A költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép:

Átírás

1 Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2008 (XI. 10.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 6/2008. (II. 21.) rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése, valamint a 68. (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 6/2008./02.21./ Kt. rendeletét ( továbbiakban költségvetési rendelet ) az alábbiak szerint módosítja. 1 A költségvetési rendelet 1 -a helyébe a következı rendelkezés lép: A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplı költségvetési szervekre. A költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép: 2 A Képviselı testület az önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszegét összesen ezer forintban állapítja meg: 3 A költségvetési rendelet 6 -a (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: A képviselı Testület az Önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a következık szerint határozza meg: - Mőködési célú kiadások ezer Ft ban ebbıl: - személyi jellegő kiadás ezer Ft-ban - munkaadókat terhelı járulékok ezer Ft-ban - dologi jellegő kiadások ezer Ft-ban - Ellátottak juttatása ezer Ft.-ban - Átadott pénzeszköz ezer Ft-ban - hitel, kamat törlesztés ezer Ft-ban - kölcsön ezer Ft-ban

2 4 (1) A költségvetési rendelet 7 ( 1 )bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: A Képviselı Testület az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak elıirányzatát a következık szerint határozza meg: A felújítási és felhalmozási kiadások: ezer Ft-ban - a beruházások elıirányzata: ezer forint, - a felújítások elıirányzata: 235 ezer forint, - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások elıirányzata ezer forint. - hitel törlesztés ezer forint - Kölcsön 1800 ezer forint A költségvetési rendelet 11 (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul Az általános és céltartalék elıirányzatok: - az önkormányzat tartaléka: 0 ezer forint, melybıl: - általános tartalék: 0 ezer forint, - céltartalék 0 ezer forint 5 6 A rendelet 19. -át a képviselı-testület a köztisztviselık illetményalapját Ft-ban állapítja meg törli. A rendelet 2, 3, 4, 5, 6 számú melléklete az 1, 2, 3,, 4.- nak megfelelıen módosul 7 Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. Dr Bognár András Dr. Homonnay Dorottya polgármester jegyzı helyett: Bánsághy Balázs mb.jegyzı

3 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. A címrendet meg lehet állapítani úgy, hogy abban csak címek szerepelnek, ekkor a javasolt táblázat: Cím száma Cím neve 001 Polgármesteri Hivatal 2. A címrendet meg lehet állapítani úgy, hogy abban a címekhez alcímek is megadásra kerülnek: A címeken belül kiemelhetıek alcímként azok a feladatok, melyek elkülönítése finanszírozási, illetve egyéb okokból indokoltak. Cím száma és neve 001 Polgármesteri Hivatal Alcím száma és neve 002 Bocskai István Általános Iskola 001 Polgármesteri Hivatal 003 Pátyolgató Óvoda 001 Polgármesteri Hivatal 004 Egyéb szakfeladatok

4 2. számú melléklet Az önkormányzat évi elıirányzati bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal Önállóan gazdálkodó kv.szerv 2008.évi ( részben önálló intézményekkel összevont) részletes Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Felhalmozá Mőködési si I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/ ) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/ ) VII. Hitelek (10/83-/ /) Mőködési célú hitel felvétele (10/ ) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/ ) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109)

5 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

6 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2008 évi elıirányzott bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal Bevételei Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Mőködési Felhalmoz ási I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/10) Átengedett központi adók (16/11) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/ ) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/ ) VII. Hitelek (10/83-/ /) Mőködési célú hitel felvétele (10/ ) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/ ) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

7 Bocskai István Általános Iskola bevételei Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Felhalmoz Mőködési ási I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/10) Átengedett központi adók (16/11) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/ ) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/ ) VII. Hitelek (10/83-/ /) Mőködési célú hitel felvétele (10/ ) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/ ) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

8 Pátyolgató Óvoda bevételei Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Felhalmoz Mőködési ási I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/10) Átengedett központi adók (16/11) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/ ) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/ ) VII. Hitelek (10/83-/ /) Mőködési célú hitel felvétele (10/ ) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/ ) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

9 Egyéb szakfeladat bevétele Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Felhalmoz Mőködési ási I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/10) Átengedett központi adók (16/11) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/ ) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/ ) VII. Hitelek (10/83-/ /) Mőködési célú hitel felvétele (10/ ) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/ ) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

10 4. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve(i) évi elıirányzott és teljesített - címenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma Polgármesteri Hivatal (önállóan gazdálkodó) cím.(részben önállóan gazdálkodó intézmény) címekkel (összevont) adatai Kiemelt kiadási elıirányzatok Összeg (Ft) Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások Költségvetési létszámkeret: 111 Polgármesteri Hivatal cím adatai Kiemelt kiadási elıirányzatok Összeg (Ft) Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai 0 - speciális célú támogatások Költségvetési létszámkeret: 25 Bocskai István Általános Iskola Kiemelt kiadási elıirányzatok Összeg (Ft) Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások Költségvetési létszámkeret: 34 ebbıl 30 fı teljes foglalkozású 7 fı részfoglalkozású

11 Pátyolgató Óvoda. Kiemelt kiadási elıirányzatok Összeg (Ft) Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások Költségvetési létszámkeret: 38 ebbıl 37 fı teljes foglalkozású 1 fı részfoglalkozású Egyéb szakfeladat Kiemelt kiadási elıirányzatok Összeg (Ft) Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások Költségvetési létszámkeret: Város községgazdálkodás: 9 fı Védınıi szolgálat 3 fı Mővelıdési Ház 2 fı ebbıl 1 fı teljes foglalkozású 2 fı részfoglalkozású

12 5. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve évi elıirányzott - címenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai Polgármesteri Hivatal (önállóan gazdálkodó) cím.(részben önállóan gazdálkodó intézmény) címekkel (összevont) adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Összeg (Ft) Beruházások Felújítások 235 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: Polgármesteri Hivatal cím adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Összeg (Ft) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: Bocskai István Általános Iskola alcím Felújítási és felhalmozási kiadások Összeg (Ft) Beruházások 715 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 Összesen: 715 Pátyolgató Óvoda alcím adatai Egyéb szakfeladat Felújítási és felhalmozási kiadások Összeg (Ft) Beruházások 512 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 Összesen: 512 Felújítási és felhalmozási kiadások Összeg (Ft) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen:

13 6. számú melléklet Az önkormányzat és költségvetési szerve - címenkénti évi elıirányzott felújítási elıirányzatai célonként Polgármesteri Hivatal cím adatai Felújítási cél megnevezése Eredeti (felhalmozási kiadási) elıirányzat összege 1. Szabadság tér (önállóan gazdálkodó) cím..(részben önállóan gazdálkodó intézmény) címekkel (összevont) adatai 1. Felújítási cél megnevezése Eredeti (felhalmozási kiadási) elıirányzat összege Egyéb szakfeladat (a részben önállóan gazdálkodó) cím adatai (saját) Sorszám Sorszám (az önállóan gazdálkodó intézmény) cím (saját) adatai Sorszám Eredeti Felújítási cél megnevezése (felhalmozási kiadási) elıirányzat összege 1. Sorszám Felújítási cél megnevezése Eredeti (felhalmozási kiadási) elıirányzat összege 1. Szabadság tér 1 235

14 7. számú melléklet Az önkormányzat évi elıirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként Polgármesteri Hivatal cím adatai összesen Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Eredeti felhalmozásikiadási elıirányzat 1. Vízbázis tervezés Mélyárok sárcsúszda Dobogó utca út kialakítás Számítógép szoftverek, gépek PVK tıkeemelés MA2 Pincehegy feletti terület csatornázása Ipari Terület szennyvíz Vákumos csatorna kiváltás gravitációsra Utak tervezése Csatorna mőszaki ellenıri díj Csapadékvíz elvezetés tervezés Telki út átlövés Katólikus temlom vás Katólikus parókia megvás Magtár tervezés tanterem bıvítés Sportcsarnok építés Iskola főtıház berendezés Iskola nyílászáró Iskola vizesblokk Magtár épület vásárlás Kossuth Lajos utcai ing.vás Páty bevezetı útjaira tábla kih Terminál földterület Város községgazd magassági ág vágó, kaszaadapter Védınık kartonozószekrény Mőv.Ház mozgószínpad Füzespatak tervezés Diósemlékpark fásítás Elkerülı lehajtó út tervezés kialakítás Árpád út-cba útterv Közút közt.mőszaki ellenır Sétáló út térburkolás Bocskai u. járda építés Kastély vásárl.fu Óvoda mőszaki ell.díj Iskola úti csomópont terv

15 38 Védınık monitor Iskola eszköz besz Óvoda eszköz besz Program Bútorok Kincsem köz pihenıhely Játszótér Összesen Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Eredeti felhalmozásikiadási elıirányzat 1. Szoftver, számítógép Dobogó út kialakítás Vízbázis tervezés PVK tıkeemelés Bocsaki István Általános Iskola Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Eredeti felhalmozásikiadási elıirányzat 1. Commintment eszköz beszerzés Pátyolgató Óvoda Sorszám Sorszám Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Eredeti felhalmozásikiadási elıirányzat 1. Windows program Bútorok Commintment eszköz beszerzés

16 Egyéb szakfeladatok. Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Eredeti felhalmozásikiadási elıirányzat 1. MA2 Pincehegy feletti terület csatornázása Ipari Terület szennyvíz Vákumos csatorna kiváltás gravitációsra Utak tervezése Mélyárok sárcsúszda útvízt Csapadékvíz elvezetés tervezés Telki út átlövés Katólikus temlom vás Katólikus parókia megvás Magtár tervezés tanterem bıvítés Sportcsarnok építés Iskola főtıház berendezés Iskola nyílászáró Iskola vizesblokk Magtár épület vásárlás Kossuth Lajos utcai ing.vás Páty bevezetı útjaira tábla kih Terminál földterület Város községgazd magassági ág vágó, kaszaadapter Védınık kartonozószekrény Mőv.Ház mozgószínpad Füzespatak tervezés Diósemlékpark fásítás Elkerülı lehajtó út tervezés kialakítás Árpád úttól CBA.-ig útterv Csatorna mőszaki ellenıri díj Sasfészektó víz szennyvíz ell Utak közmő mősz ell Sétáló út térburkolás Bocskai u járda építés Kastély vásárlás, fu Ovi mőszaki ell.díj Iskola úti csomópont terv Védınık monitor Kincsem köz pihenı játszótér

17 8. sz. melléklet Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban S. sz. Ezer forintban A többéves kihatással járó Elıirányzatok éves bontásban feladat megnevezése Össz. 1. OTP Bank Nyrt részére fizetett kölcsön tıke és kamat 2. Katolikus parókia vásárlás Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Egyenleg Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Egyenleg

18 Sorszám 9. számú melléklet Az önkormányzat évi elıirányzatai feladatonként Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Bevételi Elıirányzat Ezer forintban Kiadási Elıirányzat Polgármesteri Hivatal Cigány kisebbségi Önk Iskolai Intézményi közétk Önk.nem tervezhetı Általános Iskolai fel Napközi otthonos fel.ell Óvodai int.étkezt Óvodai ellátás Kisegítı mg.szolg Lapkiadás Mélyépítıipar Helyi közutak lét.felúj Közutak hidak alagutak Saját vagy bérelt ing.haszn Város község gazdálkodás Köztetemetı fenntartás Közvilágítási feladatok Védınıi szolgálat Anya,gyermek csecsemıvéd Családsegítés Rendszeres szoc.segély Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Települési hull Mővelıdési ház Összesen: II. Az I. pontból az általános és céltartalék Általános tartalék Céltartalék 0

19 10. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz Megnevezés I. Mőködési bevételek és kiadások 1. Intézményi mőködési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel 7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 8. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összese ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Mőködési célú. pénzeszközátadás egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 17. Rövid lejáratú hitel kamata 18. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 19. Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen: ( ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 21. Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev Fejlesztési célú támogatások 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 24. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 25. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel 28. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen ( )

20 Ssz Megnevezés Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata 38. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen:( ) Önkormányzat bevételei összesen:(09+30) Önkormányzat kiadásai összesen: (20+40)

21 16. sz. melléklet Az Önkormányzat közvetett támogatásáról Az Önkormányzat adórendeleteibe kedvezmények nincsenek beépítve 1000 Ft alatti tételek törlésébıl Ssz Megnevezés E Ft 1 Iparőzési adó Gépjármőadó Telekadó 7 4 Magán személyek kommunális adó Építményadó

22 A helyi kisebbségi Önkormányzat költségvetése 1/2008 (I.21.) Páty község Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata: 2008.évre szóló költségvetését elfogadja Helyi kisebbségi Önkormányzat ig.tev 2008 e Ft Bevétel 94 Költségvetési támogatás 620 Kiadás Személyi kiadás Megbízási díj Járulék 5311 TB járulék 5321 Munkaadói járulék Járulékok összesen: Dologi kiadás 5431 irodaszer, nyomtatvány anyag beszerzés hajtó kenıanyag Nam adatátvitel távközl.díjak szállítási szolgáltatás Üzemeltetési kiadás pátyi pincenap romanap elıadómősz, zenekar Áfa reprezentáció belföldi kiküldetés 10 Ellátottak juttatása egyéb rászorultságtól Term,nyújtott átmeneti segély 50 Szakfeladat összesen 620

23 13. sz. melléklet Tájékoztató az átadott pénzeszközökrıl A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül a civil szervezetek, egyházak, sport és kulturális rendezvényekhez történı hozzájárulások. Megnevezés Kiadási Páty Fejlesztésért Alapítvány 1000 Pátyi Tavasz 1200 Páty Faluközösségért alapítvány 1420 Páty Labdarugó Egyesület 500 Karate Klub 480 Nyugdíjas Klubok Szépreménység 100 Egyetértés 100 Barátság 100 Ady 100 Táncklubok nép, has 100

24 Katasztrófavédelem 150 Katólikus Egyház 8000 Református egyház 8000 Tőzoltóság 160 ZSMTE 100 Székelykör 100 Hun Magyar Egyesület 250 PAKICS 200 Református Egyház tábor 200 Zsámbéki kanyar 100 Alapítvány a Budapesti Állatkertért 50 Alapítvány Páty Fejlesztéséért gyerek néptánccsoport 170 Tőzoltóság ( UAZ eladásból) 333 Szülıfalum könyv támogatás 300

25 14.számú melléklet Páty község Önkormányzat 2008.évi költségvetése Összevont költségvetési mérlege Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadás 1 Intézményi Mőködési bevételek Mőködési kiadások 2 Sajátos mőködési bevételek Személyi juttatások Ök.sajátos felhalmozási és tıke Munkaadókat terhelı bevételei járulékok 4 Felhalmozási és tıke jellegő Dologi kiadások bevételek 5 Központi költségvetésbıl kapott Mőködési kiadások összesen támogatások 6 Támogatásértékő bevételek Támogatások átadott pénzeszközök 7 Átvett pénzeszközök 3 Felhalmozási kiadások államháztartáson kívülrıl 8 Kölcsönök visszatérülése Tartalék 0 9 Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön 1800 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások összesen összesen Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Hitel Település bevételek összesen Település kiadások összesen

26