39 Óvodák átfogó ellenőrzésének szakértői díja 3 4 Művészeti iskola minősítése Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Pedagógiai konferencia, "Hogyan védjük meg gyermekeinket" program Közművelődés, müv.vetélkedők Egészségnevelés,diáksport, Torna diákolimpia országos döntő 48 SPO-SE sport pályázat Városi sportrendezvények 4

15 Sorsz ám várható teljesítés 212. évi Megnevezés 5 Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás Makói nagy sportágválasztó 54 Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata Csm-i Szabadidősport Szövetség 1 56 Ritmikus Gimnasztika Magyar Kupa csapatverseny Diákönkormányzat Ifjúsági zenei fesztivál 59 Diákönkormányzat "Fiatalos lendületben" Kitüntetések Helyi Védelmi Bizottság működése 15 Vagyongazdálkodás 62 Bérlemények üzemeltetése Továbbszámlázás Korona, inkubátorház üzemeltetése 64 Korona üzemeltetése 65 Ipari Park, inkubátorház üzemeltetése 66 Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 7 Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével Makó autóbusz-pálaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Fordított ÁFA Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Fordított ÁFA Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem A Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása Aktív turisztikai fejlesztések Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón Fordított ÁFA Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk Belterületi csapadék és belvízelvezetés Belterületi csapadék és belvízelvezetés fordított ÁFA É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fordított ÁFA Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Fordított ÁFA Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 69

16 Sorsz ám Megnevezés várható teljesítés 212. évi 97 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán 8 99 Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán Fordított ÁFA as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca 8 11 Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz 1 12 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése Záportározó építése Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 5 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat Kamat kiadások összesen

17 6. melléklet a../211.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sor szá m Makó Város Önkormányzat 212. évi beruházási kiadásainak a Megnevezés adatok ez várható teljesítés 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 7 DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében DAOP Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése II. kör DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 11 DAOP Záportározó építése INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében INTERREG Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon 14 történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében INTERREG Kaland és üdülés a Maroson 16 INTERREG Makó Perjámos ökohíd a Maroson INTERREG Tánc és zene határok nélkül 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén KÖZOP Makó észak nyugati elkerülő út 2 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 21 LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása LEADER Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón TIOP Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város 25 DAOP belterületén DAOP ÚT Hold utca Agenda Diákönkormányzat Digitális alaptérkép elkészítése Egészséges Makó program terve Építési létesítési engedély Eszközbeszerzés Start-munka program Hild díj koncepció 6 33 Intézmény karbantartás Ipari Park fenntartása Közvilágítás 9 36 Makó Város Közbiztonsági helyzetének javítása Maros parti üdülőterület szabályozási terve Telekvásárlás 39 Taninform szoftver 1 2 Összesen Fejlesztési célú hitel törlesztés

18 zer forintban 212. évi

19 7. melléklet a./211.(.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat 212. évi felújítási kiadásainak a sorszá m Megnevezés adatok e várható teljesítés 1 DAOP Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz Lakások felújítása 64 9 LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 1 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 11 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 12 Viharkár helyreállítás 1416 Összesen

20 ezer forintban 212. évi

21 8. melléklet a.../211.(.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéh Makó Város Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 212. évi támogatása adatok ezer forintban Megnevezés várható Sorszám teljesítés Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT Makói Kommunális Nonprofit KFT. Szabadt. rend. pály. visszat.tám Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás 8 5 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.Szabadtéri rendezvények pály Makó Városi Televizió KFT Makó Városi Televizió KFT. INTERREG pály. tám. Megelőlegezés Makói Fürdőfejlesztő Kft Makói Gyógyfürdő Kft Makói Gyógyfürdő Kft tőketartalék képzés Makói Városfejlesztő Kft Ped.tovképz elöleg B Ó Ped.tovképz elöleg M I Ped.tovképz elöleg Ú Ó Iskolai tehetséggondozás B Ó Iskolai tehetséggondozás M I TIOP M I TÁMOP Ref.int.pályázat Újvárosi Óvoda tám. megelőlegezés 19 TÁMOP Ref.int.pályázat Makói Ált.Isk. tám. megelőlegezés 2 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Sportszervek támogatás kiegészítése 1 25 Polgárőrség 5 26 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) Egyházak támogatása DAREH hull.gazd.rendszer Víziközmű Társulás Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Folyékony hulladék ártalmatlanítása Iparűzési adó 6 % Környezetvédelmi Alap Makói Gazdakör áteresz építéshez támogatás 36 Napkút Kiadó Kft, Marczibányi monográfia megjelentetéséhez 1 37 Közcélú foglalkoztatás támogatása OEP finanszírozás utalása Makói Általános Iskoláért Alapítvány Fiatalok Lendületben OOK-PRESS Kft Csepregi Napló támogatása Hagymáért Alapítvány támogatása 4 42 Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség 1 Összesen Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása várható teljesítés 1 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen:

22 Támogatás értékű működési kiadás várható teljesítés 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Összesen Beruházás célú támogatás értékű kiadás várható teljesítés 1 József Attila Gimnázium tetőjavítás Szeged Csanád Megyei Egyházközség Templom rek Szent István Király Plébánia Templom felúj Szent László Király Plébánia Templom felúj Makó-Belvárosi Ref.Egyházközs.templom felúj Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz Maros-menti Utánpótlás Futball Klub LEADER 2 1 Makói Természetbarát SE LEADER Makói Oktatási Központ Galamb J. tagintézmény esőcsatorna felújítás 12 Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény tanulói női WC felújítás 13 Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény udvari sportpálya borításának felújítása 14 Makói Oktatási Intézmény Návay L. tagintézmény főbejárat és szárazkapu bejáró felújítás 15 Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye nyílászáró cseréje 16 Marostech Kft. Ipari Park terület vásárlás Összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön Makó és Térsége Víziközmű Társulat Körforgalmi csomópont Otthonteremtési támogatás Panel Plusz Csanád vezér tér Makói Gyógyfürdő Kft. Tőketartalék képzés Mozgásérzékelő hozzájárulás visszafizetés lakosságnak 34 8 Makó-Perjámos ökotúra 676 Összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 1 Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. Jegyzett tőke emelés

23 hez a 212. évi évi

24 212. évi évi

25 9. melléklet a./212.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sorszám Makó Város Önkormányzat 212. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai Megnevezés várható teljesítés adatok ezer forintban 212. évi 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Fűtéstámogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Gyermektartásdíj előleg Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Pénzbeli kárpótlás Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám Szennyvízcsatornázási támogatás Bébi kötvény Bérpótló támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés Rendszeres gyermekvédelmi tám. egyszeri juttatás 1321 Összesen

26 1. melléklet a./211.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat 212. évi cél- és általános tartalékok a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés várható teljesítés 212. évi Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Általános vis maior tartalék 4 3 Általános tartalék Tartalékok összesen

27 11. melléklet a./211.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cí m alcím Bevételek 1.1. Óvodák Belvárosi Óvoda Makó Város Önkormányzat költségvetési szervei 212. évi bevételi és kiadási ai várható teljesítés 212. évi Kiadások adatok ezer forintban várható teljesítés 212. évi Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 9454 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 8731 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 7278 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 3687 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 1 95 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: