ELŐTERJESZTÉS augusztus 30-án (kedden) órai kezdettel tartandó Képviselő-testületi ülésre. 1 ívr..'. napirendi pont

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS augusztus 30-án (kedden) órai kezdettel tartandó Képviselő-testületi ülésre 1 ívr..'. napirendi pont Előterjesztő: Szabó István, a PTÜK Bizottság elnöke Tárgy: Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.) számú rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Páty község Önkormányzat 3/2011 (11.24.) Kt. számú rendelet módosítását terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. A költségvetési rendelet módosítását a központi költségvetésből kereset kiegészítés jogcímen,lakossági víz csatorna támogatás, a normatíva lemondás miatti, a kiemelt előirányzatokon belül egyes tételek közötti, továbbá a szakfeladatok közötti és szakfeladaton belüli átcsoportosítások, valamint a Képviselő testület korábbi döntéseinek a tartalékból történő átcsoportosítása indokolja. A központi költségvetésből eredően e Ft- az átvett pénzeszközökből, saját bevételekből 868 e Ft növekedéssel számolunk. A szakfeladaton belül a kiemelt előirányzatok között vagy a kiemelt előirányzatokon belül történt átcsoportosításokat a felhasználáshoz igazítva, a teljesítésnek megfelelően kerül az előirányzat rendezésre. A központi támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek növekedéséből eredően a költségvetés főösszege: e Ft-tal nő. A személyi juttatások előirányzata a központi költségvetésből kereset kiegészítés jogcímen: 1189 e Ft-tal, a tartalékból 788 e Ft-tal, és a dologi kiadásból átcsoportosít jogcímen 331 e Fttal nő. Az alacsony jövedelműek kereset kiegészítése központi forrásból, a létszám növekedések bérelőirányzata saját költségvetésen belüli átcsoportosítás és a tartalék terhére A Bocskai István Általános Iskolánál napjától 0,5 fő gyógypedagógus státusz bérjárulék növekedés saját költségvetési átcsoportosításból és a tartalékból, a város község gazdálkodás szakfeladaton az idénymunkákra 2 fő bér és járulék növekedés a tartalék terhére. A járulékok előirányzata a tartalékból: 302 e Ft-tal nő. A dologi kiadások előirányzata: normatíva lemondás a kiemelt előirányzatok közötti átvezetés miatt csökken, a tartalékból való postaköltségre, Város község gazdálkodás üzemeltetési kiadására, lehajtó tervezés és a szabályozási és település rendezési terv fedezetére, és a Málta és Mélyárok utca víz katasztrófa helyzet rendezésére történő átcsoportosítások következtében e Ft-tal nő. Az átadott pénzeszközök előirányzata nőtt: 997 e Ft-tal: ellátottak támogatása 1203 e Ft-tal, Mozgáskorlátozottak Közlekedési támogatása 179 e Ft-tal, dologiból átcsoportosítás 35 e Ft növekedés és a posta költségre a szakfeladatok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt csökkenés -400 e Ft-tal Felhalmozási kiadások előirányzata nőtt: 779 e Ft-tal, az óvodai udvari játékokra támogatása jogcímen 250 e Ft-tal, a Művelődési Ház eszközfejlesztési pályázat eszközök vásárlására 479 1

2 e Ft, Iskolánál dologiból felhalmozási kiadásra átcsoportosítás számítástechnikai eszközök vásárlásának előirányzat növelésére 50 e Ft A rendelet melléklete tartalmazza a bevételei és kiadási előirányzatok változásait. Az előterjesztést a PTÜK Bizottság megtárgyalta és az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadását terjeszti a tisztelt Képviselő-testület elé. Rendeletalkotási javaslat Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a /2011. (VIII. 30.) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról. Szabó István PTÜK Bizottság elnöke 2

3 Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011. ( ) önkormányzati rendelete Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet módosításáról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése, valamint a 68. (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 27.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 3/2011. (11.24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: I. Módosító rendelkezések 1. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A Képviselő-testület az Önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadásai és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg." 2. A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) személyi jellegű kiadások: ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: ezer forint, d) ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, e) speciális célú támogatások: ezer forint, f.) kölcsön ezer forint g.) hitel törlesztés ezer forint h) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások ezer forint." 3. A Rendelet 9. (1) bekezdés a.) és b.) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 114,5 fő." 4. A Rendelet 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 11 ( 1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék e Ft ( 2 ) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék e Ft 5. A Rendelet 12. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 12. A Polgármesteri Hivatal 2011 évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg." 6. A Rendelet 14. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1

4 ,(1) A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: ezer forint, d) tartalék: ezer forint, e) hitel: ezer forint, f.) átadott ezer forint, g.) kölcsön ezer forint, h.) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások ezer forint." 7. A Rendelet 17. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 17. a.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az általános tartalék ezer Ft, b.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a céltartalék ezer Ft." 8. A Rendelet 19. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 19. A Képviselő-testület a Bocskai István Általános Iskola nevű költségvetési szervének a évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg." 9. A Rendelet 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 19. -ban meghatározott szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: ezer forint, d) ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, e) speciális célú támogatások: 35 ezer forint, J) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 400 ezer forint." 10. A Rendelet 22. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A Képviselő-testület a 19. -ban meghatározott szerv évre - közfoglalkoztatottak nélküli - a létszám-előirányzatát év szeptember 1. napjától 0,5 fő létszámbővítéssel az alábbiak szerint állapítja meg b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 42 fő. 11. A Rendelet 25. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 25. A Képviselő-testület a Pátyolgató Óvoda nevű költségvetési szervének a évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg." 12. A Rendelet 26. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2

5 26. A 25. -ban meghatározott szerv évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 25. melléklet tartalmazza." 13. A Rendelet 27. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 25. -ban meghatározott szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: ezer forint, d) ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, e) speciális célú támogatások: ezer forint, J) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások ezer forint." 14. A Rendelet 29. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 29. A 25. -ban meghatározott szerv év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 29. melléklet tartalmazza." 15. A Rendelet 30. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 30. A 25. -ban meghatározott szerv költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 30. melléklet tartalmazza." 16. A Rendelet 31. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 31. A Képviselő-testület a Művelődési Ház Iskolai és Községi Könyvtár nevű költségvetési szervének a évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg." 17. A Rendelet 32. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 32. A 31. -ban meghatározott szerv évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 31. melléklet tartalmazza." 18. A Rendelet 33. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Rendelet 31. -ában meghatározott szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: ezer forint, j) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 1292 ezer forint." 19. A Rendelet 33. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3

6 (3) A 31. -ban meghatározott szerv évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 33. melléklet tartalmazza." 20. A Rendelet 35. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 35. A 31. -ban meghatározott szerv év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 34. melléklet tartalmazza."' 21 A Rendelet 36. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 36. A 31. -ban meghatározott szerv költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 35. melléklet tartalmazza." 22. A Rendelet 37. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 37. A Képviselő-testület az Egyéb Szakfeladatainak a évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg." 23. A Rendelet 38. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 38. A 37. -ban meghatározott szerv évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 36. melléklet tartalmazza." 24. A Rendelet 39. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Rendelet 37. -ában meghatározott szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: ezer forint, d) ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, e) speciális célú támogatások: ezer forint, f) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások ezer forint." 25. A Rendelet 39. (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (3) A 37. -ban meghatározott szerv évi felújítási előirányzatait felújítási célonként a 24. melléklet rögzíti. (4) A 37. -ban meghatározott szerv évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 39. melléklet rögzíti." 26. A Rendelet 41. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 41. A 37. -ban meghatározott szerv év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 40. melléklet tartalmazza." 4

7 27. A Rendelet 42. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 42. A 37. -ban meghatározott szerv év költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 41. melléklet tartalmazza." 28. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 29. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 30. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 31. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 32. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 33. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 34. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul. 36. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 14. melléklete a 8. melléklet szerint módosul. 37. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 15. melléklete a 9. melléklet szerint módosul. 38. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 16. melléklete a 10. melléklet szerint módosul. 39. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 17. melléklete a 11. melléklet szerint módosul. 40. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 20. melléklete a 12. melléklet szerint módosul. 41. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 21. melléklete a 13. melléklet szerint módosul. 42. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 24. melléklete a 14. melléklet szerint módosul. 41. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 25. melléklete a 15. melléklet szerint módosul 5

8 42. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 26. melléklete aló. melléklet szerint módosul. 43. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 28. melléklete a 17. melléklet szerint módosul. 44. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 30. melléklete a 18. melléklet szerint módosul 45. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 31. melléklete a 19. melléklet szerint módosul. 46. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 32. melléklete a 20. melléklet szerint módosul. 47. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 35. melléklete a 21. melléklet szerint módosul. 48. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 36. melléklete a 22. melléklet szerint módosul. 49. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 37. melléklete a 23. melléklet szerint módosul. 50. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 38. melléklete a 24. melléklet szerint módosul. 51. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 39. melléklete a 25. melléklet szerint módosul. 52. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 41. melléklete a 26. melléklet szerint módosul. II. Záró rendelkezések 53. (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Székely László polgármester Záradék: E rendelet 2011 napján kihirdetésre került. Dr. Guba Zsolt jegyző Dr. Guba Zsolt jegyző 6

9 melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az önkormányzat évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D Előirányzat Összesből Bevételi jogcímek Módosított Felhalmozási Működési 4 I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 8 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Onkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés támogatása 24 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 25 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei

10 31 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele \ 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 8

11 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 70 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B):

12 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az önkormányzat évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D Előirányzat Összesből Kiemelt kiadási előirányzatok Módosított Működési Felhalmozási 4 Kiadások összesen ( ) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások, kölcsön Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) Tartalék Beruházási hitel törlesztése

13 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az önkormányzat évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként A B 1 Felújítási cél megnevezése Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege 2 Iskola utca Óvoda ablak csere Viziközmű felújítása Melegítő konyha kialakítása Ravatalozó vizesblokk kial Óvoda (Rákóczi u.56.) kialakítás Összesen T 11

14 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az önkormányzat évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 1 Felhalmozási kiadás megnevezése A B C Szakfeladat hivatkozás Módosított - felhalmozásikiadási előirányzat 2 Hivatal részére számítógépek, laptop, monitorok Pénzügyi program Iskolai számítógép kerékpártároló Óvoda nyilvántartó program 34 7 Művelődés Ház számítógép Művelődési Ház sátor, egyéb eszközök csapadékvíz elvezetés Belvízrendezés Iskola befejezése ovi udvari játékok útépítés védőnői program számítógép vás vákumos csatorna hálózat kivált Hivatal fénymásoló beszerzés Óvoda új csoportszoba berendezése Óvoda fénymásoló Pályázati önrész műfüves sportpálya Összesen

15 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja A B C D E F G H 1 Belső Inanszírozás Külső finanszírozás 2 A hiány finanszírozásának módja sze- összesen Ösz- Mind- Műk. Felh. Műk. Felh. Össze- célú célú célú célú sen sen 3 Pénzmaradvány igénybevétele (4+5) 4 - Pénzmaradvány igénybevétele 5 - Betét visszavonás 6 Finanszírozási célú műveletek (7+8) 7 - Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése > 8 - Hitelek felvétele 9 Finanszírozás összesen (3+6) 13

16 6. melléklet a,/2011. (.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban A B c D E F G H 1 Elő- A többéves kihatással irányzat Előirányzatok éves bontásban 2 leg járó feladat és megnevezése egyen Össz. Bevételi előirányzat 3 OTP hitel törlesztés (tőke) OTP hitel törlesztés 7 (kamat) 8 9 Garantiqa Hitelgarancia 10 Zrt Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 14 Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 17 Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 20 Egyenleg

17 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A polgármesteri hivatal költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Összesen

18 melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A polgármesteri hivatal évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D Előirányzat Összesből Bevételi jogcímek Módosított Felhalmozási Működési 4 I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 8 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 14 Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés támogatása 24 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 25 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei 4 16

19 31 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (i+ii+m+iv+v+vi) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 17

20 70 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) - 71 Összesen (A+VII+B):

21 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A polgármesteri hivatal kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D Előirányzat Összesből Kiemelt kiadási előirányzatok Módosított Működési Felhalmozási 4 Kiadások összesen ( ) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások átadott Speciális célú támogatások, kölcsön Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) Tartalék Beruházási célú hitel törlesztés

22 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A polgármesteri hivatal évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 1 Felhalmozási kiadás megnevezése A B C Szakfeladat hivatkozás Módosított - felhalmozásikiadási előirányzat 2 számítógépek, laptop, monitorok Pénzügyi program Összesen

23 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A polgármesteri hivatal költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja A B C D E F G H 1 Belső: finanszírozás Külső finanszírozás A hiány finanszíro- Mindösszesen Műk. Felh. Összesen célú célú sen Műk. Felh. Össze- 2 zásának módja célú célú 3 Pénzmaradvány igénybevétele (4+5) 4 - Pénzmaradvány igénybevétele 5 - Betét visszavonás 6 Finanszírozási célú műveletek (7+8) - Értékpapír kibocsátása, értékpapír érté- > 7 kesítése 8 - Hitelek felvétele 9 Finanszírozás összesen (3+6) 21

24 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Bocskai István Általános Iskola költségvetési szerv évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D Előirányzat Összesből Bevételi jogcímek Módosított Felhalmozási Működési 4 I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 8 Helyi adók Átengedett központi adók 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés támogatása 24 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 25 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei 22

25 31 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből társadalombiztosítási.alapból átvett pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 40 VL Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 23

26 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 70 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B):

27 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Bocskai István Altalános Iskola költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D Előirányzat Összesből Kiemelt kiadási előirányzatok Módosított Működési Felhalmozási 4 Kiadások összesen ( ) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)

28 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Bocskai István Altalános Iskola, költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Összesen

29 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D Előirányzat Összesből Bevételi jogcímek Módosított Felhalmozási Működési 4 I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 8 Helyi adók Átengedett központi adók 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés támogatása 24 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 25 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei 27

30 31 IV. Támogatásértékű bevételek 32 Támogatásértékű működési bevételek 33 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 28

31 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 70 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B):

32 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D Előirányzat Összesből Kiemelt kiadási előirányzatok Módosított Működési Felhalmozási 4 Kiadások összesen ( ) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai 9 Speciális célú támogatások Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)

33 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként A B C Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Módosított - felhalmozásikiadási előirányzat 1 nyilvántartó program 34 2 új csoportszoba berendezése fénymásoló kerti játékok 250 Összesen

34 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként i A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Összesen

35 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Művelődési Ház Iskolai és Községi Könyvtár költségvetési szerv évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél'szerinti részletezésben A B C D Előirányzat Összesből Bevételi jogcímek Módosított Felhalmozási Működési 4 I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 8 Helyi adók Átengedett központi adók 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások Onkorm. költségvetési támogatása 13 Normatív hozzájárulások 14 Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzátok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás / 23 Működési költségvetés támogatása 24 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 25 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei 33

36 31 IV. Támogatásértékű bevételek 32 Támogatásértékű működési bevételek 33 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 40 igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására 42 szolgáló pénzforgalom nélküli bevéte- lek 43 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 44 Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele

37 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 70 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B):

38 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Művelődési Ház Iskolai és községi Könyvtár költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D Előirányzat Összesből Kiemelt kiadási előirányzatok Módosított Működési Felhalmozási 4 Kiadások összesen ( ) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai 9 Speciális célú támogatások 10 Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)

39 21. melléklet a.../2011 ( ) önkormányzati rendelethez A Művelődési ház, Iskolai és községi Könyvtár költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Összesen

40 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az egyéb szakfeladat költségvetési szerv évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D Előirányzat Összesből Bevételi jogcímek Módosított Felhalmozási Működési 4 I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 8 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Onkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkonnányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés támogatása 24 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 25 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei

41 31 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékü működési bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 40 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 39

42 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 70 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B):

43 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az egyéb szakfeladat költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D Előirányzat Összesből Kiemelt kiadási előirányzatok Módosított Működési Felhalmozási 4 Kiadások összesen ( ) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)

44 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az egyéb szakfeladatok költségvetési szerv évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként A B 1 Felújítási cél megnevezése Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege 2 Viziközmű felújítása Melegítő konyha kialakítása Ravatalozó vizesblokk kial csoportszoba kialakítás (Rákóczi u.56) Összesen

45 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az egyéb szakfeladatok költségvetési szerv évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként. 1 Felhalmozási kiadás megnevezése A B C Szakfeladat hivatkozás Módosított - felhalmozásikiadási előirányzat 2 csapadékvíz elvezetés Belvízrendezés Iskola befejezése ovi csoportszoba útépítés védőnői program számítógép vás csapadékvíz hálózat kivált Pályázati önrész műfüves sportpálya Hiv. fénymásoló beszerzés Összesen

46 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az egyéb szakfeladatok költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Víztermelés, kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, kezelése Települési hulladék begyűjtése Lakó és nem lakóépület építése Útépítés Villanyszerelés Víz,-gáz,-légkond.szerelés Gépjárműjavítás, karbantartás Közutak, hidak üzemeltetése Folyóirat időszaki kiadvány Biztosítás, viszontbizt., Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Médiareklám Építményüzemeltetés Egyéb takarítás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Adó, illeték kiszabása, beszedése Onkorm.közbesz.elj.lebony Közvilágítás Város,-község gazdálk.m.n.s Önkorm.kist.elsz Önkorm.m.n.s.nemzetközi kapcs Család- és nővéd.eü.gond Ifjúság eü gondozás Fertőző megb.megelőz.járvány Rendszeres szoc. segély Lakásfennt.támog.norm.alapon Helyi lakásfenntartási támog Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt.alapon

47 Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önk.eseti pénzb.ell Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítés Szociális étkezők Jelzőrendszeres házi segíts.ny Önkorm.ifjúsági 400 kezd.prog.tám Civil szerv.működési támog Civil szerv.progr.egyéb támog Közcélú foglalkoztatás Bérpótló jutt.jog.hosszútávú fogl Versenysport tevék.támog Köztemető fenntart.,működt Önk igazg.feladati Összesen